Pagamentos Efetuados
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- Malu Álvares Figueira
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1 AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/ ,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE AMAZONPREV PATRONAL FOLHA DE ABRIL/ , ,26 ANTONIO IRAN GADELHA 12/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00231, DIÁRIAS PARA ITACOATIARA. 139,90 139,90 C R L DE SOUZA COMERCIO 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00222 REF. NFS Nº 1116/1117/ , ,05 CARMELITA SIQUEIRA DOS REIS 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. DIÁRIAS VIAG. BELO HORIZONTE. 629,64 629,64 CELY SANTOS MENDONCA 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. IRRF S/NFS Nº CELY S. MENDONÇA. 111,56 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. LIQ. NFS Nº FEVER/ ,91 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. ISSRF S/NFS Nº CELY SANTOS MENDONÇA 557,81 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00225 REF. LIQ. NFS Nº MARÇO/ ,91 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00225 REF. ISSRF NFS Nº MARÇO/ CELY SANTOS 557,81 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00225 REF. IRRF S/ NFS Nº MARÇO/ CELY SANTOS 111, ,56 1
2 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00216 REF. NFS Nº 1116/1117/ , ,67 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. ALUEL DE FEVEREIRO/ , ,00 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 07/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00185, REF.LIQ.6ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONT.02/ ,21 07/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00185 REF.IRRF DA CIAMA, 6ª PARCELA DO 3º T.ADITIVO ,49 07/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00185, REF. ISS DA CIAMA, 6ª PARCELA DO 3º T. ADITIVO , ,00 D ANDRADE GUIMARAES ME 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NFS Nº , ,00 EDITORA ANA CASSIA LTDA 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERE. NFS Nº ,00 956,00 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 06/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00199 Ref. Mês de Março/ ,72 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NFS Nº / ,60 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00251 REF. MÊS DE MARÇO/ , ,85 2
3 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 03/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. RESSARCIMENTO PARCELAS 13º SAL. EDSON BARCELOS , ,71 EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR 26/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00297, REF.REPASSE MES DE ABRIL/2006/CARTA 481/ , ,00 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE ISSRF S/NFS Nº FIEAM /AM 210,00 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NFS Nº , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE LIQUIDO DA FOLHA E AUXILIO TRANSPORTE - ABRIL , /04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. INSS FOLHA GERAL ABRIL/ ,06 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE AMAZONPREV CONSIG. FOLHA GERAL ABRIL/ ,63 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE PENSÃO FOLHA GERAL ABRIL/ ,32 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL ,97 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE JUROS, DIVIDAS FOLHA GERAL ABRIL/ ,05 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE EMPRÉSTIMOS E CONTRIBUIÇÕES FOLHA GERAL 18,58 ABRIL/ ,25 HERALDO BOECHAT LEAL 12/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00230, DIÁRIAS,DESTINO ITACOATIARA. 209,86 12/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL DIÁRIAS DA VIAGEM P/BRASÍLIA/DF. CONFER. DE DIREITO A 489,70 RÉPLICA. 699,56 3
4 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 20/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. NFS Nº ; ; ; ; ,00 20/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. PROCESSOS Nº ; 01052; 01186; E 01902/ ,00 20/04/2006 Pagamento da NL nº200/ref. NFS Nº 5228/65196/65163/65100/65059/64995/ ,00 20/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00220 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES ,00 25/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE FATURA Nº 65610; 65643;65521/ ,00 25/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00196 REF. NFS Nº / , ,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA DE PGTO ABRIL/ ,55 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE INSS FOLHA CONT. TEMPOR. ABRIL/ , ,97 J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00290 REF. FAT. Nº / ,70 847,70 JOSE ANTONIO DE BARROS 12/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERE. DIÁRIAS VIAGEM PARA ITACOATIARA/AM. 125,74 125,74 MANAUS ENERGIA S A 20/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00258, REF.CONSUMO DE ENERGIA MES DE MARÇO/ , ,75 4
5 MARIA DO ROSARIO DE SOUZA GALVAO 24/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00180 REENVIO EM FUNÇÃO DE INCONSISTENCIA DA OB 9929 DE 06/04/06 24/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00181 REENVIO EM FUNÇÃO DE INCONSISTENCIA DA OB 9930 DE 06/04/ , , ,00 MONTTANA VEICULOS LTDA 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFEREN. ISSRF S/NFS Nº MONTTANA VEÍCULOS. 68,25 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NFS Nº RANGER JXP ,75 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NFS Nº U - RANGER JWX ,50 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NF Nº U - JWX ISSRF MONTTANA 19,50 VEÍCULOS. 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE ICMSRF S/NF Nº MONTTANA VEÍCULOS 135,26 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NF Nº RANGER JXP ,07 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE ICMS S/NF Nº U 50,31 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE NF Nº U - JWX , ,62 OZIAS MONTEIRO RODRIGUES 19/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE DIÁRIAS VIAGEM MAO/BSB/BH/MAO 1.399, ,20 PESSOAL SEM VINCULO 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE LIQUIDO FOLHA CONTRAT. TEMPOR. ABRIL/ ,60 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE INSS CONSIG. FOLHA CONTRAT. TEMPOR ,79 ABRIL/ /04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE PENSÃO FOLHA CONT. TEMPOR. ABRIL/ ,27 28/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFERENTE AMORTIZ. JUROS DIVIDAS FOLHA CONT. TEMPOR. 565,90 ABRIL ,56 5
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL COD. RECE RESS. GERALDO COUTO - JANEIRO/ ,54 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REPASSE FINANC. REF.VCTO DEZEM/ SERVIDOR 623,27 GERALDO COUTO ,81 ROBERTO SANTOS DA COSTA 19/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00270, DIÁRIAS P/RIO PRETO DA EVA CONF.SOLICIT.740/ ,87 62,87 SAULO HORACIO DE MENDONCA FURTADO 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00217 REF. ALUEL MARÇO/ ,85 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00217 REF. IRRF - ALUEL SAULO RECIBO Nº 003/ , ,00 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REPASSE VICENTE SCHETTINI - JANEIRO/ ,80 11/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00184, REF. RESSARCIMENTO VICENTE, MES DE FEVEREIRO/ , ,60 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 12/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00250 REF. MÊS DE MARÇO/ ,66 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00242 REF. MÊS DE MARÇO/ ,63 207,29 TICKET SERVICOS SA 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. NFS Nº E ,77 05/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL REFER. ISSRF S/NFS Nº E TICKET SERVIÇOS. 23, ,40 6
7 Total da Unidade Gestora ,16 7
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A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
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A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
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A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
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AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB43662 01/08/2014 2014NE00214 2014NL00313 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 02010000 39.630,21 Pagamento da NL: 2014NL00313, Referente ao 2014OB44005
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005 31/12/2005 16:20:56 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 437.605,02
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901300 - 00.01.0000-00 63 442,45 DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE. REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/05/2005 a
Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/05/2005 a 31/05/2005 31/12/2005 11:10:54 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 21.842.000,00 24.668.177,16-2.826.177,16
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE Razão Fundo Rotativo Sede (55) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV SEDE 732,50 30/04/2015 PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO EASY PARK LTDA 42,00 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: 13.712.823/0001-91
02/02/2015 440 N 157,41 02/02/2015 441 N 7.452,77 02/02/2015 442 N 1.435,25 02/02/2015 443 N 02/02/2015 444 N 94,94 02/02/2015 445 N 238,15 02/02/2015 446 N 1.870,56 02/02/2015 447 N 165,31 02/02/2015
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO 06082820000156
Página 1 01/04/2015 quarta-feira 01/04/2015 00154 /003 ES NV 116 3.1.90.13.02 0 1 00 001 001 INSS - EMPRESA 01139 186.059,72 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900