Transcrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/ h28 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) ,47 284,47 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/07/2016 e 31/07/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/06/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,59 222,57 TARIFA PAGFOR C/C ,20 222,37 TAR SERV TED STR PAGFOR ,80 220,57 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,57 1,00 04/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,93 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,53 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,44 39,09 PFOR TIT BRADESCO SD L ,09 1,00 05/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,00 51,00 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA ,00 1,00 06/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,82 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,03 TARIFA PAGFOR C/C , ,73 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,13 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,43 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG ,43 1,00 07/07/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC , ,04 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,84 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,98 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,23 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,43 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,85 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,85 153,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 08/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,48 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,88 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,88 1,00 11/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,72 PAGFOR DOC SD L , ,10 TAR COBR DOC PAGFOR , ,50 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,70 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,30 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 229,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 12/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,60 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,60 1,00 13/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,75 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,61 318,14 TARIFA PAGFOR C/C ,30 317,84 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,12 171,72 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,72 1,00 14/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,59 886,59 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,59 77,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 18/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,80 230,80 PAGFOR DOC SD L ,00 116,80 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 115,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 19/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,60 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 20/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,67 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,67 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

25 INTERNET --DARF , ,06 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,52-13,46 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00-51,46 21/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,46 39,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 25/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,17 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,00 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF RECURSAL ,00 1,00 26/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,00 101,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 27/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,41 323,41 TAR SERV TED STR PAGFOR ,80 321,61 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,39 248,22 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,22 1,00 28/07/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,19 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,19 1,00 Total , ,12 1,00 Os dados acima têm como base 02/08/2016 às 08h28 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/07/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/08/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,30 276,30 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,20 1,10 TARIFA PAGFOR C/C ,10 1,00 Total 275,30-275,30 1,00

26 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/ h29 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,04 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/07/2016 e 31/07/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/06/2016 SALDO ANTERIOR ,96 18/07/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,12 19/07/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,04 20/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 21/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 25/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 27/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 28/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,04 Total 3.469, , ,04 Os dados acima têm como base 02/08/2016 às 08h29 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

27 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 02/08/ h29 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) ,47 284,47 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/07/2016 e 31/07/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/06/2016 SALDO ANTERIOR ,64 01/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,89 04/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,96 05/07/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,98 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,98 06/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,16 07/07/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,91 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,11 08/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 11/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,72 12/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,32 13/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,22 14/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 18/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,83 19/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,23 20/07/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,48 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,48 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,67 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,67 0,00 21/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH ,00 100,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,46 9,54 25/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,54 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,54 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,17 109,37 26/07/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,00 9,37 27/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH ,00 109,37 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH ,00 359,37 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,41 36,96 28/07/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,96 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,19 558,77 Total , ,89 558,77 Os dados acima têm como base 02/08/2016 às 08h29 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/08/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,30-275,30 Total 0,00-275,30-275,30

28 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Julho/2016 RH Contratado da Unidade SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 36 R$ 637,84 R$ 2.084,84 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 637,84 R$ 6.254,51 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 36 R$ 1.234,24 R$ 4.034,24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 8 36 R$ 443,89 R$ ,08 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 443,89 R$ 4.352,66 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 443,89 R$ ,20 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 402,01 R$ ,12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO Agentes 9 36 R$ 402,01 R$ ,09 HMTJ - UPA CONTAGEM AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux 2 36 R$ 443,89 R$ 2.901,77 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO Supervisores administrativos 1 44 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 HMTJ - UPA CONTAGEM COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e 1 44 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 ENCARREGADO DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 1 44 R$ 516,06 R$ 1.686,80 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 2 40 R$ 1.343,57 R$ 8.783,20 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins 4 36 R$ 1.125,80 R$ ,21 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins R$ 1.125,80 R$ ,64 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 2 36 R$ 1.487,26 R$ 9.722,52 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 2 36 R$ 1.487,26 R$ 9.722,52 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos 1 36 R$ 1.578,06 R$ 5.158,06 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 383,50 R$ 2.506,99 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 383,50 R$ 2.506,99 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Cirurgiões dentistas 3 36 R$ 1.839,90 R$ ,70 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes R$ 487,08 R$ ,92 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Agentes 8 36 R$ 487,08 R$ ,67 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 498,54 R$ ,80 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem R$ 498,54 R$ ,98 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 498,54 R$ 4.888,63 HMTJ - UPA CONTAGEM R$ 498,54 R$ 1.629,54 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 498,54 R$ 4.888,63 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos em segurança do trabalho 2 44 R$ 498,54 R$ 3.259,09 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes 2 36 R$ 498,54 R$ 3.259,09 TOTAL R$ ,62 CARGO APRENDIZ DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO GERENTE DE QUALIDADE DIURNO UNIDADE HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 342, Assistentes 2 44 R$ 2.627, Assistentes 1 44 R$ 4.094, Assistentes UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Julho/2016 RH Contratado da OSS R$ 643,42 R$ 1.169, Assistentes R$ 760, Supervisores administrativos 1 44 R$ 4.094, Gerentes de suprimentos e afins 1 36 R$ 1.839, Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 2.551, Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 44 R$ 2.924, Supervisores administrativos 3 44 R$ 2.627, Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 4.729, Supervisores administrativos 1 44 R$ 5.666, Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 2.204, Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e 1 42 R$ 4.262,60 afins Agentes 1 44 R$ 5.289, Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 6.130, Gerente de Qualidade 1 44 R$ 3.997,87 TOTAL: 2 44 SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL R$ 1.120,63 R$ ,88 R$ ,29 R$ 4.206,19 R$ 7.647,59 R$ ,66 R$ ,29 R$ 6.012,26 R$ 8.340,78 R$ ,98 R$ ,82 R$ ,09 R$ ,62 R$ 7.204,00 R$ ,75 R$ ,60 R$ ,76 R$ ,45 31 R$ ,63

29 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras ,81 A3 - Total ,81 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico Valor B1 - Total 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número Valor C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número Valor D1 - Total 0,00 SALDO CONTÁBIL ,81

30 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Julho/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL , PESSOAL , FOLHA NORMAL , SALARIO 0, FERIAS 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFICIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BASICA 0, CONVENIOS 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 0, OUTROS BENEFICIOS 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF 5.136, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS , RESCISOES 8.612, OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO 0, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 528, MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 528, MATERIAL DE INFORMÁTICA 101, MATERIAL DE INFORMATICA 101, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 1.008, PARA MANUTENCAO PREDIAL 0, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.008, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAIS DE LIMPEZA 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 798, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 Página 1 de 4

31 COD DESCRICAO VALOR MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, VESTIARIO E UNIFORMES 0, VESTUARIO E UNIFORMES 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL , REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL , SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0, SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVICOS LABORATORIAIS , LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 4.911, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.911, LOCAÇÃO DE VEICULOS 0, LOCACAO DE AMBULANCIA 0, LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0, LIMPEZA , SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 0, SEGURANCA E VIGIA 0, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 0, TV A CABO 0, TV A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, INTERNET A CABO 800, INTERNET A CABO 800, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0, CURSOS 0, CURSOS 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0, SERVICOS DE LAVANDERIA 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 0, SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA , SEGUROS 0, SEGUROS 0, CONDOMINIO 0, CONDOMINIO 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 50, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDAGIO 0, PASSAGENS AEREAS 0,00 Página 2 de 4

32 COD DESCRICAO VALOR PASSAGENS RODOVIARIAS 0, DESPESAS COM TAXI 50, FRETE 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM , DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO , FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO , SEGUROS 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 0, SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, HEMOTERÁPICOS 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 100, ISS 0, ISS 0, PIS / COFINS / CSLL 0, PIS/ CONFIS/ CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, TAXA DE INCENDIO 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 100, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 100,00 05 SERVIÇOS PUBLICOS , AGUA , AGUA , ENERGIA ELETRICA 0, ENERGIA ELETRICA 0, GAS 0, GAS 0, TELEFONIA FIXA 316, TELEFONIA FIXA 316, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA VIA RADIO 0, TELEFONIA VIA RADIO 0, CORREIOS 99, CORREIO 99,80 06 DESPESAS BANCÁRIAS 113, TARIFAS 113, TARIFAS 113, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 Página 3 de 4

33 COD DESCRICAO VALOR TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, OUTRAS 0, OUTRAS 0,00 08 INVESTIMENTOS 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, MOBILIARIO 0, MOBILIARIO 0, VEICULOS 0, VEICULOS 0, AMBULANCIAS 0, INTANGIVEL 0, INTANGIVEL 0, OUTROS DURAVEIS 0, OUTROS DURAVEIS 0,00 TOTAL ,37 Página 4 de 4

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Julho/2016 FLUXO DE CAIXA A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas 0 B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições 100 Serviços Públicos Despesas Bancárias 114 Outras Despesas Operacionais 0 Investimentos 0 C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)

35 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Julho/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO DO ANO Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas 0 Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal 0 Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) -114 Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0 Móveis e Utensílios 0 Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) 0 Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

36 Atividades UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho à Setembro/2016 Indicadores de Desempenho Julho Agosto Setembro QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS 1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X % 100% % 0 100% 0 2 Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes registrados x % 90% 15 90% 0 90% 0 Total de pacientes classificados como risco Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, desde o acolhimento Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Amarelo <= % 100% 0 100% 0 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Amarelo x % 0 4 Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x % 90% 0 90% 0 90% 0 5 Taxa de BEs finalizados no sistema Total de BE em aberto Total de atendimentos x % 100% % 0 100% 0 6 Educação Continuada Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho % 100% % 0 100% 0 7 Regulação de pacientes na sala vermelha Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação % 100% % 0 100% 0 TOTAL CONCEITO 70 TOTAL 0 TOTAL 0 B CONCEITO C CONCEITO C

37 Urgência/Emergência UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Julho à Setembro/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Julho Agosto Setembro PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica % % %

38 01/09/ &VARNome=HOSPITAL+E+MATERNID... Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 22/08/2016 a 20/09/2016 Certificação Número: Informação obtida em 01/09/2016, às 10:05:11. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1

39 04/07/2016 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < ou < Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/12/2016. Código de controle da certidão: FFE8.6DA7.DAF9.1C02 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 1/1