SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
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- David Angelim Weber
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1 SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE Razão Fundo Rotativo Sede (55) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV SEDE 732,50 30/04/2015 PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO EASY PARK LTDA 42,00 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS DE TAXI MONICA VIEIRA 165,70 30/04/2015 PGTO CFE NF AUTO POSTOXIV BIS LTDA 168,21 30/04/2015 PGTO CFE NF 1840 KULIK E FILHOS LTDA 31,90 30/04/2015 PGTO CFE NF 1840 KULIK E FILHOS LTDA 203,26 30/04/2015 PGTO CFE TAXA CONSELHO DE ARQE URBANISMO 75,32 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS DE TAXI CHARLES 172,00 30/04/2015 PGTO CFE NF CONDOR SUPER CENTER LTDA 200,25 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS DE TAXI MONICA VIEIRA 237,11 30/04/2015 PGTO CFE NF 8271 COMERCIAL DEMEDIC E PERF SANTA MARIA LTDA 51,00 30/04/2015 PGTO CFE CF AUTO POSTOCOLOSSAL BATEL LTDA 50,00 30/04/2015 ADTO P/ VIAGEM 1/15 LUCIANO DIAS 27,50 30/04/2015 PGTO CFE NF 6738 HOLYPARK ESTACIONAMENTO LTDA 21,90 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS DE TAXI ALVARO CABRINI 36,00 30/04/2015 PGTO CFE CF AUTO POSTOPIU BELLO LTDA 50,00 30/04/2015 PGTO CFE RECIBO DE PEDAGIO ALVARO CABRINI 20,20 30/04/2015 PGTO CFE NF 5674 ABP CRACHASDE IDENTIF LTDA 200,00 Razão Fundo Rotativo Londrina (60) 16/04/2015 PGTO CFE NF F A JAQUETA E CIA LTDA 50,00 16/04/2015 PGTO CFE NF 2569 AUTO ELETRICA ARAGUAIA LTDA 176,00 16/04/2015 PGTO CFE NF CASA VISCARDI S/A 148,51 16/04/2015 PGTO CFE NF CASA VISCARDI S/A 173,57 16/04/2015 PGTO CFE NF CASA VISCARDI S/A 33,91 16/04/2015 PGTO CFE NF SCOTTON COPIAS LTDA 36,00 16/04/2015 PGTO CFE FATURA SERCOMTEL - ERL 336,60 16/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 52/15A 56/15 - ERL 137,50 16/04/2015 PGTO CFE FATURA SERCOMTEL - ERL 180,50 16/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF SCOTTON COPIAS LTDA (0,72) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 57/15A 64/15 ERL 220,00 30/04/2015 PGTO CFE NF INOVARE SERV DE MONITORAMENTO LTDA 114,60 30/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF INOVARE SERV DE MONITORAMENTO (4,85) 30/04/2015 PGTO CFE NF 9746 EXTINTORES ROSSE LTDA 200,00 30/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF 9746 EXTINTORES ROSSE LTDA (10,00) 30/04/2015 PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTES ESTAGIARIAS ERL 260,00 30/04/2015 PGTO CFE ISS RETIDO S/ NFS ERL 477,44 30/04/2015 PGTO CFE NF HP QUIMICOSHIGIENE E EMB LTDA 250,00 Razão Fundo Rotativo Maringá (75) 15/04/2015 PGTO CFE COMPRA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS - ERM 317,30 15/04/2015 PGTO CFE NF 2586 PERES E DIASLTDA 180,00 15/04/2015 PGTO CFE NF 2306 R F AUADA MATER ESCRIT E PAPELARIA 243,25 15/04/2015 PGTO CFE NF CIA SULAMERICANA DE DISTRIB 372,16 15/04/2015 PGTO CFE NF RONILDO GIROLO DE MELO E CIA LTDA 60,00 15/04/2015 PGTO CFE NF 6448 LIG GAS COMDE GAS LTDA 72,00 15/04/2015 PGTO CFE NF EMBRASIL SEGURANCA LTDA 125,54 15/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 49/15A 56/15 - ERM 302,50 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 57/15A 65/15 ERM 247,50 30/04/2015 PGTO CFE ISS RETIDO S/ NFS -ERM 223,29 30/04/2015 PGTO CFE NF NOVA LUZ COM MATERIAIS ELET LTDA 368,00
2 Razão Fundo Rotativo Cascavel (80) 30/04/2015 PGTO CFE NF ORANGE SYSTEM MONITORAMENTO LTDA 90,00 30/04/2015 PGTO CFE ISS RETIDO S/ NFS ERC 123,83 30/04/2015 PGTO CFE NF ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA 253,34 30/04/2015 PGTO CFE NF 8931 HIPROLIM COMDE MAT DE LIMPEZA 160,00 30/04/2015 PGTO CFE CTR EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 25,62 30/04/2015 PGTO CFE NF 311 VVK PINTURASE REFORMAS LTDA 630,00 30/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF 311 VVKPINTURAS E REFORMAS LTDA (24,19) 30/04/2015 INSS RETIDO S/ NF 311 VVK PINTURAS E REFORMAS LTDA (22,05) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 3715 A44/15 ERC 197,50 30/04/2015 PGTO CFE NF A S MENEGHETTI E CIA LTDA 179,52 Razão Fundo Rotativo Guarapuava (7165) 15/04/2015 PGTO CFE NF BRUNSFELD AUTOMOTIVO LTDA 85,00 15/04/2015 PGTO CFE NF 7930 CRISOSTIMO EPRIGOL LTDA 328,30 15/04/2015 PGTO CFE NF INVIOLAVELGUARAPUAVA LTDA 120,00 15/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF INVIOLAVEL GUARAPUAVA LTDA (6,00) 15/04/2015 PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTES/ NFS - ERG 204,81 15/04/2015 PGTO CFE ART FISCALIZACAO OBRA AR COND. - ERG 67,68 15/04/2015 PGTO CFE PC AV 35/15 ROSANA FRANCA 37,40 15/04/2015 PGTO CFE PC AV 35/15 ROSANA FRANCA 16,50 15/04/2015 PGTO CFE COMPRA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIA - ERG 104,00 15/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 35/15A 41/15 ERG 357,50 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 42/15E 43/15 ERG 82,50 30/04/2015 PGTO CFE NF 11426/ 11427/ 11428/ MIX CENTER SUPERMER 407,93 30/04/2015 PGTO CFE COMPRA DE VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIA - ERG 114,40 Razão Fundo Rotativo Ponta Grossa (8133) 15/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 33/15A 40/15 - ERPG 240,00 15/04/2015 PGTO CFE NF TOZETTO E CIA LTDA 129,73 15/04/2015 PGTO CFE NF TOZETTO E CIA LTDA 147,47 15/04/2015 PGTO CFE NF CAMPOS GERAIS COM E MAN DE SEGURANCA LTD 84,72 15/04/2015 PGTO CFE ISS RETIDO NA FONTES/ NFS - ERPG 121,61 15/04/2015 PGTO CFE NF 5648 ATHOS CARNEIRO DE SA JR LAVACAR 130,00 15/04/2015 PGTO CFE NF 5649 ATHOS CARNEIRO DE SA JR LAVACAR 105,00 30/04/2015 PGTO CFE COMPRA VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIA ERPG 114,00 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV 41/15A 47/15 ERPG 192,50 Razão Conta Manutenção (10413) 01/04/2015 PGTO CFE NFS 16912/13/14 A CHAVEIRO MULTI CHAVES LTDA - RPI ,00 01/04/2015 PGTO CFE REPASSE A ASSPAR - RPI ,67 01/04/2015 PGTO CFE REPASSE AO BANCO BRASIL CONSIGNADO - RPI ,53 01/04/2015 PGTO CFE REPASSE A BRASILPREV- RPI ,21 01/04/2015 PGTO CFE FOLHA FREQUENCIA CIEE 03/15 - RPI ,65 01/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR ERG - RPI ,36
3 01/04/2015 PGTO CFE FATURAS SANEPAR - RDA ,64 01/04/2015 PGTO CFE FATURA COPEL - RDA ,77 01/04/2015 PGTO CFE FATURA OI MOVEL S/A- RDA ,73 01/04/2015 PGTO CFE TARIFA BANCARIA 15,93 02/04/2015 PGTO CFE NF EMPRESA AGUAS OURO FINO LTDA - RPI ,00 02/04/2015 PGTO CFE NF VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - RPI ,59 02/04/2015 VR IRRF S/ NF VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - RPI 2821 (11,87) 06/04/2015 PGTO CFE FATURA CGMP S/A - RDA ,14 06/04/2015 PGTO CFE NFS 3712/5334 COML FREIOS REI LTDA - RPI ,30 06/04/2015 PGTO CFE AUO INFRACAO R A SER DESCONTADO DE DAVIDPIERIN - RPI ,10 06/04/2015 PGTO CFE NF 4108 S&S SERV MOTOBOY LTDA - RPI ,00 06/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXK 1681/AXJ 5951/AXJ 5801/AVY RPI ,65 06/04/2015 PGTO CFE NF SENFFNET LTDA - RPI ,26 06/04/2015 PGTO CFE NFS / SODEXO PASS S/A - RPI ,00 06/04/2015 PGTO CFE ALUGUEL ERPG 03/15 -RPI ,54 06/04/2015 PGTO CFE NF TECNOPONTOLTDA - RPI ,00 06/04/2015 PGTO CFE TARIFA 39,44 07/04/2015 PGTO CFE FATURA COPEL - RDA ,78 07/04/2015 PGTO CFE FGTS 03/ RPI ,58 07/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ 7082/AXJ RPI ,46 07/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR SEDE - RPI ,28 08/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 08/04/2015 PGTO CFE NF 313 ELEVADORES CONISTEL LTDA - RPI ,00 08/04/2015 PGTO CFE DOC URB - RPI ,90 08/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT ASN 2063/AUI 9373/AXJ 5943/AXJ 7083/AXJ 5803/AXJ RPI ,95 08/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR ERC - RPI ,19 08/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR ERL - RPI ,07 08/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR ERPG - RPI ,30 09/04/2015 PGTO CFE FATURA OI S/A - RDA ,56 09/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 09/04/2015 PGTO CFE NF EMPRESA AGUAS OURO FINO LTDA - RPI ,00 09/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ 8894/AXJ 7094/AXJ 7084 = RPI ,19 09/04/2015 PGTO CFE NF SODEXO PASS S/A - RPI ,00 10/04/2015 PGTO CFE FATURA SANEPAR - RDA ,04 10/04/2015 PGTO CFE FATURA COPEL - RDA ,27 10/04/2015 PGTO CFE NF 0168 DECIO DE CARVALHO - RPI ,00 10/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 10/04/2015 PGTO CFE NF 4321 ELEVADORES CONISTEL LTDA - RPI ,00 10/04/2015 PGTO CFE DOC GENTE SEGURADORA S/A - RPI ,41 10/04/2015 PGTO CFE NFS /156202/ GLOBO COM VEIC PCS LTDA- RPI ,00 10/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ 7085/AXJ RPI ,46 10/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR ERG - RPI ,68 10/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA FR ERM - RPI ,38 10/04/2015 PGTO CFE DOC ANU SENGE- RPI ,60 13/04/2015 PGTO CFE NF 1506/ 1512 AMBIENTE AR COND LTDA ,54 13/04/2015 PGTO CFE NF 1499 AMBIENTE ARCOND LTDA 8.637,38 13/04/2015 PGTO CFE NF 1493 AMBIENTE ARCOND LTDA ,00 13/04/2015 PGTO CFE NF 1501 AMBIENTE ARCOND LTDA 9.267,84 13/04/2015 PGTO CFE NF 1502 AMBIENTE ARCOND LTDA 8.820,21 13/04/2015 PGTO CFE NF 1498 AMBIENTE ARCOND LTDA ,50 13/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF 65 AMBIENTE AR COND LTDA (1.615,42) 13/04/2015 PGTO CFE NF AMIL ASSISTENCIA MEDICA S/A ,38 13/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF AMIL ASSISTENCIA MEDICA S/A (4.633,06) 13/04/2015 PGTO CFE FATURA CORREIOS 1.429,50 13/04/2015 PGTO CFE NF 923 ESFERA INFO LTDA ,09 13/04/2015 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 923 ESFERA INFO LTDA (2.204,79) 13/04/2015 VR IRRF S/ NF 923 ESFERA INFOLTDA (711,22) 13/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT VEICULOS AXJ-8896 E AXJ ,46 14/04/2015 PGTO CFE NF FABESUL DISTR LTDA - RPI ,00 14/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ 7087/AXJ 5947/AXJ 9177/AXJ RPI ,92 15/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 15/04/2015 RECOLHIMENTO DA RETENヌテO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS TECNOLIMPE CONCEPT - RPI ,21 15/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ 5948/AXJ 7088/AXK RPI ,19 15/04/2015 PGTO CFE DOC 156 WP TREINAMENTO E SEDE SIST - CURSO P/AFONSO - RPI ,75 16/04/2015 PGTO CFE FATURA CIA FORCA E LUZ OESTE - RDA ,97 16/04/2015 PGTO CFE DOC METROCARD - RPI ,08
4 16/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 16/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ 5949/AXJ 5799/AXJ RPI ,19 17/04/2015 PGTO CFE NF 540 GLOBO MIX LTDA - RPI ,00 17/04/2015 PGTO CFE IPTU E R CASCAVEL -RPI ,02 17/04/2015 PGTO CFE TAXA COLETA LIXO E RCASCAVEL - RPI ,06 17/04/2015 PGTO CFE IPVA E DPVAT AXJ RPI ,73 17/04/2015 PGTO CFE NFS A TECNOLIMP SERV LTDA - RPI ,26 17/04/2015 VR IRRF S/ NFS A 23032TECNOLIMP SERV LTDA - RPI 2831 (711,46) 17/04/2015 INSS RETIDO S/ NFS A TECNOLIMP SERV LTDA - RPI2831 (4.775,98) 17/04/2015 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS A TECNOLIMPSERV LTDA - RPI 2831 (3.308,08) 17/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NFS 23029/20 TECNOLIMP SERV LTDA - RPI2831 (461,86) 17/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NFS 23021/30 ERM TECNOLIMP SERV LTDA -RPI 2831 (260,75) 17/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NFS 23015/24 ERC TECNOLIMP SERV LTDA -RPI 2831 (144,19) 17/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NFS 23019/28 TECNOLIMP SERV LTDA - RPI2831 (231,97) 17/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NFS 23023/32 TECNOLIMP SERV LTDA - RPI2831 (141,74) 17/04/2015 PGTO CFE NF 4059 WEBTRIP LTDA- RPI ,68 17/04/2015 PGTO CFE FATURA COPEL - RDA ,24 17/04/2015 PGTO CFE NF ALMAQ EQUIPESCR LTDA - RPI ,90 17/04/2015 PGTO CFE NFS 17719/18 CELEPAR- RPI ,44 17/04/2015 PGTO CFE NF EMPRESA AGUAS OURO FINO LTDA - RPI ,00 17/04/2015 PGTO CFE INSS 03/ RPI ,63 17/04/2015 PGTO CFE INSS NA FONTE NFS TECNOLIMP/CONCEPT - RPI ,14 17/04/2015 PGTO CFE ISS NFS AMIL/RADIONET/AMBIENTE - RPI ,03 17/04/2015 PGTO CFE NF 4579 RADIONET LTDA - RPI ,37 17/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF 4579 RADIONET LTDA - RPI 2832 (83,56) 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 0561 IRRF SALARIOS - RPI ,54 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 3208 IRRF ALUGUEL - RPI ,20 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRFNF TOTUS - RPI ,13 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRF NF VIDA - RPI ,87 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRF NF IMPLANTA - RPI ,13 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRF NF ESFERA - RPI ,00 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRF NF TECNOLIMP/CONCEPT - RPI ,58 17/04/2015 PGTO CFE DARF COD 1708 IRRF NF TOTUS - RPI ,13 17/04/2015 PGTO CFE NF SENFFNET -RPI ,83 17/04/2015 PGTO CFE NF TELETEX COMP LTDA - RPI ,00 17/04/2015 PGTO CFE NF TOTUS S/A- RPI ,56 17/04/2015 VR IRRF S/ NF TOTUS S/A - RPI 2832 (33,13) 17/04/2015 PGTO CFE NFS 4225/4052 WEBTRIP LTDA - RPI ,73 17/04/2015 PGTO CFE NF 4051 WEBTRIP LTDA- RPI ,45 22/04/2015 PGTO CFE NF 340 IMPLANTA CONSTRUCOES LTDA - RPI ,22 22/04/2015 VR IRRF S/ NF 340 IMPLANTA CONSTRUCOES LTDA - RPI 2833 (423,69) 22/04/2015 VR RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 340 IMPLANTA CONSTRUCOES (1.641,82) 22/04/2015 PGTO CFE FATURAS OI S/A - RPI ,29 24/04/2015 PGTO CFE NFS /655 DIOE- RPI ,00 24/04/2015 PGTO CFE NF EMPRESA AGUAS OURO FINO LTDA - RPI ,00 24/04/2015 PGTO CFE COFINS 03/15 - RPI ,34 24/04/2015 PGTO CFE PIS 03/15 - RPI ,54 27/04/2015 PGTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/ PIS ,97 27/04/2015 PGTO CFE FATURA SANEPAR - RDA ,21 27/04/2015 PGTO CFE NFS 8467/9247 COPELTELEC S/A - RPI ,82 27/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 27/04/2015 PGTO CFE NF DIOE - RPI ,00 29/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA F 1.315,19 29/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA F 1.271,87 29/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA F 1.672,75 29/04/2015 VR TRANSF DA CONTA BANCARIA MANUTENCAO P/ CONTA BANCARIA F 958,53 30/04/2015 PGTO CFE NF AMIL ASSIST MEDICA S/A ,10 30/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF AMIL ASSIST MEDICA S/A (4.633,06) 30/04/2015 PGTO CFE NF AMIL ASSIST MEDICA S/A ,15 30/04/2015 VR RETENヌテO ISS S/ NF AMIL ASSIST MEDICA S/A (4.202,01) 30/04/2015 PGTO CFE REPASSE PENSAO ANA SEIDEL - RPI 2837/ ,80 30/04/2015 PGTO CFE NF EMPRESA DEAGUAS OURO FINO LTDA - RPI 2 80,00 30/04/2015 PGTO CFE ALUGUEL 03/2015 LIGIA MARIA - RPI 2837/ ,42 30/04/2015 PGTO CFE ALUGUEL 03/2015 MARCUS SIMAMURA - RPI 2837/ ,42 30/04/2015 PGTO CFE ALUGUEL 03/2015 NAIRSIMAMURA - RPI 2837/ ,85 30/04/2015 VR IRRF S/ ALUGUEL 03/2015 NAIR SIMAMURA - RPI 2837/15 (131,03)
5 30/04/2015 PGTO CFE REPASSE CONSIGNADO CEF - RPI 2837/ ,24 30/04/2015 PGTO CFE DARF COD 5952 PIS/COFINS/CSLL - RPI 2837/ ,79 30/04/2015 PGTO CFE REPASSE SINDASPP - RPI 2837/ ,02
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Folha: 2. PARANAPREVIDÊNCIA Emissão: 26/07/06 14:42 Período: 01/06/06 à 30/06/06. Razão Contábil. Livro: 6
Folha: 2 12523-1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF Saldo Anterior 1.000,00 01/06/06 15982006 685/06 - CASSIANO LUIZ IURK 195,00 805,00 01/06/06 15992006 0686/06 - RAMON MARINASKA 275,00 530,00 01/06/06 27962006
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
'... Data Docum. Histórico Débito Crédito Saldo 69-1.1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF
Folha: 2 69-1.1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF 8.000,00D 19/01/12 172 PG. NF. N 202 - MOVIMENTO VEÍCULOS LAVAGEM DE CARRO - ECOSPORT ASE 1140 E SANTANA ANG 8350 50,00 7.950,00D 19/01/12 173 PG - NF. 5457
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
560 - FUNDO DE INVEST IMOBIL MERCANTIL DO BRASIL (13.500.306/0001-59) RAZAO JULHO/2014 Folha 1
560 - FUNDO DE INVEST IMOBIL MERCANTIL DO BRASIL (13.500.306/0001-59) RAZAO JULHO/2014 Folha 1 1.1.01.02.001.0002 - Bco Itaú S/A - Cta 87182-9 (10052) 31/07/2014 41.082,73D 01/07 2770001 PAGO 1757 Rio
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014
PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba /Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010
Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 1 01 ABERT 1 1.1.10.10.000001 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 818,00 01 ABERT 2 1.1.10.10.000003 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
servido na unidade de Itapetininga na visita do projeto Apadep em Campo João Gomes Vieira - Pagamento do valor de entrada à empreiteira 01/jul
Prestação de Contas - Julho de 2015 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Adccont - Pagamento referente ao escritorio de presta serviços R$ 1.592,74 contábeis Jusprev - pagamento mensalidade Previdencia
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº