- v. 1 a. Débito. Conta 0,00

Transcrição

1 - v. e do U/BR 1 a Débito 19/ Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada /12/ Vir transferido para conla aplicação BB Fix dez 11 2, ,55 20/12/ Recebido receita diversa dez 11 2,01 20/12/ Valor rei resgate automático BB Fix dez / Pg Banco do Brasil SA desp bancária rei tarifa débito serviço de aobrança dez 11 5, ,01 2,555,00 9,997,01 D 26/ Recebido do CAU RN repasse referente receita arrecadada ,46 26/ Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez , ,657,47 3,252,657,47 27/12/ Pg Haroldo Pinheiro Víllar de Queiroz desp d 1/2 diaria cfe transferência eletrônica BB 308,50 27/ Pg Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz desp d 01 deslocamento efe transferência eletrônica BB 617,00 27/ Pg Roberto Simon desp ci 01 diaria e O1 deslocamento cfe transferência eletrônica BB 1,234,00 27/ Pg Paulo Oscar Saad desp ci 01 diaria e 01 deslocamento cle transferência eletrônica BB 1.234,00 27/ Pg Mauro Santoro Campelo desp ci 02 diarias e 01 deslocamento cfe transferência eletrônica BB 1,851,00 27/12/ Pg Carlos Alberto de Medeiros desp ci 01 deslocamento cle transferência eletrônica BB 617,00 27/ Valor rei resgate automático BB Fix dez / Pg Banco do Brasil SA desp bancária rei tarifa dodted eletrônico dez 11 27/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária rei tarila doclted eletrônico dez 11 27/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa docfted eletrôniao dez 11 27/12/ Pg Banao do Brasil SA desp bancária rei tarifa doclted eletrônico dez ,657, ,97 4,106,50D 28/ Recebido do CAU AL repasse referente receita arrecadada ,95 28/12/ Recebido do CAU AM repasse referente receita arrecadada ,322,56 26/ Recebido do CAU SE repasse referente receita arrecadada ,268,60 28/12/ Pg José Roberto Geraldine Júnior desp d 2 1/2 dia ria e 01 deslocamento de transferência eletrônica BB 2.159,50 28/12/ Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez ,937,11 28/12/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa docfted eletrônico dez ,655,58 4, ,58 29/ Recebido do CAU PB repasse referente receita arrecadada ,44 29/ Recebido do CAU AC repasse referente receita arrecadada ,14 29/12/ Recebido do CAU SP repasse referente parte receita arrecadada , ,49 29/ Pg Antonio Francisao de Oliveira desp d 02 diarias e 01 deslocamento de transferência eletrônica BB 1.851,00 29/ Pg Napoleão Ferreira da Silva Neto desp ci 02 diarlas e 01 deslocamento efe transferência eletrônica BB 29/12/ Pg Carlos Alberto de Mede,ros desp ci salário dez 11 cfe transferência eletrônica BB 5.470,38 29/12/ Pg Eddi Yamamura desp cf salário dez 11 cfe folha de pagto 5.175,96 29/12/ Pg Maria Filomena Martins Paulus desp d salário dez 11 cfe folha de pagto 5,175,96 29/12/ Pg Mima Luiza Cortopassi Lobo desp ci salário dez 11 efe folha de pagto 8.739,25 29/ Pg Haroldo Pinheiro Villar desp cl1/2 diaria de transferência eletrônica BB 308,50 29/ Pg Anderson Floreti de Menezes desp ci 02 diarias 01 deslocamento ele transferênica eletrônica BB 1,851, ,00

2 LUU3etUU de e Brasil- _.2 - v. 1 a 31/12/2011 Livro Kazau Crédito Créd Saldo 29/12/ /12/ Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez ,52 29/12/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa docfted eletrônico dez 11 29/12/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa docfted eletrônico dez 11 29/12/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa docfted eletrônico dez 11 29/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa docfted eletrônico dez , , , Aplicação FIX - conta 19/12/ /12/ /12/ /12/201 28/12/201 29/12/ /12/ Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez 11 Valor ref resgate automático BB Fix dez 11 Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez 11 Valor ref resgate automático BB Fix dez 1 Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez 1 Vir transferido para conta aplicação BB Fix dez 11 Recebido do Banco do Brasil SA receita ref rendimentos de aplicação financeira em BB Fix dez e Turismo Ltda , , , , , , , , , , , ,850 30/12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Eurexpress Travei Viagens e Turismo lida desp cf passagens 9970,04 áereas fatura / Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Eurexpress Travei Viagens e Turismo lida desp ci passagens aereas fatura , , ,63C Nacional 30/12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Imprensa Nacional desp cf publicações diversas dez , , ,09C 30/ /12/ Tecnotech 2011 T ecnotech Sistemas lida ME desp cf do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Vir inscrito em Restos a 2011 Tecnotech Sistemas lida ME desp cf fornecimento de software C denominado SICCAU - de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo cfe Pregão Presencial 23/ Hotel S/A :salgo Anterior 30/12/ Vir inscrito em Restos a 2011 Hotel Nacional SA desp cf locação de espaço e equipamentos para 3.062, , ,84C reunião do Conselho Oiretor CAU/BR fatura

3 '''FOH.nM' e Urbanismo do Brasil - U / BR Siscontw - v. 2. O. 1 a Razão Data Lanc Histórico Débito Déb Créd Pinheiro Villar 30/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Villar Queiroz rei desp ci taxi de comprovantes 1.662, , ,42C Implanta Informatica Ltda Valor inscrito em Restos a Pagar denominados, contábil/orçamentário, e passagens e diárias efe Página Informática Uda desp ci implantaçãollreinamento l"\'!);trimanín almoxarifado, compras e C / Oesc INSS si salário dez 11 de folha de pagto 1.218, , ,27C Imposto Renda na 29/ Desc IRRF si salário dez 11 cfe folha de pagto 5,322,25 5,322,25 5,322,25C 1 - IRPJ/PIS/COFINS/CSLL Retenção tributos federais Azul fatura , Retenção de tributos federais Passaredo Transporte Aéreo fatura , Retenção tributos federais Tam fatura , Retenção tributos federais Trip fatura , Retenção tributos federais Varig fatura , / Retenção tributos federais Infraero fatura ,05 30/ Retenção tributos federais Tam fatura ,21 30/ Retenção tributos federais Varig fatura , Retenção tributos federais Infraero fatura ,35 1,087,22 1,087,22C / Vir apropriado a SRF desp c/inss s/ salário dez 5,156, , ,60C / Vir apropriado ao Banco do Brasil SA rei FGTS dez 2.488, , ,16C

4 Conselho Arquitetura e Urbanismo do Brasil - v. 1 a Data Proc. Histórico Débito Créd - PIS Folha Pagamento 30/12/ Vir apropriado a SRF desp cj PIS si folha de pgto dez: ,02 311,02 311,02e 26/12/ Recebido do CAU RN repasse referente receita arrecadada ,124, ,37 554,124,37C -CAU 28/12/ Recebido do CAU AL repasse referente receita arrecadada , ,56 451,525,56C CAU AM 28112/ Recebido do CAU AM repasse referente receita arrecadada , ,05 380,258,05C CAU 28/12/ Recebido do CAU SE repasse referente receita arrecadada ,88 233,014,88 233,014,88C PB 29/12/ Recebido do CAU PB repasse referente receita arrecadada ,541,95 520,541, ,95C 29/12/ CAU AC Saldo Antenor Recebido do CAU AC repasse referente receita arrecadada ,796,1 62,796,11 29/12/ Recebido do CAU SP repasse referente parte receita arrecadada ,538,785,99 5,538,785,99 5, ,99C CAUS emg 19/12/2011 Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada , ,04C.08 - Computadores e Informatica 30/12/ ""tnmf\nín Tecnotech Sistemas LIda ME desp cj fornecimento de software 35 e Comunicação do Conselho de Arquitetura e em Restos a Pagar ,11C

5 de e BR Página: 5 Siscontw - v a Proc. e de Informatica Débito Déb Créd Saldo 30/12/ Valor inscrito em Restos a Pagar 2011 Informática Ltda D denominados, de custos, patrimônio, compras e contratos e passagens e diárias ele Presencial n.01 - Patrimonio - Real 30/12/ Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício , , ,44C Receitas 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , Pela encerramento de saldos do exercício de ,03 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,39 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercicio de ,51 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , / Pelo encerramento de saldos do exercício de ,09 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , / Pelo encerramento de saldos do exercício de ,50 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de / Pelo encerramento de saldos do exercício de ,01 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , / Aquisicao Moveis n"trimimiintecnotech Sistemas lida ME desp cf fornecimento de software Co,municaçiio do Conselho de Arquitetura e a Pagar / Valor inscrito em Restos a Pagar 2011 denominados, contábíllorr~~qnl~,;" e passagens diárias cfe / Pelo encerramento de saldos do exercício de , SaldO Anterior Pelo encerramento de saldos do exercício de ,57 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercícío de ,50 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , Pelo encerramento de saldos do exercício de ,16 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , / Pelo encerramento de saldos do exercído de ,56

6 Conselho e Urbanismo Brasil- UIBR a Lanc Histórico Saldo 20,20 30/ Pelo encerramento de saldos do exercicio de /12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,84 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,25 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,09 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,05 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,00 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,91 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , / Pelo encerramento de saldos do exercício de ,50 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,88 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,95 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,00 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , ,05 30/ Pelo encerramento de saldos do exerclcio de / Pelo encerramento de saldos do exercício de / Pelo encerramento de saldos do exercício de ,49 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de / Pelo encerramento de saldos do exercício de ,05 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de / Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício , , ,49 1 Monetaria 29/ Recebido do Banco do Brasil SA receita ref rendimentos de aplicação financeira em BB Fix dez , , ,75C 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , ,75 AC 29/ Recebido do CAU AC repasse referente receita arrecadada , , ,03C 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , ,03

7 Conselho Arquitetura e do -CAU/BR Siscontw - v a Página: 7 1 Data Histórico Crédito Mês 28/12/ Recebido do CAU AL repasse referente receita arrecadada , , ,39C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , ,39 28/12/ Recebido do CAU SE repasse referente receita arrecadada , , ,51C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , ,51 SaldO Anterior 29/12/ Recebido do CAU PB repasse referente receita arrecadada , , ,49C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , / Recebido do CAU RN repasse referente receita arrecadada , , ,09C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , /12/ Recebido do CAU SE repasse referente receita arrecadada , , ,72C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercicio de , , ,72 29/12/ Recebido do CAU SP repasse referente parte receita arreca.dada , , ,50C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , /12/2011 Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada C 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de /12/ Recebido receita diversa dez 11 2,01 2,01 2,OlC 30112/ Pelo encerramento de saldos do exercicio de ,01 2,01 2,

8 de e Urbanismo do -CAU/BR 8 - v. Período: 01/ a 1 Débito Crédito Déb Mês Pg diversos empregados desp cj salário dez 11 cfe folha de pagto , , ,57D 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , Pg Mima Luiza Cortopassi Lobo desp cj gratificação de desempenho dez 11 cle folha de pagto 3.438, , ,50D Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , Vir apropriado a SRF desp cj INSS si salário dez , Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , Vir apropriado ao Banco do Brasil SA rei FGTS dez , Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , / Vir apropriado a SRF desp cj PIS s/ folha de pgto dez ,02 30/ Pelo encerramento de saldos do exercicio de ,02 311,02 311,02 30/12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro ViII ar Queiroz rei desp cj aquisição de material de expediente cfe comprovantes 102,56 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,56 102,56 102,56 SaldO Anterior 30/12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro VilIar Queiroz rei desp cj lanche cfe comprovantes 20,20 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,20 20,20 20, / Tecnotech Sistemas LIda ME desp cj disponibilização de sistema do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

9 de 'Qulletura e do Brasil- Siscontw - v Livro.J.'-"'L"'V Data Débito Crédito Mês PJ Página' 9 a / Pelo encerramento de saldos do exercícío de / Vir inscrito em Restos a reunião do Conselho 2011 Hotel Nacional SA desp cllocação de espaço e equipamentos para CAUIBR fatura ,84 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , Impressão e 30/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Víllar Queiroz ref desp ci serv de copias e encadernações de comprovantes 30112/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,25 333,25 333, e Publicidade 30/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Imprensa Nacional desp ci publicações diversas dez ,09 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , e Telegráficos Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Villar Queiroz rei desp c/ serv de postagem de 226,05 correspondências cfe comprovantes Pelo encerramento de saldos do exercício de ,05 226,05 226,05 333,25 30/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Villar Queiroz ref desp cl estacionamento cfe comprovantes 57,00 30/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,00 57,00 57, Pg Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz desp cl112 diaria ele transferência eletrônica BB 308,50 27/ Pg Haroldo Pinheiro Víllar de Queiroz desp ci 01 deslocamento ele transferência eletrõnica BB 617,00 27/ Pg Roberto Simon desp ci 01 díaria e 01 deslocamento efe transferência eletrônica BB 1234, Pg Paulo Oscar Saad desp cf 01 dialia e O 1 deslocamento cfe transferência eletrônica B B 1.234,00

10 Arquitetura e do Brasil - V Período: a Página: Data Débito Crédito Déb Mês 28/12/ Pg José Roberto Geraldine Júnior desp cl2 1/2 diaría e 01 deslocamento cle transferência eletrônica BB 2.159, , ,00D 29/12/ Pg Antonio Francisco de Oliveira desp ci 02 diarias e 01 deslocamento cle transferência eletrônica BB 1.851,00 29/12/ Napoleão Ferreira da Silva Neto desp ci 02 díalias e 01 deslocamento de transferência eletrônica 1.851,00 29/12/ Pg Haroldo Pinheiro Villar desp ci diaria de transferência eletrônica BB 308,50 29/ Pg Anderson Fioreti de Menezes desp ci 02 diarias e 01 deslocamento ele transferênica eletrônica BB 1.851, , ,50D 30/12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Villar Queiroz ref desp ci hospedagem cle 317,41 comprovantes 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , / Vir inscrito em Restos a Pagar 201 áereas fatura Eurexpress Travei Viagens e Turismo lida desp ci passagens ,91 30/12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Eurexpress Travei Viagens e Turismo lida desp ci passagens áereas fatura / Vir Inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Viii ar Queiroz ref desp ci taxi de comprovantes 274,00 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , / Pg Carlos Alberto de Medeiros desp ci 01 deslocamento cfe transferência eletrônica BS 617,00 617,00 617,00D 29/ Pg Carlos Alberto de Medeiros desp cl1/2 dlaria efe transferência eletrônica BS 308,50 925,50 925,50D 30/12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de ,50 925,50 925, / Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Eurexpress Travei Viagens e Turismo LIda desp ci passagens áereas fatura /12/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , , , /12/ /12/ Vir inscrito em Restos a Pagar 2011 Haroldo Pinheiro Vlllar Queiroz ref desp ci serviços cartorials cfe comprol/antes Pelo encerramento de saldos do exercício de , ,88 331,95 331,95 331,95 331,95

11 de e - Siscontw - v. 01/01/2011 a Página: 20/12/ Histórico Crédito Mês Créd Saldo 27/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doe/ted eletrônico dez / Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doe/ted eletrônico dez 11 27/12/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doe/ted eletrônico dez 11 27/12/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária rei tarifa doe/ted eletrônico dez 11 28/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária rei tarifa doe/ted eletrônico dez 11 29/ Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doe/ted eletrônico dez 11 29f Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doe/ted eletrônico dez 11 29/12f Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doe/ted eletrônico dez 11 29/12f Pg Banco do Brasil SA desp bancária ref tarifa doclted eletrônico dez 11 30/12/ Pela encerramento de saldos do exercício de de Informática 5,000 37,00 37,000 45,00 45,000 77,00 77,000 77,00 77,00 77,00 30/12/ Vir inscrito em Restos a 2011 Tecnotech Sistemas LIda ME desp e/ fornecimento de software 35 denominado SICCAU " de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo cfe Pregão Presencial 23/ / Valor inscrito em Restos a Pagar 2011 e/ fornecimento de software 587,76 denominados, contábiltorcamenlário oalrimõnio almoxarifado, compras e contratos e passagens e diárias efe 30112/ Pelo encerramento de saldos do exercício de , Brasília - DF, 31 de dezembro de 2011 Haroldo Pinheiro Villar Queiroz Presidente CPF: ATA bilidade e Auditoria Ltda Assessoria bíl CPF: CRC DF 485