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34 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h11 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,01 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 14/08/2015 SALDO ANTERIOR 1.524,49 14/09/2015 TRANSF. ENTRE CONTAS ,49 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,70 53,70 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial ,70 1,00 Total 52, ,19 1,00 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h11 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

35 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h27 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,74 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2015 TED DEVOLVIDA* , ,35 TED DEVOLVIDA* , ,74 TED DEVOLVIDA* , ,11 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB , ,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,06 02/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN DA SILVA MART , ,45 DOC/TED INTERNET TED INTERNET , ,31 03/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,64 TED DEVOLVIDA* , ,50 TED DEVOLVIDA* , ,37 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,83 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,08 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,43 42,65 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ,87 28,78 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR ,78 1,00 04/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,95 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,64 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,40 365,65 PFOR TIT BRADESCO SD L ,65 51,00 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA ,00 1,00 08/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,06 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,45 PAGFOR DOC SD L , ,45 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,58 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,48 183,10 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,10 1,00 09/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,88 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,08 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,30 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,30 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,30 1,00 10/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,17 PAGFOR DOC SD L , ,76 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,76 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,76 1,00 11/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,28 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,13 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ , ,71 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ ,71 1,00 14/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,87

36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,70 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,81 PAGFOR DOC SD L , ,52 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,15 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 TED DEVOLVIDA* , ,40 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,02 1,00 16/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,75 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,75 1,00 17/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 TED DEVOLVIDA* , ,00 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,80 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,80 1,00 18/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,09 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,02 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,29 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,28 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,97 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,53 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP , ,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,93 1,00 22/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,48 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,16 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,16 1,00 23/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,65 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,83 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,47 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,47 459,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 24/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,30 TED DEVOLVIDA* , ,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,66 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,26 1,00 25/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,57 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,26 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,26 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,26 1,00 28/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,83 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,93 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,73 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,47 PAGFOR DOC SD L , ,79 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,63 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,63 CHEQUE COMPENSADO ,63 1,00 29/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,17 PAGFOR DOC SD L , ,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,00 601,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 30/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,93 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,05 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,74 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,98 603,76

37 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,76 1,00 Total , ,67 1,00 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h27 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2015 SALDO ANTERIOR ,93 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,93 1,00 01/10/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI , ,06 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 81-22, ,73 Total ,99-22, ,73

38 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,30 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/08/2015 SALDO ANTERIOR ,18 08/09/2015 ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,57 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,42 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,03 15/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,03 21/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,30 29/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,30 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,30 Total , , ,30 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 17h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

39 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h12 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,01 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 10/08/2015 SALDO ANTERIOR 904,98 10/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,24 911,22 14/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,71 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,01 Total 1.529,73-52, ,01 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 12h12 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

40 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,74 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 2.973,42 03/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,42 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,09 04/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,14 08/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,14 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,08 09/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,08 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,20 10/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,10 11/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,10 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,31 14/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,07 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,20 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,80 16/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,05 17/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,05 18/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,50 22/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,48 21,02 23/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,02 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,79 24/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,49 25/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,92 28/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,09 29/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,09 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,94 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,94 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,01 Total , , ,01 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 14h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,93 Total 0, , ,93

41 ( : $ )*+,-,.)/)01*,! -$ ; ), &'!! " #! &()* $ +,-$./#.0#.#.123!"! $""# &'./#.0#.#.124!"! $""# &'./#.0#.#.125!"! $""# &'./#.0#.#.122!"! $""# (&./#.0#.#.12/! "! $ ""# &'./#.0#.#.126! "! $ ""# (&./#.0#.#.1/.! "! $ ""# (&./#.0#.#.1/! "! $ ""# (&./#.0#.#.1/0 "! "! $"# (&./#.0#.#.1/1 "! "! $"# (&./#.0#.#.1/3 "! "! $"# (&./#.0#.#.1/4 "! "! $"# (& -< *.#50/=..

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43 H I #!8J& Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação Carga Horária Semanal Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL)!"##$ & ' ()(* '+*&,'*& &,+*' - #"#,'*+ +.*,..)*+ &,+.*&' - #"#,)*)& (.'*& &,&''*&.,)'&* / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' ','*&),'.*(,*.),*.) / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' &,'&*+&,+&*' ',*(,&*& / &( #"# 0 0"!#!1#0 ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) 2 -!"##$ &( '(,.*.) ((*+(,&*( '),(((*.+ 2 -!"##$ +,.*.) ((*+(,&*( &,)'(*' 2 -!"##$ '(,.*.) ((*+(,&*(,&(*) 2 34/ & 5"#* #"# 3!60 '(,)*)+.*),+*.+ (,&.+*. 2 34/ & 5"#* #"# 3!60,)*)+.*),+*.+,+* / & 5"#* #"# 3!60 '(,)*)+.*),+*.+ (,&.+*. /7 ( 89 " $:!8;!"# 95",.*.) ((*+(,&*(,&*( / - <$!"##$.,'*+& ',(+.*+) &,&* &,&* / 3= '& # 5"# <:>!!< &,''*.' +,()'*+' '.,(.*( / 3 &&'( # 5"# <:>!!< & ',*+,+(*+',++*+,&*) / - &' 5"# ',&'&*+,.(*(+ (,).* (,).* / ')& <$!"##$,(&*(. &,&*'.,*+.,*+ / -A &+ <$!"##$,)(*&' &,(&+*+.,..*).,..*) / / 7B/ '& # 5"# <:>!!< ' ),&)'*+.,*(. &+,+).*& &+,+).*& / / &&& # 5"# <:>!!< ' +,&'*.) +,*' &,&.*& &,&.*& / '& <$!"##$,('*' &,.+*+.,'*.+.,'*.+ / '' /< <# & '( )(*.) &*+(,')*( &,+.'*' / '' /< <# ' '( )(*.) &*+(,')*(,+*)( / '& # $:? ' ),&)'*+.,*(. &+,+).*& &+,+).*& 3 ' ','*&),'.*(,*.) &&,+)*' 3 ) ' &,'&*+&,+&*' ',*( ((,)(*& 3 ' ' &,()*++,.(*' ',.+.*',+*)' 3 ' &,'&*+&,+&*' ',*( (',)*' 3 ' &,()*++,.(*' ',.+.*',&)(*&' 3 '& #"#.,+(*'( ',.'+*+( &,*& &,*& 3/C/ &&' 3!0D#0 '(,*'&,.+*.(,))*.,))*. 3/C/ &&' 3!0D#0 ' '(,*'&,.+*.(,))*. +,+&+* 3/C/ &&' 3!0D#0,&(*(( &,&)*.' +,'.(*) +,'.(*) 3 &&'( 3#<# ( ' &,'&*+&,+&*' ',*( &,'*'. 3 &&'( 3#<# + ' &,'&*+&,+&*' ',*( &,'* 3 &&'( 3#<# & ' ','*&),'.*(,*.) ),'*++ 3= &&'. 3" E5 ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) 3= &&'. 3" E5 ' ','*&),'.*(,*.),*.) 89! $: <!:F < G? '( )..*( '*++,&*'+ +,&*.+ 89! $: <!:F < G? )..*( '*++,&*'+,&*'+ 89! $: <!:F < G? '( )..*( '*++,&*'+,()+* / &&& 1 0 0H"0 &,&&* &,&'*+& +,&'*++ +,&'*++ / &&& 1 0 0H"0..,.*)& ',+* &,&&*+ &,&&*+ / &&& 1 0 0H"0 '(,+(*.,+)*.,&(*',&(*' / &&& 1 0 0H"0 + &,&&* &,&'*+& +,&'*++,(*') / &&& 1 0 0H"0 ) & ),'&)*),&*&( ',*' (.,(&(*&) / &&& 1 0 0H"0 ',((*&),*' (,.*) (,.*) / &&& 1 0 0H"0 & +,*&) +,+'*+( &,&+&*,* / &&'+ #0"# ) ' &,'&*+&,+&*' ',*( ',*+ / &&'+ #0"# ' ','*&),'.*(,*.),*.) = &&'&. /5> "##,(.'* &,*..,..*&.,..*& /= && 0E5 <0"# ' ' &,'&*+&,+&*' ',*(,*) /= && 0E5 <0"# ' ','*&),'.*(,*.),*.) / 2/- &&' #"# &,.'.*(.,&*&),.)*)+,.)*)+ - - <$!"##$ &,.'.*(.,&*&),.)*)+,.)*)+ // 3= '&&& 10"0 ',&.&*) (*&,..*( &,+)* // 3= '&&& 10"0 + ',&.&*) (*&,..*( &(,&()*. // =A 7 '( 10"0! 5": #89,++&*&+ +.*&& &,'*) &,'*) // = / '&&( 10,!8;:F #< 0 ' ',&.&*) (*&,..*(,*'. // = / '&&( 10,!8;:F #< 0 ' ',&.&*) (*&,..*(,*'. // = '& 0"E5 #10"0!!1# 5"E#0 #<D#0 ) &,))+*..*' &,.++*) &,.)+* // = '& 0"E5 #10"0!!1# 5"E#0 #<D#0 & &,))+*..*' &,.++*) ',&)*)& 3 &&& K & ',)*)+.*),+*.+ ','*+ Totais ,95

44 ! " # $&'( )" $! *+ + *,-. ""# # $ H I #!8J&. "" " &)" /""( APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNOHMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , , ,09 saúde e afins COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DIURNOHMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DE ENFERMAGEM DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações , , , ,00 em empresa de serv de saúde e afins ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 ""

45 2"""*345&67869:6)'6 *;<5756=>*6;<?)56 -$.""/0". +1+, "AB!"#" - -"CBA"/ - -"D2""."B" - -"CBA"/ #$&'#()'&*() - "-0 E--,,

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50 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,07 RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras , , ,00 B - Total de Receitas ,42 DESPESAS Pessoal ,95 Material de Consumo ,40 Serviços de Terceiros ,50 Taxas/Impostos/Contribuições 351,54 Serviços Públicos ,49 Despesas Bancárias 146,49 Outras Despesas Operacionais ,00 Investimentos ,80 C - Total de Despesas ,17 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,32 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários , ,00 0, ,32 * Outras Receitas R$ ,00 * Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Mulher em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo Upa Jacarepaguá em R$ ,00 * Empréstimos H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em ** Outras Despesas Operacionais R$ ,00 ** Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em

51 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,17 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,53 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) ,00 Sub-Total (1) ,53 Resultado de Aplicação Financeira ,12 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas ,82 Sub-Total(2) ,94 B = Total das Receitas (1) + (2) ,47 Despesas CUSTEIO Salários ,41 Benefícios 6.768,47 Encargos e Contribuições ,22 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,74 Provisões (13º + Férias) ,85 Outras Despesas de Pessoal ,14 Sub-Total (3) ,83 Materiais de Consumo (4) ,47 Serviços de Terceiros (5) ,64 Serviços Públicos (6) ,40 Tributárias/Financeiras (7) 562,03 Outras Despesas Operacionais (8) ,69 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,06 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos ,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos D = Total Despesas Investimento ,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,06 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,58 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,86 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,44

52 Recursos Humanos Pessoal ,47 7, ,89 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 834,86 7,77 64,84 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.584,00 7,77 123,02 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.354,10 7,77 105,16 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.726,24 7,77 367,05 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.245,19 7,77 252,03 Nº FUNC Diretoria Materiais 7,77 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 495,32 7,77 38,47 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 7.263,67 7,77 564,12 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,32 7,77 990,54 Nº FUNC Financeiro Materiais 829,77 7,77 64,44 Nº FUNC Financeiro Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Financeiro Indiretos 753,78 7,77 58,54 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.370,62 7,77 261,77 Nº FUNC Qualidade Pessoal 3.217,96 7,77 249,92 Nº FUNC Qualidade Materiais 7,77 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 7,77 480,18 Nº FUNC Qualidade Indiretos 325,76 7,77 25,30 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.608,09 7,77 124,89 Nº FUNC Suprimentos Pessoal ,81 7,77 822,44 Nº FUNC Suprimentos Materiais 2,59 7,77 0,20 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 7,77 143,31 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 813,47 7,77 63,18 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.526,71 7,77 196,23 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal ,56 7,77 827,93 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 11,98 7,77 0,93 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,59 7, ,29 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.216,15 7,77 94,45 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.523,12 7,77 273,62 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,91 7, ,72 Nº FUNC Controladoria Materiais 16198,9 7, ,05 Nº FUNC Controladoria Gerais ,75 7, ,89 Nº FUNC Controladoria Indiretos 35118,94 7, ,44 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 2014,82 7,77 156,48 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal ,43 7, ,22 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 98,00 7,77 7,61 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 7,77 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 39,20 7,77 3,04 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 804,95 7,77 62,51 Nº FUNC Total ,69 Desconto Rateio Efetivo ,69

53 :35 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida TOTAIS: R$ ,79 Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês #!" #!" $ CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP!! # " # " & ' &! #" #!" $ ( ) *!! # " # " SERVIÇOS MÉDICOS #!" #!" $ *( +! #!" #!" $ ),!! #! " # " ) $ # "! # "! $ * -$! #!" # "! #!" #!" BOMBAS DE INFUSÃO LABORATORIO B BRAUN S.A / CONSUMO #!" # " $ $ $ $! # " #!" #" # " &, $! #!" #!" $ $ #" # " &*$.! #" #" $ ) $ &! #! " #! " $ &!! / # " #!". $ $ +!!!! #!" # "! $ " ' +! #" # "! # " #!" 0 $ #" # " $ 1,! # " # " SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA $!!! #" #"! $ &;$!! #! " #! " $ < #!"! #" $ * $$!! #!" #!" $ &! # "! # "! $ *( $ $!! #! " #"! $ $ $ # " # ", " $ $ 0!!!!! # " # " $ $ # " # " *$ *$ #" #" $ $'! #!" # " $ * =! #!"! #!" $ $ #!"! #" $! #" #"! $ + $!! #! " #! " $ $$ $!! #!" #" * ) * # " # " $!! # " #" FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE DO BRASIL / CONSUMO!! #" # " < * $ < #" #" MEDICINA DO TRABALHO +!! FIXO MENSAL # " # " LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL # " #"! # " #!" $ # " # " $( RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA! #!"! #!"! DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO-PROTEÇÃO LTDA / FIXO MENSAL # " # "! TELEFONE CORPORATIVO $+ CONSUMO!! # " # " $ ) )!!! # " # " $!! <!! #! " # " * * *! /!! # " # " $ & -$ < #! " # " $!! #" #" ; * 0 ;!! #" # " < * < 0* 1 #" # "!

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