Pagamentos Efetuados

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1 AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/ ,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de , ,88 ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME 11/11/ Pagamento da NL nº NL01070 Pagto NFS-e 051 Emitida em 21/09/ ,50 11/11/ Pagamento da NL nº NL01070 REF ISS da NFS-e 051 Emitida em 21/09/. 398, ,00 AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente a parc. 09/ - Contrato nº 005/ - Serviços de Vigilância. 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao INSS sobre a NFSe nº Contrato nº 005/ - Serviços de Vigilância. 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe nº Contrato nº 005/ - Serviços de Vigilância ,96 472,34 214, ,00 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 03/11/ Pagamento da NL: NL01142, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,28 10/11/ Pagamento da NL: NL01142, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,06 10/11/ Pagamento da NL: NL01145, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,12 19/11/ Pagamento da NL: NL01142, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,76 19/11/ Pagamento da NL: NL01144, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,61 25/11/ Pagamento da NL: NL01286, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,20 25/11/ Pagamento da NL: NL01294, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,36 25/11/ Pagamento da NL: NL01295, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,66 25/11/ Pagamento da NL: NL01287, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,15 1

2 ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/11/ Pagamento da NL nº NL01018, referente a NFSe 2209 emitida em 21/09/09 da prestação de serviços de dedetização, desratização e assemelhados. 05/11/ Pagamento da NL nº NL01018, referente a retenção do ISS da NFSe 2209 emitida em 21/09/09 da prestação de serviços de dedetização, desratização e assemelhados ,00 130, ,00 ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM 11/11/ Pagamento da NL nº NL01101, referente ao " Curso de Atualização Gramatical" realizado no periodo de 09 a 13 de março de. 350,00 350,00 ASSOC. DA HOTELARIA DE SELVA DA AMAZ. BRASILEIRA 24/11/ Pagamento da NL nº NL REF REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAR ESTUDO DE DIAGNÓSTICO DA OFERTA DA HOTELARIA CONFORME CONVÊNIO 003/ , ,00 BERNHARD JAVIER LAGO SMID 18/11/ Pagamento da NL nº NL01254 DESTINO: Manaus/Brasilia Brasilia/Manaus PERÍODO: 08 à 09/11/ 489,70 489,70 BRUNO BATISTA MANNARINO 25/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/CUIABÁ/MAO NO DIA 13/11/09 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS P/ REUNIÃO DO FÓRUM DOS 209,88 209,88 2

3 C N DA C PAIVA 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe Nº 163, emitida em 17/09/ - Serviço de Áudio e Vídeo para o evento "Audiência Pública". 125,00 125,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF TÍTULO DE JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO REEMBOLSO DE DESPESA DOS MESES ABRIL E MAIO DE DO SERVIDOR RONNEY CÉSAR 26/11/ Pagamento da NL nº NL01259, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY PEIXOTO - MES 09/ - 3 TERMO ADITIVO TC 006/ EMITIR CHEQUE 26/11/ Pagamento da NL nº NL01260, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY PEIXOTO - MES 08/ - 3 TERMO ADITIVO TC 006/ EMITIR CHEQUE 451, , , ,84 CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF ICMS DE AQUISIÇÃO DE 60 LUSTRA MÓVEIS CONFORME NF EMITIDA EM 16/10/09 - PE 085/09 e ATA 041/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF AQUISIÇÃO DE 60 LUSTRA MÓVEIS CONFORME NF EMITIDA EM 16/10/09 - PE 085/09 e ATA 041/. 4,71 89,49 94,20 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/11/ Pagamento da NL nº NL01111 REFERENTE PAGAMENTO FATURAS Nº E EMITIDA EM 21/10/. MÊS OUT/. 05/11/ Pagamento da NL nº NL01114 REFERENTE PAGAMENTO FATURAS Nº E EMITIDA EM 21/10/. MÊS OUT/ ,20 72, ,60 3

4 CLOVIS GONÇALVES SANDIM 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF CONTRATO 009/ - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 09/. 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF IRRF DO CONTRATO 009/ - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 09/ ,56 603, ,00 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente a locação do prédio, conforme recibo nº 010/ - mês setembro/09-4º TAC - Contrato nº 008/ /11/ Pagamento da NL nº NL Referente a locaçao do predio, conforme recibo nº 009/, mes agosto/ - 4 TAC do contrato nº 008/ , , ,90 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 24/11/ Pagamento da NL nº NL REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER PROJETO REFERENTE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA 24/11/ Pagamento da NL nº NL01262.PAGAMENTO PARCELADO DA PD.1421 DE 17/11/09 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADM.SUPERIOR.CARTA 208/ APORTE DE CAPITAL , , ,00 CSI SERVICE LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01041, serviços de gerenciamento de software no periodo de 11/08/09 a 3.359,18 10/09/09, conforme a NF 8839 emitida em 11/09/09 - CT 007/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01039, referente a locação de equipamento, conforme o CT 007/, no 2.314,76 periodo de 11/08/09 a 10/09/09 - REC00837 emitido em 11/09/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01046, referente a serviços de impressão no peirodo de 11/08/09 a 10/09/09, 1.755,35 conforme a NF 8838 emitida em 11/09/09 - CT 007/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01046, retenção do ISS da NF 8838 emitida em 11/09/09 - CT 007/. 92, ,67 4

5 DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS 27/11/ Pagamento da NL nº NL01265, REF. A 3 DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 06 A 08/12/, PARTICIPAR DE CURSO NO IDEMP. 629,64 629,64 DIRECTION ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01054 Referente Retenção de IRRF da NFSA nº Emitida em: 25/08/ TREINAMENTO DE INGLÊS. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01054 Pagamento da NFSA nº Emitida em: 25/08/ TREINAMENTO DE INGLÊS. 119, , ,00 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 12/11/ Pagamento da NL nº NL01107 Referente a pagamento da Fatura com vencimento 24/10/. 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 10/ - Fatura 09/10/ , emitida em 22/10/. 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 09/ - Fatura 09/09/ , emitida em 23/09/. 123, , , ,22 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA 26/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da fatura nº , emitida em 12/11/200, mês nov/ - Publicado no DOE em 12/02/. 259,62 259,62 EZELINA LAVAREDA TAVARES 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NO PERÍODO DE 24 A 27/11/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SECRETARIADO - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO 699,56 699,56 5

6 EZIO LACERDA LOPES 04/11/ Pagamento da NL nº NL01165 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTINO: Manaus/Fortaleza - Participação em Congresso 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/BSB/MAO NOS DIAS 03 E 04/11/09 PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO DO CONCAR. 944,46 419, ,22 F I R DA SILVA ME 11/11/ Pagamento da NL nº NL01086 RETENÇÃO ISS DA NFS-e Nº 058 emitida em 24/08/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01086 PAGT NFS-e Nº 058 emitida em 24/08/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01072 PAGT NFS-e Nº 026 emitida em 22/07/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01072 RETENÇÃO ISS NFS-e Nº 026 emitida em 22/07/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 17/11/ Pagamento da NL nº NL01086 RETENÇÃO INSS DA NFS-e Nº 058 emitida em 24/08/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 17/11/ Pagamento da NL nº NL01072 RETENÇÃO INSS NFS-e Nº 026 emitida em 22/07/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 50,00 840,00 840,00 50,00 110,00 110, ,00 FABITECK SANEAMENTO LIMITADA 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente NFSe Nº 3169, emitida em 22/09/ - Serviços de Limpeza com Esgotamento das Fossas e Sumidores. 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao INSS sobea NFSe Nº 3169, emitida em 22/09/ - Serviços de Limpeza e Esgotamento das Fossas e Sumidouros. 997,50 52, ,00 FRANCISCO DE QUEIROZ 27/11/ Pagamento da NL nº NL01278 EFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR - ll SEMINÁRIO DE AÇÕES COMPARTILHADAS PROMOVIDO PELO PNAGE E PROMOEX EM CURITIBA , ,40 6

7 FUNDAÇAO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 24/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS DO 3º TAC AO CONTRATO 009/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/ CRIAÇÃO DE SOFTWARE, SPRINT II, CONFORME NF /11/ Pagamento da NL nº NL REF 3º TAC AO CONTRATO 009/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/ CRIAÇÃO DE SOFTWARE, SPRINT II, CONFORME NF /11/ Pagamento da NL nº NL REF IRRF DO 3º TAC AO CONTRATO 009/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/ CRIAÇÃO DE SOFTWARE, SPRINT II, CONFORME NF , , , ,00 G P DA CUNHA 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS DE SERVIÇO DE REFORMA DE TOTEN CONFORME NF 365 EMITIDA EM 28/09/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF SERVIÇO DE REFORMA DE TOTEN CONFORME NF 365 EMITIDA EM 28/09/ , , ,00 GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA 19/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE IRRF S/ NFS SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL (TAXA ADMINISTRATIVA 22%) MISSÕES GOVERNAMENTAIS - CONTRATO Nº 19/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE NFS E FATURA 501/09 - MISSÕES GOVERNAMENTAIS - CONTRATO Nº 008/ , , ,74 HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01131, referente a serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, conforme NFSe 0197, emitida em 21/10/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01131, referente a retenção do ISS da NFSe 0197, emitida em 21/10/09 - RCD 099/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01131, referente a retenção do IRRF da NFSe 0197, emitida em 21/10/09 - RCD 099/ ,00 150,00 45, ,00 7

8 HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA 27/11/ Pagamento da NL nº NL01285 PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR ll SEMINARIO DE AÇÕES COMPARTILHADAS PROMOVIDO PELO PNAGE E PROMOEX EM CURITIBA , ,40 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 25/11/ Pagamento da NL nº NL01137 REFERENTE NFS-e , MÊS SET/ CONFORME DESCONTO 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL01138 REFERENTE NFS-e MÊS SET/ ,10 CONFORME DESCONTO 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL00897, referente ao pagamento das NFs 12461, 12505, e 12587, mes 3.439,80 08/, conforme desconto de 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL00966 REF NFS-e e Mês 3.945,90 09/ Conforme desconto de 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL01135 REFERENTE NFS-e EMITIDA EM 08/09/ CONFORME 1.073,80 DESCONTO 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL01136 REFERENTE NFS-e MÊS SET/ , ,50 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 27/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento de dívidas de pessoal incidentes na Folha de Pagamento da extinta Secretaria de Estado de Planejamento e Articulação com os Municípios , ,56 ISAC ALVES PEREIRA JUNIOR 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 06 A 12/10/09 PARA APRESENTAR O GOVERNO DO AMAZONAS NA ABERTURA DO SALÃO DUAS RODAS E PROFERIR 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/TABATINGA/MAO NOS DIAS 21 A 23/09/09 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, FECHAMENTO DA PROPOSTA DE PLANO DE POTENCIALIZAÇÃO DO 18/11/ Pagamento da NL nº NL01209 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA 1.364,22 209,85 419, ,83 8

9 J S GRAFICA EDITORA E ENCADERNAMENTO LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01147 Referente aconfecçao de certificado RCD083/ , ,00 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/MACAPÁ/MAO NO DIAS 14 A 16/10/09 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E O SECRETÁRIO NO FÓRUM DE GOVERNADORES DA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 27/11 A 02/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA DE PRÁTICAS GERENCIAIS E CONTRIBUIR P/ 18/11/ Pagamento da NL nº NL01231 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: MANAUS-BRASILIA - REUNIÃO INFRAERO 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/RJ/MAO NOS DIAS 04 E 05/11/09 P/ PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DAS CIDADES SEDES DA COPA DO MUNDO DE , ,98 244,85 489, ,08 LATIN NEXT GROUP ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 27/11/ Pagamento da NL nº NL01213, PAGTO DA NF: DE 26/10/, PORTFOLIO SUMMIT - MARCIO SILVA LIRA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PNAGE , ,00 M A C DE MELO 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF AQUSIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA CONFORME NF 410 EMITIDA EM 28/09/09 - P.E. 358/09 - ATA Nº 0080/. 44,19 44,19 9

10 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 11/11/ Pagamento da NL nº NL01146, referene a serviços de consultoria - CT 004/, conforme a NFSe 9.808, , emitido em 08/10/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01117, retenção do ISS da NFSe 1109, emitida em 08/10/ - CT 002/. 587,20 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao Serviço Consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 5.451,05 002/, conforme NFSe Nº 1112, emitida em 08/10/ - Parcela 03/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao IRRF sobre a NFSe 1112, emitida em 08/10/ - 87,45 Serviço de Consultoria descrito no 1º TAC 002/ - Parcela 002/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01120, REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DA NFSe 1110, EMITIDA EM 578,70 08/10/ - CT 003/ 11/11/ Pagamento da NL nº NL01117, referente a serviços de consultoria - CT 002/, conforme nota ,80 fiscal eletronica emitida em 08/10/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 1112, emitid em 08/10/ - Serviço 291,50 de consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 002/ - Parcela 003/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01120, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletronica 1110, emitida em ,84 08/10/ - CT 003/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01120, referente a retenção do IRRF da NFSe 1110, emitida em 08/10/ - 173,61 CT 003/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01146, referente a retenção do IRRF da NFSe 1111, emitida em 08/10/ ,35 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao serviço de consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 5.299,58 003/ - Parcela 03/, conforme nota fiscal nº 01113, emitida em 08/10/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01117, retenção do IRRF da NFEs 1109, emitida em 08/10/ - CT 176,16 002/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe nº Serviço de Consultoria 283,40 descrito no 1º TAC do Contrato nº 003/ - Parcela 003/ 11/11/ Pagamento da NL nº NL01146, retenção do ISS da NFSe 1111, emitida em 08/10/ - CT 004/. 524,50 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao IRRF de serviço de consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 003/ - Parcela 003/, conforme NFSe nº 1113, emitida em 08/10/. 85, ,32 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF AQUISIÇÃO DE 120 DESINFETANTES CONFORME NF EMITIDA EM 19/10/09 - PE 066/09 e ATA 072/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF ICMS DE AQUISIÇÃO DE 120 DESINFETANTES CONFORME NF EMITIDA EM 19/10/09 - PE 066/09 e ATA 072/. 796,86 41,94 838,80 MANAUS ENERGIA S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL REF PAGAMENTO DE FATURA Nº DO MÊS OUT/ , ,67 10

11 MARCIO SILVA DE LIRA 18/11/ Pagamento da NL nº NL01238 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: MANAUS/SÃO PAULO - EXPOMANAGEMENT 1.259, ,28 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/BSB/MAO NO DIA 09/11/09 P/ PARTICIPAR DA MESA REDONDA DE COOPERAÇÃO BRASIL ITÁLIA. 209,88 209,88 MARIA ANTONIA DE JESUS DA SILVA E SILVA 16/11/ Pagamento da NL nº NL01163, PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: Manaus/Brasília Brasília/Manaus 349,78 349,78 MARY ANNE GAMA PARENTE 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NO PERÍODO DE 24 A 27/11/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SECRETARIADO - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO 839,52 839,52 MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01106, referente a NF , emitida em 15/10/ de aquisição de agua mineral 3.040, ,00 11

12 MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA 18/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao INSS sobre a NFSe Nº Prestação de serviços de coleta, transporte e pronta entrega de documentos - CT 024/ 49,50 49,50 PAULA GABRIELE MONTEIRO NOGUEIRA 25/11/ Pagamento da NL nº NL01298 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTINO: Manaus/São Paulo São Paulo/Manaus 1.154, ,34 PAULA LIMA PAIXAO E SILVA 25/11/ Pagamento da NL nº NL01264PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTINO: Manaus/Dubai Dubai/Manaus 3.526, ,00 PERSONAL LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ISS sobre a nota fical nº 563, emitida em 10/09/ - Serviço de confecção de placa de Homenagem à servidora Saly Nina. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01042 Referente NFSe nº 563, emitida vem 10/9/ - Serviço de confecçao de placa de Homenagem à servidora Saly Nina. 12,50 237,50 250,00 12

13 PRICE WATER HOUSE COOPERS CORPORATE FIN E REC 10/11/ Pagamento da NL nº NL00943 Ref ISS Fatura emitida em: 26/08/ CT 022/ ,66 10/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS AO CONTRATO 022/ CONFORME NF 1096 EMITIDA ,66 EM 28/09/09 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 10/11/ Pagamento da NL nº NL REF CONTRATO 022/ CONFORME NF 1096 EMITIDA EM ,14 28/09/09 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 10/11/ Pagamento da NL nº NL REF IRRF AO CONTRATO 022/ CONFORME NF ,40 EMITIDA EM 28/09/09 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 10/11/ Pagamento da NL nº NL Referente NFS , emitida em 09/09, Termo de Contrato nº ,14 022/ - relatório preliminar sobre estudo de mobilidade urbana. 10/11/ Pagamento da NL nº NL Referente IRRF s/ NFS , emitida em 09/09, Termo de Contrato 5.695,40 nº 022/ - relatório preliminar sobre estudo de mobilidade urbana. 10/11/ Pagamento da NL nº NL00943 Ref Fatura emitida em: 26/08/ CT 022/ ,14 10/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ISS s/ NFS , emitida em 09/09, Termo de Contrato ,66 nº 022/ - relatório preliminar sobre estudo de mobilidade urbana. 10/11/ Pagamento da NL nº NL00943 Ref IRRF Fatura emitida em: 26/08/ CT 022/ 5.695, ,60 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/11/ Pagamento da NL nº NL REF CONTRATO 023/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME NF 7578 DO MÊS SET/09 EMITIDA EM 25/09/09. 25/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS DO CONTRATO 023/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME NF 7578 DO MÊS SET/09 EMITIDA EM 25/09/09. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7711, emitida em 14/10/ - Prestação de Serviços Eventuais - Contrato nº 023/ /11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7713, emitida em 14/10/ - Serviço de Disponibilidade de Acesso Remoto/Internet - 2º TAC 001/ Mês 10/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7712, emitida em 14/10/ - 4º TAC 007/ Serviço de Consultoria Técnica para Suporte Sistema SIGPLAN. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe nº emitida em 14/10/ - Serviço Especializado em Hospedagem do Sistema SASBI- Contrato nº 018/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe 7712, emitida em 14/10/ - 4º TAC 007/ Serviço de Consultoria Técnica para Suporte Sistema SIGPLAN. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da locação de equipamentos - Contrato nº 020/ Mês 10/, conforme recibo emitido em 14/10/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao IRRF sobre a NFSe 7712, emitida em 14/10/ - 4º TAC 007/ Serviço de Consultoria Técnica para Suporte Sistema SIGPLAN. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe 7711, emitida em 14/10/ - Prestação de Serviços Eventuais - Contrato nº 023/ Mês 10/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe 7713, emitida em 14/10/ - Sserviço de Disponibilidade de Acesso Remoto/Internet - 2º TAC 001/ Mês 10/ 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7714, emitida em 14/10/ - Serviço Especializado em Hospedagem do Sistema SASBI - Contrato Nº 018/ ,34 193,12 407,78 157, , , , ,28 301, , ,65 95, ,76 13

14 RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 27/11 A 02/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA NAS PRÁTICAS GERENCIAIS E QUALIDADE 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/RJ/MAO NOS DIAS 04 E 05/11/09 P/ PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DAS CIDADES SEDES DA COPA DO MUNDO DE /11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/BH/MAO NOS DIAS 26 E 27/10/09 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO DOM CABRAL P/ ADQUIRIR 1.259,28 419,76 419, ,80 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 27/11 A 02/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA DE PRÁTICAS GERENCIAIS E CONTRIBUIR P/ 1.469, ,10 S A CORREIO BRAZILIENSE 27/11/ Pagamento da NL nº NL01271, REF. AO PAGTO DA NF: DE 06/11/ - RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 004/2006-PNAGEAM , ,70 SONIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES 27/11/ Pagamento da NL nº NL01277 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ll SEMINÁRIO DE AÇÕES COMPARTILHADAS PROMOVIDO PELO PNAGE E PROMOEX EM CURITIBA , ,40 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 10/ - Fatura , emitida em 01/11/. 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 10/ - Fatura , emitida em 09/10/. 403, , ,46 14

15 TICKET SERVICOS SA 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF 1º TAC AO CONTRATO 024/2007 PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO CONFORME NF's E EMITIDAS EM 14/09/ , ,67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE OUTUBRO/ (EMITIR 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE SETEMBRO/ (EMITIR 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS RENDIMENTOS DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE OUTUBRO/ (EMITIR CHEQUE 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE OUTUBRO/ (EMITIR 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS RENDIMENTOS CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE SETEMBRO/ (EMITIR CHEQUE 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE SETEMBRO/ (EMITIR 1.667, , ,30 519, ,30 519, ,84 TUV RHEINLAND BRASIL LTDA 23/11/ Pagamento da NL nº NL00914, ref a serviços de Auditoria Preliminar nos orgãos: Hospital e Pronto Socorro Dr João Lucio e Central de Medicamentos do Amazonas, conforme NFSe 002 emitida em 23/11/ Pagamento da NL nº NL00914, ref a serviços de Auditoria Preliminar nos orgãos: Hopital e Pronto Socorro Dr João Lucio e Central de Medicamentos do Amazonas, conforme NFSe 002 emitida em 7.801,20 118, ,00 VERA RUTH CONDURU CORREA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 28/11 A 03/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA DE PRÁTICAS GERENCIAIS E CONTRIBUIR P/ 1.154, ,34 Total da Unidade Gestora ,54 15

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