RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI

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1 15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : CAIXA ,85 D 01/ CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, , ,39 D periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Cielo, periodo: 9.215, ,01 D COM CARTAO 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Org Card, periodo: 1.245, ,78 D COM CARTAO 11/ / ORG CARD Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Org , ,74 D Card, periodo: 11/ / VR BENEFICIOS Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: VR 1.271, ,40 D Refeição, periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: VR Refeição, 74, ,36 D COM CARTAO periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Sorocred, periodo: 204, ,14 D COM CARTAO 11/ / SOROCRED Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: 6.425, ,83 D Sorocred, periodo: 11/ / PLANVALE Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Plan, 413, ,57 D periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Plan, periodo: 19, ,92 D COM CARTAO 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: : Rede, periodo: 64, ,65 D COM CARTAO 11/ / REDECARD Provisão de recebimento de vendas ref. cartão:: Rede, 1.839, ,77 D periodo: 11/ / SEICON Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: 250, ,90 D Seicom, periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Seicom, periodo: 9, ,80 D COM CARTAO 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão:american Express, 33, ,00 D COM CARTAO periodo: 11/ / AMERICAN EXPRESS Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: 1.191, ,80 D American Express, periodo: 11/ / REDECARD Provisão de recebimento de vendas ref. cartão::rede, 20, ,18 D periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão::rede, periodo: 0, ,83 D COM CARTAO 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Bella Convenios, 2, ,48 D COM CARTAO periodo: 11/ / ORG CARD Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Bella 91, ,70 D Convenios, periodo: 11/ / GOOD CARD Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Good 1.190, ,20 D Card, periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Good Card, 50, ,30 D COM CARTAO periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: VR Refeição, 80, ,51 D COM CARTAO periodo: 11/ / VR BENEFICIOS Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: VR 1.614, ,96 D Refeição, periodo: 11/ / REDECARD Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Rede, 1.539, ,57 D periodo: 11/ / ENCARGOS SOBRE VENDAS Encargos sobre vendas ref. cartão: Rede, periodo: 965, ,52 D COM CARTAO 11/ / USECRED Provisão de recebimento de vendas ref , ,47 D cartão:usecred - 11/ / BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO , ,77 D 03/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 460, ,44 D FAVORECIDO 03/ BANCO BRADESCO AG 519 DESCONTO DE CHEQUES , ,07 D 03/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 9.833, ,61 D 03/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 550, ,61 D 03/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 1.122, ,10 D 03/ BANCO CAIXA ECONOMICA CRED TED , ,10 D 03/ BANCO CAIXA ECONOMICA TEV MESM T , ,10 D 03/ BANCO DA CAIXA CRED TEV , ,10 D ECONOMICA AG 334 C/C / BANCO DO BRASIL S/A. AG TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.500, ,10 D 6551-X C/C 1043-X 03/ BANCO BRASIL AG C/C TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.500, ,10 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 9.145, ,05 D 03/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.ted MESMA TITULARIDADE CIP , ,05 D / BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pagamento DE TITULOS - BCE 1.113, ,59 D 03/ BANCO SANTANDER AG 3858 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND E COM 2.628, ,32 D PLASTICOS RIO 03/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 3.156, ,92 D VPJ COM DE PROD ALIMENTIC 03/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 6.653, ,81 D BERFRIGO ALIMENTOS 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref.iof IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 12, ,81 D OPERACOES FINANCEIRA PERIODO: 01/10 A 31/10/14 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref.iof ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 280, ,94 D OPERACOES FINANCEIRA 01/10 A 31/10/14 03/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 5.570, ,53 D 03/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag , ,05 D

2 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 62, ,72 D 04/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.521, ,95 D 04/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 1.027, ,27 D FAVORECIDO 04/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 7.006, ,97 D 04/ BANCO CAIXA ECONOMICA TEV MESM T 100, ,97 D 04/ BANCO DA CAIXA CRED TEV 100, ,97 D ECONOMICA AG 334 C/C / BANCO DO BRASIL S/A. AG DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 38, ,99 D 6551-X C/C 1043-X 04/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 7.713, ,34 D 6551-X C/C 1043-X 04/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 2.268, ,52 D 6551-X C/C 1043-X 04/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 2.725, ,60 D 6551-X C/C 1043-X 04/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 2.630, ,10 D 6551-X C/C 1043-X 04/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 7.552, ,70 D 04/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 3.315, ,70 D 04/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 900, ,70 D 04/ ICMS SUBSTITUICAO Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf Coop. 27, ,87 D TRIBUTARIA - IVA GNRE Reg. de Cafeiicutores 04/ MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre ICMS ST ref. mes 11/2014, 0, ,28 D IMPOSTOS E PARC'S. nf Coop. Reg. de Cafeiicutores 05/ SALARIOS A PAGAR Pago - SALARIOS A PAGAR 10/ , ,51 D 05/ RETIRADA PRO-LABORE A Pago - RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR 10/ , ,61 D PAGAR 05/ FERIAS A PAGAR Pago - FERIAS A PAGAR 10/ , ,77 D 05/ SALARIO A PAGAR Pago - 13 SALARIO A PAGAR 10/ , ,23 D 05/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.016, ,32 D 05/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 391, ,05 D FAVORECIDO 05/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 4.456, ,15 D 05/ BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 358, ,00 D / BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 2.326, ,20 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 1.195, ,21 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 1.769, ,16 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 1.255, ,16 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 1.836, ,16 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 2.624, ,54 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 1.134, ,09 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 2.873, ,59 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 3.110, ,59 D 05/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 5.969, ,89 D 05/ BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 1.780, ,26 D / BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR , ,28 D / BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 153, ,66 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.seguro 646, ,11 D 05/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.debito AUTOM EMPRESAS 275, ,48 D CONVENIADAS MAPFRE 05/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 2.642, ,48 D 05/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 2.681, ,47 D 06/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 2.842, ,37 D 06/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 2.862, ,87 D FAVORECIDO 06/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 0, ,79 D FAVORECIDO 06/ BANCO BRADESCO AG 519 TED TRANSF ELET DISP * DEST. M F BORGES , ,79 D SUPERMERC 06/ BANCO BRASIL AG C/C PAGAMENTO DE TÍTULO 3.462, ,43 D / BANCO BRASIL AG C/C PAGAMENTO DE TÍTULO 4.836, ,90 D / BANCO BRASIL AG C/C PAGAMENTO DE TÍTULO 6.769, ,40 D / BANCO BRASIL AG C/C PAGAMENTO DE TÍTULO 3.154, ,77 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO , ,48 D

3 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.debito PAGAMENTO DE SALARIO , ,76 D PAGSAL: 50 PAGTOS 06/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.ted MESMA TITULARIDADE CIP , ,76 D TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA 06/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 1.315, ,68 D 06/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 4.033, ,66 D 06/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 228, ,66 D 06/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 599, ,52 D 07/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO , ,85 D 07/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO PAGOTI & BORGES , ,85 D SUPERMERCADO L. 07/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE CUSTODIA 205, ,23 D 07/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOS CC AUTOAT 313, ,48 D AG01901MAQ030500SEQ / BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,28 D 07/ BANCO CAIXA ECONOMICA ENVIO TED 9.360, ,28 D 07/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.120, ,81 D 6551-X C/C 1043-X 07/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 3.399, ,49 D 6551-X C/C 1043-X 07/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.032, ,39 D 07/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 5.977, ,76 D FRIGORIFICO SANTA ROSA DE 07/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 8.654, ,50 D 07/ ESTOQUE DE MERCADORIAS 448, ,26 D nº do fornecedor FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 10/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.914, ,63 D 10/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO , ,55 D 10/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 913, ,54 D FAVORECIDO 10/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 219, ,29 D FAVORECIDO 10/ BANCO BRADESCO AG 519 DESCONTO DE CHEQUES , ,55 D 10/ BANCO BRADESCO AG 519 RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE 3.234, ,47 D CONVENIOS E CARTOES 10/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,40 D 10/ BANCO BRADESCO AG 519 BX ANT CHEQUE DESCONTADO 190, ,30 D / BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 3.647, ,80 D 10/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 1.376, ,50 D 10/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 1.178, ,05 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA DP DINH AG 172, ,36 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 1.540, ,57 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 2.375, ,78 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 170, ,44 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 500, ,99 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 218, ,66 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 399, ,58 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 194, ,28 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 307, ,59 D 10/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 252, ,77 D 10/ BANCO ITAU AG 157 C/C PRE-DATADO ITAU 20, ,15 D 10/ BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 284, ,93 D / BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 6.782, ,57 D / BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 0, ,01 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,23 D 10/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 6.265, ,99 D 10/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.cheque PAGO NO CAIXA P/ , ,82 D PAGAMENTOS 10/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.ch COMPENSADO 700, ,82 D 10/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 7.560, ,13 D

4 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 2.962, ,62 D 10/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 1.043, ,58 D 10/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pagto A CNPJ 135, ,00 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 693, ,18 D 11/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 144, ,09 D 11/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 377, ,96 D FAVORECIDO 11/ BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 1.671, ,88 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 663, ,43 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 676, ,51 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 462, ,98 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 252, ,28 D / BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 540, ,28 D 11/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 24H 306, ,96 D 11/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 24H 2.371, ,93 D 11/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 24H 399, ,71 D 11/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 24H 499, ,04 D 11/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 278, ,26 D 11/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 270, ,82 D 11/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 3.315, ,82 D 6551-X C/C 1043-X 11/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 4.184, ,23 D 6551-X C/C 1043-X 11/ BANCO BRASIL AG C/C PAGAMENTO DE TÍTULO 4.891, ,77 D / BANCO BRASIL AG C/C PAGAMENTO DE TÍTULO 1.376, ,57 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.ted E RECEBIDA BCO , ,57 D 11/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,03 D 11/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO , ,83 D 11/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 3.400, ,83 D 11/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 332, ,43 D 11/ ICMS SUBSTITUICAO Pago ICMS ST ref. mes 11/ NF , ,33 D TRIBUTARIA - IVA GNRE 12/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 358, ,48 D 12/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 2.464, ,82 D 12/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 3.726, ,50 D 12/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 17, ,10 D FAVORECIDO 12/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 9.296, ,78 D FAVORECIDO 12/ BANCO BRADESCO AG 519 TRANSF CC PARA CC PJ MIEX INFORMATICA 3.318, ,19 D ADMINISTRADORA 12/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DEP/DIV , ,83 D 12/ BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 261, ,51 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 162, ,85 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 205, ,86 D / BANCO BRADESCO AG 519 DEBITO DESCONTO CHEQUES 253, ,34 D / BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 2.358, ,34 D 12/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 1.002, ,37 D 12/ BANCO BRADESCO AG 519 CH DEVOL DIVERG ASSINAT 1.002, ,34 D 12/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 48H 277, ,77 D 12/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 48H 269, ,84 D 12/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQDCH VENC 295, ,69 D 12/ BANCO CAIXA ECONOMICA EST DEP CH 399, ,91 D 12/ BANCO CAIXA ECONOMICA EST DEP CH 499, ,58 D 12/ BANCO BRASIL AG C/C DEPÓSITO ONLINE 2.300, ,58 D / BANCO BRASIL AG C/C DEPÓSITO ONLINE 2.300, ,58 D

5 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 7.080, ,98 D 12/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag , ,65 D 12/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 182, ,28 D 12/ AGUA E ESGOTO Pago despesa com agua ref mes 10/ , ,08 D 12/ AGUA E ESGOTO Pago despesa com agua ref mes 10/ , ,68 D 12/ AGUA E ESGOTO Pago despesa com agua ref mes 10/ , ,85 D 12/ AGUA E ESGOTO Pago despesa com agua ref mes 10/214 43, ,35 D 13/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 837, ,48 D 13/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 3.935, ,33 D FAVORECIDO 13/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 7.142, ,95 D 13/ BANCO BRADESCO AG 519 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 252, ,25 D 2A.APRES. 13/ BANCO BRADESCO AG 519 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1.000, ,25 D 1A.APRES. 13/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 5.071, ,25 D 13/ BANCO CAIXA ECONOMICA CRED DCH , ,67 D 13/ BANCO CAIXA ECONOMICA DP DINH AG 251, ,32 D 13/ BANCO CAIXA ECONOMICA DP DINH AG 170, ,99 D 13/ BANCO CAIXA ECONOMICA DP DINH AG 218, ,74 D 13/ BANCO CAIXA ECONOMICA DP DINH AG 194, ,40 D 13/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEP CH 48H 295, ,31 D 13/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.631, ,89 D 13/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 3.137, ,68 D MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 13/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 5.883, ,97 D RIO DE JANEIRO REFRESCOS 13/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 1.198, ,97 D 13/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 5.016, ,97 D 13/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 1.500, ,97 D 14/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 629, ,94 D 14/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.268, ,32 D 14/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 4.598, ,08 D FAVORECIDO 14/ BANCO BRADESCO AG 519 RECEBIMENTO FORNECEDOR CAMIL ALIMENTOS 5, ,20 D SA 14/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE ESP/DIV , ,91 D 14/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQANT DCH 484, ,03 D 14/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQANT DCH 165, ,18 D 14/ BANCO CAIXA ECONOMICA DEB.AUTOR. 275, ,18 D 14/ BANCO CAIXA ECONOMICA EST DEP CH 277, ,75 D 14/ BANCO ITAU AG 157 C/C DOC BANCO SANTAN 673, ,26 D 14/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.623, ,82 D 6551-X C/C 1043-X 14/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.535, ,72 D 6551-X C/C 1043-X 14/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 4.991, ,95 D 14/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 2.606, ,94 D CASTELO ALIMENTOS S.A. 14/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 4.075, ,34 D LATICINIOS TREVO DE CASA 14/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 2.870, ,83 D FRIGORIFICO SANTA ROSA DE 14/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 111, ,87 D 14/ MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre ICMS ST ref. mes 11/2014, 21, ,44 D IMPOSTOS E PARC'S. nf Frimesa Coop. Central 14/ ICMS SUBSTITUICAO Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf Frimesa 1.030, ,96 D TRIBUTARIA - IVA GNRE Coop. Central 17/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 6.379, ,86 D 17/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.253, ,38 D 17/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 73, ,17 D FAVORECIDO 17/ BANCO BRADESCO AG 519 RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE 1.274, ,04 D CONVENIOS E CARTOES 17/ BANCO BRADESCO AG 519 GASTOS CARTAO DE CREDITO 393, ,72 D 17/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 2.700, ,72 D 17/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 5.824, ,52 D

6 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO CAIXA ECONOMICA CRED DCH , ,80 D 17/ BANCO CAIXA ECONOMICA DOC ELET E 500, ,80 D 17/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 2.451, ,57 D 17/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 2.785, ,44 D 17/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 2.759, ,37 D 17/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 5.024, ,26 D 17/ BANCO CAIXA ECONOMICA EST DEP CH 295, ,35 D 17/ BANCO ITAU AG 157 C/C DOC BANCO SANTAN 25, ,40 D 17/ BANCO BRASIL AG C/C DEPÓSITO ONLINE 2.900, ,40 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.895, ,83 D 17/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pagamento CARTAO CREDITO BCE , ,06 D 17/11 14:27 CARTAO VISA 17/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pagamento CARTAO CREDITO BCE 2.926, ,87 D 17/11 14:29 CARTAO VISA 17/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 4.509, ,23 D COAMO AGROINDUSTRIAL COPP 17/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 6.618, ,42 D ESPABRA GENEROS ALIMENTIC17/11/ / BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1.090, ,42 D FRUTABRAS COM E TRANSP IN 17/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.doc E RECEBIDO-TIT DISTINTA M F 500, ,42 D BORGES SUPERMERCADO E 17/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag , ,39 D 17/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 138, ,39 D 17/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pagto TITULOS - BCE 1.113, ,59 D 17/ CONTRIBUICAO Pago contribuição sind. confedrativa, ref mes 10/ , ,83 D ASST/CONFED. A RECOLHER 18/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 2.095, ,56 D 18/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 8, ,69 D FAVORECIDO 18/ BANCO BRADESCO AG 519 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1.000, ,69 D 2A.APRES. 18/ BANCO BRADESCO AG 519 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 261, ,37 D 2A.APRES. 18/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 1.450, ,37 D 18/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 7.641, ,55 D 6551-X C/C 1043-X 18/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 7.042, ,72 D 6551-X C/C 1043-X 18/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 4.689, ,92 D 6551-X C/C 1043-X 18/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,86 D 18/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO , ,75 D 18/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 43, ,96 D LINKSAN PROD PARA INFORMA 18/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag TRIBUTOS 506, ,50 D 18/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 5.924, ,89 D 18/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 2.847, ,74 D 18/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 2.311, ,59 D 18/ MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre ICMS ST ref. mes 11/2014 0, ,68 D IMPOSTOS E PARC'S. - Cooper. Regional de Cafeicutores em Guaxupé 18/ ICMS SUBSTITUICAO Pago ICMS ST ref. mes 11/ Cooper. Regional 40, ,06 D TRIBUTARIA - IVA GNRE de Cafeicutores em Guaxupé 19/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 5.264, ,87 D 19/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 314, ,71 D FAVORECIDO 19/ BANCO CAIXA ECONOMICA CRED DCH , ,13 D 19/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 6.080, ,71 D 19/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 3.412, ,21 D 19/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 5.030, ,07 D 19/ BANCO CAIXA ECONOMICA ENVIO TED 9.360, ,07 D 19/ BANCO DO BRASIL S/A. AG DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 9, ,09 D 6551-X C/C 1043-X 19/ BANCO DO BRASIL S/A. AG DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 317, ,09 D 6551-X C/C 1043-X 19/ BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 345, ,22 D / BANCO BRASIL AG C/C RECEBIMENTO FORNECEDOR 6.866, ,67 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 7.855, ,91 D

7 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.pagto CHEQUE 1.576, ,04 D 19/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 3.140, ,54 D 19/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 6.829, ,96 D 19/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 18, ,96 D 19/ IRRF SOBRE DOCUMENTOS Pago IRRF sobre dicumentos fiscais ref. NF , ,94 D FISCAIS A RECOLHER -Siga cred - mês 10/ / ICMS SUBSTITUICAO Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, nf , ,01 D TRIBUTARIA - IVA GNRE 19/ IRRF SOBRE FOLHA DE Pago IRRF s/ salarios. ref mes 10/ , ,83 D PAGAMENTO A RECOLHER 19/ IRRF SOBRE FOLHA DE Pago IRRF s/ salarios. ref mes 10/ , ,94 D PAGAMENTO A RECOLHER 20/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.475, ,00 D 20/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 79, ,37 D FAVORECIDO 20/ BANCO CAIXA ECONOMICA LQANT DCH 701, ,59 D 20/ ADIANTAMENTO SALARIOS Provisao de Adiantamento de Salario cf , ,59 D 20/ SALARIO A PAGAR Pago - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO A PAGAR , ,90 D 11/ / BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.debito PAGAMENTO DE SALARIO , ,90 D PAGSAL: 40 PAGTOS 20/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.cheque PAGO NO CAIXA P/ , ,16 D PAGAMENTOS 20/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 3.904, ,54 D 20/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 440, ,54 D 20/ INSS A RECOLHER Pago GPS Produtor ref mes 10/ , ,69 D 20/ INSS A RECOLHER Pago GPS-folha de pgto ref mes: 10/ , ,96 D 20/ MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre REFIS - Cod. Receita: , ,44 D IMPOSTOS E PARC'S. - mês:11/ / REFIS Pago REFIS - Cod. Receita: mês:11/ , ,48 D 20/ IPTU Pago IPTU ref. imóvel: sito a Rua José Bonifacio, , ,88 D - Pirassunga exerc parc.:09/10 20/ IPTU Pago IPTU ref. imóvel: sito a Rua José Bonifacio, , ,35 D - Jdr. Pirassunuga exerc.2014 : parc.:09/10 20/ IPTU Pago IPTU ref. imóvel sito a Rua dos Andradas, 1472, 314, ,84 D Pirassununga exerc.:2014 parc.:09/10 20/ IPTU Pago IPTU ref. imóvel: Rua Jose Bonifacio, 194, ,06 D Pirassununga exerc.: 2014 parc.: 09/10 20/ IPTU Pago IPTU ref. imóvel:rua Jose Bonifacio, , ,48 D exerc.:2014 parc.: 09/ / BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 4.207, ,46 D 21/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 325, ,42 D FAVORECIDO 21/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 8.331, ,12 D 21/ BANCO ITAU AG 157 C/C DOC BANCO SANTAN 63, ,04 D 21/ BANCO BRASIL AG C/C CORREIOS 434, ,07 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,34 D 21/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.cheque PAGO NO CAIXA P/ , ,85 D PAGAMENTOS 21/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 7.051, ,57 D 21/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 491, ,43 D 21/ DESPESAS COM CORREIO Pago despesa com correio 4, ,88 D 21/ DESPESAS COM CORREIO Pago despesa com correio 4, ,33 D 24/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 6.403, ,39 D 24/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 992, ,02 D FAVORECIDO 24/ BANCO BRADESCO AG 519 RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE 351, ,96 D CONVENIOS E CARTOES 24/ BANCO BRADESCO AG 519 CHEQUE COMPENSADO 3.147, ,96 D 24/ BANCO CAIXA ECONOMICA CRED DCH , ,44 D 24/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 3.365, ,44 D 24/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO , ,62 D 24/ BANCO CAIXA ECONOMICA PAG BOLETO 7.623, ,71 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C DOC BANCO SANTAN 54, ,57 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C DOC BANCO SANTAN 86, ,27 D 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 356, ,27 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 132, ,52 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.203, ,06 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG 6551-X C/C 1043-X PAGAMENTO DE TÍTULO 2.570, ,06 D

8 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.923, ,87 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.365, ,87 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 846, ,87 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 965, ,61 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 2.730, ,61 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 3.319, ,93 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO DO BRASIL S/A. AG PAGAMENTO DE TÍTULO 1.529, ,73 D 6551-X C/C 1043-X 24/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,28 D 24/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.283, ,41 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 3.970, ,87 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag , ,11 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 192, ,33 D 25/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 239, ,33 D 25/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 1.623, ,59 D FAVORECIDO 25/ BANCO CAIXA ECONOMICA DP DINH AG 1.400, ,59 D 25/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 8.728, ,30 D 25/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP , ,30 D / BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 754, ,30 D 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag TRANSF TIT TED , ,30 D 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag TED 9.360, ,30 D 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 1.633, ,50 D 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 527, ,09 D 25/ ESTOQUE DE MERCADORIAS Aquisição de serviços de transporte cf. NF nº. 47, ,80 D do fornecedor ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS 25/ ICMS A RECUPERAR ICMS recuperavel sobre aquisicao de servico de 6, ,35 D transporte cf. NF nº do fornecedor ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS 25/ ICMS A RECUPERAR ICMS recuperavel sobre aquisicao de servico de transporte cf. NF nº do fornecedor ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS 41, ,26 D 25/ ESTOQUE DE MERCADORIAS 26/ BANCO BRADESCO AG / BANCO BRADESCO AG / BANCO BRADESCO AG / BANCO BRADESCO AG / BANCO ITAU AG 157 C/C 26/ BANCO BRASIL AG C/C / BANCO SAFRA AG 42 C/C 26/ BANCO SAFRA AG 42 C/C 26/ BANCO ITAU AG 157 C/C 26/ BANCO ITAU AG 157 C/C 26/ ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - IVA GNRE 26/ ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - IVA GNRE 26/ ESTOQUE DE MERCADORIAS nº do fornecedor DR OETKER BRASIL 26/ ICMS A RECUPERAR ICMS recuperável s / compra de mercadorias para comercialização cf. NF nº do fornecedor DR OETKER BRASIL 27/ BANCO BRADESCO AG / BANCO BRADESCO AG / BANCO BRADESCO AG / BANCO BRADESCO AG / BANCO ITAU AG 157 C/C 27/ BANCO SAFRA AG 42 C/C Aquisição de serviços de transporte cf. NF nº do fornecedor ALTOEXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS 301, ,90 D DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 4.471, ,18 D DEPOSITO EM DINHEIRO PAGOTI & BORGES SUPERMERCADO L , ,18 D CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,17 D DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES. 100, ,17 D DOC BANCO SANTAN 60, ,09 D RECEBIMENTO FORNECEDOR 76, ,72 D valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,80 D valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO , ,92 D valor ref.sispag 4.688, ,20 D valor ref.mov TIT COB 1.810, ,02 D Pago ICMS ST ref. mes 11/ , ,95 D Pago ICMS ST ref. nf , mes 11/ , ,83 D 3.723, ,03 D 99, ,91 D DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 670, ,10 D DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO 1.411, ,25 D CHEQUE COMPENSADO 2.441, ,60 D DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO ROUBO/FURTO 2.441, ,25 D OU EXTRAVIO DOC BANCO SANTAN 62, ,22 D valor ref.doc E COMPENSADO BCO 033 0, ,24 D

9 15:36:40 M F BORGES 27/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 4.820, ,62 D 27/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 8.589, ,76 D 27/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 1.028, ,23 D 27/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.cheque PAGO NO CAIXA , ,97 D 27/ FGTS Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - do 1.892, ,13 D funcionario Anderson 27/ ICMS SUBSTITUICAO Pago ICMS ST ref. mes 11/2014, pedido , ,35 D TRIBUTARIA - IVA GNRE Carga / BANCO BRADESCO AG 519 RECEBIMENTO FORNECEDOR DIPALMA 31, ,94 D COMERCIO DISTR. L. P. A. 28/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 46, ,96 D FAVORECIDO 28/ BANCO BRADESCO AG 519 DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.473, ,98 D 28/ BANCO CAIXA ECONOMICA CRED DCH , ,98 D 28/ BANCO CAIXA ECONOMICA CHEQUE SAC , ,99 D 28/ BANCO DO BRASIL S/A. AG CHEQUE 4.543, ,25 D 6551-X C/C 1043-X 28/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 3.799, ,87 D 28/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.debito PAGAMENTO DE SALARIO , ,37 D PAGSAL: 50 PAGTOS 28/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.deposito EM DINHEIRO NO ATM 2.500, ,37 D 28/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.deposito EM DINHEIRO NO ATM 1.000, ,37 D 28/ BANCO SANTANDER AG 3858 valor ref.deposito EM DINHEIRO NO ATM 2.500, ,37 D 28/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.sispag 7.884, ,65 D 28/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.mov TIT COB 1.348, ,36 D 28/ TAXAS DIVERSAS Pago GRU Simples a Ag. Nac. do Petroleo Gas Nat. e 815, ,93 D Bocom, ref. mes 11/ / MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre GRU Simples a Ag. Nac. 147, ,58 D IMPOSTOS E PARC'S. do Petroleo Gas Nat. e Bocom, ref. mes 11/ / PARCELAMENTO DE COFINS Pago Parcelamento de Cofins ref. 01 / 01 / , ,38 D N de Ref / / MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre Parcelamento de Cofins ref. 170, ,12 D IMPOSTOS E PARC'S. 01 / 01 / N de Ref / / MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre Parcelamento de Pis 01 / 158, ,70 D IMPOSTOS E PARC'S. 01 / 1980 N Ref / / PARCELAMENTO DE PIS Pago Parcelamento de Pis 01 / 01 / 1980 N Ref. 412, ,32 D / / IRPJ A RECOLHER Pago IRPJ + Adic. 3 Trimestre /2014 Quota 02/ , ,77 D ref. mes 09/ / MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre IRPJ + Adic. 3 Trimestre 82, ,59 D IMPOSTOS E PARC'S. /2014 Quota 02/03 ref. mes 09/ / MULTAS E JUROS S/ Pago multas e juros sobre CSLL 3 Trimestre / , ,81 D IMPOSTOS E PARC'S. Quota 02/03, ref. mes 09/ / CSLL A RECOLHER Pago CSLL 3 Trimestre /2014 Quota 02/03, ref. mes 3.678, ,13 D 09/ / VENDA DE MERCADORIAS Lançamento SPED , ,78 D COMERCIALIZADAS 30/ Multi-Crédito - Lançamento SPED , ,47 D 30/ ICMS A RECOLHER Pago ICMS ref mes 10/ , ,24 D 30/ FERIAS A PAGAR Desconto de Ferias Recebidas 2.111, ,18 D 30/ SALARIOS A PAGAR Desconto de Pensao Alimenticia 570, ,18 D 30/ SALARIOS A PAGAR Desconto de Rescisão 11/ , ,13 D 30/ SEICON Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: 2.917, ,37 D SEICON - 11/ / GOOD CARD Estorno Provisão de recebimento de vendas ref. 996, ,95 D cartão: GOOD CARD - 11/ / AMERICAN EXPRESS Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: 127, ,15 D AMERICAN EXPRESS - 11/ / TICKET Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: , ,19 D TICKET - 11/ / VEROCHEQUE Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: , ,13 D VEROCHEQUE - 11/2014 TOTAIS: , , ,13 D TOTAL DA CONTA RAZÃO : NUMERARIOS DISPONIVEIS , ,53 SALDO ATUAL : Pág.: ,85 D ,13 D CONTA : BANCOS CONTA : BANCO SANTANDER AG ,92 D 03/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 232,50 287,42 D 03/ SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP , ,66 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 93, ,03 D CREDSYSTEM 03/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 703, ,18 D 03/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 1.517, ,18 D 03/ CAIXA valor ref.ted MESMA TITULARIDADE CIP , ,18 D / CAIXA valor ref.pagamento DE TITULOS - BCE 1.113, ,64 D 03/ GOOD CARD valor ref.pagamento A CNPJ 189, ,66 D / CAIXA PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND E COM PLASTICOS RIO 2.628, ,93 D

10 15:36:40 M F BORGES Pág.: / CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 3.156, ,33 D VPJ COM DE PROD ALIMENTIC 03/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 6.653, ,44 D BERFRIGO ALIMENTOS 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref. IOF 12, ,44 D OPERACOES FINANCEIRA 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref.iof 280,13 991,31 D OPERACOES FINANCEIRA 04/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tarifa TED BCE 03/11/2014 8,50 982,81 D 04/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 26, ,16 D 04/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 29, ,67 D CREDSYSTEM 04/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 282, ,44 D 05/ CAIXA valor ref.debito AUTOM EMPRESAS 275, ,07 D CONVENIADAS MAPFRE 05/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 77, ,42 D 05/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 1.133, ,80 D 06/ CAIXA valor ref.debito PAGAMENTO DE SALARIO , ,48 C PAGSAL: 50 PAGTOS 06/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 111, ,18 C 06/ CAIXA valor ref.ted MESMA TITULARIDADE CIP ,00 137,82 D TRANSFEReNCIA ENTRE CONTA 07/ SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP , ,57 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 25, ,78 D CREDSYSTEM 07/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 367, ,19 D 07/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 5.977, ,82 D FRIGORIFICO SANTA ROSA DE 07/ FGTS A RECOLHER Pago GFIP/FGTS, ref mes: 10/ ,73 697,09 D 10/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tarifa MENSALIDADE PACOTE 78,00 619,09 D SERVICOS OUTUBRO / / SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP , ,71 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND CABAL 9, ,46 D 10/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 98, ,47 D 10/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 113, ,25 D CREDSYSTEM 10/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 139, ,23 D AGIPLAN 10/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 2.100, ,83 D 10/ CAIXA valor ref.cheque PAGO NO CAIXA P/ ,83 511,00 D PAGAMENTOS 10/ CAIXA valor ref.pagto A CNPJ 135,58 646,58 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 8,69 655,27 D AGIPLAN 11/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 111,85 767,12 D CREDSYSTEM 11/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 259, ,41 D 12/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 167, ,01 D 12/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 783, ,10 D 12/ VEROCHEQUE valor ref.pagamento A 6.736, ,78 D VEROCHEQUE / VEROCHEQUE valor ref.pagamento A 41, ,87 D VEROCHEQUE / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 281, ,14 D 13/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 310, ,61 D 13/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 3.137, ,82 D MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 13/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 5.883,29 325,53 D RIO DE JANEIRO REFRESCOS 14/ SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP 9.491, ,11 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 22, ,73 D CREDSYSTEM 14/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 96, ,29 D 14/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 118, ,26 D 14/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 2.606, ,27 D CASTELO ALIMENTOS S.A. 14/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 4.075, ,87 D LATICINIOS TREVO DE CASA 14/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 2.870,49 502,38 D FRIGORIFICO SANTA ROSA DE 17/ SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP , ,00 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 545, ,16 D 17/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 577, ,08 D 17/ GOOD CARD valor ref.pagamento A CNPJ 519, ,65 D / CAIXA valor ref.pagamento CARTAO CREDITO BCE , ,42 D 17/11 14:27 CARTAO VISA 17/ CAIXA valor ref.pagamento CARTAO CREDITO BCE 2.926, ,61 D 17/11 14:29 CARTAO VISA 17/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 4.509, ,25 D COAMO AGROINDUSTRIAL COPP 17/ CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 6.618, ,06 D ESPABRA GENEROS ALIMENTIC17/11/ / CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1.090,00 786,06 D FRUTABRAS COM E TRANSP IN 17/ CAIXA valor ref.doc E RECEBIDO-TIT DISTINTA M F 500, ,06 D BORGES SUPERMERCADO E 17/ CIELO valor ref.cielo 103, ,98 D 17/ CAIXA valor ref.pagto TITULOS - BCE 1.113,20 276,78 D 18/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 99,28 376,06 D 18/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 294,05 670,11 D

11 15:36:40 M F BORGES Pág.: / CAIXA valor ref.pgto TITULO OUTRO BCO - INTERNET 43,21 626,90 D LINKSAN PROD PARA INFORMA 19/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 30,85 657,75 D 19/ CIELO valor ref.cielo 107,53 765,28 D 20/ CAIXA valor ref.debito PAGAMENTO DE SALARIO , ,72 C PAGSAL: 40 PAGTOS 20/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 257, ,22 C 20/ CAIXA valor ref.cheque PAGO NO CAIXA P/ , ,48 C PAGAMENTOS 21/ PEDAGIOS E valor ref.pedagio ELETRONICO - SEM PARAR 1.986, ,22 C ESTACIONAMENTO CGMP PEDAGIOS, fatura nº / SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP 7.407, ,14 C / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 9, ,03 C CREDSYSTEM 21/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 445, ,82 C 21/ CAIXA valor ref.cheque PAGO NO CAIXA P/ , ,33 C PAGAMENTOS 24/ SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP , ,08 C / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 99, ,40 C CREDSYSTEM 24/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 109, ,38 C 24/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 1.476, ,80 C 24/ GOOD CARD valor ref.pagamento A CNPJ 330, ,27 C / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 19, ,68 C 25/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 190, ,55 C CREDSYSTEM 25/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 552, ,81 C 25/ CAIXA valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP ,00 109,19 D / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 898, ,21 D 26/ VEROCHEQUE valor ref.pagamento A 202, ,16 D VEROCHEQUE / VEROCHEQUE valor ref.pagamento A , ,50 D VEROCHEQUE / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 74, ,77 D CREDSYSTEM 27/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 476, ,32 D 27/ CAIXA valor ref.cheque PAGO NO CAIXA , ,58 D 28/ CAIXA valor ref.debito PAGAMENTO DE SALARIO , ,92 C PAGSAL: 50 PAGTOS 28/ PARCELAMENTO DE CSLL valor ref.pgto PARC DARF RECEITA FEDERAL 670, ,59 C DARF PARCELADO 28/ PARCELAMENTO DE IRPJ valor ref.pgto PARC DARF RECEITA FEDERAL 1.131, ,68 C DARF PARCELADO 28/ SODEXO valor ref.ted DIFERENTE TITULARIDADE CIP 6.504, ,70 C / CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND ELO 20, ,00 C 28/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE CREDITO BAND 93, ,26 C CREDSYSTEM 28/ CIELO valor ref.cielo CARTAO DE DEBITO BAND ELO 197, ,20 C 28/ CAIXA valor ref.deposito EM DINHEIRO NO ATM 2.500, ,20 C 28/ CAIXA valor ref.deposito EM DINHEIRO NO ATM 1.000, ,20 C 28/ CAIXA valor ref.deposito EM DINHEIRO NO ATM 2.500,00 177,80 D 28/ SODEXO valor ref.doc E RECEBIDO-TIT DISTINTA 59,32 237,12 D SODEXHO PASS DO BRASIL SE TOTAIS: , ,94 237,12 D CONTA : BANCOS CONTA : BANCO ITAU AG 157 C/C ,00 C 17/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.ag. TEF , ,00 C 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.ag. TEF , ,00 C TOTAIS: 0, , ,00 C CONTA : BANCOS CONTA : BANCO DO BRASIL S/A. AG 6551-X C/C 1043-X 7.974,47 D 03/ TICKET TED-CRÉDITO EM CONTA 9.531, ,22 D 03/ CAIXA TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.500, ,22 D 04/ CAIXA DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 38, ,20 D 04/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 7.713, ,85 D 04/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 2.268, ,67 D 04/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 2.725, ,59 D 04/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 2.630,50 708,09 D 04/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA DE EXTRATO POSTADO 2,10 705,99 D 05/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 38,20 667,79 D 06/ TICKET DOC CRÉDITO EM CONTA 4.624, ,12 D 07/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.120, ,59 D 07/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 3.399,68 771,91 D 10/ TICKET DOC CRÉDITO EM CONTA 3.837, ,50 D 10/ SOROCRED TED-CRÉDITO EM CONTA 3.124, ,95 D 11/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 3.315, ,95 D 11/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 4.184,41 234,54 D 13/ TICKET DOC CRÉDITO EM CONTA 3.112, ,32 D 14/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.623, ,76 D 14/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.535,90 187,86 D 17/ ORG CARD TRANSFERÊNCIA ON LINE , ,21 D 17/ TICKET DOC CRÉDITO EM CONTA 1.652, ,93 D 18/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 7.641, ,75 D 18/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 7.042, ,58 D 18/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 4.689, ,38 D

12 15:36:40 M F BORGES 19/ CAIXA DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 9, ,36 D 19/ CAIXA DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 317, ,36 D 21/ TICKET DOC CRÉDITO EM CONTA 1.787, ,41 D 21/ SOROCRED TED-CRÉDITO EM CONTA 3.300, ,27 D 24/ CAIXA DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 356, ,27 D 24/ CAIXA DEP CHEQUE BB LIQUIDADO 132, ,02 D 24/ TICKET TED-CRÉDITO EM CONTA , ,88 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.203, ,34 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 2.570, ,34 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.923, ,53 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.365, ,53 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 846, ,53 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 965, ,79 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 2.730, ,79 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 3.319, ,47 D 24/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.529,80 665,67 D 27/ TICKET DOC CRÉDITO EM CONTA 4.143, ,55 D 28/ CAIXA CHEQUE 4.543,26 266,29 D TOTAIS: , ,51 Pág.: 0012 CONTA : BANCOS CONTA : BANCO ITAU AG 157 C/C 117,28 D 03/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,91 D 03/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.juros 6.789, ,22 D 03/ CAIXA valor ref.sispag 5.570, ,63 D 03/ CAIXA valor ref.sispag , ,89 C 03/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2, ,07 C 03/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 62, ,74 C 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref.iof 230, ,84 C OPERACOES FINANCEIRA 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref.iof 44, ,64 C OPERACOES FINANCEIRA 04/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,47 D 04/ CAIXA valor ref.sispag 7.552, ,87 D 04/ CAIXA valor ref.sispag 3.315,00 2,87 D 04/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2,18 0,69 D 04/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 900,00 900,69 D 04/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar CTA EMP MENSAL 45,90 854,79 D 05/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,82 D 05/ CAIXA valor ref.sispag 2.642, ,82 D 05/ CAIXA valor ref.sispag 2.681,99 39,83 D 06/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,62 D 06/ CAIXA valor ref.sispag 1.315, ,70 D 06/ CAIXA valor ref.sispag 4.033,98 231,28 C 06/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 15,13 246,41 C 06/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 228,00 18,41 C 06/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 599,14 580,73 D 07/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,97 D 07/ CAIXA valor ref.sispag 8.654,74 567,23 D 10/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,58 D 10/ CAIXA valor ref.ch COMPENSADO 700, ,58 D 10/ CAIXA valor ref.sispag 7.560, ,27 D 10/ CAIXA valor ref.sispag 2.962, ,78 D 10/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2, ,60 D 10/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 1.043, ,64 D 10/ SEGUROS PREDIAIS valor ref.seguro ITAÚ EMPRESA pagamento 968, ,55 D parcela de Seguro Empresarial apólice nº com vigência de 24 Hrs do dia 10/05/2014 a 10/05/ Itaú 11/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,05 D 11/ CAIXA valor ref.sispag 3.400, ,05 D 11/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar TED SISPAG 7, ,65 D 11/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 6, ,11 D 11/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 332, ,51 D 12/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,50 D 12/ CAIXA valor ref.sispag ,67 275,83 D 12/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2,18 273,65 D 12/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar 30H INT EMP PLUS 50,00 223,65 D 12/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 182,37 406,02 D 12/ RENDIMENTOS SOBRE valor ref.ren PAGO APLIC AUT MAIS 0,01 406,03 D APLICACAO FINANCEIRA 13/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,06 D 13/ CAIXA valor ref.sispag 1.198, ,06 D 13/ CAIXA valor ref.sispag 5.016,00 408,06 D 13/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2,18 405,88 D 13/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 1.500, ,88 D 14/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,25 D 14/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2, ,07 D 14/ GIRO ITAU CTR valor ref.giro PARCELADO 26/36 Pagamento de , ,80 C CP Parcela de Capital de Giro, conf contrato nº , realizado no dia 17/09/ Banco Itaú 14/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 111, ,84 C 266,29 D

13 15:36:40 M F BORGES 17/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.ag. TEF ,00 507,84 C / BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,35 D 17/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.lis/juros 181, ,53 D 17/ CAIXA valor ref.sispag ,97 459,44 C 17/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2,18 461,62 C 17/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 138,00 323,62 C 17/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.lis/juros 173,35 496,97 C 17/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.est LIS JUROS 181,82 315,15 C 18/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,19 D 18/ CAIXA valor ref.sispag TRIBUTOS 506, ,65 D 18/ CAIXA valor ref.sispag 5.924, ,26 D 18/ CAIXA valor ref.sispag 2.847, ,41 D 18/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 15, ,28 D 18/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 2.311, ,43 D 19/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,82 D 19/ CAIXA valor ref.pagto CHEQUE 1.576, ,69 D 19/ CAIXA valor ref.sispag 3.140, ,19 D 19/ CAIXA valor ref.sispag 6.829, ,23 C 19/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2, ,41 C 19/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 18, ,41 C 20/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,72 D 20/ CAIXA valor ref.sispag 3.904, ,34 D 20/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2, ,16 D 20/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 440, ,16 D 21/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,68 D 21/ CAIXA valor ref.sispag 7.051,72 473,96 D 21/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 4,36 469,60 D 21/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 491,14 960,74 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,63 D 24/ CAIXA valor ref.sispag 3.970, ,17 D 24/ CAIXA valor ref.sispag ,24 6,07 C 24/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 2,18 8,25 C 24/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 192,78 184,53 D 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C valor ref.ag. TEF , ,53 D / BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,89 D 25/ CAIXA valor ref.sispag 754, ,89 D 25/ CAIXA valor ref.sispag TRANSF TIT TED , ,89 D 25/ CAIXA valor ref.sispag TED 9.360, ,89 D 25/ CAIXA valor ref.sispag 1.633,20 330,69 D 25/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar SISPAG TED 7,40 323,29 D 25/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar SISPAG TED 7,40 315,89 D 25/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 6,86 309,03 D 25/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 527,41 836,44 D 26/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,81 D 26/ CAIXA valor ref.sispag 4.688,28 558,53 D 26/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 8,72 549,81 D 26/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 1.810, ,99 D 27/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,67 D 27/ CAIXA valor ref.sispag 8.589,14 370,53 D 27/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 4,36 366,17 D 27/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 1.028, ,70 D 28/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,63 D 28/ CAIXA valor ref.sispag 7.884,28 220,35 D 28/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.tar/custas COB 12,95 207,40 D 28/ CAIXA valor ref.mov TIT COB 1.348, ,69 D 30/ APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAÚ valor ref.aplic FINANC AUT MAIS , ,35 C 30/ APLICAÇÃO AUTO MAIS ITAÚ valor ref.resg APLIC FINANC AUT MAIS ,35 150,00 D TOTAIS: , ,02 Pág.: 0013 CONTA : BANCOS CONTA : BANCO BRADESCO AG ,55 C 03/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO , ,85 C 03/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 460, ,52 C FAVORECIDO 03/ CAIXA DESCONTO DE CHEQUES , ,85 D 03/ CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 9.833, ,31 D 03/ TARIFAS BANCARIAS TAR S/ CUSTODIA CHEQUES 45, ,31 D 03/ APLICAÇÃO BRADESCO AG APLICACOES EM PAPEIS 3.245, ,60 D 519 C/C / CAIXA CHEQUE COMPENSADO 550, ,60 D 03/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 1.122, ,11 D 03/ AMERICAN EXPRESS valor ref.receb FORNEC. BARDESCO CARTÃOES 48, ,02 D S/A PAGFOR 04/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.521, ,79 D 04/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 1.027, ,47 D FAVORECIDO 04/ CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 7.006, ,77 D 04/ APLICAÇÃO BRADESCO AG APLICACOES EM PAPEIS 2.771, ,97 D 519 C/C / TARIFAS BANCARIAS ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR , ,41 D 150,00 D

14 15:36:40 M F BORGES Pág.: / TARIFAS BANCARIAS ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR , ,77 D 05/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.016, ,68 D 05/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 391, ,95 D FAVORECIDO 05/ APLICAÇÃO BRADESCO AG RESGATE MERCADO ABERTO 1.955, ,42 D 519 C/C / CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 4.456,10 430,32 D 05/ CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 358,85 71,47 D / TARIFAS BANCARIAS ENCARGO SALDO VINCULADO 70,47 1,00 D 06/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 2.842, ,10 D 06/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 2.862, ,60 D FAVORECIDO 06/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 0, ,68 D FAVORECIDO 06/ APLICAÇÃO BRADESCO AG RESGATE MERCADO ABERTO 1.290, ,06 D 519 C/C / APLICAÇÃO BRADESCO AG RESGATE MERCADO ABERTO 2.771, ,95 D 519 C/C / AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 354, ,04 D CARTOES S/A PAGFOR 06/ CAIXA TED TRANSF ELET DISP * DEST. M F BORGES , ,96 C SUPERMERC 06/ TARIFAS BANCARIAS DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 13, ,51 C 07/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO , ,84 C 07/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO PAGOTI & BORGES , ,84 C SUPERMERCADO L. 07/ CAIXA CHEQUE CUSTODIA 205, ,22 C 07/ VR BENEFICIOS DOC CREDITO AUTOMATICO* VR BENEFICIOS 608, ,00 C SERV PROC 07/ CAIXA DEPOS CC AUTOAT 313, ,25 C AG01901MAQ030500SEQ / CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,05 C 10/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.914, ,42 C 10/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO , ,34 C 10/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 913, ,33 C FAVORECIDO 10/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 219, ,08 C FAVORECIDO 10/ CAIXA DESCONTO DE CHEQUES , ,66 D 10/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE 3.234, ,74 D CONVENIOS E CARTOES 10/ CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,81 D 10/ GR 8333 COTA 360 MILLE Pago Consorcio Grupo 8333 Cota 360 Plano , ,52 D WAY ECONOMY Parcela: / CAIXA BX ANT CHEQUE DESCONTADO 190, ,62 D / CAIXA CHEQUE COMPENSADO 3.647, ,12 D 10/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 1.376, ,42 D 10/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 1.178,55 378,87 D 11/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 693, ,69 D 11/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 144, ,78 D 11/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 377, ,91 D FAVORECIDO 11/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 62, ,92 D CARTOES S/A PAGFOR 11/ CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 1.671,92 16,00 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 663,55 679,55 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 676, ,63 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 462, ,10 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 252, ,40 C / CAIXA CHEQUE COMPENSADO 540, ,40 C 12/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 358, ,55 C 12/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 2.464,66 213,11 D 12/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 3.726, ,43 D 12/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 17, ,83 D FAVORECIDO 12/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 9.296, ,15 D FAVORECIDO 12/ CAIXA TRANSF CC PARA CC PJ MIEX INFORMATICA 3.318, ,74 D ADMINISTRADORA 12/ USECRED RECEBIMENTO FORNECEDOR MOLLS , ,79 D MARKETING PROMOCIONAL, I 12/ CAIXA CHEQUE DEP/DIV , ,85 C 12/ CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 261, ,53 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 162, ,87 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 205, ,88 C / CAIXA DEBITO DESCONTO CHEQUES 253, ,36 C / CAIXA CHEQUE COMPENSADO 2.358, ,36 C 12/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 1.002, ,39 C 12/ CAIXA CH DEVOL DIVERG ASSINAT 1.002, ,36 C 12/ TARIFAS BANCARIAS TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE 0, ,71 C 13/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 837, ,84 C 13/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 3.935, ,69 C FAVORECIDO 13/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR 127, ,89 C

15 15:36:40 M F BORGES Pág.: / AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 85, ,00 C CARTOES S/A PAGFOR 13/ CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 7.142, ,62 C 13/ CAIXA DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 252, ,92 C 2A.APRES. 13/ CAIXA DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1.000, ,92 C 1A.APRES. 13/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 5.071, ,92 C 14/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 629, ,89 C 14/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.268, ,27 C 14/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 4.598, ,03 C FAVORECIDO 14/ VR BENEFICIOS DOC CREDITO AUTOMATICO* VR BENEFICIOS 303, ,54 C SERV PROC 14/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR CAMIL ALIMENTOS 5, ,66 C SA 14/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 185, ,26 C CARTOES S/A PAGFOR 14/ CAIXA CHEQUE ESP/DIV , ,97 C 14/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL3 74, ,77 C 14/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA 12, ,77 C 17/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 6.379, ,67 C 17/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.253, ,19 C 17/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 73, ,98 C FAVORECIDO 17/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE 1.274, ,85 C CONVENIOS E CARTOES 17/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 75, ,52 C CARTOES S/A PAGFOR 17/ CAIXA DA ROZ ELETRECIDADE 41/48 393, ,20 C 17/ BNDES FRIGELAR NF 6538 FRIGELAR 19/48 191, ,96 C 17/ BNDES RW IND MAQ NF 346 R.W.INDUSTRIA DE M 17/48 326, ,95 C 17/ BNDES MORAES 48 PARC MORAES MECANOGRAFIA 14/48 269, ,92 C 17/ BNDES GELOMAX GELOMAX REFRIG. 05/48 508, ,15 C REFRIGERAÇÃO 48X 17/ JUROS SOBRE FINANC'S E JUROS S/ FINANC BNDES 555, ,32 C LEASING C/C 17/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 2.700, ,32 C 17/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 5.824, ,12 C 18/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 2.095, ,85 C 18/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 8, ,98 C FAVORECIDO 18/ TARIFAS BANCARIAS ESTORNO TARIFAS CESTAEMPRESARIAL3 199, ,98 C 18/ CAIXA DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 1.000, ,98 C 2A.APRES. 18/ CAIXA DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 261, ,66 C 2A.APRES. 18/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 1.450, ,66 C 19/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 5.264, ,47 C 19/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 314, ,31 C FAVORECIDO 19/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 96, ,51 C CARTOES S/A PAGFOR 20/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.475, ,57 C 20/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 79, ,94 C FAVORECIDO 20/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 6, ,34 C 20/ TARIFAS BANCARIAS TAR SUSTACAO/REVOGACAO 5, ,84 C SUSTACAO/REVOGACAO 20/ TARIFAS BANCARIAS TAR SUSTACAO/REVOGACAO 10, ,69 C SUSTACAO/REVOGACAO 21/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 4.207, ,67 C 21/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 325, ,63 C FAVORECIDO 21/ VR BENEFICIOS DOC CREDITO AUTOMATICO* VR BENEFICIOS 359, ,00 C SERV PROC 21/ CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS 8.331, ,70 C 24/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 6.403, ,76 C 24/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 992, ,39 C FAVORECIDO 24/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR MAPA ADM DE 351, ,33 C CONVENIOS E CARTOES 24/ SEICON RECEBIMENTO FORNECEDOR SEICON SISTEMA 3.170, ,70 C EMPRESARIAL INTEG 24/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 64, ,91 C CARTOES S/A PAGFOR 24/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 3.147, ,91 C 25/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 239, ,91 C 25/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 1.623, ,17 C FAVORECIDO 25/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 97, ,91 C CARTOES S/A PAGFOR 26/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 4.471, ,19 C 26/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO PAGOTI & BORGES , ,19 C SUPERMERCADO L. 26/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 46, ,98 C CARTOES S/A PAGFOR 26/ CAIXA CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,97 C 26/ CAIXA DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* CHQ.S/FUNDOS 100, ,97 C 1A.APRES. 27/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 670, ,16 C 27/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 1.411, ,31 C FAVORECIDO 27/ AMERICAN EXPRESS RECEBIMENTO FORNECEDOR BCO BRADESCO 74, ,80 C CARTOES S/A PAGFOR 27/ CAIXA CHEQUE COMPENSADO 2.441, ,15 C

16 15:36:40 M F BORGES 27/ CAIXA DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO ROUBO/FURTO 2.441, ,80 C OU EXTRAVIO 28/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR DIPALMA 31, ,39 C COMERCIO DISTR. L. P. A. 28/ CAIXA DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO 46, ,41 C FAVORECIDO 28/ CAIXA DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO 1.473, ,43 C 28/ VR BENEFICIOS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VR 1.614, ,88 C BENEFICIOS SERV P 28/ TARIFAS BANCARIAS TAR MALOTE MANUTENCAO 79, ,09 C TOTAIS: , ,64 Pág.: ,09 C CONTA : BANCOS CONTA : BANCO ITAU AG 157 C/C 2.863,47 D 03/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,16 C 03/ CIELO CIELO MC ,18 263,98 C 03/ CIELO CIELO MCDBTO , ,55 D 03/ REDECARD RDCARDHC , ,53 D 04/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,58 C 04/ CIELO CIELO MC ,58 0,00 04/ CIELO CIELO MCDBTO , ,74 D 05/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,29 C 05/ CIELO CIELO MC ,29 0,00 05/ CIELO CIELO MCDBTO , ,94 D 06/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,85 C 06/ CIELO CIELO MC ,85 0,00 06/ CIELO CIELO MCDBTO , ,47 D 07/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,77 C 07/ CIELO CIELO MC ,77 0,00 07/ CIELO CIELO MCDBTO , ,28 D 10/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,07 C 10/ CAIXA PRE-DATADO ITAU 20, ,45 C 10/ CIELO CIELO MC ,03 9,58 D 10/ CIELO CIELO MCDBTO , ,05 D 10/ REDECARD RDCARDHC , ,09 D 11/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,41 C 11/ CIELO CIELO MC ,90 68,51 C 11/ CIELO CIELO MCDBTO , ,30 D 11/ REDECARD RDCARDHC , ,81 D 12/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,18 C 12/ CIELO CIELO MC ,57 114,61 C 12/ CIELO CIELO MCDBTO , ,28 D 12/ REDECARD RDCARDHC , ,89 D 13/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,14 C 13/ CIELO CIELO DINERS , ,14 C 13/ CIELO CIELO MC ,14 0,00 13/ CIELO CIELO MCDBTO , ,73 D 13/ REDECARD RDCARD MCDBTO , ,46 D 14/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,91 C 14/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 673, ,42 C 14/ CIELO CIELO MC ,91 673,49 D 14/ CIELO CIELO MCDBTO , ,94 D 17/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,25 C 17/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 25, ,30 C 17/ CIELO CIELO MC ,58 75,72 C 17/ CIELO CIELO MCDBTO , ,68 D 17/ REDECARD RDCARDHC , ,35 D 18/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,99 C 18/ CIELO CIELO MC ,92 40,07 C 18/ CIELO CIELO MCDBTO , ,64 D 18/ REDECARD RDCARDHC , ,71 D 19/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,68 C 19/ CIELO CIELO MC ,76 608,92 C 19/ CIELO CIELO MCDBTO , ,26 D 19/ REDECARD RDCARDHC , ,18 D 20/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,95 C 20/ CIELO CIELO MC ,95 0,00 20/ CIELO CIELO MCDBTO , ,82 D 21/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,70 C 21/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 63, ,62 C 21/ CIELO CIELO MC ,92 27,30 D 21/ CIELO CIELO MCDBTO , ,53 D 21/ REDECARD RDCARDHC , ,31 D 24/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,58 C 24/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 54, ,44 C 24/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 86, ,14 C 24/ CIELO CIELO MC ,35 34,21 D 24/ CIELO CIELO MCDBTO , ,08 D

17 15:36:40 M F BORGES 24/ REDECARD RDCARDHC , ,31 D 25/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,05 C 25/ CIELO CIELO MC ,05 0,00 25/ CIELO CIELO MCDBTO , ,24 D 26/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,13 C 26/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 60, ,05 C 26/ CIELO CIELO MC ,40 44,35 D 26/ CIELO CIELO MCDBTO , ,58 D 26/ REDECARD RDCARDHC , ,31 D 27/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,37 C 27/ CAIXA DOC BANCO SANTAN 62, ,34 C 27/ CIELO CIELO MC ,00 30,66 D 27/ CIELO CIELO MCDBTO , ,51 D 27/ REDECARD RDCARDHC , ,88 D 28/ BANCO ITAU AG 157 C/C TRANSF , ,05 C 28/ CIELO CIELO MC ,57 141,48 C 28/ CIELO CIELO MCDBTO , ,07 D 28/ REDECARD RDCARDHC , ,55 D TOTAIS: , ,84 Pág.: ,55 D CONTA : BANCOS CONTA : BANCO BRASIL AG C/C ,42 D 03/ CAIXA TRANSFERÊNCIA ON LINE 1.500, ,42 D 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE COBRANÇA DE I.O.F. 14, ,44 D OPERACOES FINANCEIRA 04/ CONTA GARANTIDA BBRASIL EMPRÉSTIMO 190, ,79 D CTR CP 04/ BB CONTA GARANTIDA CTR EMPRÉSTIMO 1.134, ,54 D / CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 1.780, ,17 D 05/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR , ,15 D 05/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 153, ,77 D 06/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 3.462, ,13 D 06/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 4.836, ,66 D 06/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 6.769, ,16 D 06/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 3.154,37 285,79 D 10/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 284,22 570,01 D 10/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 6.782, ,37 D 10/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 0, ,93 D 10/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 42, ,93 D 10/ TARIFAS BANCARIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT 40, ,93 D 10/ TARIFAS BANCARIAS TAR CTA GARANTIDA MANUT 40, ,93 D 11/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 4.891, ,39 D 11/ CAIXA PAGAMENTO DE TÍTULO 1.376,80 962,59 D 12/ CAIXA DEPÓSITO ONLINE 2.300, ,59 D 12/ CAIXA DEPÓSITO ONLINE 2.300, ,59 D 12/ ORG CARD TRANSFERÊNCIA ON LINE 12, ,76 D 12/ BB GIRO EMPRESA FLEX BB GIRO FLEX 3.551, ,61 D CTR C/C CP 14/ PLANVALE RECEBIMENTO FORNECEDOR 342, ,08 D 17/ CAIXA DEPÓSITO ONLINE 2.900, ,08 D 17/ CRED RURAL BBRASIL CTR EMPRÉSTIMO 2.838, ,76 D 40/ / BB GIRO EMPRESA FLEX BB GIRO FLEX 1.547,85 879,91 D CTR C/C CP 18/ ORG CARD TRANSFERÊNCIA ON LINE 17,61 897,52 D 19/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 345, ,39 D 19/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 6.866, ,94 D 20/ CONTA GARANTIDA BBRASIL EMPRÉSTIMO 5.199, ,07 D CTR CP 20/ BB CONTA GARANTIDA CTR EMPRÉSTIMO 5.410, ,00 C / CAIXA CORREIOS 434, ,03 C 21/ BB CONTA GARANTIDA CTR EMPRÉSTIMO , ,25 C / BB CONTA GARANTIDA CTR ESTORNO DE DÉBITO , ,03 C / BB CONTA GARANTIDA CTR EMPRÉSTIMO , ,25 C / BB CONTA GARANTIDA CTR ESTORNO DE DÉBITO , ,03 C / BB CONTA GARANTIDA CTR EMPRÉSTIMO , ,25 C / BB CONTA GARANTIDA CTR ESTORNO DE DÉBITO , ,03 C / ORG CARD TRANSFERÊNCIA ON LINE 71, ,61 C 26/ CAIXA RECEBIMENTO FORNECEDOR 76, ,24 C 26/ BB GIRO EMPRESA FLEX BB GIRO FLEX , ,76 D CTR C/C CP 26/ BB GIRO EMPRESA FLEX BB GIRO FLEX 2.723, ,12 D CTR C/C CP 26/ BB CONTA GARANTIDA CTR EMPRÉSTIMO , ,90 D / TARIFAS BANCARIAS TARIFA ADIANT DEPOSITANTE 51, ,90 D 26/ TARIFAS BANCARIAS TARIFA GIRO FLEX LIB CRED 100, ,90 D 26/ TARIFAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS 48, ,00 D 26/ IOF - IMPOSTO SOBRE COBRANÇA DE I.O.F. 10, ,98 D OPERACOES FINANCEIRA 27/ CONTA GARANTIDA BBRASIL CTR CP EMPRÉSTIMO ,00 439,98 D

18 15:36:40 28/ PLANVALE RECEBIMENTO FORNECEDOR 66,29 506,27 D TOTAIS: , ,90 CONTA : BANCOS CONTA : BANCO CAIXA ECONOMICA ,97 C 03/ CAIXA CRED TED , ,03 D 03/ CAIXA TEV MESM T , ,03 D 03/ TARIFAS BANCARIAS DEB.JUROS 769,73 453,30 D 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE DEB.IOF 310,17 143,13 D OPERACOES FINANCEIRA 04/ CAIXA TEV MESM T 100,00 43,13 D 05/ CAIXA PAG BOLETO 2.326, ,07 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 1.195, ,08 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 1.769, ,03 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 1.255, ,03 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 1.836, ,03 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 2.624, ,41 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 1.134, ,96 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 2.873, ,46 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 3.110, ,46 C 05/ CAIXA PAG BOLETO 5.969, ,76 C 07/ CAIXA ENVIO TED 9.360, ,76 C 07/ TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 6, ,26 C 10/ CAIXA DP DINH AG 172, ,57 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 1.540, ,78 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 2.375, ,99 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 170, ,65 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 500, ,20 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 218, ,87 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 399, ,79 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 194, ,49 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 307, ,80 C 10/ CAIXA LQDCH VENC 252, ,98 C 10/ GIRO CAIXA ECONOMICA PREST CDC Pagamento de Parcela de Capital de 1.287, ,60 C CTR CP Giro, contrato realizado no dia Através da Caixa Econômica Federal 10/ TARIFAS BANCARIAS DB CEST PJ 21, ,10 C 11/ CAIXA DEP CH 24H 306, ,78 C 11/ CAIXA DEP CH 24H 2.371, ,75 C 11/ CAIXA DEP CH 24H 399, ,53 C 11/ CAIXA DEP CH 24H 499, ,86 C 11/ CAIXA LQDCH VENC 278, ,08 C 11/ CAIXA LQDCH VENC 270, ,64 C 12/ CAIXA DEP CH 48H 277, ,07 C 12/ CAIXA DEP CH 48H 269, ,14 C 12/ CAIXA LQDCH VENC 295, ,99 C 12/ CAIXA EST DEP CH 399, ,21 C 12/ CAIXA EST DEP CH 499, ,88 C 13/ CAIXA CRED DCH , ,30 C 13/ CAIXA DP DINH AG 251, ,95 C 13/ CAIXA DP DINH AG 170, ,62 C 13/ CAIXA DP DINH AG 218, ,37 C 13/ CAIXA DP DINH AG 194, ,03 C 13/ CAIXA DEP CH 48H 295, ,94 C 14/ CAIXA LQANT DCH 484, ,06 C 14/ CAIXA LQANT DCH 165, ,21 C 14/ CAIXA DEB.AUTOR. 275, ,21 C 14/ CAIXA EST DEP CH 277, ,78 C 17/ CAIXA CRED DCH , ,94 D 17/ CAIXA DOC ELET E 500, ,94 D 17/ CAIXA PAG BOLETO 2.451, ,17 D 17/ CAIXA PAG BOLETO 2.785, ,30 D 17/ CAIXA PAG BOLETO 2.759, ,37 D 17/ CAIXA PAG BOLETO 5.024, ,48 D 17/ TARIFAS BANCARIAS DOC/TEDINTERNET 6, ,98 D 17/ CAIXA EST DEP CH 295, ,89 D 17/ CAPITAL GIRO CEF CTR CP 17/ JUROS SOBRE EMPRESTIMOS PREST EMPR Pagamento de Parcela de Capital de Giro, contrato realizado no dia , na Caixa Econômica Federal no valor de R$ ,00 Apropriação de juros de Capital de Giro, contrato realizado no dia , na Caixa Econômica Federal no valor de R$ ,00 506,27 D , ,62 C , ,19 C 19/ CAIXA CRED DCH , ,61 C 19/ CAIXA PAG BOLETO 6.080, ,19 C 19/ CAIXA PAG BOLETO 3.412, ,69 C 19/ CAIXA PAG BOLETO 5.030, ,55 C 19/ CAIXA ENVIO TED 9.360, ,55 C 19/ TARIFAS BANCARIAS DOC/TED INTERNET 6, ,05 C 20/ CAIXA LQANT DCH 701, ,27 C 24/ CAIXA CRED DCH , ,25 D 24/ CAIXA PAG BOLETO 3.365, ,25 D 24/ CAIXA PAG BOLETO , ,07 D 24/ CAIXA PAG BOLETO 7.623, ,98 D 25/ CAIXA DP DINH AG 1.400, ,98 D 25/ CAPITAL DE GIRO CEF CTR CP M F BORGES PREST CDCPagamento de Parcela de Capital de Giro, contrato contrato realizado no dia 04/12/2012, no Banco Caixa Economica Federal ,22 251,76 D 28/ CAIXA CRED DCH , ,76 D 28/ CAIXA CHEQUE SAC ,01 896,75 D TOTAIS: , ,47 Pág.: 0018

19 15:36:40 M F BORGES Pág.: ,75 D CONTA : BANCOS CONTA : BANCO SAFRA AG 42 C/C ,13 C 03/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO , ,61 C 03/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 6.199, ,67 C 03/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 9.145, ,62 C 03/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.juros 538, ,67 C 03/ IOF - IMPOSTO SOBRE valor ref.iof 174, ,17 C OPERACOES FINANCEIRA 03/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CRED 6.199, ,11 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CRED , ,63 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 5.208, ,41 C / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 1.388, ,66 C 04/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 5.208, ,88 C 04/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CRED 1.388, ,63 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.981, ,61 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 1.693, ,33 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA , ,27 D / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 2.969, ,91 D 05/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 1.693, ,63 D 05/ REDECARD valor ref.redecard VISA ELECTRON 12, ,97 D 05/ CAIXA valor ref.seguro 646, ,52 D 05/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.aplicacao CDB FLUXO DE CAIXA ,00 721,52 D 06/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 1.962, ,47 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.994, ,43 C / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 2.994, ,47 C 06/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 1.962,99 721,52 D 06/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA , ,56 D 06/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO , ,15 C 07/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 3.639, ,71 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.621, ,90 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 9.633, ,25 C / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 2.621, ,94 D 07/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 3.639, ,50 D 07/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.032,90 175,60 D 10/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 8.581, ,39 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 8.365, ,88 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 86, ,26 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 6.260, ,51 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA , ,35 D / CAIXA valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,13 D 10/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 8.365, ,62 D 10/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 8.583, ,21 D 10/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 6.265, ,45 D 10/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.aplicacao CDB FLUXO DE CAIXA ,00 204,45 D 11/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 4.847, ,54 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 1.943, ,89 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 6.791,34 204,45 D / CAIXA valor ref.ted E RECEBIDA BCO , ,45 D 11/ CAIXA valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,99 D 11/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 1.914, ,80 D 11/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 4.847, ,79 D 11/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA , ,81 D 11/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO ,80 287,01 D 12/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 3.512, ,60 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.336, ,70 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 5.848,71 287,01 D / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 3.508, ,68 D 12/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 2.336, ,78 D 12/ REDECARD REDECARD VISA ELECTRON 3, ,72 D 12/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA 1.000, ,73 D 12/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 7.080,40 55,33 D 13/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.941, ,20 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 1.964, ,77 C

20 15:36:40 M F BORGES Pág.: / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 4.906,10 55,33 D / CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 2.941, ,86 D 13/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 1.964, ,43 D 13/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA 1.000, ,45 D 13/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.631,58 329,87 D 13/ TARIFAS BANCARIAS valor ref.pacote PJ MASTER (VI) 320,00 9,87 D 14/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.128, ,42 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 3.910, ,18 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 6.039,05 9,87 D / CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 3.910, ,63 D 14/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 2.128, ,92 D 14/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 4.991, ,69 D 14/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.aplicacao CDB FLUXO DE CAIXA 1.000,00 57,69 D 17/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO , ,89 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 5.189, ,02 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA ,71 57,69 D / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 5.189, ,82 D 17/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO , ,40 D 17/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.895, ,97 D 17/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.aplicacao CDB FLUXO DE CAIXA 9.000,00 385,97 D 18/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 3.164, ,46 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 4.188, ,10 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 7.353,07 385,97 D / CAIXA valor ref.doc E COMPENSADO BCO ,06 874,03 D 18/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 2.676, ,40 D 18/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 4.188, ,04 D 18/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA 8.000, ,33 D 18/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO ,89 996,44 D 19/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 1.766,98 770,54 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 3.621, ,90 C / CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 1.766, ,92 C 19/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 3.621,36 996,44 D 19/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA 7.000, ,48 D 19/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 7.855,24 141,24 D 20/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 4.340, ,10 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.022, ,89 C / CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 4.340, ,55 C 20/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 2.022,79 141,24 D 21/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 21,73 119,51 D / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 4.001, ,28 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 2.723, ,52 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA , ,95 D / CAIXA valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,68 D 21/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 4.001, ,47 D 21/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 2.723, ,71 D 21/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.aplicacao CDB FLUXO DE CAIXA ,00 892,71 D 24/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 7.496, ,96 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 6.024, ,99 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 27, ,44 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA 6.746, ,68 C / CAIXA valor ref.doc E COMPENSADO BCO , ,23 C 24/ CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 6.024,03 142,80 D 24/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 7.496, ,47 D 24/ APLICAÇÃO SAFRA C/C valor ref.resgate CDB FLUXO DE CAIXA , ,51 D 24/ CAIXA valor ref.pagsafra PGTO DE BOLETO 5.283, ,38 D 24/ EMPRESTIMO BANCO SAFRA valor ref.liquidacao DE EMPRESTIMO 8.682, ,97 D CRT / EMPRESTIMO BANCO SAFRA valor ref.liquidacao DE EMPRESTIMO 3.720,90 953,07 D CTR CP 25/ BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 3.963, ,41 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.transf TB A CREDITO 1.171, ,07 C / BANCO SAFRA AG 42 C/C valor ref.liberacao DE VINCULADA , ,08 D / CIELO valor ref.cielo VISA ELECTRON 1.171, ,74 D 25/ CIELO valor ref.cielo VISA CREDITO 3.963, ,22 D

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