MENSAGEM DO PRESIDENTE Projetando o nosso futuro

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1 2015

2 MENSAGEM DO PRESIDENTE Projetando o nosso futuro É com grande satisfação que apresentamos a Previsão Orçamentária para o exercício de 2015 do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP). Esse material envolveu, de maneira inédita, o trabalho conjunto de todos os departamentos que compõem esta entidade, sugerindo os investimentos necessários em cada área de atuação, como também projeções de melhorias para sempre oferecermos o melhor serviço ao nosso cliente, que é o corretor de seguros. Além de contemplar as aplicações fixas no que diz respeito à receita de pessoal, estrutura, impostos, produtos de comunicação, entre outros, exibimos também os valores a serem investidos em ações mercadológicas para divulgar, de maneira intensa e planejada, a nossa categoria para o consumidor. Queremos construir um Sindicato que, embora não vise o lucro, seja superavitário em suas atividades, com processos mais profissionalizados e promovendo a reestruturação interna, pois entendemos que assim o sistema como um todo terá resultados nunca antes vistos. Forte abraço, Alexandre Camillo Presidente do Sincor-SP

3 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015 Com fulcro no disposto no Art. 30, primeiro, apresentamos a Previsão Orçamentária Anual válida para o exercício de Cumpre-nos destacar que o presente planejamento foi elaborado tendo por base os projetos sociais e institucionais traçados pela diretoria eleita, sendo estruturada a planificação executiva e, com esta, a valoração necessária para a adequação financeira, com base nas receitas oriundas de contribuições sindicais, sociais, cursos e certificações digitais. PREMISSAS UTILIZADAS 1. RECEITAS 1.1 Contribuição Sindical Sob esta rubrica, consideramos a base contributiva atual, com previsão de reajuste equivalente a 6% (seis por cento), correspondente à previsão de inflação anual. O valor lançado corresponde aos 60% (sessenta por cento) do total arrecadado, destinado ao Sindicato, bem como previsão de inadimplência de 30% (trinta por cento) 1.2 Contribuição Social Reajuste dos valores de contribuição pela recomposição da expectativa inflacionária e estimativa de expansão da base contributiva com aumento do número de associados e próatividade quanto à cobrança de contribuições em atraso 1.3 Jornal dos Corretores de Seguros JCS Previsão de receitas relativa a verbas decorrentes de vendas de anúncios, conforme meta projetada pelo departamento de Comunicação 1.4 Receita de Cursos Projetado reajuste médio de 12% (doze por cento) sobre o valor cobrado atualmente, objetivando promover cursos autossustentáveis e melhoria contínua da qualidade dos instrutores e material disponibilizado aos alunos 1.5 Certificação Digital - Autorizações de Registro Receita projetada de acordo com plano de metas divulgado pela AC Sincor 1.6 Convênio DPVAT Corresponde à verba oriunda de repasses de valores promovidos pela Seguradora Líder, conforme convênio, e pela Centauro, com base no atendimento à população em todo o Estado e volume de processos concluídos nas unidades de atendimento 1.7 Outras Receitas Verba oriunda das recuperações de arrecadações participativas de corretores de seguros 1.8 Aluguel de Espaço em Regionais/ Mailing Projetado de acordo com novas diretrizes da atual gestão quanto a um melhor aproveitamento dos espaços e dados das Casas dos Corretores de Seguros, com previsão de reajustes sobre os valores atualmente cobrados, adaptando à realidade de mercado 1.9 Receitas de Eventos Diversos Meta estimada a ser atingida em patrocínios nos eventos a serem realizados

4 2. DESPESAS 2.1 Certificação Digital - Autorização de Registros Projeção das despesas programadas para manutenção e funcionamento do departamento de Certificação Digital, tendo por base o plano de metas traçado para o exercício. O valor expresso inclui Central de Verificação e Encontro com Regionais, bem como armazenamento de dossiês e cursos 2.2 Publicidade e Propaganda Com o encerramento do contrato de painéis em estradas, estimada a verba para investimentos em novas campanhas publicitárias, visando divulgar à população em geral a importância do corretor de seguros 2.3 Contribuições Associativas Contribuições à FESESP e FENACOR 2.4 Jornal dos Corretores de Seguros Despesas com impressão e colocação do Jornal dos Corretores de Seguros na internet 2.5 Assessoria Contábil e Auditoria Projeção dos valores contratados junto às empresas de contabilidade e auditoria 2.6 Assessoria de Comunicação e Marketing Assessoria nas áreas, incluindo campanhas publicitárias para atrair novos sócios 2.7 Consultoria Técnica e Organizacional Relativo aos serviços de Assessoria Técnica, Administrativa e Organizacional durante o exercício de Assessoria de Imprensa Promoção de relacionamento com a mídia, indicação de pautas, oportunidades de entrevistas, realização de coletivas de imprensa Assessoria Jurídica Referente aos contratos de assessoria na área jurídica preventiva, com análises de contratos e orientações, bem como atuações em processos no contencioso que envolvam, exclusivamente, demandas da entidade 2.10 Utilidades e Serviços Despesas com Regionais Consideradas as despesas fixas com as 29 unidades, tais como condomínio, aluguéis, despesas de material de escritório, entre outros (não incluída despesas com a Regional Centro, que está localizada na Sede) 2.11 Eventos 30 unidades Projeção de despesas considerando 5 (cinco) encontros em cada Casa do Corretor de Seguros 2.12 Reuniões de Diretoria Previsão de despesas e reembolsos relativos às reuniões de diretoria e suplentes 2.13 Correios e Malotes Contempla todas as despesas de envio de correspondências e também do Jornal dos Corretores de Seguros 2.14 Serviços As despesas de serviços foram projetadas com base no plano de metas traçado para o exercício, tendo por parâmetro ainda os contratos firmados para manutenção e limpeza, lastreados nos atuais gastos, com projeção da média da inflação.

5 2.15 Outras Despesas Provisão para outras despesas não classificáveis nos demais itens, inclusive eventuais pagamentos a serem realizados relativos ao contencioso judicial 2.16 Cursos - Capital e Interior Projeção de despesas relativas à efetivação de diversos cursos, incluindo nesse montante as realizações na Capital e no Interior 2.17 Eventos Diversos Incluso neste item a realização dos eventos programados para 2015, entre os quais: Dia da Mulher, Grande Encontro realizado no interior, Fóruns descentralizados e Confraternizações de Final do Ano (inclusive regionais) 2.18 XVII CONEC Projeção das despesas iniciais referente à realização do XVII CONEC, em especial quanto à reserva dos locais de realização 2.19 Despesas com Pessoal Projeção das despesas relativas à Folha de Pagamento dos funcionários da sede e regionais, bem como respectivos encargos (INSS/ FGTS/ PIS), assistência médica/ odontológica, vale transporte, vale refeição, entre outras. Considerada previsão de reajuste equivalente a 8% (oito por cento) decorrente de coletivo, com seus respectivos reflexos 2.20 Despesas Bancárias Projeção referente a despesas de manutenção das contas junto ao Credicor-SP, Bradesco e CEF, que será reduzida ao total de três contas bancárias, bem como despesas com a cobrança de boletos bancários 3. DISPONÍVEL Projeção do valor disponível em saldo de caixa de 31/12/2014 e aplicações financeiras. Ressalta-se que, atualmente, os valores disponíveis encontram-se aplicados, com resgates conforme a necessidade para pagamento de títulos 4. INVESTIMENTOS 4.1 Aquisição de Móveis e Utensílios Aquisição de móveis e utensílios em reposição àqueles já existentes, porém obsoletos 4.2 Hardware e Software Previsão de atualização/substituição do ERP desenvolvido em 2010, para maior confiabilidade e recursos; atualização do Portal do Sincor-SP, com acesso via APP (IOs e Android); instalação de TVs, micros e câmeras nas salas de reuniões e auditório para suporte a vídeo conferências; e aquisição de equipamentos móveis (ultrabook e notebooks) 4.3 Instalações e Reformas Despesas com reformas e adaptações de layout 4.4 Casa do Corretor de Seguros Investimento condicional, a ser realizado de acordo com a disponibilidade de recursos. Nesse custo, está previsto a instalação de 04 (quatro) Casas do Corretor de Seguros, com melhor possibilidade de utilização dos espaços pelos corretores de seguros associados, bem como aluguel dos auditórios para outros eventos

6 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 DETALHAMENTO DE VALORES 1 - Descrição 1 - Receitas Próprias ORÇAMENTO 2015 Contribuição Sindical Contribuição Social Jornal dos Corretores de Seguros Receitas de Cursos Subtotal 1.1 (Entradas) Receitas Variáveis Certificação Digital Autorização de Registro Convênio Seguradora Líder Convênio Centauro - DPVAT Aluguel - Espaço de Regionais - Mailing Eventos Diversos Outras Receitas Subtotal 1.2 (Entradas) Total Geral (Entrada) Despesas Administração de "variáveis" Certificação Digital Autorização de Registro Publicidade e Propaganda Fesesp - Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico Contribuição Associativa Fenacor Jornal dos Corretores de Seguros Subtotal (Saídas) Serviços Terceirizados Assessoria Contábil Auditoria Assessoria de Comunicação e Marketing Consultoria Organizacional Assessoria de Imprensa Assessoria Jurídica Subtotal (Saídas)

7 2.3 - Utilidade Serviços Artigos, Expediente e Gráfica Condomínio Conservação/ Reparos Copa/ Limpeza Correio e Malotes Despesas com Regionais Eventos - 30 unidades Ouvidoria, Disque Sincor e Ética Energia Elétrica Internet - Provedores Materiais de Informática - Eletrônicos Diversos Reuniões de Diretoria Seguro de Vida e outros seguros Telefone Verba de Representação Social Outras Despesas Subtotal (Saídas) Eventos e Cursos Cursos - Capital e Interior Eventos Diversos XVII Conec Cultura do Seguro Subtotal (Saídas) Despesas com Pessoal Salários º Salário Férias INSS s/ Folha de Pagamento FGTS s/ Folha de Pagamento Indenização Trabalhista PIS s/ Folha de Pagamento Seguro Saúde e Odontologia Vale Refeição Vale Transporte Auxílio Creche/ Cursos 590 Subtotal (Saídas)

8 2.6 - Despesas Financeiras Despesas Bancárias Subtotal (Saídas) Despesas Tributárias Impostos Municipais Subtotal (Saídas) Total Geral (Saídas) A - Saldo (1-2) = Receitas de Capital Aplicações Diversas Disponível no dia 1º Subtotal (Entradas) B - Saldo ( ) Investimentos Aquisição de Móveis e Utensílios Hardware e Software Casa do Corretor Instalações e Reformas Total (Saídas) C - Saldo

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