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- Sebastião Alcaide Brandt
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24 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: Vanessa Assis Fayer Data da operação: 01/12/ h44 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,07 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/11/2016 e 30/11/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 SALDO ANTERIOR ,63 01/11/2016 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,37 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,60 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO , ,40 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO , ,20 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO , ,20 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INGRAM MICRO BRASIL ,00 66,20 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL ,30 49,90 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL ,30 33,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL ,30 17,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL ,30 1,00 03/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 04/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,34 82,34 ENCARGOS DESCOBERTO CC ,44 59,90 TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE ,90 1,00 07/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,38 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,48 TARIFA PAGFOR C/C , ,38 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,80 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,80 1,00 09/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,52 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,94 TARIFA PAGFOR C/C , ,84 PAGFOR DOC SD L , ,41 TAR COBR DOC PAGFOR , ,83 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,09 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,09 1,00 10/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,64 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,17 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG , ,80 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG ,80 1,00 14/11/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTRAPARTIDA FUNDO , ,99 16/11/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,55 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,85 TARIFA PAGFOR C/C , ,65 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,85 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,05 PAGFOR DOC SD L , ,74 TAR COBR DOC PAGFOR , ,95 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,42 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,42 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO , ,29 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO , ,64 17/11/2016 TED DEVOLVIDA* , ,54 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,11 PAGTO ELETRON COBRANCA
25 DOCUMENTO POINT , ,29 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,13 TARIFA PAGFOR C/C , ,03 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,23 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,65 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,55 18/11/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,60 TARIFA PAGFOR C/C , ,50 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,05 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,09 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,73 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,65 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,65 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,81 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,22 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,59 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,27 21/11/2016 PAGFOR DOC SD L , ,81 TAR COBR DOC PAGFOR , ,23 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,52 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE , ,55 22/11/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,56 TARIFA PAGFOR C/C , ,46 PAGFOR DOC SD L , ,05 TAR COBR DOC PAGFOR , ,26 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,68 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,27 23/11/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,37 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,21 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,08 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,66 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,51 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG , ,64 24/11/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,91 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,51 TARIFA PAGFOR C/C , ,11 25/11/2016 TED DEVOLVIDA* , ,11 PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL , ,74 PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRATEL , ,22 PAGFOR DOC SD L , ,22 TAR COBR DOC PAGFOR , ,43 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,81 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,09 28/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,81 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,46 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,06 TARIFA PAGFOR C/C , ,96 PAGFOR DOC SD L , ,68 TAR COBR DOC PAGFOR , ,57 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,78 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,74 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,20 1,00 29/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,79 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 Total , ,90 1,00 Os dados acima têm como base 01/12/2016 às 12h44 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/11/2016 SALDO ANTERIOR ,22 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,22 1,00
26 30/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,11 PAGFOR DOC SD L , ,39 TAR COBR DOC PAGFOR , ,02 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,44 1,00 01/12/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FLAIRE A. LTDA , ,20 Total , , ,20
27 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 02/12/ h05 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,07 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/11/2016 e 30/11/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 SALDO ANTERIOR 0,00 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,77 03/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,98 04/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,64 07/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,38 560,26 09/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,26 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,74 10/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,74 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,64 540,10 28/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,93 29/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,71 30/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,71 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,40 Total , , ,40 Os dados acima têm como base 02/12/2016 às 14h05 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/11/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,31 RENDIMENTOS 01/12/ , ,84 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 Total 3, , ,84
28 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 02/12/ h21 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,48 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/11/2016 e 30/11/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/10/2016 SALDO ANTERIOR ,94 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,94 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,94 09/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,94 10/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,94 16/11/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,94 17/11/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,73 18/11/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,48 30/11/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,48 Total , , ,48 Os dados acima têm como base 02/12/2016 às 15h21 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.
29 CODCXA CODIGO PLANO ORCANUMERODOCUMENTODATA DE EMISSAO DESPESA PLANO ORCAMENTARIO DATA DE PAGAMENTO HISTORICO VALOR Total /11/ :00 PESSOAL FOLHA NORMAL 10/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL 13 SALARIO 30/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL 13 SALARIO 24/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL FERIAS 29/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL VALE TRANSPORTE 28/11/ :00 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZON R$ /11/ :00 PESSOAL VALE TRANSPORTE 28/11/ :00 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA R$ /11/ :00 PESSOAL FGTS 28/11/ :00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ /11/ :00 PESSOAL FGTS 23/11/ :00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ /11/ :00 PESSOAL FGTS 16/11/ :00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ /11/ :00 PESSOAL FGTS 16/11/ :00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$ /10/ :00 PESSOAL IRRF 18/11/ :00 TRIBUTO IR ASSALARIADOS - 01/OUT/2016 A 31/OUT/2016 R$ /11/ :00 PESSOAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 18/11/ :00 PREVIDENCIA SOCIAL R$ /11/ :00 PESSOAL RESCISOES 28/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL RESCISOES 23/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL RESCISOES 16/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL RESCISOES 17/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /11/ :00 PESSOAL RESCISOES 16/11/ :00 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ /10/ :00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 25/11/ :00 TRIBUTO PIS - COMPETÊNCIA: OUT/2016 PERÍODOS: R$ /11/ :00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 23/11/ :00 SIND DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS R$ /11/ :00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 18/11/ :00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO R$ /11/ :00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 22/11/ :00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO R$ /11/ :00 PESSOAL OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 18/11/ :00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 28/11/ :00 MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 23/11/ :00 BH BAND - IDENTIFICACAO E CONTROLE DE PUBLICO EIRELI - ME R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 22/11/ :00 MARIZA MARTINS DE PAULA ALBUQUERQUE R$ 457 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "315611" -R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 18/11/ :00 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL 25/11/ :00 LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "316432" -R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL 29/11/ :00 LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL 22/11/ :00 LOJA ELETRICA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 10/11/ :00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 75 18/11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 18/11/ :00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 365 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "315049" -R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 10/11/ :00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ 643 REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "313288" -R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 18/11/ :00 CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA R$ /10/ :00 MATERIAL DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 18/11/ :00 CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 22/11/ :00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REEMBOLSO DE DESPESAS ENIO AMARA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 17/11/ :00 FLAIRE ATACADISTA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 18/11/ :00 DAHBAR E DAHBAR COMÉRCIO LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 28/11/ :00 FLAIRE ATACADISTA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 22/11/ :00 GARRA COMERCIO R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 21/11/ :00 GARRA COMERCIO R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 21/11/ :00 GARRA COMERCIO R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 18/11/ :00 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/ :00 VALE COMERCIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/ :00 VALE COMERCIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/ :00 VALE COMERCIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 24/11/ :00 VALE COMERCIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 07/11/ :00 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 07/11/ :00 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 18/11/ :00 MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA R$ 1.780
30 /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 21/11/ :00 EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/ :00 ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/ :00 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/ :00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/ :00 MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/ :00 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 30/11/ :00 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/ :00 EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/ :00 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/ :00 SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MÉDICOS E HOSP. LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/ :00 TIDIMAR LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 25/11/ :00 FARMACON LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 VILLI FARM MERCANTIL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 FARMACON LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ : MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 ALFALAGOS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 HOSPLAB COMERCIO LTDA. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 TIDIMAR LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 ALFALAGOS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 16/11/ :00 MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 09/11/ :00 DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 17/11/ :00 HOSPLAB COMERCIO LTDA. R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 01/11/ :00 GARRA COMERCIO R$ REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "311948" -R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E UNIFORMES 01/11/ :00 GARRA COMERCIO R$ /11/ :00 MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E UNIFORMES 01/11/ :00 GARRA COMERCIO R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO PREDIAL 28/11/ :00 PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO PREDIAL 07/11/ :00 PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO PREDIAL 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO PREDIAL 18/11/ :00 CSRF - MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28/11/ :00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ENGENHARIA CLÍNICA 18/11/ :00 CSRF - FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18/11/ :00 CSRF - CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS LABORATORIAIS 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS LABORATORIAIS 18/11/ :00 CSRF - LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ 2.802
31 /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 17/11/ :00 DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 23/11/ :00 GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ESTERILIZAÇÃO 10/11/ :00 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA R$ REFERENTE A ESTORNO DE SAQUE NA BAIXA REF. "313290" -R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ESTERILIZAÇÃO 18/11/ :00 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ESTERILIZAÇÃO 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ESTERILIZAÇÃO 18/11/ :00 CSRF - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS RADIOLOGIA 23/11/ :00 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10/11/ :00 OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18/11/ :00 OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS RADIOLOGIA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MEDICINA DO TRABALHO 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR CLINICA SAO JOSE LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ASSESSORIA EM CUSTOS 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ASSESSORIA EM CUSTOS 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS ASSESSORIA EM CUSTOS 18/11/ :00 CSRF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS RADIOLOGIA 18/11/ :00 CSRF - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MEDICINA DO TRABALHO 18/11/ :00 CSRF - CLINICA SAO JOSE LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18/11/ :00 CSRF - OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS PEDAGIO 22/11/ :00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - REEMBOLSO DE DESPESAS ENIO AMARAL LANÇAMENT R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS DESPESAS COM TAXI 22/11/ :00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM CONDUÇÃO URBANA - REEMBOLSO DE DESPESAS CAROLINE FERREIRA PERE R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 22/11/ :00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - REEMBOLSO DE DESPESAS ENIO AMARAL L R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 09/11/ :00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - AUDITORIA SEM AVISO 01, ALIMENTAÇÃO R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 22/11/ :00 REEMBOLSO DE DESPESAS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - REEMBOLSO DE DESPESAS CAROLINE FERR R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 23/11/ :00 LACERDA ALIMENTACAO LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 TRIBUTO DARF REF CLI/FOR ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /10/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 18/11/ :00 CSRF - SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF: LANÇAMENTO DE FATURA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 16/11/ :00 LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 16/11/ :00 ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS R$ LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /11/ :00 SERVICOS DE TERCEIROS MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 16/11/ :00 AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$
32 Total CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME R$ CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME R$ /11/ :00 SERVICOS PUBLICOS AGUA 23/11/ :00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS R$ /11/ :00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 25/11/ :00 CLARO S.A. R$ /11/ :00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 25/11/ :00 CLARO S.A. R$ /11/ :00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 16/11/ :00 TELEMAR NORTE LESTE R$ /11/ :00 SERVICOS PUBLICOS TELEFONIA FIXA 16/11/ :00 TELEMAR NORTE LESTE R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 01/11/ :00 TARIFA TED DOC R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 10/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 30/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 29/11/ :00 TARIFA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 28/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 25/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 24/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 23/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 22/11/ :00 BAIXA AUTOMATICA POUPANÇA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 21/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 18/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 17/11/ :00 TAR SERV TED STR PAGFOR R$ 4 TARIFA PAGFOR C/C R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 16/11/ :00 TARIFA BANCARIA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 09/11/ :00 TAR COBR DOC PAGFOR R$ 4 TAR SERV TED STR PAGFOR R$ 11 TARIFA PAGFOR C/C R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 07/11/ :00 TARIFA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 03/11/ :00 TARIFA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 17/11/ :00 TARIFA LCTO CRED CONTA R$ /11/ :00 DESPESAS BANCARIAS TARIFAS 04/11/ :00 TARIFA R$ /11/ :00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/ :00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ /11/ :00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/ :00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ /11/ :00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/ :00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ /11/ :00 OUTRAS DESPESAS OPERACIORATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 21/11/ :00 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - MATRIZ R$ /11/ :00 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS 03/11/ :00 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO R$ /11/ :00 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01/11/ :00 INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ /11/ :00 INVESTIMENTOS OUTROS DURAVEIS 16/11/ :00 OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA. R$ /11/ :00 INVESTIMENTOS OUTROS DURAVEIS 16/11/ :00 VPMG COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - ME R$ R$
33 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Novembro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 5.377,50 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ ,48 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ ,48 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 8 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ ,34 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ ,22 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Cirurgiões dentistas 2 36 R$ 4.591,40 R$ 2.023,89 R$ 6.615,29 R$ ,58 ODONTOLOGO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Cirurgiões dentistas 1 24 R$ 4.591,40 R$ 2.023,89 R$ 6.615,29 R$ 6.615,29 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 4.136,54 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 1 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 1.378,85 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 44 R$ 3.938,00 R$ 1.735,87 R$ 5.673,87 R$ 5.673,87 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 36 R$ 3.711,40 R$ 1.635,99 R$ 5.347,39 R$ 5.347,39 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 36 R$ 3.711,40 R$ 1.635,99 R$ 5.347,39 R$ 5.347,39 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins R$ 2.809,40 R$ 1.238,38 R$ 4.047,78 R$ ,62 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 6 36 R$ 2.809,40 R$ 1.238,38 R$ 4.047,78 R$ ,70 ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.352,83 R$ 1.477,93 R$ 4.830,76 R$ 4.830,76 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.352,83 R$ 1.477,93 R$ 4.830,76 R$ 4.830,76 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 44 R$ 1.287,81 R$ 567,67 R$ 1.855,48 R$ 1.855,48 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 6.121,50 R$ 2.698,36 R$ 8.819,86 R$ 8.819,86 COORDENADOR ADMINISTRATIVO II DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Supervisores administrativos 1 44 R$ 6.121,50 R$ 2.698,36 R$ 8.819,86 R$ 8.819,86 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dent 2 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 3.191,95 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 8 36 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ ,28 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ ,93 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 1.445,41 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ ,82 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 5 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 7.979,87 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 R$ 3.080,00 R$ 1.357,66 R$ 4.437,66 R$ 4.437,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 44 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 2.293,32 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 36 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 2.293,32 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ ,61 TOTAL R$ ,07 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Novembro/2016 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) GERENTE DE QUALIDADE DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO GERENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE PESSOAS/RH DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO II DIURNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.069,58 R$ 3.997,87 R$ ,45 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 24 R$ ,55 R$ 5.303,51 R$ ,06 R$ , R$ ,69 R$ 6.130,07 R$ ,76 R$ , Agentes 1 44 R$ ,00 R$ 5.289,60 R$ ,60 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ ,53 R$ 6.131,32 R$ ,85 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ ,75 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 5.000,00 R$ 2.204,00 R$ 7.204,00 R$ 7.204, Supervisores administrativos 1 44 R$ ,40 R$ 5.666,22 R$ ,62 R$ , Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ ,21 R$ 4.729,88 R$ ,09 R$ , Supervisores administrativos 1 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 8.588, Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 8.000,00 R$ 3.526,40 R$ ,40 R$ , Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.340,78 R$ 8.340, Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ ,29 R$ , Auxiliares Administrativos 1 42 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 1.493, R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 8.960, Assistentes R$ 1.557,78 R$ 686,67 R$ 2.244,45 R$ ,74 2 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,80 R$ 7.647,59 1 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.103,09 R$ 2.103, Assistentes 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ ,29 R$ , Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ , Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 777,78 R$ 342,85 R$ 1.120,63 R$ 1.120,63 TOTAL: 42 R$ ,93
34 EM REAIS CORRENTES UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Novembro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente 1 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - Total B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL
35 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Novembro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL PESSOAL FOLHA NORMAL SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO GRATIFICACAOES E ADICIONAIS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS HORAS EXTRAS OUTRAS VANTAGENS BENEFICIOS VALE TRANSPORTE CESTA BASICA CONVENIOS VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO OUTROS BENEFICIOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES GRRF FGTS IRRF CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS RESCISOES OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL PAGAMENTO DE AUTONOMO PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS PAGAMENTOS DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMATICA PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL MED E INSUMOS FARMACEUTICOS GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL Página 3 de 10
36 COD DESCRICAO VALOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUCAO VESTIARIO E UNIFORMES VESTUARIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS SERVICOS MANUT DE VEICULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS LABORATORIAIS LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCACAO DE AMBULANCIA LOCACAO PREDIAL LOCACAO PREDIAL LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES SEGURANCA E VIGIA SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA TV A CABO TV A CABO TELEFONIA A CABO TELEFONIA A CABO INTERNET A CABO INTERNET A CABO OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET OUTROS SERVICOS DE INTERNET CURSOS CURSOS IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA SEGUROS SEGUROS CONDOMINIO CONDOMINIO HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO REGIME DE QUILOMETRAGEM Página 4 de 10
37 COD DESCRICAO VALOR PEDAGIO PASSAGENS AEREAS PASSAGENS RODOVIARIAS DESPESAS COM TAXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO SEGUROS SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS SERVICOS ASSISTENCIAIS SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS OUTROS SERVICOS TERCEIROS 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS / COFINS / CSLL PIS/ CONFIS/ CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCENDIO OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 05 SERVIÇOS PUBLICOS AGUA AGUA ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA GAS GAS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RADIO TELEFONIA VIA RADIO CORREIOS CORREIO 06 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS Página 5 de 10
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-10h55 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 04/11/2015-11h46 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-21h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h36 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 28/05/2015-21h54 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-10h43 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-12h23 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: ALLAN JORGE TRAVASSOS DOS SANTOS Data da operação: 02/04/2015-11h25 Agência: 3033 Conta:
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-18h00 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0010-63 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-12h31 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: 021.583.042/0004-15 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/2016-14h49 Agência Conta Total Disponível
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-17h59 Agência Conta Total Disponível
Agência:3033 Conta:43500-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 27/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23593 1.744.840,00 UG296100/2012OB023593
CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO
CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A ) Internação A.1 Leitos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 A. 1.1 Leitos
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 12/10/2015-15h13 Agência Conta Total Disponível
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Relatório de Execução
01/2013 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 26/2012 da UPA ENGENHO NOVO o do Relatório Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Relatório de Execução
01/2013 ítulo do Relatório Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 27/2012 da UPA ILHA DO GOVERNADOR Lista de Abreviaturas CTA CAF OSS SACG SES/RJ Comissão Técnica de Apoio Comissão de Acompanhamento
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Consultoria de Recursos Humanos
Consultoria de Recursos Humanos PESQUISA SALARIAL (para todas as áreas) (exceto setor de tecnologia, informática e telecomunicações) (atualizada em junho / 2010) PERFIL [PSE]: participação na pesquisa
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
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Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento 1 Internet Ir para o início Transferências Produto Horário Limite Diário Entre Contas Cadastradas 50.000,00 Entre Contas
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Vagas de Estágio BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Endereço: RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381, 2211 - BANDEIRANTES - Contagem/MG - 32.240-090 Título: Estagiário Nº de Vagas: 1 Área de Atuação:
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
PLANO FÁCIL. R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00 16,65 18,75 R$ 12.000,01 a R$ 18.000,00 11,10 12,50 Acima de R$ 18.000,00 Isento Isento. Transações Excedentes
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20 Extrato de Últimos
000125/2013 337 Seguro anual para veiculo Fiat Stra 00000569-YASUDA SEGUROS S/A 01.001 389,06 PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 13/09/13 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 07:53:17 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/08/2013 a 31/08/2013
RELATÓRIO ANALÍTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO DE 2012
RELATÓRIO ANALÍTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO DE 2012 Organização: Instituto Apoiar Tabela 1 - Resumo da Folha de Pagamento
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 68.023.047,81 3.932.186,94 3.804.759,23 68.150.475,52 1.1
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Nome do perfil: Empresa: Descrição: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53. Perfil Master. Perfil para os masteres da empresa
Empresa: Empresa DDA U CNPJ: 046.494.291/3915-53 Nome do perfil: Perfil Master Descrição: Perfil para os masteres da empresa Permissões de acesso e autorizações por conta: Agência e Conta Carteira 3861
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2005 RECEITAS -816,471.20 RECEITAS
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença
3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.368.338,23 6.524.387,53 843.950,70 6.509.817,03 858.521,20 3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.993.732,01 2.863.740,17 129.991,84 2.863.740,17 129.991,84
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO HOSPITAL MATERNO INFANTIL RELAÇÃO DE SALÁRIOS FUNÇÃO SALÁRIO OUTROS BENEFICIOS
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1.928,70 96,44 ANALISTA ADMINISTRATIVO 3.000,00 150,00 ANALISTA ADMINISTRATIVO 3.000,00 150,00 ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.249,37 279,87 ANALISTA ADMINISTRATIVO 2.000,00 267,40 ANALISTA
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Anexo II - Planilha de Formação de Preço - Serviço de Vigilância - PRT24ª - Sede - Campo Grande/MS
Anexo II - Planilha de Formação de Preço - Serviço de Vigilância - PRT24ª - Sede - Campo Grande/MS ENTRADA DE DADOS - Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2014 DATA BASE DA CATEGORIA: 01 de março I - REMUNERAÇÃO
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
%&!" * * +!", *-* +. % () ( % '% / *-*-*,,-617362 5-,/*-/**37* 5-,/1-62030/,0-/1234, *,26 *-*-*-* 8 9.+ 8,,-617362 5-,/*-/**37* 5-,/1-62030/,0-/1234, 1 *-*-*-*-2* 8 2322 *-1063,0 *-1063,0 2322!" " 5 *-*-*-*-2,
Relatório de Execução
05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 029/2013 da UPA Penha Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Relatório de Execução
03/2014 Relatório de Execução Título do Relatório Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá 3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Relatório de Execução
05/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização CCIH
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/12/2015 a 31/12/2015. Empenhado No período Acumulado
Página 1 de 7 Ficha: 647/0 4.914.000,00 4.279.428,09 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 634.571,91 4.894.700,43 0,00 0,00 643.974,84 4.536.650,70 358.049,73 0,00 9.711,37 0,00 0,00 3.397,81 9.711,37 0,00
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Relatório de Execução
04/2014 Relatório de Execução Contrato de Gestão nº 026/2012 da UPA Engenho Novo Título do Relatório Lista de Abreviaturas CTA - Comissão Técnica de Apoio CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
Page 1 of 6 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Rita Claudia Rampinelli AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 31/01/14 SALDO ANTERIOR
EXTRATO DE CONTA CORRENTE
EXTRATO DE CONTA CORRENTE Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Versão 5.0 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 3 2. Informações Técnicas... 4 2.1 Meios de intercâmbio...
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE