C IRCULAÇÃO. Prestação de contas JORNAL CADERNO ESPECIAL. Foto: Leandro Pellizzoni

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1 JORNAL C IRCULAÇÃO CADERNO ESPECIAL Foto: Leandro Pellizzoni Prestação de contas 2011

2 2 3 Demonstrativo Financeiro - 1º.Semestre /Saldos - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Fundo de Caixa SALDO 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/2011 Caixa Fundo de Caixa/Financeiro 9.536, , , , , , ,13 Fundo de Caixa/Financeiro /Greve 6.064,15 Bancos Conta Movimento B.HSBC 242,84 174,63 81,93 318,79 152,81 201,25 101,98 Banco Brasil 9.576, , , , ,78 31,35 (785,77) B.BESC Encerrada B.Bradesco 252,41 167,41 137,15 63,91 257,26 166,20 316,12 B.CEF , ,33 (670,98) ,50 759, , ,94 B.Credtec 1.187, ,59 284,54 182,78 178,05 267,55 190,08 Unibanco 33,28 Encerrada Total dos Bancos , , , , , , ,35 B.Cef Fundo Greve 1.417, , , , , , ,88 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve , , , , , , ,78 Credtec -c/integ.capítal 830,79 845,79 860,79 875,79 890,79 905,79 920,79 B.Brasil Aplicação CDB/Unimed , , , , , , ,53 B.Brasil Aplicação CDB/Normal , , , , , , ,50 Total das Aplicações , , , , , , ,60 Demonstrativo Financeiro - 2º.Semestre / Saldos - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Fundo de Caixa Demonstrativo Financeiro de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 1º Semestre/2011 Saldo 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/2011 Inadimplentes Ref.Convênios , , , , , , ,01 Parcelamento Ref.Convênios Diversos , , , , , , ,56 Parc. Acordo judicial Via SIAPE , , , , , , ,00 Parcelamento Convênio Unimed , , , , , , , , , , , , , ,58 Demonstrativo Financeiro de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 2º Semestre/2011 Saldo 30/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2011 Inadimplentes Ref.Convênios , , , , , , ,92 Parcelamento Ref.Convênios Diversos 9.054, , , , , , ,02 Parc. Acordo judicial Via SIAPE , , , , , , ,00 Parcelamento Convênio Unimed , , , , , , , , , , , , , ,33 SALDO 30/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2011 Fundo de Caixa/Financeiro , , , , , , ,56 Fundo de Caixa/Financeiro/Greve 6.064, , , ,59 Zerado Zerado Zerado Expediente JORNAL C IRCULAÇÃO O Jornal CIRCULAÇÃO é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina - SINTUFSC Bancos Conta Movimento B.HSBC 101,98 169,27 213,44 92,11 121, , ,43 Banco Brasil (785,77) 1.561, , , , , ,23 B.Bradesco 316,12 84,08 207,05 459,66 123,78 501,80 271,34 B.CEF 5.756, , , , , , ,85 B.Credtec 190,08 80,11 132,32 326,37 944,16 343,02 445,26 Total dos Bancos 5.579, , , , , , ,11 B.CEF.C/C Fundo Greve 8.777, , , , , , ,50 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve , , , , , , ,95 Credtec - c/integ.capítal 920,79 920,79 935,79 935,79 965,79 980,79 995,79 B.Brasil - Aplicação CDB/Unimed , , , , , , ,42 B.Brasil CDB/Normal , , , , , , ,80 Total das Aplicações , , , , , , ,96 *Caderno Especial de Prestação de Contas 2011, faz parte do Jornal Circulação. Maio de 2012 * Nº 113 Tiragem: exemplares Jornalista Responsável: Leandro Pellizzoni - SC 01583JP imprensa@sintufsc.ufsc.br Design Gráfico: Flávia Destri Garcia Gestão: Determinação - Sindicato para todos Fale com o Sintufsc Fone: (48) Fax: Demonstrativo Financeiro da Poupança F.Greve até 31/12/ Histórico da Poupança Fundo greve Saldo Dep.3% Men. Dep.10% Men. Rendimentos Retiradas Dep.Men.F.G. Saldo ABERTURA em 15/04/1999 CEF Poupança F.Greve 31/12/ , , ,77 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,02 (18.000,00) , ,71 Poupança F.Greve 31/12// , , ,39 ( ,00) , ,51 Poupança F.Greve 31/12// , , , ,67 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,29 ( ,40) , ,15 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,22 ( ,00) , ,69 Poupança F.Greve 31/12// , , ,61 ( ,72) , ,94 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,85 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,60 ( ,00) , ,21 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,90 (25.000,00) ,22 Poupança F.Greve 31/12/ , , ,19 (2.000,00) ,62 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,17 Poupança F.Greve 31/12/ , , , ,57 ( ,62) , ,95

3 4 5 DESPESAS 31/01/ /02/ /03/2011. GREVE ACUMULADO Água (1577) 1.870,28 839, , ,70 Assinaturas (1844) 698,10 143,07 643, ,24 Desp.c/Ativid.Esportivas(3234) Auxílios Funeral/Natalidade (1710/1726) 545, , ,00 Combustíveis e Lubr.(1867) 265,00 415,03 547, ,97 Contrib. FASUBRA (1933) 7.219, , , ,42 Correios (1590) 1.052,97 12, , ,87 Custas Judiciais/Processo (1940) 184,18 79,80 263,98 Despesas c/ Convênios (2795) 113,85 185,15 265,04 564,04 Despesas com Pessoal , , , ,39 Despesas Gerais(1784/1809/3116) 139,92 874, , ,56 Doações/Ativ.Mobilização/Confrat. (2855) 1.710, ,00 Editais e Publicações (3100) 256,80 684,80 941,60 Energia Elétrica (1561) 1.986, , , ,87 Imposto renda Ret.F.s/Aplicações (4430) 658,03 916,73 970, ,20 IPTU / Terreno (2849) 1.130, ,67 Manutenções Sist/Maq/Hardw are(1821/2565/1838) 1.296, , , ,46 Manutenção de Veículos (1873) Manuten.Reparos(3524/3270/1548/3241) 2.261, , , ,44 Material de Expediente (1761) 733,98 50, , ,03 Material de Cons.e Limpeza/Lavanderia(1880/2909) 1.580,75 568, , ,32 Mat.Visual/ Diversos e Jornal(2861/3501) 155,00 789, , ,60 Reproduções e Autent.(1608) 186,13 564,40 845, ,53 Seguro c/carro e Sede (1614) Serv.Terc.Advogados (3085) , , , ,00 Tarifas Bancárias(1991) (1.053,80) (1.106,95) (1.014,06) (3.174,81) Taxas Diversas (1956/2884) 308,00 115,00 30,00 453,00 Telefone(1583) 841,81 564,15 647, ,51 Telefone Celular (3168) 632,32 661,31 303, ,04 Viagens e Estádias/Estc.(1755/1650) 127, , ,86 848, ,64 Total das Despesas , , , ,27 Bens de peq.porte / IMOBILIZADO (1791) 1.309,00 375, ,00 Repasse Poup.F.G.3%(3145) 4.960, , , ,83 Total , , ,76 848, ,10 DESPESAS Acumulado 31/07/2011 GREVE 31/08/2011 GREVE 30/09/2011 GREVE ACUMULADO Àgua (1577) 8.216, , , , ,70 Assinaturas(1844) 2.829,26 154, ,85 279, ,50 Desp.c/Ativid.Esportivas (3234) 137,70 329,70 467,40 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 3.250,00 837, ,50 545, ,00 Combustíveis e Lubr.(1867) 3.019,22 293,32 407,26 70,00 650,04 229,03 407, ,95 Contrib. FASUBRA(1933/5002) , , , , , , ,74 Correios (1590) 9.674, , , , ,55 Custas Judiciais(1940) Greve , , ,03 Despesas c/ Convênios 1.079,53 198,83 204,83 298, ,93 Despesas com Pessoal , , , , , , , ,70 Despesas Gerais (1784/1809/3116 /4979) ,58 746, ,22 530, , , , ,12 Doações/Ativ.Mobilização/Confrat Premios(2855/4960) 8.945,01 250, ,00 250, ,01 Editais e Publicações(3100) 5.892, ,20 Energia Elétrica(1561) , , , , ,53 Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430) 5.911, , ,47 970, ,36 IPTU / Terrenos (2849) 1.130, ,67 Manutenções Sist/Maq/Hardw are(1821/2565/1838) , , , , ,72 Manutenção de Veículos(1873) 20,00 185,79 40,00 245,79 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) ,24 310,03 121,09 288, ,67 Materiais de Expediente (1761) 7.471,59 756,62 412, ,63 34, ,89 Materiais de Limpeza(1880/2909) 5.609,01 868,76 148,18 621,51 174, ,31 89, ,59 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861/4960) , , , , , , , ,83 Reproduções e Autent.(1608) 5.773,10 645,70 455,05 363, ,65 Seguro /Carro e SEDE(1614) 1.853, , ,01 Serv.Terc.Advogados(3085) , , , , ,12 Tarifas Bancárias(1991) (5.250,01) 91,99 280, ,61 (2.001,99) Taxas de Credenc.(2884/1956) 455,80 151,76 607,56 Telefone(1583) 4.249,29 697,62 681,01 260, ,67 Telefone Celular(3168) 4.462,77 519, ,00 785, ,00 931, , ,46 Viagens e Estádias/Estacionamento (1755/1650) ,68 9, ,04 97, ,25 97, , ,34 Total das Despesas , , , , , , , ,70 Bens de peq.porte / IMOBILIZADO (1791) 5.352,05 198, , , ,05 Repasse PouP.3% F.G.(3145) , , , , ,89 Total , , , , , , , ,64 DESPESAS Acumulado 30/04/ /05/ /06/2011. GREVE ACUMULADO Água (1577) 3.908, , , , ,62 Assinaturas (1844) 1.484,24 143,07 498,90 703, ,26 Desp.c/Ativid.Esportivas (3234) 137,70 137,70 Auxílios Funeral/Natalidade(1710/1726) 1.895,00 810,00 545, ,00 Combustíveis e Lubr.(1867) 1.227,97 282,04 971,15 268,00 270, ,22 Contrib. FASUBRA (1933) , , , , ,73 Correios(1590) 4.080, , , , ,66 Custas Judiciais (1940) 263, , , ,52 Despesas c/ Convênios (2795) 564,04 176,10 48,04 291, ,53 Despesas com Pessoal , , , , , ,82 Despesas Gerais(1784/1809/3116/4979) 5.861, , , , , ,58 Doações/Ativ.Mobilização/Confrat Premios(2855/) 1.710, , , ,99 300, ,01 Editais e Publicações(3100) 941,60 541, , , ,20 Energia Elétrica(1561) 5.922, , , , ,83 Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430) 2.545, , , , ,78 IPTU / Terrenos 1.130, ,67 Manutenções Sist/Maq/Hardw are(1821/2565/1838) 7.075, , , , ,83 Manutenção de Veículos(1873) 20,00 20,00 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) , ,95 324,55 514, ,24 Materiais de Expediente(1761) 2.612, , , , ,59 Materiais de Limpeza(1880/2909/4928) 3.591,32 186,59 996,56 632,53 202, ,01 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861/4960) , , , , , ,20 Reproduções e Autent.(1608) 1.595,53 992, ,64 864, ,10 Seguro c/carro e Sede (1614) 1.853, ,67 Serv.Terc.Advogados (3085) , , , , ,12 Tarifas Bancárias (1991) (3.174,81) (1.157,82) (1.006,92) 89,54 (5.250,01) Taxas de Credenc.(1956/2884) 453,00 2,80 455,80 Telefone (1583) 2.053,51 743,16 396, , ,29 Telefone Celular (3168) 1.597, ,05 679,64 973, ,77 Viagens e Estádias/Estacionamento (1755/1650) , , , , , ,68 Total das Despesas , , , , , ,42 Bens de peq.porte / IMOBILIZADO (1791) 1.684, ,00 103,30 365,75 400, ,05 Repasse Poup.F.G.3% (3145) , , , , ,66 Total , , , , , ,13 DESPESAS 31/10/2011 GREVE 30/11/2011 GREVE 31/12/2011 ACUMULADO Àgua(1577) , , , , ,64 Assinaturas(1844) 4.618,50 748,73 208,73 761, ,59 Desp.c/Ativid.Esportivas(3234) 467,40 467,40 Auxílios Funeral/Natalidade (1710/1726) 5.722,00 817,50 947, , ,50 Combustíveis e Lubr.(1867) 5.075,95 430,36 562,45 542, ,64 Contrib. FASUBRA (1933) , , , , ,83 Correios (1590) , ,70 59,15 946, ,25 Custas Judiciais(1940) Greve ,03 196, ,76 Despesas c/ Convênios(2795) 1.781,93 365,99 280,00 850, ,77 Despesas com Pessoal , , , , , ,47 Despesas Gerais (1784/1809/3116) , , , , ,41 Doações/Ativ.Mobilização/Confrat Premios(2855) , , , , ,84 Editais e Publicações(3100) 5.892,20 700,00 331, ,30 Energia Elétrica (1561) , , , , ,25 Imposto de renda Ret.F/Aplicações(4430) 9.431, ,40 859,70 991, ,06 IPTU / Terrenos(2849) 1.130, ,67 Manutenções Sist/Maq/Hardw are(1821/2565/1838) ,72 690, , , ,09 Manutenção de Veículos(1873) 245,79 245,79 Manuten.Reparos Diversos(3524/3270/1548/3241) , ,07 987, , ,61 Materiais de Expediente(1761) ,89 65, ,27 918, ,04 Materiais de Limpeza(1880/2909) 8.645,59 926,04 274,58 757, ,20 Mat.Visual/Jornais/Boletins(3501/2861/4960) , ,04 780,00 175, , ,37 Reproduções e Autent.(1608) 7.237, ,17 126, , ,72 Seguro /Carro e SEDE(1614) 3.813, ,01 Serv.Terc.Advogados(3085) , , , , ,36 Tarifas Bancárias(1991) (2.001,99) (521,98) (1.115,48) (841,54) (4.480,99) Taxas de Credenc.(2884/1956) 607, ,48 7, ,64 Telefone(1583) 5.888,67 746,17 458,77 795, ,97 Telefone Celular Greve(3168) 9.699, ,15 852, , , ,52 Viagens e Estádias (1755/1650) , , , , , ,59 Total das Despesas , , , , , , ,30 Bens de peq.porte / IMOBILIZADO (1791) ,05 350, , , , ,35 Repasse PouP.3% F.G.(3145) , , , , ,27 Total , , , , , , ,92

4 6 7 Demonstrativo Financeiro dos Recebimentos e Pagamentos ref.convênios -1º Semestre/2011 Convênios jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 Acumulado Detalprev. 143,20 143,20 143,20 143,20 143,20 143,20 859,20 Dentistas 3.491, , , , , , ,68 Grêmios 6.135, , , , , , ,08 Creches 1.005, , , , , , ,00 Advogados 235,85 346,33 742,93 766,36 732, , ,15 Farmacia SESI Cartão , , , , , , ,99 Lojas Otica 3.646, , , , , , ,07 Restaurante 5.709, , , , , , ,13 Unimed Plano A Mensalidade , , , , , , ,94 Unimed Plano A Faturamento , , , , , , ,93 Unimed Plano B Mensalidades , , , , , , ,42 Uniodonto 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 857,76 Vale Refeição Cartão , , , , , , ,86 Total Convênios a Pagar , , , , , , ,21 Inadimplentes meses Anteriores , , , , , ,45 Diversos 1.753, , , , , , ,52 Parcelamentos , , , , , , ,75 Total Faturamento , , , , , , ,43 Valores Não Rec.no Mês (5.718,63) (7.573,36) (14.373,92) (4.260,33) (6.931,09) (10.480,37) (49.337,70) Inadimplentes ( ,81) ( ,42) ( ,65) ( ,80) ( ,48) ( ,11) ( ,44) ( ,78) ( ,57) ( ,13) ( ,57) ( ,48) Valores Rec.Convênios no mês , , , , , , ,66 Valores Rec.F.Caixa Inadimp.Mês Ant , , , , , , ,96 Superávit/Déficit , , , , , , ,69 Todos Convênios estão pagos OK ok ok ok DEMONSTRATIVO RECEITAS 1º TRIMESTRE ANO/2011 SINTUFSC RECEITAS 31/01/ /02/ /03/2011 Acumulado Mensalidade UFSC , , , ,46 Mensalida UFSC F.Greve Mensalidade FAPEU 366,27 366,27 366, ,81 Mensalidade Outras * 198,04 198,04 198,04 594,12 Taxa Adm.Restaurante 3.500, , , ,00 Taxa Convênios Diversos** 2.143, , , ,24 Juros Conv.p/Inadimplência 1.350,48 714,86 874, ,53 Rendimento Aplic.B.Brasil 4.830, , , ,46 Rendimento Poup.F.G.CEF 7.575, , , ,16 Outras Rendas *** Total das Receitas , , , ,78 Relatório nº 01/04 DEMONSTRATIVO RECEITAS 2º TRIMESTRE ANO/2011 SINTUFSC RECEITAS Acumulado 30/04/ /05/ /06/2011 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,78 Mensalida UFSC F.Greve Mensalidade FAPEU 1.098,81 366,27 366,20 369, ,87 Mensalidade Outras * 594,12 198,04 157,55 157, ,26 Txa Adm Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos** 6.322, , , , ,35 Juros Conv.p/Inadimplência 2.939,53 933, , , ,78 Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,72 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,95 Outras Rendas *** 38,98 14,25 53,23 Total das Receitas , , , , ,94 Demonstrativo Financeiro dos Recebimentos e Pagamentos ref.convênios -2º Semestre/2011 Convênios Acumulado jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Acumulado Detalprev. 859,20 139,20 139,20 139,20 139,20 139,20 139, ,40 Dentistas , , , , , , , ,18 Gremios , , , , , , , ,06 Creches 6.080, , , , , ,00 930, ,00 Advogados 4.396, , , , , , , ,35 Farmacia SESI Cartão , , , , , , , ,79 Lojas Otica , , , , , , , ,59 Restaurante /Valmir , , , , , , , ,52 Unimed Plano A Mensalidade , , , , , , , ,71 Unimed Plano A faturamento , , , , , , , ,90 Unimed Plano B Mensalidades , , , , , , , ,92 Uniodonto 857,76 142,96 125,09 125, ,90 Vale Refeição Cartão , , , , , , , ,59 Total de Convenios a Pagar , , , , , , , ,91 Inadimplentes , , , , , ,52 Recebimentos Diversos , , , , , , , ,31 Parcelamentos , , , , , , , ,53 Total Faturamento , , , , , ,21 Valores não Rec.no Mês (49.337,70) (4.793,45) (14.555,20) (18.897,12) (11.676,57) (16.838,82) (7.502,92) ( ,78) Inadimplentes Acumula no mês ( ,09) ( ,50) ( ,42) ( ,32) ( ,97) ( ,92) ( ,92) ( ,54) ( ,70) ( ,54) ( ,89) ( ,79) ( ,84) Valores Rec.Convenios no Mês , , , , , , , ,33 Valores Rec.F.Caixa inadimp.mês Ant , , , , , , , ,44 Superávit/Déficit , , ,70 484, , , , ,14 Todos Convênios estão pagos 0k 0k ok OK Ok ok Relatório nº02/04 DEMONSTRATIVO RECEITAS 3º TRIMESTRE ANO/2011 SINTUFSC RECEITAS Acumulado 31/07/ /08/ /09/2011 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,32 Mensalida UFSC F.Greve , , , ,89 Mensalidade FAPEU 2.200,87 391,80 391,80 391, ,28 Mensalidade Outras 1.107,26 157,55 157,55 157, ,91 Taxa Adm.Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos** , , , , ,36 Juros Conv.p/Inadimplência* 6.197, ,50 670, , ,92 Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,13 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,61 Outras Rendas *** 53,23 53,23 Total das Receitas , , , , ,65 Relatório nº03/04 DEMONSTRATIVO RECEITAS 4º TRIMESTRE ANO/2010 SINTUFSC RECEITAS Acumulado 31/10/ /11/ /12/2011 Acumulado Mensalidade UFSC , , , , ,51 Mensalida UFSC F.Greve , ,50 (5.608,19) ,20 Mensalidade FAPEU 3.376,28 391,80 391,80 391, ,68 Mensalidade Outras * 1.579,91 157,67 110,02 110, ,62 Taxa Adm.Restaurante , , , , ,00 Taxa Convênios Diversos** , , , , ,54 Juros Conv.p/Inadimplência , , ,65 696, ,80 Rendimento Aplic.B.Brasil , , , , ,19 Rendimento Poup.F.G.CEF , , , , ,57 Outras Rendas *** 53,23 53,23 Total das Receitas , , , , ,34 Relatório nº 04/04

5 8 DESPESAS Acumulada Água ,64 Assinaturas, Jornais/revista 6.337,59 Atividades Esportivas/Material 467,40 Auxílio Funeral/Natalidade 8.844,50 Combustíveis e Lubrificantes 4.877,20 Contri. Sindical FASUBRA ,79 Correios ,25 Custas Judíciais 1.594,23 Despesas c/ Convênios/Unimed 3.278,77 Despesas com Pessoal Despesas gerais(confraternizações) ,44 Premios/Festas/Doações c/atividades/mob ,84 Editais e Publicações 6.923,30 Energia Elétrica ,25 Imposto de Renda Aplicações (BB) ,06 IPTU / Terrenos 1.130,67 Manut. de Máq.Equip./Sistemas ,09 Manutenção Veículos/Sede 245,79 Manutenção/Reparos(Diversas Obras) ,61 Material de Expediente ,04 Material de Limpeza 9.990,19 Mat.Mob.Visual e Jornal ,69 Reproduções e Autenticações ,72 Seguro do carro e da Sede 3.813,01 Serv. de Terceiros-Advogados ,36 Tarifas Bancárias (4.480,99) Taxas de Credenc. e Outras Taxas 1.775,64 Telefone 7.888,97 Telefone Celular ,70 Viagens e Estádias ,25 TOTAL DAS DESPESAS ,38 Imobilizado e Bens de pequeno Porte ,85 Adiantamento Férias e Décimo terceiro salário ,78 Repasse Poup.Fundo Greve , ,28 RECEITAS Acumulado até 31/12/2011 Mensalidade UFSC ,51 Mensalidade FAPEU 4.551,6 Mensalidade Outras 1957,62 Taxa Adm.Restaurante ,00 Taxa Convênios Diversos* ,54 Juros Conv.p/ Inadimplência ,80 Rendimento Aplicações B.Brasil ,19 Rendimento Poupança Fundo Greve ,57 Outras receitas 53,23 Total das Receitas ,14 Parecer referente à prestação de contas do exercício 2011, apresentada na Assembleia Estatutária de Prestação de Contas, no dia 29 de março de O Conselho Fiscal do Sintufsc, eleito para o mandato 2009/2011, dando cumprimento às prerrogativas estatutárias que lhe são inerentes, conforme o artigo 43 do Estatuto do Sintufsc, Conclui: Pela aprovação das contas do exercício 2011, com as recomentações e sugestões apresentadas a seguir, bem como as que estão assinaladas em todas as atas de registro das reuniões deste Conselho Fiscal, no período de seu mandato. Registra-se neste parecer algumas questões importantes e recomendações para averiguar e tomar providências sobre situações consideradas preocupantes por este Conselho Fiscal e que necessitam de respostas inadiáveis. Após minuciosa verificação das despesas, de acordo com o relatório de prestação de contas e comprovantes dos gastos realizados no período examinado (2011), constata-se que as conferências bancárias estão de acordo com os saldos demonstrados nos balancetes de verificação e no balanço de encerramento do exercício de 2011, registrando-se que o fundo de greve, na data de 31/12/2011, era de R$ ,95. Comparativamente ao encerramento do exercício de 2010, o saldo então era de R$ ,17, sendo que em 2011 aconteceu uma greve com duração de 113 dias, que totalizou receitas e despesas já aprovadas em Assembleia Geral da categoria. Ao conferir-se a prestação de contas do exercício 2011, chama particularmente a atenção o fato de que houve um aumento considerável da inadimplência de filiados, relacionada a gastos gerais. A inadimplência, que em 31 de dezembro de 2009 era de R$ ,86, saltou para R$ ,02 em 31 de dezembro de 2010, o que representou um acréscimo de cerca de 25% naquele ano. Em 2011, a inadimplência subiu para R$ ,92, o que representa um aumento em torno de 22% em relação ao exercício de Ao analisar as contas do exercício 2011, percebe-se também o aumento das despesas relativas à realização de festas e confraternizações que em 2010, totalizaram aproximadamente R$ ,00 (incluidos brindes), elevando-se em 2011 para R$ ,44, somando-se a isso mais um valor de R$ ,84, referentes a prêmios sorteados durante tais confraternizações. Comparando-se com despesas para atividades políticas, de mobilização e divulgação, no mesmo período de 2011, constata-se que tais gastos representaram um valor de R$ ,66. Diante dos aspectos assinalados e na defesa dos interesses da categoria, segundo o que garante o Estatuto do Sintufsc, este Conselho Fiscal recomenda que seja adotada pela diretoria uma política permanente com medidas que visem reduzir a inadimpência que, se continuar aumentando, pode, no futuro, comprometer as contas e representar um risco à saúde financeira do Sintufsc. Recomenda-se também que os gastos relativos às confraternizações sejam aprovados em assembleia, seguindo a mesma política que é praticada historicamente em relação às atividades políticas de mobilização como congressos, marchas, atos e caravanas. Por fim, solicita-se que este parecer do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do exercício 2011, e apresentada na Assembleia Estatutária do dia 29 de março de 2012, seja amplamente divulgado e publicado nos veículos de comunicação do Sintufsc (página eletrônica do Sintufsc e jornal Circulação). Florianópolis, 29 de março de 2012 Raquel Moysés - Rodrigo W. Borges Conselho Fiscal do Sintufsc /2011