PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL

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Iago Ferrão Mota
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1 Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz à partir de 14 anos. Realiza transferência de renda à famílias com situação de trabalho infantil e oferta do serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos às crianças e adolescentes retiradas do trabalho. Continuada Prestação de Contas: Anual- Apresentada no Conselho Municipal de Assistência Social Valor: R$ ,00 Contrapartida: Conta Financeira: Conta Bancária: Situação Atual: não há B. B. PETI JORNADA B. B. PETI BOLSA B. B. EMPJ/PETI JORNADA B. B. PMCI-FMASPVMC-PETI B. B. PMCI-FMASPVMC-PETI B. B. PETI BOLSA B.B. PMCI-FMASPVMC-PETI B.B.PMCI-FMASPVMC-PETI Banco do Brasil Ag C/C Banco do Brasil Ag C/C Banco do Brasil Ag C/C Banco do Brasil Ag C/C Banco do Brasil Ag C/C Em vigência Página 1

Realiza transferência de renda à famílias com situação de trabalho infantil e oferta do serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos às crianças e adolescentes retiradas do trabalho.

2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2012 RECEITA DESPESA Saldo Anterior 1. DESPESAS CORRENTES Conta: B.B ,19 - Pessoal Conta: B.B. 74,72 - Obrigações Patronais Conta: B.B ,48 - Diária Conta: B.B ,29 - Material de Consumo ,90 - Serv Terc Pessoa Física Arrecadado C/C: Passagem e Desp Locomoção 0,00 - Serv Terc Pessoa Jurídica 0,00 - Transf Correntes - Indenizações e Restituições ,19 Arrecadado C/C: ,00 2. DESPESAS DE CAPITAL 0,00 - Obras e Instalações - Equip e Material Permanente Receita do convênio C/C: Total de pagamentos ,09 04/01/2012 8,00 23/01/ ,00 08/03/ ,00 Saldo Atual 17/04/ ,00 Contas Bancarias: 19/04/ ,00 Conta: B.B ,74 01/06/ ,00 Conta: B.B. 74,72 Conta: B.B. 0,00 Conta: B.B ,73 Conta: B.B ,37 Arrecadado C/C: ,00 Bloqueio judicial C/C DIA 0,00 15/02/ ,72 Arrecadado C/C: /07/ ,00 09/08/ ,00 14/09/ ,00 09/10/ ,00 19/11/ ,00 12/12/ ,00 Ch de 26/12/12 ref.bloqueio judicial em 15/02/12 74,72 Observação: No dia 18/06/2012 o saldo financeiro do convênio foi devolvido ao Ministério do Desenv. Social e combate à fome, segundo protocolo 20277/ 2012 e cheque

167,90 - Serv Terc Pessoa Física Arrecadado C/C: 40848-4 - Passagem e Desp Locomoção 0,00 - Serv Terc Pessoa Jurídica 0,00 - Transf Correntes - Indenizações e Restituições 21.

3 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2012 RECEITA Rendimentos Conta B.B Rendimentos Janeiro de ,65 Rendimentos Fevereiro de ,09 Rendimentos Março de ,23 Rendimentos Abril de ,12 Rendimentos Maio de ,22 Rendimentos Junho de ,49 Rendimentos Julho de ,05 Rendimentos Agosto de ,02 Rendimentos Setembro de ,92 Rendimentos Outubro de ,23 Rendimentos Novembro de ,83 Rendimentos Dezembro de ,89 DESPESA Rendimentos Conta B.B Rendimentos Janeiro de ,96 Rendimentos Fevereiro de ,41 Rendimentos Março de ,24 Rendimentos Abril de ,72 Rendimentos Maio de ,01 Rendimentos Junho de ,30 Rendimentos Julho de ,56 Rendimentos Agosto de ,84 Rendimentos Setembro de ,47 Rendimentos Outubro de ,23 Rendimentos Novembro de ,03 Rendimentos Dezembro de ,67 Rendimentos Conta B.B Rendimentos Janeiro de ,00 Rendimentos Fevereiro de ,00 Rendimentos Março de ,00 Rendimentos Abril de ,00 Rendimentos Maio de ,00 Rendimentos Junho de ,00 Rendimentos Julho de ,00 Rendimentos Agosto de ,00 Rendimentos Setembro de ,00 Rendimentos Outubro de ,00 Rendimentos Novembro de ,00 Rendimentos Dezembro de ,00 Rendimentos Conta B.B Rendimentos Janeiro de ,18 Rendimentos Fevereiro de ,17 Rendimentos Março de ,27 Rendimentos Abril de ,31 Rendimentos Maio de ,71 Rendimentos Junho de ,98 Rendimentos Julho de ,91 Rendimentos Agosto de ,53 Rendimentos Conta B.B Rendimentos Julho de ,95 Rendimentos Agosto de ,12 Rendimentos Setembro de ,02 Rendimentos Outubro de ,75 Rendimentos Novembro de ,93 Rendimentos Dezembro de ,96 Contrapartida 0,00 TOTAL ,37 TOTAL ,37 Observação:Observação: Transferência Eletrônica em 10/08/2012 no valor de R$ ,07 da C/C para C/C

2012 7,49 Rendimentos Julho de 2012 4,05 Rendimentos Agosto de 2012 4,02 Rendimentos Setembro de 2012 2,92 Rendimentos Outubro de 2012 3,23 Rendimentos Novembro de 2012 2,83 Rendimentos Dezembro de

4 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS-2012 Nº de Tipo do Nº do Data do Origem dos Ordem Favorecido Dotação Documento Cheque Pagtº Valores Recursos 1 P.S. De Oliveira Zanette Me NF /01/12 583,00 FUNDO 2 Comercial Sul Cultura de Livros Ltda NF /01/ ,80 FUNDO 3 Fardin Esportes Ltda NF /01/12 201,85 FUNDO 4 J A Galito Me NF /01/12 895,50 FUNDO 5 M.G. De Oliveira Milhorato Me F NF /01/ ,50 FUNDO 6 Stillos Comercial Ltda Me NF /01/12 363,00 FUNDO 7 Stillos Comercial Ltda Me NF /01/12 334,00 FUNDO 8 CRR Comércio Varej. De Art. Esportivos NF /01/ ,00 FUNDO 9 A.P. Scandiani Confeitaria Ltda Me NF /01/ ,00 FUNDO 10 Dinha Calçados e Artigos Esportivos Ltda NF /01/ ,00 FUNDO 11 Multiverso Soluções Ltda Me NF /01/ ,62 FUNDO 12 M.G. De Oliveira Milhorato Me F NF /01/12 980,00 FUNDO 13 Coletar Equip. E Mat. De Hig. E Limpeza NF /01/ ,00 FUNDO 14 Distribuidora Centro Sul Ltda Me Prot. 6609/ /04/ ,00 FUNDO 15 C.J.M. Utilidades Ltda Me NF /06/12 355,20 16 Ministério Desenv. Social e combate à fome Guia /06/ ,19 FUNDO 17 M.G. De Oliveira Milhorato Me F NF /08/ ,00 FUNDO 18 Multiverso Soluções Ltda Me NF OB /08/ ,50 FUNDO 19 Distribuidora Centro Sul Ltda Me NF /09/ ,00 FUNDO 20 Atacado São Paulo Ltda NF /09/12 77,50 FUNDO 21 X Alimentos Ltda ME NFE /09/ ,50 FUNDO 22 TRV Comercio de Moveis Ltda NFE /09/12 174,15 FUNDO 23 Horto Central Marataizes Ltda NFE /09/12 882,00 FUNDO 24 Atual Papelaria e Tecnologia Ltda NF /10/12 249,30 FUNDO 25 Distribuidora Centro Sul Ltda Me NF /10/ ,00 FUNDO 26 Atacado São Paulo Ltda NFE /11/12 232,50 FUNDO 27 M.G. Comercio Distribuidora e Serviços NFE /11/ ,50 FUNDO 28 Multiverso Soluções Ltda Me NFE /11/12 992,00 FUNDO 29 Multiverso Soluções Ltda Me NFE /11/ ,18 FUNDO 30 X Alimentos Ltda ME NFE /11/12 300,00 FUNDO 31 Pintando o Sete Papelaria Ltda EPP NFE /11/12 444,50 FUNDO 32 X Alimentos Ltda ME NFE /11/12 884,30 FUNDO 33 Horto Central Marataizes Ltda NFE /11/12 199,50 FUNDO 34 M.G.de Oliveira Milhorato ME NFE /12/12 335,00 FUNDO TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS ,09

396,50 FUNDO 6 Stillos Comercial Ltda Me 3390301400 NF 202 4527 05/01/12 363,00 FUNDO 7 Stillos Comercial Ltda Me 3390301400 NF 201 4528 05/01/12 334,00 FUNDO 8 CRR Comércio Varej. De Art.

5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( x ) Parcial ( ) Final Período de 01/01/2012 à 31/12/2012. DADOS BANCÁRIOS Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº Brasil Agência Conta Corrente nº Brasil Agência Conta Corrente nº Brasil Agência Conta Corrente nº Brasil Agência Conta Corrente nº MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Saldo (+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente nº ,74 Conta Corrente nº ,72 Conta Corrente nº ,00 Conta Corrente nº ,73 Conta Corrente nº ,37 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/ob Nome do Credor Saldo Disponível ,56

00833 Conta Corrente nº 40856-6 Brasil Agência 00833 Conta Corrente nº 61469-6 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Saldo (+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente nº

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