1. SIAFI ATULC ( Lista de Credores ) TIPO DE PAGAMENTO: 1 ( Credito em Conta ) 1

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1 1. SIAFI ATULC ( Lista de Credores ) TIPO DE PAGAMENTO: 1 ( Credito em Conta ) 1 1 Na hipótese dos valores serem objeto de saque na agência bancária, pelo favorecido, utilizar o código 2 ( Pagamento ). 1

2 2. SIAFI ATULC ( Lista de Credores ) CREDOR / FAVORECIDO: CPF do beneficiário. DOMICILIO BANCARIO: Código do Banco, Agencia e número da Conta bancária do beneficiário. VALOR: Indicar o valor a ser pago ao beneficiário. 2

3 3. SIAFI ATULC ( Lista de Credores ) CONFIRMA? : S ( SIM ) 3

4 4. SIAFI ATULC ( Lista de Credores ) Lista de Credores gerada pelo sistema. 4

5 5. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) NUMERO: Digitar no espaço central a sigla RP. EMITENTE DOC. ORIGEM: Digitar a sigla da UG emitente do documento. GESTÃO: NUMERO DOC. ORIGEM: Numero do documento ( memorando ) que solicita o pagamento. RP Recibo de Pagamento 5

6 6. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) SITUAÇÃO: P98 ( Despesas com Bolsas de Estudos ). UG PAGADORA: Código da UG que efetuará o pagamento C/C: UNICA. CREDOR: CNPJ do Banco do Brasil. BCO: 001 ( Banco do Brasil ) AG: XXXX ( Código da Agencia local ) C/C: BANCO DATA EMISSÃO ORIGEM: Informar a data de emissão do memorando de solicitação de pagamento. PROCESSO: Numero do processo conforme informado na NE DATA DE ATESTE: Repetir a data de emissão do memorando de solicitação de pagamento. VALOR TOTAL: Valor a ser pago conforme memorando de solicitação de pagamento. DATA VENCIMENTO: Data programada para o pagamento. LISTA: Informar o numero da Lista de Credores, no formato 2011LCXXXXXX. OBSERVAÇÃO: Descrever um histórico da operação realizada conforme modelo abaixo: PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORIA COMPETÊNCIA: XXXXXXXX/11 - CAMPUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6

7 7. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) Esta tela não deve ser preenchida. 7

8 8. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) SUB-ITEM: Indicar o código do sub-item contábil informado na NE. CLASSIFICAÇÃO 2: Não informar. NUMERO DOC. REF.: Número da NE emitida. VALOR: Repetir a quantia expressa no campo VALOR TOTAL. 8

9 9. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) Esta tela não deve ser preenchida. 9

10 10. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) LOCAL: Digitar a sigla representativa do Campus ou do setor que forneceu as informações. DATA ENTRADA: Digitar a data corrente de digitação das informações. Em seguida pressionar F6 10

11 11. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) CONFIRMA INCLUSÃO?: S ( SIM ). 11

12 12. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) Pressionar F2 para o detalhamento do documento. 12

13 13. SIAFI ATUCPR ( Emissão do RP ) Geração da NP e da NS de lançamento no sistema contábil 13