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27 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/ h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,37 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,39 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,36 PFOR TIT BRADESCO SD L ,36 1,00 02/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,65 PAGFOR DOC SD L , ,85 TAR COBR DOC PAGFOR , ,05 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,25 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,25 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,25 1,00 03/02/2016 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG999900/2016OB000347D , ,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,05 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,91 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,66 TARIFA PAGFOR C/C , ,46 PAGFOR DOC SD L , ,46 TAR COBR DOC PAGFOR , ,66 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,46 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,78 CHEQUE COMPENSADO , ,74 CHEQUE COMPENSADO , ,39 04/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,39 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,69 PAGFOR DOC SD L , ,89 TAR COBR DOC PAGFOR , ,09 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,19 05/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,86 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,48 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,80 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,14 TARIFA PAGFOR C/C , ,74 PAGFOR DOC SD L , ,09 TAR COBR DOC PAGFOR , ,29 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,09 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,49 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,54 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,08 CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM , ,04 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES , ,65 11/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,74 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,74 TRANSF. ENTRE CONTAS , ,74 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,42 TARIFA PAGFOR C/C , ,22 PAGFOR DOC SD L , ,13 TAR COBR DOC PAGFOR , ,53 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,93 1,00 12/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,86 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,98 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,01 TARIFA PAGFOR C/C , ,51 PAGFOR DOC SD L , ,51 TAR COBR DOC PAGFOR , ,71 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,00

28 TRANSF CC PARA CP PJ , ,00 HOSPITAL E MATERNIDADE THE TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 15/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,01 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,59 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS , ,07 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS , ,22 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS , ,90 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS , ,04 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS , ,15 PAGFOR DOC SD L , ,10 TAR COBR DOC PAGFOR , ,50 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,18 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 16/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,80 PAGFOR DOC SD L , ,80 TAR COBR DOC PAGFOR , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 17/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,31 PAGFOR DOC SD L , ,31 TAR COBR DOC PAGFOR , ,51 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,71 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,28 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,28 1,00 18/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,82 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,02 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,96 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,00 TARIFA PAGFOR C/C , ,90 PAGFOR DOC SD L , ,32 TAR COBR DOC PAGFOR , ,52 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,32 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 19/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,89 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,02 TARIFA PAGFOR C/C , ,92 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,52 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,42 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,00 1,00 22/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,89 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,09 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,09 1,00 23/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,00 CHEQUE COMPENSADO ,00 1,00 24/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,79 PAGFOR DOC SD L , ,10 TAR COBR DOC PAGFOR , ,50 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,70 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,37 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,37 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,37 1,00 25/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,19 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,81 PAGFOR DOC SD L , ,05 TAR COBR DOC PAGFOR , ,85 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,25 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,25 1,00 26/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,88

29 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,98 TARIFA PAGFOR C/C , ,78 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,18 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,38 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,06 309,32 PFOR TIT BRADESCO SD L ,86 57,46 CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM ,46 1,00 Total , ,71 1,00 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 SALDO ANTERIOR ,88 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,88 1,00 29/02/2016 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2016OB , ,00 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,57 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,72 01/03/2016 TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELENA C. P. GOMES , ,62 TARIFA DOC/TED TED INTERNET , ,37 PAGTO ELETRON COBRANCA , ,77 CONTA DE TELEFONE , ,47 Total , , ,47

30 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/ h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,93 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/01/2016 SALDO ANTERIOR ,21 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,20 19/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,33 Total ,12 0, ,33 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ ,60 355,60 Total 355,60 0,00 355,60

31 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: / Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/ h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,37 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR ,33 01/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,94 02/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,29 11/02/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,29 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,29 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,01 12/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,15 15/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,59 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,36 16/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,56 17/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,20 18/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,41 19/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,25 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,65 22/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,76 23/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,76 24/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,76 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,97 25/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,78 26/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,78 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 Total , , ,90 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,88 Total 0, , ,88

32 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

33 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

34 UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL Carga Horária Salário Base CATEGORIA Encargos POR Semanal (R$) (QTDDE X SAL PROFISSIONAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,78 342, ,63 R$ 2.241,25 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes ,47 578, ,57 R$ ,23 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes ,92 683, ,12 R$ 8.932,50 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,89 R$ 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ ,31 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , ,06 R$ ,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,78 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ ,54 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,63 499, ,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,63 499, ,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, ,87 R$ 4.715,61 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,97 480, ,87 R$ 1.571,87 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Camareiro ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,51 R$ ,51 COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,57 R$ ,57 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , ,94 R$ 8.588,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,71 R$ 8.014,71 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,93 R$ ,42 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , ,02 R$ ,02 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , ,02 R$ ,02 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 5.566,62 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Copeiro Hospitalar ,89 425, ,65 R$ 1.391,65 DIRETOR GERAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretor de serviço de saúde , , ,82 R$ ,82 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,90 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,30 R$ ,91 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiro do Trabalho , , ,89 R$ 4.515,89 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,06 R$ ,32 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,30 R$ ,81 ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,60 R$ ,20 ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Enfermeiros e afins , , ,60 R$ ,80 ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , ,12 R$ ,12 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,18 R$ ,36 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,18 R$ ,55 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Farmacêuticos , , ,49 R$ 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ ,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,06 R$ ,31 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fisioterapeutas , , ,89 R$ 4.515,89 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fonoaudiólogos , , ,06 R$ 3.505,06 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Fonoaudiólogos , , ,89 R$ 4.515,89 MANICURE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene ,89 466, ,65 R$ 1.525,65 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 2.848,75 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,60 435, ,37 R$ 2.848,75 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,08 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,60 R$ 8.993,60 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,76 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,89 R$ ,68 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,93 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,74 R$ 7.235,74 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,65 R$ ,94 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,24 R$ ,24 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,22 R$ ,22

35 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,00 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ 7.235,77 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,06 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,24 R$ ,24 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,14 R$ ,41 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,89 R$ ,35 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,77 R$ ,08 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,65 R$ ,29 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Médicos clínicos , , ,35 R$ ,71 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,06 R$ ,31 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,06 R$ 3.505,06 NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Nutricionistas , , ,89 R$ 4.515,89 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,06 R$ ,19 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,06 R$ 3.505,06 PSICOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Psicólogos e psicanalistas , , ,89 R$ 4.515,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 6.102,59 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 4.576,95 RECEPCIONISTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Auxiliares Administrativos ,89 466, ,65 R$ 4.576,95 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Supervisores administrativos , , ,97 R$ 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,08 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ 1.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de enfermagem ,94 565, ,46 R$ ,86 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos e auxiliares de farmácia ,94 565, ,46 R$ 5.545,38 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Técnicos em segurança do trabalho ,27 781, ,49 R$ 2.553,49 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e ,26 878, ,89 R$ ,11 TOTAL: 554 R$ ,69 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE Auxiliares Administrativos ,78 342, , ,25 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE Assistentes , , , ,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE Assistentes ,47 578, , ,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE Assistentes , , , ,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE Assistentes ,92 683, , ,87 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE Supervisores administrativos , , , ,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerentes de suprimentos e afins , , , ,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho ,9 2353, , ,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , , ,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE Supervisores administrativos ,4 5666, , ,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - UNIDADE Supervisores administrativos ,9 2353, , ,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , ,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , , ,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE Agentes , , ,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de , , , ,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE Gerente de Qualidade , , , ,45 TOTAL: 33 R$ ,61

36 Empresa Especialidade RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no Mês MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia PJ PLANTÃO 2 Medicos 6ª 12horas, 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas R$ ,00 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTD Radiologia PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas medico de rotina R$ 5.565,00 QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA Obstetrícia PJ PLANTÃO 2 medicos 48 horas semanais fim de semana, médico plantonista R$ ,10 ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria PJ PLANTÃO 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria R$ ,00 ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria PJ PLANTÃO 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria R$ ,50 MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA Pediatria PJ PLANTÃO 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis R$ ,50 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$ 500,00 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$ 500,00 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$ 1.250,00 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso R$ 9.125,00 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso R$ 9.125,00 CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra Cardiologia Pediatrica PJ PLANTÃO 1 Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais R$ 8.750,00 GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Clinica Médica PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico R$ ,30 GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Clinica Médica PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico R$ , Total R$ ,70

37 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido ANDRE LEON GOMES NAHMIAS MEDICO 1 RPA 19/02/2016 R$ 4.094,29 ANGELA MARIA SOARES DE LIMA MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 4.544, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 272,25 ELIZABETH ZARONI MEGALE MEDICO MEDICO 1 RPA 48 19/02/2016 R$ 4.915,87 FERNANDA CARDOSO DA COSTA JULIANA BRAZ LIMA MARIANA QUEIROZ MONTEIRO MEDICO MEDICO 1 RPA 36 03/02/2016 R$ 2.811, MEDICO MEDICO 1 RPA 36 15/02/2016 R$ 195, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 2.541, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 173, MEDICO PEDIATRIA 1 RPA 48 05/02/2016 R$ 2.733, MEDICO PEDIATRIA 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 148,68 NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO MEDICO MEDICO 1 RPA 48 22/02/2016 R$ ,09 RAFAELA GONCALVES ORLANDINI MEDICO MEDICO 1 RPA 48 19/02/2016 R$ 2.194,61 ROBERTA LANAT GARCIA ROZA RODRIGO PERICO DE MAGALHAES SONIA FRANCO BULCAO TAIANE PIEROTT ARANTES (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês MEDICO MEDICO 1 RPA 12 03/02/2016 R$ 3.102, MEDICO MEDICO 1 RPA 12 15/02/2016 R$ 218, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 1.100, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 73, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 3.494, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 250, MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ , MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 Total R$ 1.020,64 R$ ,68

38 Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) ANA LUIZA VELTEN MENDES /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL 14/02-07 AS 07HS 24 R$ 2.380,09 R$ 862,35 R$ 3.242,44 ANA MARIA AMORIM /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 31/12 19 AS 07HS 12 R$ 1.100,25 R$ 366,75 R$ 1.467,00 CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO /02/ RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA CAROLINA DE SOUZA SILVA /02/ AUTONOMO PEDIATRA ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 31/01 07 AS 13HS 6 R$ 641,61 R$ 213,87 R$ 855,48 FABIO YASSUTI INOUE INADA /02/ AUTONOMO OBSTETRA RPA 04/12 07 AS 07HS 24 R$ 2.021,33 R$ 701,18 R$ 2.722,51 FERNANDA CARDOSO DA COSTA /02/ AUTONOMO ULTRASSONOGRAFISTA RPA JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO /02/ AUTONOMO OBSTETRA RPA 04/01 07 AS 13HS 06/01 07 AS 13HS 14/01 07 AS 13HS 23/01 07 AS 13HS 29/01 19 AS 07HS 05/02 19 AS 07HS 12/02 19 AS 07HS 19/02 19 AS 07HS 24 R$ 1.936,80 R$ 663,20 R$ 2.600,00 48 R$ 4.077,75 R$ 1.790,26 R$ 5.868,01 LETICIA GONÇALVES DE QUEIROZ /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 30/01 07 AS 19HS 12 R$ 1.253,68 R$ 417,89 R$ 1.671,57 LUIZA DE OLIVEIRA BREDER /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 13/02 07 AS 19HS 12 R$ 1.482,78 R$ 188,79 R$ 1.671,57 RPA AUTONOMO PEDIATRA RPA LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA MARCELLUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS /02/ AUTONOMO OBSTETRA RPA NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA PAMELA NOWASKI LUGON /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA PEDRO DE ARAUJO MELO /02/ AUTONOMO OBSTETRA RPA ROBERTA LANAT GARCIA ROZA /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 21/01 07 AS 13HS 05/02 07 AS 19HS 15/02 07 AS 19HS 29/02 07 AS 19HS 07/02 07 AS 19HS 14/02 07 AS 19HS 21/02 07 AS 19HS 28/02 07 AS 19HS 16/10 07 AS 13HS 23/10 07 AS 13HS 30/10 07 AS 13HS 06/11 07 AS 13HS 13/11 07 AS 13HS 20/11 07 AS 19HS 27/11 07 AS 13HS 04/12 07 AS 13HS 11/12 07 AS 13HS 18/12 07 AS 13HS 25/12 07 AS 13HS 01/01 07 AS 13HS 08/01 07 AS 13HS 15/01 07 AS 13HS 22/01 07 AS 13HS 29/01 07 AS 13HS 05/02 07 AS 13HS 12/02 07 AS 13HS 19/02 07 AS 13HS 26/02 07 AS 13HS 26/01 19 AS 07HS 02/02 19 AS 07HS 07/02 07 AS 19HS 14/02 07 AS 19HS 21/02 07 AS 19HS 28/02 07 AS 19HS 23/01 07 AS 07HS 14/02 07 AS 07HS 01/01 07 AS 19HS 03/01 07 AS 07HS 03/01 07 AS 07HS 01/02 19 AS 07HS 02/02 07 AS 19HS 16/02 07 AS 19HS 23/02 07 AS 19HS 42 R$ 3.826, R$ 686,33 R$ 4.512,49 48 R$ 4.630,05 R$ 2.056,18 R$ 6.686, R$ ,04 R$ 3.744,56 R$ ,60 24 R$ 2.167,26 R$ 766,74 R$ 2.934,00 48 R$ 4.630,35 R$ 2.056,32 R$ 6.686,67 48 R$ 5.266,28 R$ 1.685,36 R$ 6.951, R$ ,53 R$ 6.801,68 R$ ,21 72 R$ 5.775,84 R$ 2.607,85 R$ 8.383,69

39 ROBERTO PICHNISKI ARAUJO /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 03/01 19 AS 07HS 10/01 19 AS 07HS 24/01 19 AS 07HS 31/01 19 AS 07HS 07/02 04 AS 07HS 51 R$ 4.628,51 R$ 2.055,45 R$ 6.683,96 RODRIGO PERICO DE MAGALHAES /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 03/01 07 AS 19HS 12 R$ 1.253,68 R$ 417,89 RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS /02/ AUTONOMO OBSTETRA RPA 06/12 07 AS 07HS 72 R$ 5.852,77 R$ 2.644,90 R$ 8.497,67 SUELLEN CHAMOUN DO CARMO /02/ AUTONOMO OBSTETRA RPA 08/12 19 AS 07HS 36 R$ 3.483,76 R$ 917,24 R$ 4.401,00 TAIANE PIEROTT ARANTES /02/ AUTONOMO PEDIATRA RPA 07/01 07 AS 19HS 09/01 07 AS 07HS 13/01 07 AS 19HS 14/01 07 AS 19HS 21/01 07 AS 19HS 20/01 07 AS 19HS 27/01 07 AS 19HS 28/01 07 AS 19HS 02/02 19 AS 07HS 03/02 07 AS 19HS 04/02 19 AS 07HS 09/02 19 AS 07HS 10/02 07 AS 19HS 11/02 19 AS 07HS 13/02 07 AS 07HS 16/02 19 AS 07HS 17/02 07 AS 19HS 18/02 19 AS 07HS 23/02 19 AS 07HS 24/02 07 AS 19HS 25/02 19 AS 07HS R$ 1.671, R$ ,39 R$ ,01 R$ ,40 TIAGO DE SOUZA BANDEIRA /02/ AUTONOMO ANESTESISTA RPA 19/02 07 AS 07HS 48 R$ 3.779,36 R$ 1.665,67 R$ 5.445,03 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Total R$ ,74

40 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 28/02/2016 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) , , ,95 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO VALOR (R$) C1 - TOTAL R$ 0,00 D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.000,00 SALDO EM CAIXA 1.000,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 0,00 D1 - TOTAL 1.000,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) ,95

41 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas* B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições Serviços Públicos Despesas Bancárias 162 Outras Despesas Operacionais** Investimentos - C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Calazans ,00 24/02/2016 Empréstimo H. Calazans ,00 26/02/2016 TOTAL ,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Emprésitmo H. Calazans ,00 12/02/2016 Empréstimo Upa Botafogo ,00 12/02/2016 Empréstimo Upa Copacabana ,00 12/02/2016 Empre stimo H. Lagos ,00 15/02/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá ,00 15/02/2016 Empréstimo Upa Botafogo ,00 16/02/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá ,00 23/02/2016 Empréstimo H. Calazans ,00 24/02/2016 TOTAL ,00

42 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL , PESSOAL , FOLHA NORMAL , SALARIO 0, FERIAS , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFICIOS , VALE TRANSPORTE , CESTA BASICA 0, CONVENIOS 0, VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 251, OUTROS BENEFICIOS 0, ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES , FGTS , IRRF 0, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 0, RESCISOES , OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 106, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0, PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0, PAGAMENTO DE AUTONOMO 0, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0, PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 2.836, MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 2.836, MATERIAL DE INFORMÁTICA 0, MATERIAL DE INFORMATICA 0, PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 4.275, PARA MANUTENCAO PREDIAL 390, PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 3.885, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, MATERIAIS DE LIMPEZA 0, MATERIAL DE LIMPEZA 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, GENEROS ALIMENTICIOS 0, MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL , MED E INSUMOS FARMACEUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) , MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0, LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00

43 MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, VESTIARIO E UNIFORMES 765, VESTUARIO E UNIFORMES 765, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0, OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS , SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 3.011, REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 3.011, SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0, SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL , SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0, SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0, SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0, SERVIÇOS LABORATORIAIS 6.534, SERVICOS LABORATORIAIS 6.534, LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, LOCAÇÃO DE VEICULOS 394, LOCACAO DE AMBULANCIA , LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO PREDIAL 0, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 1.009, LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 1.009, LIMPEZA , SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES , SEGURANCA E VIGIA 6.474, SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 6.474, TV A CABO 0, TV A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, TELEFONIA A CABO 0, INTERNET A CABO 0, INTERNET A CABO 0, OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0, OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0, CURSOS 1.254, CURSOS 1.254, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0, SERVICOS DE LAVANDERIA 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA , SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0, SEGUROS 0, SEGUROS 0, CONDOMINIO 0, CONDOMINIO 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0, REGIME DE QUILOMETRAGEM 0, PEDAGIO 0, PASSAGENS AEREAS 0, PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00

44 DESPESAS COM TAXI 0, FRETE 0, OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0, DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 458, DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 458, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 0, FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 0, SEGUROS 0, SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0, SERVICOS ASSISTENCIAIS , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF , SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ , SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 287, HEMOTERÁPICOS 287, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0, OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.067, ISS 0, ISS 0, PIS / COFINS / CSLL 0, PIS/ CONFIS/ CSLL 0, INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0, INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0, IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0, IPTU 0, IPTU 0, IPVA 0, IPVA 0, TAXA DE INCENDIO 0, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.067, OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.067,92 05 SERVIÇOS PUBLICOS 7.401, AGUA 0, AGUA 0, ENERGIA ELETRICA 0, ENERGIA ELETRICA 0, GAS 0, GAS 0, TELEFONIA FIXA 7.378, TELEFONIA FIXA 7.378, TELEFONIA CELULAR 22, TELEFONIA CELULAR 22, TELEFONIA VIA RADIO 0, TELEFONIA VIA RADIO 0, CORREIOS 0, CORREIO 0,00 06 DESPESAS BANCÁRIAS 161, TARIFAS 161, TARIFAS 161, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0, PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0, OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00

45 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0, PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0, RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA , RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA , OUTRAS , OUTRAS ,00 08 INVESTIMENTOS 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0, MOBILIARIO 0, MOBILIARIO 0, VEICULOS 0, VEICULOS 0, AMBULANCIAS 0, INTANGIVEL 0, INTANGIVEL 0, OUTROS DURAVEIS 0, OUTROS DURAVEIS 0,00

46 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: Fevereiro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Hospital da Mãe - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO - Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO - Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos - D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

47 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal ,23 8,42% 1526,85 Recursos Humanos Materiais 1.193,28 8,42% 100,47 Recursos Humanos Gerais 792,00 8,42% 66,68 Recursos Humanos Indiretos 1.499,50 8,42% 126,25 Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.560,90 8,42% 299,82 Diretoria Pessoal 3.101,05 8,42% 261,10 Diretoria Materiais - 8,42% 0,00 Diretoria Gerais - 8,42% 0,00 Diretoria Indiretos 570,96 8,42% 48,07 Diretoria Rateios Setoriais 2.290,39 8,42% 192,84 Financeiro Pessoal ,02 8,42% 1013,48 Financeiro Materiais 658,77 8,42% 55,47 Financeiro Gerais ,88 8,42% 10969,95 Financeiro Indiretos 954,35 8,42% 80,35 Financeiro Rateios Setoriais 2.299,99 8,42% 193,65 Qualidade Pessoal 6.979,48 8,42% 587,65 Qualidade Materiais 2,00 8,42% 0,17 Qualidade Gerais 6.182,93 8,42% 520,59 Qualidade Indiretos 369,12 8,42% 31,08 Qualidade Rateios Setoriais 1.103,88 8,42% 92,94 Suprimentos Pessoal 9.487,64 8,42% 798,83 Suprimentos Materiais - 8,42% 0,00 Suprimentos Gerais 1.845,26 8,42% 155,37 Suprimentos Indiretos 879,78 8,42% 74,07 Suprimentos Rateios Setoriais 1.883,34 8,42% 158,57 Tecnologia da Informação Pessoal 6.850,39 8,42% 576,78 Tecnologia da Informação Materiais 1,90 8,42% 0,16 Tecnologia da Informação Gerais ,66 8,42% 2906,37 Tecnologia da Informação Indiretos 1.394,09 8,42% 117,38 Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.302,24 8,42% 193,84 Controladoria Pessoal ,03 8,42% 50826,29 Controladoria Materiais ,08 8,42% 1261,62 Controladoria Gerais ,5 8,42% 32426,64 Controladoria Indiretos 14387,06 8,42% 1211,35 Controladoria Rateios Setoriais 1434,58 8,42% 120,79 Centro de Pesquisa Pessoal 3.980,52 8,42% 335,15 Centro de Pesquisa Materiais - 8,42% 0,00 Centro de Pesquisa Gerais - 8,42% 0,00 Centro de Pesquisa Indiretos 301,78 8,42% 25,41 Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 498,13 8,42% 41,94 Seguros - 783,71 Auditoria ,29 Total ,98 Desconto Rateio Efetivo ,98

48 Base de Rateio

49 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,11 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ ,68 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 4.731,20 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra / PLANTÃO 01/01/ /01/2017 R$ 5.500,00 R$ 8.211,87 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA / NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/ /02/2016 R$ 200,00 R$ - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA / NÚMERO DE PEÇAS 01/02/ /02/2016 R$ 1.050,00 R$ - FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA / CONSUMO 01/03/ /03/2016 R$ 6.000,00 R$ 287,17 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 18/03/ /03/2016 R$ 3.000,00 R$ 2.920,36 GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ ,00 R$ 5.513,66 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2016 R$ 132,28 R$ 132,28 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGGINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA / POR PLANTÃO 01/05/ /05/2016 R$ ,00 R$ ,01 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /05/2016 R$ 3.005,00 R$ - TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /05/2016 R$ 5.000,00 R$ 250,00 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS / FIXO MENSAL 01/06/ /05/2016 R$ 6.625,00 R$ 8.746,31 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / CONSUMO 10/06/ /05/2016 R$ 5.000,00 R$ 1.139,36 SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA / PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/ /05/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.193,12 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 14/06/ /05/2016 R$ ,00 R$ ,60 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA / PLANTÃO 01/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ ,38 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ 2.146,15 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 05/06/ /06/2016 R$ ,00 R$ 696,40 VIGIA DESARMADO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 14/06/ /06/2016 R$ ,85 R$ 6.474,19 SISTEMA TOTVS TOTVS / FIXO 25/06/ /06/2016 R$ 6.737,23 R$ - LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA / FIXO MENSAL 28/06/ /06/2016 R$ ,79 R$ 8.061,59 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /07/2016 R$ 2.400,00 R$ 101,52 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA / FIXO POR HORA 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ ,96 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2016 R$ ,28 R$ ,28 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC / NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/ /07/2016 R$ 1.800,00 R$ - AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA / AUDITORIA 13/07/ /07/2016 R$ ,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2016 R$ 1.200,00 R$ 4.053,71 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 01/06/ /07/2016 R$ 1.834,82 R$ 1.645,85 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/06/ /07/2016 R$ 1.294,43 R$ 5.631,62 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 1.875,00 R$ 1.728,74 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2016 R$ 450,00 R$ 431,32 LAVANDERIA REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA / KG DE ROUPA LAVADA 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ - ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS / NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/08/ /08/2016 R$ ,00 R$ - EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/08/ /08/2016 R$ 600,00 R$ 76,05 CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/ /08/2016 R$ 5.909,00 R$ 1.221,36 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,38 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ 5.565,00 R$ 5.334,05 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ 683,20 SERVIÇOS MÉDICOS QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA / PLANTÃO 01/09/ /09/2016 R$ ,04 R$ ,91 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2016 R$ ,00 R$ ,50 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2016 R$ ,07 R$ - DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA / FIXO MENSAL 23/09/ /09/2016 R$ 660,00 R$ - ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA / FIXO TRIMESTRAL 01/10/ /10/2016 R$ 1.797,00 R$ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA / FIXO MENSAL 01/10/ /10/2016 R$ 7.647,68 R$ 394,53 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONSUMO 18/10/ /10/2016 R$ 2.000,00 R$ 7.593,27 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA / CONSUMO 20/10/ /10/2016 R$ 270,00 R$ 32,36 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/12/ /11/2016 R$ ,46 R$ ,33 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS. SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP / FIXO MENSAL 01/11/ /11/2016 R$ 532,00 R$ 532,00 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME / UNIDADE 01/11/ /11/2016 R$ 5.000,00 R$ - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA. CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA / POR PROCEDIMENTO 17/11/ /11/2016 R$ ,00 R$ 3.780,00 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ 841,42 R$ 831,74 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2016 R$ 5.710,44 R$ 5.359,23 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA / CONSUMO 10/12/ /12/2016 R$ 2.000,00 R$ 1.034,82 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR / FIXO MENSAL 18/12/ /12/2016 R$ 3.761,67 R$ - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA / FIXO MENSAL 10/02/ /01/2017 R$ 1.730,00 R$ 86,50 SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/07/ /01/2017 R$ ,30 R$ ,51 INTERNET CLARO S.A / CONSUMO 01/06/ /06/2018 R$ 1.770,00 R$ 22,04

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