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2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Edital Site:

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial Conceito É a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira de uma empresa, no nosso caso do Sindicato. No balanço patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação.

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial é: Fotografia da situação patrimonial do Sindicato em um determinado momento (2016). Demonstração estática; Não se observa a evolução das contas, mas o saldo inicial e o saldo final de um período. Conforme Lei 6.404/76 (artigos 176 a 182 e artigo 187) e NBC T.3, e suas alterações o Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio Líquido.

5 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Ativos O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos. Passivos O Passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da empresa, e seu valor é a diferença positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo Total Ativo = Total Passivo

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial (fotografia do equilíbrio patrimonial) Ativo Conjunto de bens e direitos Passivo Conjunto de obrigações a pagar a terceiros PL Conjunto de recursos pertencentes aos sócios Destino Ativo Origem Passivo

7 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) Conceito É a demonstração destinada a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações da entidade. Ou, demonstra a situação econômica da entidade em um determinado período. Demonstra a situação econômica da empresa em um determinado período; Demonstração dinâmica; A DRE, observando o princípio de competência, evidenciará a formação dos vários níveis de resultado mediante confronto entre as receitas, e os correspondentes custos e despesas. Estrutura: a) as receitas e os ganhos do período, independente de seu recebimento; b) os custos, despesas, encargos e perdas pagas ou incorridas, correspondentes a esses ganhos e receitas;

8 (+) (-) (=) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Receita Originária de vendas, Contribuições, Mensalidades ou da prestação de serviço. Despesa São os gastos necessários ao desenvolvimento e manutenção das atividades da empresa/sindicato. Resultado Diferença entre receita e despesa podendo gerar lucro ou prejuízo.

9 Empresa: SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: / Balanço encerrado em: 31/12/2016 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Descrição A T I V O 30266,33 D 28676,79 D 18945,72 D ATIVO CIRCULANTE 20885,38 D 12723,05 D 12723,05 D CAIXA GERAL 658,88 D 3149,35 D 419,28 D Caixa 658,88 D 3149,35 D 419,28 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 20226,50 D 13832,07 D 12303,77 D Caixa Econômica Federal - C/C ,50 D 13832,07 D 12303,77 D ATIVO NÃO CIRCULANTE 9380,95 D 11695,37 D 6222,67 D IMOBILIZADO 9380,95 D 11695,37 D 6222,67 D Móveis e Utensílios 3797,90 D 3797,90 D 919,00 D Máquinas de Escritório e Equipamentos 8946,25 D 8946,25 D 4476,25 D Programas de Direito de Uso Informática 5200,00 D 5200,00 D 5200,00 D ( - ) Depreciação Acumulada 8563,20 C 6248,78 C 4372,58 C P A S S I V O 21239,43 C 15062,47 C 18945,72 C PASSIVO CIRCULANTE 0,00 C 2923,91 C 0,00 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 0,00 C 723,90 C 0,00 C Salários Orden. Verba Repres. A Pagar 0,00 C 723,90 C 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 C 2200,01 C 0,00 C Credores Diversos 0,00 C 2200,01 C 0,00 C PASSIVO NÃO CIRCULANTE 21239,43 C 12138,56 C 18945,72 C PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO 21239,43 C 12138,56 C 18945,72 C Patrimônio Social 25752,88 C 18945,72 C 22037,20 C Superávit/Déficit do Exercício 4513,45 D 6807,16 D 168,53 D Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 D 0,00 D 2922,95 D Resultado do Exercício 4513,45 C 6807,16 C 168,53 D

10 C O N T A S D E R E S U L T A D O, Descrição APLICAÇÕES DOS RECURSOS ,73 D ,21 D D E S P E S A S ,73 D ,21 D DIRETORIA ,81 D ,59 D Viagem ,49 D ,30 D Reunião de Diretoria e Cons. Fiscal 2.893,32 D 5.797,29 D Ressarcimento Faltas Liberação Diretor 0,00 D 0,00 D PESSOAL 3.289,27 D 5.171,64 D Salários, Ordenados e Gratificações 3.289,27 D 4.997,24 D Vale Transporte 0,00 D 174,40 D ENCARGOS SOCIAIS 723,54 D 1.469,37 D I.N.S.S. 723,54 D 1.255,64 D F.G.T.S 0,00 D 185,60 P.I.S 0,00 D 28,13 ADMINISTRATIVAS ,62 D ,98 D Material de Expedinte 1.036,70 D 1.167,59 D Material de Limpeza 0,00 D 0,00 D Material de Consumo 0,00 D 0,00 D Alimentação em Geral 215,16 D 37,11 D Combustíveis e Lubrificantes 0,00 D 180,00 D Condução e Transporte 30,35 D 32,00 D Telefone 2.270,76 D 3.088,45 D Manutenção de Veículos 670,00 D 250,00 D Manutenção Geral 0,00 D 10,00 D Cursos, Congressos, Plenárias e Seminários 6.071,39 D 6.670,53 D Assinatura de Jornais e Revistas 0,00 D 0,00 D Fotocópias e Autenticações 63,40 D 194,10 D Correios 8.247,20 D 8.135,10 D Publicação de Editais 1.535,60 D 1.445,00 D Estacionamento 0,00 D 81,50 D Impressos 3.971,50 D 1.680,00 D Aluguel/Condominio Sede 4.744,00 D 3.525,00 D Manutenção Máquinas e Equipamentos 73,00 D 2.489,50 D Propaganda e Publicidade 0,00 D 0,00 D Utensílios Copa e Cozinha 0,00 D 359,70 D Despesas Bancárias 6.047,05 D 4.918,15 D Convênio de Cooperação com CRP-12 0,00 D 40,00 D Internet 1.155,17 D 432,10 D Manutenção de Programas de Informática 5.076,12 D 5.926,95 D Perdas Extraordinárias 0,00 D 0,00 D Despesas Gerais 90,00 D 330,00 D Mensalidade Associativa CDL - Fpolis 478,00 D 374,00 D Imobilizado Pequenos Valores 879,80 D 480,00 D Depreciação Acumulada 2.314,42 D 1.876,20 D

11 C O N T A S D E R E S U L T A D O, Descrição SERVIÇOS DE TERCEIROS ,52 D 8.928,58 D Honorários Advocatícios 5.000,00 D 555,00 D Honorários Contábeis ,00 D 8.250,00 D Assessorias, Serviços e Consult. Diversas 0,00 D 0,00 D Assessorias, Serviços e Consult. PF 328,52 D 123,58 D DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 0,00 D Juros, Multas e Correção Monetária 0,00 D 0,00 D IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES 34,73 D 31,60 D Taxas Municipais Iptu/Alvara 34,73 D 31,60 D Impostos e Taxas Diversos 0,00 D 0,00 D CONTRIB. AO MOVTO SINDICAL 1.475,00 D 2.146,45 D CUT 1.440,00 D 1.746,45 D DIEESE 0,00 D 0,00 D Contribuição a Federação dos Psicólogos 0,00 D 0,00 D Contribuições Diversas 35,00 D 400,00 D ATIVIDADES SINDICAIS 768,24 D 400,00 D Campanha de Sindicalização 0,00 D 0,00 D Promoções Sociais 0,00 D 400,00 D Assembléias 768,24 D 0,00 D IMOBILIZADO 0,00 D 0,00 D Móveis e Utensilios 0,00 D 0,00 D Máquinas e Equipamentos 0,00 D 0,00 D Aquisição de Softw are 0,00 D 0,00 D ORIGENS DOS RECURSOS ,18 C ,37 C C O N T R I B U I Ç Õ E S ,18 C ,37 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,34 C ,05 C Contribuição Sindical ,14 C ,05 C (-) Devolução da Contribuição Sindical (181,80) D (336,00) D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ,84 C ,40 C Mensalidades ,84 C ,40 C RENDA PATRIMONIAL 0,00 C 2.703,92 C Recuperação com Despesas Taxa Administr. 0,00 C 2.703,92 C CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 0,00 C 0,00 C Outras Contribuições 0,00 C 0,00 C 4513, ,16

12 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2015

13 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Resumo Despesas R$ ,97 R$ ,87 R$ ,21 R$ ,73 Receitas R$ ,34 R$ ,34 R$ ,37 R$ ,18 Resultado R$ 4.997,37 -R$ 3.168,53 R$ 6.407,16 R$ 4.513,45 Principais Despesas DIRETORIA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS FINANCEIRAS IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES CONTRIB. AO MOVTO SINDICAL ATIVIDADES SINDICAIS TOTAL GERAL Principais Receitas CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RENDA PATRIMONIAL CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA TOTAL GERAL Diferença R$ 9.305,24 R$ ,29 R$ ,59 R$ ,81 -R$ 1.158,78 R$ - R$ - R$ 5.171,64 R$ 3.289,27 -R$ 1.882,37 R$ 799,57 R$ 179,38 R$ 1.469,37 R$ 723,54 -R$ 745,83 R$ ,98 R$ ,94 R$ ,98 R$ ,62 R$ 1.246,64 R$ ,57 R$ 7.800,00 R$ 8.928,58 R$ ,52 R$ 7.249,94 R$ 6,01 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 31,60 R$ 34,73 R$ 3,13 R$ 1.300,70 R$ 8.139,26 R$ 2.146,45 R$ 1.475,00 -R$ 671,45 R$ 1.221,90 R$ - R$ - R$ 768,24 R$ 768,24 R$ ,97 R$ ,87 R$ ,21 R$ ,73 R$ 4.809, Diferença R$ ,38 R$ ,08 R$ ,05 R$ ,34 -R$ 6.078,71 R$ ,34 R$ ,89 R$ ,40 R$ ,84 R$ ,44 R$ - R$ - R$ 2.703,92 R$ - -R$ 2.703,92 R$ 1.652,62 R$ 4.370,37 R$ - R$ - R$ - R$ ,34 R$ ,34 R$ ,37 R$ ,18 R$ 2.515,81

14 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2015 Resumindo podemos dizer que recebemos em 2016: R$ 2.515,81 (2,88%) a Mais que arrecadamos em 2015 E Gastamos em 2016: R$ 4.809,52 (5,80%) a Mais que em 2015 Inflação de 6,29% (IBGE) PRINCIPAIS DESPESAS FORAM: ADMINISTRATIVAS, na manutenção do sindicato: contador, correios, software Direta e taxas bancárias. DIRETORIA: viagens e representações

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