CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
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- Maria Clara Paixão Domingos
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1 MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em ,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo de posse/cartório 416,64 Aluguel de salas (3) 2.334,90 Salário Frederico 1.275,15 Ajuste de contrato 8.543,64 Assinatura UOL 48,00 Débito ANEA/RN 263,00 Débito ANEA/RN 263,00 Marca CONFAEAB 840,00 Restos a pagar (Bona) 2.558,51 Suprimento de fundos 200,00 Marca CBA 840,00 Restos a pagar (Assis) 5.265,15 Despesa no mês ,02 Receita no mês ,54 Déficit no mês 660,48 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada ,02 Receita acumulada ,54 Saldo atual ,07 Observação: Restos a pagar: 1) 5.265,15 (ch devolvido em ) 2) 2.558,51 (ch ressarcimento a Lúcia Bona) 3) Total = 7.823,66 de restos a pagar 4) Saldo real recebido em = R$ ,89
2 MÊS DE MARÇO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,07 Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Receita em fevereiro ,54 Taxas do condomínio_1/salas 901/903/ ,91 Débito AEARJ/RJ 407,00 Salário Frederico 1.275,15 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Honorários contador 678,00 Débito AEAEA/AM 229,00 Assinatura UOL 48,00 Débito AEAEA/AM 229,00 Celulares corporativos (02) 506,50 Remuneração_1 s/ações 1,55 INPI/Taxa da marca CONFAEAB 140,00 Débito AEARR/RR 160,00 Passagens aéreas/ago-ac/rr/am/al/rn 4.680,83 Remuneração-2 s/ações 1,35 Novo layout do site CONFAEAB 2.000,00 Suprimento de fundos 300,00 Cópias/xerox da Prestação de Contas_ ,00 INPI/Taxa da marca CBA 140,00 Taxas do condomínio_2/salas 901/903/ ,91 Taxas bancárias 4,40 Despesa no mês ,10 Receita no mês 3.973,06 Déficit no mês 7.693,04 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev-mar) ,12 Receita acumulada(fev-mar) ,60 Déficit acumulado(fev-mar) 8.353,52 Superávit acumulado(fev-mar) 0,00 Saldo atual(31/03/) ,03
3 MÊS DE ABRIL Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,03 Ajuda de custo/ago-filiadas GO 189,31 Receita em março 3.973,06 Débito AEARJ/RJ 407,00 Extrato Postado BB 2,00 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Salário Frederico 1.275,15 Reposição de nov-12 (aluguel de salas) 2.334,90 Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Débito AEARR/RR 160,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Débito AEARR/RR 160,00 Honorários contador 678,00 Débito AEATA/AP 2.051,13 Celulares corporativos (02) 334,64 Débito ANEA/RN 263,00 Assinatura UOL 48,00 Débito AEABA/BA 1.007,01 Débito AEAPI/PI 118,34 Passagens aéreas/rod-pr/sc/am/pa 3.284,00 Taxas bancárias 27,00 Escritório de Advogacia - pag. 01/ ,00 Despesa no mês 8.120,00 Receita no mês 9.853,54 Déficit no mês 0,00 Superávit no mês 1.733,54 Despesa acumulada(fev-mar-abr) ,12 Receita acumulada(fev-mar-abr) ,14 Déficit acumulado(fev-mar-abr) 6.619,98 Superávit acumulado(fev-mar-abr) 0,00 Saldo atual(30/04/) ,57
4 MÊS DE MAIO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,57 Passagens aéreas/rod-mg/rj/df/ce/mt 2.677,00 Receita em abril 9.853,54 Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Débito SARGS/RS 937,84 Débito AEAPB/PB 140,48 Salário Frederico 1.275,15 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Honorários contador 678,00 Débito SARGS/RS 937,84 Débito AEARR/RR 160,00 Celulares corporativos (02) 507,55 Débito ANEA/RN 263,00 Taxas do condomínio_1/salas 901/903/ ,91 Sorteio TV 32" Sansung/AEAPA-PA 450,00 Assinatura UOL 48,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Taxas bancárias 4,40 Sorteio TV 32" Sansung/AEAEAA-AC 160,00 Remuneração s/ações 0,58 Jornal da CONFAEAB (jornalista/diagramação/arte) 2.180,00 Débito AEAEA/AM 229,00 Escritório de Advogacia - pag. 02/ ,00 Sorteio TV 32" Sansung/AEAEA-AM 500,00 Serviço Cobrança BB 10,60 Serviço Cobrança BB 7,95 Hospedagem ROD/Vitória(ES) 1.254,75 Prêmio/Sorteio TV 32" Sansung-AEAPA 1.252,80 Despesa no mês ,71 Receita no mês 7.130,90 Déficit no mês 4.787,81 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai) ,83 Receita acumulada(fev-mar-abr-mai) ,04 Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai) ,79 Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai) 0,00 Saldo atual(31/05/) ,76
5 MÊS DE JUNHO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,76 Receita em maio 7.130,90 Salário Frederico 1.275,15 Sorteio TV 32" Sansung/AEASE-SE 500,00 Honorários contador 678,00 Sorteio TV 32" Sansung/AEAC-CE 500,00 Telefone fixo + Internet (GVT) 194,40 Sorteio TV 32" Sansung/AEASP-SP 500,00 Serviço Cobrança BB 18,55 Sorteio TV 32" Sansung/AEASC-SC 500,00 Taxas bancárias 2,00 Débito AEAPB/PB 140,48 Celulares corporativos VIVO (02) 300,31 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Sorteio TV 32" Sansung/SEEA-ES 500,00 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Débito AEABA/BA 1.007,01 Assinatura UOL 48,00 Ressarcimento da compra TV 32" Sorteio 3,80 Sorteio TV 32" Sansung/AEAC-CE 280,00 Sorteio TV 32" Sansung/AEARR-RR 40,00 Passagens aéreas/rod-rj/pr/ce/mt 4.833,00 Remuneração s/ações 1,44 Suprimento de fundos 300,00 Celulares corporativos CLARO (03) 70,60 Escritório de Advogacia - pag. 03/ ,00 Despesa no mês 8.913,21 Receita no mês 6.917,89 Déficit no mês 1.995,32 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun) ,04 Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun) ,93 Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun) ,11 Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun) 0,00 Saldo atual(30/06/) ,44
6 MÊS DE JULHO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,44 Receita em junho 6.917,89 Serviço Cobrança BB 10,60 Débito AEAPI/PI 127,35 Débito SARGS/RS 937,84 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Telefone fixo + Internet (GVT) 202,40 Débito ANEA/RN 263,00 Honorários contador 678,00 Débito AEAPE/PE 138,30 Salário Frederico 1.275,15 Débito AEARR/RR 160,00 Débito AEARJ/RJ 412,32 Sorteio TV 32" Sansung/AEAPA-PA 50,00 Assinatura UOL 48,00 Débito SARGS/RS 937,84 Débito AEARJ/RJ 399,21 Passagens aéreas/rod-mg/df/pa/se 5.625,00 Celulares corporativos CLARO (03) 366,30 Taxas bancárias 6,18 Passagens aéreas/sp 1.657,00 Serviço Cobrança BB 10,60 Despesa no mês ,48 Receita no mês 6.371,02 Déficit no mês 3.693,46 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul) ,52 Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul) ,95 Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul) ,57 Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul) 0,00 Saldo atual(31/07/) ,98
7 MÊS DE AGOSTO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,98 Despesas em julho ,48 Receita em junho 6.917,89 Receita em julho 6.371,02 Taxas bancárias 2,00 Débito AEAEA/AM 229,00 Telefone fixo + Internet (GVT) 222,31 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Taxas bancárias 26,40 Débito AEARR/RR 160,00 Hospedagem ROD/Manaus(AM) 2.165,00 Débito AEAPI/PI 131,11 Escritório de Advogacia - pag. 04/ ,00 Remuneração s/ações 4,66 Salário Frederico 1.275,15 Honorários contador 678,00 Manutenção Internet-CONFAEAB.ORG.BR 84,00 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Serviço Cobrança BB 10,60 Taxas bancárias 4,50 Assinatura UOL 51,50 Celulares corporativos CLARO (03) 747,26 Impressão do Jornal CONFAEAB 931,00 Suprimento de fundos 300,00 Escritório de Advogacia - pag. 05/ ,00 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Despesa no mês 8.827,67 Receita no mês 3.469,93 Déficit no mês 5.357,74 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago) ,19 Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago) ,88 Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago) ,31 Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago) 0,00 Saldo atual(31/08/) ,24
8 MÊS DE SETEMBRO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,24 Despesas em julho ,48 Receita em junho 6.917,89 Despesas em agosto 8.827,67 Receita em julho 6.371,02 Telefone fixo + Internet (GVT) 230,98 Receita em agosto 3.469,93 Honorários contador 678,00 Débito SARGS/RS 937,84 Salário Dayana 874,62 Débito AEARR/RR 150,98 INSS 347,50 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Serviço Cobrança BB 7,95 Débito AEABA/BA 1.007,01 Vale transporte 172,00 Débito AEAPB/PB 140,48 PIS/FGTS 91,53 Débito AEAPI/PI 118,34 Débito ANEA/RN 526,00 Anuidade -AEASP/SP 5.245,57 Assinatura UOL 51,50 Anuidade -AEARJ/RJ 1.649,43 Anuidade -SEEA/ES 547,92 Passagens aéreas/rod-mg/sc/sp/df/am 7.326,00 Remuneração s/ações 1,60 Taxas bancárias 8,05 Despesa no mês 9.839,28 Receita no mês ,33 Déficit no mês 0,00 Superávit no mês 3.431,05 Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set) ,47 Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set) ,21 Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set) ,26 Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set) 0,00 Saldo atual(30/09/) ,29
9 MÊS DE OUTUBRO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,29 Despesas em julho ,48 Receita em junho 6.917,89 Despesas em agosto 8.827,67 Receita em julho 6.371,02 Despesas em setembro 9.839,28 Receita em agosto 3.469,93 Receita em setembro ,33 Taxas bancárias 2,00 Débito AEAEA/AM 229,00 Telefone fixo + Internet (GVT) 225,49 Honorário João Araujo 2.590,10 Serviço Cobrança BB 10,60 Honorário Juarez Morbini 2.590,10 X EASE / I AGRONORDESTE (hospedagem e alimentação) 2.976,16 Honorário José Adilson 2.590,10 X AEASE / I AGRONORDESTE-ISS (5% do valor honorários=10 NF) 1.500,00 Convênio MUTUA-CONFAEAB (70%) ,00 X EASE / I AGRONORDESTE (logística e apoio) 2.200,00 Honorário Kleber Santos 2.590,10 INSS 347,50 Anuidade -AEASC/SC 1.029,14 Honorários contador 678,00 Débito SARGS/RS 937,84 Salário Dayana 874,62 Honorário Maria Helena 2.590,10 PIS/FGTS 81,36 Honorário Lucchesi 2.590,10 Anuidade -AEASE/SE 300,00 X EASE / I AGRONORDESTE (pasta, caneta e chaveiro) 3.096,00 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Honorário João Dias 2.590,10 Escritório de Advogacia - pag. 06/10 985,00 Honorário Nataniel 2.590,10 Celulares corporativos CLARO (03) 613,29 Anuidade -AEAPA/PA 491,39 X EASE / I AGRONORDESTE (alimentação, transporte, bebidas) 3.868,28 Anuidade -AEAMA/MA 712,11 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Anuidade -SARGS/RS 2.216,19 Assinatura UOL 51,50 Anuidade -AEAMT/MT 801,83 Passagens aéreas/rod-se/sp/pa/rn/ba/ce 7.529,62 Taxas bancárias 8,28 Confecção de carimbos CONFAEAB 220,00 Suprimento de fundos 300,00 Celulares corporativos CLARO (03) 285,74 Diária do Advogado/São Luis (MA) 700,00 X EASE / I AGRONORDESTE (cobertura TV Atalaia) 3.500,00 X EASE / I AGRONORDESTE (coquetel, coffe break) 2.859,50 Taxas bancárias 27,00 Despesa no mês ,39 Receita no mês ,46 Déficit no mês 0,00 Superávit no mês ,07 Despesa acumulada(fev. a out.) ,86 Receita acumulada(fev. a out.) ,67 Déficit acumulado(fev. a out.) 786,19 Superávit acumulado(fev. a out.) 0,00 Saldo atual(31/10/) ,36
10 MÊS DE NOVEMBRO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,36 Despesas em julho ,48 Receita em junho 6.917,89 Despesas em agosto 8.827,67 Receita em julho 6.371,02 Despesas em setembro 9.839,28 Receita em agosto 3.469,93 Despesas em outubro ,39 Receita em setembro ,33 Taxas bancárias 2,00 Receita em outubro ,46 Anuidade -FEAP/PR 3.157,09 Telefone fixo + Internet (GVT) 231,03 Anuidade -AEATO/TO 640,03 Salário Dayana 874,62 Débito AEAPB/PB 140,48 Taxas bancárias 7,95 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Honorários contador 678,00 Anuidade -AEARR/RR 301,13 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Anuidade -AEAEAC/AC 300,00 Anuidade -ANEA/RN 527,88 PIS/FGTS 81,36 Anuidade -AEADF/DF 421,11 Escritório de Advogacia - pag. 07/10 985,00 Anuidade -AEATA/AP 300,00 Assinatura UOL 51,50 Remuneração s/ações 0,39 Passagens aéreas/rod-xxviii CBA/SP/MG/SE 5.116,00 Anuidade -AEAGO/GO 1.436,18 Repasse p/xxviii CBA-AEAMT ,00 Taxas bancárias 26,40 Taxas bancárias 5,62 INSS 347,50 Celulares corporativos CLARO (03) 603,11 Serviços de Correios c/postagem 190,30 Vale transporte 104,00 Jornal da CONFAEAB (jornalismo/diagramação/arte) 3.300,00 Salário Dayana ref. 50% do 13o 211,88 Despesa no mês ,82 Receita no mês ,45 Déficit no mês ,37 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev. a nov.) ,68 Receita acumulada(fev. a nov.) ,12 Déficit acumulado(fev. a nov.) ,56 Superávit acumulado(fev. a nov.) 0,00 Saldo atual(30/11/) ,99
11 MÊS DE DEZEMBRO Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,99 Despesas em julho ,48 Receita em junho 6.917,89 Despesas em agosto 8.827,67 Receita em julho 6.371,02 Despesas em setembro 9.839,28 Receita em agosto 3.469,93 Despesas em outubro ,39 Receita em setembro ,33 Despesas em novembro ,82 Receita em outubro ,46 Telefone fixo + Internet (GVT) 235,50 Receita em novembro ,45 Taxas bancárias 2,00 Anuidade -AEARON/RO 300,00 Escritório de Advogacia - pag. 08/10 985,00 Anuidade -SEAGRA/AL 300,00 Honorários contador 678,00 Aluguel de salas (3) 2.945,16 Salário Dayana 874,62 Anuidade -SMEA/MG 4.609,13 PIS/FGTS 98,31 Remuneração s/ações 1,58 Manutenção do Site CONFAEAB 150,00 Passagens aéreas (par.01/04-propagtur 1.456,95 Impressão do Jornal CONFAEAB 931,00 Assinatura UOL 51,50 Suprimento de fundos 300,00 Acordo SACADA-XXVII CBA-São Luis(MA)-pag.01/ ,50 Passagens aéreas/rod-am/pa/df/rj/sp 4.682,85 Honorários contador-13º salário 678,00 INSS 347,50 INSS-13º salário 144,80 Hospedagem Hotel Dan Inn-ROD Curitiba (PR) 492,00 Celulares corporativos CLARO (03) 1.515,18 Salário Dayana ref. 50% do 13o 177,97 Despesa no mês ,93 Receita no mês 8.155,87 Déficit no mês ,06 Superávit no mês 0,00 Despesa acumulada(fev. a dez.) ,61 Receita acumulada(fev. a dez.) ,99 Déficit acumulado(fev. a dez.) ,62 Superávit acumulado(fev. a dez.) 0,00 Saldo atual(30/12/) ,93
12 ACUMULADO FEV-DEZ Despesas em fevereiro ,02 Saldo em ,55 Despesas em julho ,48 Receita em junho 6.917,89 Despesas em agosto 8.827,67 Receita em julho 6.371,02 Despesas em setembro 9.839,28 Receita em agosto 3.469,93 Despesas em outubro ,39 Receita em setembro ,33 Despesas em novembro ,82 Receita em outubro ,46 Despesas em dezembro ,93 Receita em novembro ,45 Receita em dezembro 8.155,87 Despesa em ,61 Receita em ,99 Déficit em ,62 Superávit em 0,00 Saldo atual(30/12/) ,93
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
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4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 280,52 Despesa publicação Jornal 1.358,00 Despesa veiculação anuncio radio 5.319,36 Despesa compra
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO AGOSTO/2012 SALDO ATUALIZADA REALIZADAS DOTAÇÃO. (a) (b) (c )=(a-b) (d) ( e ) (f) (g) (h)=(d-e)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL BALANCETE ORÇAMENTÁRIO AGOSTO/2012 Diretoria da Área Orçamentária e Financeira SALDO PREVISÃO RECEITAS DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO ATUALIZADA REALIZADAS
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
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1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA julho 2014 Data 08/08/2014 IPCA Julho 0,01 % Junho 0,40 % IPCA Regiões - mês
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2015 (Em Reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Autarquia Federal nos termos da
Fundo de Pensão Multip da OAB-RJ - OABPREV-RJ Balancete de Verificação 01.727.770/0001-01 Período: 01/01/10 à 31/01/10. Folha: 1
Folha: 1 17 1 ATIVO 71.620.178,73 2.081.382,09 1.997.930,72 71.703.630,10 23 1.1 DISPONÍVEL 290.168,45 1.127.197,47 1.134.646,29 282.719,63 30 1.1.1 IMEDIATO 290.168,45 927.197,47 1.134.646,29 82.719,63
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
FINANCEIRO IT. 20 11 1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para as atividades financeiras do Conselho. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Instrução Normativa nº 480 de 15 de dezembro de 2004 Secretaria da
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SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Assembleia Orçamentária
Assembleia Orçamentária Anuidades 2015 Prestação de Contas Aquisição de Imóveis Prestação de Contas do CRP SP - 31/12/2013-30/06/2014 1 Índice Balanço Financeiro Evolução Inflação Valor da anuidade 2015
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional São Paulo ORÇAMENTO - ANO FISCAL 2003
SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional São Paulo ORÇAMENTO - ANO FISCAL 23 QUADRO RESUMO - RESULTADO ORÇADO PARA O EXERCÍCIO Valores em Reais (R$) Data:
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04 01/06/11 Débito Referente
Economia Doméstica - Finanças Pessoais -
Economia Doméstica - Finanças Pessoais - Parte A Introdução e Visão Geral Parte B Planejamento e Acompanhamento - Técnicas Prof. Maurício Cury POUPAR x GASTAR Situação: Dois casais amigos onde, cada casal
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41. 03/nov
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 03/nov Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41 Adccont - Pagamento mensal da empresa que R$ 1.666,78 03/nov presta serviço
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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE FOMENTO SBOT ARTIGO 1 o : O FUNDO DE FOMENTO foi concebido para auxiliar as Regionais da SBOT no cumprimento total ou parcial de projetos educacionais e/ou institucionais
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
E-mail Funtef-cp@utfpr.edu.br. Categoria Valor Recebido (A) Valor Utilizado (B) Saldo do Projeto (C = A - B) Saldo anterior
Anexo I Encaminhamento de Prestação de Contas Convênio nº 1122/2012 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/BENEFICIÁRIO Beneficiário: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCESSO CAIXA FGTS TOTAL
FGTS TOTAL 2 cópias do CPF e C.I. (Não pode ser CNH); 1 cópias o comprovante de estado civil( certidões de nascimento ou casamento); Último contra cheque, original e cópia; Última declaração de imposto
EDITAL N. 09/2006 FAPEMA/FINEP
EDITAL N. 09/2006 FAPEMA/FINEP FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGICO DO MARANHÃO FAPEMA, em parceria com a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS FINEP, tornam público
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
Informática Aplicada Lista 02 (valor 1 ponto)
Informática Aplicada Lista 02 (valor 1 ponto) 1. Criar uma planilha conforme o exemplo abaixo: Definições: a) Utilizar formatação de dados para todos os valores, inclusive o percentual de comissão; b)
Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin
Modulo 10 CGAINFORMÁTICA Retwin FINANCEIRO 2 Financeiro Sumário 8.1 Contas a receber... 3 8.1.1 Manutenção... 3 8.1.2 Relatórios (Contas a receber, recebidas, histórico, posição das contas, recebidas estático)...
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
- v. 1 a. Débito. Conta 0,00
- v. e do U/BR 1 a Débito 19/1212011 1 Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada 2011 2.550.00 19/12/2011 22 Vir transferido para conla aplicação BB Fix dez 11 2,55 2.55
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Evolução Entradas 2011 a 2012
ENTRADAS jan-dez jan - dez 2011 2012 Anuidades do Departamento 87.707,16 92.470,10 180.177,26 Juros sobre Anuidades do Departamento 560,88 770,98 1.331,86 Área de Eventos 33.370,74 32.204,14 65.574,88
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2012 A 31/12/2012 PRESIDENTE: EVOLI NEVES DA SILVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2012 A PRESIDENTE: EVOLI NEVES DA SILVA CONTAS VALORES VALORES % LRF 557.083,24 DISPONIVEL NO INICIO DO PERIODO Caixa 0,04 Bancos Conta Corrente 322.373,89 Bancos
NOSSA ABO/DF. Por ocasião da última Assembleia Geral Extraordinária (AGE) acontecida em 02 de Dezembro de 2013 informamos o que se segue.
NOSSA ABO/DF Por ocasião da última Assembleia Geral Extraordinária (AGE) acontecida em 02 de Dezembro de 2013 informamos o que se segue. Assumimos nossa primeira gestão em 01 de abril de 2010, e em reuniões
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 001 César Luiz Belloni Faria Conta Anterior Mês Acumulado 1.00 CREDITOS 5,800.32 5,800.32 1.01 COTA MENSAL 1.02 OUTROS 1.03 Credito ano anterior 5,800.32 5,800.32 2.00 DEBITOS 135.68 135.68
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
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16/05/2014 Página 1 de 9 10:57:00 28/01/201411:11:23. Para uso do Tribunal de Contas Fl. Rubrica
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SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Repasse Poup.3% Mens.01/2014 5.075,16 5.201,39 10.276,55 Rendimentos 02/2014 8.288,47 9.174,21 17.462,68
Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/01/2014 a 31/01/2014 Prestação de contas 31/03/2015 Disponibilidades saldo/2013 Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado Zerado Bancos Conta Movimento
Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO I IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE 1. Título: 2. Instituição: Universidade Católica de Pernambuco 3. Centro: 4. Curso: 5. Área Temática: ( ) Sustentabilidade
REAJUSTE DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CONTRATOS DE CONTRATAÇÃO COLETIVA OPERADORA: PORTO DIAS SAÚDE CNPJ: 06.145.428/0001-09 REGISTRO ANS: 41.508-1 PERÍODO DE APLICAÇÃO: Maio/2016 a Abril/2017 PERCENTUAL
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Construção Civil Construção Civil Identificar as características estruturais do segmento e suas transformações no tempo. Englobam diversos tipos de obras e serviços. edificações residenciais; edificações
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
FAELCE BALANCETE - PLANO BD
1.0.0.0.00.00.00.00-0 ATIVO 899.515.203,93 D 67.662.538,92 D 64.438.245,91 C 902.739.496,94 D 1.1.0.0.00.00.00.00-0 DISPONÍVEL 325.432,37 D 42.535.575,90 D 42.379.443,24 C 481.565,03 D 1.1.1.0.00.00.00.00-0
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42
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Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A