Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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1 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior , Recebimentos Recebimentos de guias IRRF S/REND.PREST.SER. Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho 234, IRRF S/REND.PREST.SER. Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho 97, IRRF S/REND.PREST.SER. Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho 58, TAXA DE CONTROLE/FISCA Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. CR. CFE AVISO DAM: 389/ MARIA LEDA PEREIRA GONCALVES Arrecadacao da Receita 100,76 Ref. DEP. DIN-CORRESP Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. DEP. DIN-CORRESP TRANSFERENCIAS DO SALA Arrecadacao da Receita ,29 Ref. ORDEM BANCARIA - REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS COTA-PARTE DO IPVA - P Arrecadacao da Receita 1.884, COTA-PARTE DO IPVA - M Arrecadacao da Receita 157, COTA-PARTE DO IPVA - A Arrecadacao da Receita 471, COTA-PARTE DO IPVA - F Arrecadacao da Receita 628, COTA-PARTE DA MULTA DE Arrecadacao da Receita 77,47 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 81,25 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS DEBITOS DE RESPONSABIL Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho 390, , RECEITAS PENDENTES Lancamento a Credito 32,45

2 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: Lancamento a Credito 64, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 147, Lancamento a Credito 60, Lancamento a Credito 41, Lancamento a Credito 199, Lancamento a Credito 78, Lancamento a Credito 50, Lancamento a Credito 48, Lancamento a Credito 47, Lancamento a Credito 47, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 47, Lancamento a Credito 141, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 145, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 122, Lancamento a Credito 105, Lancamento a Credito 33, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 55, Lancamento a Credito 107, Lancamento a Credito 544, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 42, Lancamento a Credito 33, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 84, Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 17, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 44, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 48, Lancamento a Credito 91, Lancamento a Credito 64, Lancamento a Credito 34, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 58, Lancamento a Credito 9,32

3 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 37, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 66, Lancamento a Credito 11, Lancamento a Credito 18, Lancamento a Credito 252, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 21, Lancamento a Credito 71, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 58, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 146, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 24, Lancamento a Credito 22, Lancamento a Credito 25, Lancamento a Credito 23, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 49, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 127, Lancamento a Credito 126, Lancamento a Credito 125, Lancamento a Credito 121, Lancamento a Credito 118, Lancamento a Credito 115, Lancamento a Credito 112, Lancamento a Credito 108, Lancamento a Credito 20, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 54, Lancamento a Credito 53, Lancamento a Credito 51, Lancamento a Credito 19, Lancamento a Credito 18, Lancamento a Credito 75, Lancamento a Credito 106, Lancamento a Credito 113, Lancamento a Credito 112, Lancamento a Credito 36, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 15, Lancamento a Credito 7, Lancamento a Credito 114, Lancamento a Credito 40, Lancamento a Credito 48, Lancamento a Credito 32, Lancamento a Credito 26,21

4 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: Lancamento a Credito 31, Lancamento a Credito 29, Lancamento a Credito 13, Lancamento a Credito 6, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 9, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 28, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 27, Lancamento a Credito 26, Lancamento a Credito 25, DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 3.186,75 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KI.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 106,84 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KN.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL ,45 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KK.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 927,13 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KM.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 316,97 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KL.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 4.420,82 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 42,00 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET. (ERRO) ARRECADACAO IPTU 468,15 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D6.TXT ARRECADACAO IPTU 2.507,31 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D5.TXT INSS - RETENCAO SOBRE Retencao de Empenho Nro 2009/ , FUNREBOM - FUNDO DE RE Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 24,21

5 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 47, ,97 Cheques e avisos BB - DISPONIVEL c-c 70 Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,00 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,45 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,70 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,16 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,54 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ , Pagamento de Empenho Nro 2009/ , Pagamento de Empenho Nro 2009/ , Lancamento a Credito Ch ,00 Documento BB - FPM - CC: Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,00 Ref. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA em BB - DIVIDA ATIVA Lancamento a Credito Ch ,00 Documento BB - SEC- FEB - FUNDEB Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,14 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,42 Documento Ch CEF - DISPONIVEL C/C Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,14 Ch

6 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 6 Cheques e avisos Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,85 Ch Lancamento a Credito Ch ,00 Documento BERGS - DISPONIVEL C/ Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,00 Ch Pagamento Documento Extra Ch ,32 Documento Arrec Funrebom 1.091,36 Ref. TR. 70% IPVA DE Deducao FUNDEB 628,04 - RETENCAO FUNDEB BERGS - SERVIDORES C/ Lancamento a Credito Ch , ,22 Documento 124 Subtotal ,89 Total , Pagamentos Pagamentos CARLA SIMONE JARDIM SA Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,70 Documento Ch CONFEDERACAO NAC. DE M Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,00 Ref. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA em GOVERNO FEDERAL / UNIA Pagamento de Empenho Nro 2009/ , Pagamento de Empenho Nro 2009/ , Pagamento de Empenho Nro 2009/ , PRT PRESTACAO DE SERVI Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,00 Ch Retencao de Empenho Nro 2009/ , Retencao de Empenho 234, Retencao de Empenho 97, Retencao de Empenho 58, Retencao de Empenho 390, FREDERICO AUGUSTO DA R Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,54 Documento Ch PAULO ROBERTO ROSA DA Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,16

7 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 7 Pagamentos Documento Ch PAULO RENATO TEIXEIRA Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,45 Documento Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,00 Documento Ch PABLO D. U. PEREZ Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,14 Ch Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,85 Ch Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho pela retencao nf , Retencao de Empenho pela retencao nf , GERALDO RODRIGUES GOME Pagamento de Empenho Nro 2009/ ,14 Documento Ch VANISIA MONTEZANO DA S Pagamento de Empenho Nro 2009/ , ,26 Documento Ch Pagamentos extra-orcamentarios COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB 628,04 - RETENCAO FUNDEB INSS - RETENCAO SOBRE Pagamento Documento Extra Nro 2009/ , ,36 Documento 50 Ch Depositos bancarios BB - DISPONIVEL c-c 70 Dep ref recursos proprios 1.502,30 Ref. DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS NESTA DATA ARRECADACAO IPTU 2.507,31 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D5.TXT BB - IPTU ARRECADACAO IPTU 468,15 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D6.TXT BB - SIMPLES NACIONAL DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 3.186,75 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KI.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 106,84 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KN.RET.

8 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 8 Depositos bancarios DISTRIB. SIMPLES NACIONAL ,45 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KK.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 927,13 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KM.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 316,97 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KL.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 4.420,82 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 42,00 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET. (ERRO) BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Debito Ch ,00 Documento Lancamento a Debito Ch ,00 Documento BB - SEC - FNDE / SALA Arrecadacao da Receita ,29 Ref. ORDEM BANCARIA - REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS CEF - DISPONIVEL C/C Dep ref recursos proprios 5.200,00 Ref. DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS NESTA DATA CEF - FOLHA FUNCIONALI Lancamento a Debito Ch ,00 Documento CEF - SS - ASPS -CC: 6 Lancamento a Debito Ch ,00 Documento BERGS - DISPONIVEL C/ Arrecadacao da Receita 1.884, Arrecadacao da Receita 471, Arrecadacao da Receita 628, Arrecadacao da Receita 157, BERGS - SERVIDORES C/ Arrec Funrebom 1.091,36 Ref. TR. 70% IPVA DE BERGS - MULTA DETRAN Arrecadacao da Receita 77,47 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS Arrecadacao da Receita 81,25 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS.

9 Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 9 Depositos bancarios BERGS - DEMA/SEPLAN - Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. CR. CFE AVISO DAM: 389/ MARIA LEDA PEREIRA GONCALVES Arrecadacao da Receita 100,76 Ref. DEP. DIN-CORRESP Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. DEP. DIN-CORRESP BERGS - FUNREBOM Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 24, Arrec Funrebom 47, Arrec Funrebom 48, Arrec Funrebom 47, ,46 Subtotal ,08 Saldo p/ dia seguinte 1.688,67 Total ,75

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