L I V R O D I Á R I O
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- Isabela Aragão Belém
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1 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 479,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,41 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9,83 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.685,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.550,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.305,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,27 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,79 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.847,78 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.031,93 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.599,20 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 295,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 456,32 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.308,59 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 25,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.654,19 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.685,77 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 772,55 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.583,94 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 655,27 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.600,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.494,32 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 300,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.820,92 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 286,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.860,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 600,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 396,94 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.970,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 73,13 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 258,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 97,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 43,16 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 217,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 50,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 437,33 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,81 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,87 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1,12 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,26 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,87 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,89 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,45 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,01
2 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 2 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 500,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.769,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.100,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.526,54 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 520,53 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9.609,32 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 173,15 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 69,23 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.203,29 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.160,99 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 312,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,49 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.551,47 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,68 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 308,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 79,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 70,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 700,72 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 466,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 70,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,54 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,54 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,07 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.425,19 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 152,59 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 712,17 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,36 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 40,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 31,15 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 230,43 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 322,78 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,58 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 525,33 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 77,21 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.280,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 626,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 793,25 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 312,34 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.302,83 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 900,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.254,17 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.492,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,38 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.219,16 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.217,43 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.263,57 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,13 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,71 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.460,64 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9.273,96 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30
3 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 3 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.025,28 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.847,36 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.894,08 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 53,14 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 300,16 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.940,06 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.160,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9.889,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.021,28 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR , AJUSTE LANC REMANSC 2011 QUE ORA SE 10,00 REGULARIZA LIQ DUPLIC AJUSTE LANC LIQ DUPLIC EM 18/10/2011 QUE ORA 312,34 SE REGULARIZA ESTORNO LCTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE NF 900, J.GOUVEA AJUSTE LANC REMANSC 2011 QUE ORA SE 10,00 REGULARIZA ESTORNO LCTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE NF 900, J.GOUVEA ESTORNO LCTO INDEVIDO OUT/2011 QUE ORA SE 312,34 REGULARIZA Total do Dia , , ALVS N/DIA 469, REC. N PASSAGENS URBANAS - CORREIOS 4, ECT - EMP BRAS. CORREOS E SEDEX 13, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 16, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 8, PGTO N/DIA 29, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 485, ALVS N/DIA 1.842, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.842, AQUIS. 1 APARELHO AR CONDICIONADO CF. NF. 18 J ,00 GOUVEA NF N.º 18 - J. GOUVEA REFRIG , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 102, FAT. VIVO CELULAR DEZ/ , FAT. VIVO INTERNET DEZ/11 305, PAGTO. MONIT. ELETRONICO DA SEDE CAA-ES REF. 157,50 12/ SERV. PREST. CIPE CF. NF. 46, PAGTO. SEGURO DA VAN PLSCS MSX , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º /2/3 396, LIQ. FAT. FARMACIA ARPOADOR 196, ALVS N/DIA 4.070, RET ISS S/NF CENTRAL ALARMES 7, ISS RET. S/NF CENTRAL DE ALARMES JAN/12 7,50 Total do Dia 7.443, , ALVS N/DIA 65, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 68, DEPOSITO N/DIA 360, PREST. CTAS CONS. ODONT. CACH. ITAP. DEZ/11 360, BETA SUPORTE LTDA 215, ALVS N/DIA 215, ALVS N/DIA 1.254, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.254, SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM 360,43 DEZ/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 82, REC. PARTIC. CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM DEZ/11 443,00 Total do Dia 2.340, , ALVS N/DIA 85, ALVS N/DIA 33,19
4 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 34, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 88, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 40, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 50, LIQ. FL. PGTO. DEZ/ , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 8.000, ALVS N/DIA 8.000, ALVS N/DIA 2.062, ALVS N/DIA 2.062, ALVS N/DIA 8.212, RESG. APLIC. BANESTES N/DIA 8.212, ALVS N/DIA 1.685, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.685,10 Total do Dia , , REC N/DIA 54, ALVS N/DIA 36, REC. N PASSAGENS URBANAS CORREIOS 4, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 2, ETC - EMP. BRAS. CORREIOS 22, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, PGTO N/DIA 28, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 38, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 54, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 30, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 1.242, ALVS N/DIA 22, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.242, ALVS N/DIA 1.071, REC REPASSE UNIMED SUL N/DATA 1.071,26 Total do Dia 2.487, , REC N/DIA 500, ALVS N/DIA 87, ALVS N/DIA 44, FAT. N COMPROCARD CARTOES 568, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 568, PASSAGEM CAIXA - COPIAS 500, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 135, DEPOSITO N/DIA 1.300, ALUGUEL MES 12/11 SALAS 801 A 803 ED. BENGE 1.300, LIQ. DUPLIC. N.º 4058/4 887, PG. REF. SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DAERTEC 255,00 CONSIGNACOES FAT. TELEMAR DEZ/11 319, REC. FGTS DEZ/11 211, ALVS N/DIA 1.672, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 42, ALVS N/DIA 886, ALVS N/DIA 42, REC. REPASSE OAB - N/DIA 886, CONTR. CONCARD DEZ/11 440, FAT. TELEMAR DEZ/11 69, REC. FGTS DEZ/ , CHEQUES N/DIA 440, ALVS N/DIA 2.283,32
5 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 5 Total do Dia 7.829, , ALVS N/DIA 16, ALVS N/DIA 290, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 383, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 10, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 301, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 16, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 383, DEPOSITO N/DIA 700, ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGE REF 12/11 700, DEPOSITO N/DIA 568, REPASSE CONS. ODONT. VILA VELHA JAN/12 568, ALVS N/DIA 1.356, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.356, REC. TX FORT SINDICAL DEZ/11 152, LIQ. PENSAO ALIM. DEZ/11 91, CHEQUES N/DIA 243, MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO CONS. VILA VELHA CF. 860,00 NF SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT.V. VELHA JAN/12 568, REC. PARTIC. CONS. ODONT. VILA VELHA JAN/ ,00 Total do Dia 4.997, , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 175, ALVS N/DIA 35, ALVS N/DIA 85, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. ISS DEZ/11 7, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 36, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 87, PGTO N/DIA 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 175, DEPOSITO N/DIA 1.000, ALUGUEL LOJA 2 NA SALA DA CAA-ES 12/ , DEPOSITO N/DIA 435, ALUGUEL DA SAL 804 DO ED. BENGE 12/ , ALVS N/DIA 3.000, ALVS N/DIA 3.000, DEPOSITO N/DIA , REC. REPASSE UNIMED 12/ , ESCELSA DEZ/11 287, ALVS N/DIA 287, ALVS N/DIA 1.782, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.782, TX CONDOMINIO SALA CONS ODONT VIT ED RICAMAR 201, ALVS N/DIA 201,33 Total do Dia , , ALVS N/DIA 46, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 126, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 48, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 156, ALVS N/DIA 646, REC. REPASSE PROMAD 646, ALVS N/DIA 699, REC. REPASSE OAB - N/DIA 699, JUROS S/PARC. FINANC. FIDA 501, LIQ. PARC. 12/22 FINANC , COROA FLORES VELORIO DR. CEZAR LUCIANO F. 300,00 BORGES CF. NF ALUGUEL SEDE B. S. FRANCISCO DEZ/11 817,50
6 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: CHEQUES N/DIA , DEPOSITO N/DIA , CHEQUES N/DIA ,00 Total do Dia , , REC N/DIA 92, ALVS N/DIA 29, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 92, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 18, DEPOSITO N/DIA 800, ALVS N/DIA 18, ALUGUEL DA SALA ED. ATLANTICA VILE EM V. VELHA REF. MES OUT. E NOV/ LIQ. DUPLIC. N.º 4500/2 429, LIQ. DUPLIC. N.º 4603/1 232, ALVS N/DIA 662, ALVS N/DIA 1.205, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.205, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 308, SERV. MANUT. SITE INTERNET CF. NF. 440, ALUGUEL GARAGEM DEZ/11 200, LIQ. DUPLIC. N.º 18-1/1 J. GOUVEA REFRIG. 500, CHEQUES N/DIA 640, ALVS N/DIA 808,83 800,00 Total do Dia 4.257, , ALVS N/DIA 36, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 118, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 81, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 38, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 199, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 10, ALVS N/DIA 1.104, ALVS N/DIA 10, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.104, SEGURO VANS N/MES 697, ALVS N/DIA 697,09 Total do Dia 2.049, , REC N/DIA 178, ALVS N/DIA 49, ALVS N/DIA 123, ALVS N/DIA 219, ALVS N/DIA 55, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 23, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, ALUGUEL POS MAQUINETA BANESCARD 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 8, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 127, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 228, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 138, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 243, LIQ. DUPLIC. N.º 4302/2 378, ALVS N/DIA 378, ALVS N/DIA 2.078, REC. REPASSE OAB - N/DIA 2.078, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 264, COMPRA VALE ALIM. N/MES 2.685, COMPRA VALE ALIM. N/MES 891,00
7 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 1.441, DEPOSITO N/DIA 800, LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO DEZ/ , CHEQUES N/DIA 800, ALVS N/DIA 6.421,76 Total do Dia , , DEPOSITO N/DIA 49, ALVS N/DIA 23, ALVS N/DIA 93, ALVS N/DIA 39, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 89, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, PGTO N/DIA 49, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 23, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 40, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 96, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 89, ALVS N/DIA 1.249, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.249, SERV. PR. MARA LAFAIETE JAN/12 952, SERV. PR. ILSON A. GOVEIA JAN/12 714, FAT. CELULAR JAN/12 211, FAT. TELEMAR DEZ/11 276, REC N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 2.400, ALVS N/DIA 488, DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/12 183, DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/12 83,33 Total do Dia 4.704, , ALVS N/DIA 87, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, PGTO N/DIA 6, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 89, ALVS N/DIA 2.163, REC. REPASSE OAB - N/DIA 2.163,18 Total do Dia 2.258, , REC N/DIA 220, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 152, REC N PASSAGENS URBANAS CORREIOS 4, ECR- EMP. BRAS. CORREIOS 1, NF ANDERSON MARQUETTI DE CARCAVALHO 210,00 -ME PGTO N/DIA 215, PASSAGEM PARA CAIXA - COPIAS 200, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 172, ALVS N/DIA 1.382, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.382,99 Total do Dia 1.970, , REC N/DIA 15, ALVS N/DIA 99, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 102, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 45, DEPOSITO N/DIA 400, ALUGUEL DA SALA NO EDIF. ATLANTICA VILE EM VILA VELHA REF. DEZ/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 22,50 400,00
8 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: REC. INSS DEZ/11 994, ALVS N/DIA 994, ALVS N/DIA 2.123, REC. REPASSE OAB - N/DIA 2.123, PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED 2.520, SERV. PR. IZAP TEC. SERV. CF. NF. 160, PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED 198, LIQ. DUPLIC. N.º /4 378, PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED 627, REC. INSS DEZ/ , REC. IR COD DEZ/11 39, REC. IR COD DEZ/11 64, ALVS N/DIA , TX CONDOMINIO LOJAS ED RICAMAR N/MES 1.348, ALVS N/DIA 1.348,59 Total do Dia , , REC N/DIA 30, ALVS N/DIA 29, ALVS N/DIA 84, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 88, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 30, ALVS N/DIA 4.131, REC. REPASSE OAB - N/DIA 4.131, LIQ. PARC. 28/36 FINANC , ALVS N/DIA 2.805, VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES Total do Dia 7.723, , REC N/DIA 31, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 53, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 137, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 262, HONORARIOS CONTABEIS JAN/12 CF NF 1.563, NF N.º , RET IR COD 1708 JAN/12 23, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 2, ALVS N/DIA 5.484, ALVS N/DIA 2, REC. REPASSE OAB - N/DIA 5.484, LIQ. PARC. SEGURO VEICULOS N/MES 766, LIQ. RESCISAO JAN/ , ALVS N/DIA 2.151,11 Total do Dia 9.463, , REC N/DIA 10, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20, PGTO N/DIA 20, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 10, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, DEPOSITO N/DIA 695, RECUP. DESPESAS HOTEL AROZO PAGO EM DUPLIC. 695,00 OUT./ ALVS N/DIA 20, ALVS N/DIA 5.736, REC. REPASSE OAB - N/DIA 5.736, PAGO FGTS S/RESC. JAN/12 885, LIQ. DUPLIC. N.º /4 378, LIQ. PENSAO ALIM. S/RESC. JAN/12 346,16
9 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: REC. PIS S/FL PGTO. DEZ/11 26, REC. PIS S/FL PAGTO. DEZ/11 296, CHEQUES N/DIA 1.232, ALVS N/DIA 701,42 Total do Dia 8.415, , LIQ. DUPLIC. N.º 8834 COMPBRAS INFORMATICA 120, PGTO N/DIA 120, ALVS N/DIA 8.060, REC. REPASSE OAB - N/DIA 8.060, COMPRA VALE ALIM. N/MES 321, ALVS N/DIA 321, REC N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 1.000,00 Total do Dia 9.501, , ALVS N/DIA 44, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 46, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - N/DIA , ESCELSA JAN/12 18, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 996, ESCELSA JAN/12 991, SERV. PR. SERASA CF. NF , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 277, PARC. SEGURO VEICULO N/MES 358, CONTR. SIND. PATRONAL EXERC/12 152, ALVS N/DIA 3.155,03 Total do Dia , , REC N/DIA 59, ALVS N/DIA 103, ALVS N/DIA 61, LIQ. DUPLIC. N.º 8563 COMPRAS INFORMATICA 55, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 106, PGTO N/DIA 55, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 63, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 90, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - N/DIA ,71 Total do Dia , , REMUN. ESTAGIARIO JAN/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/ , CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/ , AJUSTE ARRED. MES ANT. JAN/ , DESC. VALE TRANSP. JAN/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/ , PLANO ODONTOLOGICO JAN/ , DESC. TELEFONE JAN/ , DESC. ALIMENTACAO JAN/ , DESCONTO CRED.FARMACIA JAN/ , VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/ , EMPRESTIMO BANESTES JAN/ , RET. IR S/FL 0561 JAN/ ,20
10 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: CONTR.PIS S/FL JAN/ , IND. TRAB. S/FL JAN/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/ , CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , DESC. ODONTOLOGICO JAN/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/ , DESC. VALE TRANSP. JAN/2012 3, DESC. ALIMENTACAO JAN/2012 3, DESC. ADIANT.FÉRIAS JAN/ , VL.LIQ.RESCISÕES JAN/ , VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/ , DESC. PENSAO ALIMENT. JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/ , CONTR. INSS S/FL 755, CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. VALE TRANSP. JAN/2012 1, DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/ , DESC. ALIMENT. JAN/2012 2, VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 4, PGTO N/DIA 4, DEPOSITO N/DIA 324, REC SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA JAN/ REND. APLIC. BANESTES N/DIA 8, REND. APLIC. BANESTES N/DIA 8, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - N/DIA , SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JAN/12 324, REC. LOC. CONS. EQUIP. ODONT. VITORIA JAN/12 324, COQUETEL SALA D. MARTINS N/MES 300, DESPESAS CORREIOS N/DIA 137, DESPESAS CARTORIO N/DIA 24, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 1, DESP. LANCHES N/MES 278, SERV. PR. FRANCISCO C. S. SANTOS JAN/12 273, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 53, FAT. UNIODONTO DEZ/11 89, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 68, VIVO INTERNET DEZ/11 139, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 47, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 252, SERV. PREST. CLINICA MEDICA N/MES 63, PASSAGENS INTERMUNICIPAIS N/MES 97, DESP TAXI N/MES 41, DESP. VIAGEM D. MARTINS N/MES 250, DIARIAS ESTADIAS N/MES 117, JUROS S/REC. IR DEZ/11 2, REC. IR COD DEZ/11 165, PGTO N/DIA 2.359, DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/12 30, RET. ISS S/SERV. PR. JAN/12 13, MANUT E CONSERV OBRA CONS ODONT CAAES CF NF 4.825, JUROS S/PARC 28/60 INSS 194,70 324,00
11 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: LIQ. N.F Nº 62 J.G.RIZZOLLI MANUT PREDIAL CONS E 2.412,50 SERV LIQ PARC 28/60 INSS 391, ALVS N/DIA 2.999, NF N.º 062 J.G RIZZOLLI MANUT PREDIAL CONS E SERV 4.825, VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 2.479,93 JAN/ VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 2.479,93 JAN/12 31 FIS COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES 175,00 CF REG ENTRADAS 31 FIS NF N.º 8834COMPBRAS INFORMATICA 55,00 31 FIS NF N.º 8563 COMPBRAS INFORMATICA 120,00 Total do Dia , ,52 Total do Mês: , ,01
12 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: REC N/DIA 30, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 46, FAT. N CCI - CONSORCIO CACH. INTEGRADO 74, RECIBO PLAZA COIPAD. ENCADERNACAO 2, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, PGTO N/DIA 82, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 76, FAT. GVT JAN/12 309, FRAT. CELULAR PLANO EMPR. JAN/12 768, PLOTAGEM DAS VANS, CONF. NF , MONITOTAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES, 158,00 CONF. NF PEDAGIO DE 2 VANS, REF. TRAJETO VILA VELHYA X 720,00 VITORIA X V. VELHA NO MES DE JAN/ LIQ. DUPLIC. N.º 4603/ , LIQ. DUPLIC. N.º / , ALVS N/DIA 5.310, RET. ISS S/NF C. ALARMES 7, LIQ. FL. PAGTO. JAN/ , ALVS N/DIA , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 0, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 0, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA ,34 Total do Dia , , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, REC PASSAGENS URBANAS - CORREIOS 4, ETC. COREIOS EMP. BRAS. CORR. E TELEG. 22, PGTO N/DIA 26, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 50, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES N/DIA ,49 Total do Dia , , REC N/DIA 223, ALVS N/DIA 65, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 134, BOL. N. 159 BETA SUPORTE LTDA 215, SERV. PR. REGINA M. CORREA M. ALMEIDA JAN/12 142, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 335, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 203, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 68, DESC. INSS S/SERV. PR JAN/12 15, RET. ISS S/SERV PR JAN/12 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 154, SEG. DE VIDA EM GRUPO CONF. APOLICE , , REF. MES/DEZ/ FAT. TEL. DO CONSULT. ODONT. CAAES, EM VIT. REF. 125,26 MES 01/ TAXA DE COND. SALA DO CONSULT. ODONT. CAAES 201,33 VIT. ED. RICAMAR PLANO SAUDE ODONT. CF. NF , FAT. VIVO CELULAR JAN/12 140, LINHA TEL. P/ USO ALARME DA SEDE DA CAAES, REF. 70,55 MES 01/ VALE ALIM. FUNC. CF. NF , TAXA COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR 1.348, SERV. PREST. CIPE CF. NF. 42, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 2.878, VALE ALIM. FUNC. CF. NF. 799, LIQ DUPLIC N , LIQ. DUPLIC. N.º REVISAO E MANUT. DA VAN PLACA MSX 396, CONF. NF. 265, PARC. 3/ LIQ. DUPLIC. N.º REV. NA VAN PLACA MSS 8175 CONF. 719,50 NF. 2656, PARC. 1/ LIQ. NF. REDE FARMES 70,01
13 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: LIQ. NF. FARMACIA ARPOADOR 41, REC. FGTS NO MES 01/ , ALVS N/DIA , NF N.º , ALVS N/DIA 244, PAGTO. REF. SISTEMA CONSG. LIVRARIA CAAES CONF. 255,00 NF REF JAN/ CHEQUES N/DIA 255, REC PARTIC CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/12 244, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 52, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 52, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA , AUX. CAAES MATERNA, CONF. PROCESSO 002/2011, 174,37 PARC. 3/4 LUCINEIA VINCO ALVS N/DIA 174,37 Total do Dia , , REC N/DIA 5, ALVS N/DIA 131, ALVS N/DIA 38, ALVS N/DIA 44, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 85, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 134, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 35, DEPOSITO N/DIA 1.300, REF. ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BENGE 1.300, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 22, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 30,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 29, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES N/DIA ,82 Total do Dia , , REC N/DIA 78, ALVS N/DIA 81, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 63, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 25, REC. 458 PASSAGENS URBANAS - CORREIOS 4, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, ECT - CAAES VITORIA SIMPLES 1, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 15, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 31, PGTO N/DIA 58, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 84, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 167, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. MES NOV/ , DESP. PLANO SAUDE N/MES 17, ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA 60, PAGTO. MARKETING REF. FEV/ , MULTA/JUROS S/IMPOSTOS N/DIA 11, ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 1.256, SEGURO DA VAN PLACA MSS ,64
14 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: SEGURO DA VAN PLACA MSU , LIQ. N.F Nº 18-2/2 J. GOUVEA 500, FAT. TEL. LIV. CAAES LINHA REF. MES 01/ , FAT. TEL. LIVRARIA CAAES LINHA REF. MES 243,15 01/ REC. INSS JAN/ , REC. INSS JAN/ , REC. FGTS LIV. CAAES MES 01/ , REC. ISS REF JAN/ , REC. IR COD JAN/12 143, CONTR. CONCAD JAN/12 440, DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED 2.430, SERV. INTERNET E MANUT. SITE 440,00 MES/01/ DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED 271, FAT. ENERGIA LIVRARIA CAAES CACH. ITAPEMIRIM MES 255,28 JAN/ ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 5.291, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.291,31 Total do Dia , , REC N/DIA 7, ALVS N/DIA 142, ALVS N/DIA 24, ALVS N/DIA 93, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 5, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 96, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 172, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 7, AUX. FUN. DO ADV. CLAUDIONOR LOPES PEREIRA 2.955,00 CONF. REQ. COMPR. DESPESAS DIF. ALUGUEL FEV/ NOV/11 B. S. FRANC. 480, ALUGUEL SEDE JAN/12 B. S. FRANC. 810, JURROS S/LIQ. PARC. FINANC. 685, ALUGUEL GARAGEM JAN/12 250, REC N/DIA 1.000, REC. TX. FORT SINDICAL JAN/12 165, LIQ. PARC. 13/22 FINANC , CHEQUES N/DIA , ALVS N/DIA 5.085, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.085, APLIC. BANESTES N/DIA , ALVS N/DIA , DEPOSITO N/DIA 300, DEVOLUCAO DIN COQUETEL SALA N.VENECIA 300,00 Total do Dia , , REC N/DIA 971, ALVS N/DIA 76, DOC. N COMPROCARD CARTOES 610, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 6, ALUGUEL PLANO CIELO 39, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, PGTO N/DIA 616, DINHEIRO COPIAS 412, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 50, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 119, OAGTO. ESCELSA CONSULT. ODONT. 85, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 423, ALVS N/DIA 5.361, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.361,10 Total do Dia 7.068, , REC MULTA S/ISS CI 0,08
15 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: REC N/DIA 10, ALVS N/DIA 178, ALVS N/DIA 236, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 7, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 8, DUA N REQ. GERAL 38, DUA N EMISSAO DE ETIQUETA 27, RECIBO ISS FAXINEIRA 7, PGTO N/DIA 72, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 244, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 185, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 10, AUX. CAAES MATERNA PARC. 1/4 CONF. PROC. 001/ , CHEQUES N/DIA 174, DEPOSITO N/DIA 700, ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGE REF. MES JAN/ DEPOSITO N/DIA 435, ALUGUEL SALA 804 ED. BENGE, REF. MES JAN/12 435, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 10, ALVS N/DIA 5.241, ALVS N/DIA 10, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.241,65 700,00 Total do Dia 7.074, , REC N/DIA 234, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 10, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3, PGTO N/DIA 3, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 245, ALVS N/DIA 3.633, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.633, REC N/DIA 1.000, REC DA ILHA AZUL CONSULTORIA DOACAO EVENTO 1.000,00 MULHER EM FOCO Total do Dia 4.882, , REC N/DIA 20, ALVS N/DIA 10, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, PGTO N/DIA 7, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 10, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 20, AUX. CAAES MATERNA PARC.4/4 CONF. PROCESSO 174,37 002/ FAT. VIVO CELULAR FEV/12 313, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 245, LIQ. N.F Nº 62-2/2 J. G. RIZZOLLI 2.412, CHEQUES N/DIA 2.586, CHEQUES N/DIA 558, ALVS N/DIA 548, REC. REPASSE PROMAD 548, ALVS N/DIA 3.890, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.890, LIQ PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO N/DIA 1.138, ALVS N/DIA 1.138, REC N/DIA 75, RESSARCIMENTO MATERIAL QUEBRADO EM OBRA 75,00 Total do Dia 8.837, , REC N/DIA 928, LIQ. DUPLIC. N.º 3527 DIGRAPEL DISTR PAPEL GRAFICA 120, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 171, PGTO N/DIA 120, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.100,05
16 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: DEPOSITO N/DIA 200, REC. PATROCINIO EVENTO MULHER EM FOCO REDEFARMES DEPOSITO N/DIA 200, REF. DOACAO FARMACIA STA. LUCIA PARA EVENTO MULHER EM FOCO ALVS N/DIA 3.072, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.072,97 200,00 200,00 Total do Dia 4.693, , REC N/DIA 168, ALVS N/DIA 24, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 61, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 25, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 229, DEPOSITO N/DIA , REC. REPASSE UNIMED , DEPOSITO N/DIA 1.000, ALUGUEL LOJA 2 SEDE CAA-ES, CORRESP. MES JAN/ , DESP. PLANO SAUIDE CF. NF. UNIMED 627, CHEQUES N/DIA 627, ALVS N/DIA 3.326, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.326,18 Total do Dia , , ALVS N/DIA 84, ALVS N/DIA 73, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 88, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 76, ALVS N/DIA 2.924, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 2.924, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 22, LIQ PARCELA 29/36 LEASING 2.805, ALVS N/DIA 2.805, VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES Total do Dia 6.554, , REC N/DIA 4, ALVS N/DIA 102, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 15, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 60, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , ALUGUEL MAQUINETA BANESCARDE 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, PGTO N/DIA 200, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 137, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 79, ALVS N/DIA 3.810, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.810,64 Total do Dia 4.226, , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, REC N/DIA 218, ALVS N/DIA 38, ALVS N/DIA 51, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 146 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 53, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 40,00
17 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: PGTO N/DIA 6, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 258, REC MULTA S/IRRF 0, MULTA S/REC. INSS N/DIA 199, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 813, SEGURO VAN PLACA MSX , SEGURO VAN PLACA MSX 0738 PARC. 358, LIQ. DUPLIC. N.º 17717/1 406, REC. PARC. 29/60 INSS 391, REC. IR 1708 JAN/12 23, REC. PIS S/FAT. JAN/12 256, REC. PIS S/FAT. JAN/12 26, ALVS N/DIA 1.922, NF N.º , NF N.º , ADIANT. FERIAS MAR/ , ALVS N/DIA 5.372, ALVS N/DIA 4.347, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 4.347, HON CONTABEIS FEV/ , NF N.º , RET IR COD 1708 FEV/12 20,82 Total do Dia , , ALVS N/DIA 44, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 46, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 1.348, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 250, ALVS N/DIA 1.599, DEPOSITO N/DIA 200, REC. CACAU SHOW CENTRO V. VELHA DALVA E SCHIRLEY - DOACAO P/EVENTO MULHER EM FOCO FEV/ ALVS N/DIA 6.696, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 6.696, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, ALVS N/DIA 20,30 200,00 Total do Dia 8.562, , REC N/DIA 125, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 305, REC. N. 459 PASSAGENS URBANAS 8, REC. N PASSAGENS URBANAS 4, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , SERV PR. REGINA M. CORREA M. ALMEIDA FEV/12 142, PGTO N/DIA 218, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 125, DESC. INSS S/SERV. PR FEV/12 15, RET. ISS S/SERV. PR. FEV/12 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 355, SEGURO DE VAN EM GRUPO REF. MES DEZ/ , CONTA ENERGIA CONS. ODONT. CAAES VITORIA REF. 89,98 MES FEV/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 103, FAT. TEL. INTERNET CAAES REF. MES FEV/12 314, FAT. TEL. CELULAR DO SETOR FINANCEIRO REF MES 80,80 02/ FAT. TEL. CELULAR DO SETOR SOCIAL GAB. PRES. 818,13 PLANO EMP. REF MES 02/ PGTO. REF. IMPRESSAO JORNAL CAAES CONF. NF , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 267, CONTA ENERGIA SEDE CAAES VIT. REF. MES FEV/ , MONIT. ELETR. SEDE CAAES CONF. NF ,00
18 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: COMPRA PASS. PRES. DA CAAES DR. CARLOS 757,59 AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO IR A BRASILIA, CONF. FAT CUSTAS PROCESSUAIS N/MES 1.369, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º /2 VITORIA BR 347, COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA STA. LUCIA CF. 196,66 NF RET. ISS S/NF. C. ALARMES 7, ALVS N/DIA , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 74, SDO PREST. CTAS CONS. ODONTOLOGICO CACH. 284,90 ITAPEMIRIM FEV/ REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO CACH. ITAPEMIRIM FEV/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5, ALVS N/DIA 5.928, ALVS N/DIA 5, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.928, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 1.066, NF N.º , NF N.º , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 695, NF N.º ,90 359,00 Total do Dia , , REC N/DIA 185, ALVS N/DIA 298, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 29, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 7, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 305, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 215, ALVS N/DIA 5.994, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.994, REND. APLIC. BANESTES N/MES 1.325, REND. APLIC. BANESTES N/MES 1.325, REMUN. ESTAGIARIO FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , IND. TRAB. S/FL FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/ , AJUSTE ARRED. FEV/2012 8, DESC. VALE TRANSP. FEV/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , PLANO ODONTOLOGICO FEV/ , DESC. TELEFONE FEV/ , DESC. ALIMENTACAO FEV/ , DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/ , VL.LIQ.RESCISÕES FEV/ , VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/ , EMPREST. BANESTES FEV/ , RET. IR S/FL 0561 FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , DESC. ODONTOLOGICO FEV/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , DESC. V. TRANSP. FEV/2012 3, DESC. ALIMENTACAO FEV/2012 3,00
19 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , DESC. V. TRANSP. FEV/2012 1, DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , DESC. ALIMENTACAO FEV/2012 2, VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , COQUETEL SL N.VENECIA N/MES 300, DESPESAS C/CORREIOS N/MES 138, DESPESAS CARTORIAIS N/MES 32, DESPESAS C/LANCHES N/MES 148, DESPESAS C/ATESTADOS ADM/DEM N/MES 63, DESPESAS C/PEDAGIO N/MES 7, COMPRAS V.TRANSP N/MES CF COMPR 89, VIVO INTERNET JAN/12 11, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 103, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 106, DESPESA VIAGEM CACH ITAP CF REC 270, DESPESA VIAGEM N.VENECIA CF REC 550, LIQ DIF PENSAO ALIM N/DIA 16, PGTO N/DIA 1.836, VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 4.993,43 FEV/ VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 4.993,43 FEV/12 29 FIS COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES 120,00 CF REG ENTRADAS 29 FIS NF N.º 3527 DIGRAPEL DISTR PAPEL GRAFICA 120,00 Total do Dia , ,19 Total do Mês: , ,68
20 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Março/2012 Folha: DEPOSITO N/DIA 1.000, REC. DA ILHA AZUL CONS. DOACAO EVENTO - MULHER EM FOCO - QUE SERA REALIZ. PELA CAAES MAR/ ALVS N/DIA 6.776, , REC. REPASSE OAB-ES N/DIA 6.776, REC N/DIA 30, ALVS N/DIA 29, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 191, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, RECIBO CENTRAL COPIADORA - 1 ENCADERNACAO 2, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, PGTO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 322,10 Total do Dia 8.133, , ALVS N/DIA 9.511, REC. REPASSE OAB-ES N/DIA 9.511, ALVS N/DIA 48, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 177, REC. N. 461 PASSAGENS URBANAS 4, ECT -SEDEX HOJE- CONTAB. VITORIA 32, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, NF DEV. DE MERCADORIA 150, PGTO N/DIA 193, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 50, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 177,92 Total do Dia 9.932, , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB-ES N/DIA , SERV. PR. BERA SUPORTE CF. NF. N/MES 215, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 245, DEPOSITO N/DIA 390, DEPOSITO N/DIA 284, REPASSE CONSULT ODONTOL CACH ITAP N/MES 284, ALUGUEL SALA ED. ATLANTICA V. EM VILA VELHA REF. FEV/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 52, LIQ. FL. PGTO. FEV/ , ALVS N/DIA , FAT. TELEFONE FEV/12 125, PAGO FGTS S/RESC. MAR/ , FAT. TELEFONE FEV/12 70, SERV. PR. CIPE N/MES CF. NF. 42, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, REC. FGTS FEV/ , ALVS N/DIA 5.953, REC N/DIA 20, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, ALVS N/DIA 93, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 36, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, PGTO N/DIA 144, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 96, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 50, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.348, REC REPASSE UNIMED SUL N/MES 2.348,72 390,00 Total do Dia , ,95
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
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Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
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Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 1 01 ABERT 1 1.1.10.10.000001 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 818,00 01 ABERT 2 1.1.10.10.000003 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
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Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: 1 01 ABERT 1 1.3.20.70.000001 1000 VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT 1 1.3.20.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09
Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 2.180,22
Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 2.180,22 16 01 2015 29 4.2.00.20.000022 1000 PGTO N/DIA 40,00 20 01 2015 19 DIVERSOS 1000 REC N/DIA 2.000,00
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba
Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 02/05/2007 Condominio mai/2007 106-405-501-BL-1 883,65 02/05/2007 Condominio mai/2007 101-BL-2 294,55 03/05/2007 Condominio mai/2007 205-BL-1 294,55
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:06:15 Folha : 1 01/11/2005 01455 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. pago ref. Tarif Centralização de Saldo, conf. extrado do mês. 44,30 0,00 2.1.1.03.01.01 - C/a n. 51.289-3 Vlr.
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Folha: 2. PARANAPREVIDÊNCIA Emissão: 26/07/06 14:42 Período: 01/06/06 à 30/06/06. Razão Contábil. Livro: 6
Folha: 2 12523-1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF Saldo Anterior 1.000,00 01/06/06 15982006 685/06 - CASSIANO LUIZ IURK 195,00 805,00 01/06/06 15992006 0686/06 - RAMON MARINASKA 275,00 530,00 01/06/06 27962006
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita