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29 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 12/10/ h13 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,50 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 11/08/2015 SALDO ANTERIOR ,48 11/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,36 15/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,36 28/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,36 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,36 Total , , ,36 Os dados acima têm como base 12/10/2015 às 15h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 13/10/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,14 140,14 Total 140,14 0,00 140,14

30 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 12/10/ h29 Agência Conta Total Disponível (R$) (A) Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Total Bloqueado (R$) (B) Total (R$) (A+B) ,57 432, ,57 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 7.364,73 01/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,03 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,37 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,03 02/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,43 03/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,43 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,39 04/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,17 08/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,32 14/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,55 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,55 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,55 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,81 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,65 16/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 17/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,43 18/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,68 21/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,48 22/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,77 23/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,77 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,98 24/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,61 25/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,12 28/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,91 29/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,05 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,61 Total , , ,61 Os dados acima têm como base 12/10/2015 às 15h29 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 08/10/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 09/10/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,18 Total 0, , ,18

31 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/10/ h40 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,51 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,34 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,64 2,70 TARIFA PAGFOR C/C ,70 1,00 02/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,36 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINTHIA DE MORAES GOMES , ,50 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALINE DOS SANTOS MOLINA DE , ,97 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,48 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA DE , ,34 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,42 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 7,42 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET ,14 5,28 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET ,14 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET ,14 1,00 03/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,36 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,39 TARIFA PAGFOR C/C , ,89 PAGFOR DOC SD L , ,89 TAR COBR DOC PAGFOR , ,91 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,60 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,72 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,08 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,08 1,00 04/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,22 PAGFOR DOC SD L , ,92 TAR COBR DOC PAGFOR , ,43 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,94 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,85 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,34 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,77 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,79 601,98 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA ,00 551,98 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,98 1,00 08/09/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LARISSA LAINE SILVA ,00 433,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,85 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,63 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,95 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,47 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,01 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,59 TARIFA PAGFOR C/C , ,79 PAGFOR DOC SD L , ,51 TAR COBR DOC PAGFOR , ,04 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,12 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,62 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,62 963,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 09/09/2015 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB , ,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,87

32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,51 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,91 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,11 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,31 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,31 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,61 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,61 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,43 TARIFA PAGFOR C/C , ,03 PAGFOR DOC SD L , ,77 TAR COBR DOC PAGFOR , ,28 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,99 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,34 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,34 CHEQUE COMPENSADO , ,92 10/09/2015 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,98 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,41 11/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,49 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,57 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,34 TARIFA PAGFOR C/C , ,64 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,23 14/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,97 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,74 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,74 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,74 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,54 TARIFA PAGFOR C/C , ,04 PAGFOR DOC SD L , ,19 TAR COBR DOC PAGFOR , ,72 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,27 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,47 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,19 45,28 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 40-44,28 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,41 TARIFA PAGFOR C/C , ,61 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,63 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 16/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,52 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,33 587,19 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,00 137,19 TARIFA PAGFOR C/C ,70 135,49 PAGFOR DOC SD L ,00 4,49 TAR COBR DOC PAGFOR ,49 1,00 17/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,96 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,23 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,43 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,63 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,88 PAGFOR DOC SD L , ,58 TAR COBR DOC PAGFOR , ,09 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,11 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,69 1,00 18/09/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI , ,49 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,24 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,24 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,30 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

33 INTERNET - PESS GPS , ,24 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,47 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,00 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,58 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,32 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP , ,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 21/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,72 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,45 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,20 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,50 2,70 TARIFA PAGFOR C/C ,70 1,00 22/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,71 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,53 TARIFA PAGFOR C/C , ,13 PAGFOR DOC SD L , ,73 TAR COBR DOC PAGFOR , ,26 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,83 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,83 1,00 23/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,24 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,71 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,12 TARIFA PAGFOR C/C , ,72 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,69 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,24 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,24 1,00 24/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,37 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,87 TARIFA PAGFOR C/C , ,47 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,57 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,07 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,07 1,00 25/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,49 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,92 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,13 TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA , ,18 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR , ,33 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,33 TARIFA PAGFOR C/C , ,63 PAGFOR DOC SD L , ,53 TAR COBR DOC PAGFOR , ,55 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,12 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,12 CHEQUE COMPENSADO , ,85 CHEQUE COMPENSADO ,85 1,00 28/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,21 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,19 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,18 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,43 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,77 TARIFA PAGFOR C/C , ,37 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,88 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,00

34 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 29/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,86 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,86 1,00 Total , ,92 1,00 Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 10h40 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/09/2015 SALDO ANTERIOR ,86 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,86 1,00 30/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,44 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,59 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,59 TARIFA PAGFOR C/C , ,49 PAGFOR DOC SD L , ,36 TAR COBR DOC PAGFOR , ,89 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,91 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,49 PFOR TIT BRADESCO SD L ,56 491,93 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,56 449,37 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,66 69,71 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 37-45,90 23,81 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 39-22,81 1,00 01/10/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R JANEIR , ,86 Total , , ,86

35 (.-/.--01+% $% 4 %),!! " #! $% &' &() * +, -$%

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38 - E$$F " 2$G& #!! ) "#$% " '(% ) &$%!! & * +, APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,00 ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , , :;:7

39 )###3678/9:;9*<:=.2!"#$ ##!C" +#,##-#./ "-*##'5#* 44 #&% " "#$%&#' " "#()##*#%#! 10/02/ ISS RETIDO - PREFEITURA DA CIDADE SE SÃO JOÃO DE MERITI ,53 " "#$%&#' %&'()*('+)* " #"5 D""

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44 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,32 RECEITAS Contrato de Gestão ,37 Receitas Financeiras 201,52 Outras Receitas Financeiras* ,00 B - Total de Receitas ,89 DESPESAS Pessoal ,63 Material de Consumo ,88 Serviços de Terceiros ,92 Taxas/Impostos/Contribuições ,41 Serviços Públicos 5.770,16 Despesas Bancárias 764,13 Outras Despesas Operacionais ,00 Investimentos ,00 C - Total de Despesas ,13 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,44 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,97 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados ,53 (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários ,44 * Outras Receitas R$ ,00 * Composição: R$ ,00 * Empréstimo H. Calazans em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em ** Outras Despesas Operacionais R$ ,00 ** Composição: R$ ,00 * Adiantamento de rateio em R$ ,00 * Empréstimo H. Lagos em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ ,00 * Empréstimo H. Mãe em R$ ,00 * Empréstimo H. Albert em R$ 6.000,00 * Empréstimo H. Mãe em

45 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,04 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,92 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) ,92 Resultado de Aplicação Financeira -201,52 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas -0,05 Sub-Total(2) -201,57 B = Total das Receitas (1) + (2) ,49 Despesas CUSTEIO Salários ,85 Benefícios ,17 Encargos e Contribuições ,64 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,23 Provisões (13º + Férias) ,15 Outras Despesas de Pessoal ,66 Sub-Total (3) ,70 Materiais de Consumo (4) ,87 Serviços de Terceiros (5) ,54 Serviços Públicos (6) ,25 Tributárias/Financeiras (7) 1.316,27 Outras Despesas Operacionais (8) ,17 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,80 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,80 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,35 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,26 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,56 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,95

46 ! " # Recursos Humanos Pessoal ,47 15,65% 3531,41 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 834,86 15,65% 130,62 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.584,00 15,65% 247,84 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.354,10 15,65% 211,86 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.726,24 15,65% 739,48 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.245,19 15,65% 507,75 Nº FUNC Diretoria Materiais 15,65% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 15,65% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 495,32 15,65% 77,50 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 7.263,67 15,65% 1136,49 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,32 15,65% 1995,56 Nº FUNC Financeiro Materiais 829,77 15,65% 129,83 Nº FUNC Financeiro Gerais 15,65% 0,00 Nº FUNC Financeiro Indiretos 753,78 15,65% 117,94 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.370,62 15,65% 527,37 Nº FUNC Qualidade Pessoal 3.217,96 15,65% 503,49 Nº FUNC Qualidade Materiais 15,65% 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 15,65% 967,39 Nº FUNC Qualidade Indiretos 325,76 15,65% 50,97 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.608,09 15,65% 251,60 Nº FUNC Suprimentos Pessoal ,81 15,65% 1656,90 Nº FUNC Suprimentos Materiais 2,59 15,65% 0,41 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 15,65% 288,71 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 813,47 15,65% 127,28 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.526,71 15,65% 395,33 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal ,56 15,65% 1667,97 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 11,98 15,65% 1,87 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,59 15,65% 5371,58 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.216,15 15,65% 190,28 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.523,12 15,65% 551,23 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,91 15,65% 76075,71 Nº FUNC Controladoria Materiais 16198,9 15,65% 2534,51 Nº FUNC Controladoria Gerais ,75 15,65% 48068,73 Nº FUNC Controladoria Indiretos 35118,94 15,65% 5494,77 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 2014,82 15,65% 315,24 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal ,43 15,65% 2853,15 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 98,00 15,65% 15,33 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 15,65% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 39,20 15,65% 6,13 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 804,95 15,65% 125,94 Nº FUNC Total ,17 Desconto Rateio Efetivo ,17

47 !"# TOTAIS: R$ ,74 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês VIGIA DESARMADA PRIMUS SERV. ESPECIAL. DE SEGURANÇA / FIXO MENSAL 04/05/ /05/2015 R$ ,72 R$ 6.611,25 ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SPSCOM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / NÚMERO DE EQUIPAMENTOS 30/06/ /06/2015 R$ ,00 R$ ,60 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2015 R$ ,00 R$ ,00 SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2015 R$ ,00 R$ 2.774,64 SERVIÇOS MÉDICOS PRO MULHER ASSISTENCIA INTEGRADA LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2015 R$ ,00 R$ ,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2015 R$ 8.144,78 R$ 8.773,08 COLETA DE LIXO ESTRAORDINÁRIO SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONSUMO 18/10/ /10/2015 R$ ,00 R$ ,51 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SIGQUALI INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR / FIXO MENSAL 28/10/ /10/2015 R$ 1.311,11 R$ 1.290,35 SERVIÇOS MÉDICOS ONCOSERV SERV. MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA / NÚMERO DE EXAMES 04/11/ /11/2015 R$ ,00 R$ ,70 INTERNET EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 19/12/ /12/2015 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / CONSUMO 01/01/ /01/2016 R$ ,00 R$ ,74 MANUTENÇÃO ELEVADORES THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A / FIXO MENSAL 01/01/ /01/2016 R$ 1.546,20 R$ 4.594,89 SERVIÇOS MÉDICOS WTR MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 06/01/ /01/2016 R$ ,00 R$ ,96 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA / NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/ /02/2016 R$ 450,00 R$ 447,35 TELEFONE CORPORATIVO CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 786,80 R$ 550,98 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ 641,94 DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MLS SAUDE DE SIMAO PEREIRA LTDA ME / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,00 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 2.500,00 R$ 2.371,83 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,46 R$ ,10 MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA / NÚMERO DE PEÇAS 01/02/ /02/2016 R$ 2.100,00 R$ 1.050,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA / FIXO MENSAL 02/02/ /02/2016 R$ 2.222,22 R$ 6.289,99 MANUTENÇÃO DE RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA / FIXO MENSAL 10/02/ /02/2016 R$ 8.875,00 R$ ,01 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 846,14 R$ 846,14 CIRURGIA PEDIATRICA NA UTI NEONATAL CIPED CIRURGIA PEDIATRICA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 5.625,00 R$ 5.625,00 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 5.710,44 R$ 5.975,97 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ ,70 R$ ,78 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 9.000,00 R$ 48,75 SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,87 SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA RJ LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,39 SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 9.500,00 R$ ,48 ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,76 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,10 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA GINECOLOGICA WUNDER E ALENCAR / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,12 SERVIÇOS MÉDICOS CORDIS UBERABA LTA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 7.500,00 R$ 5.733,02 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,74 SERVIÇOS MÉDICOS ECOVASC ASSISTENCIA MEDICA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,88 SERVIÇOS MÉDICOS EXAMED SERV MEDICOS LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 3.900,00 R$ 4.475,34 MANUTENÇÃO PREDIAL FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,60 R$ ,68 EMISSÃO DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA FRATELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA / NÚMEROS DE LAUDOS EMITIDOS 04/03/ /03/2016 R$ 6.300,00 R$ 5.372,14 SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA / NÚMERO EXAMES 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ 8.097,70 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / PLANTÃO 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,29 SERVIÇOS MÉDICOS MARCELO MOTTA SUHETT / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,90 SERVIÇOS MÉDICOS MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ 7.680,00 SERVIÇOS MÉDICOS MILLET SERV MEDICOS EIRELI / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,84 SERVIÇOS MÉDICOS MT LUNA SERV MEDICOS LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,76 SERVIÇOS MÉDICOS NEVES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,07 SERVIÇOS MÉDICOS PRO IMAGEM DIAG LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 8.000,00 R$ ,90 SERVIÇOS MÉDICOS SNS2 SIST INTEGRADO DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ 4.743,04 SERVIÇOS MÉDICOS ULTRA SONUS IMAGENS LTDA / FIXO MENSAL 04/03/ /03/2016 R$ 7.200,00 R$ 7.832,50 SISTEMA MULTIMED PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 14/03/ /03/2016 R$ 1.154,85 R$ 17,99 DIANÓSTICOS LABORATORIAIS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA / NÚMERO DE EXAMES 17/03/ /03/2016 R$ 4.000,00 R$ 3.915,18 FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO 19/03/ /03/2016 R$ 6.000,00 R$ 2.632,94 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ ,00 R$ 840,34 SERVIÇOS MÉDICOS CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME / POR CONSULTA 02/04/ /04/2016 R$ 300,00 R$ 7.374,30 SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 03/04/ /04/2016 R$ ,09 R$ ,13 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 10/04/ /04/2016 R$ 3.154,00 R$ 4.476,38 CONTROLE DE ACESSO COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA / FIXO MENSAL 11/04/ /04/2016 R$ ,00 R$ ,66 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC / NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 26/04/ /04/2016 R$ 3.000,00 R$ 4.325,71 INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA / NÚMERO DE EXAMES 01/05/ /05/2016 R$ ,00 R$ ,00 SOFTWARE EPIMED CCIH EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS / FIXO MENSAL 05/06/ /05/2016 R$ 3.640,00 R$ 346,86 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / CONSUMO 10/06/ /05/2016 R$ ,00 R$ 805,14 DOSÍMETROS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA / FIXO ANUAL 12/05/ /05/2016 R$ 1.119,00 R$ 1.086,00 SERVIÇOS MÉDICOS CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP / PLANTÃO 01/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,75 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS / PLANTÃO 01/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,20 COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 1.200,00 R$ 127,26 LIMPEZA CAIXA D'AGUA E ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA / FIXO MENSAL 22/07/ /07/2016 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 ACESSORIA CONTÍNUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 LAVANDERIA REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA / KG DE ROUPA LAVADA 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ ,82

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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 09/09/2015-17h59 Agência Conta Total Disponível

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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível

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