Relatório de Movimentação Bancária

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1 Seleção Projeto: CV Caracterização Multiescalar Reser. Carbonáticos Fase II Conta: 731 CV Caracterização Multiescalar Reser. Carbonáticos Fase II FAPESE - CAMURES CARBONATO 02/03/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. aviso licitação 121,48 D -121,48 pregão 18/ /03/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - COQUEIRAL - Transf. ref. CI 064/12, emprestimo 300,00 C 178,52 02/03/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D 156,62 02/03/2012 EXTRATO Crédito - Depósito - fatura ref ao projeto PEAC SOCIAL IV depositada indevidamente ,88 C ,50 05/03/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. CI GERAF ,88 D 156,62 065/12. Deposito indevido. 26/03/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Pag. ref. fatura Antonio 1.324,24 D ,62 Garcia, AJU/RJ/AJU, 14/03a 15/03/12 26/03/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio plano 1.147,33 D ,95 UNIMED comp. março/12 26/03/2012 TFONLINE Diárias - Gleidson Lima Correa - Pag. ref. 5,5 diárias, 18a23/03/12, Macae 973,50 D ,45 26/03/2012 TFONLINE Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa periodo 16a31/01/12 e 01/02a29/02/ ,33 D ,78 26/03/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. diária, 14a15/03/12, Rio 224,20 D ,98 de Janeiro 26/03/2012 TFONLINE Diárias - Naedja Vasconcelos Pontes - Pag. ref. 03 diárias, 21a31/03/12, Rio de 672,60 D ,58 Janeiro 26/03/2012 EXTRATO Ps. Jur. - Petróleo Brasileiro S/A - Ref. a parcela 01/ ,08 C ,50 26/03/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,78 D ,72 26/03/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - COQUEIRAL - CF CI 97/2012. Dev. de Emprestimo. 300,00 D ,72 26/03/2012 TFONLINE Diárias - Ana Paula Pereira Santos - Pag. ref. 5,5 diárias, 18a23/03/12, Macae 973,50 D ,22 26/03/2012 EXTRATO Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico - 8,00 D ,22 27/03/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. Ref Folha Março/ ,30 D ,92 27/03/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. Ref Folha Março/ ,30 D ,62 27/03/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. Ref Folha Março/ ,93 D ,69 27/03/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. Ref Folha Março/ ,30 D ,39 27/03/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - Carbonaticos - Pag. ref. rateio da fatura nº 72669, Ticket Serviços S/A 441,26 C ,65 28/03/2012 EXTRATO Débito - FIX Aplicação ,00 D 2.774,65 30/03/2012 EXTRATO Débito - FIX Aplicação 2.000,00 D 774,65 02/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Pag. ref. fatura nº ,04 D ,39 Antonio Jorge- California, 21a26/04/12 02/04/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 5,5 diárias, 21a26/04/12, Long Beach, Califórnia 2.750,00 D ,39 02/04/2012 TFONLINE Diárias - Liana Matos Rocha - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 29/03a01/04/12, 531,00 D ,39 Laranjeiras, Riachuelo 02/04/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 531,00 D ,39 29/03a01/04/12, Laranjeiras, Riachuelo 02/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.335,39 C ,00 03/04/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 29/03a01/04/12, Laranjeiras, Riachuelo 531,00 D ,00 03/04/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 29/03a01/04/12, Laranjeiras, Riachuelo 531,00 03/04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS 864,00 março/ /04/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa periodo13a31/03/12 e 370,67 transporte março e abril/12 03/04/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa periodo20a31/03/12 e 258,67 transporte março e abril/12 D ,00 D ,00 D ,67 D ,34 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

2 03/04/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. periodo março/ ,00 D ,34 03/04/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D ,24 03/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.614,90 C ,34 04/04/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha março/ ,00 D ,34 04/04/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha março/ ,17 D ,51 04/04/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha março/ ,96 D ,47 04/04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Sonia 84,76 D ,23 Carvalho, comp. março/12 04/04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio 77,36 D ,59 Eduardo Jorge, NF 004, março/12 04/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 8.954,34 C ,25 05/04/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Fornec Cheque - 30,00 D ,25 05/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C ,25 09/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Pag. ref. fatura nº ,04 D ,29 Gleidson, Ana Paula - Rio de Janeiro, 18/03/12 09/04/2012 CH Mat. Permanente - Elifrios Comércio Refrigeração e SErviços Ltda - Af 175/12 - PP 18/12 - Aparelho de Ar Condicionado - Nf ,00 D ,29 09/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 4.504,25 C ,04 10/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.188,04 C 0,00 11/04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio extrato 67,75 D -67,75 contrato março/12 12/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 67,75 C 0,00 13/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,63 D -220,63 16/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,63 D -441,26 16/04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio fatura 1.147,33 D ,59 UNIMED comp. abril/12 16/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda - Pag. ref. fatura nº Naedja Vasconcelos, AJU/RJ/AJU, 21a31/03/ ,52 D ,11 16/04/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. CI 113/ ,00 D ,11 GERAF,ref. 01ª parcela 16/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 441,26 C ,85 17/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,85 C 0,00 18/04/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Rede Primavera Assistência Médica Hospitalar Ltda - AF's 114/12 e 115/12 - Exames Admss - Paulo Tibana e Liana Rocha - Nf ,68 D -216,68 19/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 216,68 C 0,00 20/04/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - SENALBA-Sind Empreg Entidades Cult R. Assist Social 360,00 D -360,00 Orientaç - Pag. ref. contribuição sindical março/12 23/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 360,00 C 0,00 24/04/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 23a27/04/12, Laranjeiras, Riachuelo 531,00 D -531,00 24/04/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 531,00 D ,00 23a27/04/12, Laranjeiras, Riachuelo 24/04/2012 TFONLINE Diárias - Liana Matos Rocha - Pag. ref. 03 diárias(r$177,00), 23a27/04/12, 531,00 D ,00 Laranjeiras, Riachuelo 24/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.593,00 C 0,00 25/04/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha abril/ ,30 D ,30 25/04/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha abril/ ,30 D ,60 25/04/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Liana Matos Rocha - Pag. ref. folha abril/ ,65 D ,25 25/04/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha abril/ ,93 D ,18 25/04/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha abril/ ,30 D ,48 26/04/2012 TFONLINE Diárias - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 03 diárias, 23a27/07/12, Laranjeiras, 531,00 D ,48 Riachuelo 26/04/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 03 diárias, 531,00 D ,48 24a27/04/12, Laranjeiras, Riachuelo 26/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.062,00 C ,48 27/04/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa abril(r$400,00), transporte maio/12(r$80,00) 480,00 D ,48 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

3 27/04/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa abril(r$400,00), 480,00 transporte maio/12(r$80,00) D ,48 27/04/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa periodo abril/ ,00 D ,48 27/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,48 C ,00 30/04/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Paulo Tibana - pag. ref. folha abril/ ,72 D ,72 30/04/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,72 C 0,00 02/05/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha abril/12 204,67 D -204,67 02/05/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha abril/ ,67 D ,34 02/05/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha abril/ ,36 D ,70 02/05/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - pag. ref. fatura ,78 D ,48 02/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,48 C 0,00 03/05/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Pag. ref. rateio Sonia 124,98 D -124,98 Oliva, comp. abril/12 03/05/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Pag. ref. rateio Eduardo 114,12 D -239,10 Jorge, NF 006comp. abril/12 03/05/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -261,00 03/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C -211,00 04/05/2012 TFONLINE Diárias - Paulo Tibana - Pag. ref. 8,5 diárias, 06a14/05/12, Aracaju 1.504,50 D ,50 04/05/2012 TFONLINE Diárias - Gustavo Goncalves Garcia - Pag. ref. 9,5 diárias(r$177,00), 1.681,50 D ,00 05a14/05/12, Porto Alegre/AJU/Porto Alegre 04/05/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS FOLHA ABRIL/ ,33 D ,33 04/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 3.397,00 C ,33 08/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.637,33 C 0,00 09/05/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. resultado 60,74 D -60,74 julgamento pregão 18/12 10/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 60,74 C 0,00 16/05/2012 TFONLINE Diárias - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 11a12/05/12, Laranjeiras, Riachuelo e Pacatuba 265,50 16/05/2012 TFONLINE Diárias - Liana Matos Rocha - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 11a12/05/12, 265,50 Laranjeiras, Riachuelo e Pacatuba 16/05/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 265,50 11a12/05/12, Laranjeiras, Riachuelo e Pacatuba 16/05/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 265,50 11a12/05/12, Laranjeiras, Riachuelo e Pacatuba D -265,50 D -531,00 D -796,50 D ,00 16/05/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 265,50 D ,50 11a12/05/12, Laranjeiras, Riachuelo e Pacatuba 16/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.062,00 C -265,50 17/05/2012 TFOLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio plano 1.752,53 D ,03 UNIMED, comp. maio/12 17/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.752,53 C -265,50 18/05/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Pag. ref. fatura nº ,30 D ,80 Gustavo Garcia, Porto Alegre/AJU/ Porto Alegre 18/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 265,50 C ,30 21/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.434,30 C 0,00 23/05/2012 CH Mat. Consumo - MIx Comércio e Variedades Ltda - Af 253/12 - CP 59/12 - Emborrachado tipo EVA 6m Cinza - Nf ,00 D -15,00 24/05/2012 TFONLINE Empréstimo - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GERAF 149/2012. Ref. parte ,00 D ,00 da parcela 01/04 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha maio/ ,30 D ,30 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. folha maio/ ,96 D ,26 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha maio/ ,30 D ,56 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Liana Matos Rocha - Pag. ref. folha maio/ ,30 D ,86 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha maio/ ,93 D ,79 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Paulo Tibana - Pag. ref. folha maio/ ,21 D ,00 25/05/2012 TFONLNE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha maio/ ,30 D ,30 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

4 25/05/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Paulo Tibana - Pag. ref. rescisão contratual 2.843,58 D ,88 25/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,00 C ,88 28/05/2012 CH Mat. Consumo - Shopping de Util. e Equip. Com. e Rep. Ltda - Af 261/12 e Af 526,00 D ,88 267/12 - CP 59/ Organizador - Nf 3757 e Nf /05/2012 TFONLINE Mat. Consumo - CIL - Comércio de Informática Ltda - Af 251/12 - Cp 59/ ,09 D ,97 Materiais expediente para Escritório - Nf /05/2012 TFONLINE Mat. Consumo - Sergilab Ltda - PEQ - Af 243/12 - CP 58/12 - Material para uso em laboratório - Nf ,00 D ,97 28/05/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - SENALBA-Sind Empreg Entidades Cult R. Assist Social 333,33 D ,30 Orientaç - pag. ref. contribuição sindical abril/12 28/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,88 C ,42 29/05/2012 TFONLINE Diárias - Liana Matos Rocha - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 28a29/05/12, 265,50 D ,92 Riachuelo, Divina Pastora 29/05/2012 TFONLINE Diárias - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 28a29/05/12, Laranjeiras, Riachuelo 265,50 D ,42 29/05/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 265,50 D ,92 28a29/05/12, Laranjeiras, Riachuelo 29/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.880,42 C ,50 30/05/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,78 D ,28 30/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.322,50 C ,78 31/05/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.338,78 C 0,00 01/06/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. periodo maio/ ,00 D ,00 01/06/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag ref bolsa maio/12(r$400,00), 480,00 D ,00 transporte junho/12 01/06/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag ref bolsa maio/12(r$400,00), transporte junho/12 480,00 D ,00 01/06/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. assessoria 127,14 D ,14 medica comp. maio/12 01/06/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio NF 007, 116,04 D ,18 Eduardo Jorge, maio/12 04/06/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha maio/ ,50 D ,68 04/06/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha maio/ ,14 D ,82 04/06/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha maio/ ,42 D ,24 04/06/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D ,14 04/06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.225,08 C ,06 05/06/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS folha MAIO/ ,00 D ,06 05/06/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio seguro 3,52 D ,58 estagiário abril/12 05/06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,06 C ,52 06/06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.127,52 C 0,00 19/06/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 4,5 diárias(r$200,60), 18a22/06/12, Natal 902,70 D -902,70 19/06/2012 TFONLINE Diárias - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 4,5 diárias(r$200,60), 902,70 D ,40 18a22/06/12, Natal 19/06/2012 TONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio fatura 1.742,53 D , /01- plano saude junho/ /06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 3.547,93 C 0,00 25/06/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Transf. ref. fatura nº 62210, 2.782,38 D ,38 Samuel e Wendel, Natal, 18a22/06/12 25/06/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI 165/12 Ref. a parte da parcela 01/04 das desp. operacionais e admin ,00 D ,38 25/06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,38 C 0,00 27/06/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa junho/12(r$400,00), 480,00 D -480,00 transporte julho/12(r$ 80,00) 27/06/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa junho/12(r$400,00), transporte julho/12(r$ 80,00) 480,00 D -960,00 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

5 27/06/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa periodo junho/ ,00 D ,00 27/06/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha junho/ ,13 D ,13 27/06/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha junho/ ,88 D ,01 27/06/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha junho/ ,50 D ,51 27/06/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha junho/ ,93 D ,44 27/06/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha junho/ ,30 D ,74 27/06/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. folha junho/ ,96 D ,70 27/06/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha junho/ ,30 D ,00 27/06/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Liana Matos Rocha - Pag. ref. folha junho/ ,30 D ,30 27/06/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha junho/ ,30 D ,60 28/06/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,78 D ,38 28/06/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 2,5 diárias- 02a06/07/12, 442,50 D ,88 Laranjeiras e Riachuelo 28/06/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 2,5 diárias, 02a06/07/12, Laranjeiras e Riachuelo 442,50 D ,38 28/06/2012 TFONLINE Diárias - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 2,5 diárias, 442,50 D ,88 02a06/07/12, Laranjeiras e Riachuelo 28/06/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 2,5 diárias, 442,50 D ,38 02a06/07/12, Laranjeiras e Riachuelo 28/06/2012 TFONLINE Diárias - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 2,5 diárias, 02a06/07/12, Laranjeiras e 442,50 D ,88 Richuelo 28/06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,38 C ,50 29/06/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 6.392,50 C 0,00 03/07/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D -21,90 03/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 28,10 04/07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio pagto Sonia Oliva, junho/12 144,62 D -116,52 05/07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio seguro 3,52 D -120,04 estagiário maio/ /07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio pagto 132,02 D -252,06 Eduardo Jorge, NF /07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS 1.675,99 D ,05 junho/12 06/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.928,05 C 0,00 10/07/2012 TFONLINE Diárias - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 2,5 diárias(r$177,00), 442,50 D -442,50 Laranjeiras e Riachuelo, 09a13/07/12 10/07/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 2,5 diárias(r$177,00), Laranjeiras 442,50 D -885,00 e Riachuelo, 09a13/07/12 10/07/2012 TFONLINE Diárias - Paulo Tibana - Pag. ref. 7,5 diárias(r$200,60), 16a23/07/12, Natal 1.504,50 D ,50 10/07/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 6,5 diárias(r$200,60+adicional), 16a23/07/12, Natal 1.398,90 D ,40 10/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 885,00 C ,40 11/07/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 6,5 diárias(r$200,60), Natal, 1.303,90 D ,30 16a23/07/12 11/07/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 3,5 diárias(r$200,60 + adic. 797,10 D ,40 deslocamento), 16a19/07/12, Natal 11/07/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 1,5 diárias(r$224,20), 15a16/07/12, Rio de Janeiro 336,30 D ,70 11/07/2012 CH Mat. Consumo - PAULO Comércio e Papelaria Ltda - Af 252/12 - Of ,60 D ,30 Materiais expediente para Escritório - Nf /07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.340,70 C ,60 12/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.255,60 C 0,00 16/07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio UNIMED 1.742,53 D ,53 fatura /01, julho/ /07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.742,53 C 0,00 23/07/2012 TFONLINE Mat. Consumo - Gira Estoque Comercial de Produtos Ltda-ME - Af 357/12 - CP 60,00 111/12 - Perneira - Nf D -60,00 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

6 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/2012. Maceió, 1.504,50 Recife, Natal 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/2012. Maceió, Recife, João Pessoa, Natal 1.504,50 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/ ,50 Maceió, Recife, João Pessoa, Natal 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 1.504,50 08/08/2012. Maceió, Recife, João Pessoa, Natal 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/2012. Maceió, 1.504,50 Recife, João Pessoa, Natal 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/2012. Maceió, Recife, João Pessoa, Natal 1.504,50 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Liana Matos Rocha - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/2012. Maceió, 1.504,50 Recife, João Pessoa, Natal 24/07/2012 TFONLINE Diárias - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 08/08/ ,50 Maceió, Recife, João Pessoa, Natal 24/07/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 7,5 diaria 01 a 1.504,50 08/08/2012. Maceió, Recife, João Pessoa, Natal D ,50 D ,00 D ,50 D ,00 D ,50 D ,00 D ,50 D ,00 D ,50 24/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 60,00 C ,50 25/07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GERAF 194/12. Ref. a ,00 D ,50 parte da parcela 01/04 das desp. oper. admin 25/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,50 C ,00 26/07/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha julho/ ,30 D ,30 26/07/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. folha julho/ ,96 D ,26 26/07/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha julho/ ,30 D ,56 26/07/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Liana Matos Rocha - Pag. ref. folha julho/ ,30 D ,86 26/07/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha julho/ ,65 D ,51 26/07/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha julho/ ,90 D ,41 26/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,00 C ,41 27/07/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Transf. ref. rateio PIS empresa 622,00 C ,41 ano /07/2012 CH Mat. Consumo - Fiel Ferramentas e Máquinas Ltda - AF-356 CP111 - Luva vac. e cone seg. - NF302 98,25 D ,66 27/07/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. nota fiscal ,78 D ,44 27/07/2012 TFONLINE Diárias - Gustavo Goncalves Garcia - Pag. ref. a 11,5 diarias 30/07 a 2.306,90 D ,34 10/08/2012. Aju/maceio/recife/joao pessoa/nata 27/07/2012 TFONLINE Diárias - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. a 7,5 diarias 01/08 a 1.504,50 D ,84 08/08/2012. maceio/recife/joao pessoa/natal 27/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,41 C ,43 30/07/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.135,18 C -98,25 01/08/2012 CH Mat. Consumo - PAULO Comércio e Papelaria Ltda - AF384/12 CP130 - Material 201,80 D -300,05 de Papelaria - NF /08/2012 TFONLINE Mat. Consumo - Datapel Comercial Ltda - AF 385/12 CP-130 OF.225/12-549,00 D -849,05 Tonner HP Q NF /08/2012 CH Mat. Consumo - Shopping de Util. e Equip. Com. e Rep. Ltda - AF-386/12 CP- 311,50 D , Caixa plástica organizadora - NF /08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 98,25 C ,30 02/08/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa 01/07 a 31/07/ ,00 D ,30 02/08/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. axu. transporte 01 a 31/08/ ,00 D ,30 02/08/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. axu. transporte 01 a 80,00 D ,30 31/08/ /08/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa 01/07 a 31/07/ ,00 D ,30 02/08/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa 01/07 a 31/07/ ,00 D ,30 02/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. ferias 08/08 a 06/09/ ,81 D ,11 02/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda - Pag. ref. fatura /07 a 23/07/2012. Antonio Garcia 866,37 D ,48 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

7 02/08/2012 TFONLINE Diárias - Raisa Elias Teodoro Santos Pereira - Pag. ref. 7,5 diarias 01/08 a 1.504,50 08/08/2012. Maceió, Recife, Joao Pessoa, Natal D ,98 02/08/2012 TFONLINE Diárias - Thaylane Marina Souza Melo - Pag. ref. 7,5 diarias 01/08 a 1.504,50 D ,48 08/08/2012. Maceió, Recife, Joao Pessoa, Natal 02/08/2012 TFONLINE Diárias - Izaura Carvalho Oliveira - Pag. ref. 7,5 diarias 01/08 a 08/08/ ,50 D ,98 Maceió, Recife, Joao Pessoa, Natal 02/08/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Conta Ativa - 21,90 D ,88 02/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.161,90 C ,98 03/08/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Transf. ref. rateio NF ,16 D ,14 Eduardo Jorge Julho/ /08/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Transf. ref. rateio pagto Sonia 123,96 D ,10 Oliva, julho/12 03/08/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Transf. ref. rateio FGTS julho/ ,27 D ,37 03/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 7.046,81 C ,56 06/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.749,76 C ,80 07/08/2012 EXTRATO Dep. Simples - Luiz Mario Santos Cortes - Transf. ref. devolução 7,5 diárias, 1.504,50 C -513,30 01a08/12 08/08/2012 TFONLINE Diárias - Paulo Tibana - Pag ref. 14,5 diarias 09/08 a 23/08/12. Aracaju 2.908,70 D ,00 09/08/2012 TFONLINE Diárias - Gustavo Goncalves Garcia - Pag. ref. 09 diárias(r$177,00), 13a24/08/12, Aracaju 1.593,00 D ,00 09/08/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. férias Luiz Mário Santos 300,43 D ,43 09/08/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha julho/ ,00 D ,43 09/08/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha julho/ ,79 D ,22 09/08/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha julho/ ,69 D ,91 09/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 4.501,70 C ,21 10/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 9.324,41 C -201,80 13/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. aviso licitação 151,85 D -353,65 pregão 59/12 14/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. avisol licitação pregão 60/12 151,85 D -505,50 14/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 505,50 C 0,00 15/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda - Pag. ref. fatura 75732, 403,85 D -403,85 Antonio Garcia, RJ, 15/07/12 15/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda - Pag. ref. fatura 75723, 1.294,42 D ,27 Gustavo Garcia, 30/07a24/08/12, Porto /AJU/Porto Alegre 15/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda - Pag. ref. fatura 75724, Luiz Mário, 19/07/12, Natal 479,21 D ,48 15/08/2012 TFONLINE Mat. Consumo - CIL - Comércio de Informática Ltda - AF-381/12 CP ,95 D ,43 Material de papelaria e informática - NF /08/2012 TFONLINE Mat. Consumo - LABOMAX Com. de Produtos para Laboratório Ltda - Af 31,80 D ,23 242/12 - Cp 58/12 - Materiais para uso em Laboratório - Nf /08/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio NF 1.742,53 D , , UNIMED 15/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.177,48 C ,28 16/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.593,28 C 0,00 22/08/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio seguro 3,52 D -3,52 estagiário junho/ /08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 46,48 27/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Liana Matos Rocha - Pag. ref. rescisão contratual 5.377,84 D ,36 27/08/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - Pag. ref. IRRF rescisão Liana Matos 95,85 D ,21 27/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 5.427,21 C 0,00 28/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha agosto/ ,88 D ,88 28/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha agosto/12 592,26 D ,14 28/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha agosto/ ,88 D ,02 28/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. folha agosto/ ,96 D ,98 28/08/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha agosto/ ,88 D ,86 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

8 28/08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda - Pag. ref. fatura nº ,01 Paulo Tibana, 31/07a23/08/12RJ/AJU/RJ D ,87 28/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,87 C 0,00 29/08/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio fatura 3,52 D -3,52 seguro estagiário comp. julho/ /08/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,15 D ,67 29/08/2012 TFONLINE Mat. Consumo - MFS Comercial Ltda - AF354/12 CP111 - Botina de couro e capacete - NF ,50 D ,17 29/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.106,67 C -339,50 30/08/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 339,50 C 0,00 03/09/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa periodo 4.180,00 D ,00 agosto/ /09/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Sonia Carvalho, agosto/12 124,98 D ,98 03/09/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio 114,12 D ,10 eduardo Jorge, NF 11, agosto/12 03/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 239,10 C ,00 04/09/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS REF. FOLHA AGOSTO/12 231,33 D ,33 04/09/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha agosto/ ,20 D ,53 04/09/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha agosto/ ,15 D ,68 04/09/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa - 21,90 D ,58 04/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C ,58 05/09/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa agosto/12(r$400,00), transporte set/12 480,00 D ,58 05/09/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa agosto/12(r$400,00), 480,00 D ,58 transporte set/12 05/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,58 C -960,00 06/09/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS 1.850,60 D ,60 folha agosto/ /09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.810,60 C 0,00 11/09/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. inexig. Imagem 151,85 D -151,85 Geo. - BOLETO 11/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 151,85 C 0,00 13/09/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. resultado 60,74 D -60,74 julgamento pregão eletronico 59/ /09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 60,74 C 0,00 17/09/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 01 diária, 17a18/09/12, Riachelo e 177,00 D -177,00 Laranjeiras 17/09/2012 TFONLINE Diárias - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 01 diária, 17a18/09/12, 177,00 D -354,00 Laranjeiras e Ricahuelo 17/09/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 01 diária, 17a18/09/12, Riachuelo 177,00 D -531,00 e Laranjeiras 17/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 531,00 C 0,00 18/09/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio NF 1.742,53 D , UNIMED 18/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.742,53 C 0,00 19/09/2012 TFONLINE Mat. Consumo - MFS Comercial Ltda - AF354/12 CP111 - Botina de couro - 130,00 D -130,00 NF /09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 130,00 C 0,00 24/09/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 5,5 diárias(r$973,50+adicional(r$95,00), Santos, 30/09a05/10/ ,50 D ,50 25/09/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. resultado julgamento pregão 60/ ,11 25/09/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 5,5 diárias(r$177,00), 1.068,50 28/09a06/10/12, Santos 25/09/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 5,5 diárias(r$177,00), 1.068,50 28/09a06/10/12, Santos D ,61 D ,11 D ,61 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

9 25/09/2012 TFONLINE Diárias - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 5,5 diárias(r$177,00), 1.068,50 28/09a06/10/12, Santos D ,11 25/09/2012 TFONLINE Diárias - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 5,5 diárias(r$177,00), 1.068,50 D ,61 28/09a06/10/12, Santos 25/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 91,11 C ,50 26/09/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - CF CI GERAF 231/12. Ref. a ,00 D ,50 parte da parcela 01/04 das desp. oper. admin. 26/09/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,78 D ,28 26/09/2012 TFONLINE Reembolso - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. ressarcimento abastaceimento 810,64 D ,92 fora do Esatdo SE 26/09/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Ref. folha setembro/ ,30 D ,22 26/09/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Ref. folha setembro/ ,96 D ,18 26/09/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Ref. folha setembro/ ,30 D ,48 26/09/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Ref. folha setembro/ ,61 D ,09 26/09/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Ref. folha setembro/ ,30 D ,39 26/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,42 C ,97 27/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.068,50 C ,47 28/09/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,47 C 0,00 01/10/2012 TFONLINE Diárias - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. 0,5 diárias, 21/09/12, 88,50 D -88,50 Laranjeiras 01/10/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 0,5 diárias, 21/09/12, Laranjeiras 88,50 D -177,00 01/10/2012 TFONLINE Diárias - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 0,5 diárias, 21/09/12, Laranjeiras 88,50 D -265,50 01/10/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 0,5 diárias, 21/09/12, Laranjeiras 88,50 D -354,00 01/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Pag. ref. fatura 65005, Antonio 1.198,99 D ,99 Garcia, São Paulo, 30/09a05/10/12 01/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda - Pag. ref. fatura 64916, Daniela 2.975,34 D ,33 Dantas,Filipa, Flávia, São Paulo, 30/09a06/10/1 01/10/2012 TFONLINE Diárias - Gleidson Lima Correa - Pag. ref. 0,5 diárias, 21/09/12, Laranjeiras 88,50 D ,83 01/10/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa 480,00 D ,83 setembro/12(r$400,00), transporte outubro/12 01/10/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa setembro/12(r$400,00), 480,00 D ,83 transporte outubro/12 01/10/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa setembro/ ,00 D ,83 01/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 4.616,83 C ,00 02/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Paulo Tibana - Pag. ref. serv. de consultoria ,46 D ,46 02/10/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutenção de Conta - 21,90 D ,36 02/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 981,90 C ,46 03/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. extrato de contrato competencia setembro/ ,88 D ,34 03/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Sonia 103,30 D ,64 Carvalho, comp. setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio 94,30 D ,94 Eduardo Jorge, NF 012, setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS 1.450,08 D ,02 COMP.SETEMBRO/ /10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,46 C ,56 04/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - PROSAL - Transf. ref. rateioextrato de contrato setembro/ ,09 04/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - PETRO CPC BIOLOGIA - Transf. ref. rateioextrato de 49,09 contrato setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - NUPEG AMPLIAÇAO - Transf. ref. rateioextrato de 49,09 contrato setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - PEAC PESCA III - Transf. ref. rateioextrato de 49,09 contrato setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - PEAC SOCIAL IV - Transf. ref. rateioextrato de 49,09 contrato setembro/2012 C ,47 C ,38 C ,29 C ,20 C ,11 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

10 04/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - PETRO CPC QUIMICA - Transf. ref. rateioextrato de 49,09 contrato setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - ESTUDO PREVINE - Transf. ref. rateioextrato de contrato setembro/ ,09 04/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - LAB CIMENT - Transf. ref. rateioextrato de contrato 49,09 setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL - Transf. ref. rateioextrato de 49,09 contrato setembro/ /10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio seguro 3,52 estagiários agosto/2012 C ,02 C ,93 C ,84 C ,75 D ,27 04/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.885,66 C -52,61 04/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - PLATAFORMA SUL - Transf. ref. rateio extrato de 49,09 C -3,52 contrato setembro/ /10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C 46,48 09/10/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha setembro/ ,63 D -980,15 09/10/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha setembro/ ,64 D ,79 09/10/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha setembro/ ,26 D ,05 10/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Ref. Public. inexigibilidade 151,85 D ,90 Georadis (Cintilômetro)- BOLETO 11/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 7.839,90 C 0,00 15/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Unimed, 1.461,24 D ,24 NF /10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.461,24 C 0,00 22/10/2012 CT CAMBIO Débito - Terraplus Inc - Equipamento Importado - CT Inexigibilidade ,06 D ,06 - Cintilômetro Portátil - PI /10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,03 C 295,97 22/10/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Unica Imp Internet - Equipamento Importado - Terraplus Inc 295,97 D 0,00 23/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. aviso licitação 151,85 D -151,85 pregão 75/ /10/2012 TFONLINE Diárias - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. 01 diária, 19a22/10/12, 177,00 D -328,85 Riachuelo 24/10/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 01 diária, 19a22/10/12, Riachuelo 177,00 D -505,85 24/10/2012 TFONLINE Diárias - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 01 diária, 19a22/10/12, 177,00 D -682,85 Riachuelo 24/10/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 01 diária, 19a22/10/12, Riachuelo 177,00 D -859,85 24/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 151,85 C -708,00 25/10/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha outubro/ ,30 D ,30 25/10/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. folha outubro/ ,84 D ,14 25/10/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha outubro/ ,12 D ,26 25/10/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha outubro/ ,30 D ,56 25/10/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. folha outubro/ ,96 D ,52 25/10/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha outubro/ ,30 D ,82 25/10/2012 CH Mat. Permanente - Recicart - Recargas de Cartuchos e Serv. de Infor. Ltda ,55 D ,37 AF544/12 PE60/12 - Monitores LCD 21 - NF230 25/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 708,00 C ,37 26/10/2012 TFONLINE Diárias - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 0,5 diárias, 24/10/12, Laranjeiras e Riachuelo 88,50 D ,87 26/10/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 0,5 diárias, 24/10/12, 88,50 D ,37 Laranjeiras e Riachuelo 26/10/2012 TFONLINE Diárias - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 0,5 diárias, 24/10/12, 88,50 D ,87 Laranjeiras e Riachuelo 26/10/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,78 D ,65 26/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,82 C ,83 29/10/2012 TFONLINE Bolsa - Izaura Carvalho de Oliveira - Pag. ref. aux. transporte periodo 18/10 a 30/11/12 117,33 D ,16 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

11 29/10/2012 TFONLINE Bolsa - Raisa Elias Teodoro Santos Pereira - Pag. ref. aux. transporte periodo 117,33 18/10 a 30/11/12 D ,49 29/10/2012 TFONLINE Bolsa - Thaylane Marina Souza Melo - Pag. ref. aux. transporte periodo 18/10 a 117,33 D ,82 30/11/12 29/10/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. CI035/12, 177,00 D ,82 diárias de Antonio Jorge,por projeto indevido 29/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 4.006,83 C -528,99 30/10/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 528,99 C 0,00 31/10/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 0,5 diária, 24/10/2012, Laranjeiras e Riachuelo 88,50 01/11/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Tranf. ref. rateio - 110,46 Eduardo Jorge NF 0013, assessoria segurança trabalho outub 01/11/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Sonia 120,96 Carvalho assessoria medicina do trabalho comp. outubr 01/11/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 01 diária, 25a26/10/12, 177,00 Riachuelo e Laranjeiras 01/11/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa periodo outubro/ ,00 01/11/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 01 diária, 25a26/10/12, Riachuelo e 177,00 Laranjeiras 01/11/2012 TFONLINE Diárias - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. 0,5 diária, 26/10/12, Riachuelo 88,50 e Laranjeiras 01/11/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 01 diária, 25a26/10/12, Riachuelo 177,00 e Laranjeiras D -88,50 D -198,96 D -319,92 D -496,92 D ,92 D ,92 D ,42 D ,42 01/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 673,92 C ,50 05/11/2012 CH Serv. Terc. Ps. Jurídica - R Gutierrez Organizações Ltda - ME - AF607/12 808,65 D ,15 CP229/12 - Coleta e envio de volume (ROCHA) - NF53 05/11/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 01 diária, 177,00 D ,15 31/10a01/11/12, Laranjeiras e Riachuelo 05/11/2012 TFONLINE Diárias - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 01 diária, 31/10a01/11/12, 177,00 D ,15 Laranjeiras e Riachuelo 05/11/2012 TFONLINE Diárias - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 01 diária, 31/10a01/11/12, Laranjeiras e Riachuelo 177,00 D ,15 05/11/2012 TFONLINE Diárias - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. 02 diáiras 29/10a01/11/12, 265,50 D ,65 Laranjeiras e Riachuelo 05/11/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio seguro 3,52 D ,17 estagiários mês setembro/ /11/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio FGTS 1.501,36 D ,53 folha comp. outubro/ /11/2012 EXTRATO Débito - Tarufa Manutenção Conta - 21,90 D ,43 05/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 818,40 C ,03 06/11/2012 TFONLINE Bolsa - Gustavo Benigno Weidmann - Pag. ref. bolsa outubro/ ,00 D ,03 06/11/2012 TFONLINE Bolsa - Raisa Elias Teodoro Santos Pereira - Pag. ref. bolsa periodo 186,67 D ,70 18a31/10/12 06/11/2012 TFONLINE Bolsa - Izaura Carvalho de Oliveira - Pag. ref. bolsa periodo 18a31/10/12 186,67 D ,37 06/11/2012 TFONLINE Bolsa - Thaylane Marina Souza Melo - Pag. ref. bolsa periodo 18a31/10/12 186,67 D ,04 06/11/2012 TFONLINE Bolsa - Marcio Vinicius Santana Dantas - Pag. ref. bolsa periodo outubro/ ,00 D ,04 06/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.504,88 C ,16 07/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 4.988,65 C ,51 08/11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - ISS ref. serv. prestados outubro/ ,50 D ,01 08/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 2.577,01 C 0,00 09/11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha outubro/ ,67 D -187,67 09/11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha outubro/ ,09 D ,76 09/11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha outubro/ ,02 D ,78 12/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 8.029,78 C 0,00 13/11/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 1,5 diárias(r$177,00), 29/10a01/11/12, Riachuelo e Laranjeiras 265,50 D -265,50 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07

12 14/11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. serv. prestados 4.358,26 outubro/2012 D ,76 14/11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS empresa ref. serv. prestados 3.806,00 D ,76 outubro/ /11/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS retenção ref. serv. prestados 430,78 D ,54 outubro/ /11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 8.860,54 C 0,00 19/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. 1ª parcela do 13º salário / ,00 D ,00 19/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 1ª parcela do 13º 426,00 D ,00 salário / /11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. 1ª parcela do 13º salário 1.582,50 D ,50 / /11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. 1ª parcela do 13º salário / ,00 D ,50 19/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. 1ª parcela do 13º salário / ,00 D ,50 19/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 1ª parcela do 13º salário / ,00 19/11/2012 TFONLINE Diárias - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. 4,5 diárias(r$224,20), 1.008,90 Rio de janeiro, 20a24/11/ /11/2012 TFONLINE Diárias - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. 3,5 diárias(r$224,20), Rio 784,70 de Janeiro, 20a24/11/ /11/2012 TFONLINE Diárias - Gleidson Lima Correa - Pag. ref. 4,5 diárias(r$224,20), Rio de Janeiro, 1.008,90 20a24/11/2012 D ,50 D ,40 D ,10 D ,00 19/11/2012 CH Diárias - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. 4,5 diárias(r$224,20), 1.008,90 D ,90 Rio de Janeiro, 20a26/11/ /11/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Unimed 1.461,24 D ,14 NF , mensalidade comp. novembro/ /11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,64 C ,50 21/11/2012 TFONLINE Mat. Permanente - IBW Computadores Ltda - AF542/12 PE60/12 - Máquina 1.396,99 D ,49 fotográfica digital Nikon D500 - NF868 21/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 1.396,99 C ,50 22/11/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Ticket Serviços S/A - Pag. ref. fatura nº ,78 D ,28 23/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,28 C 0,00 27/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Daniela Dantas de Menezes Ribeiro - Pag. ref. folha 2.576,30 D ,30 novembro/ /11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira - Pag. ref. folha novembro/ ,96 D ,26 27/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Flavia Moura Pereira - Pag. ref. folha novembro/ ,30 D ,56 27/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Luiz Mario Santos Cortes - Pag. ref. folha novembro/ ,12 D ,68 27/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Samuel Alecio Silva Figueiredo - Pag. ref. folha novembro/ ,84 D ,52 27/11/2012 TFONLINE Pessoal CLT - Wendel Barbosa Araujo - Pag. ref. folha novembro/ ,30 D ,82 28/11/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação ,82 C 0,00 04/12/2012 CH Bolsa - Antonio Jorge Vasconcelos Garcia - Pag. ref. bolsa novembro/ ,00 D ,00 04/12/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - IRRF ref. folha novembro/ ,09 D ,09 04/12/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - PIS ref. folha novembro/ ,06 D ,15 04/12/2012 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A - INSS ref. folha novembro/ ,72 D ,87 04/12/2012 EXTRATO Débito - Tarifa Manutnção de Conta - 21,90 D ,77 04/12/2012 EXTRATO Crédito - FIX Resgate de aplicação 50,00 C ,77 05/12/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio NF 14, Eduardo Jorge, novembro/ ,46 D ,23 05/12/2012 TFONLINE Transferência - FAPESE - CAMURES CARBONATO - Transf. ref. rateio Sonia Carvalho, novembro/ ,96 05/12/2012 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - PR - Imprensa Nacional - Pag. ref. ato resultado 60,74 julgamento pregão 75/ /12/2012 TFONLINE Mat. Permanente - Microbusiness Comercio de Equip. P/ Inf. Ltda - Me ,00 AF540/2012 PE-60/ Desktops completos - NF328 D ,19 D ,93 D ,93 Master Manager para Window s - Versão /04/ :55:07