PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO ,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta Corrente ,30 Bancos Conta Aplicação ,56 ATIVO PERMANENTE ,02 Adquiridos em Máquinas e Equipam/Móveis ,03 e Utensílios Equipamentos CEO ,99 RECEITA ARRECADADA Taxas Administrativas Taxas Admin. Central de Medicamentos Atend. Especializados de Saúde Sistema Único de Saúde (SUS) Consulta Popular - Estado , ,04 Exames e Consultas ,61 Taxas Central de Medicamentos- CISA , ,00 Media R$ ,00 mensal ,00 Corede Celeiro CENTRAL DE ,98 MEDICAMENTOS CISA ,04 COMAJA ,94 Juros Aplicações Financeiras ,16 Planos Saneamento Básico ,76 Condor, Cel Bicaco, Pejuçara; Pinh do Vale; Redentora; São Valério Sul; Sede Nova e Vista Alegre. Taxa Adm. Convenio ,00 Convênio Consórcio - COMAJA COMAJA CEO- Centro de Especialidades Municípios Estado - RS , ,90 20 Municípios ,00 Ceo-Normal 2.750,00 mensal 1

2 União Outras Receitas ( Impostos Federais Rede Viver S/Limite 550,00mensal ,00 Ceo Normal 8.250,00 mensal Rede Viver S/Limite 1.650,00 mensal ,12 Imposto de Renda Retido dos Servidores e Prestadores de Serviços. TOTAIS , ,88 ADMINISTRATIVAS GERAIS ,00 C/SERVIDORES Vencimentos Servidores ,62 Ativos Encargos Sociais ,38 ADMINISTRATIVAS ,88 Diárias Material de Expediente ,37 Material de Distribuição Gratuita ,00 Contabilidade:2.440,00 Administrativo: 7.670,00 Central: 2.390,00 Controle Interno: 6.300,00 Com Licitações: 1.600, ,00 Receituários Controle Especial e Normal, Pastas Coloridas, Cartilha de Instruções p/pedidos de Medicamentos e cartilhapasso a passo funcionalidade novo programa fatura. Conservação de Bens 841,00 Móveis Aquisição de Material ,02 Permanente CISA/CEO Assinaturas e Anuidades 1.441,00 Correios e Telégrafos ,89 Cartas, Sedex e AR CISA ; CENTRAL e CEO Energia Elétrica 9.505,14 Conservação de Bens Imóveis Telefone Despesas c/viagens, Passagens/Pedágios 2.301,76 Conserto, Reforma da Casa ,10 Telefone normal, Celular e Internet 4.023,62 Passagens e Táxis. Combustíveis 7.656,64 Assoc.Federações e 5.412,00 AGCONP Confederações 2

3 Serviços Limpeza Cisa/Ceo Multa Liberação Planta Reforma casa do Cisa-PM Ijui Projeto/Execução Reforma Serviços de Xerox ,00 Empresa Serviços de Limpeza, Cisa e CEO ( 02 funcionárias) ,97 Aprovação do Projeto da casa c/resalvas ref ao Plano Diretor do Município ,00 1ª parcela Engenheira/Arquiteta. 330,00 Cópias Documentos. Água, Esgoto/IPTU 1.724,13 Serviços de Estagiários ,37 (07 Estagiários ) 13º salário; Férias e 15% Taxa Administrativa CEFORS. Consultas e Exames ,51 Especializados Compra de Medicamentos ,82 CISA Compra de Medicamentos ,63 COMAJA Despesas c/treinamentos/cursos Serviços Técnicos Profissionais Propaganda e Publicidade 5.892,05 Editais: Diário Oficial e Publicações em Jornais. Institucional Outros Serviços Pessoas ,39 Tipo de Serviços Prestados Discriminado no anexo - 02 Jurídicas Serviços de Vigilância 4.170,00 Security. Ostensiva Mat. Processamento de dados Mat. Limpeza e Conservação 6.074,36 CISA E CEO Confecções de 476,80 Jalecos e Banners - Ceo Uniformes/Banners Despesas Saneamento Básico ,94 Inst. Ambiental Porto Alegre Material Festividades e 2.280,00 Aquisição de Coquetel e Águas Mineral p/reuniões. Homenagens Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos. Despesas - CEO ,87 Despesas Relacionadas no Anexo ,00 TREINAMENTO - Dueto Tecnologia - Encerramento e abertura exercício 2013/ ,39 Dueto, HPR, Dygitus, SS Inform;Prodan; Site; Questor- Media Mensal R$ 6.715, ,11 Aquisição de Teclados, Recarga de toners/cartuchos, Mouse e Memórias p/cp 999,00 Video Assembléia de Prefeitos e Fotos Nova Diretoria do Cisa. FINANCEIRAS Despesas Bancárias (Taxas de cobrança, TED, DOC, BBpag, , ,13 3

4 BRR, Manutenção C/C. etc...) SUPERAVIT (Receitas ,74 Despesas) Receitas do Período 01/01/2013 a ,75 31/12/2013 Despesas do Período de ,01 01/01/2013 a 31/12/2013 Créditos a receber ,26 Municípios Restos a Pagar ,24 Empenhados Estoque de Mercadorias/ /12/2013 DISPONIVEL FINAL DO ,01 EXERCICIO EM 31/12/2013 Bancos Conta Corrente ,93 Bancos Conta Aplicação , ,89 Medicamentos não entregues aos Municípios. ANEXO 01 CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RECEITAS ,90 A Receber de Ijui até 31/12/2013 R$ , ,18 Serviços Profissionais ,18 Material de Consumo ,69 Serviços Bancários 324,60 Locações de Imóveis ,00 Mobiliário CEO ,99 Serviços de Limpeza ,00 Uniformes 476,80 Energia Elétrica 1.352,52 Telefone 2.783,95 Material de Limpeza 2.312,94 4

5 Mat. Processamento de Dados 878,01 Material de Expediente 810,50 Levantamento em 31/12/2013 Fonte: Departamento de Contabilidade Cisa. ANEXO 02 OUTROS SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS OBS: Os valores constantes deste demonstrativo de resultado, apresentado nas contas a seguir referem-se: Outros Serviços Pessoas Jurídicas: ITVI; Averbação Escritura da Casa; Hospedagem banco de dados das faturas; Emissões certificados digitais; Recarga de extintores; Taxa Alvará dos Bombeiros; Coleta Resíduos Ceo; Recapagem dos sofás; Conserto parte elétrica do CEO; Limpeza climatizadores; Locação de impressoras; Locação de salão p/assembléias do Cisa; Instalação de calhas PVC 2º piso Cisa; Instalação de prateleiras em MDF sala contabilidade; Transporte cadeiras odontológicas; Recarga de tonners; despesas c/tabelionato; Encadernações; Locação cadeiras reunião secretários; Serviços elétricos; Dedetização e desratização;limpeza de equipamentos odontológicos e conserto cadeiras CEO. RELAÇÃO IMOBILIZADO ADQUIRIDO EM 2013 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CISA Qtd. Descrição Valor 03 CADEIRA GIRATÓRIA R$ 871,00 01 NOTEBOOK R$ 1.688,00 01 GAVETEIRO R$ 275,00 02 MONITOR R$ 688,00 01 CAIXA SOM R$ 569,00 01 MICROFONE R$ 319,00 01 CAMERA DIGITAL R$ 1.201,98 01 CPU R$ 856,00 02 MESA R$ 491,00 01 PLACA INOX R$ 600,00 01 ESCADA R$ 118,10 01 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA R$ 395,50 01 BALCAO R$ 240,00 03 SPLIT R$ 6.467,50 01 EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO R$ 1.286,00 01 SWITCH (HAB p/informática) R$ 431,00 01 SERVIDOR R$ 7.706,95 01 RACK( central telefônica e rede R$ 3.164,00 lógica) TOTAL: R$ ,03 5

6 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CEO Qtd. Descrição Valor 01 CUBA ULTRASONICA R$ 355,00 01 D FORCE R$ 2.499,00 01 AUTOCLAVE R$ 1.950,00 01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO R$ 1.150,00 01 BOMBA A VACUO R$ 1.325,00 01 CAFETEIRA R$ 99,00 01 SPLIT R$ 1.689,99 01 BEBEDOURO R$ 395,00 06 CADEIRA FIXA R$ 750,00 01 CADEIRA GIRATÓRIA R$ 380,00 01 ARQUIVO R$ 432,00 02 PERSIANA R$ 370,00 01 AUTOCLAVE R$ 1.950,00 TOTAL: R$ ,99 DOAÇÕES Qtd. Descrição Valor 02 COMPRESSOR R$ 4.786,46 01 AUTOCLAVE R$ 1.680,00 03 CONS. GNATUS R$ ,99 TOTAL: R$ ,45 6