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- Talita Álvaro Brandt
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1 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX ,82 0,89 144,71 TR: ,89 144,71 1
2 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE PNAT 02/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS DIRETA DO , ,44 FNDE -PNATE FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,64 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,64 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,06 67,06 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,06 67,06 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,39 2
3 BANCO DO BRASIL S/A /PMC PEJA : 25/10/ ,23 9,23 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9,23 9,23 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,62 3
4 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE ,28 0,18 29,46 TR: , ,80 29,46 4
5 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS 08/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,35 09/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS , ,35 PROFISSIONAIS/ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL TRANFERENCIA ELETRON NE: LQ:003 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P , ,35 JURIDICA/ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL TRANFERENCIA ELE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ANTONIO CH: , ,35 RUFINO MARTINS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,35 29/06/2011 VALOR REF. PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL , , ,89 RESGATADO/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRO NE: LQ:012 PG: , , ,73 TR: , , ,73 5
6 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA 16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,40 16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,40 21/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE SINALI. VISUAL E , ,40 AFINS/ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA PLACAS LTDA TRANFERENCIA ELE NE: LQ:001 PG: ,40 40, ,84 TR: , , ,84 6
7 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS 02/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,92 861, ,06 NATUREZA JOSE BOTO CRUZ - ME TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,44 873, ,92 NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,92 39, ,88 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,24 02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,24 198, ,10 02/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS CH: , , ,10 PROFISSIONAIS/LEYLANE VIEIRA CORREIA DA SILVEIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT. DE BENS CH: , ,10 MOVEIS/ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E REPRES. LTDA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. MANUT. E CONSERVACAO DE CH: ,10 129, ,10 VEICULOS/JOAO VICENTE XIMENES LOPES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH: ,10 79, ,36 FISICA/FRANCISCO ARNALDO CAVALCANTE CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH: , ,36 FISICA/FRANCISCO ARNALDO CAVALCANTE CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH: , , ,57 JURIDICA/CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , , ,81 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,81 125, ,62 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,62 14, ,77 NATUREZA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , , ,01 NATUREZA COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,01 218, ,36 NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TR: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,36 7, ,94 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:009 PG: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,94 7, ,44 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,44 45, ,44 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , ,44 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE 7
8 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS EDUCAÇÃO TR: /06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ,44 217, ,10 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:014 PG: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,43 15/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,18 15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH: ,18 12, ,75 ESGOTO/SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL CHEQUE NE: LQ:010 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH: ,75 12, ,32 ESGOTO/SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL CHEQUE NE: LQ:011 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH: ,32 13, ,28 ESGOTO/SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL CHEQUE NE: LQ:012 PG: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,28 34, ,78 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA , ,78 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS , , ,78 PROFISSIONAIS/CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P , ,78 JURIDICA/CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:006 PG: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,78 17/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,78 34, ,28 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,28 115, ,28 NATUREZA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,28 10, ,78 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,78 21, ,78 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,78 4, ,28 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,28 21, ,28 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,28 21, ,28 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,28 36, ,28 8
9 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,28 17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA , , ,57 ELETRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:008 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,57 810, ,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,11 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,11 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,11 20/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , , ,45 NATUREZA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA , , ,62 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,67 20/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,08 20/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/REGINALDO CH: ,08 85, ,08 BRASIL DE LIMA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA , ,08 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,08 69, ,08 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , ,08 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA , ,08 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , ,08 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , ,08 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA , ,08 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A OUTROS SERVICOS BANCO DO ,08 27, ,67 BRASIL S/A TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,67 135, ,67 21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,67 36, ,67 21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,67 9
10 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS 21/06/ ,67 45, ,67 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,67 375, ,67 21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,67 21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,67 72, ,67 21/06/2011 VALOR REF. OBRIGAÇÕES TRIBUT. E , ,67 CONTRIBUTIVAS/PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA E NE: LQ:002 PG: /06/2011 VALOR REF. OBRIGAÇÕES TRIBUT. E , , ,17 CONTRIBUTIVAS/PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA E NE: LQ:002 PG: /06/2011 VALOR REF. OBRIGAÇÕES TRIBUT. E , ,17 CONTRIBUTIVAS/PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA E NE: LQ:002 PG: /06/2011 VALOR REF. A OUTROS SERVICOS BANCO DO ,17 189, ,09 BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM ,09 251, ,25 GERAL/VIVO S.A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM ,25 535, ,10 GERAL/VIVO S.A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:005 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,10 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A RECEITA DA DIV. ATIVA ,10 271, ,77 NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. ANTONIO NARCELIO RODRIGUES PONTE TR: /06/2011 VALOR REF. A RECEITA DA DIV. ATIVA ,77 90, ,50 NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. ANTONIO NARCELIO RODRIGUES PONTE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,50 35, ,51 NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER , ,51 NATUREZA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,51 33, ,51 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TR: /06/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO ,51 337, ,36 NAO VINCULADOS CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE TR: /06/2011 VALOR REF. A OUTRAS RESTITUICOES CAMARA , ,36 MUNICIPAL DE CARIRE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA , , ,05 FONTE P FISICA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE TR: /06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,05 328, ,55 JURIDICA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE 10
11 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,55 553, ,05 NATUREZA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,05 29/06/2011 VALOR REF. PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL , , ,78 RESGATADO/PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA NE: LQ:038 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,78 42, ,79 JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO TRANFERENCIA ELETRO NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,79 278, ,58 JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT TRANFERENCIA E NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,58 42, ,59 JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO TRANFERENCIA ELETRO NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,59 278, ,38 JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT TRANFERENCIA E NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,38 38, ,41 NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB TR: ,41 94, ,45 TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,45 20, , , , ,48 11
12 BANCO DO BRASIL S/A /PCARIREFMASPBF : 25/10/11 01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos ,35 21,35 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,35 21,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOC. CAIXA Nº ,94 20,94 TR: ,94 25,06 46,00 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,00 25,06 20,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,94 20,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,13 12
13 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE : 25/10/11 01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,34 0,34 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 0,34 0,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,18 0,18 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 0,18 0,18 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,65 13
14 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO 01/06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE ROYAL COMP ,87 824, ,77 FINANCEIRA LEI 7990/89 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: ,77 10, ,70 TR: , , ,70 14
15 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /FMDCA-FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLES 350 1,73 1,73 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 1,73 1,73 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,21 15
16 BANCO DO BRASIL S/A /PMC EDUCACAO 10% : 25/10/ ,59 977,59 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,59 977,59 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,80 16
17 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 07/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , ,08 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,45 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO ,45 298, ,01 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,87 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DA COMPLEM. DO , , ,35 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO ,35 528, ,75 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,75 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,90 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,78 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,35 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,02 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO ,02 259, ,04 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,16 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,41 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO , , ,09 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: , , ,93 TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DA COMPLEM. DO , , ,16 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,84 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,84 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,96 17
18 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDEB 40% : 25/10/ , , ,71 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,71 393,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,67 393,00 18
19 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR 21/06/2011 VALOR REF. A OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS , ,00 ESTADOS GOVERNO DO ESTADO DO CEARA TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,33 236,33 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,33 236,33 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,00 19
20 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE SNA 14/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,94 5,36 657,30 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,30 5,00 662,30 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,30 42,00 704,30 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,30 210,24 914,54 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,54 68,71 983,25 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: ,25 4,02 987,27 TR: , ,33 987,27 20
21 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL ,90 21, ,48 TR: , , ,48 21
22 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE FMAS PJOV 02/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN , ,75 SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,75 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN , ,75 SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,75 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,40 75,40 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,40 75,40 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,81 22
23 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC 08/06/2011 VALOR REF. A TRANS UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOC. CAIXA Nº ,33 36,33 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,33 36,33 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,14 23
24 BANCO DO BRASIL S/A PMC FMAS : 25/10/ ,30 14,12 20,42 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,42 14,12 6,30 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,26 6,30 24
25 BANCO DO BRASIL S/A /MERENDA ESCOLAR : 25/10/11 03/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS DIRETA DO , ,00 FNDE - PNAE FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 384,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,00 384,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,17 130,17 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,17 130,17 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,43 25
26 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMCARIRE ESTACAO FAMILIA 01/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOC. CAIXA Nº ,12 8,12 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 8,12 8,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,55 26
27 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /FPM APOIO FINANCEIRO ,65 2,10 343,75 TR: , ,65 343,75 27
28 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /ESTADO EMERGENCIAL ,99 5,01 297,00 TR: , ,66 297,00 28
29 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA 07/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,05 07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL ,05 564, ,05 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:009 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,55 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:010 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,25 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:011 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , ,70 790,75 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:012 PG: /06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/DEBORAH CH: , ,75 TAMARA CHAVES MORAIS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,75 29,41 671,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,34 88,23 583,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,11 93,50 489,61 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,61 08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH: , ,61 TERC.-P.JURIDICA/MEGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,61 10/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,61 10/06/2011 VALOR REF. MATERIAL CH: , , ,61 EDUCATIVO/ESPORTIVO/F W QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. UNIFORMES TECIDOS E CH: , ,61 AVIAMENTOS/F W QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE , ,61 TERC.-P.JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/ADRIANA CH: , ,61 ARAUJO ALVES CHEQUE NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH: , ,39 TERC.-P.JURIDICA/JOSE SAMUEL LOURENÇO-ME CHEQUE NE: LQ:003 PG: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,61 16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,61 29
30 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA 17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,61 88, ,84 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /06/2011 VALOR REF. A SALÁRIO-MATERNIDADE INSS ,84 93, ,34 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,34 29, ,75 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,75 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,75 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,75 17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS , , ,24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:012 PG: /06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS ,24 408, ,11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:013 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS , , ,11 PROFISSIONAIS/WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 7265 NE: LQ:003 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA , , ,48 ELETRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:002 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AUDIO VIDEO E CH: ,48 129, ,48 FOTOS/ROSIANA GOMES GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,48 639, ,30 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,30 166, ,62 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,62 4, ,12 17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,12 21, ,12 20/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CH: ,12 250, ,61 EXPEDIENTE/CLEYSE M. RODRIGUES - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 30
31 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH: , ,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:004 PG:
32 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA ,61 5,99 360,60 TR: , ,36 360,60 32
33 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMCARIRE PRO CIDADANIA 07/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,79 07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE , , ,77 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:023 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,77 323, ,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,26 323, ,77 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,79 17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS , , ,35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:005 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,25 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,25 275, ,15 TR: , , ,15 33
34 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. CARIRE/PDDE : 25/10/11 01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos ,86 52,86 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,86 52,86 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,99 20,99 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,99 20,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,19 34
35 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /AQUIS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA/PTA ,07 21,07 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,07 21,07 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,26 35
36 BANCO DO BRASIL S/A /PCARIREFMASPBVII : 25/10/11 03/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN , ,60 SOCIAL E COMBATE A FOME FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,60 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,22 9,22 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9,22 9,22 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,08 36
37 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA 350 4,96 4,96 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4,96 4,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,04 37
38 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A X 14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES ,57 10, ,31 TR: , , ,31 38
39 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA 350 6,01 6,01 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 6,01 6,01 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,79 39
40 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES ,78 791,78 TR: , ,57 791,78 40
41 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP ,70 17,70 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,70 17,70 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,27 41
42 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /FMS-CARIRE - FNS BLATB 09/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A , ,00 FUNDO -PAB FIXO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A , ,00 FUNDO - ACS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A , ,00 FUNDO - SAUDE BUCAL FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,60 TR: ,60 512, ,27 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,60 512,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,67 512,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,54 42
43 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /FMS-CARIRE-FNS BLMAC 06/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A , ,42 FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,60 433,60 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,60 433,60 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,56 43
44 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA 02/06/2011 VALOR REF. A COMPONENTE DA VIG EPID , ,35 AMBIENTAL EM SAUDE FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,20 143,20 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,20 143,20 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,11 44
45 BANCO DO BRASIL S/A /PM CARIRE-PTA : 25/10/ , ,17 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,17 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,28 45
46 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE -IPM 10/06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE ,51 686, ,04 EXPORTACAO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: /06/2011 REFERENTE A DEDUCAO PARA O FUNDEB. CF ,04 137, ,73 PORTARIA 328 STN ORIUNDA DO TALAO Nº: TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,73 102, ,76 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE ,76 190, ,85 EXPORTACAO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: /06/2011 REFERENTE A DEDUCAO PARA O FUNDEB. CF ,85 38, ,83 PORTARIA 328 STN ORIUNDA DO TALAO Nº: TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,83 28, ,32 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,32 4, ,48 TR: /06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE ,48 78, ,67 EXPORTACAO SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: /06/2011 REFERENTE A DEDUCAO PARA O FUNDEB. CF ,67 15, ,03 PORTARIA 328 STN ORIUNDA DO TALAO Nº: TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,03 11, ,31 CONFORME DOC. CAIXA Nº , , ,31 46
47 BANCO DO BRASIL S/A /PM CARIRE - QSE : 25/10/11 20/06/2011 Crédito efetuado nesta data referente a , ,26 Cota-Parte do Salário Educação - QSE TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,86 522,86 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,86 522,86 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,37 47
48 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PMC BRALFABETIZADO ,53 79,53 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,53 79,53 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,90 48
49 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL 21/06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO , , ,37 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: /06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE ROYAL COMP , , ,11 FINANCEIRA LEI 7990/89 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: ,11 121, ,42 TR: , , ,42 49
50 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A PMCARIREFMSPLANEJASUS ,69 140,69 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,69 140,69 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,60 50
51 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE PAB FIXO 01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 4,82 4,82 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4,82 4,82 CONFORME DOC. CAIXA Nº ,85 2,85 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2,85 2,85 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,27 51
52 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA ,96 12,96 TR: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,96 12,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,23 52
53 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM 01/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS , , ,28 PROFISSIONAIS/CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:002 PG: /06/2011 VALOR REF. SERV.DE PUBLICIDADE E CH: , ,28 PROPAGANDA/CLAUDIA SANTA DE ALBUQUERQUE CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH: , , ,80 FISICA/DANISIO BRAGA FRANKLIM CHEQUE NE: LQ:006 PG: /06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/AGUIDA CH: , ,80 RODRIGUES MARTINS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,80 405, ,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,58 02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,58 198, ,72 07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,99 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:016 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,99 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:017 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,79 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:018 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,70 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:010 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,70 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:011 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,20 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:012 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,20 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:013 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE ,72 812, ,20 PAGAMENTO-AGRICULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:008 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE , , ,70 PAGAMENTO-AGRICULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:009 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE , , ,70 PAGAMENTO-AGRICULTURA TRANFERENCIA 53
54 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM ELETRONICA NE: LQ:010 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE , , ,77 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:018 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE , , ,33 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:019 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE , , ,58 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:020 PG: /06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL ,58 501, ,18 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:025 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,49 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,49 88, ,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 147, ,21 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,21 88, ,98 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,98 88, ,75 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,75 29, ,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,34 117, ,70 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,70 58, ,88 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,84 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,53 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,53 147, ,48 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,93 07/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,36 08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,36 37, ,31 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,31 37, ,26 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,26 37, ,21 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:034 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,21 113, ,93 54
55 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:035 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,93 37, ,88 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:036 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,88 37, ,83 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:037 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,83 267, ,23 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:038 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,23 37, ,18 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:039 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,18 135, ,12 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:040 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,12 37, ,07 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:041 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,07 37, ,02 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:042 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,02 37, ,97 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:029 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,97 37, ,92 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:030 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,92 37, ,87 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:031 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS ,87 62, ,41 PJ/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE: LQ:032 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA ,41 932, ,25 ELETRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:007 PG: /06/2011 VALOR REF. A COTA-PARTE DO F.P.M , , ,78 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN TR: /06/2011 REFERENTE A DEDUCAO PARA O FUNDEB. CF , , ,70 PORTARIA 328 STN ORIUNDA DO TALAO Nº: TR:
56 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - FPM 10/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL , , ,70 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:019 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS CH: , , ,70 PROFISSIONAIS/RENATO MELO AGUIAR CHEQUE NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE ,00 376, ,95 PAGAMENTO-AGRICULTURA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:011 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,95 545, ,95 JURIDICA/APDM-ASSOC. PARA O DESENV. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ TRANFERENCI NE: LQ:004 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P , ,95 JURIDICA/TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD TRANFERENCI NE: LQ:006 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P , ,95 JURIDICA/APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO TRANFERENCI NE: LQ:006 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P , ,95 JURIDICA/CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM TRANFERENCIA ELETRONIC NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. UNIFORMES TECIDOS E CH: ,95 252, ,95 AVIAMENTOS/F W QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/F W CH: ,95 195, ,95 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/F W CH: , ,95 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. SERV.DE PUBLICIDADE E , ,95 PROPAGANDA/EDITORA VERDES MARES LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE , ,95 TERC.-P.JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:001 PG: /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , , ,53 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,53 29, ,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº /06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,12 10/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , ,12 14/06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/MARIA CH: , ,12 JOSÉ EVANGELISTA ROSA PAIVA CHEQUE NE: LQ:005 PG: /06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM ,12 84, ,52 GERAL/ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE 56
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/04/2011 01040027 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 628,98 01/04/2011 01040002 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Monte Mor
1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES 1100-00-00-00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1110-00-00-00 IMPOSTOS 1112-00-00-00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1112-02-00-00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
Prefeitura Municipal de Monte Mor
1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES 183.912.80 1100-00-00-00 RECEITA TRIBUTÁRIA 29.58 1110-00-00-00 IMPOSTOS 27.890.00 1112-00-00-00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 15.890.00 1112-02-00-00 IMPOSTO SOBRE
Prefeitura Municipal de Itanagra publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 308 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 210, de 30 de janeiro de 2018 - Promove adequação do resumo geral da receita do Orçamento Anual de 2018, na forma que
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias Anexo IV - Meta Fiscal da Receita
Página: 1 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES S 15.009.150,36 15.593.006,37 16.149.676,63 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA S 621.835,00 646.024,40 669.087,46 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS
Prefeitura Municipal de Monte Mor
1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES 179.984.600,00 3.928.200,00 183.912.800,00 1100-00-00-00 RECEITA TRIBUTÁRIA 28.685.000,00 900.000,00 29.585.000,00 1110-00-00-00 IMPOSTOS 26.990.000,00 900.000,00 27.890.000,00
Prefeitura Municipal de Abaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3080 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 002 de 30 de janeiro de 2018 - Promove adequação do resumo geral da receita do Orçamento Anual de 2018, na forma que indica
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATOS CONTRATO N. 01/2017 PREGÃO N. 0027/2012 PROCESSO N. 0052/2012 ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2013 CONTRATANTE: CONTRATADA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ABI JAUDI S/S LTDA ME VALOR R$
PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
2 IMP S/A PROP PREDIAL URBANA 4.063,72 3 IMP S/A PROP TERR URBANA 5.524,49 4 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF 24.309,63 5 IMP S/TRANSF INTER-VIVOS-ITBI 182.420,63 6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS
Prefeitura Municipal de Jaguaripe
1 Prefeitura Municipal de Jaguaripe www.ba.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/jaguaripe Ano I N o 037 Balanço de 2007 JAGUARIPE Resumo Geral da Receita - Anexo 02 Código Especificação Rubrica Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
ORÇAMENTÁRIA 01/09/2013 3956 1.3.2.5.01.10.03.00 Aplicacao - PBV II A15629-9 ARRECADACAO 28,99 Total do dia R$ 28,99 02/09/2013 3958 1110 1.1.1.3.05.00.00.00 ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza
Sexta-feira, 12 de Maio de 2017 Edição N 951 Caderno I
Fonte Recurso : 010000 - Recursos Ordinários 11120200000 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU) 26.000,00 1.032,44 4.424,62 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI RUA ESPIRITO SANTO -S/N /
Pag 01 de 06 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 30.297.050,15 2.197.213,13 2.197.213,13-28.099.837,02 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 744.076,52 23.055,58 23.055,58-721.020,94 1110.00.00.00 IMPOSTOS 692.313,46
RECEITA TRIBUTÁRIA
10000000000 RECEITAS CORRENTES 102.390.600,00 11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.454.000,00 11100000000 IMPOSTOS 6.8 11120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.280.000,00 11120200000 IMPOSTO SOBRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO ESTADO DA BAHIA CNPJ.:
Sexta-feira, 04 de Janeiro de 2019 Edição N 480 Caderno I ESTADO DA BAHIA CNPJ.:13.348.529.0001-42 DECRETO Nº 001 de 04 DE JANEIRO DE 2019 Aprova para o exercício financeiro de 2019, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 169.017.000,00 12.894.352,75 38.509.133,81 0,00 130.507.866,19 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 19.140.500,00 1.287.002,83
Exercício: Vinculo. Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença ,00 0, , ,
Pag 0 de 09 000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 57.593.0 3.975.78, 3.975.78, -53.67.8,89 00.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.06.00 07.88, 07.88, -.938.5,76 0.00.0.0.00 IMPOSTOS.766.00
RESTOS A PAGAR - FMAS ,65 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,31 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - FDCA 0,00 PAGAMENTOS ANTECIPADOS
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Graça EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. PMG BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA Receita Tributária 531.904,00
Prefeitura Municipal de Várzea Nova publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1017 Prefeitura Municipal de publica: Lei nº 511, de 30 de setembro de 2016 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de, para o exercício financeiro de 2017, e
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 30/08/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 00:09:48 CAROLINA - MA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.08.2017 PARCELA DE IPI R$ 94.196,88
MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL
1000000000 RECEITAS CORRENTES 192.476.183,11 192.476.183,11-198.948.400,00-6.472.216,89 1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 25.136.665,82 25.136.665,82-30.980.500,00-5.843.834,18 1110000000 IMPOSTOS 23.592.166,69
Prefeitura Municipal de Cuitegí (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade
76 478-8 PMC/IPVA/IPI BANCO SANTANDER 315,14 Saldo conforme Contabilidade 315,14 15 1415-X MDE-MANUT.DESENV.ENSINO bb 2.517,68 307,20 Saldo conforme Contabilidade 2.824,88 1 2434-1 FUNDO DE PART.DOS MUNIC.
IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA ,00 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA ,00
RECEITAS CORRENTES 29.818.400,00 2.412.000,86 2.412.000,86 RECEITA TRIBUTARIA 4.515.400,00 106.776,86 106.776,86 IMPOSTOS 4.043.000,00 102.974,81 102.974,81 IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA 1.227.000,00 20.578,82
VINCULAÇÃO RECEITA PLANO DE CONTAS CODIGO RECEITA PLANO DE CONTAS %
VINCULAÇÃO RECEITA PLANO DE CONTAS CODIGO RECEITA PLANO DE CONTAS % 1.1.1.2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.1.1.1.2.02.00.01 - IPTU - PROPRIO 60 4.1.1.1.2.02.00.02 -
Classificacao Descricao Recei Previsao Atual Arrecadado Mes Arrecadado Ano Diferenca
P. M. de Serio Balancete da Receita em 30 de Abril de 2015 Pg. 1 400000000000000 RECEITAS 14.170.360,00 1.068.544,18 4.595.188,08 9.575.171,92-410000000000000 RECEITAS CORRENTES 12.987.360,00 1.043.228,17
Agili Softwares para Area Publica
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1112.02.00.00.00 Imposto Sobre Propriedade Predial
São Paulo Balancete da Receita Julho/2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Paranapanema
São Paulo Balancete da Receita Julho/2015 Folha: 1 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 68.354.025,44 4.701.262,71 40.825.761,37-27.528.264,07 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária 9.998.225,44 424.168,30
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 Exercício de 2017 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
100000000000 RECEITAS CORRENTES 16.060.924,10 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA 295.460,62 111000000000 IMPOSTOS 111200000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 111202000000 IPTU - DO EXERCICIO 111202010000
PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS. Balancete da Receita. Junho/ , , , , , , ,
1.1.1.2.02.00 2 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 132.689,15 14.394,48 147.083,63 310.000,00-162.916,37 1.1.1.2.04.31 3 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 54.394,17 15.115,04 69.509,21 170.000,00-100.490,79 1.1.1.2.04.34
Prefeitura Municipal de Chorrochó publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 581 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº07/2018, de 30 de Janeiro de 2018-Promove adequação do Resumo Geral da Receita do Orçamento Anual de 2018, na forma que
A Tabela Interna ESPECIFICAÇÃO_RECEITA foi ajustada em decorrência das alterações no Elenco de Contas, conforme abaixo descrita:
Senhores gestores: A Tabela Interna ESPECIFICAÇÃO_RECEITA foi ajustada em decorrência das alterações no Elenco de Contas, conforme abaixo descrita: ESPRC_CODIGO ESPRC_DESCRICAO 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
Página: 1 0000.00.00.00 RECEITA 70.600.00 2.789.465,43 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.814.00 3.089.723,20 1100.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.920.00 108.686,78 1110.00.00.00 IMPOSTOS 1.400.00 91.452,13
Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2018 Edição N 998 Caderno I PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO. Administração:
Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2018 Edição N 998 Caderno I PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO Administração: Marcio Cesare Rodrigues Mariano ORÇAMENTO 2019 ORÇAMENTO 2019 Responsabilidade
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Palma - Prefeitura Municipal Receita Realizada - Maio/2017
Página: 1 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.363.178,67 5.820.238,33 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.518.640,56 6.424.919,94 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 78.293,17 209.534,72 1.1.1.0.00.00.00.00.00
PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
Receita Descrição 1 IMP S/A PROP PREDIAL URBANA 56.986,49 2 IMP S/A PROP TERR URBANA 15.057,53 3 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF 17.782,13 4 IMP S/TRANSF INTER-VIVOS-ITBI 120.693,81 5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 Exercício de 2015 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
100000000000 RECEITAS CORRENTES 14.567.731,50 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA 267.991,50 111000000000 IMPOSTOS 111200000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 111202000000 IPTU - DO EXERCICIO 111202010000
PREF MUNIC DE CAPINOPOLIS. Balancete da Receita. Fevereiro/ , , , , , , ,
1.1.1.2.02.00 2 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 0,00 1.056,67 1.056,67 310.000,00-308.943,33 1.1.1.2.04.31 3 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 3.776,38 11.931,98 15.708,36 170.000,00-154.291,64 1.1.1.2.04.34
Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica:
Prefeitura Municipal de São José da Vitória 1 Terça-feira Ano IX Nº 644 Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica: Lei 300 de - Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do município
PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
Atendendo ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal, o Município de faz publicar os 1 IMP S/A PROP PREDIAL URBANA 203.772,56 2 IMP S/A PROP TERR URBANA 78.074,04 3 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
Previsão Inicial das. Receitas ( )
Execução das Receitas Orçamentárias Códigos Descrição das Contas de Receitas Orçamentárias Previsão Inicial das Receitas (5.2.1.1.0.00.00) Previsão Atualizada das Receitas (5.2.1.0.0.00.00) (a) Receitas
Prefeitura Municipal de Arapoti
1.0.00.00.00.00.00 RECEITA CORRENTES 12.395.190,82 1.1.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 796.053,67 1.1.12.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R 289.848,73 1.1.12.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
PAGINA Nº: 1 10000000 RECEITAS CORRENTES 3.29.500,00 4.413.082,1 4.413.082,1 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.24.000,00 287.44,04 287.44,04 11100000 IMPOSTOS 2.200.000,00 20.849,92 20.849,92 11120203 Imposto
Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 Período: (01/06/2017 a 30/06/2017)
Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 Período: (0/06/207 a 30/06/207) Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDUC 0606005 06/06/207 Or. 72.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes
Municipio de Santa Vitória
Estado de Minas Gerais 000 - CONSOLIDADO Período: 01-10-2013 a 31-10-2013 01021 03-12-2013 08:12:05 1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 7.646.732,06 67.437.301,44 1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributária 834.156,32
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas Prefeitura Municipal de Echapora Janeiro de 2017 Realizada no Realizada até o
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA CORRENTE 2.192.495,71 2.192.495,71 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 53.816,27 53.816,27 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 47.413,70 47.413,70 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
Página: 1 0000.00.00.00 RECEITA 69.600.00 3.005.561,66 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.114.00 3.286.448,31 1100.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 2.120.00 116.315,38 1110.00.00.00 IMPOSTOS 1.500.00 103.298,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
Página: 1 0000.00.00.00 RECEITA 69.600.00 3.466.513,07 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.114.00 3.833.659,36 1100.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 2.120.00 92.249,41 1110.00.00.00 IMPOSTOS 1.500.00 79.918,54
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 2013
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 213 Sequencial: 1 Fênix Processamento de Dados Ltda 1 - Balanço Financeiro BALANÇO GERAL DE 213 O Classificação R G. Econômica Especificação RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Japeri Estado do Rio de Janeiro
1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.04.34.00 1112.08.00.00 1113.00.00.00 1113.05.00.00 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.25.00.00 1121.26.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DA RECEITA Exercício de 2017
1.1.1.2.02.01.00.00 IMP PREDIAL E TERRIT URBANO IPTU 0,00 N 1.1.1.2.02.03.00.00 IMP PREDIAL E TERRIT URBANO - IPTU 944.370,00 S N 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF SOBRE TRABALHO 996.835,00 S N 1.1.1.2.08.01.00.00
Prefeitura Municipal de Camargo - Prefeitura Municipal Receita Realizada - Agosto/2016
Página: 1 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.106.958,82 9.108.753,40 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.283.660,23 10.659.277,33 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 49.656,94 474.298,83 1.1.1.0.00.00.00.00.00
Prefeitura Municipal de Mucugê publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 628 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 138, De 30 De Janeiro De 2017- Promove adequação do Resumo Geral Da Receita do Orçamento Anual de 2017, na forma que
Prefeitura Municipal de Vinhedo
1000000000 RECEITAS CORRENTES 37.606.244,43 118.944.812,17 397.047.000,00-278.102.187,83 1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.857.524,28 33.303.876,16 85.182.000,00-51.878.123,84 1110000000 IMPOSTOS 4.974.457,92
LEI ORDINÁRIA Nº012/2018 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
Prefeitura Municipal de São Desidério Estado da Bahia LEI ORDINÁRIA Nº12/218 DE 21 DE DEZEMBRO DE 218 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 219 - LOA Prefeitura Municipal de São Desidério Estado da Bahia LEI ORDINÁRIA
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros 1 Terça-feira Ano VI Nº 1030 Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica: Demonstrativo da Receita Por Período - Março de 2018. Gestor - Alex
Classificacao Descricao Recei Previsao Atual Arrecadado Mes Arrecadado Ano Diferenca
P. M. de Serio Balancete da Receita em 31 de Janeiro de 2017 Pg. 1 400000000000000 RECEITAS 15.532.400,00 1.158.300,29 1.158.300,29 14.374.099,71-410000000000000 RECEITAS CORRENTES 14.426.000,00 1.131.578,26
Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre publica:
Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre 1 Quinta-feira Ano VI Nº 635 Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre publica: Decreto Financeiro nº 28, 01/08/2018- Abre Crédito Suplementar no valor total de 978.656,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS
Orçamentária 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 27.923.722,00 2.486.055,32 17.105.894,57 0,00 10.817.827,43 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributaria 708.000,00 107.047,75 509.792,14 0,00 198.207,86 1.1.1.0.00.00.00.00
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE BALANCETE DA RECEITA Março/2013
0001-1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 35.310.100,00 2.219.903,51 7.784.732,28-27.525.367,72 0002-1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 967.700,00 79.112,54 165.126,56-802.573,44 0003-1.1.1.0.00.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 167.124.000,00 11.221.464,27 11.221.464,27 0,00 155.902.535,73 1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 15.436.000,00 865.842,60 865.842,60
LEI N. 399, de 17 de Dezembro de 2010.
ESTADO DA BAHIA LEI N. 399, de 17 de Dezembro de 2010. Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de ANDORINHA para o exercício financeiro de 2011, e determina outras providencias
CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE SÃO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2015 - L.C.101 art.8o. DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL JANEIRO FEVEREIRO
Prefeitura Municipal de Vinhedo
1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES 397.047.00 1100-00-00-00 RECEITA TRIBUTÁRIA 85.182.00 1110-00-00-00 IMPOSTOS 76.000.00 1112-00-00-00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 47.000.00 1112-02-01-00 1 2 Imposto
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 02/10/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 00:48:28 CAROLINA - MA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.08.2017 PARCELA DE IPI R$ 94.196,88
Prefeitura Municipal de Martinópole Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 Período: (01/04/2013 a 30/04/2013)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE 01040001 01/04/2013 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção SECRETARIA de Petróleo DO TESOURO - Lei nº NACIONAL 7.990/89 1.015,77
PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
3 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF 10.110,59 4 IMP S/TRANSF INTER-VIVOS-ITBI 10.431,13 5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 7.976,15 6 IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT-SIMPLES NACIONAL 19.485,12
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
1 www.ce.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/antoninadonorte Prefeitura Municipal de Antonina do Norte Ano I N o 002 1º Bimestre de 2006. ESTADO DO CEARÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 01/12/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 01:30:25 CAROLINA - MA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.10.2017 PARCELA DE IPI R$ 113.609,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03020003 03/02/205 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF 2,99 Débito SNA - SIMPLES NACIONAL 7378-9
Detalhamento da Receita
Detalha da Receita 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.922.905.00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 132.200.00 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1.1.1.2.02.00 Imposto
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Movimento Orcamentário 1000.00.00.00 Receita Correntes 1.795.072,27 3.595.125,55 3000.00 DESPESAS CORRENTES 1.086.940,46 1.825.447,50 1100.00.00.00 Receita
RECEITAS DE CONTRIBUICOES , CONTRIBUICOES SOCIAIS ,71
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.959.410,31 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 358.666,34 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 262.922,72 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 182.921,52
LEI Nº: 1.129/2017 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI Avenida Marechal Rondon, s/n Centro Município de Juruti/PA CNPJ nº 05.257.555/0001-37 LEI Nº: 1.129/2017 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
Lista Date,
Lista Date, 03.03.2017 Rubrica Classificacao ValorOrcado ValorRealizado RECEITAS CORRENTES 1000000000 110463200 18633143,71 RECEITA TRIBUTÁRIA 1100000000 13714550 1162071,27 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
EXERCÍCIO PROJETO DE LEI
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ GABINETE DO PREFEITO ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO - 2016 PROJETO DE LEI ADM: Flavio Setton Sampaio de Carvalho PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES 12.306.994,90 2.151.142,24 2.151.142,24 1.732.917,93 RECEITA TRIBUTÁRIA 637.115,00 104.923,98 104.923,98 46.305,94 IMPOSTOS 566.500,00 87.664,00 87.664,00 39.679,71 Impostos s/o Patrimônio
Bahia Quinta-feira 08 de janeiro de 2009 Ano II N o 017
1 Bahia Quinta-feira 08 de janeiro de 2009 Ano II N o 017 Lei Lei nº 448/2008, de 04 de novembro de 2008 Estima a RECEITA e fi xa a DESPE- SA do MUNICÍPIO DE SAPEAÇU, BAHIA, para o exercício de 2009 e
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 24/12/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02:31:22 CAROLINA - MA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 07.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 82.118,19
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ EDITAL DE PUBLICAÇÃO O prefeito Municipal de Acaraú, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida
ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 (Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU ,
RECEITA POR FONTE ORÇAMENTO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Receitas Correntes 121.067.251,40 7.692.012,05 8.676.848,43 9.257.125,86 10.122.609,86 10.429.690,29 13.193.637,14 59.371.923,63 Receitas
PREFEITURA. providências. 4320, de 17. I e II deste Decreto. segundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina BA Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com CNPJ: 14147466/0001-29 DECRETO Nº 60 DE 19 DE
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 31/01/2017 SISBB Sistema de Informações Banco do Brasil 09:00:12 CAROLINA MA FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.01.2017 PARCELA DE IPI R$ 97.180,31
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Russas EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Russas EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA D I F E R E N Ç A 1000.00.00.00.00
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 29/10/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:42:42 CAROLINA - MA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.10.2017 PARCELA DE IPI R$ 113.609,89
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU EDITAL DE PUBLICAÇÃO O Prefeito Municipal de Caririaçu, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 167.124.000,00 12.407.346,33 47.895.971,48 0,00 119.228.028,52 1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 15.436.000,00 2.446.716,69 5.330.610,73
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 31/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02:12:58 CAROLINA - MA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 09.02.2018 PARCELA DE IPI R$ 140.898,75
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus Gabinete do Prefeito DECRETO Nº 19, DE 25 DE JANEIRO 2018.
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus Gabinete do Prefeito DECRETO Nº 19, DE 25 DE JANEIRO 2018. Aprova a programação da execução orçamentária e financeira para o exercício de 2018 e dá outras
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 552 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº20.1 01/08/2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.902.250,00 (Um Milhão, Novecentos e Dois Mil e
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