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28 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/ h47 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,97 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 04/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,98 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,76 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,17 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,35 PAGFOR DOC SD L , ,15 TAR COBR DOC PAGFOR , ,55 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,75 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,72 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,32 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,79 775,53 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,53 1,00 05/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,89 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,18 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,97 TARIFA PAGFOR C/C , ,57 PAGFOR DOC SD L , ,01 TAR COBR DOC PAGFOR , ,81 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,21 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,21 1,00 06/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,23 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,69 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,18 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,02 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,26 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,26 1,00 07/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,31 PAGFOR DOC SD L , ,71 TAR COBR DOC PAGFOR , ,11 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,31 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,42 377,60 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES ,60 1,00 08/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,74 FGTS/RECOLHIMENTO ,34 146,40 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,40 1,00 11/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 13/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,20 198,20 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR ,20 1,00 14/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,17 164,17 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,43 5,74 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF ,74 1,00 15/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,47 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,47 PAGTO ELETRON COBRANCA

29 PAGAMENTO FETRANSPOR , ,67 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,51 TARIFA PAGFOR C/C , ,41 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,18 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 18/01/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI , ,42 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,76 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR , ,76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,58 19/01/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,53 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,03 TARIFA PAGFOR C/C , ,93 PAGFOR DOC SD L , ,88 TAR COBR DOC PAGFOR , ,08 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,48 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,18 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,82 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,16 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,85 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,20 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,37 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,52 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,89 21/01/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,56 TARIFA PAGFOR C/C , ,36 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,76 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,48 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,48 22/01/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,04 TARIFA PAGFOR C/C , ,54 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,34 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,54 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,06 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ , ,89 25/01/2016 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,89 PAGFOR DOC SD L , ,77 TAR COBR DOC PAGFOR , ,17 26/01/2016 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO EMBRATEL , ,05 27/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,00 560,93 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,23 295,70 TARIFA PAGFOR C/C ,10 295,60 PAGFOR DOC SD L ,80 2,80 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 1,00 28/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,10 185,10 PAGFOR DOC SD L ,06 166,04 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 164,24 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,24 1,00 Total , ,63 1,00 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h47 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/01/2016 SALDO ANTERIOR -183,10 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,10 1,00 29/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,33 TAR COBR DOC PAGFOR , ,53 PAGFOR DOC SD L , ,73 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,74

30 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , , , , ,33 1,00 Total , ,53 1,00

31 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/ h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,30 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR ,15 04/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,13 15/01/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,13 21/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,13 Total , , ,13 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,17 63,17 Total 63,17 0,00 63,17

32 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA D JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/ h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,97 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR ,68 04/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,70 05/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,70 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,81 06/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,58 07/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,78 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,78 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,88 08/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,88 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,14 11/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,33 13/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 14/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,96 15/01/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,96 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,96 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,96 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,65 25/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,48 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,48 27/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,48 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,60 28/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,50 Total , , ,50 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,10-184,10 29/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,63 Total 0, , ,63

33 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino Imobilizador de Cabeça - Bachal / Rafamed /01/ ,00 MATERIAS EM SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA THABATA, DEVIDO A IMPOSIÇÃO DA SES E CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM MATERIAL DE IMOBILIZAÇÃO Observação Vermelha Imobilizador de Cabeça - Bachal / Rafamed /01/ , Prancha de Madeira / Rafamed /01/ ,00 MATERIAS EM SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA THABATA, DEVIDO A IMPOSIÇÃO DA SES E Atendimento / Classificação de Risco CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM MATERIAL DE IMOBILIZAÇÃO MATERIAS EM SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA THABATA, DEVIDO A IMPOSIÇÃO DA SES E Atendimento / Classificação de Risco CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM MATERIAL DE IMOBILIZAÇÃO Conjnto Completo de Otoscópio / Rafamed /01/ ,00 venho solicitar o otoscópio, para fins de melhoria da assistência prestada aos pacientes e em virtude dos apontamentos exarados no relatório préliminar da Auditoria n 373, realizada pela SES/RJ, referência a Portaria GM/ms. 2048/ Atendimento Pediatria

34 UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

35 UNIDADE GERENCIADA: UPA DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) (4) Encargos (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,47 578, ,57 R$ 5.668,70 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,47 578, ,57 R$ ,53 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,92 683, ,12 R$ 2.233,12 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ 7.010,13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 4.576,95 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Agentes ,00 431, ,98 R$ ,78 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Agentes ,00 431, ,98 R$ 5.647,94 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,94 565, ,46 R$ 5.545,38 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,94 565, ,46 R$ 3.696,92 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Supervisores administrativos , , ,94 R$ 8.588,94 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes ,08 539, ,65 R$ 1.763,65 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Enfermeiros e afins , , ,89 R$ 4.515,89 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,76 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,94 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Assistentes , , ,96 R$ 8.244,96 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Farmacêuticos , , ,75 R$ ,00 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Farmacêuticos , , ,86 R$ 5.953,86 GESTORA DOS SERVIÇOS DE LIMP E DESINF DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Agentes , , ,89 R$ 4.515,89 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 5.697,50 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 4.273,12 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,88 R$ 3.617,88 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,85 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,71 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,96 R$ ,96 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,14 R$ ,27 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,93 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,47 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,82 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,14 R$ ,55 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,77 R$ ,39 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Médicos clínicos , , ,35 R$ ,82 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,56 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ 1.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,64 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA TIJUCA Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, ,49 R$ 2.553,49 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA TIJUCA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,26 878, ,89 R$ ,22 Total: ,55 Período: Janeiro/2016 RH Contratado da OSS Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Auxiliares Administrativos ,50 307, , ,03 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Assistentes ,92 683, , ,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,58 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Agentes , , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Gerente de Qualidade , , , ,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Supervisores administrativos , , , ,97 TOTAL: ,25

36 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) LEELA MEDICOS LTDA - ME Clinico Geral PJ FIXO MENSAL LEELA MEDICOS LTDA - ME Clinico Geral PJ FIXO MENSAL Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês 8 Horas de 2º a 4º feira - Médico Rotina R$ ,60 9 Horas de 2º a 4º feira - Médico Rotina R$ ,70 Total R$ ,30

37 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido BIANCA PORTUGAL DA COSTA LIMA MEDICO CLINICO 1 RPA 15/01/2016 R$ 2.279,54 BRENNO VINICIUS DE MORAES MEDICO CLINICO 1 RPA 15/01/2016 R$ 667,16 HELEN ARAUJO DE MENESES BRANDAO MEDICO PEDIATRA 1 RPA 19/01/2016 R$ 6.746,43 Total R$ 9.693,13 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

38 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional(1) Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional (2) Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO /01/ Médico CLÍNICO RPA GUILHERME BEZERRA DA SILVA MODESTO /01/ Médico CLÍNICO RPA (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) 01/12/2015 MDS DIA; 08/12/2015 MDS/DIA; 15/12/2015 MDS DIA; 29/12/2015 MDS DIA. 02/12/2015 MDS DIA; 09/12/2015 MDS DIA; 07/01/2016 MDS DIA; 14/01/2016 MDS DIA; 21/01/2016 MDS DIA; 28/01/2016 MDS DIA. Carga Horária Mensal (3) Valor (R$) (4) Encargos (R$) (4) TOTAL 48:00h R$ 3.847,52 R$ 1.332,13 R$ 5.179,65 72:00h R$ 6.502,24 R$ 1.267,24 R$ 7.769,48 Total R$ ,13

39 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL , PESSOAL , FOLHA NORMAL , SALARIO 0, FÉRIAS , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFICIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BASICA 0, CONVENIOS 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 0, OUTROS BENEFICIOS 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS , RESCISOES , OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES , OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL , PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO , PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS , MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, MATERIAL DE INFORMATICA 0, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 6.699, PARA MANUTENCAO PREDIAL 525, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 6.174, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAIS DE LIMPEZA 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 3.004, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00

40 VESTUARIO E UNIFORMES 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 460, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 460,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 2.899, REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 2.899, SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 958, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 958, SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS , SERVICOS LABORATORIAIS , LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.804, LOCAÇÃO DE VEICULOS 0, LOCACAO DE AMBULANCIA , LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS , LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS , LIMPEZA 1.676, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 0, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 1.676, SEGURANCA E VIGIA , SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA , TV A CABO 0, TV A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, INTERNET A CABO 0, INTERNET A CABO 0, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0, CURSOS 344, CURSOS 344, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1.204, SERVICOS DE LAVANDERIA 1.204, SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0, SEGUROS 0, SEGUROS 0, CONDOMINIO 0, CONDOMINIO 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDAGIO 0, PASSAGENS AEREAS 0, PASSAGENS RODOVIARIAS 0, DESPESAS COM TAXI 0, FRETE 0,00

41 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO , FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO , SEGUROS 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 0, SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0, HEMOTERÁPICOS 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 2.062, ISS 0, ISS 0, PIS / COFINS / CSLL 0, PIS/ CONFIS/ CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, TAXA DE INCENDIO 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 2.062, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 2.062,67 05 SERVIÇOS PUBLICOS 8.684, AGUA 5.129, AGUA 5.129, ENERGIA ELETRICA 0, ENERGIA ELETRICA 0, GAS 0, GAS 0, TELEFONIA FIXA 2.913, TELEFONIA FIXA 2.913, TELEFONIA CELULAR 376, TELEFONIA CELULAR 376, TELEFONIA VIA RADIO 0, TELEFONIA VIA RADIO 0, CORREIOS 265, CORREIO 265,23 06 DESPESAS BANCÁRIAS 96, TARIFAS 96, TARIFAS 96, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0,00

42 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0, OUTRAS , OUTRAS ,00 08 INVESTIMENTOS 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, MOBILIARIO 0, MOBILIARIO 0, VEICULOS 0, VEICULOS 0, AMBULANCIAS 0, INTANGIVEL 0, INTANGIVEL 0, OUTROS DURAVEIS 0, OUTROS DURAVEIS 0,00 TOTAL ,16

43 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1, ,10 A3 - Total ,10 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico Valor B1 - Total 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número Histórico Valor C1 - Total 0,00 D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número Valor FUNDO FIXO DE CAIXA SALDO EM CAIXA SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 1.500, ,00 0,00 D1 - total SALDO CONTÁBIL 1.500, ,10

44 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 FLUXO DE CAIXA A - Saldo Financeiro no Mês Anterior ,83 RECEITAS Contrato de Gestão ,42 Receitas Financeiras 158,01 Outras Receitas* ,00 B - Total de Receitas ,43 DESPESAS Pessoal ,78 Material de Consumo ,93 Serviços de Terceiros ,92 Taxas/Impostos/Contribuições 2.062,67 Serviços Públicos 8.684,06 Despesas Bancárias 96,80 Outras Despesas Operacionais ,00 Investimentos 0,00 C - Total de Despesas ,16 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) ,10 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras ,10 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.500,00 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4--D5) ,10 * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Albert ,00 05/01/2016 Empréstimo H. Albert ,00 07/01/2016 Empréstimo H. Albert ,00 08/01/2016 Empréstimo H. Lagos ,00 15/01/2016 Empréstimo H. Lagos ,00 15/01/2016 Empréstimo Upa Botafogo ,00 27/01/2016 TOTAL ,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Mulher ,00 29/01/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá ,00 11/01/2016 Empréstimo H. Mãe ,00 15/01/2016 TOTAL ,00

45 UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca Período: Janeiro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Tijuca - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR - Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,42 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) ,00 Sub-Total (1) ,42 Resultado de Aplicação Financeira - 158,01 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - 827,99 Sub-Total(2) - 986,00 B = Total das Receitas (1) + (2) ,42 Despesas CUSTEIO Salários ,87 Benefícios ,23 Encargos e Contribuições ,36 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,03 Provisões (13º + Férias) ,15 Outras Despesas de Pessoal ,13 Sub-Total (3) ,77 Materiais de Consumo (4) ,68 Serviços de Terceiros (5) ,69 Serviços Públicos (6) ,73 Tributárias/Financeiras (7) 7.878,33 Outras Despesas Operacionais (8) ,91 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,11 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 905,00 Móveis e Utensílios 350,00 Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos - D = Total Despesas Investimento 1.255,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,11 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,31 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,59 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,34 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM ,01 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA ,07 x

46 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal ,61 3,45% 632,33 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 648,42 3,45% 22,38 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 942,00 3,45% 32,51 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.533,14 3,45% 52,92 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.759,39 3,45% 129,75 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.934,64 3,45% 101,29 Nº FUNC Diretoria Materiais - 3,45% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 3,45% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 598,51 3,45% 20,66 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.028,57 3,45% 35,50 Nº FUNC Financeiro Pessoal ,25 3,45% 407,73 Nº FUNC Financeiro Materiais 581,19 3,45% 20,06 Nº FUNC Financeiro Gerais ,36 3,45% 4.064,64 Nº FUNC Financeiro Indiretos 958,83 3,45% 33,09 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 1.795,32 3,45% 61,97 Nº FUNC Qualidade Pessoal 7.162,14 3,45% 247,20 Nº FUNC Qualidade Materiais 129,19 3,45% 4,46 Nº FUNC Qualidade Gerais 7.282,93 3,45% 251,37 Nº FUNC Qualidade Indiretos 379,88 3,45% 13,11 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.093,69 3,45% 37,75 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 9.552,21 3,45% 329,69 Nº FUNC Suprimentos Materiais 81,42 3,45% 2,81 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 3,45% 63,69 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 905,45 3,45% 31,25 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 1.924,85 3,45% 66,44 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 9.490,99 3,45% 327,58 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 19,02 3,45% 0,66 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,83 3,45% 1.225,03 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.445,05 3,45% 49,88 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.278,98 3,45% 78,66 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,55 3,45% ,22 Nº FUNC Controladoria Materiais ,43 3,45% 511,70 Nº FUNC Controladoria Gerais ,60 3,45% ,68 Nº FUNC Controladoria Indiretos 17485,47 3,45% 603,51 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1312,39 3,45% 45,30 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal ,32 3,45% 457,54 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais - 3,45% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 3,45% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 332,63 3,45% 11,48 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 400,74 3,45% 13,83 Nº FUNC - 283,64 Nº FUNC - 490,63 Nº FUNC Total Desconto Rateio Efetivo , ,91

47 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,81 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA DESPESAS SEM CONTRATO R$ 942,95 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 19/03/ /03/2016 R$ ,00 R$ ,76 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL / FIXO TRIMESTRAL 01/02/ /01/2016 R$ 1.797,00 R$ 54,71 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / UNIDADE 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ - LAVANDERIA BRASIL SUL IND. E COM. LTDA / KG ROUPA LAVADA 01/02/ /02/2016 R$ 4.800,00 R$ 1.204,48 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,54 TELEFONE CORPORATIVO CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 786,80 R$ - MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,09 R$ 1.251,88 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ 6.000,00 R$ 1.954,15 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,00 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,46 R$ ,20 ALIMENTAÇÃO JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / NÚMERO DE REFEIÇOES 01/02/ /02/2016 R$ ,00 R$ ,80 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2016 R$ ,69 R$ ,48 INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/02/ /02/2016 R$ 900,00 R$ 1.417,94 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME / UNIDADE 01/02/ /02/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.380,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA / FIXO MENSAL 02/02/ /02/2016 R$ 2.222,22 R$ 344,43 CORREIOS COLETEX SERVIÇOS LTDA / NUMERO DE POSTAGENS 04/02/ /02/2016 R$ 50,00 R$ 265,23 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 18/02/ /02/2016 R$ 2.058,10 R$ - CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 661,05 R$ 691,79 DEDETIZAÇÃO KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / FIXO MENSAL 01/03/ /03/2016 R$ 360,00 R$ - SISTEMA SIGQUALI INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTAO, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA / FIXO MENSAL 18/03/ /03/2016 R$ 1.111,11 R$ 84,99 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 19/03/ /03/2016 R$ 9.000,00 R$ ,00 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 10/04/ /04/2016 R$ 4.400,00 R$ - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES AP NET INFORMÁTICA LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /06/2016 R$ 5.988,00 R$ 4.804,85 COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 1.200,00 R$ 1.500,83 LOGÍSTICA JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA / FIXO MENSAL 26/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ - MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,63 R$ 2.899,16 SERVIÇOS MÉDICOS OTAVIO CESAR DOS SANTOS / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,88 R$ 7.650,02 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ 7.968,00 R$ 861,73 SERVIÇOS MÉDICOS LEELA SERVIÇOS MÉDICOS / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ ,73 R$ ,43 COLETA DE LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONTAINERS COLETADOS 18/10/ /10/2016 R$ 1.000,00 R$ 175,20 ARQUIVO EXTERNO MEMODOC / FIXO MENSAL 25/11/ /11/2016 R$ 150,00 R$ 173,84 SEGURANÇA DESARMADA COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA / FIXO MENSAL 04/12/ /12/2016 R$ ,00 R$ ,70 BOMBAS DE INFUSÃO PARENTERAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A / POR EQUIPAMENTO 13/06/ /05/2017 R$ 3.945,00 R$ - TELEFONIA CLARO S.A / CONSUMO 01/06/ /06/2018 R$ 1.500,00 R$ 1.871,72

48 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Indicadores de Desempenho Janeiro Atividades Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos Taxa de Satisfação dos Usuários 88% 80% 10 Total de usuários entrevistados 506 Total de prontuários médicos corretamente 110 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento 2 100% 100% 9 finalizados após o atendimento Total de prontuários analisados pela comissão de 110 revisão de Prontuários 3 5 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do 5 atendimento Total de usuário classificado como risco vermelho 5 Total de usuário transferidos 35 Total de usuários atendidos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 7 4 Taxa de transferência de usuário 0,29% 1% Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 7 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 Total de prontuários de usuários com infecção 0 Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 110 Total de prontuários das salas amarela e vermelha 110 Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro Total de usuários registrados Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos classificados como risco verde Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo 602 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 64 Total de médicos na Unidade % 100% 9 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 90% 10 96% 70% 10 51% 80% 0 96,2% 90% 9 100% 100,0% 8 Total Conceito 91 A

49 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Janeiro/2016 Atendimento Médico PREV. REAL. % Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Total de atendimentos médicos %

50 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 2016/ Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/

51 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA Período: Janeiro/2016 Relatório do Tempo de Espera Pediátrico Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend 2016/ Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/

52 07/04/ Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: CONDE DE BONFIM 289 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 Certificação Número: Informação obtida em 07/04/2016, às 15:08:45. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1

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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h49 Agência Conta Total Disponível

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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h50

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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA Data da operação: 22/07/2015-18h06 Agência Conta Total Disponível

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