Tribunal de Justiça Departamento de Orçamento e Finanças Prestação de Contas. MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Funcionário para contato

Transcrição

1 Dados da Comarca Comarca GAURAMA Telefone Diretor(a) do Foro MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Funcionário para contato Marilze Lago Dados da Ofício à CAGE n.º 05/20 Data do Crédito em Conta Corrente 15//20 Data-Limite para Devolução do Saldo 29//20 ATENÇÃO! Data da Efetiva Devolução do Saldo 28//20 Data Limite de Entrada da no Protocolo do Tribunal de Justiça: 15/01/20 Conforme aviso de crédito ou data do crédito no extrato Obs.: Se a data-limite para a devolução do saldo e o protocolo da prestação de contas coincidir com sábado, domingo ou feriado, estes prazos deverão ser antecipados. ATENÇÃO:Verificar se existem Notas Fiscais com data posterior a da efetiva devolução na relação dos pagamentos efetuados. Estas estarão com a data em vermelho e deverão ser excluídas. As datas das Notas Fiscais não poderão ser anterior a data do crédito e nem posterior ao último dia útil da data-limite para devolução do saldo. Caso o saldo seja devolvido antes da data-limite, as datas das Notas Fiscais não poderão ultrapassar a data da efetiva devolução. No ato da efetivação da despesa, deverá ser verificado: 1 - Se há saldo suficiente no valor principal disponibilizado, ou; 2 - Se o valor da complementação solicitado já está disponível na conta do Foro. Valores Recebidos Por Rubrica RUBRICA EMPENHO Nº VALOR R$ Material de Limpeza e Higiene Desp. Peq. de Pronto Pagamento , Serviço de Alimentação , Material p/ Cons. de Bens Imóveis , Serviço de Cons. de Bens Imóveis ,00 Valores de Complementação recebida por rubrica RUBRICA EMPENHO Nº VALOR R$ DATA Material de Limpeza e Higiene Desp. Peq. de Pronto Pagamento Serviço de Alimentação Material p/ Cons. de Bens Imóveis Serviço de Cons. de Bens Imóveis Página 1 de

2 QUADRO RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Disponibilização de Numerário entregue a MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT. Comarca de GAURAMA. U.O Total Recebido: 2.0,00 Total Pago: 831, 5,40 Total Issqn Retido: Atividade 2031 Total Inss Retido: 14,83 Total a Devolver: 1.289, Material de Limpeza e Higiene Valor Recebido - Valor Pago - Valor a Devolver Desp. Peq. de Pronto Pagamento Valor Recebido 1.000,00 Valor Pago 330,70 Saldo da Rubrica Total Issqn Retido Total Inss Retido 669, Valor a Devolver 669, Serviço de Alimentação Valor Recebido 400,00 Valor Pago - Valor a Devolver 400, Material p/ Cons. de Bens Imóveis Valor Recebido 350,00 Valor Pago 185,60 Valor a Devolver 164, Serviço de Cons. de Bens Imóveis Valor Recebido 350,00 Valor Pago 314,83 Saldo da Rubrica 35,17 Total Issqn Retido Total Inss Retido 5,40 14,83 Página 2 de

3 Valor a Devolver 55,40 Página 3 de

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Com : GAURAMA Material de Limpeza e Higiene Tot Dep : Tot Pag: - Data Dep. : 15// //20 Data Efet.: 28//20 Tot Dev : Data Dev. : RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS Item Destinatário do Pagamento Nº N.Fiscal Data Nº Cheque Valor R$ GAURAMA Assinatura TOTAL MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT R$- Página 4 de

5 ATENÇÃO: NESTA RUBRICA O VALOR DE CADA NOTA FISCAL NÃO PODE ULTRAPASSAR A R$ 400,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Com : GAURAMA Desp. Peq. de Pronto Pagamento Total recebido 1.000,00 Total Issqn retido: - Total pago 330,70 - Total Inss retido: Valor a devolver: 669,30 Data Dep. : 15//20 Saldo da rubrica 669,30 Data Efet.: 28//20 Data Dev. : 29//20 Item Destinatário do Pagamento Nº N.Fiscal Data Nº Cheque ValorBruto R$ Issqn Retido Inss Retido Valor a pagar 1 Unesul de Transportes Ltda //20 35,30 35,30 2 Alvadir Clovis Kovalski 6 //20 48,00 48,00 3 Paulo Odilio Caramori // ,72 190,72 4 Olnei Francisco de Paula Gomes Junior 55 01// ,00 32,00 5 Unesul de Transportes Ltda // ,68 24, Página 5 de

6 Assinatura Tot.Val.Bruto Tot.Issqn Ret. Tot.Inss Ret. Tot.Líquido GAURAMA MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT 330, ,70 Página 6 de

7 ATENÇÃO: Preenchimento obrigatório da página 02 desta Planilha. Justificar quantidade de refeições acima de 16 (réu solto) e de 18 (réu preso). PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Com : GAURAMA Serviço de Alimentação Tot Dep : Tot Pag: 400,00 Data Dep. : 15//20-400,00 29//20 Data Efet.: 28//20 Tot Dev : Data Dev. : RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS Item Destinatário do Pagamento Nº N.Fiscal Data Nº Cheque Valor R$ GAURAMA Assinatura TOTAL MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT R$- Página 7 de

8 Serviço de Alimentação Página 02 Informações Complementares Nº Processo Data da Sessão Réu (Preso/Solto) Ref. NF item Página 8 de

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Com : GAURAMA Material p/ Cons. de Bens Imóveis Tot Dep : Tot Pag: 350,00 Data Dep. : 15//20 185,60 164,40 29//20 Data Efet.: 28//20 Tot Dev : Data Dev. : RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS Item Destinatário do Pagamento Nº N.Fiscal Data Nº Cheque Valor R$ 1 D'Agostini Produção de Flores e Hortaliças Ltda-ME //20 140,00 2 Concretelas Concretos e Mat. Const // , GAURAMA Assinatura TOTAL MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT R$185,60 Página 9 de

10 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Com : GAURAMA Serviço de Cons. de Bens Imóveis Total recebido 350,00 Total Issqn retido: 5,40 Total pago 314,83 14,83 Total Inss retido: Valor a devolver: 55,40 Data Dep. : 15//20 Saldo da rubrica 35,17 Data Efet.: 28//20 Data Dev. : 29//20 Item Destinatário do Pagamento Nº N.Fiscal Data Nº Cheque Valor R$ Issqn Retido Inss Retido Vl. a pagar 1 Glademir Antonio Giordani 320 // ,83 14,83 0,00 2 Bio Hidro Ltda // ,00 5,40 174, Assinatura Tot.Val.Bruto Tot.Issqn Ret. Tot.Inss Ret. Tot.Lqdo GAURAMA MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT R$314,83 5,40 14,83 294,60 Página de

11 Foro da Comarca de GAURAMA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA BANCO: AGÊNCIA: CÓD.BANCO: CÓD.AGÊNCIA: N.º DA CONTA BANCÁRIA: MOVIMENTO BANCÁRIO a) Saldo conforme extrato: b) Cheques em trânsito: N.º do Cheque Valor TOTAL - c) Saldo bancário (a-b): - Observações: Verificar pendências MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Ordenador de Despesas Página de

12 DECLARAÇÃO DECLARO para os devidos fins de direito que as despesas constantes dos documentos que instruem o presente processo de prestação de contas foram efetuadas em caráter de necessidade urgente e imediata, para atender ao Foro da Comarca de GAURAMA de conformidade com o Ato nº 39/2006-P, tendo sido as mercadorias recebidas e aceitas, assim como os serviços devidamente prestados, sendo dispensada a licitação nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93. GAURAMA, 19 de Janeiro de 20. MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Ordenador(a) de Despesas Página de

13 Ofício n.º: 05/20 GAURAMA, 19 de Janeiro de 20. Senhor(a) Coordenador(a): Solicito efetuar os estornos abaixo relacionados, referentes a saldo de disponibilização de numerário entregue a: MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT. U.O ATIVIDADE RUBRICA EMPENHO Nº VALOR R$ Material de Limpeza e Higiene Desp. Peq. de Pronto Pagamento , Serviço de Alimentação , Material p/ Cons. de Bens Imóveis , Serviço de Cons. de Bens Imóveis ,17 TOTAL 1.268,87 Complementação ATIVIDADE RUBRICA EMPENHO Nº VALOR R$ Material de Limpeza e Higiene Desp. Peq. de Pronto Pagamento Serviço de Alimentação Material p/ Cons. de Bens Imóveis Serviço de Cons. de Bens Imóveis - TOTAL - MARILDE A. WEBBER GOLDSCHMIDT Ordenador(a) de Despesa Ilmo(a). Sr(a). Coordenador(a) da Contadoria Seccional da CAGE Junto ao Poder Judiciário, Palácio da Justiça. Página de