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33 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/ h35 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,89 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 02/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,28 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ ,28 1,00 03/02/2016 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG999900/2016OB000373D , ,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,17 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,17 11/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,17 12/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,24 15/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,99 609,25 24/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,17 446,08 26/02/2016 TED-TRANSF ELET DISPON , ,10 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,50 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,99 1,00 Total , ,70 1,00 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h35 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 SALDO ANTERIOR ,40 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,40 1,00 29/02/2016 TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,84 616,15 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,35 504,80 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,20 492,60 Total , ,39 492,60

34 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/ h45 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,98 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,17 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,37 2,80 TARIFA PAGFOR C/C ,80 1,00 03/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,08 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,63 TARIFA PAGFOR C/C , ,63 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIAN DA SILVA MARTINS , ,25 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,25 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,60 2,65 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET ,65 1,00 04/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,56 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,30 TARIFA PAGFOR C/C , ,50 PAGFOR DOC SD L , ,63 TAR COBR DOC PAGFOR , ,13 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,13 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,13 1,00 05/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,22 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - 01/ , ,09 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - 01/ , ,53 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - 01/ , ,19 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,08 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR ,08 1,00 11/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,70 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,66 TARIFA PAGFOR C/C , ,26 PAGFOR DOC SD L , ,59 TAR COBR DOC PAGFOR , ,34 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,84 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,94 189,90 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,90 1,00 12/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,26 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,52 TARIFA PAGFOR C/C , ,12 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,12 1,00 15/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,26 581,26 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,26 1,00 16/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,36 PAGFOR DOC SD L , ,36 TAR COBR DOC PAGFOR , ,11 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,11 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,11 1,00 17/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,60 58,60 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial ,60 1,00 19/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,97 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,98 TARIFA PAGFOR C/C , ,18 PAGFOR DOC SD L , ,18 TAR COBR DOC PAGFOR , ,93 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,68 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,78 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,78 1,00 23/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,44 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,48 977,96 TARIFA PAGFOR C/C ,80 976,16 PAGFOR DOC SD L ,66 17,50 TAR COBR DOC PAGFOR ,50 1,00

35 24/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,76 PAGFOR DOC SD L , ,08 TAR COBR DOC PAGFOR , ,08 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,33 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,33 1,00 25/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,20 1,00 26/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,92 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,67 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 Total , ,50 1,00 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h45 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 SALDO ANTERIOR ,92 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,92 1,00 29/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,96 753,96 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,03 78,93 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,20 66,73 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,73 1,00 Total ,88-752,96 1,00

36 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/ h47 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,35 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/01/2016 SALDO ANTERIOR ,49 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,94 19/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,07 Total ,58 0, ,07 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h47 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,28 3,28 Total 3,28 0,00 3,28

37 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/ h36 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,89 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR ,95 02/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,67 15/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,69 26/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,69 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,29 Total , , ,29 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h36 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,40 Total 0, , ,40

38 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/03/ h46 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,57 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR ,12 01/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,95 03/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,95 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,87 04/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,31 05/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,09 11/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,09 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,39 12/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 15/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,13 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,87 16/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,51 17/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,91 19/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,92 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,23 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,26 23/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,82 24/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,82 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,06 25/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,86 26/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,94 Total , , ,94 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h46 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,92 29/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,88 Total 0, , ,88

39 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada Valor Unitário Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

40 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

41 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Auxiliares Administrativos ,78 342, , ,25 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes ,47 578, , ,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes ,92 683, , ,62 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,89 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,25 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Auxiliares Administrativos ,89 466, , ,81 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Auxiliares Administrativos ,89 466, , ,33 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Auxiliares Administrativos ,89 466, , ,78 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, , ,74 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, , ,87 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, , ,22 BIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Agentes , , , ,06 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,91 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,94 COORDENADOR DE OUVIDORIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Agentes , , , ,14 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Supervisores administrativos , , , ,71 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Supervisores administrativos , , , ,09 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,42 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,02 COORDENADOR NIR DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Supervisores administrativos , , , ,87 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Copeiro Hospitalar ,89 425, , ,65 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Copeiro Hospitalar ,89 425, , ,62 DIRETOR MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Diretor de serviço de saúde , , , ,42 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Enfermeiros e afins , , , ,54 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Enfermeiros e afins , , , ,13 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Enfermeiros e afins , , , ,72 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Enfermeiros e afins , , , ,32 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Enfermeiros e afins , , , ,44 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes , , , ,25 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Farmacêuticos , , , ,36 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Farmacêuticos , , , ,55 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Farmacêuticos , , , ,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Fisioterapeutas , , , ,38 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Fisioterapeutas , , , ,57 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Fisioterapeutas , , , ,77 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Fonoaudiólogos , , , ,19 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Fonoaudiólogos , , , ,89 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, , ,25 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, , ,37 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, , ,50 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,43 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,71 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,71 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,71 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,82 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,59 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,31 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,59 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,10 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,85 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Médicos clínicos , , , ,23 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Nutricionistas , , , ,69 NUTRICIONISTA RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Nutricionistas , , , ,89 ODONTOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Cirurgiões dentistas , , , ,12 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Psicólogos e psicanalistas , , , ,25 PSICOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Psicólogos e psicanalistas , , , ,89 SECRETARIA EXECUTIVA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Assistentes , , , ,97 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Supervisores administrativos , , , ,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, , ,51 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, , ,35 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, , ,97 TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Téc. De Imobilização ortopedica ,94 565, , ,46 TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Téc. De Imobilização ortopedica ,94 565, , ,76 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,15 880, , ,95 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,15 880, , ,42 TELEFONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE SA Telefonia ,97 480, , ,74 TOTAL: ,51

42 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Auxiliares Administrativos ,78 342, , ,25 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Assistentes ,92 683, , ,87 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho ,9 2353, , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Supervisores administrativos ,4 5666, , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Supervisores administrativos ,9 2353, , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Agentes , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ Gerente de Qualidade , , , ,45 TOTAL: ,61

43 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual dos Lagos RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia PJ POR PLANTÃO PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A Ultrassonografia PJ POR LAUDO LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA Ortopedia PJ POR PLANTÃO Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Ultrasonografia e Ecocardiografia : 1 médico plantonista 12 horas por dia de Seg a Sex (7 vinculos medicos) 1 Coordenador Medico do Setor - Tomografia Raio X e Mamografia : 1 medico plantonista 12 horas Terç, Quin e Sex (3vinculos medicos ) 1 Coordenador Médico do Setor. Serviços realizado sob demanda (Telerradiologia,incluindo serviços técnicos e profissionais para realização de Laudos de Tomografias Computadorizadas realizadas a distância Coordenação Serviço de Ortopedia / Plantonistas 24 horas todos os dias / Equipes para cirurgias eletivas / Equipe para atendimento ambulatório e visita e pacientes internados / Volume de 70 a 100 cirurgias e 600 consultas ambulatórias R$ Valor pago no mês ,00 R$ 2.281,11 GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME Obstetricia PJ FIXO MENSAL 24 horas semanaias segundas, medico platonista R$ ,10 COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Pedriatria PJ PLANTAO REALIZADO 1 medica (sexta, domingo 24 horas 6 horas sabado e 1 medica 6 horas domingo) R$ ,10 CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA Pediatria PJ PLANTAO REALIZADO 1 medica platonista segunda quarta quinta e sexta 6 horas diarias R$ ,20 MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA Pediatria PJ FIXO MENSAL 1 medico (de segunda a sexta 6 horas por dia) R$ ,70 MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA Obstetricia PJ FIXO MENSAL 27 HORAS SEMANAIS 24 HORAS TODAS AS 2ª E 3 HORAS TODAS AS 3ª FEIRAS R$ ,90 SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Obstetricia PJ FIXO MENSAL 48 HORAS SEMANAIS 24 HORAS TODAS AS 2ª E 24 HORAS TODAS AS 3ª FEIRAS R$ ,80 CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA DIREÇÃO GERAL PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais, Diretor Técnico R$ ,90 CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC Obstetricia PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista R$ 6.542,43 SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetricia PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista R$ ,70 CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME Obstetrícia PJ FIXO MENSAL 108 horas semanais, medicos platonistas R$ ,10 MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Cirurgia Geral PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista R$ ,00 PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME Obstetricia PJ FIXO MENSAL 1 medico quinta e sabado 6 horas sexta 24 horas R$ ,70 ANESTESIA HELAGOS LTDA Anestesiologia PJ FIXO MENSAL 156 horas semanais, medicos plantonistas R$ ,00 P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA SOBRE AVISO EM CIRURGIA 3 PJ FIXO MENSAL MEDICO SOBRE AVISO PEDIATRICA R$ ,00 MED FIT SERVIÇOS EIRELI - EPP MEDICO PJ PLANTOES 1 medica plantonista sábado 24 horas R$ 6.544,50 ELICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA MÉDICO PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais aos domingos, medico platonista R$ ,00 MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME UTI NEO NATAL 1 PJ PLANTÃO REALIZADO 1 medica segunda/ terça/ quarta 6 horas quinta 24 horas sexta 6 horas R$ ,60 RGC CIRURGIA - EIRELI CIRURGIA GERAL 1 PJ FIXO MENSAL 24 HORAS EM PLANTÃO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL E 24HORAS SEMANAIS NA ROTINA MÉDICA DIVIDIDAS EM CIRURGIAS ELETIVAS, AMBULATÓRIO E VISITAS R$ ,00 PLANTÃO SEMANAL DE 24HS REALIZADOS AOS SABADOS E CIPET CIRURGIA PEDIATRICA DE TERESOPOLIS OBSTETRICIA 1 PJ FIXO MENSAL PLANTÃO SEMANAL DE 06HS REALIZADOS AOS DOMINGOS R$ ,30 TOTAL R$ ,14 R$ ,00

44 RESPONSÁVEL: Hopistal e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual dos Lagos RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido FABIO MACHADO VENTURA MEDICO MEDICO 1 RPA 03/02/2016 Total R$ ,04 R$ ,04 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

45 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual dos Lagos RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (Médicos) CBO Forma de contratação SAINT CLAIR PINTO COELHO /02/ Médico Médico RPA (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) 02/10-07:00 as 13:00 09/10-07:00 as 13:00 16/10-07:00 as 13:00 23/10-07:00 as 13:00 31/10-07:00 as 13:00 06/11-07:00 as 13:00 13/11-07:00 as 13:00 20/11-07:00 as 13:00 27/11-07:00 as 13:00 04/12-07:00 as 13:00 11/12-07:00 as 13:00 Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL 66 R$ 5.887,99 R$ 1.501,33 R$ 7.389,32 Total R$ 7.389,32

46 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Conciliação Bancária : 237 AGÊNCIA: 3033 CORRENTE N : O DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/02/2016 DESCRIÇÃO do em Conta Corrente do em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 493, , ,94 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 1.500,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO - D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.500, ,94

47 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Despesas realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL R$ , PESSOAL R$ , FOLHA NORMAL R$ , SALARIO R$ 0, FERIAS R$ , ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$ 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0, HORAS EXTRAS R$ 0, OUTRAS VANTAGENS R$ 0, BENEFICIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BASICA R$ 0, CONVENIOS R$ 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0, OUTROS BENEFICIOS R$ 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ 0, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 0, RESCISOES R$ 1.779, OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 348, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 348,38 02 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ , MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 0, MATERIAL DE INFORMATICA R$ 0, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 5.305, PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 3.492, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.813, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 1.064, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 1.064, MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 0, MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0, GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0, GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 678, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0, MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00

48 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 0, VESTUARIO E UNIFORMES R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 630, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 630,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 0, REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 0, SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0, SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0, SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 312, SERVICOS LABORATORIAIS R$ 312, LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 8.959, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 8.959, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0, LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 0, LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 0, LOCACAO PREDIAL R$ 0, LOCACAO PREDIAL R$ 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 9.370, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 9.370, LIMPEZA R$ , SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 4.916, SEGURANCA E VIGIA R$ , SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ , TV A CABO R$ 0, TV A CABO R$ 0, TELEFONIA A CABO R$ 0, TELEFONIA A CABO R$ 0, INTERNET A CABO R$ 5.000, INTERNET A CABO R$ 5.000, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0, CURSOS R$ 0, CURSOS R$ 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ , SERVICOS DE LAVANDERIA R$ , SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0, SEGUROS R$ 0, SEGUROS R$ 0, CONDOMINIO R$ 0, CONDOMINIO R$ 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 1.787, REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0, PEDAGIO R$ 99, PASSAGENS AEREAS R$ 0, PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 388, DESPESAS COM TAXI R$ 0,00

49 FRETE R$ 1.299, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 95, DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 95, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ , FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ , SEGUROS R$ 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 0, HEMOTERÁPICOS R$ 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 752, ISS R$ 0, ISS R$ 0, PIS / COFINS / CSLL R$ 0, PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0, IPTU R$ 0, IPTU R$ 0, IPVA R$ 0, IPVA R$ 0, TAXA DE INCENDIO R$ 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 752, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 752,96 05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 554, AGUA R$ 250, AGUA R$ 250, ENERGIA ELETRICA R$ 0, ENERGIA ELETRICA R$ 0, GAS R$ 0, GAS R$ 0, TELEFONIA FIXA R$ 188, TELEFONIA FIXA R$ 188, TELEFONIA CELULAR R$ 0, TELEFONIA CELULAR R$ 0, TELEFONIA VIA RADIO R$ 0, TELEFONIA VIA RADIO R$ 0, CORREIOS R$ 115, CORREIO R$ 115,19 06 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 672, TARIFAS R$ 672, TARIFAS R$ 672, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0, OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00

50 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ , PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ 0, OUTRAS R$ 0,00 08 INVESTIMENTOS R$ 0, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0, MOBILIARIO R$ 0, MOBILIARIO R$ 0, VEICULOS R$ 0, VEICULOS R$ 0, AMBULANCIAS R$ 0, INTANGIVEL R$ 0, INTANGIVEL R$ 0, OUTROS DURAVEIS R$ 0, OUTROS DURAVEIS R$ 0,00

51 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,56 RECEITAS Contrato de Gestão ,00 Receitas Financeiras ,92 Outras Receitas* ,99 B - Total de Receitas ,91 DESPESAS Pessoal ,36 Material de Consumo ,48 Serviços de Terceiros ,62 Taxas/Impostos/Contribuições 752,96 Serviços Públicos 554,09 Despesas Bancárias 672,75 Outras Despesas Operacionais** ,27 Investimentos - C - Total de Despesas ,53 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,94 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,94 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.500,00 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ,94 * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Mãe ,00 15/02/2016 Empréstimo H. Calazans ,00 24/02/2016 Recuperação de Débito indevido 2.468,99 29/02/2016 Total ,99 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Reembolso de despesas compartilhadas ,28 02/02/2016 Reembolso de despesas compartilhadas ,00 26/02/2016 Débito indevido 2.468,99 26/02/2016 Total ,27

52 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Hopsital dos Lagos - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,82 Receitas Operacionais - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,53 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) ,53 Resultado de Aplicação Financeira ,92 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - Sub-Total(2) ,92 B = Total das Receitas (1) + (2) ,45 Despesas CUSTEIO - Salários ,20 Benefícios 6.612,09 Encargos e Contribuições ,22 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,97 Provisões (13º + Férias) ,24 Outras Despesas de Pessoal 7.050,69 Sub-Total (3) ,41 Materiais de Consumo (4) ,81 Serviços de Terceiros (5) ,99 Serviços Públicos (6) ,60 Tributárias/Financeiras (7) 1.425,71 Outras Despesas Operacionais (8) ,63 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,15 Despesas INVESTIMENTO - Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos - D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,15 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,12 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,09 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,86 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,07

53 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal ,23 8,72% 1581,61 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.193,28 8,72% 104,07 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 792,00 8,72% 69,08 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.499,50 8,72% 130,78 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.560,90 8,72% 310,57 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.101,05 8,72% 270,46 Nº FUNC Diretoria Materiais - 8,72% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 8,72% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 570,96 8,72% 49,80 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 2.290,39 8,72% 199,76 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,02 8,72% 1049,83 Nº FUNC Financeiro Materiais 658,77 8,72% 57,46 Nº FUNC Financeiro Gerais ,88 8,72% 11363,36 Nº FUNC Financeiro Indiretos 954,35 8,72% 83,24 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.299,99 8,72% 200,60 Nº FUNC Qualidade Pessoal 6.979,48 8,72% 608,73 Nº FUNC Qualidade Materiais 2,00 8,72% 0,17 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 8,72% 539,25 Nº FUNC Qualidade Indiretos 369,12 8,72% 32,19 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.103,88 8,72% 96,28 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 9.487,64 8,72% 827,48 Nº FUNC Suprimentos Materiais - 8,72% 0,00 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 8,72% 160,94 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 879,78 8,72% 76,73 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 1.883,34 8,72% 164,26 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 6.850,39 8,72% 597,47 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 1,90 8,72% 0,17 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,66 8,72% 3010,60 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.394,09 8,72% 121,59 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.302,24 8,72% 200,79 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,03 8,72% 52649,02 Nº FUNC Controladoria Materiais 14984,08 8,72% 1306,86 Nº FUNC Controladoria Gerais ,5 8,72% 33589,53 Nº FUNC Controladoria Indiretos 14387,06 8,72% 1254,79 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1434,58 8,72% 125,12 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 3.980,52 8,72% 347,17 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais - 8,72% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 8,72% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 301,78 8,72% 26,32 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 498,13 8,72% 43,45 Nº FUNC Seguros - 811,81 Nº FUNC Auditoria ,32 Nº FUNC Total ,63 Desconto Rateio Efetivo ,63

54 UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Fevereiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,93 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ ,89 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 1.883,52 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL LTDA / CONSUMO 28/06/ /06/2016 R$ 4.000,00 R$ 1.562,58 TELEFONIA CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,51 R$ ,58 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IAG - SAÚDE CONSULTORIA / FIXO MENSAL 02/02/ /02/2016 R$ 5.485,00 R$ - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ELEVADORES LTDA / FIXO MENSAL 09/02/ /02/2016 R$ 1.730,00 R$ 3.460,00 PROGRAMA DE QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA / FIXO MENSAL 18/03/ /03/2016 R$ 1.311,11 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA E PLANTÃO EM UTI NEONATAL I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ ,52 R$ ,21 SOBRE AVISO DE CIRURGIA PEDIATRICA P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ ,00 R$ ,00 FORNECIMENTO DE GASES LINDE GASES LTDA / CONSUMO 24/04/ /04/2016 R$ 8.500,00 R$ 8.486,78 SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL. SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA / FIXO 29/04/ /04/2016 R$ 4.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRICIA ELICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA / FIXO MENSAL 01/05/ /05/2016 R$ ,87 R$ ,46 SERVIÇOS MÉDICOS MED FIT SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI / FIXO MENSAL 05/05/ /05/2016 R$ ,87 R$ 9.517,98 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA / POR PLANTÃO 11/06/ /05/2016 R$ ,00 R$ ,52 SERVIÇO PRESTADO MEDICO PJ CUSTO CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA / MENSAL FIXO 04/06/ /06/2016 R$ ,52 R$ ,07 SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA GRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA. - EPP / FIXO MENSAL 05/06/ /06/2016 R$ ,54 R$ ,73 ELABORAÇÃO DE LAUDOS NEUROLÓGICOS NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME / NUMERO DE PARECERES 05/06/ /06/2016 R$ 900,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME / FIXO MENSAL 06/06/ /06/2016 R$ ,52 R$ ,48 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / UNIDADE 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ 4.340,00 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ 3.731,00 R$ 3.751,49 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ ,23 R$ 7.625,17 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ 696,40 SUPORTE TI OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ ,34 R$ ,50 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ 8.144,78 R$ - DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA / FIXO MENSAL 17/07/ /07/2016 R$ 447,60 R$ 12,00 SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA / PLANTAO REALIZADO 01/08/ /08/2016 R$ ,51 R$ ,77 SERVIÇO DE TELERRADIOLOGIA PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A / POR LAUDO 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ 933,19 SOFTWARE CCIH E EPIMED MONITOR EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MEDICAS LTDA / FIXO MENSAL 06/08/ /08/2016 R$ 3.173,55 R$ - EXAMES LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 14/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ - FORNECIMENTO DE HEMOTERÁPICOS CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA / CONSUMO 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA / PLANTAO REALIZADO 01/09/ /09/2016 R$ ,51 R$ ,96 SERVIÇOS MÉDICOS GENITA CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,05 R$ ,57 SERVIÇOS MÉDICOS LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,00 SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,19 R$ ,03 SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,71 R$ ,04 CIRURGIA GINECOLÓGICA E DIREÇÃO TÉCNICA SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,80 R$ ,62 TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/09/ /09/2016 R$ 286,00 R$ 188,90 SERVIÇOS DE LAVANDERIA LAVAMAR EMPREENDIEMENTO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME / CONFORME DEMANDA 10/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,67 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA / CONSUMO 15/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ 4.088,21 SERVIÇOS MÉDICOS RGC CIRURGIA EIRELI / FIXO MENSAL 20/09/ /09/2016 R$ ,04 R$ ,13 SERVIÇOS MÉDICOS CIPET SERVIÇOS MÉDICOS DE TERESÓPOLIS / FIXO MENSAL 23/09/ /09/2016 R$ ,27 R$ ,11 LINK DE INTERNET 35 MB ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ ,90 R$ ,23 SERVIÇOS MÉDICOS GASTROTEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ ,00 R$ ,15 SEGURANÇA DESARMADA HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /10/2016 R$ ,00 R$ ,00 SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GINECOLÓGICA LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA ME / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ ,50 R$ ,04 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MV DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS / NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/10/ /10/2016 R$ ,00 R$ ,04 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SHIMADZU SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ ,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP / NÚMERO DE EXAMES 09/10/ /10/2016 R$ ,00 R$ ,53 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA / POR EXAME 10/10/ /10/2016 R$ ,00 R$ - LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA / FIXO MENSAL 12/10/ /10/2016 R$ 3.400,00 R$ 3.190,90 COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS. SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONSUMO 18/10/ /10/2016 R$ 6.685,00 R$ 4.916,15 SERVIÇOS MÉDICOS ENDO-MOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA / FIXO MENSAL 20/10/ /10/2016 R$ 3.400,00 R$ - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUSTOS. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/11/ /11/2016 R$ ,00 R$ - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP / FIXO MENSAL 01/11/ /11/2016 R$ 792,00 R$ 312,00 DIETA ENTERAL E PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / DEMANDA 06/11/ /11/2016 R$ ,00 R$ 351,48 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA / FIXO MENSAL 13/11/ /11/2016 R$ ,00 R$ 457,68 SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ ,60 R$ ,91 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ ,46 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ ,51 R$ ,58 SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC / FIXO MENSAL 07/12/ /12/2016 R$ ,86 R$ 6.140,29 SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRICIA SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA / FIXO MENSAL 07/12/ /12/2016 R$ ,52 R$ ,24 IMPLANTAÇÃO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 12/12/ /12/2016 R$ 1.796,00 R$ - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA HELAGOS LTDA / FIXO MENSAL 20/01/ /01/2017 R$ ,98 R$ ,72 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OFFICE TOTAL S.A / FIXO MENSAL 05/09/ /09/2017 R$ 4.300,00 R$ 8.959,43