Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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1 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 1 Saldo Anterior , Recebimentos Recebimentos de guias COTA-PARTE DO FPM - PR Arrecadacao da Receita , COTA-PARTE DO FPM - MD Arrecadacao da Receita , COTA-PARTE DO FPM - AS Arrecadacao da Receita , COTA-PARTE DO FPM - FU Arrecadacao da Receita , COTA-PARTE DO IPVA - P Arrecadacao da Receita , COTA-PARTE DO IPVA - M Arrecadacao da Receita 1.080, COTA-PARTE DO IPVA - A Arrecadacao da Receita 3.241, COTA-PARTE DO IPVA - F Arrecadacao da Receita 4.322, PROGRAMA FARMACIA BASI Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 1: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 2: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 3: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 4: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 Ref. CR. TRANS. REC REF. REPASSE DO ESTADUAL - 4: TRIMESTRE/09 - SOLIC:CPAF FES PIM PRIMEIRA INFAN Arrecadacao da Receita ,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, REL NOVE,BRO/2009, ASSTEPLAN. FUNDOS MUNICIPAIS DE
2 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 2 Recebimentos de guias SAUDE Arrecadacao da Receita ,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, REL AGOSTO/2009, ASSTEPLAN. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE Arrecadacao da Receita ,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, REL SETEMBRO/2009, ASSTEPLAN. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE Arrecadacao da Receita 6.400,00 PIM, REL DEZEMBRO/2006, CFE. PORT. 15/03 E 247/05, RESOLUCAO (OES) E MEMO 73/06- ASSTEPLAN Arrecadacao da Receita 6.400,00 PIM, REL SETEMBRO/2006, CFE. PORT. 15/03 E 247/05, RESOLUCAO (OES) E MEMO 63/06- ASSTEPLAN Arrecadacao da Receita 6.400,00 PIM, REL AGOSTO/2006, CFE. PORT. 15/03 E 247/05, RESOLUCAO (OES) E MEMO 49/06- ASSTEPLAN COTA-PARTE DA MULTA DE Arrecadacao da Receita 40, Arrecadacao da Receita 62, Arrecadacao da Receita 140, FUNDEB PARCELA DO FPM Arrecadacao da Receita ,57 Ref. IPI-EXPORTACAO - ORIGEM IPI-EXP Arrecadacao da Receita ,50 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPE Arrecadacao da Receita ,31 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPM PROGRAMA INVERNO GAUCH Arrecadacao da Receita ,00 Ref. CR. TRANS. REC RECURSOS FINANCEIROS DO INVERNO GAUCHO DE a E 2a PARCELAS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE Arrecadacao da Receita 9.000, ,02 Ref. CR. TRANS. REC RECURSOS
3 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 3 FINANCEIROS DO INVERNO GAUCHO DE a PARCELA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE. Recebimentos extra-orcamentarios RECEITAS PENDENTES Est Lancamento Debito -72, Estorno de lancam. Indevi Ref. C/C ERRADO. -207, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 96, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 11, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 1, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 53, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 37, Lancamento a Credito 34, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 74, Lancamento a Credito 39, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 33, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 200, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 144, Lancamento a Credito 89, Lancamento a Credito 112, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 63, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 43, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 28,44
4 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 4 Recebimentos extra-orcamentarios 5997 Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 61, Lancamento a Credito 52, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 37, Lancamento a Credito 18, Lancamento a Credito 17, Lancamento a Credito 72, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 264, Lancamento a Credito 140, Lancamento a Credito 52, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 140, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 79, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 75, Lancamento a Credito 42, Lancamento a Credito 96, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 18, Lancamento a Credito 60, Lancamento a Credito 17, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 230, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 43, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 430, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 60, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 321, Lancamento a Credito 289, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 41, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 83,08
5 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 5 Recebimentos extra-orcamentarios 6122 Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 325, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 120, Lancamento a Credito 18, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 278, Lancamento a Credito 48, Lancamento a Credito 80, Lancamento a Credito 72, Lancamento a Credito 57, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 46, Lancamento a Credito 715, Lancamento a Credito 17, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 33, Lancamento a Credito 54, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 242, Lancamento a Credito 69, Lancamento a Credito 279, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 30, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 60, Lancamento a Credito 174, Lancamento a Credito 37, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 160, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 75, Lancamento a Credito 74, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 69, Lancamento a Credito 38, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 58, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 87, Lancamento a Credito 66, Lancamento a Credito 32,66
6 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 6 Recebimentos extra-orcamentarios 6250 Lancamento a Credito 34, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 69, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 74, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 54, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 47, Lancamento a Credito 45, Lancamento a Credito 68, Lancamento a Credito 27, DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 207,04 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACINAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64336.TXT ARRECADACAO IPTU 207,04 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64336.TXT DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 58,98 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60735.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 23,90 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60734.RET FUNREBOM - FUNDO DE RE Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 24, ,18 Ref. DEP. DIN-CORRESP Cheques e avisos BB - DISPONIVEL c-c 70 TR ENTRE CTAS ,00 Ref. TR. CFE. OF,01/ BB - FPM - CC: TR 70% FPM ,08
7 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 7 Cheques e avisos Ref. TRANSFERENCIA/CREDITO AUTORIZADO - TR. 70% FPM RETENCAO PASEP 6.309,70 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP INSS- EMPRESA ,21 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO INSS-EMP INSS-PARC-ADM 6.554,00 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO INSS-PARC-ADM PARC/RET INSS ,99 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO PARC./RET.INSS Deducao FUNDEB ,25 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Credito ,66 Documento Ch VLR.REF. FOLHA DEZ/09 E 13 SALARIO CEF - SS - ASPS -CC: 6 Lancamento a Credito ,03 Documento Ch VLR. REF. FOLHA DEZ/09 E 13 SALARIO BERGS - DISPONIVEL C/ TR ENTRE CTAS , TR ENTRE CTAS 6.079, TR ENTRE CTAS , Deducao FUNDEB 4.322,04 - RETENCAO FUNDEB BERGS - DEMA/SEPLAN - Lancamento a Credito ,99 Documento 6 Ch VLR. REF. MEM. 001/10 SEC. DO PLANEJAMENTO BERGS - FUNREBOM Pagamento Documento Extra 90,00 PGTO DE NF. NR DE DANIEL DUTRA FARIAS 6036 Pagamento Documento Extra 1.080,00 PGTO DE NF. NR E DE IZAURA MACIEL QUATRIN 6040 Pagamento Documento Extra 100,00 PGTO DE NF. NR DE OLMOS E SPECHT LTDA 6044 Pagamento Documento Extra 220,00 PGTO DE NF. NR DE WOLPECAS PECAS E ACESSORIOS LTDA 6052 Pagamento Documento Extra 450, ,68 PGTO DE NF. NR E 3050 DE FELICE AUTOMOVEIS LTDA
8 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 8 Cheques e avisos Subtotal ,88 Total , Pagamentos Pagamentos extra-orcamentarios COTA-PARTE DO FPM - FU Deducao FUNDEB ,25 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB 4.322,04 - RETENCAO FUNDEB FUNREBOM - FUNDO DE RE Pagamento Documento Extra Nro 2010/ ,00 PGTO DE NF. NR E 3050 DE FELICE AUTOMOVEIS LTDA 6043 Pagamento Documento Extra Nro 2010/ ,00 PGTO DE NF. NR DE WOLPECAS PECAS E ACESSORIOS LTDA 6039 Pagamento Documento Extra Nro 2010/ ,00 PGTO DE NF. NR DE OLMOS E SPECHT LTDA 6035 Pagamento Documento Extra Nro 2010/ ,00 PGTO DE NF. NR E DE IZAURA MACIEL QUATRIN 6030 Pagamento Documento Extra Nro 2010/ ,00 PGTO DE NF. NR DE DANIEL DUTRA FARIAS RECEITA A REGULARIZAR INSS- EMPRESA ,21 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO INSS-EMP RECEITA A REGULARIZAR RETENCAO PASEP 6.309,70 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP RECEITA A REGULARIZAR INSS-PARC-ADM 6.554,00 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO INSS-PARC-ADM PARC/RET INSS , ,19 Ref. COTDA DAF-DEBITO - RETENCAO PARC./RET.INSS. Depositos bancarios BB - DISPONIVEL c-c 70 ARRECADACAO IPTU 207,04 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64336.TXT BB - FPM - CC: Arrecadacao da Receita , Arrecadacao da Receita , Arrecadacao da Receita , Arrecadacao da Receita , BB - FOLHA FUNCIONALIS Lancamento a Debito ,66 Documento Ch
9 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 9 Depositos bancarios VLR.REF. FOLHA DEZ/09 E 13 SALARIO TR 70% FPM ,08 Ref. TRANSFERENCIA/CREDITO AUTORIZADO - TR. 70% FPM BB - SIMPLES NACIONAL DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 207,04 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACINAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64336.TXT Estorno de lancam. Indevi Ref. C/C ERRADO. -207, DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 58,98 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60735.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 23,90 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60734.RET BB - SEC - MDE C/C 677 TR ENTRE CTAS ,00 Ref. TR. CFE. OF,01/ BB - SEC- FEB - FUNDEB Arrecadacao da Receita ,57 Ref. IPI-EXPORTACAO - ORIGEM IPI-EXP Arrecadacao da Receita ,50 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPE Arrecadacao da Receita ,31 Ref. FPE/FPM - ORIGEM FPM CEF - DISPONIVEL C/C Dep ref recursos proprios ,96 Ref. DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS NESTA DATA CEF - FOLHA FUNCIONALI Lancamento a Debito ,03 Documento Ch VLR. REF. FOLHA DEZ/09 E 13 SALARIO BERGS - DISPONIVEL C/ Arrecadacao da Receita , Arrecadacao da Receita 3.241, Arrecadacao da Receita 4.322, Arrecadacao da Receita 1.080, Arrecadacao da Receita ,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, REL NOVE,BRO/2009, ASSTEPLAN. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
10 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 10 Depositos bancarios Arrecadacao da Receita ,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, REL AGOSTO/2009, ASSTEPLAN. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE Arrecadacao da Receita ,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM, REL SETEMBRO/2009, ASSTEPLAN. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE Arrecadacao da Receita 6.400,00 PIM, REL DEZEMBRO/2006, CFE. PORT. 15/03 E 247/05, RESOLUCAO (OES) E MEMO 73/06- ASSTEPLAN Arrecadacao da Receita 6.400,00 PIM, REL SETEMBRO/2006, CFE. PORT. 15/03 E 247/05, RESOLUCAO (OES) E MEMO 63/06- ASSTEPLAN Arrecadacao da Receita 6.400,00 PIM, REL AGOSTO/2006, CFE. PORT. 15/03 E 247/05, RESOLUCAO (OES) E MEMO 49/06- ASSTEPLAN Arrecadacao da Receita ,00 Ref. CR. TRANS. REC RECURSOS FINANCEIROS DO INVERNO GAUCHO DE a E 2a PARCELAS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE Arrecadacao da Receita 9.000,00 Ref. CR. TRANS. REC RECURSOS FINANCEIROS DO INVERNO GAUCHO DE a PARCELA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE BERGS - SERVIDORES C/ Lancamento a Debito ,99 Documento 6 Ch VLR. REF. MEM. 001/10 SEC. DO PLANEJAMENTO TR ENTRE CTAS , TR ENTRE CTAS 6.079, TR ENTRE CTAS , BERGS - MULTA DETRAN Arrecadacao da Receita 40, Arrecadacao da Receita 62,30
11 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 5 Folha: 11 Depositos bancarios Arrecadacao da Receita 140, BERGS - SS - FES / ASS Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 1: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 2: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 3: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 ESTADUAL - 4: TRIMESTRE/08 - SOLIC:CPAF Arrecadacao da Receita ,25 Ref. CR. TRANS. REC REF. REPASSE DO ESTADUAL - 4: TRIMESTRE/09 - SOLIC:CPAF BERGS - FUNREBOM Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 24, ,08 Ref. DEP. DIN-CORRESP Subtotal ,27 Saldo p/ dia seguinte 2.094,63 Total ,90
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