Pagamentos Efetuados
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- Alexandra Lídia Leão Barros
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1 A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/ CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ RODRIGUES 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM - 18/04/ ,87 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM DIA 12/05/ ,87 125,74 ALLIANCE GROUP CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IIRRF S/NFS-e Nº PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS S/NFS-e Nº PROGRAMA DE IDIOMAS. - ALLIANCE GROUP CONS. LTDA. 399, ,75 119,85 878, ,00 AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 19/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS S/NFS-e Nº TERMO DE CONTRATO Nº 005/ SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA MÊS DE ABRIL/ AMAZONAS 472,34 472,34 1
2 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 04/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00345, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,75 11/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00348, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,02 11/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00345, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,51 19/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00345, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,52 19/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00347, Referente ao mês/ano:04/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,93 26/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00456, Referente ao mês/ano:05/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: ,51 26/05/2009 Pagamento da NL: 2009NL00455, Referente ao mês/ano:05/2009 Grupo:05 Orgão:010 Tipo Folha: , ,75 ANTONIO CESAR VIEIRA DE LIMA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00366, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/NFSA@ Nº CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL.ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - APEAM 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFSA@ Nº CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL. 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS S/ NFSA@ Nº CURSO DE ATUALIZAÇÃO GRAMATICAL. - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - 31, ,50 231, ,00 BRAULIO DA SILVA LIMA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM SALVADOR/BA - 13/ , ,16 2
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE JUROS RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY C C PEIXOTO - MÊS DE FEVEREIRO - 2º ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 77,05 77,05 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURAS Nº E BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/ TERMO DE CONTRATO Nº 007/ , ,04 CHACARA FLORA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº CHACARA FLORA LTDA 99,00 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº , ,00 CLENEIDE NEVES HAYDEN 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A BRASILIA/DF - 06/05/ ,58 734,58 CLOVIS GONÇALVES SANDIM 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE RECIBO Nº 002/ CONTRATO Nº 009/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/RECIBO Nº 002/ CONTRATO Nº 009/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,56 603, ,00 3
4 CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL Pagamento restante da PD original 292 de 14/04/09 autorizado pela adm superior da SEFAZ. Projeto liquida Manaus , ,00 DENIS BENCHIMOL MINEV 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A SAN FRANCISCO/EUA - 14/04/ , ,00 EDITORA ANA CASSIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL EXEMPLAR JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS 1.254, ,00 EDMAR LOPES MAGALHAES 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A TABATINGA/AM - 13/05/ ,35 314,35 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 21/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA Nº MAIO/ ,57 13,57 ERNESTO ROESSING NETO 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM CUIABÁ/MT - 31/04/2009 4
5 F I R DA SILVA ME 19/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº CONTRATO Nº 010/ SERVIÇOS DE MOTOBOY. 110,00 110,00 FABIANO CASTANHOLA MARQUES 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 22/04/ ,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM - 28/04/ ,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 25/04/ ,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM - 08/04/ ,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 16/04/ ,95 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM - 18/04/ ,95 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM - DIA 09/05/ ,95 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM DIA 12/05/ ,95 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A ITACOATIARA/AM - DIA 07/05/ ,95 629,55 FLAVIO FERNANDES DA SILVA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 22/04/ ,87 62,87 GEANE VIEIRA BASTOS 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A BELEM/PA - 06/05/ ,56 699,56 GLAYSON LUIZ OLIVEIRA PEIXOTO 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A NATAL/RN - 09/05/ ,45 874,45 5
6 INSTITUTO EUVALDO LODI 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL referente recibo nº bolsa auxilio estagiários do mês de abril/ termo de contrato nº 006/ , ,25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE JUROS INSS PATRONAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARQUES. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE MULTA SOBRE INSS PATRONAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO MARQUES 96,71 79,08 175,79 J P DOS SANTOS CONSTRUÇOES 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº CURSO MEMBROS DA 45,00 CIPA. - J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES. 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS S/ NFS Nº CURSO SERVIDORES CIPA 150,00 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS Nº CURSO MEMBROS DA CIPA ,00 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS S/NFS Nº CURSO MEMBROS DA CIPA. - J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES. 330, ,00 JOSE ANTONIO DE BARROS 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM - DIA 09/05/ ,87 62,87 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A BRASILIA/DF - 29/04/ ,83 279,83 6
7 JUDITH FRANCISCA SANCHES DE OLIVEIRA 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A BRASILIA/DF - 14/05/ ,64 629,64 LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A PORTO VELHO/RO - 27/04/ /05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A ITACOATIARA/AM - 22/04/ , ,37 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS Nº SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 002/ M B CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE INSS S/NFS-e Nº SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 004/ PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S//NFS-e Nº SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 002/ PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 004/ PARCELA 01/12 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS Nº SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 003/ M B CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 004/ PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/NFS Nº SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 003/ M B CONSULTORIA LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº SERVIÇOS DE CONSULTORIA - CONTRATO Nº 002/ PARCELA 01/12 - M B CONSULTORIA E TREINAM. LTDA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/ S/NFS Nº SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 1/12 - CONTRATO Nº 003/ M B CONSULTORIA LTDA 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº ª PARCELA DO 1º TA AO CONTRATO Nº 018/ GESTÃO DA QUALIDADE. - M B CONSULTORIA. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº ª PARCELA DO 1º TA AO CONTRATO Nº 018/ GESTÃO DE QUALIDADE. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRPJ S/NFS-e Nº ª PARCELA DO 1º TA AO CONTRATO Nº 018/ GESTÃO DA QUALIDADE. - M.B. CONSULTORIA 587,20 524,49 176, , ,88 157,37 173, ,80 578, , ,00 675, ,33 7
8 M DE S HARB 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº EVENTO COQUETEL DIMPE OZIAS MONTEIRO.- M DE S HARB. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº EVENTO COQUETEL DIMPE OZIAS MONTEIRO. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº EVENTO COQUETEL DIMPE OZIAS MONTEIRO. - M DE S HARB. 400, ,00 120, ,00 MARCIO SILVA DE LIRA 27/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM A MANACAPURU/AM DIA 09/05/ ,95 69,95 MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00367, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO 8
9 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF NFS-e Nº TERMO DE CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO INTERNET - ABRIL/ PRODAM PROC. DE DADOS DO AMAZ. S/A 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS S/NFS-e Nº º TA CONTRATO Nº 007/ PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº º TA CONTRATO Nº 007/ PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº TERMO DE CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO INTERNET - ABRIL/ /05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº TERMO DE CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO INTERNET - MARÇO/ /05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº º TA AO CONTRATO Nº 017/ MÊS DE ABRIL - PRODAM -SISTEMA SEI. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE IRRF S/NFS-e Nº º TA CONTRATO Nº 007/ PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº PARCELA DE ABRIL - TERMO DE CONTRATO 017/ PRODAM DESENV. DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº PARCELA DE ABRIL - TERMO DE CONTRATO 017/ PRODAM DESENV. DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES. 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e Nº TERMO DE CONTRATO Nº 023/ SERVIÇOS EVENTUAIS - ABRIL/ /05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº º TA CONTRATO Nº 007/ PRODAM - CONSULTORIA SIGPLAN 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº º TA CONTRATO Nº 001/ ACESSO REMOTO INTERNET - MARÇO/2009. PRODAM PROC. DE DADOS DO 25/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE ISS RF S/NFS-e Nº TERMO DE CONTRATO Nº 023/ SERVIÇOS EVENTUAIS - ABRIL/ PRODAM PROC. DE DADOS DO AMAZONAS S/A 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR HELENO DOS S. FERREIRA - MÊS DE MARÇO - TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 28/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA HIRLA M. FERNANDES BATISTA - MÊS DE MARÇO - TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 008/ /05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE RESSARCIMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS EVANGELISTA - MÊS DE MARÇO - TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/ , , , , , ,19 301, , , ,99 181,22 157,82 67, , , , ,15 RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL VIAGEM AO IRANDUBA/AM - 24 A 26/04/ ,85 209,85 9
10 S A CORREIO BRAZILIENSE 13/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-FATURA Nº PUBLICAÇÕES 1.857, ,36 SERGIO AUSTO CALDAS DOS SANTOS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00368, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO TELEMAR NORTE LESTE S/A 20/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA Nº MAIO/ , ,51 TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL FATURA Nº 00253/ TERMO DE CONTRATO Nº 0012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL FATURA Nº 00275/ TERMO DE CONTRATO Nº 0012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00370, REF. A FATURA: 309/2009, PASSAGENS PARA BRASILIA DOS SERVIDORES: LIMA/ANTONIO, REIS/Mª DAS GRAÇAS, CORREA/VERA E SANTOS/SERGIO. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA Nº 0271/ CONTRATO Nº 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA Nº 269/ CONTRATO Nº 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL referente fatura nº 310/ CONTRATO Nº 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 11/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA nº 308/2009 -CONTRATO Nº 012/ FORNECIMENTO DE PASSAGENS. 29/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA Nº 0377/2009-3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2007. (PASSAGENS) , , , , , , , , ,82 10
11 TICKET SERVICOS SA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE NFS-e BARUERI/SP Nº º TA CONTRATO N 024/ FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE FATURA Nº FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO - 1º TA CONTRATO Nº 024/ ,77 219, ,70 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 14/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE RESSARCIMENTO MÊS DE ABRIL/2009- SERVIDOR RODRIGO C. DE OLIVEIRA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/ /05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL REFERENTE RESSARCIMENTO MÊS DE ABRIL/2009- SERVIDOR RODRIGO C. DE OLIVEIRA - 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/ , , ,42 VERA RUTH CONDURU CORREA 06/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00369, REF. A 04 DIARIAS PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, NO PERIODO 05 A 08/05/2009. CONVÊNIO Total da Unidade Gestora ,78 11
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A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
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A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
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A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
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AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
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AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
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2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
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AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
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05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
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Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Pagamentos Efetuados
ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA 23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00139- Concessão de Diárias ANA PAULA DA SILVA SABELLI 09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00074, Concessão de Diárias 31/03/2016 Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
RENDIMENTOS NO PERÍODO
Prestação de Contas Simplificada - PARCIAL (Cultura Digital) Período: Dezembro/2015 a Setembro/2016 a. Plano de Aplicação 3390.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes RUBRICA REALIZADO SALDO 3390.18.99 Alunos
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : PROJETO ANGOLA BRASIL Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto PROJETO ANGOLA BRASIL Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas de Estudo 0,00 0,00-70.504,48 05/07/2011
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
Consultar Quadro Societário e Participação Societária
1 de 1 08/01/2014 16:54 15.376.722/0001-12 JOSE ROBERTO LEAL - ME SURUBI EMPREENDIMENTOS 002.502.265-29 JOSE ROBERTO LEAL 100,000000 Detalhar para página inicial 1 de 1 08/01/2014 16:55 02.176.635/0001-70
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Ref. CONSELHEIRO TUTELAR ADMISSÃO: 02/07/2012
002-SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR Nome do 742-DENISSON MENDES MOURAO 003.210.471-50 CONSELHEIRO TUTELAR 02/07/2012 Ferias 0069 1/3 Ferias Constitucional 1 262,66 5057 CONSIGNACAO BB I 21/72 137,93 5058
LEVANTAMENTO DE CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES MAIO/2013 CONVENENTE. Fundação Nacional do Índio FUNAI. Fundação Nacional do Índio FUNAI
1 Termo de /ELETRONORTE 9/4/1987 7/6/2013 Thiago Flores/3621-1162 DPM-DP 1º Termo Aditivo do Termo de /ELETRONORTE 7/6/1988 7/6/2013 Thiago Flores/3621-1162 DPM-DP 2º Termo Aditivo do Termo de /ELETRONORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIGUEL CALMON Av. Odonel Miranda Rios, 45, 1º Andar, Centro CENTRO C.N.P.J. : 13.507.
ORÇAMENTÁRIA 02/01/2013 1 1.7.2.2.01.14.00.00 15.368-0 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Prog. de Infraestrutura de Nat. Social - FIES-BA Referente ao recebimento de recursos do FIES - Fundo de Investimento Economico
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Retenções na Fonte. Normas e Procedimentos para retenções de tributos municipais, estaduais e federais para prestadores de serviços
Retenções na Fonte Normas e Procedimentos para retenções de tributos municipais, estaduais e federais para prestadores de serviços Retenção na Fonte IRPJ (1,5% ). Fato Gerador - O imposto de renda na fonte
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 13/01/2015 Dt. Publicação:
CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014
CONTRATOS / TERMOS ADITIVOS EXERCÍCIO 2014 NÚMERO TERMO ADITIVO 01 DATA DE ASSINATURA 30/01/2013 ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Total do Dia : 2.802,00
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Novembro de 2011 Folha: 1 Unidade Gestora: 04.11.2011 2011/000300 4132 101 ASSOC DOS TRANSP URBANOS DE PASSAGEIRO 1.250,00 1 Itens de Empenho : VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2014OB43662 01/08/2014 2014NE00214 2014NL00313 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 02010000 39.630,21 Pagamento da NL: 2014NL00313, Referente ao 2014OB44005
I ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 1. Portarias
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA Boletim Interno Informativo Nº 186/2005 Salvador, 20 de outubro de 2005 (Quinta-feira). TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO Presidente:
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento