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1 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ,89 0,00 0,83 140,72 IMOBILIÁRIOS - PM BANCO DO BRASIL S/A TR: ,00 0,83 140,72 1

2 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 12/01/2011 Crédito efetuado n/data ref ,24 0, , ,85 Contribuição Sobre a Intervenção no Domínio Econômico -CIDE-Combustíveis TR: /01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DA CIDE BANCO DO ,85 0, , ,46 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,46 0,00 24, ,10 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,10 2

3 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE BINF SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SALDO EM 01/01/2011 0, ,69 1,92 3

4 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE - BIDO SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SALDO EM 01/01/2011 0, ,69 2,48 4

5 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE EMPB SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SALDO EM 01/01/2011 0, ,69 0,23 5

6 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 12/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,39 0,00 60, ,39 JURIDICA ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,39 0, , ,89 NESTA DATA 12/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,89 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,50 0, ,39 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,39 0, , ,39 NESTA DATA 28/01/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA , ,99 0, ,40 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,40 320,00 0, ,40 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,40 0,00 72, ,47 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,47 6

7 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 18/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,68 800,00 0, ,68 NESTA DATA 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,68 0,00 12, ,17 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,17 7

8 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 04/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO ,32 0, , ,86 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO ,86 0,00 463, ,56 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO ,56 0,00 953, ,73 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,73 0,00 34, ,12 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,12 0,00 46, ,62 NATUREZA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,62 0,00 163, ,00 NATUREZA BANCO BRADESCO S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,00 0, , ,11 NATUREZA BANCO BRADESCO S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,11 0,00 423, ,63 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ECT ,63 0,00 16, ,11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR: /01/2011 VALOR REF. A TAXA DE LICENÇA PARA ,11 0, , ,50 EXECUÇÃO DE OBRAS COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,50 0,00 118, ,17 NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,17 0, , ,37 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: ,37 350,00 0, ,37 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,37 0,00 34, ,87 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,87 0,00 31, ,37 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,17 0,00 100, ,17 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,17 0,00 30, ,17 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,17 0,00 60, ,17 JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,17 0,00 37, ,67 JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 8

9 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,67 0,00 125, ,67 NATUREZA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /01/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/A MENDES CH: , ,00 0, ,67 FERREIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/A MENDES CH: , ,00 0, ,67 FERREIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AUDIO VIDEO E CH: ,87 189,20 0, ,67 FOTOS/ROSIANA GOMES GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ROBERTO CH: ,67 170,00 0, ,67 KELSON FERREIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 237,00 0, ,67 ANTERIORES/ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: ,67 300,00 0, ,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,67 0,00 60, ,67 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: , ,00 0, ,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,67 0,00 225, ,67 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,67 0,00 300, ,67 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,61 81,70 0, ,91 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,67 56,76 0, ,91 9

10 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,21 47,30 0, ,91 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,91 200,00 0, ,91 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ECT ,91 0, , ,91 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS JOSE BOTO ,91 0,00 783, ,78 CRUZ - ME TR: /01/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ,78 259,62 0, ,16 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,16 0,00 16, ,05 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,05 0,00 19, ,46 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,46 0, , ,89 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,89 0, , ,84 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,84 0, , ,11 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,11 500,00 0, ,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº , , ,11 10

11 BANCO DO BRASIL S/A /BB C CARIRE : 25/10/11 Hora: 16:14:39 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SALDO EM 01/01/ , , ,07 11

12 BANCO DO BRASIL S/A /PCARIREFMASPBF : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A TRASNFERENCIA DE RECURSOS 350 0,00 0, , ,00 DO FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 26, ,15 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,15 12

13 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,64 0,00 4,79 809,43 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,06 809,43 13

14 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SALDO EM 01/01/ , ,06 189,80 14

15 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE FMA IGDBF 04/01/2011 VALOR REF. A TRASNFERENCIA DE RECURSOS 350 0,00 0, , ,10 DO FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,10 0,00 11, ,78 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,10 0,00 11,68 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,68 11,68 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,84 0,00 15

16 BANCO DO BRASIL S/A /PMC EDUCACAO 10% : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE ,00 0,00 322,04 322,04 RECUR. VINCULADO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,04 322,04 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,88 0,00 16

17 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 03/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 130,71 130,71 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,71 130,71 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 0,00 0, , ,65 Complementação da União ao FUNDEB. TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,65 0,00 11, ,04 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,04 0, , ,15 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,65 0, ,50 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,50 11,39 0, ,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,11 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 8,05 8,05 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 8,05 8,05 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 30,49 30,49 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,49 0,00 910,40 940,89 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,89 0, , ,50 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,50 0, , ,44 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,44 30,49 0, ,95 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,95 910,40 0, ,55 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,61 0, ,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,94 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,12 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,12 0, , ,43 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,12 0, ,31 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,31 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,07 transf. dos recursos do FUNDEB 17

18 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,07 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 437,63 437,63 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,63 437,63 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,29 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,29 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,63 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,63 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,33 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,33 0,00 49, ,72 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,72 0, , ,18 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,18 0, , ,00 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,33 0, ,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,67 49,39 0, ,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,46 0, ,82 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,82 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6,73 6,73 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 6,73 0,00 638,96 645,69 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,69 0,00 221,14 866,83 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,83 0, , ,05 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,05 0, , ,26 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 6,73 0, ,53 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,53 638,96 0, ,57 CONFORME DOC. CAIXA Nº

19 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,57 221,14 0, ,43 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,22 0, ,21 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,21 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,65 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,65 0, , ,99 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,65 0, ,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,34 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,61 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,61 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6,03 6,03 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 6,03 0,00 130,31 136,34 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,34 0, , ,26 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,26 0, , ,10 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,10 0, , ,29 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,29 6,03 0, ,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 130,31 0, ,95 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,92 0, ,03 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,84 0, ,19 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,19 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC ,00 0, , ,12 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,12 0, , ,23 Complementação da União ao FUNDEB. TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,23 0, , ,14 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,11 0, ,03 CONFORME DOC. CAIXA Nº

20 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,91 0, ,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,12 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,57 0,00 20

21 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDEB 40% : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC ,00 0,00 287,75 287,75 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,75 287,75 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,32 0,00 21

22 BANCO DO BRASIL S/A PMC FUNDEB 60 CENTO : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC ,00 0,00 283,56 283,56 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,56 283,56 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,88 0,00 22

23 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE SNA SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 05/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,05 0,00 11,11 644,16 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,16 0,00 131,40 775,56 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,56 0,00 22,75 798,31 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,31 0,00 48,11 846,42 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,42 0,00 3,14 849,56 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,56 0,00 5,12 854,68 de ISS através do Simples Nacional TR: , ,51 854,68 23

24 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SALDO EM 01/01/ , ,51 18,77 24

25 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,49 0,00 12, ,45 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,45 25

26 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE FMAS PJOV 31/01/2011 VALOR REF. A TRANS ,00 0, , ,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 60, ,01 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 60,01 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,01 60,01 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,48 0,00 26

27 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC 20/01/2011 VALOR REF. A TRANS ,00 0, , ,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 28, ,09 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 28,09 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,09 28,09 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,57 0,00 27

28 BANCO DO BRASIL S/A PMC FMAS : 25/10/11 Hora: 16:14:39 05/01/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 350 0,00 0, , ,00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 62, ,81 - FNAS FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,81 62,81 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , , ,00 28

29 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FPM APOIO FINANCEIRO SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,02 0,00 1,27 334,29 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,65 334,29 29

30 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /ESTADO EMERGENCIAL SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,44 0,00 0,55 92,99 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,20 92,99 30

31 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,29 0,00 175,80 788,09 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA ,09 0,00 21,07 809,16 FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,16 0,00 498, ,96 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,96 0,00 274, ,76 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA ,76 0,00 7, ,48 FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,48 0,00 51, ,48 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,48 0, , ,99 NESTA DATA 06/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,99 0, , ,99 NESTA DATA 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,99 194,13 0, ,86 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,87 0, ,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,99 54,48 0, ,51 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,51 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,51 81,72 0, ,79 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,79 42,50 0, ,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,29 665,00 0, ,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM ,29 88,37 0, ,92 GERAL/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 31

32 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 220,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0,00 861,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0,00 681,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0,00 531,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E 32

33 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,92 37,78 0,00 494,14 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,14 9,78 0,00 484,36 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,36 34,20 0,00 450,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,16 0, , ,16 NESTA DATA 12/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,16 0, , ,16 NESTA DATA 12/01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE , ,00 0, ,16 TERC.-P.JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,16 8,00 0, ,16 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A OUTROS NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,16 8,00 0, ,16 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A OUTROS NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: , ,00 0,00 434,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,16 0,00 54,48 488,64 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,64 0,00 81,72 570,36 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,36 0, , ,76 NESTA DATA 20/01/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS ,76 54,48 0, ,28 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS ,28 81,72 0, ,56 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:002 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,56 674,60 0,00 759,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,96 325,80 0,00 434,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,16 0,00 470,00 904,16 NESTA DATA 24/01/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CONSUMO/F W CH: ,16 150,00 0,00 754,16 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CONSUMO/F W CH: ,16 320,00 0,00 434,16 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,32 0, , ,32 NESTA DATA 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,72 754,40 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG:

34 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,76 118,44 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0,00 901,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0,00 721,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0,00 541,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,32 0, , ,32 NESTA DATA 28/01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,32 129,00 0, ,32 EQUIPAMENTOS/MIGUEL GOMES CEDRO CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH: , ,00 0,00 562,32 TERC.-P.JURIDICA/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUÉM CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,32 0,00 62,21 624,53 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,71 624,53 34

35 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMCARIRE PRO CIDADANIA SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,08 0,00 910, ,89 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,89 0, , ,41 NESTA DATA 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,14 0, ,27 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,27 172,71 0, ,56 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,27 0,00 541, ,03 NESTA DATA 20/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ,32 172,71 0, ,61 ANTERIORES/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,61 910,81 0, ,80 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,80 0,00 410, ,76 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,76 35

36 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /AQUIS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA/PTA 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 350 0,00 0, , ,97 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,97 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,73 0,00 36

37 BANCO DO BRASIL S/A /PCARIREFMASPBVII : 25/10/11 Hora: 16:14:39 18/01/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0, , ,60 SOCIAL E COMBATE A FOME BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,60 0,00 12, ,02 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,60 0,00 12,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,42 12,42 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,75 0,00 37

38 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A X 14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,55 0,00 6, ,00 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,00 38

39 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES 04/01/2011 VALOR REF. A TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS 350 0,00 0, , ,85 DE EDUCACAO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,85 0,00 549, ,78 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,85 0,00 549,93 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,93 549,93 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,98 0,00 39

40 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FMS-CARIRE - FNS BLATB 04/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos ,00 0, , ,00 do SUS - Atenção Especializada em Saúde Bucal SB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 0,00 0, , ,00 do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo PAB - Fixo. TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS- Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos ,00 0, , ,00 do SUS - Atenção Especializada em Saúde Bucal SB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do ,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,00 0,00 276,93 276,93 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,93 276,93 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 30/01/ , ,91 0,00 40

41 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FMS-CARIRE-FNS BLMAC 11/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 0,00 0, , ,99 do SUS - Teto Municipal para Média e Alta Complexidade MAC TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,99 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,00 0,00 220,11 220,11 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,11 220,11 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 30/01/ , ,01 0,00 41

42 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA 30/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,00 0,00 12,41 12,41 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,41 12,41 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 30/01/ , ,42 0,00 42

43 BANCO DO BRASIL S/A /PM CARIRE-PTA : 25/10/11 Hora: 16:14:39 14/01/2011 Crédito efetuado nesta data ref. repasse 350 0,00 0, , ,00 de convenio do FNDE-Programa Caminho da Escola TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 14/01/ , ,42 0,00 43

44 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE -IPM SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 10/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,77 0,00 762, ,04 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,04 152,45 0, ,59 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,59 114,34 0, ,25 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,25 0,00 41, ,60 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,60 8,27 0, ,33 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,33 6,20 0, ,13 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,13 0,00 185, ,29 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,29 37,03 0, ,26 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 27,77 0, ,49 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,49 0,00 109, ,60 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,60 21,82 0, ,78 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,78 16,36 0, ,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,42 0,00 18, ,90 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,90 44

45 BANCO DO BRASIL S/A /PM CARIRE - QSE : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE ,00 0,00 132,72 132,72 RECUR. VINCULADO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,72 132,72 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,51 0,00 45

46 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC BRALFABETIZADO 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REMUNERACOES DE ,00 0,00 92,09 92,09 DEPOSITOS BANCARIOS FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,09 92,09 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,60 0,00 46

47 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 25/01/2011 Créd. efetuado n/data referente ao Fundo ,04 0, , ,46 Especial do Petróleo (Lei nº 7.525, de 1986-Art.6º) TR: /01/2011 Créd. ref. a Cota-Parte dos Royalties ,46 0, , ,22 pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de Art.48) TR: /01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO ,22 0, , ,64 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO ,64 0, , ,40 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,40 139,06 0, ,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,34 0,00 71, ,08 - ROYALTIES BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,08 47

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