L I V R O D I Á R I O

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1 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 479,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,41 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9,83 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.685,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.550,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.305,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,27 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,79 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.847,78 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.031,93 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.599,20 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 295,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 456,32 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.308,59 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 25,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.654,19 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.685,77 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 772,55 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.583,94 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 655,27 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.600,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.494,32 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 300,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.820,92 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 286,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.860,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 600,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 396,94 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.970,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 73,13 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 258,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 97,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 43,16 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 217,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 50,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 437,33 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,81 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,87 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1,12 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,26 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,87 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,89 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,88 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,45 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,01

2 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 2 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 500,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.769,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.100,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.526,54 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 520,53 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9.609,32 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 173,15 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 69,23 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.203,29 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.160,99 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 312,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,49 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.551,47 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,68 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 308,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 79,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 70,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 700,72 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 466,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 70,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,54 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,54 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,07 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.425,19 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 152,59 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 712,17 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,36 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 40,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 31,15 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 230,43 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 322,78 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,58 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 525,33 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 77,21 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.280,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 626,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 793,25 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 312,34 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.302,83 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 900,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.254,17 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.492,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,38 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.219,16 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.217,43 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.263,57 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,13 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,71 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.460,64 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9.273,96 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30

3 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 3 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.025,28 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.847,36 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.894,08 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 53,14 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 300,16 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.940,06 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.160,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 9.889,09 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.021,28 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR , AJUSTE LANC REMANSC 2011 QUE ORA SE 10,00 REGULARIZA LIQ DUPLIC AJUSTE LANC LIQ DUPLIC EM 18/10/2011 QUE ORA 312,34 SE REGULARIZA ESTORNO LCTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE NF 900, J.GOUVEA AJUSTE LANC REMANSC 2011 QUE ORA SE 10,00 REGULARIZA ESTORNO LCTO INDEVIDO FEITO EM DUPLICIDADE NF 900, J.GOUVEA ESTORNO LCTO INDEVIDO OUT/2011 QUE ORA SE 312,34 REGULARIZA Total do Dia , , ALVS N/DIA 469, REC. N PASSAGENS URBANAS - CORREIOS 4, ECT - EMP BRAS. CORREOS E SEDEX 13, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 16, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 8, PGTO N/DIA 29, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 485, ALVS N/DIA 1.842, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.842, AQUIS. 1 APARELHO AR CONDICIONADO CF. NF. 18 J ,00 GOUVEA NF N.º 18 - J. GOUVEA REFRIG , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 102, FAT. VIVO CELULAR DEZ/ , FAT. VIVO INTERNET DEZ/11 305, PAGTO. MONIT. ELETRONICO DA SEDE CAA-ES REF. 157,50 12/ SERV. PREST. CIPE CF. NF. 46, PAGTO. SEGURO DA VAN PLSCS MSX , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º /2/3 396, LIQ. FAT. FARMACIA ARPOADOR 196, ALVS N/DIA 4.070, RET ISS S/NF CENTRAL ALARMES 7, ISS RET. S/NF CENTRAL DE ALARMES JAN/12 7,50 Total do Dia 7.443, , ALVS N/DIA 65, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 68, DEPOSITO N/DIA 360, PREST. CTAS CONS. ODONT. CACH. ITAP. DEZ/11 360, BETA SUPORTE LTDA 215, ALVS N/DIA 215, ALVS N/DIA 1.254, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.254, SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM 360,43 DEZ/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 82, REC. PARTIC. CONS. ODONT. C. ITAPEMIRIM DEZ/11 443,00 Total do Dia 2.340, , ALVS N/DIA 85, ALVS N/DIA 33,19

4 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 34, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 88, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 40, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 50, LIQ. FL. PGTO. DEZ/ , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 8.000, ALVS N/DIA 8.000, ALVS N/DIA 2.062, ALVS N/DIA 2.062, ALVS N/DIA 8.212, RESG. APLIC. BANESTES N/DIA 8.212, ALVS N/DIA 1.685, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.685,10 Total do Dia , , REC N/DIA 54, ALVS N/DIA 36, REC. N PASSAGENS URBANAS CORREIOS 4, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 2, ETC - EMP. BRAS. CORREIOS 22, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, PGTO N/DIA 28, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 38, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 54, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 30, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 1.242, ALVS N/DIA 22, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.242, ALVS N/DIA 1.071, REC REPASSE UNIMED SUL N/DATA 1.071,26 Total do Dia 2.487, , REC N/DIA 500, ALVS N/DIA 87, ALVS N/DIA 44, FAT. N COMPROCARD CARTOES 568, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 568, PASSAGEM CAIXA - COPIAS 500, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 135, DEPOSITO N/DIA 1.300, ALUGUEL MES 12/11 SALAS 801 A 803 ED. BENGE 1.300, LIQ. DUPLIC. N.º 4058/4 887, PG. REF. SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DAERTEC 255,00 CONSIGNACOES FAT. TELEMAR DEZ/11 319, REC. FGTS DEZ/11 211, ALVS N/DIA 1.672, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 42, ALVS N/DIA 886, ALVS N/DIA 42, REC. REPASSE OAB - N/DIA 886, CONTR. CONCARD DEZ/11 440, FAT. TELEMAR DEZ/11 69, REC. FGTS DEZ/ , CHEQUES N/DIA 440, ALVS N/DIA 2.283,32

5 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 5 Total do Dia 7.829, , ALVS N/DIA 16, ALVS N/DIA 290, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 383, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 10, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 301, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 16, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 383, DEPOSITO N/DIA 700, ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGE REF 12/11 700, DEPOSITO N/DIA 568, REPASSE CONS. ODONT. VILA VELHA JAN/12 568, ALVS N/DIA 1.356, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.356, REC. TX FORT SINDICAL DEZ/11 152, LIQ. PENSAO ALIM. DEZ/11 91, CHEQUES N/DIA 243, MANUT. EQUIP. ODONTOLOGICO CONS. VILA VELHA CF. 860,00 NF SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT.V. VELHA JAN/12 568, REC. PARTIC. CONS. ODONT. VILA VELHA JAN/ ,00 Total do Dia 4.997, , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 175, ALVS N/DIA 35, ALVS N/DIA 85, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. ISS DEZ/11 7, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 36, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 87, PGTO N/DIA 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 175, DEPOSITO N/DIA 1.000, ALUGUEL LOJA 2 NA SALA DA CAA-ES 12/ , DEPOSITO N/DIA 435, ALUGUEL DA SAL 804 DO ED. BENGE 12/ , ALVS N/DIA 3.000, ALVS N/DIA 3.000, DEPOSITO N/DIA , REC. REPASSE UNIMED 12/ , ESCELSA DEZ/11 287, ALVS N/DIA 287, ALVS N/DIA 1.782, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.782, TX CONDOMINIO SALA CONS ODONT VIT ED RICAMAR 201, ALVS N/DIA 201,33 Total do Dia , , ALVS N/DIA 46, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 126, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 48, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 156, ALVS N/DIA 646, REC. REPASSE PROMAD 646, ALVS N/DIA 699, REC. REPASSE OAB - N/DIA 699, JUROS S/PARC. FINANC. FIDA 501, LIQ. PARC. 12/22 FINANC , COROA FLORES VELORIO DR. CEZAR LUCIANO F. 300,00 BORGES CF. NF ALUGUEL SEDE B. S. FRANCISCO DEZ/11 817,50

6 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: CHEQUES N/DIA , DEPOSITO N/DIA , CHEQUES N/DIA ,00 Total do Dia , , REC N/DIA 92, ALVS N/DIA 29, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 92, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 18, DEPOSITO N/DIA 800, ALVS N/DIA 18, ALUGUEL DA SALA ED. ATLANTICA VILE EM V. VELHA REF. MES OUT. E NOV/ LIQ. DUPLIC. N.º 4500/2 429, LIQ. DUPLIC. N.º 4603/1 232, ALVS N/DIA 662, ALVS N/DIA 1.205, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.205, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 308, SERV. MANUT. SITE INTERNET CF. NF. 440, ALUGUEL GARAGEM DEZ/11 200, LIQ. DUPLIC. N.º 18-1/1 J. GOUVEA REFRIG. 500, CHEQUES N/DIA 640, ALVS N/DIA 808,83 800,00 Total do Dia 4.257, , ALVS N/DIA 36, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 118, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 81, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 38, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 199, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 10, ALVS N/DIA 1.104, ALVS N/DIA 10, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.104, SEGURO VANS N/MES 697, ALVS N/DIA 697,09 Total do Dia 2.049, , REC N/DIA 178, ALVS N/DIA 49, ALVS N/DIA 123, ALVS N/DIA 219, ALVS N/DIA 55, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 23, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, ALUGUEL POS MAQUINETA BANESCARD 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 8, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 127, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 228, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 138, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 243, LIQ. DUPLIC. N.º 4302/2 378, ALVS N/DIA 378, ALVS N/DIA 2.078, REC. REPASSE OAB - N/DIA 2.078, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 264, COMPRA VALE ALIM. N/MES 2.685, COMPRA VALE ALIM. N/MES 891,00

7 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 1.441, DEPOSITO N/DIA 800, LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO DEZ/ , CHEQUES N/DIA 800, ALVS N/DIA 6.421,76 Total do Dia , , DEPOSITO N/DIA 49, ALVS N/DIA 23, ALVS N/DIA 93, ALVS N/DIA 39, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 89, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, PGTO N/DIA 49, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 23, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 40, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 96, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 89, ALVS N/DIA 1.249, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.249, SERV. PR. MARA LAFAIETE JAN/12 952, SERV. PR. ILSON A. GOVEIA JAN/12 714, FAT. CELULAR JAN/12 211, FAT. TELEMAR DEZ/11 276, REC N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 2.400, ALVS N/DIA 488, DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/12 183, DESC. ISS S/SERV. PR. JAN/12 83,33 Total do Dia 4.704, , ALVS N/DIA 87, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, PGTO N/DIA 6, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 89, ALVS N/DIA 2.163, REC. REPASSE OAB - N/DIA 2.163,18 Total do Dia 2.258, , REC N/DIA 220, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 152, REC N PASSAGENS URBANAS CORREIOS 4, ECR- EMP. BRAS. CORREIOS 1, NF ANDERSON MARQUETTI DE CARCAVALHO 210,00 -ME PGTO N/DIA 215, PASSAGEM PARA CAIXA - COPIAS 200, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 172, ALVS N/DIA 1.382, REC. REPASSE OAB - N/DIA 1.382,99 Total do Dia 1.970, , REC N/DIA 15, ALVS N/DIA 99, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 102, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 45, DEPOSITO N/DIA 400, ALUGUEL DA SALA NO EDIF. ATLANTICA VILE EM VILA VELHA REF. DEZ/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 22,50 400,00

8 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: REC. INSS DEZ/11 994, ALVS N/DIA 994, ALVS N/DIA 2.123, REC. REPASSE OAB - N/DIA 2.123, PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED 2.520, SERV. PR. IZAP TEC. SERV. CF. NF. 160, PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED 198, LIQ. DUPLIC. N.º /4 378, PLANO SAUDE FUNC. CF. FAT. UNIMED 627, REC. INSS DEZ/ , REC. IR COD DEZ/11 39, REC. IR COD DEZ/11 64, ALVS N/DIA , TX CONDOMINIO LOJAS ED RICAMAR N/MES 1.348, ALVS N/DIA 1.348,59 Total do Dia , , REC N/DIA 30, ALVS N/DIA 29, ALVS N/DIA 84, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 88, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 30, ALVS N/DIA 4.131, REC. REPASSE OAB - N/DIA 4.131, LIQ. PARC. 28/36 FINANC , ALVS N/DIA 2.805, VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES Total do Dia 7.723, , REC N/DIA 31, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 53, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 137, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 262, HONORARIOS CONTABEIS JAN/12 CF NF 1.563, NF N.º , RET IR COD 1708 JAN/12 23, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 2, ALVS N/DIA 5.484, ALVS N/DIA 2, REC. REPASSE OAB - N/DIA 5.484, LIQ. PARC. SEGURO VEICULOS N/MES 766, LIQ. RESCISAO JAN/ , ALVS N/DIA 2.151,11 Total do Dia 9.463, , REC N/DIA 10, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 20, PGTO N/DIA 20, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 10, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, DEPOSITO N/DIA 695, RECUP. DESPESAS HOTEL AROZO PAGO EM DUPLIC. 695,00 OUT./ ALVS N/DIA 20, ALVS N/DIA 5.736, REC. REPASSE OAB - N/DIA 5.736, PAGO FGTS S/RESC. JAN/12 885, LIQ. DUPLIC. N.º /4 378, LIQ. PENSAO ALIM. S/RESC. JAN/12 346,16

9 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: REC. PIS S/FL PGTO. DEZ/11 26, REC. PIS S/FL PAGTO. DEZ/11 296, CHEQUES N/DIA 1.232, ALVS N/DIA 701,42 Total do Dia 8.415, , LIQ. DUPLIC. N.º 8834 COMPBRAS INFORMATICA 120, PGTO N/DIA 120, ALVS N/DIA 8.060, REC. REPASSE OAB - N/DIA 8.060, COMPRA VALE ALIM. N/MES 321, ALVS N/DIA 321, REC N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 1.000,00 Total do Dia 9.501, , ALVS N/DIA 44, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 46, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - N/DIA , ESCELSA JAN/12 18, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 996, ESCELSA JAN/12 991, SERV. PR. SERASA CF. NF , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 277, PARC. SEGURO VEICULO N/MES 358, CONTR. SIND. PATRONAL EXERC/12 152, ALVS N/DIA 3.155,03 Total do Dia , , REC N/DIA 59, ALVS N/DIA 103, ALVS N/DIA 61, LIQ. DUPLIC. N.º 8563 COMPRAS INFORMATICA 55, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 106, PGTO N/DIA 55, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 63, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 90, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - N/DIA ,71 Total do Dia , , REMUN. ESTAGIARIO JAN/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/ , CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , PAGO (Q.S.F.) S/FL JAN/ , AJUSTE ARRED. MES ANT. JAN/ , DESC. VALE TRANSP. JAN/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/ , PLANO ODONTOLOGICO JAN/ , DESC. TELEFONE JAN/ , DESC. ALIMENTACAO JAN/ , DESCONTO CRED.FARMACIA JAN/ , VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/ , EMPRESTIMO BANESTES JAN/ , RET. IR S/FL 0561 JAN/ ,20

10 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: CONTR.PIS S/FL JAN/ , IND. TRAB. S/FL JAN/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/ , CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , DESC. ODONTOLOGICO JAN/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/ , DESC. VALE TRANSP. JAN/2012 3, DESC. ALIMENTACAO JAN/2012 3, DESC. ADIANT.FÉRIAS JAN/ , VL.LIQ.RESCISÕES JAN/ , VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JAN/ , DESC. PENSAO ALIMENT. JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JAN/ , CONTR. INSS S/FL 755, CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. VALE TRANSP. JAN/2012 1, DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JAN/ , DESC. ALIMENT. JAN/2012 2, VR.LIQ.FL.PAGTO JAN/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JAN/ , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/ , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 4, PGTO N/DIA 4, DEPOSITO N/DIA 324, REC SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. VITORIA JAN/ REND. APLIC. BANESTES N/DIA 8, REND. APLIC. BANESTES N/DIA 8, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - N/DIA , SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. VITORIA JAN/12 324, REC. LOC. CONS. EQUIP. ODONT. VITORIA JAN/12 324, COQUETEL SALA D. MARTINS N/MES 300, DESPESAS CORREIOS N/DIA 137, DESPESAS CARTORIO N/DIA 24, COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 1, DESP. LANCHES N/MES 278, SERV. PR. FRANCISCO C. S. SANTOS JAN/12 273, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 53, FAT. UNIODONTO DEZ/11 89, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 68, VIVO INTERNET DEZ/11 139, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 47, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 252, SERV. PREST. CLINICA MEDICA N/MES 63, PASSAGENS INTERMUNICIPAIS N/MES 97, DESP TAXI N/MES 41, DESP. VIAGEM D. MARTINS N/MES 250, DIARIAS ESTADIAS N/MES 117, JUROS S/REC. IR DEZ/11 2, REC. IR COD DEZ/11 165, PGTO N/DIA 2.359, DESC. INSS S/SERV. PR. JAN/12 30, RET. ISS S/SERV. PR. JAN/12 13, MANUT E CONSERV OBRA CONS ODONT CAAES CF NF 4.825, JUROS S/PARC 28/60 INSS 194,70 324,00

11 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: LIQ. N.F Nº 62 J.G.RIZZOLLI MANUT PREDIAL CONS E 2.412,50 SERV LIQ PARC 28/60 INSS 391, ALVS N/DIA 2.999, NF N.º 062 J.G RIZZOLLI MANUT PREDIAL CONS E SERV 4.825, VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 2.479,93 JAN/ VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 2.479,93 JAN/12 31 FIS COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES 175,00 CF REG ENTRADAS 31 FIS NF N.º 8834COMPBRAS INFORMATICA 55,00 31 FIS NF N.º 8563 COMPBRAS INFORMATICA 120,00 Total do Dia , ,52 Total do Mês: , ,01

12 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: REC N/DIA 30, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 46, FAT. N CCI - CONSORCIO CACH. INTEGRADO 74, RECIBO PLAZA COIPAD. ENCADERNACAO 2, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, PGTO N/DIA 82, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 76, FAT. GVT JAN/12 309, FRAT. CELULAR PLANO EMPR. JAN/12 768, PLOTAGEM DAS VANS, CONF. NF , MONITOTAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA CAAES, 158,00 CONF. NF PEDAGIO DE 2 VANS, REF. TRAJETO VILA VELHYA X 720,00 VITORIA X V. VELHA NO MES DE JAN/ LIQ. DUPLIC. N.º 4603/ , LIQ. DUPLIC. N.º / , ALVS N/DIA 5.310, RET. ISS S/NF C. ALARMES 7, LIQ. FL. PAGTO. JAN/ , ALVS N/DIA , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 0, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 0, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA ,34 Total do Dia , , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, REC PASSAGENS URBANAS - CORREIOS 4, ETC. COREIOS EMP. BRAS. CORR. E TELEG. 22, PGTO N/DIA 26, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 50, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES N/DIA ,49 Total do Dia , , REC N/DIA 223, ALVS N/DIA 65, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 134, BOL. N. 159 BETA SUPORTE LTDA 215, SERV. PR. REGINA M. CORREA M. ALMEIDA JAN/12 142, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, PGTO N/DIA 335, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 203, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 68, DESC. INSS S/SERV. PR JAN/12 15, RET. ISS S/SERV PR JAN/12 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 154, SEG. DE VIDA EM GRUPO CONF. APOLICE , , REF. MES/DEZ/ FAT. TEL. DO CONSULT. ODONT. CAAES, EM VIT. REF. 125,26 MES 01/ TAXA DE COND. SALA DO CONSULT. ODONT. CAAES 201,33 VIT. ED. RICAMAR PLANO SAUDE ODONT. CF. NF , FAT. VIVO CELULAR JAN/12 140, LINHA TEL. P/ USO ALARME DA SEDE DA CAAES, REF. 70,55 MES 01/ VALE ALIM. FUNC. CF. NF , TAXA COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR 1.348, SERV. PREST. CIPE CF. NF. 42, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 2.878, VALE ALIM. FUNC. CF. NF. 799, LIQ DUPLIC N , LIQ. DUPLIC. N.º REVISAO E MANUT. DA VAN PLACA MSX 396, CONF. NF. 265, PARC. 3/ LIQ. DUPLIC. N.º REV. NA VAN PLACA MSS 8175 CONF. 719,50 NF. 2656, PARC. 1/ LIQ. NF. REDE FARMES 70,01

13 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: LIQ. NF. FARMACIA ARPOADOR 41, REC. FGTS NO MES 01/ , ALVS N/DIA , NF N.º , ALVS N/DIA 244, PAGTO. REF. SISTEMA CONSG. LIVRARIA CAAES CONF. 255,00 NF REF JAN/ CHEQUES N/DIA 255, REC PARTIC CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/12 244, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 52, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 52, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA , AUX. CAAES MATERNA, CONF. PROCESSO 002/2011, 174,37 PARC. 3/4 LUCINEIA VINCO ALVS N/DIA 174,37 Total do Dia , , REC N/DIA 5, ALVS N/DIA 131, ALVS N/DIA 38, ALVS N/DIA 44, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 85, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 134, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 35, DEPOSITO N/DIA 1.300, REF. ALUGUEL SALAS 801 A 803 ED. BENGE 1.300, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 22, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 30,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 29, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES N/DIA ,82 Total do Dia , , REC N/DIA 78, ALVS N/DIA 81, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 63, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 25, REC. 458 PASSAGENS URBANAS - CORREIOS 4, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, ECT - CAAES VITORIA SIMPLES 1, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 15, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 31, PGTO N/DIA 58, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 84, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 167, SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. MES NOV/ , DESP. PLANO SAUDE N/MES 17, ASSINATURA JORNAL A TRIBUNA 60, PAGTO. MARKETING REF. FEV/ , MULTA/JUROS S/IMPOSTOS N/DIA 11, ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 1.256, SEGURO DA VAN PLACA MSS ,64

14 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: SEGURO DA VAN PLACA MSU , LIQ. N.F Nº 18-2/2 J. GOUVEA 500, FAT. TEL. LIV. CAAES LINHA REF. MES 01/ , FAT. TEL. LIVRARIA CAAES LINHA REF. MES 243,15 01/ REC. INSS JAN/ , REC. INSS JAN/ , REC. FGTS LIV. CAAES MES 01/ , REC. ISS REF JAN/ , REC. IR COD JAN/12 143, CONTR. CONCAD JAN/12 440, DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED 2.430, SERV. INTERNET E MANUT. SITE 440,00 MES/01/ DESP. PLANO SAUDE CF. NF. UNIMED 271, FAT. ENERGIA LIVRARIA CAAES CACH. ITAPEMIRIM MES 255,28 JAN/ ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 5.291, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.291,31 Total do Dia , , REC N/DIA 7, ALVS N/DIA 142, ALVS N/DIA 24, ALVS N/DIA 93, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 5, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 96, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 172, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 7, AUX. FUN. DO ADV. CLAUDIONOR LOPES PEREIRA 2.955,00 CONF. REQ. COMPR. DESPESAS DIF. ALUGUEL FEV/ NOV/11 B. S. FRANC. 480, ALUGUEL SEDE JAN/12 B. S. FRANC. 810, JURROS S/LIQ. PARC. FINANC. 685, ALUGUEL GARAGEM JAN/12 250, REC N/DIA 1.000, REC. TX. FORT SINDICAL JAN/12 165, LIQ. PARC. 13/22 FINANC , CHEQUES N/DIA , ALVS N/DIA 5.085, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.085, APLIC. BANESTES N/DIA , ALVS N/DIA , DEPOSITO N/DIA 300, DEVOLUCAO DIN COQUETEL SALA N.VENECIA 300,00 Total do Dia , , REC N/DIA 971, ALVS N/DIA 76, DOC. N COMPROCARD CARTOES 610, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 6, ALUGUEL PLANO CIELO 39, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, PGTO N/DIA 616, DINHEIRO COPIAS 412, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 50, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 119, OAGTO. ESCELSA CONSULT. ODONT. 85, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 423, ALVS N/DIA 5.361, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.361,10 Total do Dia 7.068, , REC MULTA S/ISS CI 0,08

15 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: REC N/DIA 10, ALVS N/DIA 178, ALVS N/DIA 236, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 7, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 8, DUA N REQ. GERAL 38, DUA N EMISSAO DE ETIQUETA 27, RECIBO ISS FAXINEIRA 7, PGTO N/DIA 72, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 244, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 185, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 10, AUX. CAAES MATERNA PARC. 1/4 CONF. PROC. 001/ , CHEQUES N/DIA 174, DEPOSITO N/DIA 700, ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGE REF. MES JAN/ DEPOSITO N/DIA 435, ALUGUEL SALA 804 ED. BENGE, REF. MES JAN/12 435, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 10, ALVS N/DIA 5.241, ALVS N/DIA 10, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.241,65 700,00 Total do Dia 7.074, , REC N/DIA 234, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 10, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 3, PGTO N/DIA 3, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 245, ALVS N/DIA 3.633, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.633, REC N/DIA 1.000, REC DA ILHA AZUL CONSULTORIA DOACAO EVENTO 1.000,00 MULHER EM FOCO Total do Dia 4.882, , REC N/DIA 20, ALVS N/DIA 10, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, PGTO N/DIA 7, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 10, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 20, AUX. CAAES MATERNA PARC.4/4 CONF. PROCESSO 174,37 002/ FAT. VIVO CELULAR FEV/12 313, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 245, LIQ. N.F Nº 62-2/2 J. G. RIZZOLLI 2.412, CHEQUES N/DIA 2.586, CHEQUES N/DIA 558, ALVS N/DIA 548, REC. REPASSE PROMAD 548, ALVS N/DIA 3.890, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.890, LIQ PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO N/DIA 1.138, ALVS N/DIA 1.138, REC N/DIA 75, RESSARCIMENTO MATERIAL QUEBRADO EM OBRA 75,00 Total do Dia 8.837, , REC N/DIA 928, LIQ. DUPLIC. N.º 3527 DIGRAPEL DISTR PAPEL GRAFICA 120, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 171, PGTO N/DIA 120, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.100,05

16 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: DEPOSITO N/DIA 200, REC. PATROCINIO EVENTO MULHER EM FOCO REDEFARMES DEPOSITO N/DIA 200, REF. DOACAO FARMACIA STA. LUCIA PARA EVENTO MULHER EM FOCO ALVS N/DIA 3.072, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.072,97 200,00 200,00 Total do Dia 4.693, , REC N/DIA 168, ALVS N/DIA 24, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 61, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 25, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 229, DEPOSITO N/DIA , REC. REPASSE UNIMED , DEPOSITO N/DIA 1.000, ALUGUEL LOJA 2 SEDE CAA-ES, CORRESP. MES JAN/ , DESP. PLANO SAUIDE CF. NF. UNIMED 627, CHEQUES N/DIA 627, ALVS N/DIA 3.326, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.326,18 Total do Dia , , ALVS N/DIA 84, ALVS N/DIA 73, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 88, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 76, ALVS N/DIA 2.924, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 2.924, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22, ALVS N/DIA 22, LIQ PARCELA 29/36 LEASING 2.805, ALVS N/DIA 2.805, VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES VR CORRESP JUROS S/PARC FINANC BANESTES PAGA 637,79 N/MES Total do Dia 6.554, , REC N/DIA 4, ALVS N/DIA 102, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 15, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 60, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , ALUGUEL MAQUINETA BANESCARDE 30, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4, PGTO N/DIA 200, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 137, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 79, ALVS N/DIA 3.810, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 3.810,64 Total do Dia 4.226, , NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 40, REC N/DIA 218, ALVS N/DIA 38, ALVS N/DIA 51, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 146 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 53, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 40,00

17 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: PGTO N/DIA 6, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 258, REC MULTA S/IRRF 0, MULTA S/REC. INSS N/DIA 199, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 813, SEGURO VAN PLACA MSX , SEGURO VAN PLACA MSX 0738 PARC. 358, LIQ. DUPLIC. N.º 17717/1 406, REC. PARC. 29/60 INSS 391, REC. IR 1708 JAN/12 23, REC. PIS S/FAT. JAN/12 256, REC. PIS S/FAT. JAN/12 26, ALVS N/DIA 1.922, NF N.º , NF N.º , ADIANT. FERIAS MAR/ , ALVS N/DIA 5.372, ALVS N/DIA 4.347, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 4.347, HON CONTABEIS FEV/ , NF N.º , RET IR COD 1708 FEV/12 20,82 Total do Dia , , ALVS N/DIA 44, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 46, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 1.348, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 250, ALVS N/DIA 1.599, DEPOSITO N/DIA 200, REC. CACAU SHOW CENTRO V. VELHA DALVA E SCHIRLEY - DOACAO P/EVENTO MULHER EM FOCO FEV/ ALVS N/DIA 6.696, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 6.696, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, ALVS N/DIA 20,30 200,00 Total do Dia 8.562, , REC N/DIA 125, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 305, REC. N. 459 PASSAGENS URBANAS 8, REC. N PASSAGENS URBANAS 4, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , SERV PR. REGINA M. CORREA M. ALMEIDA FEV/12 142, PGTO N/DIA 218, DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 125, DESC. INSS S/SERV. PR FEV/12 15, RET. ISS S/SERV. PR. FEV/12 7, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 355, SEGURO DE VAN EM GRUPO REF. MES DEZ/ , CONTA ENERGIA CONS. ODONT. CAAES VITORIA REF. 89,98 MES FEV/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 103, FAT. TEL. INTERNET CAAES REF. MES FEV/12 314, FAT. TEL. CELULAR DO SETOR FINANCEIRO REF MES 80,80 02/ FAT. TEL. CELULAR DO SETOR SOCIAL GAB. PRES. 818,13 PLANO EMP. REF MES 02/ PGTO. REF. IMPRESSAO JORNAL CAAES CONF. NF , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 267, CONTA ENERGIA SEDE CAAES VIT. REF. MES FEV/ , MONIT. ELETR. SEDE CAAES CONF. NF ,00

18 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: COMPRA PASS. PRES. DA CAAES DR. CARLOS 757,59 AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO IR A BRASILIA, CONF. FAT CUSTAS PROCESSUAIS N/MES 1.369, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º /2 VITORIA BR 347, COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA STA. LUCIA CF. 196,66 NF RET. ISS S/NF. C. ALARMES 7, ALVS N/DIA , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 74, SDO PREST. CTAS CONS. ODONTOLOGICO CACH. 284,90 ITAPEMIRIM FEV/ REC. PARTIC. CONS. ODONTOLOGICO CACH. ITAPEMIRIM FEV/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5, ALVS N/DIA 5.928, ALVS N/DIA 5, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.928, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 1.066, NF N.º , NF N.º , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 695, NF N.º ,90 359,00 Total do Dia , , REC N/DIA 185, ALVS N/DIA 298, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 29, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 7, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 305, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 215, ALVS N/DIA 5.994, REC. REPASSE OAB - ES N/DIA 5.994, REND. APLIC. BANESTES N/MES 1.325, REND. APLIC. BANESTES N/MES 1.325, REMUN. ESTAGIARIO FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , IND. TRAB. S/FL FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/ , AJUSTE ARRED. FEV/2012 8, DESC. VALE TRANSP. FEV/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , PLANO ODONTOLOGICO FEV/ , DESC. TELEFONE FEV/ , DESC. ALIMENTACAO FEV/ , DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/ , VL.LIQ.RESCISÕES FEV/ , VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/ , EMPREST. BANESTES FEV/ , RET. IR S/FL 0561 FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , DESC. ODONTOLOGICO FEV/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , DESC. V. TRANSP. FEV/2012 3, DESC. ALIMENTACAO FEV/2012 3,00

19 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Fevereiro/2012 Folha: VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , DESC. V. TRANSP. FEV/2012 1, DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , DESC. ALIMENTACAO FEV/2012 2, VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , COQUETEL SL N.VENECIA N/MES 300, DESPESAS C/CORREIOS N/MES 138, DESPESAS CARTORIAIS N/MES 32, DESPESAS C/LANCHES N/MES 148, DESPESAS C/ATESTADOS ADM/DEM N/MES 63, DESPESAS C/PEDAGIO N/MES 7, COMPRAS V.TRANSP N/MES CF COMPR 89, VIVO INTERNET JAN/12 11, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 103, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 106, DESPESA VIAGEM CACH ITAP CF REC 270, DESPESA VIAGEM N.VENECIA CF REC 550, LIQ DIF PENSAO ALIM N/DIA 16, PGTO N/DIA 1.836, VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 4.993,43 FEV/ VR CORRESP CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS AP 4.993,43 FEV/12 29 FIS COMPRAS MERCADORIAS P/USO E CONSUMO N/MES 120,00 CF REG ENTRADAS 29 FIS NF N.º 3527 DIGRAPEL DISTR PAPEL GRAFICA 120,00 Total do Dia , ,19 Total do Mês: , ,68

20 Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Março/2012 Folha: DEPOSITO N/DIA 1.000, REC. DA ILHA AZUL CONS. DOACAO EVENTO - MULHER EM FOCO - QUE SERA REALIZ. PELA CAAES MAR/ ALVS N/DIA 6.776, , REC. REPASSE OAB-ES N/DIA 6.776, REC N/DIA 30, ALVS N/DIA 29, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 191, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 50, RECIBO CENTRAL COPIADORA - 1 ENCADERNACAO 2, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, PGTO N/DIA 3, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 30, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 322,10 Total do Dia 8.133, , ALVS N/DIA 9.511, REC. REPASSE OAB-ES N/DIA 9.511, ALVS N/DIA 48, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 177, REC. N. 461 PASSAGENS URBANAS 4, ECT -SEDEX HOJE- CONTAB. VITORIA 32, COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1, NF DEV. DE MERCADORIA 150, PGTO N/DIA 193, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 50, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 177,92 Total do Dia 9.932, , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB-ES N/DIA , SERV. PR. BERA SUPORTE CF. NF. N/MES 215, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, ALVS N/DIA 245, DEPOSITO N/DIA 390, DEPOSITO N/DIA 284, REPASSE CONSULT ODONTOL CACH ITAP N/MES 284, ALUGUEL SALA ED. ATLANTICA V. EM VILA VELHA REF. FEV/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 52, LIQ. FL. PGTO. FEV/ , ALVS N/DIA , FAT. TELEFONE FEV/12 125, PAGO FGTS S/RESC. MAR/ , FAT. TELEFONE FEV/12 70, SERV. PR. CIPE N/MES CF. NF. 42, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30, REC. FGTS FEV/ , ALVS N/DIA 5.953, REC N/DIA 20, NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 30, ALVS N/DIA 93, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 36, JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3, PGTO N/DIA 144, REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 96, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 50, VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.348, REC REPASSE UNIMED SUL N/MES 2.348,72 390,00 Total do Dia , ,95

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L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO

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