CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de
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- Laís Borba Palhares
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1 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/ JHQ ,00 TOTAL DO DIA 637,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 TOTAL DO DIA 1.274,00 03 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 TOTAL DO DIA 637,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 09/ JHQ ,00 04 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 04/ JHQ ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 10/ JHQ ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 11/ JHQ ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ LK ,50 04 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTARIA 01/ JB ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 04 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/ JHQ ,00 04 MULTA 12/ JHQ... 17,90 TOTAL DO DIA 9.343,40 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,50 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,50 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ LK ,50 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ FM ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 07 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 07/ JHQ ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 07 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 TOTAL DO DIA ,50 08 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ ,00 08 MULTA 01/ JHQ... 14,02 TOTAL DO DIA 651,02 11 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JB ,00 11 MULTA 01/ JB... 14,01 TOTAL DO DIA 651,01
2 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/ JHQ de julho/04 a dezemb 4.000,00 TOTAL DO DIA 4.000,00 31 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 02/ FM ,00 31 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 02/ JHQ ,00 31 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 02/ JHQ ,00 TOTAL DO DIA 1.911,00 31 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 01/ ,92 TOTAL DO DIA 70,92 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> ,85 P A G A M E N T O S PESSOAL / ENCARGOS TRABALHISTAS 10 INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO 12/ ,70 VILA FORTE 10 INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO 12/ ,35 FORTE SUL SUBTOTAL--> 2.052,05 CONCESSIONÁRIAS 02 CEDAE 12/ ,40 14 TELEFONE 01/ , LIGHT 01/ ,82 SUBTOTAL--> 673,70 CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO 10 DEDETIZAÇÃO 12/ ,00 RODAN - NF CIRCUITO FECHADO TV 02/ ,00 MATERIAL / TELCOM VI 11 JARDIM 10/2007 ITAVERDE RIO - NF ,00 15 CIRCUITO FECHADO TV 12/ ,00 TELCOM IV LTDA - NF DEDETIZAÇÃO 12/ ,93 MALVA DEFENSIVOS - NF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01/ ,00 INFORMATICA / INFOLINK 28 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 12/ ,00 INFORMATICA / FENIX DIGITAL SUBTOTAL--> 4.673,93 MATERIAL 14 ELÉTRICO 01/2008 CASA SHOW S/A... 14,90 16 ELÉTRICO 01/2007 BAZAR TROVAO NF ,00 SUBTOTAL--> 35,90 OUTRAS DESPESAS 03 PASSAGEM 01/ ,00 07 DIVERSOS 12/ ,00 VISTORIA CONDOMINIO 16 DIVERSOS 01/2008 MADEIRAS PARA BANCO DA PRACA... 60,00 16 DIVERSOS 01/2008 SACOLAS PLASTICAS... 7,00 16 PASSAGEM 01/ ,00 28 PASSAGEM 01/ ,00 30 DIVERSOS 01/ ,00 CONTRIB. ESPECIAL / CAMARA COM.BARRA SUBTOTAL--> 634,00 SERVIÇOS 07 TERCEIRIZAÇÃO SERV. PORTARIA 12/ ,97 FORTE SUL - NF.4117
3 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de VIGILANCIA 12/ ,36 VILA FORTE - NF PIS / COFINS / CSLL 12/ ,67 VILA FORTE SUBTOTAL--> ,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 01/ ,75 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01/ ,74 31 CORREIOS 01/ ,00 SUBTOTAL--> 509,49 JURÍDICO 21 DESPESAS COM CARTÓRIO 01/ º OFICIO DE NOTAS... 13,50 21 DESPESAS COM CARTÓRIO 01/ º OFICIO DE NOTAS... 27,00 SUBTOTAL--> 40,50 KOMBI 14 COMBUSTÍVEL 01/2008 DISTR. WAY DE COMBUSSTIVEL LTDA... 16,00 PARA MÁQUINA DE FUMACÊ 16 COMBUSTÍVEL 01/ ,00 SUBTOTAL--> 21,00 TOTAL DE PAGAMENTOS--> ,57 TOTAIS DESTA CONTA SALDO MÊS ANTERIOR (DEVEDOR) ,49 TOTAL DE RECEBIMENTOS ,85 TOTAL DE PAGAMENTOS ,57 SALDO FINAL (DEVEDOR) ,21-
4 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de Conta FUNDO DE RESERVA R E C E B I M E N T O S 01 FUNDO DE RESERVA (S) 12/ JHQ... 63,70 02 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 02 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 TOTAL DO DIA 127,40 03 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 09/ JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 10/ JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 11/ JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ LK... 31,85 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 04 FUNDO DE RESERVA (S) 12/ JHQ... 63,70 TOTAL DO DIA 732,55 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 31,85 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ LK... 31,85 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ FM... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 07 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 TOTAL DO DIA 1.465,10 08 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JHQ... 63,70 11 FUNDO DE RESERVA (S) 01/ JB... 63,70 31 FUNDO DE RESERVA (S) 02/ FM... 63,70 31 FUNDO DE RESERVA (S) 02/ JHQ... 63,70 31 FUNDO DE RESERVA (S) 02/ JHQ... TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 63, ,95
5 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de TOTAIS DESTA CONTA SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR) ,95 TOTAL DE RECEBIMENTOS ,95 TOTAL DE PAGAMENTOS... 0,00 SALDO FINAL (CREDOR) ,90 S A L D O S C O N S O L I D A D O S CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL CONDOMÍNIO ,49 D , , ,21 D FUNDO DE RESERVA ,95 C 2.770,95 0, ,90 C COTA EXTRA 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C HONOR. ADVOCATÍCI 600,00 C 0,00 0,00 600,00 C ,46 C , , ,69 C
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 159FM... 637,00 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 135JHQ... 637,00
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