SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2012. Folha: 0001 Número livro: 0011 BALANÇO PATRIMONIAL

Transcrição

1 Folha: ATIVO ,65D ,70D ATIVO CIRCULANTE ,79D ,10D DISPONIBILIDADE ,51D ,07D CAIXAS 669,08D 4.579,48D CAIXA GERAL 669,08D 4.579,48D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,43D ,59D BB C/C X - ADM 330,81D ,46D BB C/C X - ADOTE UM MANANCIAL ,85D ,05D BB C/C FERTILIZANDO VIDAS 0, ,72D BANESE C/C ADMINISTRAÇÃO 8.860,11D ,23D BANESE C/C PRESERV. NASCENTES 31,07D ,59D CEF C/C PPJA 0, ,14D BANESE C/C TP 01/2010 SEPLAN 272,22D 512,22D BB C/C BIODIVERSIDADE (UFS) 0,00 434,21D CEF C/C AVINA/BID/FUMIM 0, ,94D CEF C/C AVINA/BID/SANEAMENTO 0,00 11,56D CEF C/C ESCOLA DE CONSELHO 0, ,23D CEF C/C BALCÃO DE DIREITO 0, ,20D BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 0,00 39,01D BB C/C T.C.T I.G.B 0, ,58D BB C/C PEAC PACATUBA 428,70D 4.570,00D BB C/C PEAC BREJO GRANDE 10,86D 2.802,00D BB C/C PEAC PIRAMBU 356,59D 7.123,00D BANESE ADM PEAC 5,81D 5.072,95D BB C/C PEAC SÍTIO CONDE 0,00 512,50D BANESE C/C ESPAÇO CULTURAL 720,75D 0, BANESE C/C AGENDA ,73D 0, CEF C/C AVINA CATA-AÇÃO 50,00D 0, BANESE C/C PL REG SANEAM BASICO 2.178,45D 0, BANESE C/C PEAC POV TIGRE E JUN 8,28D 0, BANESE C/C PEAC POV PREGUIÇA 99,40D 0, BANESE C/C PEAC ATALAIA VELHA 26,34D 0, BANESE C/C PEAC V. SAGUIM 53,49D 0, BANESE C/C PEAC COSTA D`ARCO 87,82D 0, BANESE C/C PEAC CAIPE VELHO 59,77D 0, BANESE C/C PEAC CAJUEIRINHO 42,56D 0, BANESE C/C PEAC JATOBÁ 41,60D 0, BANESE C/C PEAC SETE BREJOS 61,22D 0, APLICAÇÃO FINANCEIRAS ,84D ,30D APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. PROJETOS ,84D ,30D CTA INVESTIMENTO BANESE ,85D 0, CONTA INVESTIMENTO CEF , ,59D CONTA INVESTIMENTO BB C/C , ,78D CTA INVEST BB C/C BIODIVERSIDADE 0, ,65D CTA INV BANESE C/C ADOTE UM MAN ,04D ,77D CTA P. CEF ESCOLA DE CONS ,45D ,51D CTA INV. BB C/C BREJO GRANDE 1.027,30D 0, CTA INV. BB C/C PACATUBA ,84D 0, CTA INV. BANESE C/C AGENDA ,81D 0, CTA INV. CEF C/C AVINA CATA-AÇÃO ,80D 0, CTA INV. CEF C/C PPJA III ,16D 0, CTA INV. BB PEAC PIRAMBU ,52D 0, CTA INVES BANESE PEAC ATALAIA V ,25D 0, CTA INEST BANESE PEAC PREGUIÇA ,15D 0, CTA INVES BANESE PEAC TIGRE E J ,52D 0, CTA INVES BANESE PEAC COSTA PAU ,89D 0, CTA INVES BANESE PEAC V. SAGUIM ,39D 0, CTA INVES BANESE CAIPE VELHO ,86D 0, CTA INVEST BANESE PEAC CAJUEIRI ,38D 0, CTA INVEST BANESE PEAC JATOBÁ ,33D 0, CTA INVEST BANESE PEAC ADM ,49D 0, CTA INVEST BANESE SETE BREJOS ,81D 0, CRÉDITOS A RECEBER ,44D ,73D istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

2 Folha: ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ,44D ,26D ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, ,00D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,44D ,26D ADIANTAMENTO A PRESTADORES PF 0,00 450,00D ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,00D ,98D EMPRESTIMOS A RECEBER ,00D ,98D EMPRESTIMO CASAS POPULARES PORTO DA FOL 0, ,98D EMPRESTIMO TP 01/2010 SEPLAN ,00D ,00D EMPRESTIMO AO PROJETO ESPAÇO CULTURAL ,00D 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 0, ,49D INSS A RECUPERAR 0, ,12D PIS A RECUPERAR 0,00 613,99D IRRF PF A RECUPERAR 0, ,16D IRRF PJ A RECUPERAR 0,00 289,22D PERMANENTE ,86D ,60D IMOBILIZADO ,86D ,60D BENS EM USO ,80D ,80D APARELHOS E INSTALAÇÕES ,28D ,28D BIBLIOTECA 400,00D 400,00D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,35D ,35D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,56D ,56D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,61D ,61D OBRAS DE ARTE 7.050,00D 7.050,00D (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ,94C ,20C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,57C ,56C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,34C ,98C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,40C ,90C (-) APARELHOS E INSTALAÇÕES ,63C ,76C istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

3 Folha: PASSIVO ,65C ,70C PASSIVO CIRCULANTE ,19C ,58C OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,19C ,58C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.218,89C 2.910,68C INSS A RECOLHER 2.218,89C 2.553,91C FGTS A RECOLHER 0,00 356,77C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.543,42C 1.483,05C ISS A RECOLHER 150,00C 140,00C IRRF A RECOLHER-PF 2.393,42C 1.298,45C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 44,60C FORNECEDORES 214,56C 0, PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 214,56C 0, CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, ,09C CARLOS ROBERTO BRITO ARAGÃO 0, ,09C RECURSOS DE PROJETOS ,81C ,76C PROJETO ADOTE UM MANANCIAL TP I SEMARH ,94C ,95C RECURSOS RECEBIDOS ,61C ,86C RECURSOS RECEBIDOS-ADOTE UM MANANCIAL TP ,80C ,00C REND. APLIC. FINANC. - ADOTE UM MANACIAL ,81C ,86C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,57D ,93D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,52D ,47D LANCHES E REFEIÇÕES ,50D ,50D BOLSA AUXILIO ,26D ,93D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,31D ,34D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,86D ,85D SEGUROS 1.200,00D 1.020,00D VIAGENS E ESTADIAS ,80D ,80D REEMBOLSO DE DESPESAS 6.356,59D 3.380,67D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PF ,81D ,24D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,71D ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 2.328,10D 1.531,46D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 3.934,00D 3.934,00D TRANSFERÊNCIA P/ O RESULTADO 1.221,11C 1.221,11C IRRF ,44D 2.671,18D AQUISIÇÃO DE BENS 3.527,28D 3.527,28D SALÁRIOS ,74D ,00D AUXILIO TRANSPORTE 4.400,00D 1.300,00D FGTS ,60D 3.995,33D PIS 1.749,72D 499,42D AJUDA DE CUSTO ,00D 3.460,00D IOF 110,98D 17,89D TAXA COM ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 6.000,00D 1.600,00D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 222,00D 222,00D º SALÁRIO ,46D 3.841,68D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.334,90C ,02C INSS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 3.428,45C 5.778,74C FGTS A RECOLHER 602,67C 776,00C IRRF A RECOLHER 88,20C 148,17C ISS A RECOLHER - ADOTE UM MANANCIAL 137,47C 382,06C SALARIOS A PAGAR - ADOTE UM MANANCIAL 0, ,05C PIS A RECOLHER- ADOTE UM MANACIAL 78,11C 97,00C PROJETO FERTILIZANDO VIDAS 0, ,91C RECURSOS RECEBIDOS ,45C ,62C RECURSOS RECEBIDOS PROJ FERTILIZANDO VI ,69C ,34C REND. APLIC. FINANC- FERTILIZANDO VIDAS 8.822,76C 6.784,28C ( - ) GASTOS REALIZADOS ,45D ,35D DESPESAS BANCÁRIAS 1.116,18D 986,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 8.405,00D 6.625,00D

4 Folha: AJUDA DE CUSTO ,00D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 3.883,51D 3.883,51D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,31D ,28D PIS S/ FOLHA 1.433,80D 1.110,93D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,06D 8.887,44D SALÁRIOS ,00D ,80D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,25D ,25D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,84D ,84D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 276,00D 128,00D FARDAMENTOS ,65D ,65D SEGUROS 276,00D 276,00D ALIMENTAÇÃO ,00D ,00D RECARGA DE CARTUCHO 2.562,45D 2.327,45D BOLSA AUXILIO ,00D ,00D AUXILIO TRANSPORTE 9.880,00D 5.460,00D FERIAS ,34D 8.612,27D º SALÁRIO ,00D 8.812,00D IRRF 1.248,16D 706,64D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.504,04D 2.777,58D MATERIAL DE LIMPEZA 7.576,46D 558,41D AQUISIÇÃO DE BENS 3.056,40D 3.056,40D VALE TRANSPORTE 375,00D 198,90D MATERIAL DE USO E CONSUMO 683,00D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,64C FGTS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 0,00 495,87C ISS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 0,00 259,20C PIS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 0,00 61,98C IRRF A RECOLHER - PF 0,00 115,19C INSS A RECOLHER - FERTILIZANDO VIDAS 0, ,40C PROJ. ESPAÇO CULTURAL 691,04C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,82C 0, RECURSOS RECEB. - PROJ ESPAÇO CULTURAL ,00C 0, REND. DE APLIC. FINANC-ESPAÇO CULTURAL 1.961,82C 0, EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM ,00C 0, ( - ) GASTOS REALIZADOS ,18D 0, VALE TRANSPORTE 3.055,98D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,00D 0, ALIMENTAÇÃO ,00D 0, SALÁRIOS E ORDENADOS ,40D 0, ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,97D 0, ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 4.787,98D 0, PIS S/ FOLHA 598,53D 0, FÉRIAS 7.897,02D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 380,00D 0, SERVIÇOS GRÁFICOS ,00D 0, DESPESAS BANCÁRIAS 404,00D 0, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO ,00D 0, IOF 54,78D 0, IRRF 1.122,31D 0, AJUDA DE CUSTO 1.100,00D 0, SEGURO 360,00D 0, MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.924,70D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 1.171,79D 0, º SALÁRIO 4.814,72D 0, MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAÇÃO 2.532,00D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.339,40C 0, INSS A RECOLHER - ESPAÇO CULTURAL 1.837,61C 0, FGTS A RECOLHER 446,03C 0, PIS A RECOLHER - PROJ. ESPAÇO CULTURAL 55,76C 0, PROJETO ADM - EXPOSIÇÕES GALERIA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS ,90C 0,00

5 Folha: RECURSOS RECEB - ADM EXPOSIÇÕES GALERIA ,90C 0, ( - ) GASTOS REALIZADOS ,90D 0, ALIMENTAÇÃO 4.860,00D 0, SERVIÇOS GRÁFICOS ,30D 0, DESPESAS BANCÁRIAS 495,03D 0, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,00D 0, VIAGENS E ESTADIAS 6.131,04D 0, DIVERSAS 112,25D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 2.008,00D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 1.928,60D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,88D 0, ALUGUÉL 2.375,00D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 2.027,20C 0, PROJOVEM URBANO MUNICIPAL 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,94C RECURSOS RECEBIDOS - PROJOVEM MUNICIPAL 0, ,68C REND. APLIC. FINAN. - PROJOVEM MUNICIPAL 0, ,26C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,94D SALÁRIO 0, ,53D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,12D PIS S/ FOLHA 0, ,45D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,54D AUXILIO FINANCEIRO 0, ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,25D VALE TRANSPORTE 0, ,74D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 0, ,97D DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,03D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,45D MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,82D º SALARIO 0, ,09D FERIAS 0, ,43D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,00D AVISO PRÉVIO 0, ,00D IRRF 0, ,29D IOF 0, ,67D LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 0, ,00D ALIMENTAÇÃO 0, ,44D MATERIAL DIDÁTICO 0, ,74D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PJ 0, ,45D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,49C DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C 0, ,42D PROJOVEM URBANO ESTADUAL 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,55C RECURSOS RECEB - PROJOVEM ESTADUAL 0, ,97C REND. APLIC. FINANC. - PROJOVEM ESTADUAL 0, ,58C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,55D SERVIÇOS PRESTADOS - PJ 0, ,31D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 0, ,25D DESPESAS BANCARIAS 0, ,18D ORDENADOS E SALARIO 0, ,30D FÉRIAS 0, ,29D º SALARIO 0, ,64D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 0, ,37D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,39D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,44D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,15D PIS S/ FOLHA 0, ,83D TELEFONE 0, ,79D ALUGUEL DE PREDIO E EDIFICAÇÕES 0, ,00D

6 Folha: AVISO PRÉVIO 0, ,00D LANCHES E REFEIÇÕES 0, ,00D IRRF 0, ,44D IOF 0,00 145,95D MANU DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00D LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 0, ,32D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 120,45D MATERIAL APLICADO A PROJETO 0, ,83D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0, ,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,00D BOLSA/MONITORAMENTO 0, ,00D TAXAS E IMPOSTOS- DIVERSOS 0, ,00D AJUDA DE CUSTO 0, ,00D DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C 0, ,56D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 0, ,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,26D PROJ PEQ. PRODUTOR GRANDE EMPREENDEDOR 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,69C RECURSOS RECEB. - PROJETO PPGE 0, ,64C REND. APLICAÇÃO FINANC. PPGE 0, ,05C ( - ) GASTOS REALIZADOS 0, ,69D BOLSA ESTÁGIO 0, ,00D VALE TRANSPORTE 0,00 583,50D DIÁRIAS 0, ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,12D SALARIOS 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,68D PIS S/ FOLHA 0,00 637,89D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,08D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,15D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0, ,13D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,32D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0, ,60D EXAMES ADMISSIONAIS 0,00 128,00D SEGUROS 0,00 860,00D VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00D INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS 0, ,00D TELEFONE 0, ,37D ALIMENTAÇÃO 0, ,13D ALUGUEL 0, ,00D FRETES E CARRETOS 0,00 119,00D º SALARIO 0, ,55D TAXA ADMINISTRATIVA 0, ,98D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00 463,00D BOLSA PESQUISA CIENTÍFICA 0, ,00D FERIAS 0, ,33D BOLSA AUXILIO 0, ,00D IRRF 0, ,24D RECARGA DE CARTUCHOS 0,00 292,00D AQUISIÇÃO DE BENS 0, ,38D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,50C ITBI 0, ,00D TAXA ADMINISTRATIVA DO PROJETO 0, ,17D DESPESAS COM CARTÓRIO 0,00 998,54D SERV. PRESTADOS PF 0, ,32D MANUTENÇÃO E CONSERVADO 0, ,71D PROJ. PRESERVANDO NASCENTES ,57C ,48C RECURSOS RECEBIDOS ,39C ,94C RECURSOS RECEB. - PRESERVANDO NASCENTES ,00C ,54C REND. APLIC. FINAN - PRESER. NASCENTES ,39C ,40C (-) GASTOS REALIZADOS ,82D ,40D DESPESAS BANCÁRIAS 1.898,92D 1.164,12D

7 Folha: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,26D ,26D DIÁRIAS ,00D ,00D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 833,25D 467,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,57D ,57D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,56D ,68D ENCARGOS SOCIAS - INSS S/ SERV. PREST PF ,67D ,67D IOF 113,96D 2,37D IRRF ,97D ,26D ALIMENTAÇÃO ,07D ,07D MATERIAL DE INFORMATICA 833,00D 338,00D BOLSA AUXÍLIO ,67D ,67D AUXÍLIO TRANSPORTE 9.884,94D 9.884,94D SALÁRIOS ,90D ,31D GRATIFICAÇÕES 650,00D 650,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,16D ,63D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,29D ,45D PIS S/ FOLHA 4.509,85D 3.045,81D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,51D ,72D RECARGA CARTUCHO 8.272,62D 7.573,62D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,28D ,09D DESPESAS C/ VEICULOS 2.798,99D 2.798,99D AJUDA DE CUSTO ,40D ,40D FÉRIAS ,58D ,12D DESPESAS DIVERSAS 607,84D 607,84D TELEFONE 0,00 504,00C VALE TRANSPORTE 1.552,54D 1.552,54D ASSESSORIA CONTABIL ,00D ,00D º SALÁRIO ,26D ,00D DESPESAS C/ VIAGENS 3.787,14D 3.787,14D AQUISIÇAO DE BENS ,94D ,94D SEGURO 1.260,00D 1.020,00D MATERIAL DE LIMPEZA 719,64D 604,64D MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.872,82D 4.872,82D DESPESAS COM EVENTOS 2.458,00D 0, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO ,00D 8.112,00D VIAGENS E HOSPEDAGEM 1.375,18D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS ,66D 4.806,35D ALUGUEL PF 3.169,38D 3.169,38D OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,94C SERV. PRESTADOS A PAGAR - PF 0, ,94C IRRF A RECOLHER PF - PROJ. PRES. NASCEN 0, ,29C INSS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 0, ,28C ISS A RECOLHER - PROJ. PRES. NASCENTES 0,00 890,00C SALARIOS A PAGAR - PRESERVANDO NASCENTES 0, ,83C PIS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 0,00 117,40C FGTS A RECOLHER - PRESERVANDO NASCENTES 0,00 939,20C PELC 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,24C RECURSOS RECEBIDOS - PELC 0, ,63C RENDIMENTO APLIC. FINANC. - PELC 0, ,61C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,24D SALÁRIO 0, ,89D ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,60D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,79D PIS S/ FOLHA 0, ,91D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 401,74D IOF 0,00 19,50D IRRF 0, ,23D EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS 0, ,50D º SALARIO 0, ,91D FÉRIAS 0, ,48D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST. 0, ,00D

8 Folha: ASSESSORIA CONTABIL 0,00 500,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,95D AVISO PRÉVIO 0, ,00D DEVOLUÇÃO DE SALDO DE C/C 0, ,74D PPJA ,12C ,48C RECURSOS RECEBIDOS ,12C ,70C RECURSOS RECEBIDOS - PPJA ,77C ,23C REND. APLICAÇÃO FINANC. PPJA ,35C ,47C (-) GASTOS REALIZADOS ,05D ,89D ENCARGOS SOCIAIS - FGTS ,39D ,00D ENCARGOS SOCIAIS - INSS ,20D ,65D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF ,05D ,21D SEGUROS ,00D ,00D DESPESAS BANCÁRIAS ,99D 6.276,84D ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ SERV. PREST 5.500,01D 5.500,01D VALE TRANSPORTE ,42D ,40D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS ,67D 5.879,00D MATERIAL APLICADO A PROJETO ,03D ,63D LANCHES E REFEIÇÕES ,80D 9.768,30D AJUDA DE CUSTO ,80D ,50D ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS ,42D ,76D SALARIOS ,65D ,79D PIS S/ FOLHA ,35D ,35D RATEIO AGUA, LUZ E TELEFONE ,00D ,00D ASSESSORIA CONTABIL ,00D ,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ ,60D ,55D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,23D 9.813,67D MANUTENÇÃO E CONSERVADO 6.499,89D 761,01D RECARGA DE CARTUCHOS 7.363,89D 3.575,89D DIVERSOS 816,16D 476,16D FERIAS ,36D ,20D º SALARIO ,57D ,09D LOCAÇÃO DE VEICULO ,00D ,00D IRRF ,17D ,61D AQUISIÇÃO DE BENS ,48D ,48D AVISO PRÉVIO 2.045,60D 2.045,60D INSCRIÇÕES DE CURSOS 1.130,00D 480,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,78D 3.322,52D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.047,31D 98,18D IOF 1.690,14D 557,49D DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMÁTICA 90,00D 0, VIAGEM E HOSPEDAGEM 4.750,09D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,05C ,67C INSS A RECOLHER - PPJA ,35C ,26C IRRF A RECOLHER PF - PPJA 4.555,29C 2.592,28C ISS A RECOLHER - PPJA 1.583,95C 390,00C SALARIOS A PAGAR - PPJA ,34C ,94C FGTS A RECOLHER - PPJA 5.018,34C 4.524,31C PIS A RECOLHER - PPJA 1.713,78C 1.072,09C INSS- RETIDO 1.760,00C 554,79C PROJ. CATA-AÇÃO/AVINA ,79C 3.244,49C RECURSOS RECEBIDOS ,81C ,70C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/ICCO ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-FUMIM ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/COCA-COLA ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS AVINA/BID-SANEAMENTO ,44C ,01C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID/FUMIM ,13C ,13C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/ICCO ,59C 1.668,59C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA/BID-SANEAM 1.762,54C 1.762,54C REND. APLIC. FINANCEIRA AVINA COCA-COLA 1.936,43C 1.936,43C RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA-AÇÃO ,00C 0, REND. DE APLIC. FINAN AVINA CATA-AÇÃO 1.888,18C 0,00

9 Folha: RECURSOS RECEBIDOS AVINA CATA AÇÃO ,50C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,02D ,21D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PF ,94D ,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,75D ,76D SALÁRIO ,33D ,33D PIS S/ FOLHA 260,83D 260,83D ENCARGOS SOCIAIS-FGTS 1.720,00D 1.720,00D º SALÁRIO 2.250,00D 2.250,00D ENCARGOS FGTS 1.423,95D 1.423,95D ENCARGOS SOCIAIS- INSS S/ SERV. PREST 192,00D 192,00D DESPESAS BANCARIAS 2.682,34D 2.281,93D MATERIAL DE INFORMATICA 1.600,00D 1.600,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ,52D ,20D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,76D ,30D RECARGA DE CARTUCHOS 1.300,10D 1.300,10D AJUDA DE CUSTO 6.932,00D 6.932,00D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS 5.602,00D 1.800,00D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL 32,00D 32,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.827,22D 2.301,16D AQUISIÇÃO DE BENS ,50D ,50D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO ,07D 8.615,00D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.624,44D 1.808,06D IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.277,05D 3.227,51D CORREIOS 37,30D 37,30D IOF 109,97D 2,33D ALIMENTAÇÃO ,25D 9.575,25D PASSAGENS E HOSPEDAGEM ,30D 9.547,37D FÉRIAS 3.333,33D 3.333,33D SUPRIMENTO DE FUNDOS 5.621,07D 0, LOCAÇÃO DE VEÍCULO 6.650,00D 0, AUXILIO FINANCEIRO 5.300,00D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 40,00C IRRF A RECOLHER- AVINA 0,00 40,00C PROJ. TER. PAC. 01/2010- SEPLAN ,20C ,20C RECURSOS RECEBIDOS ,80C ,80C RECURSOS RECEB. TER. 01/ ,00C ,00C REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TP01/ ,80C 7.335,80C EMPRESTIMOS RECEBIDOS ADM ,00C ,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,60D ,60D PRESTAÇÃO DE SERV- PF ,41D ,41D SALÁRIO 7.520,00D 7.520,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,06D ,06D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS 441,59D 441,59D PIS S/ FOLHA 55,20D 55,20D BOLSA AUXILIO 7.980,00D 7.980,00D AUXILIO TRANSPORTE 3.000,00D 3.000,00D VALE TRANSPORTE 446,40D 446,40D IRRF 1.664,22D 1.664,22D DESPESAS BANCARIAS 893,48D 653,48D DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS ,00D ,00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,10D ,10D CURSOS E PALESTRAS 1.106,25D 1.106,25D ASSESSORIA CONTABIL 4.500,00D 4.500,00D DIÁRIAS ,00D ,00D DESPESAS COM TAXI 30,00D 30,00D RECARGA DE CARTUCHOS 2.266,60D 2.266,60D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 4.200,00D 4.200,00D CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.900,00D 1.900,00D ALIMENTAÇÃO ,00D ,00D LOCAÇÃO DE VEICULOS ,00D ,00D AQUISIÇÃO DE BENS ,29D ,29D

10 Folha: PROJETO UAS-COROA DO MEIO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,20C RECURSOS RECEB. UAS-COROA DO MEIO 0, ,36C REND. APLIC. FINAN.- UAS COROA DO MEIO 0,00 717,84C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,20D PRESTAÇÃO DE SERV. PF 0, ,57D ENCAROS SOCIAIS- INSS 0, ,80D PRESTAÇÃO DE SERV. - PJ 0, ,80D DESPESAS BANCARIAS 0,00 183,50D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0,00 636,50D AJUDA DE CUSTO 0,00 486,30D ALIMENTAÇÃO 0,00 224,00D ENCARGOS SOC- INSS S/ SEV. PRESTADOS 0, ,00D IRRF 0,00 206,62D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,60D IOF 0,00 57,51D PROJETO BIODIVERSIDADE UFS 0, ,28C RECURSOS RECEBIDOS ,82C ,02C RECURSOS RECEB. PROJ. BIODIVERSIDADE UFS ,59C ,59C REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA- BIODIVERSIDA 6.798,23C 5.622,43C GASTOS REALIZADOS ,82D ,15D SALÁRIOS ,00D ,00D SERV. PRESTADOS PF ,82D ,00D PIS S/ FOLHA 132,42D 132,42D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS 1.595,02D 1.595,02D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,49D ,92D BOLSA AUXILIO ,00D ,00D ASSESSORIA CONTABIL 6.500,00D 5.000,00D AUXILIO TRANSPORTE 6.144,00D 6.144,00D DESPESAS BANCÁRIAS 443,74D 226,35D MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.527,64D 2.527,64D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 2.265,00D 2.265,00D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO ,00D ,00D MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO 2.521,01D 2.521,01D SEGUROS 660,00D 540,00D RECARGA DE CARTUCHOS 262,00D 262,00D CORREISOS 215,70D 215,70D DESPESAS COM VIAGEM 789,10D 789,10D FÉRIAS 1.388,89D 1.388,89D º SALÁRIO 1.041,67D 1.041,67D CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAIS 53,00D 0, IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.197,50D 915,43D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 1.677,82D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS 0, ,41C INSS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE 0, ,90C IRRF A RECOLHER PF- BIODIVERSIDADE 0,00 16,01C PIS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE 0,00 12,50C ISS A RECOLHER- BIODIVERSIDADE 0,00 400,00C PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS DE SE ,56C ,86C RECURSOS RECEBIDOS ,93C ,39C RECURSOS RECEB PROJ. ESCOLA DE CONSELHOS ,00C ,00C REND APLIC FINAN PROJ ESCOLA DE CONSELHO ,93C ,39C (-) GASTOS REALIZADOS ,37D ,24D DESPESAS BANCÁRIAS 58,17D 28,95D VALE TRANSPORTE 937,00D 571,50D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ 3.000,00D 3.000,00D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS ,50D 2.505,24D EXAMES E CONSULTAS OCUPACIONAIS 181,50D 74,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,95D ,81D PIS S/ FOLHA 863,33D 313,16D

11 Folha: RECARGA DE CARTUCHOS 4.693,08D 3.161,08D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,25D ,25D ALIMENTAÇÃO ,20D ,00D IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.093,33D 3.080,73D IOF 7,15D 4,50D SERVIÇOS PRESTADOS PF ,91D ,91D SALÁRIOS ,50D ,75D RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.659,84D 1.659,84D COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 2.099,73D 304,43D DESPESAS COM VIAGEM 1.947,75D 965,75D º SALÁRIO 6.747,13D 2.408,34D FÉRIAS 8.589,05D 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0, ,71C SALÁRIOS A PAGAR- ESCOLA DE CONSELHOS 0, ,63C FGTS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO 0,00 224,79C INSS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS 0, ,17C IRRF PF A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHO 0,00 20,02C PIS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS 0,00 28,10C ISS A RECOLHER- ESCOLA DE CONSELHOS 0,00 125,00C PROJETO BALCÃO DE DIREITOS HUMANOS 0, ,63C RECURSOS RECEBIDOS ,76C ,76C RECURSOS RECEBIDOS-PROJ BALCÃO DE DIREIT ,00C ,00C REND. APLICAÇÃO FINAN- PROJ BALCÃO DIREI 6.806,76C 6.806,76C (-) GASTOS REALIZADOS ,76D ,13D DESPESAS BANCÁRIAS 10,14D 10,14D DIÁRIAS 1.045,00D 1.045,00D AJUDA DE CUSTO 2.783,60D 2.783,60D AUXILIO TRANSPORTE 1.777,60D 1.777,60D SEGURO 963,76D 180,00D RECARGA DE CARTUCHO 4.201,84D 4.201,84D COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 3.806,03D 2.913,69D PASSAGENS E HOSPEDAGEM 665,00D 665,00D IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC 1.235,83D 1.235,83D SERV. PRESTADOS PF ,00D ,00D BOLSA AUXILIO 9.000,00D 9.000,00D ENCARGOS SOCIAIS-INSS 8.162,00D 8.162,00D LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,00D ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,40D ,40D AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.925,00D 1.925,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 800,00D 800,00D DESPESAS COM IOF 1,03D 1,03D DESPESAS DIVERSAS 1.650,00D 1.650,00D DESPESAS COM G.R.U ,10D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 211,43D 0, PROJETO SÁBADO SOLIDÁRIO 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,30C RECURSOS RECEBIDOS- SÁBADO SOLIDÁRIO 0, ,30C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,30D AUXILIO TRANSPORTE 0,00 162,00D PRESTAÇÃO DE SERV. PJ 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS-INSS 0, ,00D DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 131,40D ALIMENTAÇÃO 0, ,00D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,50D SERVIÇOS PRESTADOS PF 0, ,00D ( - ) TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,60C PROJ CAPACITAÇÃO GUARDAS MUN LARANJEIRA 0,00 0, RECURSOS RECEBIDOS 0, ,00C RECURSOS RECEBIDOS- GUARDAS MUN LARANJ 0, ,00C istema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE LTDA

12 Folha: (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,00D PRESTAÇÃO DE SERV PF 0, ,00D ENCARGOS SOCIAIS- INSS 0, ,20D MATERIAL APLICADO EM PROJETO 0, ,00D TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 0, ,80D TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA I.G.B 0, ,42C RECURSOS RECEBIDOS ,00C ,00C RECURSOS RECEBIDOS T.C.T I.G.B ,00C ,00C (-) GASTOS REALIZADOS ,00D ,67D LOCAÇÃO DE VEÍCULO 9.093,00D 2.800,00D SALÁRIOS 4.390,40D 4.298,93D ALIMENTAÇÃO 1.155,00D 974,00D DESPESAS BANCÁRIAS 187,75D 28,00D FÉRIAS 5.792,88D 1.585,43D COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 5.494,34D 3.635,21D DIÁRIAS ,80D 7.137,54D ENCARGOS SOCIAIS- INSS 3.867,91D 2.014,49D ENCARGOS SOCIAIS- FGTS 881,74D 690,27D PIS S/FL 137,65D 113,72D SERVIÇOS PRESTADOS PF 8.800,04D 2.578,08D º SALÁRIO 1.263,67D 0, MATERIAL P/ EXPEDIÊNTE 160,80D 0, MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.495,00D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 336,90D 0, AQUISIÇÃO DE BENS 2.042,99D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO 3.630,13D 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 0, ,09C INSS A RECOLHER- T.C.T I.G.B 0, ,55C ISS A RECOLHER- T.C.T I.G.B 0,00 128,90C IRRF A RECOLHER- T.C.T I.G.B 0,00 143,12C PIS A RECOLHER - T.C.T I.G.B 0,00 31,40C SALÁRIOS A PAGAR- T.C.T I.G.B 0, ,89C FGTS A RECOLHER - T.C.T I.G.B 0,00 251,23C PROJETO PEAC PACATUBA ,48C 4.570,00C RECURSOS RECEBIDOS ,09C 7.076,00C RECURSOS RECEBIDOS PACATUBA ,00C 7.076,00C REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PACATUBA 7.107,09C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,61D 2.506,00D DESPESAS BANCARIAS 229,01D 6,00D ALIMENTAÇÃO 6.576,00D 0, TAXA ADMINISTRATIVA ,00D 2.500,00D SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.033,50D 0, SERV. PRESTADOS PF ,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS 4.315,00D 0, GASOLINA E LUBRIFICANTE 1.443,46D 0, IRRF 4.421,55D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 368,61D 0, LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,00D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 738,00D 0, AJUDA DE CUSTO 440,00D 0, PRESTAÇÃO DE SERV. PJ 120,00D 0, AQUISIÇÃO DE BENS ,20D 0, SEGUROS 5.607,28D 0, COLÔNIA DE PESC. SÍTIO DO CONDE 0,00 512,50C RECURSOS RECEBIDOS ,65C 6.000,00C RECURSOS RECEBIDOS COLÔNIA DE PESCADORES ,00C 6.000,00C REND. DE APLIC. FINANCEIRA- COL. DE PESC 3.006,65C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,65D 6.446,00D DESPESAS BANCÁRIAS 249,82D 6,00D

13 Folha: SUPRIMENTO DE FUNDOS 7.169,04D 1.290,00D ALIMENTAÇÃO 5.565,00D 1.005,00D DIÁRIAS 960,00D 200,00D SERVIÇOS PRESTADOS PF ,20D 2.200,00D ENCARGOS SOCIAIS-INSS 3.659,64D 440,00D TAXA ADMINISTRATIVA ,00D 1.305,00D IRRF 1.031,32D 0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 3.758,61D 0, LANCHES E REFEIÇÕES 1.868,00D 0, MATERIAL DE LIMPEZA 387,58D 0, IMPOSTOS E TAXAS 123,00D 0, AQUISIÇÃO DE BENS ,00D 0, AJUDA DE CUSTO 20,00D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 808,42D 0, SEGUROS 4.621,96D 0, DEVOLUÇÃO SALDO C/C ,54D 0, TRANSFERENCIA P/ O RESULTADO ,52D 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 0,00 958,50C INSS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO 0,00 561,00C IRRF A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO COD 0,00 302,50C ISS A RECOLHER- COL. DE PESC. SÍTIO DO C 0,00 95,00C PROJETO PEAC PIRAMBU ,68C 7.123,00C RECURSOS RECEBIDOS ,13C ,00C RECURSOS RECEBIDOS- PEAC PIRAMBU ,00C ,00C REND. DE APLIC. FINANCEIRA- PIRAMBU 4.048,13C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,19D 4.771,00D DESPESAS BANCÁRIAS 301,30D 6,00D AJUDA DE CUSTO 895,00D 255,00D DIÁRIAS 460,00D 280,00D SERVIÇOS PRESTADOS PF ,47D 1.600,00D ENCARGOS SOCIAIS-INSS 4.967,78D 320,00D TAXA ADMINISTRATIVA 6.245,00D 2.310,00D SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.458,50D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO 2.817,70D 0, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 4.681,63D 0, LANCHES E REFEIÇÕES 3.686,00D 0, IRRF 2.832,73D 0, REEMBOLSO DE DESPESAS 4.039,34D 0, SERV. PRESTADOS PJ ,74D 0, LOCAÇÃO DE VEÍCULO 3.200,00D 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABLHISTAS 980,74C 708,00C ISS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL 136,21C 80,00C INSS A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL 844,53C 408,00C IRRF A RECOLHER- ASSC. M. STA IZABEL 0,00 220,00C ASSC. COM. PESC. BREJO GRANDE 8.987,72C 2.802,00C RECURSOS RECEBIDOS ,57C 5.308,00C RECURSOS RECEBIDOS ,00C 5.308,00C REND. DE APLIC. FINANC- ASSC. COM BREJO 3.568,57C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,85D 2.506,00D DESPESAS BANCÁRIAS 365,96D 6,00D ALIMENTAÇÃO 3.832,00D 0, TAXA ADMINISTRATIVA 5.400,00D 2.500,00D REEMBOLSO DE DESPESAS 1.747,79D 0, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 6.478,73D 0, SERVISOS PRESTADOS PF ,00D 0, SUPRIMENTO DE FUNDOS 6.610,50D 0, ENCARGOS SOCIAIS INSS 4.040,00D 0, GASOLINA E LUBRIFICANTES 1.029,41D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,19D 0, IRRF 1.561,46D 0,00

14 Folha: LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,00D 0, AQUISIÇÃO DE BENS ,00D 0, SEGURO 1.858,81D 0, PROJETO OBRA E VIDA JENNER AUGUSTO 0, ,56C RECURSOS RECEBIDOS 0, ,90C RECURSOS RECEBIDOS 0, ,90C (-) GASTOS REALIZADOS 0, ,34D REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 656,24D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0, ,00D ALIMENTAÇÃO 0, ,00D PASSAGENS E HOSPEDAGEM 0,00 591,10D PROJETO AGENDA ,59C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,24C 0, RECURSOS RECEBIDOS AGENDA ,44C 0, REND. DE APLIC FINANCEIRA AGENDA ,80C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,90D 0, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO ,03D 0, SALÁRIOS E ORDENADOS ,04D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS ,78D 0, ENCARGOS SOCIAIS- FGTS ,13D 0, PIS S/ FOLHA 1.533,00D 0, DESPESAS BANCÁRIAS 376,10D 0, AJUDA DE CUSTO 9.202,00D 0, CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL 472,25D 0, SEGUROS 540,00D 0, IOF 23,80D 0, IRRF ,27D 0, LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,00D 0, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 7.978,70D 0, PRESTAÇÃO DE SERV. PF ,99D 0, MATERIAL APLICADO EM PROJETO ,67D 0, MATERIAL DE USO E CONSUMO 8.550,36D 0, RECARGA DE CARTUCHOS 3.088,80D 0, PRESTAÇÃO DE SERV. PJ 6.160,00D 0, º SALÁRIO ,98D 0, FÉRIAS 2.000,00D 0, LANCHES E REFEIÇÕES 9.581,00D 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 9.367,25C 0, INSS A RECOLHER- AGENDA ,37C 0, IRRF A RECOLHER PF- AGENDA ,18C 0, FGTS A RECOLHER- AGENDA ,03C 0, PIS A RECOLHER- AGENDA ,00C 0, CONTRIB SINDICAL A RECOLHER- AGENDA 21 66,67C 0, PL REG DE SANEAMENTO BÁSICO 2.178,45C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,00C 0, RECURSOS RECEBIDOS PL REG SANEAMENTO BAS ,00C 0, (-) GASTOS REALIZADOS ,00D 0, SERV. PRESTADOS PF ,00D 0, ENCARGOS SOCIAIS- INSS 5.448,00D 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 41,00D 0, DESPESAS BANCARIAS 148,00D 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTA 1.895,45C 0, INSS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO 1.285,00C 0, ISS A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO 175,00C 0, IRRF A RECOLHER- PL REG SANEAM BASICO 435,45C 0, PEAC POVOADO TIGRE E JUNCA ,06C 0, RECURSOS RECEBIDOS ,78C 0,00