Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
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- Cecília Terezinha Faro do Amaral
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1 Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de Custos Contas Posição Financeira Fluxo Geral Suprimento de Caixa Deposito Orçamento Bancário Movimento de Conta Corrente Devolução de Cheque Tarifa Bancaria Transferência 1
2 Relatórios Contas a Pagar e Receber Relação de títulos por uni-comer Relação de títulos por data/uni-comer Previsão diária Extrato do uni-comer Resumo de títulos por uni-comer Posição em uma data Carta de títulos para cobrança Fluxo de caixa Relação do movimento digitado Diário auxiliar Movimento do Caixa Livro Caixa Movimentação Financeira Caixa-Apropriação Livro Caixa Fiscal Resumo p/ Unidade Comercial 2
3 CONTAS A PAGAR E RECEBER O Contas a Pagar, surgem dos compromissos financeiros que a Empresa possui, tanto em termos de custos operacionais quanto despesas ligadas à própria operação, como participação nos resultados e algumas despesas que, apesar de serem reembolsáveis, deverão ser pagas ao fornecedor independente do possível reembolso. A maioria das informações nas telas do Financeiro será pesquisada em listas pré-cadastradas por usuários permitidos a fazê-lo. Assim, uma condição sem a qual o sistema não funcionará adequadamente é o preenchimento criterioso destas tabelas. Este breve manual tem o objetivo de explicar o módulo de Contas a Pagar, de acordo com a versão atual do Sistema Álamo Financeiro, publicada em Outubro de Operações do Contas a Pagar: Incluir Titulo a Pagar Parcelado/N-CCusto Permite fazer um lançamento de contas a pagar parcelado em de acordo com as condições de pagamento informada, apropriando o titulo em vários centros de custo, sem limite de apropriações. Titulo a Pagar (Lançamento Simples) Permite o lançamento de contas a pagar parcela única com apenas uma apropriação de centro de custo. Nesta operação também é permitido fazer lançamentos automáticos de títulos informado a quantidade de lançamentos desejados e ajustar seus vencimento de acordo com suas necessidades. 3
4 Editar Titulo Permite fazer alterações no titulo desde que não haja pagamentos para ele. Parcela Permite ajustar vencimento observações e valor da parcela. Transferência de Empresa Transfere um titulo de uma empresa para outra. Transferência de Unidade Comercial Transfere o titulo de uma unidade comercial para outra. Troca Taxa de juro Atualiza a taxa de juro de uma determinada unidade comercial em um intervalo de datas. Observações Permite alterar ou complementar as observações de um titulo. Excluir Excluir Remove o lançamento do movimento, desde que não haja nem um pagamento para ele. Excluir Seleção Permite remover mais de um titulo de uma vez, basta selecionar os títulos pressionado a tecla Control e clicando nos títulos desejados. 4
5 Atualizar Atualizar Atualiza o movimento na tela, caso outro operador tenha inserido um novo registro ele parecera na tela dentro das condições. Imprimir Relatórios Acesso ao menu dos relatórios de contas a pagar e receber. Cheque Permite a impressão de um cheque ou copia de cheque no valor do lançamento. Junta títulos em um cheque Permite Imprimir um cheque ou copia de cheque no valor dos títulos selecionados Protocolo p/cobrança Permite a impressão de um protocolo de cobrança de 1 a 3 vias. Protocolo Caráter p/cobrança Permite a impressão de um protocolo de cobrança de 1 a 3 vias em impressora matricial. Exporta Resultado Permite gerar um arquivo com colunas de tamanhos fixos ou arquivo delimitado por ponto e vírgula (para importação no Excel). Fechar Fecha a tela atual sem sair do sistema. 5
6 Busca O sistema possui um poderoso recurso para filtrar o movimento, podendo informar os campos desejados e seus conteúdos a serem localizados, informando os valores para cada campo a ser filtrado. Pagar Pagamento Permite fazer o Pagamento integral ou parcial de um título. Pagamento da Seleção Permite fazer Pagamento de vários títulos selecionados em uma única baixa. Seleção p/baixa Coletiva Permite que sejam selecionados os títulos a serem baixados, podendo o operador adicionar ou remover títulos da seleção. Obs: Se o local de pagamento for bancário o sistema abrira a tela do conta corrente para que seja lançado o movimento, este poderá ser Cheque, Deposito, Transferência etc. 6
7 Info Informações Nesta opção há vários atalhos para as mais diversas funções de um lançamento, tanto no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber, nela podemos: Efetuar Pagamento, Estorno de Titulo, Estorno de Parcela, Estorno de Pagamento. Visualizar a parcelas existentes para o Titulo. Visualizar Pagamentos e Recebimentos existentes para cada uma das parcelas, quando o pagamento for um pagamento feito com operação bancaria o sistema permitira que o operador consulte o lançamento efetuado no conta corrente sem sair desta tela de informações. Visualizar Apropriações do Titulo, permitindo fazer alterações nas informações das apropriações ou re-apropriações. 7
8 Pend. Pendentes Mostra todos os Títulos a Pagar que se encontram pendentes a te a data atual. 8
9 LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR (SIMPLES) O lançamento simples é uma rotina como o próprio nome fala Simples, será lançado um titulo com uma parcela e uma apropriação de centro de custo, nesta rotina poderá ser informado o numero de lançamentos desejados ajustando o vencimento e a emissão de acordo com sua necessidade, será permitido fazer o pagamento do titulo no ato do lançamento. Quando informado o Centro de Custo e a Conta o Sistema ira mostrar logo abaixo a direita do botão salvar o valor acumulado do total Orçado e o Realizado que já foi lançado. O sistema permitira imprimir recibos de baixa e protocolo para o lançamento. 9
10 SUPRIMENTO DE CAIXA Nesta operação temos: Saída Informações da origem do valor a ser transferido para o caixa, o local de saída poderá ser um banco ou outro caixa da mesma ou de outra empresa. Caso o local de Saída for um banco o sistema abrira a tela para serem informado às informações da conta corrente. Entrada Informações do destino para onde será enviado o valor do suprimento. Esta operação fará um debito em um local e um credito no outro. Tela das Informações do Conta Corrente do Suprimento. 10
11 11
12 DEPOSITO EM CONTA DE BANCO Saída do Caixa Esta operação ira gerar um lançamento de contas a pagar para justificar a saída do Caixa. Entrada no Banco Informações para onde será creditado o valor do deposito. 12
13 ORÇAMENTO O sistema possui um controle de Orçamento que permite acompanhar a qualquer momento o Total Orçado e o Total Realizado das contas que tiverem sido cadastradas dentro do Orçamento, os valores deveram ser lançados por Centro de Custo, Conta, Ano e Mês. Estando estas informações preenchidas o sistema ira demonstrando o valor orçado e o já realizado para o Centro de Custo e Conta dentro do Mês/Ano. 13
14 FECHAMENTO CAIXA BANCOS O fechamento de Caixa Bancos permite o fechamento dos saldos do caixa e dos bancos da empresa, dando um total geral de toda a movimentação geral, quebrando por local de pagamento. 14
15 APROPRIAÇÕES DE CENTROS DE CUSTOS CONTAS Lista Geral das apropriações realizadas, esta rotina permite as seguintes operações: Editar - Permite alterações no lançamento de Centro de Custo. Excluir Permite excluir um lançamento atualizando o valor do titulo e refazendo o percentual de apropriação. Imprime Acesso ao filtro de opções de relatórios. Busca Busca avançada. FLUXO GERAL 15
16 Aqui podemos verificar a posição financeira da empresa POSIÇÃO FINANCEIRA 16
17 MOVIMENTO DO CAIXA 17
18 CONTA CORRENTE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES: Rotina desenvolvida com a finalidade de simplificar o processo de devolução de cheques, quando um cheque é devolvido automaticamente amente o sistema ira estornar o titulo que foi pago com o referido cheque, removendo o pagamento. Obs: caso o cheque for usado para a baixa coletiva, todos os títulos serão estornados. 18
19 TARIFA BANCARIA: Rotina desenvolvida com a finalidade de facilitar os lançamentos das Tarifas Bancarias. 19
20 TRANFERENCIA BANCARIA: Rotina desenvolvida com a finalidade de facilitar os lançamentos de Transferências Bancarias entre contas correntes. 20
21 CADASTRO DE LOCAL DE PAGAMENTOS Requer Fechamento: A finalidade deste campo é fazer a identificação do controle se haverá ou não o fechamento de saldos deste local, deixar desmarcado no caso do local ser para baixas de títulos perdidos etc. Obs: se tiver desmarcado não fará parte do saldo do fluxo. Bancario: Quando o Local de Pagamento for bancário sempre pedira as informações referente ao banco relacionado Para fazer o lançamento em sua conta. Banco: Se o Local de Pagamento for bancário, obrigatóriamente devera ser informado o código do banco, isso ira agilizar na hora de fazer os lançamentos. 21
22 PERGUNTAS E RESPOSTAS Como faço para desfazer um pagamento que foi feito com um cheque para vários Titulos. Resposta: Basta entrar no menu Movimento/Bancario/Movimento Cta. Corrente, na parte inferior ta tela encontrara a função Consulta que contem a opção para selecionar o campo desejado (no nosso caso será o Numero ch ), selecione o operador Igual e no Conteudo informe o numero do cheque e precione a tecla Enter ou clique no ícone a direita, O sistema ira localizar o lançamento, após encontrado basta ir na opção Excluir, o sistema ira desfazer os pagamentos tornando os títulos pendentes com o saldo antes do pagamento. 22
23 Recebimento com cheque pré-datado Fazer o suprimento do caixa, para entrar com o dinheiro do cheque para o caixa, durante o processo do lançamento do suprimento será gerado o debito para a conta de cheque pré-datado e o credito para o caixa. 1 - Recebimento Data do Pagamento: Data que foi efetuada a baixa do titulo. Local do Pagamento: Fazer o recebimento entrar no Local de Pagamento especifico para esse tipo de recebimento (Caixa de Cheques ou conforme cadastro). Tipo de Pagamento: Cheque pré-datado ou conforme cadastrado em Formas de Pagamento. 2 Controle do Cheque Correntista: Correntista cadastrado para fazer controle de cheque pré-datado. Banco: Usar o banco do cheque ou usar um banco geral apenas para fazer o controle do cheque préuma conta especifica para fazer esse controle conforme cadastro de Contas Correntes. datado. Conta: Usar Cheque: Usar Histórico de Cheque conforme cadastro de Históricos Bancários, de preferência cadastre um histórico padrão para essa operação (CHEQUE DE TERCEIRO). Será efetuada a liquidação do titulo e será gerado um lançamento na conta corrente para fazer o controle do cheque pré-datado do cliente aguardando a data do desconto do cheque. 3 Chegou à data para descontar o cheque: Procurar o cheque no conta corrente e informar a data do desconto para que ele seja retirado da lista dos cheques não descontados. 23
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