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23 Agência:3033 Conta: DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 30/11/12 SALDO ANTERIOR 1,00 03/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 AIR LIQUIDE BR ,70 FETRANSPOR ,31 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ,95 FETRANSPOR ,00 DEST.MAR REPRESENTACOES E COM LT ,00 DEST.STF SANEAMENTO ,40 DEST.PLANISA PLANEJAMENTOS E ORG ,50 DEST.STEPHI ESTERILIZACAO ,00 DEST.TROPICAL PALMS ,05 DEST.CIENTIFICA LAB , , , , , ,80 CHEQUE COMPENSADO ,00 CONTA DE TELEFONE ,10 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,10 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,10 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,10 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,10 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,53 1,00 INTERNET --OI FIXO 04/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,69 IRINEU REA FILHO ME TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,52 DEST.SILVANA KELLY LEITE REIS ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 05/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO TRANSF CC PARA CC PJ ,22 GISELLE DANIEL CRISTINO CHEQUE COMPENSADO ,09 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 06/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,58 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,00 DEST.MED ODONTO ESP MED E ODON ,50 DEST.ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS ,50 DEST.SOARES E LESSA SERV MEDICOS ,00 DEST.MARCIO VARANDAS ,00 DEST.QUALITE ASSISTENCIA MEDICA ,00 DEST.A.SOARES ESTETICA LTDA DEST.LARA LAUDOS RADIOLOGICOS ,00

24 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO ,00 DEST.LIFECARGESTAO ,50 DEST.A L RIBEIRO REP ,10 DEST.MASPI MEDICOS ASSOC ,00 DEST.SAUDE LAWALL ,00 DEST.ARAUJO REFRIGERACAO TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS TRANSF CC PARA CC PJ ,50 CLINICA DR RACHEL TOLEDANO TRANSF CC PARA CC PJ ,00 TRICIA DE MELLO ASSAD TRANSF CC PARA CC PJ ,50 CRISTAL TELEINFORMATICA LT TRANSF CC PARA CP PJ ,00 NEOCLIN SERVICOS MEDICOS L , , , , ,80 DOC INTERNET , , , , , , , ,80 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,16 CONTA DE TELEFONE ,88 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,27 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,27 INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE ,88 1,00 INTERNET --OI FIXO 07/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,70 DIVERSOS RECEBIMENTOS TRANSF.VALOR ENTRE CONTA ,30 DEP.CONTA ,00 MPGEN C S DE GERADORES ,00 EQUIPLEX INDUSTRIA FARM. TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,51 DEST.CRISTINA BENTO DA SILVA PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,55 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,11 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,94 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,10 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,29 INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 10/12/12 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA ,78 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,64 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA ,78 F-KAS COMERCIO DE TECIDOS ,58

25 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO ,40 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO ,46 MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ,80 MAR REPRESENTACOES E COM. LTDA ,00 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA ,00 WL SUPRIMENTOS DE TONER ,00 SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA ,00 SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA ,00 SUPREMA-SOCIEDADE UNIVERSITARIA ,00 DEST.BEM GUANABARA EMERG MEDICA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.MFC EDUC. CORP TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.MFC EDUC. CORP , ,80 DOC INTERNET ,80 1,00 DOC INTERNET 11/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ,30 DEST.MMOL REFEICOES COLETIVAS ,50 DEST.PRONTOMEDICO ,78 DEST.QUEIROZ E VILACA GESTAO ,00 DEST.RENATRANS TRANSPORTES TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.LABORE TRAGES CORPORATIVOS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,68 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,95 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 TRANSF CC PARA CC PJ ,33 FLAIBAM IND COM IMP EXP CO TRANSF CC PARA CC PJ ,00 ORIENTACAO ASSESSORIA P. S TRANSF CC PARA CC PJ ,78 ORIENTACAO ASSESSORIA P. S , , , , ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 12/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,63 POLESE CASANOVA AG. V. TUR ,32 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ,46 PERFECTPRINT REC ,00 LIFEMED IND. DE EQUIP ,86 IMEX CENTER FARMA ,00 CIRURGICA SANTA RITA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.ANGELA MARIA DE SOUZA ME TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOSCA GRUPO NACIONAL ,78

26 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,78 DEST.MOSCA GRUPO NACIONAL ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 13/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 AIR LIQUIDE BR ,00 EQUIPEX COM. MAT ,00 FARMACONN LTDA ,10 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ,45 TOTVS S/A ,28 TOTVS S/A ,71 DEST.STAR NED ARTIGOS MEDICOS ,80 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,11 1,00 14/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,50 HELP STAR B C R MAT ,75 EQUIPEX COM. MAT ,00 ENGEFER ,94 PALIMONTES PAPEIS E INFO ,05 DEST.DUOSYSTEM TECNOLOCIA E INFO TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,90 DEST.SILVANA KELLY LEITE REIS TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.TROPICAL PALMS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,80 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,19 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,61 INTERNET --DARF TRANSF CC PARA CC PJ ,00 IMEDIATO COMERCIO DE BRIND ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET ,80 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 17/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 AUSTREA DISTRIBUIDORA ,20 MAR REPRESENTACOES E COM. LTDA ,00 EQUIPEX COM. MAT ,75 CITOPHARMA MANIP. MED ,39 INSTITUTO DE ACREDITACAO E GESTA ,00 INCOMFRAL IND COM DE FRALDAS LTD ,04 F-KAS COMERCIO DE TECIDOS ,53 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A CIRURGICA FERNANDES ,55

27 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO ,90 CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA ,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA ,97 DEST.STAR NED ARTIGOS MEDICOS TRANSF CC PARA CC PJ ,07 QUALITY CLEAN LTDA ,80 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,79 1,00 18/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 EQUIPEX COM. MAT ,60 MAR REPRESENTACOES E COM. LTDA ,85 TRUSHER SERV ESTER LTDA ,80 CIRURGICA ELETROMED ,00 F-KAS COMERCIO DE TECIDOS ,00 AIR LIQUIDE BR TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.FARMA CONN LTDA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,20 DEST.FERRAGEM GRISSOL LTDA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,44 DEST.SUPRA DIST. TARIFA BANCARIA 267 8,26 CHEQUE VALOR SUPERIOR ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 19/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,60 TED DEVOLVIDA* ,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,70 FETRANSPOR ,50 FETRANSPOR ,00 DEST.ARAUJO REFRIGERACAO ,83 DEST.CNS NACIONAL DE SERVICOS TARIFA BANCARIA ,67 CHEQUE VALOR SUPERIOR , ,80 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 20/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,70 FETRANSPOR ,85 INDUSTRIA METALURGICA MORATORI ,00 A J L TAVARES TRASPORTES ME ,00 A J L TAVARES TRASPORTES ME DEST.MARCENARIA RENASCER LT ,00

28 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,99 DEST.RAFAEL ROSA SIMOES TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,05 DEST.RAFAEL ROSA SIMOES PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,94 INTERNET - PESS GPS 2305 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,42 INTERNET - PESS GPS 2305 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,00 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,44 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,44 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,00 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,50 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,00 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,64 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,17 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,02 INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,99 INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,54 INTERNET --DARF TRANSF CC PARA CC PJ ,40 RAQUEL DE MORAIS MEDEIROS TRANSF CC PARA CC PJ ,47 F KAS COMERCIO DE TECIDOS TARIFA BANCARIA 268 9,00 CHEQUE VALOR SUPERIOR , ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 21/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,16 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP , ,38 POLESE CASANOVA ,00 OCIO BOLSAS LTDA ME ,96 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD ,00 EQUIPEX C M M HOSPITALAR ,64 STAR MED ARTIGOS MEDICOS ,00 HM COUTINHO PETROLEO ,26 LANCO LTDA ,00 JCM NITEROI REFRIGERACAO ,60 MAR REPRESENTACOES ,33 GOMES E CAMPOS AUTOMACAO ,00 CLEAN D S LIMP HIG SERV LTDA ,94 DEST.SIDOT SOC DE ADVOGADOS ,83 DEST.CNS NACIONAL DE SERVICOS TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.MIL IDEIAS COM TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,49 DEST.MANSUR E FILHOS LTDA PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,03 INTERNET --DARF ,80 DOC INTERNET , ,80 DOC INTERNET ,80 CHEQUE COMPENSADO ,94 CONTA DE LUZ ,44 1,00 INTERNET --LIGHT/RJ 24/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,71

29 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO VENCIMENTO FUNCIONARIO ,71 ESPECIE CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 26/12/12 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,33 AIR LIQUIDE ,00 INGRAM MICRO BRASIL LTDA ,68 F-KAS ,50 VECCHIO EMPORIO INDUSTRIA ,40 PLANISA ,10 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,65 DEST.COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,60 DEST.LUNA COSENZA TRANSF CC PARA CC PJ ,20 NILKO TECNOLOGIA LTDA ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,69 1,00 27/12/12 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA ,00 PAGAMENTO GOVERNO RJ ,78 UG296100/2012OB ,00 IMEX CENTER FARMA LTDA ,72 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ,72 FARMACONN LTDA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,10 DEST.MAT CONST SALGUEIRO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,37 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,68 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,17 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,42 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 TRANSF CC PARA CC PJ ,00 SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO ,17 CHEQUE COMPENSADO ,00 CHEQUE COMPENSADO , ,76 28/12/12 DOC/TED DEVOLVIDO ,10 TED DEVOLVIDA* ,00 TED DEVOLVIDA* ,60 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA , ,00 A J L TAVARES TRASPORTES ME ,00 CIRURGICA SANTA RITA ,75 F-KAS ,75 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA ,00 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP ,80 REI MATERIAIS ELETRICO ,00 MAR REPRESENTACOES ,40 MAR REPRESENTACOES ,98 HELP FARMA ,15 FETRANSPOR ,60 FETRANSPOR ,00 DEST.PAULO SERGIO DO CARMO GOMES DEST.VIEIRA E BRANDAO ADVOGADOS ,60

30 DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO ,00 DEST.AUDITEC CONTABILIDADE ,35 DEST.HOSPITAL E MATERNIDADE THER ,50 DEST.STEPHI ESTERILIZACAO TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.CLEAN DOWN TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,33 DEST.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,58 DEST.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA TRANSF FDOS DOC-E H BANK ,00 DEST.SS ARTS GRAFICAS LT PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,49 INTERNET --FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,51 INTERNET --DARF TRANSF CC PARA CC PJ ,33 RODRIGO RODRIGUES CAMPOS TRANSF CC PARA CC PJ ,82 GUILHERME FRANCISCO TRANSF CC PARA CC PJ ,63 MARGARETH BATISTA DIAS VIE TRANSF CC PARA CC PJ ,25 MARINALVA DIAS DE SOUZA TRANSF CC PARA CP PJ ,61 PAULO CESAR NOGUEIRA ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET ,80 DOC INTERNET , , , , , ,80 DOC INTERNET CHEQUE COMPENSADO ,90 372,93 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO , ,63 372,93 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 02 de janeiro de 2013, 14:55:30

31 Agência:3033 Conta: DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 30/11/12 SALDO ANTERIOR ,03 03/12/12 RENDIMENTOS ,36 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA ,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,65 04/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,64 05/12/12 RENDIMENTOS ,76 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,09 06/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,51 07/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,21 10/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,57 11/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,25 12/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,02 13/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,57 14/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,43 17/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,41 18/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,86 19/12/12 RENDIMENTOS ,26 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA ,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,52 20/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,56 21/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,40 24/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,69 26/12/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,94 28/12/12 RENDIMENTOS ,60 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS * , ,89 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO , , ,89 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 02 de janeiro de 2013, 14:57:26

32 Agência:3033 Conta: DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 29/11/12 SALDO ANTERIOR ,73 03/12/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,73 17/12/12 RENDIMENTOS , ,51 POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 19/12/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,51 27/12/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,51 28/12/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,51 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO , , ,51 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 02 de janeiro de 2013, 14:56:38

33 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS dezembro/2012 N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R) Motivo da Aquisição Setor de Destino Oftalmoscopio com estojo omni 3000 MD / /12/2012 dez 579,00 1/1

34 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R) 6/12/ Licença de uso do sitema soulmv / ,00 Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento. 1/1

35 OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA / Fixo Mensal 01/06/ /06/ , ,00 Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 14/06/ /06/ , ,13 Vigias CNS Nacional de Serviços LTDA / Nº de Funcionários 14/06/ /06/ , ,72 Manutenção de Equipamentos Médicos Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Jardinagem e Paisagismo Tropical Palms / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Manutenção do Gerador Mil Projetos de Energia Sustentável LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,00 800,00 Transporte de Pacientes (Ambulância) Bem Guanabara Emergências Médicas LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA / Tipo de Refeição 14/06/ /06/ , ,30 Manutenção de Ar Condicionado Regina Celia Araújo Batista - ME / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Dedetização Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA / Trimestral 14/06/ /06/ , ,50 Oxigênio Líquido Medicinal Air Liquide Brasil LTDA / M³ 14/06/ /06/ ,75 - Tanque Criogênico de Oxigênio Líquido Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/2013 Comodato - Locação de Módulo de Vácuo Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ ,25 Locação de "Modulair" Air Liquide Brasil LTDA / Fixo Mensal 14/06/ /06/ , ,00 Lavanderia Quality Clean LTDA / Kg. 14/06/ /06/ , ,13 Serviços de Análises Clínicas Laboratoriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA / Nº de Exames 14/06/ /06/ , ,65 Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterilização LTDA / Nº de Procedimentos 14/06/ /06/ , ,00 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA / Por Container 240 Litros 14/06/ /06/ , ,21 Serviços Médicos Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda / Plantão 01/07/ /07/ , ,00 Coordenadora de Pediatria Ananda Pediatras Associados / Plantão 01/07/ /07/ , ,00 Serviços Médicos Med Odonto Especialidades Médicas e Odontológicas Ltda / Plantão 01/07/ /07/ , ,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda / Fixo Mensal 01/07/ /07/ , ,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA / Fixo Mensal 01/07/ /07/ , ,00 Serviço de Ultrassonografia MASPI Médicos Associados LTDA / Plantões 01/07/ /07/ , ,00 Ultrassonografia Pediátrica CIPED Cirúrgica Pediátrica / Plantão 01/08/ /08/ ,00 - Projeto Qualidade "5s" MFC Educação Corporativa Ltda / Fixo Mensal 10/08/ /08/ , ,00 Serviços Médicos Soares e Lessa Serviços Médicos - EPP Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos LifeCare - Gestão, Assistência e Educação em Saúde Ltda / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos A.Soares Estética Ltda - ME / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos Saúde Lawall Ltda Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos LARA Laudos Radiológicos e Serviços Médicos Ltda / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Serviços Médicos Qualité Assistência Médica Ltda / Plantão 01/09/ /09/ , ,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda / Unidade 01/09/ /09/ , ,00 Recuperação das Instalações Elétricas B.F. Instalações Ltda / Empreitada 01/10/ /02/ ,00 - Serviços Médicos NeoClin Serviços Médicos Ltda / Plantão 01/10/ /10/ , ,00 Fornecimento de Hemoderivados Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda / Consumo 01/11/ /11/ , ,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda / Fixo Mensal 01/12/ /12/ ,00 - Serviços Médicos Duque Estrada & Marchevsky Médicos Associados Ltda / Plantão 01/12/ /12/ ,00 - Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda / Fixo Mensal 01/12/ /06/ , ,44 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda / Fixo Mensal 01/12/ /06/ , ,00 Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas Auditec Contabilidade Ltda / Fixo Mensal 01/12/ /06/ , ,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados / Fixo Mensal 01/12/ /06/ ,00 - Locação de Veículos com Motorista - VW/Gol placa OLZ-0953 Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / Fixo Mensal 15/08/ /08/ , ,00 Locação de Veículos com Motorista - VW/Gol placa OLZ-0944 Renatrans Transporte Rodoviário Ltda / Fixo Mensal 15/08/ /08/ , ,00 orientação Orientação Assessoria e Planejamento Ltda / Fixo Mensal 01/12/ /01/ , ,00 Engenharia Clinica - Aditivo Contratual Guilherme Borges Varandas - ME / Fixo Mensal 01/12/ /06/ ,00 - Nutrição Parenteral Gan Rio Apoio Nutricional Ganutre Ltda / Consumo 10/12/ /12/2013 dez/12 1/1

36 CATEGORIA PROFISSIONAL (1) OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE dezembro/2012 Cod. Bras. Ocupação QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R) (4) Encargos (R) (4) Benefícios (R) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Almoxarife CLT 44 HORAS 810,57 357, , ,48 Assistente Administrativo CLT 44 HORAS 950,48 418, , ,61 Assistente Social CLT 30 HORAS 2.000,00 881, , ,00 Assistente Social noturno CLT 30 HORAS 2.311, , , ,37 Auxiliar Administrativo CLT 44 HORAS 810,57 357, , ,08 Auxiliar Administrativo noturno CLT 44 HORAS 972,68 428, , ,89 Auxiliar de manutenção predial CLT 44 HORAS 1.410,00 621, , ,53 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia D CLT 44 HORAS 1.107,00 487, , ,90 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia N CLT 44 HORAS 1.328,40 585, , ,92 Camareiro CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,25 Coordenador Administrativo CLT 44 HORAS 7.000, , , ,60 Diretor de RH CLT 24 HORAS , , , ,04 Enfermeiro rotina CLT 30 HORAS 2.654, , , ,14 Enfermeiro diurno CLT 30 HORAS 2.324, , , ,85 Enfermeiro noturno CLT 30 HORAS 2.671, , , ,46 Farmacêutico diurno CLT 40 HORAS 3.740, , , ,78 Farmacêutico noturno CLT 40 HORAS 4.488, , , ,31 Farmacêutico RT CLT 44 HORAS 4.300, , , ,44 Fisioterapeuta CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,34 Fonoaudiólogo CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,67 Gerente Serviços de Saúde CLT 40 HORAS 4.548, , , ,91 Gerente Serviços de Saúde CLT 40 HORAS , , , ,80 Gerente Serviços de Saúde CLT 40 HORAS , , , ,40 Manicure CLT 44 HORAS 934,54 411, , ,49 Médico CLT 24 HORAS 7.500, , , ,00 Médico RPA 24 HORAS 7.500, , ,00 Médico PJ 24 HORAS , , ,00 Nutricionista CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,51 Psicóloga CLT 30 HORAS 2.124,40 936, , ,51 Recepcionista CLT 44 HORAS 810,14 357, , ,00 Recepcionista noturno CLT 44 HORAS 972,17 428, , ,80 Técnico de Enfermagem CLT 30 HORAS 1.106,07 487, , ,43 Técnico de Enfermagem noturno CLT 30 HORAS 1.302,40 574, , ,24 Técnico de Radiologia CLT 24 HORAS 1.990,40 877, , ,38 Técnico de Segurança do Trabalho CLT 44 HORAS 981,67 432, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita RH CONTRATADO DA OSS dezembro/2012 SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Forma de Carga Horária Salário Base Encargos Benefícios CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Ocupação QTDE. POR CATEGORIA contratação (2) Semanal (3) (R) (4) (R) (4) (R) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assessor de Comunicação CLT 44 HORAS 1.417,41 624, , ,20 Assistente Administrativo CLT 44 HORAS 1.227,74 541, , ,28 Assistente Administrativo CLT 44 HORAS 1.446,40 637, , ,95 Assistente Administrativo CLT 44 HORAS 1.518,71 669, , ,16 Assistente Administrativo CLT 44 HORAS 1.788,23 788, , ,48 Auxiliar Administrativo CLT 44 HORAS 816,93 360, , ,03 Coordenador de Compras CLT 44 HORAS 1.788,23 788, , ,48 Coordenador de RH CLT 44 HORAS 1.593,79 702, , ,33 Coordenador do SAC CLT 44 HORAS 1.788,23 788, , ,48 Coordenadora de Finanças CLT 44 HORAS 2.070,10 912, , ,20 Coordenadora de Pessoal CLT 44 HORAS 2.070,10 912, , ,60 Gerente de RH CLT 44 HORAS 4.043, , , ,46 Técnico de apoio ao usuário de informática CLT 44 HORAS 916,59 404, , ,25 Técnico de apoio ao usuário de informática CLT 44 HORAS 843,27 371, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária. (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade. 1/1

37 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) 1 PESSOAL , SALARIO , FOLHA NORMAL , º SALÁRIO , FÉRIAS 0, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFÍCIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BÁSICA , CONVÊNIOS 0, VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0, OUTROS BENEFÍCIOS 0, ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS , RESCISÕES , OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0, PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,00 1/8

38 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 2 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 5.290, MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 5.290, MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.060, MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.060, PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 8.036, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 8.036, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 0, PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 0, FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 0, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.141, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.141, MATERIAL DE LIMPEZA 1.395, MATERIAL DE LIMPEZA 1.395, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0, MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL , MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 4.365, MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 0, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 2/8

39 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0, VESTUÁRIO E UNIFORMES , VESTUÁRIO E UNIFORMES , OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 7.990, REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 2.650, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 5.340, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVIÇOS LABORATORIAIS , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 6.080, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA , LOCAÇÃO PREDIAL 0, LOCAÇÃO PREDIAL 0,00 3/8

40 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.080, LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.080, LIMPEZA , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 2.253, SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA , VAGO 0, VAGO 0, VAGO 0, VAGO 0, INTERNET 0, INTERNET 0, VAGO 0, VAGO 0, CURSOS , CURSOS , SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 0, SEGUROS 2.944, SEGUROS 2.944, CONDOMÍNIO 0,00 4/8

41 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) CONDOMÍNIO 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 237, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDÁGIO 0, PASSAGENS AÉREAS 0, PASSAGENS RODOVIÁRIAS 0, DESPESAS COM TÁXI 0, FRETE 53, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 184, DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , VAGO , VAGO 0, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA , SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA , SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0, SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,00 5/8

42 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES , ISS 0, ISS 0, PIS/COFINS/CSLL , PIS/COFINS/CSLL , INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, VAGO 0, VAGO 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, TAXA DE INCÊNDIO 0, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 57, OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 57,69 5 SERVIÇOS PÚBLICOS , ÁGUA 1.050, ÁGUA 1.050,00 6/8

43 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) ENERGIA ELÉTRICA , ENERGIA ELÉTRICA , GÁS 0, GÁS 0, TELEFONIA FIXA 1.211, TELEFONIA FIXA 1.211, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA CELULAR 0, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, TELEFONIA VIA RÁDIO 0, CORREIO 0, CORREIO 0,00 6 DESPESAS BANCÁRIAS 510, TARIFAS 510, TARIFAS 510, VAGO 0, VAGO 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA ,35 7/8

44 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus DESPESAS REALIZADAS dezembro/2012 Código Despesa Valor (R) RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA , OUTRAS 0, OUTRAS 0,00 8 INVESTIMENTOS , OBRAS E INSTALAÇÕES , OBRAS E INSTALAÇÕES , EQUIPAMENTOS , EQUIPAMENTOS DIVERSOS , EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 1.327, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 7.576, MOBILIÁRIO 0, MOBILIÁRIO 0, VEÍCULOS 0, VEÍCULOS 0, AMBULÂNCIAS 0, INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 0, INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 0, OUTROS BENS DURÁVEIS 0, OUTROS BENS DURÁVEIS 0,00 TOTAL ,49 8/8

45 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: novembro/12 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2012 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL dezembro/2012 VALOR (R) 372, , ,33 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R) 210 BEATRIZ COELHO 208, BARBARA DE OLIVEIRA 2.366, SYLVIA PAVAN 476, WALLACE SALES 157, FERNANDA MAGALHAES 2.481, TASSIA RODRIGUES 2.481, SYLVIA PAVAN 3.224,00 AUT/DEB ROBSON SILVA 2.110, IRAN MOLDURAS 715, JB PRINT 600,00 AUT/DEB JORGE HENRIQUE 159, ALCIMARY MACHADO 154, ALLISSON E SILVA 575, ANA LUIZA 76, ANDRÉIA DA SILVA 154, ANGELO LOPEZ 2.423, BERNARDO HERCULANO 575, CAMILA OLIVEIRA 76, CAROLINA VIEIRA 575, CRISLAYNE AFFONSO 575, DAIANA CALIXTO 66, DANIELE MENDES 575, DENISE MELLO 154, DERLI MUNEZ 76, ELCILENE LINS 146, FABÍOLA OLIVEIRA 148, FERNANDA BASTOS 287, GILDETE OLIVEIRA 76, JESSICA ALVES 76, JULIANA CHAVES 154, KAIZA DA SILVA 76, KARLA DE LIMA 76, LIDIA COELHO 154, LOUVANIA DOS SANTOS 75, LUCIANE GUSMÃO 76, LUCIANE MOURA 154, LUIZA VELOSO 154, MARIA NICACIO 76, MARIA MARTINS 154, MARIANA MARZANO 575, NIVEA OLIVEIRA 76, PRISCILA PEIXOTO 132, REBECA SANTOS 76, RITA BACELAR 76, RODRIGO RODRIGUES 65, SAMANTHA ANTUNES 284, SONIA DA CRUZ 154, SORAIA BARREIROS 154, SILVYA DE PAULA 405, TASSIA GOMEZ 359, VANDA SOARES 76, VITOR ALVIM 923, ELIANE DA SILVA 191, IZABELLA DE OLIVEIRA 76, JULIANA DE SOUZA 24, REGINA DE ASSIS 448, JORGE HENRIQUE 386,95 AUT/DEB PATRICK P. 762,19 CANCELADO HMTJ(RESCISÃO PATRICK P.) 762,19 C1 - TOTAL ,60 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0, ,73 1/1

46 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita OS RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL dezembro/2012 Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,71 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,78 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,78 Resultado de Aplicação Financeira ,11 Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 2.134,06 Sub-Total(2) ,17 B = Total das Receitas (1) + (2) ,95 Despesas CUSTEIO Salários ,88 Benefícios 1.728,00 Encargos e Contribuições ,11 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 7.073,93 Provisões (13º + Férias) 0,00 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) ,92 Materiais de Consumo (4) ,80 Serviços de Terceiros (5) ,59 Serviços Públicos (6) ,38 Tributárias/Financeiras (7) 570,49 Outras Despesas Operacionais (8) 0,00 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,18 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,18 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,48