Repasse Poup.3% Mens.01/ , , ,55 Rendimentos 02/ , , ,68

Transcrição

1 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/01/2014 a 31/01/2014 Prestação de contas 31/03/2015 Disponibilidades saldo/2013 Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado Zerado Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve 183,64 (21,50) 162,14 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , , ,99 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/01/2014 ENTRADAS Banco Poup Acumulado Repasse Poup.3% Mens.12/ , ,16 Rendimentos 01/ , ,47 Total das Entradas , ,63 DESPESAS CAIXA Banco Acumulado Tarifas Bancárias (1991) 21,50 21,50 Total das DESPESAS 31/01/ ,50 21,50 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/02/2014 a 28/02/2014 Disponibilidades Sdo Acumulado Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve 162,14 (21,50) 140,64 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , , ,59 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 28/02/2014 ENTRADAS Banco Poup Acumulado Repasse Poup.3% Mens.01/ , , ,55 Rendimentos 02/ , , ,68 Total das Entradas , , ,23 DESPESAS CAIXA Banco Acumulado Tarifas Bancárias (1991) 21,50 21,50 43,00 Total das DESPESAS 28/02/ ,5 21,50 43,00

2 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/03/2014 a 31/03/2014 Período Greve 17/03/2014 a 31/03/2014 (15 dias) Disponibilidades Sdo Anterior Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa ,00 (16.182,95) 3.817,05 Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve (Repasse F.CAIXA) (20.000,00) CEF/ F.Greve 140, ,00 (31.543,66) ,98 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,57 ( ,00) ,16 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/03/2014 ENTRADAS Sdo Anterior Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens. 02/ , , ,87 Rendimentos 03/ , , ,93 Total das Entradas , , ,80 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas(lanches e outros) 4.093, ,01 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 128,00 128,00 Combustíveis 520,71 520,71 Correios 13,10 13,10 Material Higiene 4,79 4,79 Mob.Visual/Panfletos/Cartazes 1.297, ,82 Mob.Visual/Placas 700,00 700,00 Mob.Visual/Jornal/Movimento 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 1.660, , ,00 Mob.Visual/Mat./Diversos C/Greve 229,80 229,80 Mob.Visual/Material/Faixas 3.870, ,00 Mob.Visual/Reproduções 390,00 390,00 Mob.Visual/TV/Clipagem 920,00 920,00 Mob.Visual/Cinema 3,50 3,50 Tarifas Bancárias 43,00 21,50 64,50 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 304,40 304,40 Viagens/Ajuda Custo/CNG 5.400, ,00 Viagens/Hotel (CNG) 620, , ,40 Viagens/Passagens CNG 2.812, ,94 Viagens//Táxis/Diversos 383,00 383,00 Viagens/Passag./Diárias/Outras 80,64 80,64 Viagens/Pedágio/Estacionamento 2,00 2,00 Viagens/ônibus/Outros/Atos 1.850, ,00 Total das DESPESAS até 31/03/ , , , ,61

3 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/04/2014 a 30/04/2014 Período Greve 17/03/2014 a 30/04/2014 (45 dias ) Disponibilidades Sdo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 3.817, ,00 (21.362,07) ,98 Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve(Repasse F.Caixa) ( ,00) CEF/ F.Greve , ,00 (66.797,05) ,93 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,11 ( ,00) ,27 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/04/2014 ENTRADAS Sdo Anterior Banco Poup. Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens. 03/ , , ,41 Rendimentos 04/ , , ,50 Repasse Crédito IBGE 2.000, ,00 Total das Entradas , , ,91 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas(lanches e outros) 4.093, , ,71 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 128,00 108,00 236,00 Combustíveis 520,71 594, ,89 Correios 13,10 13,10 Fasubra Antecip.(2,5%) 4.027, ,08 Material Higiene 4,79 4,79 Mob.Visual/Panfletos/Cartazes 1.297, , ,77 Mob.Visual/Placas 700,00 700,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 3.140, , ,00 Mob.Visual/Material/Diversos 229,80 600,27 830,07 Mob.Visual/Material/Faixas 3.870, ,00 Mob.Visual/Reproduções 390,00 132,00 364,00 886,00 Mob.Visual/TV/Clipagem 920, , ,00 Mob.Visual/Cinema 3,50 3,50 Mob.Visual/SMS/Celular 1.150, ,00 Tarifas Bancárias 64,50 41,00 105,50 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 304,40 370,90 442, ,50 Viagens/Ajuda Custo/CNG 5.400, , ,00 Viagens/Hotel (CNG) 8.754, , ,40 Viagens/Passagens CNG 2.812, , ,76 Viagens//Táxis/Estacionamento/Pedágios 385, , ,00 Viagens/Passag./Diárias/Outras 80,64 276,02 356,66 Viagens/ônibus/Outros/Atos 1.850,00 600, , ,00 Total das DESPESAS ATÉ 30/04/ , , , ,73

4 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/05/2014 a 31/05/2014 Período Greve 17/03/14 a 31/05/14 ( 76 dias) Disponibilidades Sdo Anterior Entradas Saídas Sdo Acumulado CAIXA Fundo Caixa , ,00 ( ,28) 2.969,70 Bancos Conta Movimento (20.000,00) CEF/ F.Greve , ,00 ( ,35) ,58 Bancos Conta Poupança CEF/ F.Greve , ,60 ( ,00) ,87 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/05/2014 ENTRADAS Sdo Anterior Banco Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.04/ , , ,40 Rep. Mensalidade F.G.04/2014 (3094 Téc.Adm.) , ,68 Repasse Crédito IBGE 2.000, , ,00 Rendimentos 05/ , , ,43 Total das Entradas , , ,51 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Poup. Sdo Acumulado Alimentação/Diversas(lanches e outros) , , ,83 Alimentação/Restaurante , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 1.114,89 720, ,95 Correios 13,10 13,10 Farmácia/Evento/Caravana 418,26 418,26 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 4.027, , ,45 Material Higiene 4,79 4,79 Mob.Visual/Botons 650,00 650,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 4.593,77 250, , ,77 Mob.Visual/Placas 700,00 700,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , , ,00 Mob.Visual/Material/Diversos Atos 830, , ,87 Mob.Visual/Faixas/ 3.870, ,00 Mob.Visual/Reproduções 886,00 232, , ,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 5.850, , ,00 Mob.Visual/Cinema 3,50 3,50 Mob.Visual/SMS/Celular 1.150, ,00 Tarifas Bancárias 105,50 126,51 232,01 Telefone Celular 27, , ,47 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 1.117,50 330, ,84 Viagens/CNG/Ajuda Custo , , , ,00 Viagens/CNG/Hotel , , ,40 Viagens/CNG/Passagens , , ,69 Viagens/Caravana/Passagens/ , ,23 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac.Diversos 1.534, , ,50 Viagens/Outros 356,66 83,20 439,86 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 5.500,00 260,00 600, ,00 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus (02) , ,00 Total das DESPESAS ATÉ 31/05/ , , , ,36

5 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/06/2014 a 30/06/2014 Período Greve 17/03/14 a 30/06/2014 ( 106 dias) Encerrada Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 2.969, ,00 (30.515,76) 5.453,94 Bancos Conta Movimento (33.000,00) CEF/ F.Greve , ,00 ( ,98) ,60 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,85 ( ,00) ,72 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/06/2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco POUP Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.05/ , , ,37 Repasse Crédito IBGE 3.000, , ,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 05/ , , ,76 Rendimentos 06/ , , ,23 Total das Entradas , , ,36 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas , , ,82 Alimentação/Restaurante , , ,50 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 1.834,95 810, ,13 Correios 13,10 13,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , ,00 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 423,05 158,98 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 650, , ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 7.089,77 100, , ,77 Mob.Visual/Placas /Banners 700, , ,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos ,00 140, , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 3.870, ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 6.097, , ,42 Mob.Visual/Reproduções 3.376,84 18,00 477, ,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 6.850,00 980, ,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.150,00 470, ,00 Tarifas Bancárias 232,01 240,76 80,80 553,57 Telefone Celular 2.053,47 68, , ,94 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 1.447,84 158,00 622, ,65 Viagens/CNG/Ajuda Custo , , , ,00 Viagens/CNG/Hotel , , ,40 Viagens/CNG/Passagens , , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 3.809, , ,16 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 6.360,00 289, , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS , , , ,10

6 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/07/2014 a 31/07/2014 Período Greve 17/03/14 a 30/06/2014 (106 dias) encerramento Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Cx Normal (1.453,94) Fundo Caixa 5.453,94 (4.000,00) Zerado Bancos Conta Movimento 4.000,00 (5.453,94) CEF/ F.Greve , ,00 (25.927,09) ,51 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,87 (25.000,00) ,59 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/07 /2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.06/ , , ,37 Repasse Crédito IBGE 4.000, , ,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 06/ , , ,84 Rendimentos 07/ , , ,02 Total das Entradas , , ,23 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas , ,82 Alimentação/Restaurante , , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645, ,13 Correios 13,10 13,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , , ,94 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 3.190, ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 8.552, ,77 Mob.Visual/Placas /Banners 1.970,00 274, ,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 3.870, ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.812, ,42 Mob.Visual/Reproduções 3.871, ,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 7.830, , ,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.620, ,00 Tarifas Bancárias 553,57 41,80 595,37 Telefone Celular 4.125, , ,63 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.228,65 182, ,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo , ,00 Viagens/CNG/Hotel , ,40 Viagens/CNG/Passagens , , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.195, ,16 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS , , , ,13

7 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/08/2014 a 31/08/2014 Greve (Novo Período) (05/08/ dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado ,00 (8.109,35) 1.890,65 Bancos Conta Movimento CEF C/C Repasse Fundo Caixa (10.000,00) CEF C/C , ,00 (53.367,80) ,71 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,16 ( ,00) ,75 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/08/2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.07/ , , ,08 Repasse Crédito IBGE 5.000, ,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) , ,84 Rendimentos 07/ , , ,47 Total das Entradas , , ,39 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas ,82 308, ,38 Alimentação/Restaurante , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645, ,13 Correios 13,10 13,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , ,94 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 3.190, ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 8.552, , ,77 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244, ,00 Mob.Visual/Jornal 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 3.870, , ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.812,42 74, ,42 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios 3.871, , ,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 9.480, ,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.620, ,00 Tarifas Bancárias 595,37 67,80 663,17 Telefone Celular 6.162, ,63 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.410, ,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo , ,00 Viagens/CNG/Hotel , ,40 Viagens/CNG/Passagens , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.195,16 76, ,95 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro , , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS , , , ,28

8 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/09/2014 a 30/09/2014 Greve (Novo Período) (05/08/ /09/2014 ( 57dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 1.890,65 (646,74) 1.243,91 Bancos Conta Movimento CEF C/C , ,00 (54.210,73) ,98 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,86 (60.000,00) ,61 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/09/2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.08/ , , ,79 Repasse Crédito IBGE 5.000, ,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) , ,84 Rendimentos 07/ , , ,62 Total das Entradas , , ,25 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas ,38 517, ,12 Alimentação/Restaurante , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645, ,13 Correios 13,10 18,00 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , , ,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 3.190, , ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 9.932, , ,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244, ,00 Mob.Visual/Jornal 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas , , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610, ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.886, ,42 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios ,84 12, , ,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 9.480,00 570, ,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.620, , ,00 Tarifas Bancárias /outras taxas 663,17 87,30 750,47 Telefone Celular 6.162, , ,80 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.410,75 99, ,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo , ,00 Viagens/CNG/Hotel , ,40 Viagens/CNG/Passagens , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.271, ,95 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS ,28 646, , ,75

9 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/10/2014 a 31/10/2014 Greve (Novo Período) (05/08/ /10/2014 (88 dias) encerrada Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 1.243, ,00 (1.556,86) 4.687,05 Banco Conta Movimento CEF C/C ,98 (5.000,00) CEF C/C (40.815,74) ,24 Banco Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,07 ( ,00) ,68 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/10/2014 ENTRADAS CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.09/ , , ,25 Repasse Crédito IBGE 5.000, ,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 09/ , , ,80 Rendimentos 07/ , , ,27 Total das Entradas , , ,32 DESPESAS CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas , , ,15 Alimentação/Restaurante , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645, ,13 Correios 31,10 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , ,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 4.549, , ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes , ,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244, ,00 Mob.Visual/Jornal 500, , ,00 Mob.Visual/Camisetas , , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610, ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.886,42 26, ,12 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios , , ,82 Mob.Visual/TV/Clipagem ,00 110, ,00 Mob.Visual/SMS/Celular 2.820, ,00 Ressarcimento /AD Not (07) 8.009, ,46 Tarifas Bancárias 750,47 113,30 863,77 Telefone Celular 7.470, ,80 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.509, ,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo , ,00 Viagens/CNG/Hotel , ,40 Viagens/CNG/Passagens , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.271,95 84, ,08 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS , , , ,35

10 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/11/2014 a 30/11/2014 Greve 1º (17/03/14 a 30/06/14-106/dias) 2º (05/08/14 31/10/14 88/dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 4.687,05 (4.687,05) Banco Conta Movimento CEF C/C ,24 (62.524,48) ,76 Banco C/C outros ,37 (94.575,35) ,02 Banco Conta Poupança CEF Poup.F.G , , ,31 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/11/2014 ENTRADAS Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.10/ , , ,81 Repasse Crédito IBGE 5.000, ,00 Devolução Repasse Mensal. F.G.(Téc.Adm.) 10/ ,80 (94.575,35) , ,82 Rendimentos 07/ , , ,34 Total das Entradas ,32 (94.575,35) , ,97 DESPESAS CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas , ,15 Alimentação/Restaurante , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645, ,13 Correios 31,10 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , ,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 5.644, ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes , , ,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244, ,00 Mob.Visual/Jornal 4.218, ,00 Mob.Visual/Camisetas , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610, ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.913, ,12 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios , ,82 Mob.Visual/TV/Clipagem , , ,30 Mob.Visual/SMS/Celular 2.820, ,00 Ressarcimento /AD Not (08)(Greve) 8.009, , ,18 Ressarcimento /Faltas Desc.Greve 100, , ,46 Tarifas Bancárias /Taxas 863,77 50,00 450, ,07 Telefone Celular 7.470, , ,55 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.509, ,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo , ,00 Viagens/CNG/Hotel , ,40 Viagens/CNG/Passagens , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.356, ,08 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS , , , ,88

11 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/12/2014 a 31/12/2014 Greve 1º (17/03/14 a 30/06/14-106/dias) 2º (05/08/14 31/10/14 88/dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado Banco Conta Movimento CEF C/C , ,00 (53.977,86) ,90 Saldo em C/C Banco devolução F.Greve 10/ ,02 (48.832,02) ,00 Banco Conta Poupança CEF Poup.F.G , ,37 (80.000,00) ,68 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/12/2014 ENTRADAS Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.11/ , , ,55 Repasse Crédito IBGE 5.000, ,00 Devolução Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 10/ ,82 (48.832,02) ,80 Rendimentos 07/ , , ,97 Total das Entradas ,97 (48.832,02) , ,32 DESPESAS CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas , ,15 Alimentação/Restaurante , ,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645, ,13 Correios 31,10 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos , ,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) , ,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 5.644, ,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes , ,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244, ,00 Mob.Visual/Jornal 4.218, ,00 Mob.Visual/Camisetas , ,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos , ,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160, ,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610, ,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.913, ,12 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios , ,82 Mob.Visual/TV/Clipagem , ,30 Mob.Visual/SMS/Celular 2.820, ,00 Ressarcimento /AD Not (08)Greve 9.148, ,18 Ressarcimento /Faltas Greve , , ,52 Tarifas Bancárias 1.364,07 353, ,87 Telefone Celular , ,55 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.509, ,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo , ,00 Viagens/CNG/Hotel , ,40 Viagens/CNG/Passagens , ,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.356, ,08 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro , ,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros , ,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo , ,00 Viagens/Caravana/ Hotel , ,00 Viagens/Caravana/ônibus , ,00 Total das DESPESAS , , ,74

12 Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo greve até 31/12/2014 Saldo Dep.3% e 10% Rendimentos RESGATES Dep.Men.F.G. Crédito IBGE Saldo Criada P.F.Greve em 15/04/1999 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,77 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,02 (18.000,00) , ,71 Poupança F.Greve 31/12// , , ,39 ( ,00) , ,51 Poupança F.Greve 31/12// , , , ,67 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,29 ( ,40) , ,15 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,22 ( ,00) , ,69 Poupança F.Greve 31/12// , , ,61 ( ,72) , ,94 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,85 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,60 ( ,00) , ,21 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (25.000,00) ,22 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,19 (2.000,00) ,62 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,17 Poup.F.Greve 31/12/11(06/06a26/09/11-113d) , , ,57 ( ,62) , ,95 Poup.F.Greve 31/12/12(06/06a27/08/ ,95-78d) , ,71 ( ,00) , ,13 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (49.200,00) , Poupança F.Greve ,36 31/12/ , ,97 ( ,00) , , ,05 (Greve 17/03/2014 até 30/06/2014) (106dias) ( ,37) Devolvida/Parcial ( ,37) (Greve 05/08/2014 até 31/10/ dias) ,68 Totais , ,03 ( ,74) , ,00 Notas Explicativas : Fundo Greve Origem Repasse de 3% Mensalidade UFSC e quando greve 10% mais a Mensalidade de 1% Desc.de Tec.Adm. Cf.Extatuto As Retiradas são ref.repasse para c/c Fundo greve para pagamento das despesas relativas a greve Cf.Balancetes Retorno ao F.G.Ref.Crédito Com IBGE quando autorizado por assembléia em 2012

13 Demonstrativo Financeiro de Atividades E Aquisições 2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2015 Não Houve Atividade Plenária da Fasubra e Plenária dos Federais 07/08/09/ Ajuda de Custo (05 participantes ) 1.800,00 Hospedagem 2.325,00 Passagens 9.163,71 Táxis/Diversos 293,30 Total ,01 AQUISIÇÕES /IMOBILIZADO 01 BEBEDORO DE AGUA 408,00 Grevre 17/03/2014 a 30/06/2014 (106 dias) Ato em Blumenau em 17/03/2014 Alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº407026/ ,57 Alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº ,83 Alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº ,80 Transporte ( 02 Ônibus) 2.000,00 Alimentação(NF/Nº5878) 110,00 Total 2.961,20 ABERTURA FUTEBOL 14/03/2014 Material Para Esporte(Cupom Nº272320) 280,03 Alimentação( Costela/e outros) NF.Nº ,78 Alimentação (Pão)Cf.Cupom Fiscal Nº ,13 Alimentação (saladas Cf.Cupom Fiscal Nº7544) 64,16 Diversos(alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº ) 86,21 Diversos /Valmir José Junkes (Cupom Fiscal Nº97579) 1.790,00 Diversos(Carvão/Sal)NFS/Nsº(8435/8434) 313,00 Diversos Cupom Fiscal Nº ,80 Diversos(Guardanapo/Copo)Cupom Fiscal Nº ,65 Diversos(Refrigerantes/Água/Garfo/Copo) Cupom fiscalnº5353) 443,68 Diversos (Chopp ) Nf.Nº ,00 Diversos (Gelo)NF.Nº967 80,00 Troféus /Esporte 1.215,00 Total 9.802,44 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 COMPUTADOR (Completo) Setor Contabilidade 1.652,21 01 COMPUTADOR (Completo) Setor Informática 1.652,21 Total 3.304,42

14 ABRIL MAIO FESTA DO TRABALHADOR 26/04/2014 Alimentação/Jantar (1254/46)(15,00 e 10,00) CF.Nº ,00 Div./Estrutura( Garçons/Seg./Limp./Musica e Outros)CF.Nº ,00 Bebidas/Chopp (850 litros) (NFNº978) 7.990,00 Bebidas Ref.(Makro) (CF.Nº128147) 686,48 Bebidas/Água (CF.nº127494) 357,60 Gelo/Nogueira ( NF.Nº1112) 192,00 Copos /Cia da Embalagem (CF.Nº019759) 199,00 Locação Lonas e Equipamentos Sonorização(NF.Nº255) 8.730,00 Locação de Mesas e Cadeiras (250 /1000)(NF.Nº21) 2.250,00 Diversos/Manutenção(TNT)(CF.Nº019759) 50,00 Ornamentação (Violetas)(NF.Nº547/595) 1.828,00 Entretenimento/Ana Maria /Brinquedos(NF.Nº171) 830,00 Prêmios(Forno Elétrico)(Bicicleta)Koerich (NF.Nº3712/2684) 1.213,00 Prêmios(Ededrons/JG/Jantar/JG/Panelas)CF.nº ,54 Prêmios(Micro/ondas/Comput./Liquid/Batedeira/Bicicleta)NF ,60 Prêmios(TV/32/02) Koerich (NF.Nº ,00 Total ,22 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 Forno Microondas 20l(cozinha/Sede) 269,00 01 TV com Suporte para Sala de Entrada/Sede 909,90 01 Bomba para cisterna da água 564,25 Total 1.743,15 Novo Sistema de Telefonia ( Empresa OI S.A) Serviços Diversos 1ºparte ,89 Serviços Diversos (continução dos Serviços) 2ºparte 3.222,00 Total ,89 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 TV com Suporte para Sala Setor Jurídico/Sede 1.010,00 01 Web CAN/para Computador Comunicação 129,00 01 Computador Completo Setor Comunicação 4.499,00 Equipamentos Fotográficos Setor Comunicação 5.190,00 01 NOTEBOOK (para Diretoria) 2.357,00 03 aparelhos celulares(diretores) 387,00 06 aparelhos Telefone para nova central 1.092,64 Total ,64

15 Maio JUNHO Greve Marcha/ CARAVANA / 04/05/2014 Retorno 09/05/14 Ajuda de Custo/Marcia de Souza(Morte Familiar) 420,00 Ajuda de Custo /Ônibus ( 83 pessoas ) (R$ 840,00) ,00 Devolução de Ajuda de Custo (02) Otavio (300,00) ônibus (02) ,00 Hospedagens (83 pessoas) (pacote) ,00 Farmácia 378,78 Táxis Ajuda de Custo /Avião ( 07 pessoas ) (R$ 360,00) 2.520,00 Passagens Área (07 pessoas) 9.991,04 Hospedagens (07 pessoas) (4x783,00) 3.132,00 Passagens Extras Área (Motivo Doença) (03) 1.629,85 Ajuda Custo Extra /Pessoal Avião 720,00 Recursos Financeiro Oriundos da conta F.Greve Total ,67 Confraternização JUNINA 18/06/2014 Alimentação/Div.Laranja (04CX) Nf nº ,00 Alimentação/Div.Pinhão (260K) Nf.Nº ,00 Alimentação/Div.Amendoins (320K) NF/8754/nf ,00 Aliment.Cach.Quente/Frango Passarinha/Aipim/1385/CF.Nº ,00 Alimentação/Div.Churros(1300) Cf.Nº110026) 3.250,00 Alimentação/Div.(Doces)(CFs.nsº ,80 Bebidas/Chope (700 Litros)(Nf.Nº1098) 6.610,00 Bebidas/Refrigerantes /Água (tudo Junto )NF.Nº ,08 Bebidas/Quentão/Vinho/ (GF/23)NFnº2060/ ,60 Bebidas/Quentão/Cachaça (GF965ml/50)Nf.Nº ,00 Diversos/Boi de Mamão/Som/Gaiteiro/Segurança CF.Nº ,00 Diversos/Visual/Entretenimentos(animação)(Pipoca)Nf.Nº ,00 Estrutura/Aluguel/Mesas/cadeiras (200 ) NF.nº ,00 Estrutura/Aluguel/Lonas/som fixo Nf.Nº ,00 Estrutura/ Diversos ( Gás)( 02) NF.Nº ,00 Estrutura/Festa/Pessoal/Garçons/Limpeza/outros(CF.Nº110026) 3.960,00 GELO/(16 pacotes) Nf.Nº ,00 Pratos/ Copos Térmicos/ Copos Plásticos CF.Nº ,80 Diversos /Sal/Açúcar/outros(Nf/Nº3031/CF.Nº142435/CF.Nº ,41 Ornamentação/Diversas CFNºs / ,25 Prêmios (08) (JG/Cama-EDEDRON/JG/JANTAR-COBERTOR)/CF.Nº ,58 Prêmios (16) (Diversos )/NFs/Nºs / ,40 Transporte/Colégios/ 650,00 Total ,92 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 Microsoft Office Home(setor comunicação) 290,00 02 arquivo Aço (setor Jurídico) 798,00 01 CAFETEIRA Walita (Cozinha/sede) 199,90 Total 1.287,90

16 JULHO Não Houve Atividade AGOSTO SETEMBRO Seg.Período Greve 05/08/2014 a 31/10/2014 (88/dias) Plenária da Fasubra em Brasília 15/16/17/ Ajuda de Custo (05 participantes ) 1.800,00 Táxis 335,00 Passagens 7.332,10 Táxis (diversos) 300,70 Hotel 2.348,88 Total ,68 Reunião em Brasília/Jose L. Feijó(Segurança)19/08/14 Ajuda de Custo (02 participantes) 360,00 Táxis 210,00 Passagens 2.299,24 Táxis (diversos) 210,00 Hotel 671,12 Total 3.750,36 3º Seminário de Imprensa Sindical 06 a 08 dse Agosto/2014 Rateio de Custo/Com Sindprevs/SC(comunicação) 2.242,45 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO Utensílios para Cozinha /Salão Festas Pratos/Panela Pressão/e outros Utensílios Cozinha 1.407,42 XXIII Seminário Nacional de Segurança nas IPES em Natal RN Ajuda de Custo (06 Participantes ) em 08 a 13/09/ ,00 Inscrições (06 Participantes) 1.500,00 Passagens 8.362,32 Táxis (diversos) 1.263,00 Hotel 3.007,30 Total ,62 Encontro Nacional da SIS - Vitoria ES - 07/09/2014 a 11/09/2014 Ajuda de Custo (02 participantes) 900,00 Passagens 1.442,64 Hotel 902,45 Táxis (diversos) 240,40 Total 3.485,49 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 Computador NTC Intel Core (financeiro) 1.658,01 01 Computador NTC Intel Core (informática) 1.658,01 Total 3.316,02 Nova SIte Sintufsc (Comunicação) Desenvolvimento 8.640,00 Total 8.640,00

17 OUTUBRO Reunião do Col. de Mulheres/Fasubra/ Brasília Ajuda Custo (02 participante) 720,00 Táxis(diversos) 164,00 Passagens (02) 1.987,38 Hotel(02) 660,00 Total 3.531,38 Confraternização dia do Servidor 25/10/2014 Alimentação/Jantar (1411/48)(29,50 e 20,00) CF.Nº ,50 Div./Estrutura( Garçons/Seg./Limp./Musica e Outros)CF.Nº120490/ ,00 Bebidas/Chopp (850 litros) (NFNº20002) 8.955,00 Bebidas Ref.(Makro) (CF.Nº309784/309773) 922,60 Bebidas/Água (CF.nº191786) 608,40 Gelo/Nogueira ( NF.Nº1247) 208,00 Copos /Cia da Embalagem (CF.Nº029333) 199,00 Locação Lonas e Equipamentos Sonorização(NF.Nº360) 8.950,00 Locação de Mesas e Cadeiras (250 /1000)(NF.Nº09) 2.250,00 Ornamentação (TNT)(CP.Nº029511/062292) 224,95 Ornamentação (Violetas)(CP.Nº724) 1.140,00 Entretenimento/Ana Maria /Brinquedos(NF.Nº189) 850,00 Prêmios(Diversos Havan Ltda)NF.nº ,92 Prêmios(Micro/Ondas /Comput./Liquid/Bated./Bicicleta)NF ,60 Prêmios(TV/32/02) Koerich (NF.Nº ,00 Repasse ASCASGO/Araquari(festa do Servidor) 2.000,00 Banner/diversos e personalida (nf.nº360) 532,00 Transporte Pessoal Camboriu(NF/19953) 700,00 Correios 1.131,00 Total ,97 SEAPEM 29/10/2014 Hotel São Sebastião da Praia Ltda(NF.Nº1399) ,50 Correios 776,04 Prêmios(Diversos Havan Ltda)NF.nº274937(CF.Nº042051) 1.153,97 Som/(Vilmar Martins sonorização )Cf.NF.Nº368/ ,00 Reprodução(Crachá) 272,00 Transporte Aéreo/Palestrante(Edison Haubert) 1.146,14 Banner/ (nf.nº360) 1.080,00 Transporte Pessoal (NF/1912) 1.200,00 Transporte Pessoal (NFs/3792/3793) 1.400,00 Transporte Pessoal Camboriu(NF/19954) 400,00 Total ,65 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 10/ Fone Preto MDR SONY (setor Comunicação) 357,00 01 Freezer Horiz Eletrolux 305l (Salão/festas) 1.750,00 Total 2.107,00 Evento 31/10/2014 Saci Som/(Vilmar Martins sonorização )Cf.NF.Nº368(participação) 2.000,00

18 NOVEMBRO Curso de Comunicação Sindical Nucleo Piratinga RJ.05/8/11/14 Ajuda de Custo(01 Participante) JORNALISTA 450,00 Transporte/Aéreo 863,04 Inscrição 1.470,00 Total 2.783,04 Evento Seminário Sobre Carreira Brasília 22/23/11/2014 Ajuda de Custo/(05 participantes ) Dif Evandina Falta 1.350,00 Hospedagem 1.269,00 Transporte/Aéreo 9.382,72 Transporte /Táxis Falta evandina ) 73,00 Total ,72 Dezembro Plenária da Fasubra em Brasília 05/06/12/2014 Ajuda de Custo (05 participantes ) 1.800,00 Transporte/Aéreo 4.527,84 Transporte /Táxis (diversos) 1.120,70 Hospedagem 1.800,00 Total 9.248,54 Viagem Juridico Porto Alegre 02/03/12/2014 Transporte/Aéreo 555,72 Transporte /Táxis 30,50 Total 586,22 Evento Seminário Carreira Porto Alegre 09/12/2014 Ajuda de Custo (01 participantes ) 360,00 Transporte/Aéreo 801,92 Hospedagem 668,10 Transporte/Táxis 270,00 Total 2.100,02 Evento Consintufsc 02/03/04/ Alimentação/ Valmir CF Nº ,42 Alimentação/ Açougue Central NF. Nº ,00 Alimentação/Diversas 1.062,34 Ajuda de Custo/Hotel (Palestrante/Marcos V.da Silva Pinto 1.693,28 Transporte Aéreo/Palestrante(Marcos) 836,29 Ornamentações 180,00 Bebidas/Chopp (150 litros) (NFNº2705) 1.607,50 Diversos (Agua /Outros)CF.Nº221962/253174/247240/6613/ ,99 Total 9.145,82

19 Dezembro Continuação Confraternização Esporte 16/12/2014 Bebidas/Chopp (200 litros) (NFNº2705) 2.130,00 Diversos (Carvão e Outros)CfNº310234/6648/ ,13 Alimentação/ Açougue Central NF. Nº ,25 Total 3.652,38 Confraternização NATALINA 20/12/2014 Alimentação/Jantar (1749X30,00 )(72x20) CF.Nº ,00 Div./Estrutura( Garçons/Seg./Limp./Musica e Outros)CF.Nº ,53 Bebidas/Chopp (1200 litros) (NFNº2690/2359/853846) ,00 Bebidas Ref.(Forte) (CF.Nº36114/32400) Bebidas/Água (CF.nº206344) 336,00 Gelo/Nogueira ( NF.Nº440) 240,00 Copos /Cia da Embalagem (CF.Nº033415) 199,00 Diversos (Balas/Outros Doces ) (CFn ) Locação Lonas e Equipamentos Sonorização(NF.Nº388) 8.950,00 Locação de Mesas e Cadeiras (300/1200)(Rec/ NF.Nº15) 2.990,00 Ornamentação (TNT)(CP.Nº68135) 240,00 Ornamentação (natalinas)(nf.nº16672) 765,15 Entretenimento/Ana Maria /Brinquedos(NF.Nº205) 780,00 Prêmios(Cesta Natal/20)Bistek CF.nº ,00 Prêmios(Diversos Havan Ltda)CF.nº ,90 Prêmios(Micro/Ondas /Liquid/Bated./Bicicleta)Koerich NF ,60 Prêmios(TV/32/02)(Comp.02) Koerich (NF.Nº ,00 Total ,18 Repasse ASCASGO/Araquari /FESTA NATALINA) 2.000,00 Repasse /Colégio Camboriu Evandina/FESTA NATALINA) 3.000,00 Repasse /Ilha de Anhatomirim/FESTA NATALINA) 1.000,00 Transporte Pessoal Camboriu(Rec.) 900,00 Transporte Pessoal Araquari (NF.1382) 1.150,00 Total 8.050,00

20 SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2014 A 31/12/2014 Assembléia de Prestação de Contas 31/03/2015 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 1º.Semestre/ Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa Disponibilidades 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/2014 Caixa Caixa/Financeiro 4.687, , , , , , ,30 Caixa /Finaceiro Greve 3.817, , , ,94 Bancos Conta Movimento B.HSBC 2.422, , ,22 505, , ,78 262,78 Banco Brasil , , , ,91 (16.603,67) ,46 628,50 B.Bradesco 4.801,76 229,57 520,17 641,64 160, ,72 292,38 B.CEF 3.414, ,92 425,85 529, , ,09 231,75 B.SIC00B , , , , , ,89 358,99 sub total , , , ,85 (2.851,66) , ,40 B.Cef Fundo Greve 183,64 162,14 140, , , , ,60 Total dos Bancos , , , , , , ,00 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve , , , , , , ,72 Credtec -c/integ.capítal 1.010, , , , , , ,79 B.Brasil Aplicação CDB , , , , , , , , , , , , , ,19 Total das Disponibilidades , , , , , , ,43

21 SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2014 A 31/12/2014 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 2º.Semestre/ Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa Disponibilidades 30/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2014 Caixa Caixa/Financeiro 2.711, , , , , , ,22 Caixa /Finaceiro Greve 5.453,94 Zerado 1.890, , ,91 Zerado Bancos Conta Movimento B.HSBC 262, , , , , ,01 Encerrada Banco Brasil 628,50 247, , ,93 (32.279,88) ,49 (12.476,11) B.Bradesco 292,38 892, , , , , ,26 B.CEF 231,75 180,54 671, ,40 880, , ,83 B.SIC00B 358, , , , , , ,48 Devolução Men.F.Greve 10/2014 Sub total Bancos Normal 1.774, , , , , , ,46 B.Cef Fundo Greve , , , , , , ,90 Total dos Bancos c/fundo Greve , , , , , , ,36 Bancos Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve , , , , , , ,68 Credtec -c/integ.capítal 1.010, , , , , , ,79 B.Brasil Aplicação CDB , , , , , , ,05 Total das Disponibilidades

22 SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2014 A 31/12/2014 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 1º Semestre/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/2014 Inadimplentes Ref.Convênios , , , , , , ,47 Pagamento Estorno Financeiro (4.120,97) (8.379,70) (4.290,75) (8.213,34) (8.006,51) (6.092,35) (4.324,38) Inadimplentes , , , , , , ,09 Parcelamento Ref.Convênios Div , , , , , , ,98 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 7.000, , , , , , ,00 Parcelamento Convênio Unimed , , , , , , , , , , , , , ,91 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 2º Semestre/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2014 Inadimplentes Ref.Convênios , , , , , , ,79 Pagamento Estorno Financeiro (4.324,38) (6.153,43) (6.512,23) (6.698,83) (8.038,16) (7.691,98) (8.162,65) , , , , , , ,14 Parcelamento Ref.Convênios Div , , , , , , ,63 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 5.800, , , , , , ,00 Parcelamento Convênio Unimed , , , , , , , , , , , , , ,43 Demonstrativo Financeiro Valor Receber Ref. F.greve/2014 ASSIBGE 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/2014 Crédito ASSIBGE/SC F.greve 5.000, , , ,00 Pago

23 Demonstrativo Histórico- Aplicações desde Anos Aplicações B.Brasil (CDB/RDB) V.Aplicado Rendimentos RESGATES IR SALDOS Inicio Aplic/12/04/2006 Aplicação B.Brasil 31/12/ , , ,12 Aplicação B.Brasil 31/12/ ,74 ( ,52) ,34 Aplicação B.Brasil 31/12/ , ,37 ( ,71) ,00 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (Normal) , ,54 ( ,61) (4.054,25) ,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED) ,00 643,30 (144,20) ,10 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 ( Fundo Unimed) , ,53 (1.203,21) ,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal) , ,88 (6.006,52) ,04 Aplicação B.Brasil 31/12/2011( Fundo/Unimed) , ,79 (1.944,79) ,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal) , ,90 (26.447,37) (10.946,77) ,80 Aplicação B.Brasil 31/12/2012( Fundo/Unimed) , ,51 (1.483,25) ,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal) , ,63 ( ,01) (3.965,46) , Aplicação B.Brasil 31/12/2013 (juntada/aplicações) 7.600, ,41 (5.957,41) (1.593,11) ,57 Aplicação B.Brasil 31/12/ ,89 ( ,62) (2.162,04) ,19 Saldo , Aplicação B.Brasil 01/01/2014 a 31/12/2014(juntadas) , ,83 (91.834,47) (6.938,07) ,05

24 Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo greve até 31/12/2014 Saldo Dep.3% e 10% Rendimentos RESGATES Dep.Men.F.G. Crédito IBGE Saldo Criada P.F.Greve em 15/04/1999 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,77 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,02 (18.000,00) , ,71 Poupança F.Greve 31/12// , , ,39 ( ,00) , ,51 Poupança F.Greve 31/12// , , , ,67 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,29 ( ,40) , ,15 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,22 ( ,00) , ,69 Poupança F.Greve 31/12// , , ,61 ( ,72) , ,94 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,85 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,60 ( ,00) , ,21 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (25.000,00) ,22 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,19 (2.000,00) ,62 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,17 Poup.F.Greve 31/12/11(06/06a26/09/11-113d) , , ,57 ( ,62) , ,95 Poup.F.Greve 31/12/12(06/06a27/08/12-78d) , , ,71 ( ,00) , ,13 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (49.200,00) , Poupança F.Greve 31/12/ , , ,97 ( ,00) , , ,05 (Greve 17/03/2014 até 30/06/2014) (106dias) ( ,37) Devolvida/Parcial ( ,37) (Greve 05/08/2014 até 31/10/ dias) ,68 Totais , ,03 ( ,74) , ,00

25 Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2014 a 31/12/2014 Assembleia de Prestação de Contas 31/03/2015 RECEITAS 1ºTRIMESTRE 31/01/ /02/ /03/2014 Acumulado Mensalidade UFSC , , , ,82 Mensalidade FAPEU 419,27 419,27 444, ,95 Mensalidade FEESC 15,76 15,76 16,71 48,23 Mensalidade Outras * 95,34 95,34 95,34 286,02 Taxa Adm.Restaurante 3.500, , , ,00 Taxa Convênios Diversos** 314,24 302,58 271,03 887,85 Reembolso Desp.Unimed/Conv 1.804, , , ,40 Reembolso Desp.Tarifas/Conv 2.666, , , ,82 Juros Prov.Conv.p/Inadimplência 2.070, ,03 955, ,06 Rendimento Aplic.B.Brasil 4.149, , , ,27 Rendimento Poup.F.G.CEF 8.288, , , ,93 Outras Rendas *** 233,96 233,96 Total das Receitas , , , ,31 RECEITAS 2ºTRIMESTRE Acumulado 30/04/ /05/ /06/2014 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,49 Mensalidade UFSC Greve , , , ,84 Mensalidade FAPEU 1.282,95 444,41 444,41 444, ,18 Mensalidade FEESC 48,23 16,71 16,71 16,71 98,36 Mensalidade Outras * 286,02 95,34 95,34 95,34 572,04 Txa Adm Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos** 887,85 213,77 222,21 180, ,74 Reembolso Desp.Unimed/Conv 5.382, , , , ,80 Reembolso Desp.Tarifas e Outras 7.776, , , , ,91 Juros Conv.p/Inadimplência 5.113, , ,07 32, ,15 Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,69 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,23 Outras Rendas *** 233,96 233,96 Repasse Fundo Greve/Desp.Pessoal , ,94 Total das Receitas , , , , ,33

26 Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2014 a 31/12/2014 RECEITAS 3ºTRIMESTRE Acumulado 31/07/ /08/ /09/2014 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,35 Mensalidade UFSC Greve , , ,80 Mensalidade FAPEU 2.616,18 444,41 444,09 444, ,77 Mensalidade FEESC 98,36 16,71 16,71 16,71 148,49 Mensalidade Outras 572,04 95,34 95,34 95,34 858,06 Taxa Adm.Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos** 1.504,74 169,97 163,30 206, ,26 Reembolso Desp.Unimed/Conv , , , , ,60 Reembolso Desp.Tarifas/outras , , , , ,39 Juros Conv.p/Inadimplência* 9.347,15 (8.420,67) (4.508,43) (14.921,20) (18.503,15) Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,64 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,62 Outras Rendas *** 233,96 233,96 Repasse Fundo Greve/Desp.Pessoal , , ,90 Total das Receitas , , , , ,69 RECEITAS 4ºTRIMESTRE Acumulado 31/10/ /11/ /12/2014 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,33 Mensalidade UFSC 13º , ,20 Mensalidade UFSC Greve , ,37 ( ,37) ,80 Mensalidade FAPEU 3.948,77 450,03 450,03 450, ,86 Mensalidade FEESC 148,49 16,71 16,71 16,71 198,62 Mensalidade Outras * 858,06 95,34 95,34 95, ,08 Taxa Adm.Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos** 2.044,26 192,45 268,51 300, ,46 Reembolso Desp.Unimed/Conv , , , , ,10 Reembolso Desp.Tarifas , , , , ,72 Juros Conv.p/Inadimplência (18.503,15) (2.984,94) (22.310,00) 635,96 (43.162,13) Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,83 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,97 Outras Rendas *** 233,96 118,18 352,14 Repasse F.Greve/Desp.Pessoal/Celular , , ,65 Total das Receitas , , , , ,63