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29 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/ h03 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,51 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR ,51 15/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,51 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,51 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,51 18/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,51 21/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,51 28/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,51 29/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,51 30/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,51 Total , , ,51 Os dados acima têm como base 02/10/2015 às 18h03 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

30 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 10/10/ h33 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,58 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR ,94 01/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,51 10/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,35 15/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,32 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,32 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,10 16/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,62 17/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 18/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,13 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,93 21/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,73 22/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,89 23/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,89 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,45 24/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,81 25/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,41 28/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,41 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,59 29/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,59 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,56 30/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,56 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,16 Total , , ,16 Os dados acima têm como base 10/10/2015 às 16h33 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 08/10/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,85 09/10/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,85 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,50 Total 7.000, , ,50

31 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 01/10/ h06 Extrato de: Ag: 3033 CI: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 12h06 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde.

32 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 01/10/ h03 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,04 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2015 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB , ,00 PAGFOR DOC SD L , ,44 TAR COBR DOC PAGFOR , ,97 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,48 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,19 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,19 02/09/2015 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JESSICA MARIANNE CARDOSO , ,23 GU TAR SERV TED STR PAGFOR , ,74 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL , ,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,72 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,72 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET , ,58 DOC/TED INTERNET TED INTERNET , ,44 03/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,10 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,32 TARIFA PAGFOR C/C , ,42 PAGFOR DOC SD L , ,13 TAR COBR DOC PAGFOR , ,15 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,37 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,49 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,49 04/09/2015 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO VALE ALELO , ,77 PAGFOR DOC SD L , ,37 TAR COBR DOC PAGFOR , ,90 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,43 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,75 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,47 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,64 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES , ,92 CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM , ,37 08/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,44 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,52 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,44 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,95 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,39 09/09/2015 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB , ,98 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,79 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,19 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,79 PAGFOR DOC SD L , ,27 TAR COBR DOC PAGFOR , ,80 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,82 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,91 10/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,10 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,20 TARIFA PAGFOR C/C , ,80 PAGFOR DOC SD L , ,80 TAR COBR DOC PAGFOR , ,31 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,86

33 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,39 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,65 11/09/2015 TED DEVOLVIDA* , ,65 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,88 TARIFA PAGFOR C/C , ,48 PAGFOR DOC SD L , ,08 TAR COBR DOC PAGFOR , ,59 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,15 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,15 14/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,71 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM GUIA , ,69 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM DIVERSOS , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM-ISS GUIA , ,80 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - GUIA , ,72 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,46 TARIFA PAGFOR C/C , ,76 PAGFOR DOC SD L , ,56 TAR COBR DOC PAGFOR , ,07 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,62 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,62 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,29 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,70 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,97 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,19 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,22 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,22 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO DAM GUIA , ,94 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,07 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,95 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,52 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,68 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,02 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,58 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,87 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,70 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,43 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,20 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,62 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,41 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,97 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,17 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,05 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,25 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,51 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,68 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,92 PAGTO ELETRON COBRANCA DAM - ISS , ,34 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,34 TARIFA PAGFOR C/C , ,64 PAGFOR DOC SD L , ,66 TAR COBR DOC PAGFOR , ,17 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,19 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,19 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 16/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,48 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,98

34 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,82 PAGFOR DOC SD L , ,82 TAR COBR DOC PAGFOR , ,33 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,88 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,48 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,37 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,37 1,00 17/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,49 436,49 PAGFOR DOC SD L ,00 4,49 TAR COBR DOC PAGFOR ,49 1,00 18/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,20 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,71 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,62 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,52 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,41 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,67 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,73 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP , ,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,00 1,00 21/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,50 2,70 TARIFA PAGFOR C/C ,70 1,00 22/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,84 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,84 TARIFA PAGFOR C/C , ,14 PAGFOR DOC SD L , ,61 TAR COBR DOC PAGFOR , ,14 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,65 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,56 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,56 1,00 23/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,44 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,00 TARIFA PAGFOR C/C , ,50 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,72 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 24/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,64 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,64 TARIFA PAGFOR C/C , ,94 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,06 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,06 1,00 25/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA , ,80 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,40 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,80 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,20 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,71 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,45 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,45 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,45 1,00 28/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,82 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,73 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,73 TARIFA PAGFOR C/C , ,03 PAGFOR DOC SD L , ,31 TAR COBR DOC PAGFOR , ,33 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,37 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,58 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,88 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 7,00

35 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 794-6,00 1,00 29/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,77 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,17 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,88 CHEQUE COMPENSADO ,88 1,00 Total , ,35 1,00 Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/09/2015 SALDO ANTERIOR ,03 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,03 1,00 30/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,53 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,95 TARIFA PAGFOR C/C , ,25 PAGFOR DOC SD L , ,25 TAR COBR DOC PAGFOR , ,76 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,61 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,91 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 Total , ,40 1,00

36 (.-/ $% -$% 3 %),!! " #! $% &' &() * +,-$%

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39 /)// IAJ;213 )// /*5 )()(*-) /*5 )()(*() ) "+"), () - ).//)* 0(".1, 23/1 / ).//)* 60(7/*()(*8 APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , , ,09 DIURNO saúde e afins COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DE ENFERMAGEM DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações , , , ,00 em empresa de serv de saúde e afins ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 ()(* 9!#%"$ &!

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45 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,45 RECEITAS Contrato de Gestão ,59 Receitas Financeiras 723,41 Outras Receitas Financeiras ,00 B - Total de Receitas ,00 DESPESAS Pessoal ,31 Material de Consumo ,69 Serviços de Terceiros ,13 Taxas/Impostos/Contribuições 5.087,83 Serviços Públicos ,89 Despesas Bancárias 440,26 Outras Despesas Operacionais ,00 Investimentos 9.326,67 C - Total de Despesas ,78 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,67 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,67 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.000,00 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários ,67 * Outras Receitas R$ ,00 * Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00* Empréstimo H Albert em R$ ,00 * Empréstimo H Albert em R$ 6.000,00 * Empréstimo H. Mulher em ** Outras Despesas Operacionais R$ ,00 * Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em R$ ,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo Upa Tijuca em R$ ,00 * Reembolso de despesas compartilhadas em

46 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,20 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,76 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,76 Resultado de Aplicação Financeira -723,41 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas -0,01 Sub-Total(2) -723,42 B = Total das Receitas (1) + (2) ,18 Despesas CUSTEIO Salários ,98 Benefícios ,02 Encargos e Contribuições ,49 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,18 Provisões (13º + Férias) ,47 Outras Despesas de Pessoal ,89 Sub-Total (3) ,03 Materiais de Consumo (4) ,73 Serviços de Terceiros (5) ,75 Serviços Públicos (6) ,63 Tributárias/Financeiras (7) 1.098,05 Outras Despesas Operacionais (8) ,98 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,17 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,17 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,19 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,31 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,76 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,72 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,98

47 Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal ,47 8,35% 1884,27 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 834,86 8,35% 69,70 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.584,00 8,35% 132,24 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.354,10 8,35% 113,05 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.726,24 8,35% 394,57 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.245,19 8,35% 270,92 Nº FUNC Diretoria Materiais 8,35% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 8,35% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 495,32 8,35% 41,35 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 7.263,67 8,35% 606,40 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,32 8,35% 1064,78 Nº FUNC Financeiro Materiais 829,77 8,35% 69,27 Nº FUNC Financeiro Gerais 8,35% 0,00 Nº FUNC Financeiro Indiretos 753,78 8,35% 62,93 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.370,62 8,35% 281,39 Nº FUNC Qualidade Pessoal 3.217,96 8,35% 268,65 Nº FUNC Qualidade Materiais 8,35% 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 8,35% 516,18 Nº FUNC Qualidade Indiretos 325,76 8,35% 27,20 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.608,09 8,35% 134,25 Nº FUNC Suprimentos Pessoal ,81 8,35% 884,08 Nº FUNC Suprimentos Materiais 2,59 8,35% 0,22 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 8,35% 154,05 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 813,47 8,35% 67,91 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.526,71 8,35% 210,94 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal ,56 8,35% 889,99 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 11,98 8,35% 1,00 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,59 8,35% 2866,14 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.216,15 8,35% 101,53 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.523,12 8,35% 294,12 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,91 8,35% 40592,12 Nº FUNC Controladoria Materiais 16198,9 8,35% 1352,35 Nº FUNC Controladoria Gerais ,75 8,35% 25648,29 Nº FUNC Controladoria Indiretos 35118,94 8,35% 2931,87 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 2014,82 8,35% 168,21 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal ,43 8,35% 1522,37 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 98,00 8,35% 8,18 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 8,35% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 39,20 8,35% 3,27 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 804,95 8,35% 67,20 Nº FUNC Total ,98 Desconto Rateio Efetivo ,98

48 !" TOTAIS: R$ ,15 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2015 R$ ,00 R$ 888,16 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2015 R$ ,00 R$ ,00 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2015 R$ ,07 R$ 9.902,17 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA / FIXO MENSAL 23/09/ /09/2015 R$ 660,00 R$ 10,94 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2015 R$ 7.647,68 R$ 8.884,63 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONSUMO 18/10/ /10/2015 R$ 2.000,00 R$ 716,88 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS. SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP / FIXO MENSAL 01/11/ /11/2015 R$ 532,00 R$ 532,00 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/12/ /11/2015 R$ ,46 R$ ,00 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA. CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA / POR PROCEDIMENTO 17/11/ /11/2015 R$ ,00 R$ 5.320,00 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2015 R$ 841,42 R$ 867,93 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2015 R$ 5.710,44 R$ 6.241,53 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA / CONSUMO 10/12/ /12/2015 R$ 2.000,00 R$ 130,56 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR / FIXO MENSAL 18/12/ /12/2015 R$ 3.761,67 R$ 2.810,80 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra / PLANTÃO 01/01/ /01/2016 R$ 5.500,00 R$ 4.174,38 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA / FIXO MENSAL 10/02/ /01/2016 R$ 1.730,00 R$ 3.624,10 SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /01/2016 R$ ,30 R$ ,30 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA / NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/ /02/2016 R$ 200,00 R$ 211,80 MANUTENÇÃO PREDIAL FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,25 MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA / NÚMERO DE PEÇAS 01/02/ /02/2016 R$ 1.050,00 R$ 1.102,50 FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA / CONSUMO 01/03/ /03/2016 R$ 6.000,00 R$ 630,41 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 18/03/ /03/2016 R$ 3.000,00 R$ 5.347,30 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ 132,28 R$ 132,28 GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ ,00 R$ ,91 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /05/2016 R$ 3.005,00 R$ 6.173,91 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA / POR PLANTÃO 01/05/ /05/2016 R$ ,19 R$ ,61 TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /05/2016 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS / Fixo Mensal 01/06/ /05/2016 R$ 6.625,00 R$ 9.270,30 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / CONSUMO 10/06/ /05/2016 R$ 5.000,00 R$ 3.027,60 SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA / PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/ /05/2016 R$ 1.000,00 R$ 46,50 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 14/06/ /05/2016 R$ ,00 R$ 7.531,56 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA / PLANTÃO 01/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ 1.674,60 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,19 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 05/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,26 VIGIA DESARMADO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 14/06/ /06/2016 R$ ,85 R$ ,88 SISTEMA TOTVS TOTVS / FIXO 25/06/ /06/2016 R$ 6.737,23 R$ 6.737,23 LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 28/06/ /06/2016 R$ ,79 R$ ,76 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA / FIXO POR HORA 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ 6.260,00 SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ ,01 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2016 R$ ,28 R$ ,28 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC / NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/ /07/2016 R$ 1.800,00 R$ 1.508,66 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/06/ /07/2016 R$ 1.834,82 R$ 2.340,72 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/06/ /07/2016 R$ 1.294,43 R$ 5.576,82 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 LAVANDERIA REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA / KG DE ROUPA LAVADA 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ ,32 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 450,00 R$ 470,93 EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/08/ /08/2016 R$ 600,00 R$ 66,58 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,00 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ 5.565,00 R$ 5.565,00 SERVIÇOS MÉDICOS QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA / PLANTÃO 01/09/ /09/2016 R$ ,04 R$ ,05 INTERNET CLARO S.A / CONSUMO 01/06/ /06/2018 R$ 26,45 R$ 89,55

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