Relatório de Movimentação Bancária
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- Gonçalo Cerveira Igrejas
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1 Seleção Projeto: CV FINEP-PROINFRA - 01/ REF.0825/10 Conta: 717 CV FINEP-PROINFRA - 01/ REF.0825/ FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - depósito referente a parte ,76 C ,76 da parcela 01/03 10/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - depósito referente ao ,24 C ,00 saldo da parcela 01/03 15/06/2011 EXTRATO Débito - FIX Aplicação ,00 D 0,00 04/07/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 04/07/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 02/08/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 6,20 02/09/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 56,20 02/09/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 34,30 16/09/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - DOU 3ª Seção p/ dia 20/09 - Dispensa - New Route - Leitor de Placas - Boleto 151,85 21/09/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação - Para dia 23/09-151,85 Dispensa de Licitação - Quimis - Boleto 21/09/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação - Para dia 23/09-182,22 Dispensa de Licitação - Marconi - Boleto 21/09/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação - Para dia 23/09-182,22 Dispensa de Licitação - Solotest 21/09/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação - Para dia 23/09-151,85 Dispensa de Licitação - Teklabor - Boleto D -117,55 D -269,40 D -451,62 D -633,84 D -785,69 21/09/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 785,69 C 0,00 26/09/2011 CT CAMBIO Débito - New Route Inc - Equipamento Importado - CT 11/ Leitor de ,70 D ,70 Placas Multifuncional - PI c 26/09/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,80 C 270,10 26/09/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - 270,10 D 0,00 04/10/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 04/10/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 03/11/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 6,20 04/11/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação p/ dia 08/11 - Dispensa - Millipore/ Luminex Importado - Boleto 151,85 D -145,65 04/11/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação p/ dia 08/11-151,85 D -297,50 Dispensa - BD Bioscineces/ Citômetro Importado - Bole 04/11/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 297,50 C 0,00 23/11/2011 CT CAMBIO Débito - Millipore Corporation - Equipamento Importado - CT ,40 D ,40 Detector de Citocinas Luminex - PI XBR /11/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Importação Internet - 270,68 D ,08 23/11/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,08 C 0,00 30/11/2011 CT CAMBIO Débito - BD - Equipamento Importado - CT Citômetro de ,00 D ,00 Fluxo FACS Canto - Proforma PG 30/11/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,50 C 908,50 30/11/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Importação Internet - ref fechamento do CT da BD 264,84 D 643,66 30/11/2011 EXTRATO Débito - Despesa Seguro Câmbio - Despesas com seguro câmbio BD 72,80 D 570,86 30/11/2011 EXTRATO Débito - Movimento do dia - Ref. despesa emissão ordem de pagto BD 65,52 D 505,34 30/11/2011 CT CAMBIO Débito - New Route - Seguro de Transporte Internacional - CT ,34 D 0,00 Seguro Internacional - Leitor de Placas Multifuncional - Inv /12/2011 EXTRATO Débito - Tarifa de Manutenção de C/C - 21,90 D -21,90 02/12/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 118,64 C 96,74 Master Manager para Window s - Versão /04/ :48:21
2 02/12/2011 EXTRATO Débito - Despesa Externa - 72,56 D 24,18 02/12/2011 EXTRATO Débito - Ressarcimento Tributo Des - 24,18 D 0,00 14/12/2011 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação p/15/12-151,85 D -151,85 Inexigibilidade - Lifetechnologies - Fast PCR Bolet 15/12/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 151,85 C 0,00 27/12/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.087,41 C 2.087,41 27/12/2011 CT CAMBIO Débito - BD - Seguro de transporte Internacional - CT Seguro Internacional - Citômetro de Fluxo FACS Canto - PI P 1.183,57 27/12/2011 CT CAMBIO Débito - Millipore Corporation - Seguro de Transporte Internacional - CT 339, Seguro - Detector de Citocinas Luminex - PI XBR /12/2011 CT CAMBIO Débito - Millipore Corporation - Seguro de Transporte Intenacional - CT 139, Seguro - Detector de Citocinas Luminex - PI XBR /12/2011 EXTRATO Débito - Câmbio - Despesas pagas ao BB ref ao seguro de transp internacional 74,56 da BD 27/12/2011 EXTRATO Débito - Câmbio - Despesas pagas ao BB ref ao seguro de transp internacional da Millipore (5 ncm' 74,56 27/12/2011 EXTRATO Débito - Câmbio - Despesas pagas ao BB ref ao seguro de transp internacional 74,56 da Millipore (2 ncm' 67,10 seguro de transp internacional da BD 67,10 seguro de transp internacional da Mi D 903,84 D 564,78 D 424,98 D 350,42 D 275,86 D 201,30 D 134,20 D 67,10 67,10 D 0,00 seguro de transp internacional da Mi 29/12/2011 CT CAMBIO Débito - Life Technologies - Equipamento Importado - CT ,20 D ,20 Termociclador Real Time PCR Fast PI AB D-D 29/12/2011 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,39 C 274,19 29/12/2011 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - ref ao CT de Câmbio da Life Technologies 274,19 D 0,00 03/01/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 03/01/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 06/01/2012 EXTRATO Crédito - Estorno da Despesa Externa - ref despesas debitadas em 02/12/11 72,56 C 100,66 06/01/2012 EXTRATO Crédito - Estorno Ressarcimento Tributo - ref despesas debitadas em 02/12/11 24,18 C 124,84 27/01/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 269,30 C 394,14 27/01/2012 CT CAMBIO Débito - Life Technologies - Seguro de Transporte Internacional - CT ,07 D 133,07 - Seguro Internacional - Termociclador - Invoice /01/2012 EXTRATO Débito - Câmbio - despesas pagas ao BB ref ao CT seguro de transp 70,04 D 63,03 internacional da Life Technolog 27/01/2012 EXTRATO Débito - Movimento do Dia - despesas pagas ao Banqueiro no exterior ref ao CT seguro de transp internaciona 63,03 D 0,00 02/02/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 02/02/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 02/03/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 6,20 06/03/2012 TFONLINE CC - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CI GERAF 72/2012. Ref. a Dev. de desp. 175,20 C 181,40 banc. jul/11 a fev/12 29/03/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - Ref. Desemb. Aduaneiro 1ª Parte(Acessorios Luminex Impot. Millipore) 6.701,47 D ,07 30/03/2012 EXTRATO Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico - 8,00 D ,07 30/03/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 6.528,07 C 0,00 02/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - Ref. DD 325/ ,45 D ,45 Desemb. Aduaneiro 2ª Parte(Luminex Impot. Millipore) 02/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - Ref. DD 324/ Desemb. Aduaneiro (Citomretro de Fluxo Impot) ,48 D ,93 02/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,93 C 0,00 03/04/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 03/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 09/04/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - ref a 04/04/ ,00 D 8,10 Master Manager para Window s - Versão /04/ :48:21
3 12/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Publicação para 16/04-121,48 Inexigibilidade - Hitachi HighTM-3000 Importado - Bolet D -113,38 16/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 113,38 C 0,00 24/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - Ref. Desemb ,99 D ,99 Aduaneiro - DD 407/12 (Equip. Import. - Termociclador) 25/04/2012 TFONLINE Ps. Jur. - Rhana Carga Internacional Ltda - DD 409/12 - Desembaraço e outras ,95 D ,94 New Route - Espectrofotômetro - Inv /04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GERAF 121/2012. Ref. a DOACI ,00 D ,94 25/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,99 C ,95 25/04/2012 EXTRATO Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico - 8,00 D ,95 26/04/2012 CT CAMBIO Débito - Hitachi High - Equipamento Importado - CT Microscópio de ,44 D ,39 Varredura TM PPI /04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,62 C 276,23 26/04/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Importação Internet - ref ao câmbio da Hitachi 276,23 D 0,00 03/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 03/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 07/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - ref a 03/05/ ,00 D 8,10 22/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Extrato Sem. Anterior - 1,50 D 6,60 23/05/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - INFRA CAMPI - Transf. ref. CI 08/12 GERAD, ref. 668,14 C 674,74 pagtos indevidos de imprensa nacional 04/06/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 652,84 11/06/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - tarifa ref a 02/06/ ,90 D 630,94 03/07/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 609,04 18/07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GERAF 185/12.Ref. a 6.600,00 D ,96 DOACI 18/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.990,96 C 0,00 02/08/2012 CT CAMBIO Débito - Hitachi High - Equipamento Importado - Seguro de Transporte Internacional - CT MEV TM-3000 Inv PPI ,52 D -812,52 02/08/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Conta Ativa - 21,90 D -834,42 02/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 908,54 C 74,12 02/08/2012 EXTRATO Débito - Movimento do dia - Despesas com Seguro HITACHI 74,12 D 0,00 04/09/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 04/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 01/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - DD 1123/ ,35 D ,25 Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - Hitachi PPL /10/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D ,15 02/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,15 C 0,00 22/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. dispensa de lic. 151,85 D -151,85 p/ shimadzu (Equip. de análise termica)- BOLETO 23/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 151,85 C 0,00 26/10/2012 CT CÂMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT ,88 D ,88 Dispensa - Equip. de Análise DTA-50 PI BR /10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,70 C 296,82 26/10/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internt - Shimadzu Corporation - Equipamento 296,82 D 0,00 Importado 05/11/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D -21,90 05/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 28/11/2012 EXTRATO Dep. Simples - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - Ref. a parcela 02/ ,00 C ,10 28/11/2012 EXTRATO Dep. Simples - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - Ref. a parcela 02/ ,00 C ,10 28/11/2012 EXTRATO Débito - FIX Aplicação ,00 D 48,10 04/12/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D 26,20 03/01/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D 4,30 31/01/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação - 298,71 C 303,01 31/01/2013 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Seguro Internacional - CT ,55 D 151,46 Analisador DTA-50 - Invoice CAQS12640 Master Manager para Window s - Versão /04/ :48:21
4 31/01/2013 CT CAMBIO Débito - Despesa de Seguro Frete Internacional-Shimadzu Corporation - 79,72 Cambio Seguro Frete Inter. (Analise Termica DTA-50) D 71,74 31/01/2013 CT CAMBIO Débito - Despesa de Seguro Frete Internacional - Shimadzu Corporation - 71,74 D 0,00 Cambio Seguro Frete Inter. (Analise Termica DTA-50) 04/02/2013 CH Serv. Terc. Ps. Jurídica - Tratto Logistica e Aduana Ltda. - Fat 65/ ,28 D ,28 Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - Shimadzu CAQS /02/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C ,28 05/02/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D ,18 08/02/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 4.192,18 C 0,00 04/03/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D -21,90 04/03/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 11/03/2013 CH Serv. Terc. Ps. Jurídica - R Gutierrez Organizações Ltda - ME - NF-97/13-Serv. Descarga Equip. Import.(Shimadzu-DTA-50) 253,40 D -225,30 14/03/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - TMF Transportes Internacionais Ltda. - Ref. Transp ,00 D ,30 Inter. (Equip Import. Shimadzu - DTA-50) NF /03/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 3.325,30 C 0,00 21/03/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. Dispensa - 303,70 D -303,70 BERGHOF e EQUILAB - BOLETO 21/03/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 303,70 C 0,00 01/04/2013 CT CAMBIO Débito - Berghof Products + Instruments GMBH - Equipamento Importado - CT ,07 D , Dispensa - Sistema p/ digestão de amostras p/ micro-ondas - P 01/04/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,43 C ,36 01/04/2013 EXTRATO Débito - Adm Supremo Aplicação ,43 D ,07 01/04/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,08 C 294,01 01/04/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - Berghof Products + Instruments GMBH - 294,01 D 0,00 Equipamento Importado 04/04/2013 CT CAMBIO Débito - Equilab Inc - Equipamento Importado - CT (DISPENSA) ,00 D ,00 Espectrômetro de Massa icap ICP-MS - PI.N599E/12 04/04/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,36 C 295,36 04/04/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - Equilab Inc - Equipamento Importado 295,36 D 0,00 03/06/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. Dispensa - 151,85 D -151,85 Espectrofotometro de absorção (SHIMADZU) BOLETO 03/06/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 151,85 C 0,00 11/06/2013 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Transf. ref. CI 091/2013 dev. 364,10 C 364,10 desp. bancárias março/12 a março/ /06/2013 CT CAMBIO Débito - Equilab - Equipamento Importado - Seguro de Transporte Internacional - CT Espectrômetro de Massa icap 1.373,55 D ,45 19/06/2013 EXTRATO Débito - Câmbio - despesas externas ref Seguro de Transporte Internacional - CT Espec 87,56 19/06/2013 EXTRATO Débito - Movimento do dia - despesas do BB ref Seguro de Transporte 78,80 Internacional - CT Espectrô 19/06/2013 CT Débito - Berghof - Equipamento Importado - Seguro de Transporte Internacional 287,37 - Sistema p/ digestão de amostra - Invoice 5 19/06/2013 EXTRATO Débito - Câmbio - despesas externas ref Seguro de Transporte Internacional - 87,56 Sistema p/ digestão 19/06/2013 EXTRATO Débito - Movimento do dia - despesas do BB ref Seguro de Transporte 78,80 Internacional - Sistema p/ digestão de D ,01 D ,81 D ,18 D ,74 D ,54 19/06/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 1.629,54 C 0,00 10/07/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Premier Logistics Assessoria em Comercio Exterior ,00 D ,00 Ref. Desembaraço e frete internacional - BOLETO 11/07/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,00 C 0,00 23/08/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. Disp. de Lic. - Espectrofotometro (SHIMADZU) - BOLETO 182,22 D -182,22 23/08/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 182,22 C 0,00 27/08/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,57 C ,57 27/08/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Internet - 351,42 D ,15 Master Manager para Window s - Versão /04/ :48:21
5 28/08/2013 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT ,15 Dispensa - Espectrômetro Infravermelho FT/iR - PI BR130715A D 0,00 16/09/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Premier Logistics Assessoria em Comercio Exterior ,00 D ,00 DD 106/ Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - Equilab - RI- 2130/12 16/09/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,00 C 0,00 25/09/2013 CH Ps. Jur. - R Gutierrez Organizações Ltda - ME - Logística, Descarga e 1.186,30 D ,30 Locomoção - Importação Equilab 621kg - Nf /10/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 1.186,30 C 0,00 25/10/2013 TFONLINE Transferência - FAPESE - PRO-INFRA III - Transf. ref. CI 165/13GERAF desp ,00 D ,00 operacionais e administrativas 28/10/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,00 C 0,00 05/12/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda / ,98 D ,98 Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - Shimadzu PI BR130715B 06/12/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,98 C 0,00 22/01/2014 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT /13-493,80 D -493,80 Seguro Internacional - Espectrômetro FITIR - Invoice AWQSC135 22/01/2014 EXTRATO Débito - Câmbio - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado 94,68 D -588,48 22/01/2014 EXTRATO Débito - Movimento do dia - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado 85,21 D -673,69 22/01/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 673,69 C 0,00 04/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Proc / dia 121,48 D -121,48 07/04 - Dispensa - Thermo Fischer Importado - Boleto 04/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. aviso dispensa 151,85 D -273,33 licitação EPPENDORF DO BRASIL(frezer e centrifuga refr 04/04/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 151,85 C -121,48 07/04/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 121,48 C 0,00 08/05/2014 TFONLINE Transferência - FAPESE - PRO-INFRA III - Transf. ref. rateio extrato contrato 60,74 D -60,74 abril/ /05/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 60,74 C 0,00 24/09/2014 TFONLINE Dep. Simples - Rhana Carga Internacional Ltda - Transf. ref. saldo a favor da ,30 C ,30 FAPESE 25/09/2014 EXTRATO Débito - Adm Supremo Aplicação ,30 D 0,00 06/10/2014 TFONLINE Mat. Permanente - Eppendorf do Brasil Ltda - AF146/14 Proc / ,84 D ,84 Freezer, Centrífuga e acessórios- NF /10/2014 TFONLINE Mat. Permanente - Eppendorf do Brasil Ltda - AF146/14 Proc / ,79 D ,63 Freezer, Centrífuga e acessórios- NF /10/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,63 C 0,00 03/11/2014 TFONLINE Ps. Jur. - Rhana Carga Internacional Ltda - ref atualização da devolução ocorrida em set/ ,71 C 498,71 01/04/2015 EXTRATO Ps. Jur. - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - depósito ref parcela 03/ ,37 C ,08 01/04/2015 EXTRATO Débito - Adm Supremo Aplicação ,00 D 68,08 Sinopse do Projeto CV FINEP-PROINFRA - 01/ REF.0825/10 Valor Total Aplicado: ,25 Total de Crédito no período: ,52 Lançamentos não consolidados: Bloqueado: Valor Total Contas a Pagar: 0,00 Total de Débito no período: ,44 Previsão para o Projeto: Valor Total Contas a Receber: 0,00 Diferença: 68, ,33 Master Manager para Window s - Versão /04/ :48:21
Relatório de Movimentação Bancária
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