Relatório de lançamentos por subrubrica.
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- Adelino Gusmão Carneiro
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1 Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/ /09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais , ,33 18/01/2013 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais /09/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais Dev. ref. valor retirado a maior p/cobrir as despesas administrativas e operacionais D , ,67 C 6.666,67 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: 6.666,67 Débito: ,00 Subrubrica: Despesas Bancárias 12/11/2012 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Pacote de Serviços 13/12/2012 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Pacote de Serviços - 11/ /12/2012 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Pacote de Serviços - 12/11/ /05/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços ref. 05/ /06/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços - 06_ /07/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços ref. 07/ /08/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa Pacote de Serviços - 08/ /09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços ref. 09/ /10/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços ref. 10/ /11/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços ref. 11/ /12/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços ref. 12/ /01/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Pacote de Serviços ref. 01/ /02/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 02/ /04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 03/ /04/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 04/2015 D 15,00-15,00 D 34,25-49,25 D 36,37-85,62 D 17,12-102,74 D 17,12-119,86 D 36,00-155,86 D 36,00-191,86 D 36,00-227,86 D 36,00-263,86 D 36,00-299,86 D 36,00-335,86 D 36,00-371,86 D 36,00-407,86 D 57,75-465,61 D 57,75-523,36 Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
2 11/05/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 05/ /06/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 06/ /07/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 07/ /08/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref. 08/ /09/2015 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa pacote de serviços Ref 09/ /09/2015 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Bancárias Devolução ref. despesas bancárias D 57,75-581,11 D 57,75-638,86 D 57,75-696,61 D 57,75-754,36 D 67,12-821,48 C 821,48 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: 821,48 Débito: 821,48 Subrubrica: Diárias /04/2013 Ivan Luiz Brondani - Diárias - CH Solicitação 01/ /04/2013 Marcelo Ribani - Diárias Solicitação 02/ /04/2013 Nilva Kazue Sakomura - Diárias Solicitação 03/ /05/2013 Paulo Henrique Cançado - Diárias - CH Solicitação 04/ /05/2013 João Carlos da Costa Junior - Diárias Solicitação 05/ /06/2013 Paulo Henrique Cançado - Diárias - CH Solicitação - 06/ /09/2013 Cleber Oliveira Soares - Diárias Solicitação 08/ /09/2013 Ivan Luiz Brondani - Diárias Solicitação 11/ /09/2013 João Carlos da Costa Junior - Diárias Solicitação 12/ /09/2013 Nilva Kazue Sakomura - Diárias Solicitação 10/ /09/2013 Paulo Henrique Cançado - Diárias Solicitação 09/ /09/2013 Ronaldo Olivera Cavalli - Diárias Solicitação 07/ /10/2013 Cleber Oliveira Soares - Diárias Solicitação 13/2013 D D D D D D D D D D D D D Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
3 28/11/2013 Cleber Oliveira Soares - Diárias Solicitação - 16/ /11/2013 Ivan Luiz Brondani - Diárias Solicitação - 15/ /11/2013 João Carlos da Costa Junior - Diárias Solicitação - 18/ /11/2013 Marcelo Ribani - Diárias Solicitação - 14/ /11/2013 Nilva Kazue Sakomura - Diárias Solicitação - 17/ /09/2015 Marcelo Ribani - Diárias Período de 04/09 - Campo Grande/Curitiba 08/09/2015 Nilva Kazue Sakomura - Diárias Período 04/ Ribeirão Preto/Campo Grande 09/09/2015 Ivan Luiz Brondani - Diárias - CH Período de 03 a 05/09/ Santa Maria/Campo Grande D D D D D D D D Total subrubrica Diárias Crédito: Débito: Subrubrica: Envio de correspondências 25/02/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Envio de correspondências - CH Correios 30/04/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Envio de correspondências - CH Correios D 126,72-126,72 D 111,42-238,14 Total subrubrica Envio de correspondências Crédito: Débito: 238,14 Subrubrica: Equipamentos de Informática /03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Polycom HD 11/03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Computador HP 11/03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Ultrabook 12/03/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Polycom HD / Computador HP / Ultrabook 12/03/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Polycom HD / Computador HP / Ultrabook 13/03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF /03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF /03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF D D D D D D D D /03/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de D , ,00 Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
4 Informática NF Polycom HD / Samsung Galaxy Camera Preta / Ultrabook 13/03/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Polycom HD / Computador HP / Ultrabook 13/03/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF /03/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF /05/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF Servidor Dell 16/06/ Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF /08/ Beta informática - Equipamentos de Informática NF /09/ OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A. - Equipamentos de Informática NF Informática NF Informática NF Informática NF Informática NF /10/2014 Comp Store Telefonia e Informática Ltda EPP - Equipamentos de Informática NF D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D 8.099, ,02 D 6.098, ,02 D ,02 D ,02 D ,02 D ,02 D ,02 Total subrubrica Equipamentos de Informática Crédito: Débito: ,98 Subrubrica: Mão de Obra , ,74 08/05/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF /06/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF Parcela 02/24 17/06/2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF Sobre NF 223 Vitalle 10/09/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF /09/2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF sobre NF 241 Vitale 24/09/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF /09/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF 286 D ,74 D ,74 D 62, ,04 D 4.117, ,74 D 68, ,84 D 4.117, ,54 D 4.117, ,24 Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
5 07/10/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF /10/2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF sobre NF 285 Vitale 18/10/2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF sobre NF 286 Vitale 01/11/2013 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Mão de Obra - CH Devolução de Juros e multa por atraso no pagamento 19/11/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF 302 (Secretário) 20/11/2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF S/ NF 287 Vitale 11/12/2013 Vitale Promoção e Organização de Eventos - Mão de Obra NF 310 (Secretaria Executiva) 13/12/2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF S/ NF 302 Vitale 20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Mão de Obra IRRF S/ NF 310 Vitale 27/02/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF João Carlos da Costa Junior - ref.01/ /02/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF João Carlos da Costa Junior - ref. 02/ /04/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF João Carlos da Costa Junior ref. mês 03/ /05/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF João Carlos da Costa Junior - ref.04/ /06/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra Secretário João 07/07/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF /08/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF /09/2014 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF João Carlos da Costa Junior 20/01/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Renata Ribeiro Bastos - ref.12/ /02/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Renata R. Bastos 05/03/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Renata Ribeiro Bastos D 4.117, ,94 D 62, ,24 D 62, ,54 C 6, ,74 D 4.117, ,44 D 62, ,74 D 4.117, ,44 D 62, ,74 D 62, ,04 D 3.384, ,34 D 3.384, ,64 D 3.384, ,94 D 3.384, ,24 D 3.384, ,54 D 3.384, ,84 D 3.384, ,14 D 3.384, ,44 D 3.444, ,00 D 3.444, ,56 D 3.444, ,12 Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
6 06/04/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Serv. tecnicos e especializados de secretariar e assessorar o projeto - Renata R. Bastos 29/04/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Serv. tecnicos e especializados de secretariar e assessorar o projeto - Renata R. Bastos 05/06/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Renata R. Bastos 07/07/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Renata R. Bastos 20/08/2015 WORKING - Associação de Integração Profissional - Mão de Obra NF Renata Ribeiro Bastos D 3.444, ,68 D 3.444, ,24 D 3.444, ,80 D 3.444,44-95,64 D 3.444, ,08 Total subrubrica Mão de Obra Crédito: 6,20 Débito: ,02 Subrubrica: Material de Escritório /04/ Suprimac equipamento para escritorio - Material de Escritório NF /12/ Ziliotto Ind. - Material de Escritório NF /09/ Solutech - Material de Escritório NF Toners D 798, ,51 D , ,17 D ,17 Total subrubrica Material de Escritório Crédito: Débito: ,83 Subrubrica: Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado /04/ Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Fatura /06/ Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Fatura /06/ Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT /09/2013 Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT Passagem Paulo Cançado 07/10/2013 Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT /10/2013 Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FT /11/2013 Apolo AG. Viag. e Turismo Ltda - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Fatura /12/2013 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Fatura /09/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FATURA /09/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado D 3.175, ,86 D 568, ,14 D 1.205, ,63 D 948, ,32 D , ,98 D 1.993, ,87 D 372, ,84 D , ,10 D 3.415, ,14 D 973, ,93 Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
7 FATURA /09/ SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado FATURA D 2.056, ,43 Total subrubrica Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Crédito: Débito: ,43 Subrubrica: Pessoa Jurídica , ,93 21/10/2014 CT COMUNICAÇÃO LTDA - Pessoa Jurídica NF Desenvolvimento WEBSITE D ,07 Total subrubrica Pessoa Jurídica Crédito: Débito: Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto 19/10/2012 FInanciadora de Estudos e Projetos - FINEP - Repasse de Recursos ao Projeto C , ,00 Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: ,00 Débito: Subrubrica: Superavit 30/09/2015 Secretaria do Tesouro Nacional - Superavit - CH GRU Ref. devolução de saldo do projeto D , ,91 Total subrubrica Superavit Crédito: Débito: ,91 Total projeto REDES DE CENTROS PARA SAÚDE Crédito: E ,35 Débito: ,79 Saldo: ,44 NUTRIÇÃO ANIMAL Master Manager para Windows - Versão /10/ :30:02
REDES DE CENTROS DE INOVAÇÃO EM INSUMOS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Término projeto: 14/10/2015. Complemento Passagem aérea nacional
Seleção Projeto: REDES DE CENTROS DE INOVAÇÃO EM INSUMOS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período: 01/01/2012 a 14/10/2015 REDES DE CENTROS DE INOVAÇÃO EM INSUMOS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Término projeto:
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA Período : 22/07/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT SubRubrica : Diárias, Alimentação e Hospedagem Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : DESENVOLVIMENTO DE ENZIMAS E LEVEDURAS INDUSTRIAIS P/ APLIC. NA PROD. DE ETANOL CEL. CUST. P/ APLIC. Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior DESENVOLVIMENTO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
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Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
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DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.12.0033.00 Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS Conta: 732 CV 01.12.0033.00 Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS 31.545-1 FAPESE - FINEP INFRA
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
T.O Fapemig - Proc. CSA-APQ Gilvan Ramalho Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$)
T.O Fapemig - Proc. CSA-APQ-00244-12-Gilvan Ramalho Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 40523,58 Total de Despesas 27207,06 Resultado 13316,52 Tarifa Fornec Cheque
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : PROJETO ANGOLA BRASIL Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto PROJETO ANGOLA BRASIL Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas de Estudo 0,00 0,00-70.504,48 05/07/2011
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
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00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP I - RECEITAS Receitas de serviços 17º Concurso de Credenciamento de Estagiários do MP R$ 145.100,00 9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012 R$
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
Tabela 2015. Tabela de preços
Tabela 2015 Tabela de preços Locações Endereço empresarial Endereço Fiscal + 02 Endereços comerciais Endereços Comerciais R$ 139,00 R$ 116,00 Salas de reunião para 5 pessoas Locação avulsa Locação de sala
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SOJA, GIRASSOL E TRIGO Período : 01/07/2013-31/12/2013 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior CAPACITAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG. 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/2007... 75JHQ... 637,00 TOTAL DO DIA 637,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008...
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO. Outubro 2012 CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE ENTRADAS
ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC ENTRADAS Receitas Operacional
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/5 03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.03.12.362.015-33901800 - 0.1.00-00 251 830 2.534,00 DESTINA-SE AO PROJETO BOLSA ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1339/2014. REFERENTE BOLSA
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
ESTADO DE GOIÁS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TRASLADOS, RESERVAS, HOSPEDEGENS E ALIMENTAÇÃO EM HÓTEIS, PARA
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE MENSAL - outubro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc MENSAL - outubro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)
ANEXO II COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COM O PPA E LDO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Lei de Diretrizes Orçamentárias 204 ANEXO II COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COM O PPA E LDO PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO Código 000 Programa de Gestão, Manutenção
RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 I - RECEITA Receita de serviços Cursos de Especialização 10º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos -
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO segim@jfes.jus.br
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO segim@jfes.jus.br T E R M O DE R E F E R Ê N C I A Aquisição de Passagens Aéreas 1. OBJETO 1.1. Contratação de empresa
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
DELPHOS INFORMA CIRCULAR Nº 246 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE 16 DE ABRIL DE 2002 DIVULGADA EM 02/05/2002
DELPHOS INFORMA ANO 8 - Nº 34 ABRIL / 2002 CIRCULAR Nº 246 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE 16 DE ABRIL DE 2002 DIVULGADA EM 02/05/2002 Ementa: Disciplina os procedimentos operacionais atinentes ao Seguro
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Educação e Saúde
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Educação e Saúde Valores até Outubro/2011 GOVERNADOR DO ESTADO João Raimundo Colombo SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Nelson Antônio
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF
SALDO ANTERIOR RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IMPOSTO DE RENDA 98,21 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF 1.508,08 50427 - I.N.S.S Movimento diário I.N.S.S 50427 - I.N.S.S
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE LIGNINAS PARA A OBTENÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS RENOVÁVEIS-LIGNORENOV Período : 20/03/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior APROVEITAMENTO
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
13842714300 JOÃO MACEDO DE SOUSA -1.269,00 Diárias
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Rubrica 07272825001690 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -2.835,00 28720822391 MARCELO CAMPOS RODRIGUES -3.000,00 Serv Terceiros P. Física 34947957387 MARCUS
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Educação e Saúde
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Educação e Saúde Valores até Setembro/2015 GOVERNADOR DO ESTADO João Raimundo Colombo SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Antonio Marcos
Seleção Projeto: SOLOVIVO- APRIMORAMENTO DE PROC P A QUALIF DO MANEJO DE TERRAS NO CENTRO-SUL DO BRASIL Período: 20/11/2014 a 30/09/2015
Seleção Projeto: SOLOVIVO- APRIMORAMENTO DE PROC P A QUALIF DO MANEJO DE TERRAS NO CENTRO-SUL DO BRASIL Período: 2/11/214 a 3/9/215 SOLOVIVO- APRIMORAMENTO DE PROC P A QUALIF DO MANEJO DE TERRAS NO CENTRO-SUL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo Medicina/OPAS/Edison José/BR-LOA-1300077.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 121857,91 Total de Despesas 121858,69 Resultado -0,78 Tarifa fornec cheque
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2013 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade:
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
MANUAL DE CONTROLES INTERNOS POLÍTICAS CORPORATIVAS
9 - Regulamentos Política de Empréstimos 9.1 Condições para associação O Funcionário, na sua admissão na empresa, assina a Proposta de Admissão e Depósito na Cooperativa, se for de seu interesse, sendo
Redes de Comunicação de Dados I Administração de Sistemas de Informação Análise de Sistemas Análise de Sistemas Administrativos em Processamento de
Redes de Comunicação de Dados I Administração de e (LP) Matemática Aplicada às Matemática Aplicada e (EII) Sistemas e (LP) e Comunicação Tecnologia em Tecnologia em Gestão da - Banco de Dados - Ênfase
RECEITA DE Receita de Cursos Rodrigo Bicalho Rosa 1ª Parcela do curso Indrodução à Gestão Empresarial 1S 2015. 290,00
Curso de extensão em Gestão Empresarial - 1º semestre 2015 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 22.026,31 Total de Despesas 19.834,47 Resultado 2.191,84 27/02/2015
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TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
LEI N. º 1000/2008 de 23 de dezembro de 2008.
LEI N. º 1000/2008 de 23 de dezembro de 2008. SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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Foram reapresentados pelo consultor os objetivos aprovados na reunião de 15 de março em São Paulo para o biênio 2013/2014;
Na reunião do conselho administrativo realizada em 17 de maio de 2013 na cidade de Natal Rio Grande do Norte compareceram os representantes do DF, RS, PB,AL,PI,RN,PE que discorreram acerca dos seguinte
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
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27/02/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Larissa Souza Maia 1ª Parcela do curso de Introdução à Gestão Empresarial 1º/ ,60
Curso de Extensão em Gestão Empresarial - 1º semestre de 2013 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 19.172,23 Total de Despesas 18.239,78 Resultado 932,45 Valor ref.