Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operaç

Transcrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/ h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) ,28 962,28 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/04/2016 e 30/04/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,24 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,44 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,94 760,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,50 1,00 04/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,00 115,00 PFOR TIT BRADESCO SD L ,00 1,00 05/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,77 178,77 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,77 1,00 06/04/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF , ,00 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEF , ,00 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,28 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,28 07/04/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,11 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,63 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,83 TARIFA LCTO CRED CONTA , ,03 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,14 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,70 08/04/2016 PAGFOR DOC SD L , ,90 TAR COBR DOC PAGFOR , ,10 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG , ,88 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 11/04/2016 DOC ELETR.FONE FACIL* , ,44 DOC ELETR.FONE FACIL* DIVERSOS RECEBIMENTOS , ,16 TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA , ,69 12/04/2016 PAGFOR DOC SD L , ,69 TAR COBR DOC PAGFOR , ,09 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,69 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,40 475,29 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,30 382,99 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,68 243,31 13/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,32 634,63 PAGFOR DOC SD L ,83 2,80 TAR COBR DOC PAGFOR ,80 1,00 14/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,60 PAGFOR DOC SD L ,00 668,60 TAR COBR DOC PAGFOR ,60 665,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,00 1,00 15/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,94 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,94 1,00 18/04/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA CONTAGEM , ,00 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS CONTAGEM , ,00 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS CONTAGEM , ,00 PAGFOR DOC SD L , ,00 TAR COBR DOC PAGFOR , ,20 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,20 19/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,78 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,78 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,94 TARIFA PAGFOR C/C , ,64 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,24 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,47 TRANSF CC PARA CP PJ

26 HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,68 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG , ,80 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG ,80 1,00 20/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,40 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,85 TARIFA PAGFOR C/C , ,65 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,89 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,07 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,95 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,04 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS , ,45 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,21 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,60 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF , ,81 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,41 PFOR TIT BRADESCO SD L , ,41 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,63 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,42 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,51 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,51 1,00 22/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,60 PAGFOR DOC SD L , ,60 TAR COBR DOC PAGFOR , ,80 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,60 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,60 1,00 25/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,98 689,98 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,79-40,81 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO 3-71,90-112,71 26/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,85 636,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ,14 1,00 29/04/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,31 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,25 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITAL E MATERNIDA ,00 9,25 DOC/TED INTERNET TED INTERNET ,25 1,00 Total , ,59 1,00 Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/04/2016 SALDO ANTERIOR ,31 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,31 1,00 02/05/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,56 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,56 1,00 Total , ,56 1,00

27 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 16/05/ h47 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,65 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/04/2016 e 30/04/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 14/08/2015 SALDO ANTERIOR 0,00 19/04/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,79 25/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,65 26/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,65 28/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,65 29/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,65 Total , , ,65 Os dados acima têm como base 16/05/2016 às 20h47 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 16/05/2016 TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,00 Total 0, , ,00

28 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: / Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 03/05/ h50 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) ,28 962,28 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/04/2016 e 30/04/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2016 SALDO ANTERIOR ,83 01/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,59 04/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,59 05/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,82 13/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,50 14/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 15/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,96 18/04/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,65 19/04/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,65 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,07 20/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,67 22/04/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,10 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,60 53,50 25/04/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,49 274,99 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH ,14 910,13 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,15 688,98 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,98 0,00 26/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH ,00 900,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,85 151,15 28/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,15 29/04/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,15 BAIXA AUTOM C CORRENTE* ,31 496,84 Total , ,74 496,84 Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 14h50 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/04/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,31 02/05/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,31 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,87 Total , , ,87

29 SALÁRIO TOTAL POR SALÁRIO TOTAL DA Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos PROFISSIONAL CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes ,00 637, , ,84 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes ,00 637, , ,51 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos ,00 443, , ,86 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos ,00 443, , ,89 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Auxiliares Administrativos ,00 443, , ,31 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Atendente de serv iço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista ,00 443, , ,77 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Supervisores administrativos , , , ,05 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins , , , ,05 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,60 ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,60 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,02 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Enfermeiros e afins , , , ,84 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos , , , ,04 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Farmacêuticos , , , ,06 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serv iços de promoção e apoio à saúde ,00 383, , ,99 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Trabalhadores em serv iços de promoção e apoio à saúde ,00 383, , ,99 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Cirurgiões dentistas , , , ,70 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enf ermagem ,00 498, , ,99 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de enf ermagem ,00 498, , ,25 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia ,00 498, , ,54 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos e auxiliares de farmácia ,00 498, , ,63 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM Técnicos em segurança do trabalho ,00 498, , ,09 TOTAL UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Abril/2016 RH Contratado da Unidade UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Abril/2016 RH Contratado da OSS ,86 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes 2 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes 5 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes 2 44 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Assistentes 8 44 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os 1 44 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de suprimentos e afins 1 36 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 2 44 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os 3 44 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os 1 44 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Superv isores administrativ os 1 24 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 42 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Agentes 1 44 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af ins 1 44 SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) 5.961, , , , ,47 578, , , , , , , ,92 683, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ O Gerente de Qualidade , , , ,45 TOTAL ,42

30

31

32

33

34

35

36

37 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Abril/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2016 Descrição Valor A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1, ,49 A3 - Total ,49 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico Valor B1 - Total R$ 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número Valor C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número Valor FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 1.500,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO - D1 - Total 1.500,00 SALDO CONTÁBIL R$ ,49

38 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Abril/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR ,29 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) ,99 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) ,99 Resultado de Aplicação Financeira - 513,46 Reembolso de Despesas ,59 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas ,43 Sub-Total(2) ,48 B = Total das Receitas (1) + (2) ,47 Despesas CUSTEIO Salários ,54 Benefícios 9.308,86 Encargos e Contribuições ,43 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) ,81 Provisões (13º + Férias) ,34 Outras Despesas de Pessoal - Sub-Total (3) ,98 Materiais de Consumo (4) ,24 Serviços de Terceiros (5) ,95 Serviços Públicos (6) ,75 Tributárias/Financeiras (7) ,93 Outras Despesas Operacionais (8) ,11 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) ,96 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) ,96 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) ,78

39 UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Abril/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL R$ , PESSOAL R$ , FOLHA NORMAL R$ , SALARIO R$ 0, FERIAS R$ 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$ 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0, HORAS EXTRAS R$ 0, OUTRAS VANTAGENS R$ 0, BENEFICIOS R$ 808, VALE TRANSPORTE R$ 808, CESTA BASICA R$ 0, CONVENIOS R$ 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0, OUTROS BENEFICIOS R$ 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ , FGTS R$ , IRRF R$ , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ , RESCISOES R$ 6.717, OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ , OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO R$ , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 9.866, MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 9.866, MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 0, MATERIAL DE INFORMATICA R$ 0, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 2.945, PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 0, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 2.158, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 786, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0, MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 0, MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0, GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0, GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 532, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,00

40 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0, VESTIARIO E UNIFORMES R$ 1.564, VESTUARIO E UNIFORMES R$ 1.564, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ , REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ , SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ , SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ , SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 7.170, SERVICOS LABORATORIAIS R$ 7.170, LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ , LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 0, LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 0, LOCACAO PREDIAL R$ 0, LOCACAO PREDIAL R$ 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 460, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 460, LIMPEZA R$ , SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ , SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 0, SEGURANCA E VIGIA R$ , SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ , TV A CABO R$ 0, TV A CABO R$ 0, TELEFONIA A CABO R$ 0, TELEFONIA A CABO R$ 0, INTERNET A CABO R$ 800, INTERNET A CABO R$ 800, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0, CURSOS R$ 0, CURSOS R$ 0, SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 7.056, SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 7.056, SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0, SEGUROS R$ 0, SEGUROS R$ 0, CONDOMINIO R$ 0, CONDOMINIO R$ 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 143, REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0, PEDAGIO R$ 0, PASSAGENS AEREAS R$ 0, PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,00

41 DESPESAS COM TAXI R$ 143, FRETE R$ 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 6.875, DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 6.875, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ , FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ , SEGUROS R$ 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 0, SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 0, HEMOTERÁPICOS R$ 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 8.694, ISS R$ 0, ISS R$ 0, PIS / COFINS / CSLL R$ 0, PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0, IPTU R$ 0, IPTU R$ 0, IPVA R$ 0, IPVA R$ 0, TAXA DE INCENDIO R$ 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 8.694, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 8.694,54 05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ , AGUA R$ , AGUA R$ , ENERGIA ELETRICA R$ 0, ENERGIA ELETRICA R$ 0, GAS R$ 0, GAS R$ 0, TELEFONIA FIXA R$ 409, TELEFONIA FIXA R$ 409, TELEFONIA CELULAR R$ 0, TELEFONIA CELULAR R$ 0, TELEFONIA VIA RADIO R$ 0, TELEFONIA VIA RADIO R$ 0, CORREIOS R$ 0, CORREIO R$ 0,00 06 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 591, TARIFAS R$ 591, TARIFAS R$ 591, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00

42 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ , PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ , OUTRAS R$ 0, OUTRAS R$ 0,00 08 INVESTIMENTOS R$ 2.300, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0, OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0, MOBILIARIO R$ 2.300, MOBILIARIO R$ 2.300, VEICULOS R$ 0, VEICULOS R$ 0, AMBULANCIAS R$ 0, INTANGIVEL R$ 0, INTANGIVEL R$ 0, OUTROS DURAVEIS R$ 0, OUTROS DURAVEIS R$ 0,00 TOTAL R$ ,80

43

44 UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Abril/2016 FLUXO DE CAIXA A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras 513 Outras Receitas - B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições Serviços Públicos Despesas Bancárias 591 Outras Despesas Operacionais Investimentos C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Reembolso de despesas compartilhadas ,00 29/04/2016 Total ,00

45 QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS QTDE % META PONTOS 1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X % 100% % 100% % 100% Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Amarelo <=60 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Taxa de BEs finalizados no sistema 6 Educação Continuada 7 Regulação de pacientes na sala vermelha Atividades UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Janeiro à Março/2016 Indicadores de Desempenho Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Amarelo x 100 Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x 100 Fevereiro % 90% 0 50% 90% Total de BE em aberto % 100% % 100% Total de atendimentos x Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação Janeiro % 90% ,99% 90% ,79% 90% 15 Total de pacientes registrados x 100 Total de pacientes classificados como risco Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, % 100% desde o acolhimento 92% 100% 0 55% 100% % 100% % 100% Março 72% 90% 0 100% 100% % 100% % 100% % 100% % 100% TOTAL 70 TOTAL 70 TOTAL 70 CONCEITO B CONCEITO B CONCEITO B Atividades QTDE % META PONTOS 1 Preenchimento correto do BE Numeros de BE analisados X % 100% UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Abril/2016 Indicadores de Desempenho Taxa de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes registrados x Tempo máximo de espera para pacientes Total de pacientes classificados como risco classificados com Risco Amarelo <=60 Amarelo atendidos em tempo <=60 minutos, minutos (medido desde classificação do desde o acolhimento Total de pacientes atendidos e classificados atendimento médico) como Risco Amarelo x 100 Total de pacientes classificados como risco Verde atendidos em tempo <=120 minutos, desde o acolhimento Tempo máximo de espera para pacientes classificados com Risco Verde <=120 minutos (medido desde classificação do atendimento médico) Taxa de BEs finalizados no sistema Educação Continuada Regulação de pacientes na sala vermelha Total de pacientes atendidos e classificados como Risco Verde x Total de BE em aberto Total de atendimentos x Apresentação e cumprimento do cronograma no Plano de trabalho Total de pacientes com mais de 12h na sala vermelha sem regulação Abril 100% 90% 15 86% 100% 0 48% 90% 0 97% 100% TOTAL CONCEITO 0 100% 100% % 100% C

46 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO AT Período: Janeiro à Março/2016 Cronograma/Estimativa de Produç Janeiro Urgência/Emergência PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica % UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Abril/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Abril Urgência/Emergência PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica %

47 TENDIMENTO CONTAGEM 6 ção Fevereiro Março PREV. REAL. % PREV. REAL. % % %

48

49 02/06/ &VARNome=HOSPITAL+E+MATERNID... Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: / Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016 Certificação Número: Informação obtida em 02/06/2016, às 09:11:44. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 1/1