HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONT

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22 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ======================================================================================================================== 1 ATIVO , , , , ATIVOS CIRCULANTES , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , CAIXA 938, ,76 834, , FUNDO FIXO DE CAIXA UPA CONTAGEM 938, ,76 834, , CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/RESTRIÇÕES , , ,98-1, BRADESCO UPA CONTAGEM , , ,98-1, (-) CHEQUES A COMPENSAR 348,37-0,00 0,00 348, (-) CHEQUES A COMPENSAR 348,37-0,00 0,00 348, APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÕES , , , , BRADESCO UPA CONTAGEM , , , , CONTAS A RECEBER , , , , OUTROS CRÉDITOS A RECEBER , , , , SUBVENÇÕES A RECEBER , , , , ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE RECURSOS 0, ,34 0, , UPA CONTAGEM PARCELA FIXA ,95 0, , , UPA CONTAGEM PARCELA VARIÁVEL ,00 0, , , SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS , , , , PARCELA INVESTIMENTOS ,00 0,00 0, , UPA CONTAGEM PARCELA FIXA , , , , UPA CONTAGEM PARCELA VARIÁVEL , ,00 0, , OUTROS CREDITOS 5.918,00 465,85 65, , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3.588,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3.588,00 0,00 0, , APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA 2.790,00 0,00 0, , DENTAL TIRADENTES LTDA 798,00 0,00 0,00 798, TRIBUTOS 0,00 65,85 65,85-0, VALORES A RECUPERAR 0,00 65,85 65,85-0, SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 65,85 65,85-0, OUTROS ADIANTAMENTOS 2.330,00 400,00 0, , ADIANTAMENTOS 2.330,00 400,00 0, , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.330,00 400,00 0, , ESTOQUES , , , , FARMÁCIA E ALMOXARIFADO , , , , MEDICAMENTOS E MATERIAIS , , , , DROGAS E MEDICAMENTOS , , , , MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR , , , , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 336, ,00 0, , OUTROS MATERIAIS DE APOIO 907, , ,49-621, MATERIAL DE EXPEDIENTE 907, , ,49-621, TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES , , , , TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES , , , , TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ,19-0,00 0, , UNIDADE CENTRAL OSS RJ 293,67 0,00 0,00 293, HMTJ MATRIZ ,86-0,00 0, , SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRIZ , , , , HMTJ MATRIZ , , , , ATIVOS NÃO CIRCULANTES ,06 0,00 0, , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,06 0,00 0, ,06

23 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ======================================================================================================================== OUTROS CRÉDITOS E VALORES ,06 0,00 0, , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,06 0,00 0, , DEPÓSITO JUDICIAL GARANTIA DE PROCESSO ,06 0,00 0, ,06 2 PASSIVOS , , , , PASSIVOS CIRCULANTES , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DE ESTOQUE , , , , LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS ,50-0,00 0, , AMBIENT HOSPITALAR COMERCIO LTDA 731,22-731,22 0,00 0, BIOLINE COMERCIAL LTDA 0,00 0, , , BK INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGI 3.768, ,00 0,00 0, CIRURGICA OLIMPIO LTDA 0,00 0, , , COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA , , , , D MED FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 785,60-785, DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , , , , EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 7.627, , , , FARMACON LTDA , , , , FLAVIO VIEIRA DA SILVA 2.228,00-0, , , GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA 2.136,00-0,00 0, , GOMES E CAMPOS AUTOMAÇAO LTDA 2.465,60-901,60 0, , HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MEDICO H 0,00 0, , , HEBERT DE ARAUJO SOUZA LTDA 5.949, ,60 0,00 0, HELP FARMA 5.731, , , , JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 0,00 0,00 937,44-937, LINE SUTURE LTDA 1.184, ,40 708,00-708, LOJA ELETRICA LTDA 1.250, ,77 0,00 0, MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2.760,00-0, , , MEDCENTER COMERCIAL LTDA. 0,00 0, , , MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRO 589,00-589,00 0,00 0, OREGON FARMACEUTICA LTDA 2.000, ,00 0, , POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSP LT 0,00 0, , , PROVINCE COM. DE PRODUTOS MEDICOS 0,00 0,00 759,50-759, S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0, , , SP COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO 3.229,00-0,00 0, , UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 1.148,00-0,00 0, , VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN , , , , VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.636,00-0, , , WHITE MARTINS 5.964,59-823, , , CABANA DA MANTIQUEIRA TURISMO LTDA 16,90-0,00 0,00 16, JPK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 17,86-0,00 0,00 17, VENTURA LANCHES LTDA- ME 18,70-0,00 0,00 18, LCR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 6.160,00-0,00 0, , CIRURGICA SÃO JOSE LTDA 1.518,00-0,00 0, , LACERDA ALIMENTACAO LTDA ,55-0, , , RODRIGO ALMEIDA SANTOS 17,58-0,00 0,00 17, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 15,76-0,00 0,00 15, FELIPE RICARDO RIBEIRO SILVA-RESTAURANT 15,00-0,00 0,00 15, VB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 3,48-0,00 0,00 3, LEITURA ELDORADO LTDA 115,00-0,00 0,00 115, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.160,00-0, , , ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELLI-EPP 420,00-0,00 0,00 420, RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. 11,11-0,00 0,00 11, BIG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17,00-0,00 0,00 17, EXPRESSO BURGER LTDA - ME 21,50-0,00 0,00 21, PANDA PRODUTOS IMPORTADOS LTDA 49,99-0,00 0,00 49, TEOVI PIZZARIA LTDA 43,90-0,00 0,00 43, FARMACIA DE MANIPULAÇÃO PROSIGMA LTDA - 350,00-350,00 0,00 0, FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 26,47-0,00 0,00 26, FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN 253,78-0,00 0,00 253, REIGRAF 0,00 0, , , L&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT 4.350, , , , DENTAL TIRADENTES LTDA 798,00-798,00 0,00 0, MAKTUB COM E REPRE DE PROD FARMAC. LTDA 1.040,00-0,00 0, , BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.801,14-0,00 0, , CDR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 0,00 0, , , MADEIREIRA PALOWA LTDA 0,00 0, , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS , , , , CLINICA SÃO JOSE LTDA , , , , MFC CONSULTORIA 4.510, ,47 0,00 176, PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INST. DE SAUDE 3.319, , , , BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA , , , , BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 120,34-0,00 0,00 120, CLARO S/A 4,29-37,00 37,00-4,29-

24 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ======================================================================================================================== CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 5.399, , , , FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE ,02-0, , , LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 71,90-145,84 73,94-0, MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 0,01-0, , , O & M AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARI 0, , ,00-0, OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA , , , , POLESE CASANOVA AG. V. TURISMO 3.533,33-513, , , TELEMAR NORTE LESTE 947,95-770,18 231,98-409, VINICIUS FERREIRA DE QUEIROZ 261,28 0,00 261,28-0, HMTJ REEMBOLSO , ,00 0,00 0, COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES 88,95-0,00 0,00 88, HMTJ - UPA CONTAGEM 554,63-261,28 0,00 293, CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC 0, , ,41-0, CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COL 0, , ,36-0, GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 5.435,00-0, , , DOCUMENTO POINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 4.096, , , , RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA ,44-0, , , LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA , , , , TAM LINHAS AEREAS S/A 29,90-0,00 0,00 29, ON LINE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMATICA & 800,00-800,00 800,00-800, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3.088, ,83 25,00-0, ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXT , , , , CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA , , , , APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA , , , , GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,41-0, CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,58-0, LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0, , ,43-0, CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME 0, , ,64-0, ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS 0, , ,72-0, LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,47-0, SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,39-0, ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,45-0, AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,78-0, PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,70-0, TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,18-0, VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 0, , ,76-0, FORNECEDOR DE CONDUÇÃO URBANA 157,50-0,00 0,00 157, F.DE ARRUDA SANTOS SUPRIMENTOS E EQUIPA 3.658, ,00 0,00 0, COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS ,88-0, , , DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES , , , , IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE , , , , TRIBUTOS FEDERAIS , , , , IRRF A RECOLHER - ASSALARIADOS 4.508,49-0, , , CSRF A RECOLHER ,43-0, , , INSS RETIDO A RECOLHER , , , , IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS ,21-0, , , TRIBUTOS MUNICIPAIS 6.876, , , , ISS RETIDO A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADO 6.876, , , , OBRIGAÇÕES COM PESSOAL , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , , OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,62-65, , , INSS A RECOLHER ,62-65, , , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS A RECOLHER , , , , PIS A RECOLHER 2.475,68-0, , , DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR 7.337,50-0, , , CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS 7.337,50-0, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 7.337,50-0, , , PROVISÕES , , , , PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , , PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , , FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS ,75-0, , , PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.792,79-0,00 274, ,38-

25 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ======================================================================================================================== PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO ,18-86, , , PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,59-86, , , FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 3.516,13-0, , , PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 439,46-0,00 227,35-666, PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONTRATO GESTÃ , , , , PROVISÃO PARA RESCISÕES , , , , FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RESCISÕES ,86-588, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , PROVISÕES PARA CONTRATOS , , , , PROVISÕES PARA CONTRATOS , , , , WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 515,20-0,00 860, , MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 7.646,00-0, , , MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA , ,00 0, , ON LINE TELECOMUNICAÇÕES, INFORMATICA & 800,00-800,00 0,00 0, GEMEOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,77-0,00 0, , CAPRICORNIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,28-0,00 0, , LIBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ,86-0,00 0, , CANCER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME ,44-0,00 0, , ESCORPIAO SERVIÇOS MEDICOS ,92-0,00 0, , LEAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,17-0,00 0, , SAGITARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,85-0,00 0, , VIRGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,60-0,00 0, , ARIES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,12-0,00 0, , AQUARIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,44-0,00 0, , PEIXES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,33-0,00 0, , TOURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME ,80-0,00 0, , POLESE CASANOVA 3.721,63-0,00 0, , PASSIVOS NÃO CIRCULANTES , , , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENT , , , , SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GESTÃO - OSS , , , , INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ,50 0,00 0, , INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTENS , ,00 0, , INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTAL ,79 0,00 0, , INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS ,00 0,00 0, , SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS ,00-0,00 0, , SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ ATRASOS RECU 0,00 0, , , SUBVENÇÕES UPA CONTAGEM , ,99 0, , AJUSTES EM CONTRATOS DE GESTÃO ,79-0,00 0, , SOBRA DE RECURSOS ,79-0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0, , , AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 0, , , AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0, , , AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0, , , AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0, , ,16-3 RESULTADO DO PERÍODO , , , , RENDAS OPERACIONAIS ,98-0, , , RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS ,98-0, , , RENDA BRUTA DE SERVIÇOS ,98-0, , , RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO ,98-0, , , UPA CONTAGEM PARCELA FIXA ,98-0, , , UPA CONTAGEM PARCELA VARIÁVEL ,00-0, , , CUSTO DOS SERVIÇOS , , , , CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES , , , , CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES , , , , PESSOAL PRÓPRIO , , , , SALÁRIO CONTRATUAL , , , , ADICIONAL DE INSALUBRIDADE , ,35 0, , ADICIONAL NOTURNO , ,40 0, ,76

26 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ======================================================================================================================== HORAS EXTRAS , ,20 0, , º SALÁRIO PROVISIONADO , ,37 0, , FÉRIAS PROVISIONADAS , ,30 0, , DSR E FERIADO TRABALHADO 3.669,41 0,00 0, , AFASTAMENTO POR DOENÇA 37, ,79 0, , AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES , ,76 0, , FGTS NA RESCISÃO , ,07 0, , VALE-TRANSPORTE , , , , PESSOAL TERCEIRIZADO , ,00 0, , MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA , ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , PIS 5.553, ,54 0, , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0, , ,35-0, ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL , ,04 0, , ISENÇÃO DO RAT 4.873, ,25 0, , ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTIDADES , ,06 0, , ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA ,05-0, , , MEDICAMENTOS E MATERIAIS , ,77 0, , DROGAS E MEDICAMENTOS , ,59 0, , MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR , ,50 0, , GASES MEDICINAIS , ,68 0, , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 562,80 0,00 0,00 562, OUTROS MATERIAIS DE APOIO , ,02 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 397,50 0,00 397, MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.399, ,72 0, , MATERIAL DE MANUTENÇÃO 3.405,29 273,80 0, , MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 432,00 0,00 432, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 253,78 0,00 0,00 253, SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTIC , ,32 0, , LABORATORIAIS , ,19 0, , RADIOLOGIA , ,13 0, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO , , , , MANUTENÇÃO PREDIAL , , , , ENGENHARIA CLÍNICA , ,00 0, , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA , ,97 0, , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,15 0, , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , ,87 0, , LAVANDERIA , ,28 0, , ESTERILIZAÇÃO , ,00 0, , SERVIÇOS DE APOIO GERAL , ,49 0, , SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , ,00 0, , MEDICINA DO TRABALHO , ,09 0, , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , ,40 0, , ASSESSORIA EM CUSTOS 7.370, ,00 0, , ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE 4.510, ,00 0, , UTILIDADE E SERVIÇOS , ,68 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8.797, ,94 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , ,00 0, , LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAI 1.030,40 860,00 0, , ÁGUA E ESGOTO , ,80 0, , CESSÃO DE USO DE SOFTWARE , ,94 0, , GRÁFICA 6.160, ,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO , , , , DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO , , , , DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO , ,22 233, , SALÁRIO CONTRATUAL , ,50 59, , ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 352,00 176,00 0,00 528, HORAS EXTRAS 1.670,26 317,31 0, , ADICIONAL DE JORNADA 0, ,00 0, , º SALÁRIO PROVISIONADO 3.736, ,79 0, , FÉRIAS PROVISIONADAS 4.945, ,12 0, , ROUPAS PROFISSIONAIS 15,00-0,00 0,00 15, AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES 4.372, ,06 0, , FGTS NA RESCISÃO 2.076, ,44 0, , VALE TRANSPORTE 563,00-0,00 173,64-736,64-

27 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Balancete Contábil Analítico 01/03/2016 a 31/03/2016 Pag.: / (Filial: 15-HMTJ - UPA CONTAGEM ) Emissão: 27/04/2016 CONTA DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ======================================================================================================================== ENCARGOS SOCIAIS 4.736, ,79 0, , FGTS 4.220, ,14 0, , PIS 515,71 264,65 0,00 780, DESPESAS GERAIS , ,21 800, , TELEFONE 963,04 268,98 0, , DESPESAS POSTAIS 149,50 59,80 0,00 209, DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 847,51 0,00 847, CONDUÇÃO URBANA 237,50 75,00 0,00 312, SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 2.400,00 800,00 800, , MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ,00 0, , DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , ,92 0, , SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE 0, ,00 0, , OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 5.175,00-0,00 0, , RENDAS DIVERSAS 5.175,00-0,00 0, , RENDAS DIVERSAS 5.175,00-0,00 0, , RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 5.175,00-0,00 0, , APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTILHADAS , ,28 0, , DESPESAS COMPARTILHADAS , ,28 0, , DESPESAS COMPARTILHADAS , ,28 0, , UPA CONTAGEM , ,68 0, , SEGUROS 4.027, ,03 0, , AUDITORIA 6.924, ,57 0, , RESULTADO FINANCEIRO 3.047, , , , RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 3.047, , , , RECEITAS FINANCEIRAS 4.901,41-0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 4.211,53-0,00 0, , DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 4.211,53-0,00 0, , RECEITAS DE APLICAÇÕES 689,88-0, , , RENDA DE APLICAÇÕES 689,88-0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 7.948, ,24 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 7.948, ,24 0, , JUROS PASSIVOS 3.236,86 400,00 0, , JUROS DE MORA 3.630, ,34 0, , TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS 1.080,85 590,90 0, ,75 TOTAL DE DEBITOS: ,30 TOTAL DE CREDITOS: ,30-

28 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 04/04/ h17 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,59 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/03/2016 e 31/03/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/02/2016 SALDO ANTERIOR ,61 01/03/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,47 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,07 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,11 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,41 02/03/2016 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,81 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,98 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,38 04/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,51 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,51 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE ,51 1,00 07/03/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL E MATERNIDA , ,91 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS CONTAGEM , ,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,90 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,17 08/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,32 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,92 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,17 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,17 1,00 09/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,65 PAGFOR DOC SD L , ,65 TAR COBR DOC PAGFOR , ,85 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,05 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG ,54 848,51 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,51 1,00 10/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,32 553,32 PAGFOR DOC SD L ,00 363,32 TAR COBR DOC PAGFOR ,40 357,92 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 319,92 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,52 197,40 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,40 1,00 11/03/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF , ,09 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,49 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,88 14/03/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,03 TARIFA PAGFOR C/C , ,73 PAGFOR DOC SD L , ,90 TAR COBR DOC PAGFOR , ,70 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,02 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,02 16/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,40 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,40 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,40 TARIFA PAGFOR C/C , ,30 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,80 PAGFOR DOC SD L , ,40 TAR COBR DOC PAGFOR , ,60 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,20 1,00 17/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,12 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,12 TARIFA PAGFOR C/C , ,02 PAGFOR DOC SD L , ,15 TAR COBR DOC PAGFOR , ,35 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,75

29 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,75 1,00 21/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,89 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,39 PAGFOR DOC SD L , ,83 TAR COBR DOC PAGFOR , ,23 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,43 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,90 980,53 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,53 38,00 CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM ,00 1,00 22/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,44 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,44 1,00 23/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,59 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,99 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,73 452,26 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,01 316,25 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,25 1,00 24/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,27 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,42 653,85 TARIFA LCTO CRED CONTA ,50 650,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,35 115,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 29/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,39 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,59 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,59 TARIFA PAGFOR C/C , ,39 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,89 PAGFOR DOC SD L , ,89 TAR COBR DOC PAGFOR , ,49 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,29 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,58 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,58 1,00 30/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,26 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,49 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,99 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,19 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,19 1,00 31/03/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,84 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,47 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,67 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,50 260,17 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,37 245,80 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,80 77,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 Total , ,98 1,00 Os dados acima têm como base 04/04/2016 às 10h17 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2016 SALDO ANTERIOR ,84 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,84 1,00 01/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,24 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,94 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,94 1,00 Total 7.733, ,24 1,00

30 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 04/04/ h18 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,59 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/03/2016 e 31/03/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 25/02/2016 SALDO ANTERIOR ,70 01/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,68 04/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,83 08/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,68 09/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,03 10/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,71 16/03/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,71 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,37 17/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,25 21/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,08 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,93 22/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,49 23/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 24/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,59 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,32 29/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,93 30/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,67 31/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,83 Total , , ,83 Os dados acima têm como base 04/04/2016 às 10h18 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,84 01/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,08 Total 0, , ,08 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

31 SALÁRIO TOTAL POR SALÁRIO TOTAL DA Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos PROFISSIONAL CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes ,00 637, , ,68 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes ,00 637, , ,68 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativ os ,00 443, , ,86 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativ os ,00 443, , ,89 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativ os ,00 443, , ,20 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serv iço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,00 443, , ,77 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Superv isores administrativ os , , , ,05 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,05 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,20 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,82 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,84 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos , , , ,04 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos , , , ,06 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serv iços de promoção e apoio à saúde ,00 383, , ,98 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Cirurgiões dentistas , , , ,70 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem ,00 498, , ,53 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enfermagem ,00 498, , ,79 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de f armácia ,00 498, , ,54 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de f armácia ,00 498, , ,63 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos em segurança do trabalho ,00 498, , ,54 TOTAL UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Março/2016 RH Contratado da Unidade UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Março/2016 RH Contratado da OSS ,09 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Auxiliares Administrativ os ,50 307, , ,03 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,58 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os , , , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Agentes , , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os , , , ,97 TOTAL ,25

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39 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Março/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1, ,83 A3 - Total ,83 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico Valor B1 - Total R$ 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número Valor 04/09/ SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MOREIRA R$ 348,37 C1 - Total 348,37 D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número Valor FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 938,07 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 561,93 D1 - Total 1.500,00 SALDO CONTÁBIL R$ ,46

40 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Março/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL R$ , PESSOAL R$ , FOLHA NORMAL R$ , SALARIO R$ 0, FERIAS R$ 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$ 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0, HORAS EXTRAS R$ 0, OUTRAS VANTAGENS R$ 0, BENEFICIOS R$ , VALE TRANSPORTE R$ , CESTA BASICA R$ 0, CONVENIOS R$ 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0, OUTROS BENEFICIOS R$ 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ 0, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 0, RESCISOES R$ , OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 6.040, MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 6.040, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 3.738, MATERIAL DE INFORMATICA R$ 3.738, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 533, PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 0, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 212, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 321, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0, MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 0, MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0, GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0, GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 3.911, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,00

41 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0, MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0, VESTIARIO E UNIFORMES R$ 901, VESTUARIO E UNIFORMES R$ 901, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 1.958, REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 1.958, SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 5.100, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 5.100, SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0, SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ , SERVICOS LABORATORIAIS R$ , LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 4.096, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 4.096, LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 0, LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 0, LOCACAO PREDIAL R$ 0, LOCACAO PREDIAL R$ 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 0, LIMPEZA R$ , SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 0, SEGURANCA E VIGIA R$ 1.883, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 1.883, TV A CABO R$ 0, TV A CABO R$ 0, TELEFONIA A CABO R$ 0, TELEFONIA A CABO R$ 0, INTERNET A CABO R$ 800, INTERNET A CABO R$ 800, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0, CURSOS R$ 0, CURSOS R$ 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 9.524, SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 9.524, SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0, SEGUROS R$ 0, SEGUROS R$ 0, CONDOMINIO R$ 0, CONDOMINIO R$ 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 75,00

42 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0, PEDAGIO R$ 0, PASSAGENS AEREAS R$ 0, PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0, DESPESAS COM TAXI R$ 75, FRETE R$ 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ , DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ , DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0, SEGUROS R$ 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 0, SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 0, HEMOTERÁPICOS R$ 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 1.247, ISS R$ 0, ISS R$ 0, PIS / COFINS / CSLL R$ 0, PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0, IPTU R$ 0, IPTU R$ 0, IPVA R$ 0, IPVA R$ 0, TAXA DE INCENDIO R$ 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 1.247, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 1.247,51 05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 896, AGUA R$ 0, AGUA R$ 0, ENERGIA ELETRICA R$ 0, ENERGIA ELETRICA R$ 0, GAS R$ 0, GAS R$ 0, TELEFONIA FIXA R$ 807, TELEFONIA FIXA R$ 807, TELEFONIA CELULAR R$ 0, TELEFONIA CELULAR R$ 0, TELEFONIA VIA RADIO R$ 0, TELEFONIA VIA RADIO R$ 0, CORREIOS R$ 89, CORREIO R$ 89,70 06 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 590, TARIFAS R$ 590,90

43 TARIFAS R$ 590, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0, OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ , PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ 0, OUTRAS R$ 0,00 08 INVESTIMENTOS R$ 3.768, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 3.768, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 3.768, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0, MOBILIARIO R$ 0, MOBILIARIO R$ 0, VEICULOS R$ 0, VEICULOS R$ 0, AMBULANCIAS R$ 0, INTANGIVEL R$ 0, INTANGIVEL R$ 0, OUTROS DURAVEIS R$ 0, OUTROS DURAVEIS R$ 0,00 TOTAL R$ ,98

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45 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Março/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,08 Receitas Operacionais - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,99 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) ,00 Sub-Total (1) ,99 Resultado de Aplicação Financeira ,50 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - Sub-Total(2) ,50 B = Total das Receitas (1) + (2) ,49 Despesas CUSTEIO - Salários ,86 Benefícios 7.575,35 Encargos e Contribuições ,45 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,33 Provisões (13º + Férias) ,58 Outras Despesas de Pessoal - Sub-Total (3) ,57 Materiais de Consumo (4) ,79 Serviços de Terceiros (5) ,04 Serviços Públicos (6) ,78 Tributárias/Financeiras (7) 2.777,24 Outras Despesas Operacionais (8) ,28 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,70 Despesas INVESTIMENTO - Equipamentos - Móveis e Utensílios 2.195,00 Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos - D = Total Despesas Investimento 2.195,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,70 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,29