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32 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: / Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/ h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,28 Extrato de: Ag: 3033 CC: Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/02/2017 SALDO ANTERIOR 1,00 02/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,71 PAGTO ELETRON COBRANCA CIA BRASILEIRA , ,03 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,03 1,00 03/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,20 1,00 06/03/2017 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO , ,00 PAGFOR DOC SD L , ,68 TAR COBR DOC PAGFOR , ,89 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ , ,06 07/03/2017 TED DEVOLVIDA* , ,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,94 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,55 TARIFA PAGFOR C/C , ,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR , ,89 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,54 08/03/2017 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,01 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,08 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,02 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,09 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,88 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,88 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,88 09/03/2017 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,88 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,80 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS , ,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,74 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,73 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF , ,40 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,40 10/03/2017 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,46 TARIFA PAGFOR C/C , ,06 PAGFOR DOC SD L , ,11 TAR COBR DOC PAGFOR , ,53 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,08 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,08 13/03/2017 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,83 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE , ,83 14/03/2017 TRANSF. ENTRE CONTAS ,83 0,00 15/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,63 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,65 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,89 TARIFA PAGFOR C/C , ,69 PAGFOR DOC SD L , ,94 TAR COBR DOC PAGFOR , ,15 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,70 TRANSF CC PARA CP PJ

33 HOSPITAL E MATERNIDADE THE ,70 1,00 16/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,43 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,72 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,07 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,84 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,59 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,68 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,62 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,99 PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT , ,86 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,05 TARIFA PAGFOR C/C , ,85 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,07 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ ,07 1,00 17/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,04 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,44 TARIFA PAGFOR C/C , ,24 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,01 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,25 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,37 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,79 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,20 146,06 CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ ,06 1,00 20/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,62 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO ,62 1,00 21/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,94 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,44 TARIFA PAGFOR C/C , ,34 PAGFOR DOC SD L , ,79 TAR COBR DOC PAGFOR , ,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL , ,30 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF ,30 1,00 23/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,01 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS , ,92 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C , ,52 TARIFA PAGFOR C/C , ,42 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF , ,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,26 1,00 27/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,20 TAR SERV TED STR PAGFOR , ,41 PFOR TIT OUTROS BANCOS , ,41 PAGFOR TED STR SD TOTAL ,41 1,00 30/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* , ,49 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C ,47 206,02 TARIFA PAGFOR C/C ,10 205,92 PFOR TIT OUTROS BANCOS ,92 1,00 Total , ,54 1,00 Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos

34 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/03/2017 SALDO ANTERIOR ,49 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,49 1,00 31/03/2017 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* ,62 140,62 TAR SERV TED STR PAGFOR ,62 1,00 Total ,11-139,62 1,00

35 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: / Nome do usuário: andreia monteiro andrade Data da operação: 26/04/ h37 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,17 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/02/2017 SALDO ANTERIOR ,43 02/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,72 03/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,52 06/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,70 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,70 10/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,93 14/03/2017 TRANSF VALOR ENTRE CONTA , ,76 15/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,13 16/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,70 17/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,66 20/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,54 21/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,60 23/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,59 27/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,39 30/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,90 31/03/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,28 Total , , ,28 Os dados acima têm como base 26/04/2017 às 11h37 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 24/04/2017 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,70 25/04/2017 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH , ,30 BAIXA AUTOM C CORRENTE* , ,75 Total , , ,75

36 Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA JESUS CNPJ: / Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO Data da operação: 03/04/ h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) , ,51 Extrato de: Ag: 3033 CP: Entre 01/03/2017 e 31/03/2017 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 20/02/2017 SALDO ANTERIOR ,74 01/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,87 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,26 20/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,93 27/03/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,48 Total ,74 0, ,48 Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 03/04/2017 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/ , ,03 Total 6.990,03 0, ,03

37 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

38 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

39 UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO NAO SE APLICA Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica ,15 880, , ,95 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA NOTURNO NAO SE APLICA Assistentes ,98 624, , ,29 TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,98 624, , , ,98 624, , ,14 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO NAO SE APLICA Técnicos em segurança do trabalho ,6 941, , , ,6 941, , ,94 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia ,91 629, , ,33 TECNICO DE FARMACIA DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de farmácia ,91 629, , ,33 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,91 629, , ,59 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Técnicos e auxiliares de enfermagem ,91 629, , ,92 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,14 RECEPCIONISTA NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,54 519, , ,08 RECEPCIONISTA DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,54 519, , , ,54 519, , ,08 PSICOLOGO RT DIURNO NAO SE APLICA Psicólogos e psicanalistas , , , ,19 PSICOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Psicólogos e psicanalistas , , , ,07 PORTEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Agentes ,7 515, , ,49 PORTEIRO DIURNO NAO SE APLICA Agentes ,7 515, , ,36 NUTRICIONISTA RT DIURNO NAO SE APLICA Nutricionistas , , , ,19 NUTRICIONISTA DIURNO NAO SE APLICA Nutricionistas , , , ,13 MEDICO NOTURNO ANESTESISTA Médicos clínicos , , , ,29 GINECOLOGISTA Médicos clínicos , , , ,35 INTENSIVISTA NEONATALOGISTA E PEDIATMédicos clínicos , , , ,77 OBSTETRA Médicos clínicos ,5 1660, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 PEDIATRA Médicos clínicos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 MEDICO DIURNO CLINICO Médicos clínicos , , , ,65 GINECOLOGISTA Médicos clínicos , , , ,77 INTENSIVISTA NEONATALOGISTA E PEDIATMédicos clínicos , , , ,77 OBSTETRA Médicos clínicos , , , , ,5 1660, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 PEDIATRA Médicos clínicos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Página 1 de 3

40 UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total , , ,31 ULTRASSONOGRAFISTA Médicos clínicos , , , ,22 MAQUEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,31 485, , ,31 MAQUEIRO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde ,31 485, , ,31 MANICURE DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene ,97 519, , ,22 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Fonoaudiólogos , , , ,19 FONOAUDIOLOGO DIURNO NAO SE APLICA Fonoaudiólogos , , , ,13 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas , , , ,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas , , , ,20 FISIOTERAPEUTA DIURNO NAO SE APLICA Fisioterapeutas , , , ,20 FARMACÊUTICO RT DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos , , , ,69 FARMACÊUTICO NOTURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos , , , ,43 FARMACÊUTICO DIURNO NAO SE APLICA Farmacêuticos , , , ,14 ENFERMEIRO RT DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,75 ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins , , , ,57 ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins , , , ,65 ENFERMEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins , , , , , , , ,95 ENFERMEIRO MOLA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes , , , ,81 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiro do Trabalho , , , ,80 ENFERMEIRO DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins , , , , , , , ,16 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,38 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO NAO SE APLICA Enfermeiros e afins , , , ,60 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,02 595, , ,55 DIRETOR GERAL DIURNO NAO SE APLICA Diretor de serviço de saúde , , , ,23 DIRETOR CLÍNICO DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,42 COPEIRO NOTURNO NAO SE APLICA Copeiro Hospitalar ,04 473, , ,59 COPEIRO DIURNO NAO SE APLICA Copeiro Hospitalar ,04 473, , ,67 COORDENADOR NIR NOTURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,21 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,28 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,12 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,37 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO NAO SE APLICA Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho , , , ,98 COORDENADOR CCIH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,57 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,29 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO NAO SE APLICA Camareiro ,54 519, , ,08 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes ,63 476, , , ,63 476, , ,36 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes ,63 476, , , ,63 476, , ,73 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO NAO SE APLICA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,25 535, , ,97 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO NAO SE APLICA Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia ,25 535, , , ,25 535, , ,49 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO NAO SE APLICA Trabalhadores nos serviços de almoxarifado ,54 519, , ,12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,54 519, , ,36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,54 519, , , ,54 519, , ,49 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,13 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO NAO SE APLICA Assistentes Sociais e Economistas Domésticos , , , ,19 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,06 760, , ,47 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,67 643, , , ,06 760, , ,47 APRENDIZ DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,78 342, , ,88 Total R$ ,36 UNIDADE GERENCIADA: SEDE Período: Março/2017 RH Contratado CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIAPROFISSIONAL JORNADASEMANAL CBO2002 QTDE SALARIOBASE ENCARGO SALARIOTOTALPORPROFISSIONAL SALARIOTOTALDACATEGORIA Total GERENTE DE QUALIDADE DIURNO NAO SE APLICA Gerente de Qualidade , , , ,45 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins , , , ,76 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO NAO SE APLICA Agentes , , ,60 Página 2 de 3

41 UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 RH Contratado da Unidade JORNADA CARGO ESPECIALIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL CBO2002 QTDE SALARIO BASE ENCARGO SEMANAL SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO NAO SE APLICA Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins ,00 COORDENADOR DE RH DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,94 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Supervisores administrativos , , , ,29 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO NAO SE APLICA Agentes ,63 476, , ,83 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Auxiliares Administrativos ,54 456, , ,45 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes ,78 686, , , ,67 643, , , , , , ,80 ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO NAO SE APLICA Assistentes , , , ,29 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO NAO SE APLICA Assistentes , , , ,88 HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS Total ,51 Página 3 de 3

42 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ mar/17 Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no Mês Unidade de Medida associada a quantidade (exames, Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês pareceres, laudos, etc) 2 Medicod 6ª 12horas, 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia PJ PLANTÃO 65555,7 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Radiologia PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais, medico rotina horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria PJ PLANTÃO 21703,5 CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA PEDIATRIA PJ PLANTÃO SERVIÇOS DE OBSTETRICIA - AOS FINAIS DE SEMANA 14569,56 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia 4125 CIPED CIRURGIA PEDIATRICA Pediatria PJ FIXO MENSAL Médico de sobreaviso 24 horas por dia Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis Pediatria PJ PLANTÃO MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 11893,52 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis Pediatria PJ PLANTÃO MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 11893,52 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda 8500 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais Cardiologia Pediatrica PJ PLANTÃO CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetrícia PJ POR PLANTÃO PLANTOES DIURNOS 6 HS SEMANAIS AOS SABADOS E AS SEXTA FEIRAS, VISITAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS 6 HS SEMANAIS 37018,52 GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetrícia PJ POR PLANTÃO PLANTOES DIURNOS 6 HS SEMANAIS AOS SABADOS E AS SEXTA FEIRAS, VISITAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS 6 HS SEMANAIS 28247,08 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME OBTESTRICIA PJ FIXO PLANTOES 24 HORAS SEMANAIS AOS DOMINGOS 46384,74 CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA-ME OBTESTRICIA PJ FIXO PLANTOES 24 HORAS SEMANAIS AOS DOMINGOS 42816,66 ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA GENICOLOGICA PJ PLANTOES SERVIÇOS MEDICOS EM PROCEDIMENTOS DE PARTOS - PLANTOES DE 6 HORAS SEMANAIS REALIZADOS AOS DOMINGOS 3270,72 ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME ANESTESIOLOGIA Nenhum registro en 1 PJ DEMANDA ATENDIMENTO POR DEMANADA 1250 R$ ,52

43 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA mar/17 NOME CONSELHO PROFISSIONAL CPF NUMERO DOCUMENTO CATEGORIA PROFISSIONA L CARGO FORMA CONTRATACAO QTDE HORAS ESCALADAS DATA BAIXA VALOR BAIXADO Total MAYLA HELENA CORREA GROBA MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/ :00 R$ 2.657,95 MAYARA RAPOSA DE OLIVEIRA MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/ :00 R$ 6.255,63 MAIKON GANDRA MONZATO MEDICO PEDIATRA RPA 1 09/03/ :00 R$ 976,77 CLAUDIA MARCIA DO SANTOS CAPELLA MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/ :00 R$ 7.366,66 ANDRE LUIZ LOPES COSTA MEDICO PEDIATRA RPA 1 10/03/ :00 R$ ,16 AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/ :00 R$ 6.536, Total MEDICO PEDIATRA RPA 1 07/03/ :00 R$ 7.746,32 Total Geral R$ ,90

44 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) CBO Forma de contrataç ão Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL AMANDA ROCHA SARAIVA /03/ MEDICO(a) OBSTETRA RPA 28/01/17, 04/02/17 E 25/02/17 DE 07:00 AS 07:00 72:00H 6.331,38 R$ 2.948,70 R$ 9.280,08 ANA BEATRIZ LOURENCO DANTAS /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 12/02/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00 12:00H 1.178,02 R$ 392,68 R$ 1.570, ANDREA DI MARTINO MACEDO /03/ MEDICO(a) OBSTETRA RPA 14/03/2017, 20/03/2017, 21/03/2017, 27/03/2017 DE: 08:00 ÁS 15:00 28/03/2017 DE 08:00 AS 14:00 34:00H 2.679,52 R$ 1.010,50 R$ 3.690,02 CAMILA ANTUNES COZZOLINO /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 08/01/2017 E 22/01/2017 DE 07:00 AS 16:00 18:00H 1.767,00 R$ 589,00 R$ 2.356,00 CAMILA ROCHA DOS SANTOS /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 05/02/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093, /02/2017 DE: 19:00 ÁS 07:00 28/02/2017, 23/02/2017 DE: DANIELLE SULAMITA VIEIRA DA SILVA /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 07:00 ÁS 19:00 36:00H 3.093,73 R$ 1.253,78 R$ 4.347, /01/2017 DE: 19:00 ÁS 07:00 29/01/2017 DE: 07:00 ÁS 7.054,12 FABIANA REBERTE DA SILVA /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 07:00 12/02/2017, 26/02/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00 18/02/2017, 19/02/2017, 25/02/2017 DE: 07:00 ÁS 13:00 78:00H R$ 3.296,69 R$ , VISITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENTRE 9.719,83 FERNANDA CARDOSO DA COSTA /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 00:00 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 R$ 4.580,17 R$ , /01/2017,04/02/2017 DE 07:00 AS 07: ,76 GISELE PESSANHA JARDIM CURTY /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 07/02/2017,14/02/2017,21/02/2017 E 28/02/2017 DE 19:00 AS 07:00 96:00H R$ 3.844,92 R$ , ANESTESIOLOGIST 01/02/2017, 07/02/2017, 14/02/2017 E 21/02/2017 DE: 07: ,45 HELOISA HELENA BRUNO CASCARDO /03/ MEDICO(a) RPA 96:00H A ÁS 07:00 R$ 2.483,23 R$ ,68 JOANNA GARCIA ROMERO /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 26/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 KICILA ANA FERREIRA DE SENA PELUCIO /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 21/12/2016 E 28/12/2016 DE 07:00 AS 13:00 12:00H 1.237,24 R$ 65,12 R$ 1.302,36 ANESTESIOLOGIST 06/01/17,13/01/17,20/01/17,27/01/17 E 03/02/17 DE 07:00 AS LUANA DE ALENCAR MOTA GONCALVES /03/ MEDICO(a) RPA 120:00H 8.771,18 A 07:00 R$ 4.123,42 R$ ,60 MARIANA QUEIROZ MONTEIRO /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 21/01/2017 E18/02/2017 DE 07:00 AS 07:00 48:00H 5.045,40 R$ 1.141,33 R$ 6.186, /01/2017, 12/02/2017, 19/02/2017 E 26/02/2017 DE 07: ,40 NATASHI NIZZO /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 96:00H ÁS 07;00 R$ 3.954,04 R$ ,44 PAMELA LACERDA TREVISAN /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 05/03/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 24:00H 2.277,22 R$ 816,14 R$ 3.093,36 RODRIGO PERICO DE MAGALHAES /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 06/01/2017 DE : 19:00 ÁS 07:00 12:00H 1.105,84 R$ 368,61 R$ 1.474,45 SAULO ROCHA TAVARES /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 18/12/2017, 22/01/2017 DE: 07:00 ÁS 19:00. 24:00H 2.310,37 R$ 831,03 R$ 3.141,40 SORAYA RIBEIRO FERREIRA /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 12/02/2017 E 25/02/2017 DE: 07:00 ÁS 07:00 48:00H 4.243,36 R$ 1.943,36 R$ 6.186, /02/2017, 16/02/2017,23/02/2017,02/03/2017, 09/03/2017, 7.034,11 VANESSA STEFANIE ARAUJO SILVA SANTANA /03/ MEDICO(a) PEDIATRA RPA 84:00H 16/03/2017 E 23/03/2017 DE 19:00 ÁS 07:00 R$ 3.287,05 R$ ,16 Total R$ ,37 R$ ,05 R$ ,42 Página 1 de 1

45 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2017 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2017 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL (R$) 1, B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO (R$) B1- TOTAL C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO (R$) C1 - TOTAL D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

46 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Fluxo de Caixa EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior RECEITAS Contrato de Gestão ,00 Receitas Financeiras ,15 Outras Receitas 1.000,00 B - Total de Receitas DESPESAS Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições 88 Serviços Públicos Despesas Bancárias 152 Outras Despesas Operacionais Investimentos C - Total de Despesas SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) - D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo - D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) * Outras Receitas: Data de Histórico Valor Compensação Empréstimo Upa Copacabana 1.000,00 06/03/2017 TOTAL 1.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H Mulher ,00 08/03/2017 Empréstimo H Mulher 5.000,00 09/03/2017 Empréstimo Upa Copacabana ,00 13/03/2017 Rede Despesa Compartilhada ,00 10/03/2017

47 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL PESSOAL FOLHA NORMAL , SALARIO 0, FERIAS , ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0, GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0, ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0, HORAS EXTRAS 0, OUTRAS VANTAGENS 0, BENEFICIOS VALE TRANSPORTE CESTA BASICA CONVENIOS VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO PLANO DE SAÚDE OUTROS BENEFICIOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES FGTS IRRF CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS RESCISOES OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL PAGAMENTO AUTONOMO PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS PAGAMENTOS DE RESIDENTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 02 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMATICA PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL MED E INSUMOS FARMACEUTICOS , GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) , MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL - Página 1 de 4

48 COD DESCRICAO VALOR LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUCAO VESTIARIO E UNIFORMES VESTUARIO E UNIFORMES OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS SERVICOS MANUT DE VEICULOS SERVIÇOS LABORATORIAIS SERVICOS LABORATORIAIS LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE VEICULOS LOCACAO DE AMBULANCIA LOCACAO PREDIAL LOCACAO PREDIAL LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES SEGURANCA E VIGIA SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA TV A CABO TV A CABO TELEFONIA A CABO TELEFONIA A CABO INTERNET A CABO INTERNET A CABO OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET OUTROS SERVICOS DE INTERNET CURSOS CURSOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVICOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA SEGUROS SEGUROS CONDOMINIO CONDOMINIO HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDAGIO 10 Página 2 de 4

49 COD DESCRICAO VALOR PASSAGENS AEREAS PASSAGENS RODOVIARIAS DESPESAS COM TAXI FRETE OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO SEGUROS SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS SERVICOS ASSISTENCIAIS SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS HEMOTERÁPICOS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS OUTROS SERVICOS TERCEIROS - 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ISS ISS PIS / COFINS / CSLL PIS/ CONFIS/ CSLL INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO IPTU IPTU IPVA IPVA TAXA DE INCENDIO OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES SERVIÇOS PUBLICOS AGUA AGUA ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA GAS GAS TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR TELEFONIA VIA RADIO TELEFONIA VIA RADIO CORREIOS CORREIO DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS TARIFAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS - Página 3 de 4

50 COD DESCRICAO VALOR OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS BANCARIAS - 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA OUTRAS OUTRAS INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOBILIARIO MOBILIARIO VEICULOS VEICULOS AMBULANCIAS INTANGIVEL INTANGIVEL OUTROS DURAVEIS OUTROS DURAVEIS - TOTAL Página 4 de 4

51 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: março/2017 Demonstrativo Contábil Operacional EM REAIS CORRENT Hospital da Mãe - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA

52 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Março/2017 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal ,81 21,21% 2.517,27 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.754,15 21,21% 372,13 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 2.787,40 21,21% 591,33 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.147,59 21,21% 243,46 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 6.348,56 21,21% 1.346,82 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.980,12 21,21% 632,22 Nº FUNC Diretoria Materiais 101,74 21,21% 21,58 Nº FUNC Diretoria Gerais ,24 21,21% ,06 Nº FUNC Diretoria Indiretos 337,89 21,21% 71,68 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.548,81 21,21% 328,57 Nº FUNC Financeiro Pessoal 7.384,49 21,21% 1.566,58 Nº FUNC Financeiro Materiais - 90,60 21,21% - 19,22 Nº FUNC Financeiro Gerais ,00 21,21% ,87 Nº FUNC Financeiro Indiretos 622,96 21,21% 132,16 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.719,56 21,21% 576,94 Nº FUNC Qualidade Pessoal 9.260,76 21,21% 1.964,62 Nº FUNC Qualidade Materiais 135,31 21,21% 28,71 Nº FUNC Qualidade Gerais 9.347,53 21,21% 1.983,03 Nº FUNC Qualidade Indiretos 270,92 21,21% 57,47 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 2.299,30 21,21% 487,79 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 2.525,75 21,21% 535,83 Nº FUNC Suprimentos Materiais - 21,21% - Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.053,26 21,21% 223,44 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 647,48 21,21% 137,36 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.151,33 21,21% 456,39 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 9.679,10 21,21% 2.053,37 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 10,34 21,21% 2,19 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais ,20 21,21% ,06 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 936,84 21,21% 198,75 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.597,53 21,21% 763,20 Nº FUNC Controladoria Pessoal ,90 21,21% ,72 Nº FUNC Controladoria Materiais 2.493,86 21,21% 529,06 Nº FUNC Controladoria Gerais ,05 21,21% ,75 Nº FUNC Controladoria Indiretos ,40 21,21% 7.859,21 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1.096,09 21,21% 232,53 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 5.393,80 21,21% 1.144,27 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 9,38 21,21% 1,99 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais ,80 21,21% 2.469,11 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 166,63 21,21% 35,35 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 984,48 21,21% 208,85 Nº FUNC Seguros 3.388,28 Nº FUNC Auditoria 1.436,28 Nº FUNC Total ,09 Desconto Rateio Efetivo ,09

53 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2017 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ ,85 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ ,23 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 4.025,55 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL / CONSUMO M³ 01/04/ /04/2017 R$ ,00 R$ ,37 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/04/ /04/2017 R$ 144,55 R$ 144,55 ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA / FIXO TRIMESTRAL 01/04/ /04/2017 R$ 4.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS CMM CONSULTORIO MEDICO LTDA ME / PLANTÃO 20/04/ /04/2017 R$ ,74 R$ ,83 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMGINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA / POR PLANTÃO 01/05/ /05/2017 R$ ,47 R$ ,43 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ / CONSUMO 08/05/ /05/2017 R$ 1.700,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS ELIZABETE ROMANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA / PLANTÃO 17/05/ /05/2017 R$ 4.500,00 R$ ,09 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS / FIXO MENSAL 01/06/ /05/2017 R$ 9.125,00 R$ ,33 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA GINECOLOGICA ADRIANA UZELAC / FIXO MENSAL 25/05/ /05/2017 R$ 5.946,76 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA / PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/ /06/2017 R$ 2.500,00 R$ ,55 REMOÇÃO DE ACIENTES SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /06/2017 R$ ,00 R$ ,76 TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA / FIXO MENSAL 01/06/ /06/2017 R$ 5.000,00 R$ - SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA / FIXO MENSAL 05/06/ /06/2017 R$ ,91 R$ ,49 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / CONSUMO 10/06/ /06/2017 R$ 1.500,00 R$ 428,40 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA / CONSUMO 10/06/ /06/2017 R$ 1.500,00 R$ 1.952,50 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/06/ /06/2017 R$ ,00 R$ ,66 ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS / NÚMERO DE REFEIÇÕES 14/06/ /06/2017 R$ ,00 R$ ,96 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA / FIXO MENSAL 16/06/ /06/2017 R$ ,60 R$ ,25 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2017 R$ ,00 R$ ,32 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2017 R$ ,00 R$ ,73 SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2017 R$ ,00 R$ ,11 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA / PLANTÃO 01/07/ /07/2017 R$ ,52 R$ ,84 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC / NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/ /07/2017 R$ 1.150,00 R$ 1.123,16 COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A / CONTAINERS COLETADOS 18/07/ /07/2017 R$ 4.000,00 R$ 3.820,75 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A / CONSUMO 01/06/ /07/2017 R$ 6.000,00 R$ 6.879,65 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2017 R$ 1.875,00 R$ 3.892,74 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA / FIXO MENSAL 01/08/ /08/2017 R$ 450,00 R$ 429,07 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA / FIXO MENSAL 10/08/ /08/2017 R$ 2.292,00 R$ - EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA / NÚMERO DE EXAMES 12/08/ /08/2017 R$ 80,00 R$ - AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA / AUDITORIA 17/08/ /08/2017 R$ 2.000,00 R$ - CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/ /08/2017 R$ 814,24 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 01/09/ /09/2017 R$ 5.565,00 R$ 5.476,34 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA / FIXO MENSAL 15/09/ /09/2017 R$ ,54 R$ ,05 CONTROLE DE PRAGAS KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS / FIXO MENSAL 20/09/ /09/2017 R$ 4.450,00 R$ 4.227,50 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / CONSUMO 18/10/ /10/2017 R$ 6.000,00 R$ 5.633,45 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA / CONSUMO 20/10/ /10/2017 R$ 1.000,00 R$ - ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTSILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP / FIXO MENSAL 01/11/ /11/2017 R$ 532,00 R$ - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME / UNIDADE (R$60,00) 01/11/ /11/2017 R$ 7.000,00 R$ 9.540,00 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO / UNIDADE 24/01/ /01/2018 R$ 517,75 R$ 517,75 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA / FIXO MENSAL 01/12/ /11/2017 R$ ,00 R$ ,11 SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PACIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA / POR PROCEDIMENTO 17/11/ /11/2017 R$ 5.000,00 R$ 2.065,00 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2017 R$ 5.710,44 R$ 6.185,61 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2017 R$ ,00 R$ ,21 HEMATOLOGIA FUNDAÇAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLIGIA FIXO MENSAL 02/01/ /01/2018 R$ ,00 R$ ,00 SERVIÇOS MÉDICOS ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME / FIXO MENSAL 01/12/ /12/2017 R$ 1.250,00 R$ 1.225,00 SERVIÇOS MÉDICOS CASUARINA MEDICOS ASSOCIADOS / FIXO MENSAL 01/02/ /02/2018 R$ 7.433,40 R$ 4.650,82 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA / CONSUMO 10/12/ /12/2017 R$ 2.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA / DEMANDA 12/12/ /12/2017 R$ 3.000,00 R$ 1.380,72 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR / FIXO MENSAL 18/12/ /12/2017 R$ 1.311,11 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA / PLANTÃO 01/01/ /01/2018 R$ ,00 R$ ,78 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ARTES RIO DIGITAL LTDA / DEMANDA 15/01/ /01/2018 R$ 1.260,00 R$ - SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / FIXO MENSAL 21/01/ /01/2018 R$ ,30 R$ 1.992,19 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA / FIXO MENSAL 20/01/ /01/2018 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA / NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/ /02/2018 R$ 200,00 R$ 392,24 HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A / KG ROUPA LAVADA 01/02/ /02/2018 R$ 7.500,00 R$ - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA / NÚMERO DE PEÇAS 01/02/ /02/2018 R$ 1.050,00 R$ -