Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Monte Santo de Minas. com. Saúde Pública. Janeiro a Dezembro de 2012

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1 Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas com Saúde Pública... Janeiro a Dezembro de

2 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS VALORES GERAIS ACUMULADOS DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS (VALORES CONSOLIDADOS) VALORES RECEITAS TRIBUTÁRIAS ,30 IMPOSTOS ,45 (IPTU) Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana ,71 (IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Rendimento Trabalho ,90 (IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Outro Rendimento ,76 (ITBI) Imposto Transmissão Inter Vivo Bem Imóvel Direito ,44 (ISSQN) Imposto Serviço Qualquer Natureza ,64 TAXAS ,85 Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento ,24 Taxa Funcionamento Estabelecimento Horário Especial 0,00 Taxa Licença Execução Obra ,33 Taxa Autorização Funcionamento Transporte 409,29 Taxa Utilização Área Domínio Público ,51 Taxa Alinhamento Nivelamento 0,00 Taxa Apreensão Depósito Liberação Animal 40,00 Taxa Cemitério 7.800,00 Taxa Limpeza Pública ,84 Taxa Conservação Calçamento Via Logradouro ,68 Taxa Expediente Serviço Cadastral ,27 Taxa Emolumento Custa Extrajudicial 5.666,69 Taxa Remoção Detrito Entulho 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS 0,00 2

3 Contribuição Melhoria Pavimentação Obra Complementar 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,10 Contribuição Custeio Serviço Iluminação Terreno ,66 Contribuição Custeio Serviço Iluminação Edificação ,44 RECEITAS PATRIMONIAIS ,28 RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,00 Aluguel Estação Rodoviária ,00 Aluguel Prédio Público 0,00 Arrendamento Matadouro Municipal 0,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,33 Dividendo Ação Copasa 78,08 Rentabilidade Financeira Conta nº (Ensino) 3.060,68 Rentabilidade Financeira Conta nº (Qese) ,14 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Pnate) 1.335,05 Rentabilidade Financeira Conta nº (Fundeb) 8.879,58 Rentabilidade Financeira Conta nº (Pnae) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Pdde) 75,43 Rentabilidade Financeira Conta nº (Saúde) 956,71 Rentabilidade Financeira Conta nº (Psc) 4.271,33 Rentabilidade Financeira Conta nº (Mac) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Dm) 182,27 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Blafb) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Blatb) ,92 Rentabilidade Financeira Conta nº (Blges) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Blmac) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Blvgs) 1.241,53 3

4 Rentabilidade Financeira Conta nº (Psc) 2.819,82 Rentabilidade Financeira Conta nº (Assistência) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Cras) 723,03 Rentabilidade Financeira Conta nº (Igd) 687,28 Rentabilidade Financeira Conta nº (Pjovem) 777,34 Rentabilidade Financeira Conta nº (Peti) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Bpc) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Pbas) 401,56 Rentabilidade Financeira Conta nº (Creas) 1.641,44 Rentabilidade Financeira Conta nº (Igd) 138,68 Rentabilidade Financeira Conta nº (Fia) 3.414,51 Rentabilidade Financeira Conta nº (Fmad) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Multa) 1.974,29 Rentabilidade Financeira Conta nº (Cide) 3.919,75 Rentabilidade Financeira Conta nº (Aliena) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Fep) 9.036,83 Rentabilidade Financeira Conta nº (Concurso) 1.724,69 Rentabilidade Financeira Conta nº (Dme) 813,36 Rentabilidade Financeira Conta nº (Fmp) 495,60 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Educação/Manutenção Transporte Esc) 2.000,10 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Educação/Equipamento Ensino Infant) 1.109,45 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Educação/Obra Centro Infantil) ,37 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Educação/Obra Escola Fundamental) 1.950,41 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Plano Vigilância Saúde) 61,99 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Resíduo Farmácia Básica) 543,11 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Equipamento Atenção Clínica) 64,39 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Convênio/Saúde/Equipamento Unidade Caps) 353,10 4

5 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Equipamento Saúde Diversa) 425,74 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Convênio/Saúde/Veículo Atenção Clínica) 2.124,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/ Saúde/Veículo Atenção Clínica) 297,39 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf) 288,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf) 300,26 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Farmácia) 1.627,61 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Assistência/Equipamento Centro Soc) 1.058,71 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Assistência/Veículo Assistência Social) 1.494,16 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Elaboração Plano Habitação) 1.078,74 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Equipamento Obra Pública) 6.088,59 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Equipamento Obra Pública) 3.058,18 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Veículo Limpeza Pública) 4.501,66 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Praça Pública) 3.701,36 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Praça Pública) 1.386,92 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Via Pública) 8,41 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Via Pública) 6.221,17 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Via Pública) 2.943,01 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Via Pública) 3.223,36 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Via Pública) 1.211,70 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Geral/Obra Via Pública) 213,28 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Geral) ,28 Rentabilidade Financeira Conta nº (Geral) 566,43 Rentabilidade Financeira Conta nº (Geral) ,39 Rentabilidade Financeira Conta nº (Geral) ,27 Rentabilidade Financeira Conta nº (Geral) 4.987,89 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ,95 5

6 Hora Máquina Veículo 0,00 Hora Recreativa Cultural ,95 RECEITAS DE SERVIÇOS ,07 Serviço Terminal Rodoviário ,00 Serviço Inscrição Concurso Público ,80 Serviço Fotocópia Cópia Heliográfica 0,00 Serviço Coleta Transporte Tratamento Esgoto 4.950,00 Serviço Abate Animal 0,00 Serviço Cemitério ,00 Outro Serviço Certidão Negativa Débito 9.688,20 Outro Serviço Habite-se 1.940,12 Outro Serviço Numeração 930,00 Outro Serviço Protocolo 4.566,48 Outro Serviço Convênio Correio ,47 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,21 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,66 (FPM) Cota Parte Fundo Participação Município ,92 (ITR) Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural ,25 (CFRM) Cota Parte Compensação Financeira Recurso Mineral 459,43 (FEP) Cota Parte Fundo Especial Petróleo ,15 (PABA) Programa Piso Atenção Básica Fixo ,47 (PSF) Programa Saúde Família ,00 (PACS) Programa Agente Comunitário Saúde ,00 (PSAUBU) Programa Saúde Bucal ,00 (MAC) Limite Financeiro Ambulatorial Hospitalar ,24 (CAPS) Limite Financeiro Atenção Psicossocial ,81 6

7 (EPCDOE) Programa Vigilância Epidemiológica ,67 (VIGSAN) Programa Vigilância Sanitária ,51 (PBAS) Programa Piso Básico Assistencial ,00 (PETI) Programa Erradicação Trabalho Infantil Manutenção ,00 (PJOVEM) Programa Incentivo Pro Jovem ,50 (IGD) Programa Índice Gestão Descentralizada ,36 (BPC) Programa Benefício Prestação Continuada Escolar 0,00 (QESE) Transferência Salário Educação ,89 (PDDE) Transferência Programa Dinheiro Direto Escola 0,00 (PNAE) Transferência Programa Nacional Alimentação Escolar ,00 (PNATE) Transferência Programa Nacional Apoio Transporte Escolar ,69 (ICMS DES) Transferência Financeira CMS Desoneração ,36 (CEX) Compensação Esforço Exportador ,36 (ICMS) Cota Parte Imposto Circulação Mercadoria Serviço ,17 (IPVA) Cota Parte Imposto Propriedade Veículo Automotor ,26 (IPI) Cota Parte Imposto Produto Industrializado Exportação ,67 (CIDE) Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico ,70 (PSC) Transferência Incentivo Programa Saúde Casa ,94 (CRAS) Transferência Piso Centro Referência Assistência Social ,00 (CREAS) Transferência Piso Centro Referência Especializado Assistência Social ,00 (FUNDEB) Transferência Fundo Manutenção Educação Básica ,31 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 Transferência Instituição Privada Dedução Imposto Renda Pessoa Jurídica 1% 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS ,38 Transferência Pessoa Dedução Imposto Renda Pessoa Física 6% ,38 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,17 Transferência Convênio União () 0,00 7

8 Transferência Convênio União (Geral/Elaboração Plano Habitacional) ,00 Transferência Convênio Estado () 0,00 Transferência Convênio Estado (Educação/Manutenção Transporte Escolar) ,05 Transferência Convênio Estado (Saúde/Custeio Farmácia Básica) ,00 Transferência Convênio Estado (Saúde/Plano Vigilância Saúde) 4.000,00 Transferência Convênio Estado (Saúde/Resíduo Farmácia Básica) ,12 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,61 MULTAS E JUROS DE MORAS ,51 Multa Juros Mora Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana 4.696,42 Multa Juros Mora Imposto Serviço Qualquer Natureza 3.404,37 Multa Juros Mora Contribuição Melhoria 0,00 Multa Juros Mora Outro Tributo ,71 Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana ,52 Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza 1.619,03 Multa Juros Mora Dívida Ativa Contribuição Melhoria 0,00 Multa Juros Mora Dívida Ativa Outro Tributo ,65 Multa Prevista Legislação Trânsito 1.902,81 Multa Prevista Legislação Sanitária 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.534,04 Outra Restituição 1.534,04 RECEITAS DAS DÍVIDAS ATIVAS ,87 Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana ,87 Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza 3.353,30 Dívida Ativa Contribuição Melhoria 0,00 Dívida Ativa Outro Tributo ,70 RECEITAS DIVERSAS ,19 8

9 Receita Honorário Advogado ,19 Receita Venda Sucata 744,00 Receita Projeto Arvoredo 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 Operação Crédito Interna (Programa Administração) 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 Alienação Veículo 0,00 Alienação Móvel Utensílio 0,00 Alienação Equipamento 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 Alienação Imóvel Rural 0,00 Alienação Imóvel Urbano 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAIS ,29 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,29 Transferência Convênio União () 0,00 Transferência Convênio União (Educação/Obra Centro Infantil) ,66 Transferência Convênio União (Saúde/Obra Unidade Psf) ,00 Transferência Convênio União (Geral/Equipamento Obra Pública) ,00 Transferência Convênio União (Geral/Veículo Limpeza Pública) ,00 Transferência Convênio União (Geral/Obra Praça Pública) ,25 Transferência Convênio União (Geral/Obra Via Pública) ,44 Transferência Convênio Estado () 0,00 Transferência Convênio Estado (Saúde/Equipamento Saúde Geral) ,94 Transferência Convênio Estado (Saúde/Obra Farmácia Minas) ,00 Transferência Convênio Estado (Assistência/Equipamento Assistência Social) ,00 9

10 Transferência Convênio Estado (Geral/Obra Via Pública) ,00 TOTAL BRUTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,86 DEDUÇÕES DO FUNDEB (FPM) = ,50 DEDUÇÕES DO FUNDEB (ITR) = ,92 DEDUÇÕES DO FUNDEB (ICMS DESONERAÇÃO) = ,60 DEDUÇÕES DO FUNDEB (ICMS) = ,07 DEDUÇÕES DO FUNDEB (IPVA) = ,87 DEDUÇÕES DO FUNDEB (IPI) = ,91 TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB... TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , ,99 10

11 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS BASE DE CALCULO PARA APLICAÇÃO DO PERCENTURAL DE 15% DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS VALORES Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana ,71 Imposto Renda Retido Fonte Rendimento Trabalho ,90 Imposto Renda Retido Fonte Outro Rendimento ,76 Imposto Transmissão Inter Vivo Bem Imóvel Direito ,44 Imposto Serviço Qualquer Natureza ,64 Cota Parte Fundo Participação Município ,92 Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural ,25 Transferência Financeira CMS Desoneração ,36 Cota Parte Imposto Circulação Mercadoria Serviço ,17 Cota Parte Imposto Propriedade Veículo Automotor ,26 Cota Parte Imposto Produto Industrializado Exportação ,67 Multa Juros Mora Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana 4.696,42 Multa Juros Mora Imposto Serviço Qualquer Natureza 3.404,37 Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana ,52 Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza 1.619,03 Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana ,87 Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza 3.353,30 TOTAL DA RECEITA BASE DE CÁLCULO... MÍNIMO A APLICAR EM SAÚDE EM PERCENTUAL... MÍNIMO A APLICAR EM SAÚDE EM VALOR ,59 15 % ,88 11

12 APLICAÇÕES EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS BASE DE CALCULO DAS RECEITAS RECEBIDAS ,59 PERCENTUAL E VALOR A APLICAR PERCENTUAL E VALOR APLICADO 15,00 % = ,88 26,04 % = ,36 DESPESAS EFETUADAS SUBFUNÇÃO PREVISTA ATUALIZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , ,96 ATENÇÃO BÁSICA , , , , ,73 ASSIST HOSPIT AMBULAT , , , , ,47 SUPORTE PROFIL TERAP , , , , ,08 VIGIL SANITÁRIA , , , , ,70 VIGIL EPIDEMIOLÓGICA , , , , ,60 TOTAL GERAL , , , , ,54 RESTO A PAGAR PROCESSADO = ,82 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO = 0,00 TOTAL GERAL = ,82 12

13 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS VALORES Rentabilidade Financeira Conta nº (Psc) 4.271,33 Rentabilidade Financeira Conta nº (Mac) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Blafb) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Blatb) ,92 Rentabilidade Financeira Conta nº (Blges) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Blmac) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Blvgs) 1.241,53 Rentabilidade Financeira Conta nº (Psc) 2.819,82 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Plano Vigilância Saúde) 61,99 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Resíduo Farmácia Básica) 543,11 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Equipamento Atenção Clínica) 64,39 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Convênio/Saúde/Equipamento Unidade Caps) 353,10 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Equipamento Saúde Diversa) 425,74 Rentabilidade Financeira Conta nº X (Convênio/Saúde/Veículo Atenção Clínica) 2.124,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/ Saúde/Veículo Atenção Clínica) 297,39 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf) 0,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf) 288,00 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf) 300,26 Rentabilidade Financeira Conta nº (Convênio/Saúde/Obra Unidade Farmácia) 1.627,61 Programa Piso Atenção Básica Fixo ,47 Programa Saúde Família ,00 Programa Agente Comunitário Saúde ,00 Programa Saúde Bucal ,00 13

14 Limite Financeiro Ambulatorial Hospitalar ,24 Limite Financeiro Atenção Psicossocial ,81 Programa Vigilância Epidemiológica ,67 Programa Vigilância Sanitária ,51 Transferência Incentivo Programa Saúde Casa ,94 Transferência Convênio Estado (Saúde/Custeio Farmácia Básica) ,00 Transferência Convênio Estado (Saúde/Plano Vigilância Saúde) 4.000,00 Transferência Convênio Estado (Saúde/Resíduo Farmácia Básica) ,12 Transferência Convênio União (Saúde/Obra Unidade Psf) ,00 Transferência Convênio Estado (Saúde/Equipamento Saúde Geral) ,94 Transferência Convênio Estado (Saúde/Obra Farmácia Minas) ,00 TOTAL DA RECEITA VINCULADA ,89 14

15 APLICAÇÕES EM SAÚDE COM RECURSOS VINCULADOS BASE DE CALCULO DAS RECEITAS RECEBIDAS ,89 DESPESAS EFETUADAS SUBFUNÇÃO PREVISTA ATUALlZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA ATENÇÃO BÁSICA , , , , ,74 ASSIST HOSPIT AMBULAT , , , , ,15 SUPORTE PROFIL TERAP , , , , ,58 VIGIL SANITÁRIA ,00 380,00 380,00 380,00 380,00 VIGIL EPIDEMIOLÓGICA , , , , ,97 TOTAL GERAL , , , , ,44 RESTO A PAGAR PROCESSADO = ,87 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO = ,73 TOTAL GERAL = ,60 15

16 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS EFETUADAS DESPESAS TOTAIS DA SAÚDE POR ELEMENTO DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS EFETUADAS VALORES FOLHA DE PAGAMENTO , Subsídio do Secretário Municipal , Contratação por Tempo Determinado , Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil Cargo Comissão Inss Exceto Fundeb , Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil Cargo Efetivo Inss Exceto Fundeb , Obrigação Patronal Inss Exceto Fundeb , Outra Obrigação Patronal 73, Outra Despesa Variável Pessoal Civil 9.659, Outra Despesa Variável Não Dedutível , Outra Despesa de Pessoal por Contrato de Terceirização de Outro Tipo ,00 MATERIAL DE CONSUMO , Combustível e Lubrificante Automotivo , Gás Engarrafado 2.820, Gênero de Alimentação , Medicamento , Material Odontológico 9.793, Material de Expediente 8.026, Material de Processamento de Dado 1.078, Material de Acondicionamento e Embalagem 1.075, Material de Copa e Cozinha 6.790, Material de Limpeza e Produto de Higienização , Uniforme Tecido e Aviamento 3.632, Material para Manutenção de Bem Imóvel 1.710, Material para Manutenção de Bem Móvel 774, Material Elétrico e Eletrônico 600, Material de Proteção e Segurança , Semente Muda de Planta e Insumo 508, Material Hospitalar , Material para Manutenção de Veículo , Ferramenta 16, Outro Tipo de Material de Consumo 4.673,43 SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA , Locação de Imóvel 2.250, Serviço Médico e Odontológico , Outro Tipo de Serviço de Terceiro Pessoa Física ,63 SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA , Serviço Técnico Profissional ,00 16

17 Manutenção de Software , Manutenção de Conservação de Bem Imóvel 35, Manutenção e Conservação de Máquina e Equipamento , Manutenção e Conservação de Veículo , Exposição Congresso e Conferência 350, Serviço de Energia Elétrica , Serviço de Água e Esgoto 9.670, Serviço Hospitalar Laboratorial Médico e Odontológico , Serviço de Telecomunicação , Serviço de Áudio Vídeo e Foto 222, Serviço Gráfico 4.837, Seguro em Geral 3.057, Serviço de Cópia e Reprodução de Documento 56, Outro Tipo de Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica ,48 AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO, SUBVENÇÃO , Subvenção Social ,00 DESPESA GERAL , Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita , Obrigação Tributária e Contributiva , Obrigação Tributária e Contributiva ,79 INVESTIMENTO EM OBRA , Obra e Instalação de Domínio Patrimonial ,32 INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTO , Aparelho Equipamento Utensílio Médico Odontológico Laboratorial Hospitalar , Máquina e Utensílio e Equipamento Diverso 169, Equipamento de Processamento de Dado 3.490, Máquina Instalação e Utensílio de Escritório 120, Veículo Diverso ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ,40 17

18 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS EFETUADAS DESPESAS TOTAIS DA SAÚDE POR PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS VALORES ADMINISTRAÇÃO GERAL ,47 Manutenção Subsídio Secretário Saúde Recurso Saúde ,20 Manutenção Funcionalismo Secretaria Saúde Recurso Saúde ,70 Manutenção Atividade Secretaria Saúde Recurso Saúde ,57 ATENÇÃO BÁSICA ,67 Manutenção Funcionalismo Agente Comunitário Recurso Saúde ,22 Manutenção Atividade Agente Comunitário Recurso Saúde 0,00 Manutenção Funcionalismo Agente Comunitário Recurso Pacs ,30 Manutenção Atividade Agente Comunitário Recurso Pabfix 0,00 Manutenção Funcionalismo Saúde Família Recurso Saúde ,97 Manutenção Atividade Saúde Família Recurso Saúde ,56 Manutenção Funcionalismo Saúde Família Recurso Psf ,65 Manutenção Atividade Saúde Família Recurso Pabfix ,92 Manutenção Atividade Saúde Família Recurso PSC ,44 Manutenção Atividade Atenção Coletiva Recurso Convênio 0,00 Manutenção Funcionalismo Saúde Bucal Recurso Saúde ,89 Manutenção Atividade Saúde Bucal Recurso Saúde 0,00 Manutenção Funcionalismo Saúde Bucal Recurso Psaubu ,35 Manutenção Atividade Saúde Bucal Recurso Pabfix ,45 Manutenção Atividade Saúde Bucal Recurso PSC 360,00 Projeto Edificação Unidade Salutar Básica Recurso Saúde ,92 Projeto Edificação Unidade Salutar Básica Recurso Pabfix 0,00 Projeto Edificação Unidade Salutar Básica Recurso Convênio 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL ,80 Manutenção Funcionalismo Atenção Clínica Recurso Saúde ,00 Manutenção Atividade Atenção Clínica Recurso Saúde ,59 Manutenção Atividade Atenção Clínica Recurso Pabfix ,88 Manutenção Atividade Atenção Clínica Recurso Convênio ,97 Projeto Edificação Unidade Salutar Clínica Recurso Saúde 0,00 Projeto Edificação Unidade Salutar Clínica Recurso Convênio 0,00 Subvenção Social Fundação Pio XII Recurso Saúde ,00 Subvenção Social Grupo Apoio Passos Recurso Saúde 0,00 Subvenção Social Hospital Câncer Passos Recurso Saúde ,00 Manutenção Funcionalismo Atenção Complementar Recurso Saúde ,75 Manutenção Atividade Atenção Complementar Recurso Saúde ,43 Manutenção Atividade Atenção Complementar Recurso Caps ,41 Manutenção Atividade Atenção Complementar Recurso Mac ,83 Manutenção Atividade Atenção Complementar Recurso Convênio ,94 Projeto Edificação Unidade Salutar Complementar Recurso Saúde 0,00 Projeto Edificação Unidade Salutar Complementar Recurso Convênio 0,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ,44 Manutenção Funcionalismo Atenção Farmacêutica Recurso Saúde ,87 18

19 Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica Recurso Saúde ,90 Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica Recurso Pabfix ,71 Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica Recurso Pfarm ,96 Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica Recurso Convênio 0,00 Projeto Edificação Unidade Salutar Farmacêutica Recurso Saúde 1.300,00 Projeto Edificação Unidade Salutar Farmacêutica Recurso Convênio 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,53 Manutenção Funcionalismo Atenção Sanitária Recurso Saúde ,73 Manutenção Atividade Atenção Sanitária Recurso Saúde 5.522,80 Manutenção Atividade Atenção Sanitária Recurso Vigsau 380,00 Manutenção Atividade Atenção Sanitária Recurso Pabfix 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,49 Manutenção Funcionalismo Atenção Epidemiológica Recurso Saúde ,70 Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica Recurso Saúde ,60 Manutenção Funcionalismo Atenção Epidemiológica Recurso Vigsau ,72 Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica Recurso Vigsau 7.474,02 Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica Recurso Pabfix 0,00 Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica Recurso Convênio 750,45 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ,40 19

20 COMPARATIVOS DE APLICAÇÃO COM OBRAS E INSTALAÇÕES GASTOS GERAIS COM OBRAS E INSTALAÇÕES TIPO TOTAL Unidade de Psf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,60 0,00 0,00 0,00 0,00 562,60 Unidade de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,22 Centro de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0, ,59 Ambulatório Municipal 0,00 0,00 0, , ,80 0, ,03 0,00 648,76 184, ,91 Fisioterapia Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 472,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,64 Centro Atendimento Psicosocial 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 0,00 0, ,96 Pronto Socorro Municipal 0,00 0,00 0, , ,67 0, ,45 457,78 0,00 0, ,90 Centro Farmacêutico Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 TOTAL GERAL 0,00 0,00 0, , , , , , , ,82 20

21 COMPARATIVOS DE APLICAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS EXERCÍCIO PERCENTUAL A APLICAR PERCENTUAL E VALOR APLICADO ,00 % 11,19 % ,95 % 15,03 % ,71 % 16,85 % ,48 % 17,25 % = , ,00 % 15,13 % = , ,00 % 16,66 % = , ,00 % 16,53 % = , ,00 % 16,02 % = , ,00 % 16,03 % = , ,00 % 20,55 % = , ,00 % 20,89 % = , ,00 % 21,91 % = , ,00 % 26,04 % = ,36 Monte Santo de Minas, 28 de fevereiro de Carla Adriana Piccinini Giacomelli Secretária Municipal de Administração José Maurício Lima Rezende Secretário Municipal de Saúde 21

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