Relatório de Movimentação Bancária
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- Isadora da Costa Barata
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1 Seleção Projeto: CV Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS Conta: 732 CV Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS FAPESE - FINEP INFRA /05/2012 EXTRATO Dep. Simples - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - Ref. a parcela 01/ ,00 C ,00 25/05/2012 EXTRATO Débito - FIX Aplicação ,00 D 707,00 25/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - ref a 02/02/12 21,90 D 685,10 25/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - ref a 02/03/12 21,90 D 663,20 25/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - ref a 03/04/12 21,90 D 641,30 25/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - ref a 03/05/12 21,90 D 619,40 04/06/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 597,50 03/07/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 575,60 02/08/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Conta Ativa - 21,90 D 553,70 04/09/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 531,80 02/10/2012 EXTRATO Débito - Tarira de Manutenção de Conta - 21,90 D 509,90 22/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. dispensa de lic. p/ Anton paar (Reômetro)- BOLETO 151,85 D 358,05 22/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. dispensa de lic. 151,85 D 206,20 p/ shimadzu (Calori. Difer. de Varredura)- BOLETO 26/10/2012 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT ,31 D ,11 Dispensa - Calorímetro DSC-60 - PI BR /10/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - ref importação da Shimadzu 296,82 D ,93 26/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,93 C 0,00 05/11/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D -21,90 05/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 12/11/2012 CT CAMBIO Débito - Altamira Instruments - Equipamento Importado - CT ,59 D ,49 Inexigibilidade - Instrumento Catalítico AMI PI QEX /11/2012 EXTRATO Débito - Tarifa unica Imp Internet - CT Altamira Instruments - 299,74 D ,23 Equipamento Importado 12/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,23 C 0,00 04/12/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D -21,90 04/12/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 06/12/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. dispensa de 151,85 D -123,75 licitação 06/12/2012 TFONLINE Débito - Elsa Hoensch - Equipamento Importado - CT Dispensa - Reômetro MCR PI ,06 D ,81 06/12/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,08 C 307,27 06/12/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - CT Elsa Hoensch - Equipamento 307,27 D 0,00 Importado 02/01/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 309,55 C 309,55 02/01/2013 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - Seguro de Transporte Internacional - CT DSC-60 - Invoice CAQS ,75 D 155,80 02/01/2013 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - Movimento do Dia - 73,80 D 82,00 Despesas c/ Seguro Internacional 02/01/2013 EXTRATO Débito - Câmbio - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado 82,00 D 0,00 03/01/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 50,00 03/01/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D 28,10 21/01/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Tratto Logistica e Aduana Ltda. - Fat 26/ ,19 D ,09 Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - Shimadzu CAQS /01/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.769,49 C 7,40 22/01/2013 EXTRATO Débito - Tarifa DOC/TED Eletronico - 7,40 D 0,00 05/02/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. Inexigi. - Microscópio (JOEL INC) - BOLETO 151,85 D -151,85 Master Manager para Window s - Versão /04/ :56:11
2 05/02/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - TMF Transportes Internacionais Ltda. - NR ,30 NFSAO - Despesas com Frete Internacional JP/ BR - Shimadzu CAQS12639 D ,15 05/02/2013 EXTARTO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C ,15 05/02/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D ,05 06/02/2013 CT CAMBIO Débito - Jeol Inc - Equipamento Importado - CT Inexigibilidade ,00 D - MEV modelo JEM PI's e /02/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,03 C 290,98 06/02/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Cambio - Jeol Inc - Equipamento Importado 290,98 D 0,00 18/02/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 722,69 C 722,69 18/02/2013 CT CAMBIO Débito - Seguro Frete Internacional - Altamira Instruments - CT ,59 D 150,10 Cambio Seguro Frete Inter. (Oxidação AMI300) 18/02/2013 CT CAMBIO Débito - Despesa de Seguro Frete Internacional - Altamira Instrument - CT Cambio Seguro Frete Inter. (Oxidação AMI300) 79,00 D 71,10 18/02/2013 CT CAMBIO Débito - Despesa de Seguro Frete Internacional - Altamira Instruments - CT 71,10 D 0, Cambio Seguro Frete Inter. (Oxidação AMI300) 04/03/2013 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D -21,90 04/03/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 13/03/2013 CT CAMBIO Débito - Elsa Hoensch - Equipamento Importado - Seguro de Transporte Internacional - CT Reômetro MCR302 - Inv ,31 D -387,21 13/03/2013 EXTRATO Débito - Câmbio - Elsa Hoensch - Equipamento Importado 79,10 D -466,31 13/03/2013 EXTRATO Débito - Elsa Hoensch - Equipamento Importado - Movimento do Dia - 71,19 D -537,50 Despesas c/ Seguro Internacional 13/03/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 537,50 C 0,00 01/04/2013 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,42 C ,42 01/04/2013 EXTRATO Débito - Adm Supremo Aplicação ,42 D 0,00 10/05/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - DD 537/ ,53 D ,53 Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - Elsa Hoensh - In /05/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,53 C 0,00 27/05/2013 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GERAF 88/2013. Ref a parte da parcela do DOACI ,00 D ,00 27/05/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda - DD 638/ ,46 D ,46 Desembaraço; Armazenagem; Frete/Outras - Altamira - Invoice /05/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,00 C ,46 29/05/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,46 C 0,00 26/09/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 4.625,23 C 4.625,23 26/09/2013 CT CAMBIO Débito - Jeol Inc - Equipamento Importado - Seguro - CT MEV JEM 4.455,07 D 170, e Acessórios JEM - Inv e /09/2013 EXTRATO Débito - Jeol Inc - Despesas c/ fechamento de câmbio 89,56 D 80,60 26/09/2013 EXTRATO Débito - Movimento do dia - Jeol Inc - Equipamento Importado 80,60 D 0,00 10/10/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Tratto Logistica e Aduana Ltda. - Fat 493/13 - Desembaraço; Armazenagem; Frete e Outras - JEOL e ,10 D ,10 15/10/2013 EXTRATO Débito - Tarifa DOC/TED Eletronico - 7,40 D ,50 15/10/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,50 C 0,00 17/10/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - TMF Transportes Internacionais Ltda. - ND ,64 D ,64 Frete Internacional e Despesas EUA/ BR - Jeol; Invoices / /10/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,64 C 0,00 21/10/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - R Gutierrez Organizações Ltda - ME - Descarga; 5.362,00 D ,00 Logística; Movimentação e outras - Imp Jeol 15 vol 3.369Kg - Nf /10/2013 EXTRATO Dep. Simples - FINEP Financiadora de Estudos e Projetos - Ref. a parcela 02/ ,87 C ,87 22/10/2013 EXTRATO Débito - Adm Supremo Aplicação ,00 D 2.468,87 22/10/2013 EXTRATO Débito - DOC/TED Eletronico - 7,40 D 2.461,47 25/10/2013 TFONLINE Transferência - FAPESE - FINEP INFRA Transf. ref. CI 196/13 GERAF ,00 D ,53 desp. operacionais e administrativas 28/10/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,53 C 0,00 12/12/2013 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - TMF Transportes Internacionais Ltda. - ND ªparte - Frete Int/ Despesas EUA/ BR - Jeol; Invoices / ,85 D ,85 Master Manager para Window s - Versão /04/ :56:11
3 13/12/2013 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,85 C 0,00 13/01/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp. Internt - 344,27 D -344,27 13/01/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,27 C ,00 14/01/2014 CT CÂMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT ,00 D 0,00 Dispensa de Lic.- Espectrômetro - Invoice SBL-AN-XS-0541 REV4 06/02/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional / Publicação dia 10/02 - Dispensa - Shimadzu Corporation - Bolet 121,48 D -121,48 07/02/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 121,48 C 0,00 25/02/2014 CT CAMBIO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT ,00 D ,00 Dispensa - Espectrômetro Absorção Atômica - Proforma BR /02/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,37 C 342,37 25/02/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp internet - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado 342,37 D 0,00 28/02/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Proc / ,48 D -121,48 Publicação dia 06/03 - Dispensa - De Lorenzo Spa - Boleto 28/02/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 121,48 C 0,00 02/04/2014 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Pag. ref. desp. bancárias 328,80 C 328,80 maio/12aout/2013,ci 84/14GERAF 16/04/2014 CT CAMBIO Débito - De Lorenzo Spa - Equipamento Importado - CT Dispensa - Sistema de Eficiência Energética - PI 66/13_rev ,00 D ,20 16/04/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Única Imp Internet - ref ao fechamento de câmbio do CT 324,95 D , Sistema de Eficiência Energética 16/04/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,15 C 0,00 26/05/2014 EXTRATO Débito - Shimadzu Corporation - Equipamento Importado - CT ,22 D -763,22 Seguro Internacional - Espectrômetro Absorção mod AA-7000F-AAC 26/05/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Envio OPE - 80,10 D -843,32 26/05/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 843,32 C 0,00 02/06/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 1.200,88 C 1.200,88 02/06/2014 CT CAMBIO Débito - Seguro Transporte Internacional - Shimadzu Corporation - Seg. Inter ,16 D 81,72 Proposta Shimadzu - Espectrometro Raios X 02/06/2014 CT CAMBIO Débito - Seguro Transporte Internacional - Shimadzu Corporation - Ref. Despesas com Seguro (Tarifa de Envio)-Shimadzu - Espectrometro Raios x 81,72 D 0,00 17/06/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Premier Logistics Assessoria em Comercio Exterior ,23 D , /2013 ND 44/13 - Desembaraço; Arm; Frete Outras - Shimadzu AYQFSC /06/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,23 C 0,00 11/07/2014 TFONLINE CC - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GEARF 163/14. Ref a parte da ,00 D ,00 parcela do DOACI. 11/07/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,00 C 0,00 18/07/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Tratto Logistica e Aduana Ltda. - Proc ,98 D ,98 Fat 333/1 - Desemb; Armaz; Frete/Outras - Shimadzu QCQSC /07/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,78 C 7,80 18/07/2014 EXTRATO Débito - Tarifa DOC/TED Eletronico - 7,80 D 0,00 24/07/2014 TFONLINE CC - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GEARF 168/2014. Ref. a parte da 9.378,00 D ,00 Doaci 25/07/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 9.378,00 C 0,00 02/09/2014 TFONLINE Débito - Equipamento Importado - De Lorenzo SPA / Seguro 169,13 D -169,13 Internacional - CT Banco de Ensaio p/ Motor 02/09/2014 EXTRATO Débito - Tarifa envio OPE - pgto de despesas externas ref fechamento do 81,18 D -250,31 Seguro Internacional - CT /09/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 169,13 C -81,18 02/09/2014 EXTRATO Crédito - Movimento do dia - ref estorno da tarifa envio OPE do fechamento do Seguro Internacional - CT ,18 C 0,00 11/09/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Processo / ,48 D -121,48 Dispensa - dia 15/09 - Micrótomo Rotativo Leica RM223 12/09/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 121,48 C 0,00 Master Manager para Window s - Versão /04/ :56:11
4 23/09/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Processo / ,22 Dispensa - dia 25/09-7 Equipamentos New Route D -182,22 24/09/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 182,22 C 0,00 10/10/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. Disp. de Lic. 151,85 D -151,85 Proc /14 - (Controlar ) Cabine - BOLETO 10/10/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 151,85 C 0,00 17/10/2014 TFONLINE Débito - Equipamento Importado - New Route Inc /14 - Dispensa - CT Sistema Captação Imagem - 100Q ,43 D ,43 17/10/2014 TFONLINE Débito - Equipamento Importado - New Route Inc /14 - Dispensa ,04 D ,47 CT Liofilizador, etc... (6) - 100Q /10/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Única Imp Internet - ref fechamento do CT Sistema 359,77 D ,24 Captação Imagem - 100Q /10/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Única Imp Internet - ref fechamento do CT ,77 D ,01 Liofilizador, etc... (6) - 100Q /10/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,01 C 0,00 28/10/2014 TFONLINE Débito - Equipamento Importado - Leica Microsystems / ,43 D ,43 Dispensa - CT Micrótomo Rotativo - SSP /10/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Única Imp Internet - ref fechamento do CT ,00 D ,43 Micrótomo Rotativo - SSP /10/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,43 C 0,00 13/11/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Premier Logistics Assessoria em Comercio Exterior / Desembaraço; Armazenagem; Frete/ Outras - De Lorenzo 157/14- Bo 7.900,00 D ,00 14/11/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 7.900,00 C 0,00 03/12/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 191,85 C 191,85 03/12/2014 CT CAMBIO Débito - Equipamento Importado - Leica Mikrosystems - CT Seguro 191,85 D 0,00 de Transporte Internacional - Invoice /12/2014 EXTRATO Débito - Tarifa Envio OPE - 90,00 D -90,00 03/12/2014 EXTRATO Crédito - Movimento do Dia - 90,00 C 0,00 14/01/2015 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rhana Carga Internacional Ltda /2014 DD 5.545,28 D , /14 - Desembaraço; Armazenagem; Fret - Leica Inv /01/2015 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 5.545,28 C 0,00 29/01/2015 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 1.609,29 C 1.609,29 29/01/2015 CT CAMBIO Débito - Seguro Transporte Equip. Importado - New Route - Ct Cambio nrº 946,89 D 662, (Liofilizador,Incubadora,Analise Gases,Leitora,Espectro 29/01/2015 CT CAMBIO Débito - Seguro Transporte Equip. Importado - New Route - CT Cambio nrº 196,20 D 466, (Incubadora de CO2) 29/01/2015 CT CAMBIO Débito - Seguro Transporte Equip. Importado - New Route - CT Cambio nrº 196,20 D 270, (Sist. Quimioluminescencia) 29/01/2015 EXTRATO Débito - Tarifa Envio OPE - 90,00 D 180,00 29/01/2015 EXTRATO Débito - Tarifa Envio OPE - 90,00 D 90,00 29/01/2015 EXTRATO Débito - Tarifa Envio OPE - 90,00 D 0,00 30/01/2015 EXTRATO Crédito - Movimento do Dia - ref devolução da Tarifa Envio OPE 90,00 C 90,00 30/01/2015 EXTRATO Crédito - Movimento do Dia - ref devolução da Tarifa Envio OPE 90,00 C 180,00 30/01/2015 EXTRATO Crédito - Movimento do Dia - ref devolução da Tarifa Envio OPE 90,00 C 270,00 09/02/2015 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Tratto Logistica e Aduana Ltda / ,32 D ,32 Desemb; Armaz; Frete/ Outras - New Route Inc - Fat 49/15 09/02/2015 EXTRATO Débito - Tar DOC/TED Eletronico - 7,80 D ,12 09/02/2015 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,12 C 0,00 24/02/2015 TFONLINE Transferência - FAPESE - FINEP INFRA Trnaf. ref. CI 32/15 GERAF ref. parte parcela ,00 D ,00 24/02/2015 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação ,00 C 0,00 24/03/2015 CH Serv. Terc. Ps. Jurídica - R Gutierrez Organizações Ltda - ME - Serviços de 300,00 D -300,00 Coleta e Envio de Documentos para Despachante - NF /03/2015 EXTRATO Crédito - Adm Supremo Resgate de aplicação 300,00 C 0,00 Master Manager para Window s - Versão /04/ :56:11
5 Sinopse do Projeto CV Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS Valor Total Aplicado: ,01 Total de Crédito no período: ,13 Lançamentos não consolidados: Bloqueado: Valor Total Contas a Pagar: ,00 Total de Débito no período: ,13 Previsão para o Projeto: Valor Total Contas a Receber: 0,00 Diferença: 0, ,01 Master Manager para Window s - Versão /04/ :56:11
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
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