MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio / VILLA MESSINA
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1 MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio / VILLA MESSINA Maio / Protest / Bar PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize a Gerência de Locações PROTEST - tel.: Pág: 1/16
2 Cliente: Condomínio: Unidade: MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 VILLA MESSINA VILLA MESSINA Gerente da Conta: MANUEL CARLOS VASCONCELOS MENEZES ROLO manuel.menezes@protest.com.br RESUMO DOS RECURSOS DO CONDOMÍNIO Saldo Total de Total de Saldo Inicial Créditos Débitos Final Condominio , , , ,44 Caixa do Síndico ,94 0,00-783, ,32 Especial 699,10 129,52 0,00 828,62 Controle de Impostos 1.181, ,72 698, ,83 Saldo Total , , , ,57 DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA Amigável Judicial Total Inadimplência acumulada em 30/04/ , , ,53 Valores recebidos de inadimplentes 4.375, , ,13 Total da inadimplência no mês 6.953, , ,61 Inadimplência Acumulada em 31/05/ , ,01 DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS DO CONDOMÍNIO Recebido Inadiplência do mês anterior 7.872,91 Cotas emitidas com vencimento no mês ,58 Total de Receitas ,49 PROTEST DEB-AUT - A maneira inteligente de pagar sua cota de condomínio, via débito automático em conta corrente. Pág: 2/16
3 ÍNDICE DE PRONTA LOCALIZAÇÃO DAS COTAS RECEBIDAS NO MÊS Unidade Venct Pagto Valor Unidade Venct Pagto Valor BL 1 AP /04/ /05 366,51 BL 1 AP /03/ /05 502,65 BL 1 AP /05/ /05 353,13 BL 1 AP /05/ /05 501,81 BL 1 AP /04/ /05 363,72 BL 2 AP /05/ /05 365,52 BL 1 AP /05/ /05 360,19 BL 2 AP /05/ /05 365,52 BL 1 AP /05/ /05 353,13 BL 2 AP /05/ /05 455,13 BL 1 AP /05/ /05 359,32 BL 2 AP /05/ /05 377,91 BL 1 AP /05/ /05 390,30 BL 2 AP /05/ /05 390,30 BL 1 AP /05/ /05 385,47 BL 2 AP /05/ /05 377,91 BL 1 AP /05/ /05 377,91 BL 2 AP /05/ /05 377,91 BL 1 AP /05/ /05 365,52 BL 2 AP /05/ /05 365,52 BL 1 AP /05/ /05 467,52 BL 2 AP /04/ /05 481,55 BL 1 AP /05/ /05 390,30 BL 2 AP /04/ /05 414,77 BL 1 AP /05/ /05 402,69 BL 2 AP /05/ /05 390,30 BL 1 AP /05/ /05 390,30 BL 2 AP /05/ /05 390,30 BL 1 AP /05/ /05 390,30 BL 2 AP /05/ /05 377,91 BL 1 AP /05/ /05 377,91 BL 2 AP /05/ /05 504,69 BL 1 AP /05/ /05 479,91 BL 2 AP /04/ /05 427,53 BL 1 AP /05/ /05 402,69 BL 2 AP /05/ /05 402,69 BL 1 AP /05/ /05 415,08 BL 2 AP /05/ /05 390,30 BL 1 AP /05/ /05 402,69 BL 2 AP /05/ /05 390,30 BL 1 AP /05/ /05 402,69 BL 2 AP /05/ /05 415,08 BL 1 AP /05/ /05 398,11 BL 2 AP /05/ /05 427,47 BL 1 AP /05/ /05 390,30 BL 2 AP /05/ /05 415,08 BL 1 AP /05/ /05 415,08 BL 2 AP /05/ /05 415,08 BL 1 AP /05/ /05 427,47 BL 2 AP /05/ /05 402,69 BL 1 AP /05/ /05 415,08 BL 2 AP /05/ /05 402,69 BL 1 AP /05/ /05 415,08 BL 2 AP /05/ /05 427,47 BL 1 AP /05/ /05 402,69 BL 2 AP /05/ /05 433,66 BL 1 AP /05/ /05 511,69 BL 2 AP /05/ /05 427,47 BL 1 AP /05/ /05 433,66 BL 2 AP /05/ /05 517,08 BL 1 AP /05/ /05 427,47 BL 2 AP /05/ /05 415,08 BL 1 AP /05/ /05 415,08 BL 2 AP /05/ /05 952,33 BL 1 AP /05/ /05 415,08 BL 2 AP /05/ /05 458,45 BL 1 AP /05/ /05 433,66 BL 2 AP /05/ /05 446,06 BL 1 AP /05/ /05 454,98 BL 2 AP /05/ /05 427,47 BL 1 AP /05/ /05 433,66 BL 2 AP /05/ /05 427,47 BL 1 AP /05/ /05 433,66 BL 2 AP /05/ /05 458,45 BL 1 AP /04/ /05 440,38 BL 2 AP /05/ /05 467,62 BL 1 AP /05/ /05 427,47 BL 2 AP /05/ /05 446,06 BL 1 AP /05/ /05 427,47 BL 2 AP /05/ /05 454,98 BL 1 AP /05/ /05 446,06 BL 2 AP /05/ /05 433,66 BL 1 AP /04/ / ,65 BL 2 AP /05/ /05 433,66 BL 1 AP /05/ /05 446,06 BL 2 AP /05/ /05 565,45 BL 1 AP /05/ /05 657,06 BL 2 AP /05/ /05 470,84 PERSONAL PROTEST - Seu condomínio na Internet. Visite nosso site utilizando o login e senha que se encontram no campo "Observações" do seu recibo de condomínio. Pág: 3/16
4 ÍNDICE DE PRONTA LOCALIZAÇÃO DAS COTAS RECEBIDAS NO MÊS Unidade Venct Pagto Valor Unidade Venct Pagto Valor BL 1 AP /05/ /05 683,66 BL 2 AP /05/ /05 467,62 BL 1 AP /05/ /05 470,84 BL 2 AP /05/ /05 560,45 BL 1 AP /05/ /05 458,45 BL 2 AP /05/ /05 446,06 BL 1 AP /05/ /05 458,45 BL 2 AP /05/ /05 446,06 BL 1 AP /05/ /05 446,06 BL 2 AP /05/ /05 470,84 BL 1 AP /05/ /05 446,06 BL 2 AP /05/ /05 483,23 BL 1 AP /05/ /05 470,84 BL 2 AP /05/ /05 470,84 BL 1 AP /05/ /05 483,23 BL 2 AP /05/ /05 470,84 BL 1 AP /05/ /05 470,84 BL 2 AP /05/ /05 560,45 BL 1 AP /05/ /05 470,84 BL 2 AP /05/ /05 458,45 BL 1 AP /05/ /05 567,45 BL 2 AP /04/ /04 492,89 BL 1 AP /05/ /05 467,62 BL 2 AP /05/ /05 483,23 BL 1 AP /04/ /05 492,89 BL 2 AP /05/ /05 495,62 BL 1 AP /05/ /05 495,62 BL 2 AP /05/ /05 483,23 BL 1 AP /05/ /05 483,23 BL 2 AP /05/ /05 488,23 BL 1 AP /05/ /05 483,23 BL 2 AP /05/ /05 470,84 BL 1 AP /05/ /05 470,84 BL 2 AP /05/ /05 470,84 BL 1 AP /05/ /05 470,84 BL 2 AP /05/ /05 0,00 BL 1 AP /05/ /05 495,62 BL 2 AP /05/ /05 501,81 BL 1 AP /05/ /05 0,00 BL 2 AP /05/ /05 495,62 BL 1 AP /01/ /05 520,41 BL 2 AP /04/ /05 510,49 BL 1 AP /02/ /05 515,45 BL 2 AP /05/ /05 505,53 BL 1 AP /03/ /05 510,49 BL 2 AP /05/ /05 483,23 BL 1 AP /04/ /05 505,53 BL 2 AP /05/ /05 483,23 BL 1 AP /05/ /05 495,62 BL 1 AP /05/ /05 427,47 BL 1 AP /05/ /05 483,23 IMPREVISTOS ACONTECEM - Estar prevenido também. Seguros de incêndio, conteúdo residencial, automóveis ou vida, ligue PROTEST CORRETORA DE SEGUROS - tel.: Pág: 4/16
5 RESUMO DAS DESPESAS DO CONDOMÍNIO Ítens de despesas Valores Totais Perc s/desp Leis Sociais 854, % Contribuições Sindicais 247, % Concessionárias , % Equipamentos 1.476, % Instalações 1.296, % Combate a Pragas 400, % Limpeza , % Obras/Reparos , % Administrativas Gerais 6.904, % Serviços Contratados 1.050, % Administradora 1.235, % Despesas Operacionais 754, % Desp. Bancárias 498, % Movimentação do Síndico -783, % Predial 2.125, % Retenções 698, % Impostos Diretos 95, % Desp. com Obrig. Tributárias 105, % Total de Despesas ,22 BENEFÍCIOS EM DOBRO - Seu outro condomínio ainda não é cliente PROTEST? Fale com nossa Gerência Comercial e tenha todos esses benefícios em dobro. tels.: tel.: Pág: 5/16
6 COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADA DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 Condominio RECEBIMENTOS Receitas , , ,22 Cotas Condominiais , , ,22 Cota Ordinária , , ,60 Condomínio , , ,10 Acordo 5.567, , ,93 Outros Rateios 72,00 0,00 0,00 Isenção Cota -997,43-997,43-997,43 Multas 212,78 130,05 309,62 Multa e Juros Moratórios 212,78 130,05 309,62 Outros Créditos 4.158, , ,00 Aluguel Partes Comuns 1.224, , ,00 Aluguel Vaga Garagem 1.224,00 918,00 918,00 Uso do Salão Festas 0,00 108,00 327,00 Diversos 2.934,56 0,00 0,00 Prestação Contas Adto 2.700,00 0,00 0,00 Transferências Contábeis 234,56 0,00 0,00 Total , , ,22 PAGAMENTOS Despesas , , ,98 Despesas com Pessoal 1.028,41 386, ,81 Leis Sociais 1.028,41 386,71 854,81 INSS 1.028,41 386,71 854,81 Contribuições Sindicais 0,00 0,00 247,00 Contribuição Assistencial 0,00 0,00 247,00 Serviços Públicos , , ,98 Concessionárias , , ,98 Agua/Esgoto 6.950, , ,37 Energia Elétrica 5.958, , ,55 Gás 23,98 24,06 24,06 Manutenção/Conservação , , ,52 Equipamentos 1.269, , ,40 Elevadores 600,00 600,00 600,00 Circuito Fechado TV 0, ,00 0,00 Aparelhos de Ginástica 0, ,50 0,00 Portão de Garagem 380,00 760,00 0,00 Elevadores - Peças 68,00 0,00 0,00 Peças e Acessórios 221,46 155,70 876,40 Instalações 1.748, , ,81 Jardim 1.118,00 666,82 666,81 Tratamento de Esgoto 630,00 630,00 630,00 *PROTEST ALL INCLUSIVE - Material de expediente, xerox, correios e despesas operacionais tudo incluído numa taxa de administração única: custos previstos e transparentes. Pág: 6/16
7 COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADA DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 Combate a Pragas 1.330,00 350,00 400,00 Dedetização 1.330,00 350,00 0,00 Descupinização 0,00 0,00 400,00 Limpeza 6.635,74 472, ,89 Material de Limpeza 282,49 472,69 317,39 Limpeza Predial 6.353,25 0, ,50 Obras/Reparos 543,57 913, ,42 Material de Construção 315,20 56, ,20 Material Elétrico 228,37 56,66 157,72 Mão-de-Obra 0,00 800,00 0,00 Serviços Prestados 0,00 0, ,50 Administrativas , , ,90 Administrativas Gerais 8.238, , ,20 Custas Judiciais 320,06 500,00 0,00 Cartório/Certidões 75,00 0,00 0,00 Contribuição p/associações 6.484, , ,50 Transporte/estacionamento 0,00 0,00 2,00 Outras Desp. Administrativas 1.323,35 0,00 374,80 Material de Escritório 35,44 0,00 42,90 Serviços Contratados , , ,00 Outros Serv. Contratados 3.650, , ,00 Vigia e Portaria , ,88 0,00 Manutenção/Guardião Piscina 1.995,00 0,00 0,00 Administradora 1.235, , ,05 Taxa de Administração 1.235, , ,05 Despesas Operacionais 566,90 568,70 754,70 Reembolso Correio 151,20 153,00 160,20 Cópias e Reproduções 6,90 6,90 6,30 Multi Extratos 408,80 408,80 408,80 Despesas Correio 0,00 0,00 179,40 Desp. Bancárias 594,26 530,59 498,95 Desp.C/Cobrança 541,15 487,10 498,95 Tarifa BACEN 53,11 43,49 0,00 Imobilizações 2.700, , ,00 Aquisições 2.700, ,00 0,00 Equipamentos 2.700,00 0,00 0,00 Móveis e Utensílios 0, ,00 0,00 Predial 0, , ,00 Instalações 0, , ,00 Impostos e Contribuições 222,40 486,56 200,77 Impostos Diretos 96,40 109,06 95,77 ISS 96,40 109,06 95,77 Desp. com Obrig. Tributárias 126,00 377,50 105,00 Lei 10833/03 84,00 84,00 84,00 SEGURO FIANÇA - Proprietários e locatários satisfeitos e seguros. Ligue PROTEST CORRETORA DE SEGUROS - tel.: Pág: 7/16
8 COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADA DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 IN 100/03 42,00 21,00 21,00 Comprovante de Rendimentos 0,00 272,50 0,00 Total , , ,98 Total do grupo 5.605, , ,24 Caixa do Síndico PAGAMENTOS Despesas 1.184,09 132,15-783,62 Administrativas 949,53 132,15-783,62 Movimentação do Síndico 949,53 132,15-783,62 Adiantamento ao Síndico , ,85-783,62 Caixa Pequeno 2.000, ,00 0,00 Outras Movimentações 234,56 0,00 0,00 Diversos 234,56 0,00 0,00 Transferências Contábeis 234,56 0,00 0,00 Total 1.184,09 132,15-783,62 Total do grupo ,09-132,15 783,62 Especial RECEBIMENTOS Receitas 7,52 461,99 129,52 Outros Créditos 7,52 461,99 129,52 Diversos 7,52 461,99 129,52 Diferença Bx. Recibos 7,52 34,52 129,52 Rec Duplicidade/Canceladas 0,00 427,47 0,00 Total 7,52 461,99 129,52 PAGAMENTOS Despesas 118,95 0,00 0,00 Outras Movimentações 118,95 0,00 0,00 Diversos 118,95 0,00 0,00 Diferença Bx. Recibos 118,95 0,00 0,00 Total 118,95 0,00 0,00 Total do grupo -111,43 461,99 129,52 Controle de Impostos RECEBIMENTOS Receitas 1.023,36 193, ,72 Provisionamentos 1.023,36 193, ,72 Provisão Rec.Impostos 1.023,36 193, ,72 INSS 1.023,36 193, ,72 Total 1.023,36 193, ,72 PAGAMENTOS Despesas 1.151,71 892,46 698,86 Impostos e Contribuições 1.151,71 892,46 698,86 Retenções 1.151,71 892,46 698,86 INSS Retido 1.151,71 892,46 698,86 Total 1.151,71 892,46 698,86 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize a Gerência de Locações PROTEST - tel.: Pág: 8/16
9 COMPARATIVO DA MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADA DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO MAR/2011 ABR/2011 MAI/2011 Total do grupo -128,35-698,86 698,86 PROTEST DEB-AUT - A maneira inteligente de pagar sua cota de condomínio, via débito automático em conta corrente. Pág: 9/16
10 EXTRATO DE CONTA POR ORDEM CRONOLÓGICA Data Histórico Valor 02/05 Saldo Inicial ,33 02/05 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 2 AP ,89 MHP SERVIÇOS LTDA - ME - INSS - 04/ MHP SERV. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NF ,86 MHP SERVIÇOS LTDA - ME - Limpeza Predial - 04/ MHP SERV. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NF ,25 03/05 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 1 AP ,89 Condomínio 05/2011 BL 2 AP ,52 Idem BL 1 AP ,69 Idem BL 2 AP ,84 Idem BL 2 AP ,84 Idem BL 2 AP ,23 Condomínio 05/2011, Aluguel Vaga Garagem 05/2011 BL 2 AP ,45 04/05 Condomínio 05/2011 BL 1 AP ,91 Idem BL 1 AP ,30 Idem BL 2 AP ,30 Idem BL 1 AP ,66 Idem BL 1 AP ,06 Idem BL 2 AP ,06 Idem BL 2 AP ,45 Idem BL 1 AP ,23 05/05 Idem BL 1 AP ,47 Idem BL 1 AP ,69 Idem BL 1 AP ,08 Idem BL 2 AP ,06 Idem BL 1 AP ,62 06/05 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011, Diferença Bx. Recibos 04/2011, Aluguel Vaga Garagem 04/2011 BL 2 AP ,55 Condomínio 05/2011 BL 2 AP ,52 Idem BL 2 AP ,52 Idem BL 1 AP ,47 Idem BL 1 AP ,66 Idem BL 1 AP ,45 Idem BL 2 AP ,23 Idem BL 2 AP ,81 09/05 Idem BL 1 AP ,30 Idem BL 1 AP ,08 Idem BL 2 AP ,08 Idem BL 1 AP ,47 Condomínio 05/2011, Aluguel Vaga Garagem 05/2011 BL 2 AP ,45 10/05 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 1 AP ,51 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011, Diferença Bx. Recibos 04/2011, Acordo 04/24 BL 1 AP ,65 Condomínio 05/2011 BL 2 AP ,30 PERSONAL PROTEST - Seu condomínio na Internet. Visite nosso site utilizando o login e senha que se encontram no campo "Observações" do seu recibo de condomínio. Pág: 10/16
11 EXTRATO DE CONTA POR ORDEM CRONOLÓGICA Data Histórico Valor 10/05 Idem BL 2 AP ,69 Idem BL 2 AP ,08 Idem BL 2 AP ,08 Idem BL 2 AP ,47 Idem BL 2 AP ,47 Idem BL 2 AP ,66 Idem BL 1 AP ,84 Idem BL 1 AP ,23 Idem BL 1 AP ,08 Idem BL 1 AP ,47 Idem BL 1 AP ,66 Idem BL 1 AP ,06 Idem BL 1 AP ,06 Idem BL 1 AP ,84 Condomínio 05/2011, Diferença Bx. Recibos 03/2011 BL 2 AP ,45 Condomínio 05/2011, Aluguel Vaga Garagem 05/2011 BL 2 AP ,08 Acordo - 05/ PARC 01/02 DO ACORDO FIRMADO PELO ADVOGADO DO COND. BL 1 AP ,73 TERSERVICE SERV.DE PORT.E CONSERV.LTDA - Serviços Prestados - 05/ TERSERVICE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF ,50 OOPS PRODUTOS GRAFICOS E SERV. LTDA - Outros Serv. Contratados - 001/001 - OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS DOC. -700,00 TECNIPAR COM E SERV LTDA - Tratamento de Esgoto - 04/ TECNIPAR - MANUT. DE REDE TRATAMENTO DE ESGOTO NF ,00 DESP OPERACIONAIS - Desp.C/Cobrança - 04/ Ref.:1/4/2011 ATÉ 30/4/ ,75 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ. - Gás - 04/ Consumo 2,00 M3 em 28 Dias - GÁS - 04/ ,06 DESP OPERACIONAIS - Desp.C/Cobrança - 04/ Lançamentos de Quitação de Recibos -5,20 11/05 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 1 AP ,38 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 2 AP ,53 Condomínio 05/2011 BL 2 AP ,47 Idem BL 2 AP ,47 Idem BL 2 AP ,66 Idem BL 2 AP ,66 Idem BL 2 AP ,06 Idem BL 2 AP ,06 Idem BL 2 AP ,45 Idem BL 2 AP ,45 Idem BL 2 AP ,84 Idem BL 2 AP ,84 Idem BL 2 AP ,84 IMPREVISTOS ACONTECEM - Estar prevenido também. Seguros de incêndio, conteúdo residencial, automóveis ou vida, ligue PROTEST CORRETORA DE SEGUROS - tel.: Pág: 11/16
12 EXTRATO DE CONTA POR ORDEM CRONOLÓGICA Data Histórico Valor 11/05 Idem BL 2 AP ,84 Idem BL 2 AP ,23 Idem BL 2 AP ,23 Idem BL 2 AP ,23 Idem BL 2 AP ,62 Idem BL 2 AP ,62 Idem BL 2 AP ,91 Idem BL 2 AP ,91 Idem BL 2 AP ,91 Idem BL 2 AP ,91 Idem BL 2 AP ,30 Idem BL 2 AP ,30 Idem BL 2 AP ,30 Idem BL 2 AP ,69 Idem BL 2 AP ,69 Idem BL 2 AP ,08 Idem BL 2 AP ,47 Idem BL 1 AP ,84 Idem BL 1 AP ,84 Idem BL 1 AP ,84 Idem BL 1 AP ,23 Idem BL 1 AP ,23 Idem BL 1 AP ,62 Idem BL 1 AP ,62 Idem BL 1 AP ,81 Idem BL 1 AP ,32 Idem BL 1 AP ,52 Idem BL 1 AP ,91 Idem BL 1 AP ,30 Idem BL 1 AP ,30 Idem BL 1 AP ,30 Idem BL 1 AP ,69 Idem BL 1 AP ,69 Idem BL 1 AP ,69 Idem BL 1 AP ,08 Idem BL 1 AP ,08 Idem BL 1 AP ,08 Idem BL 1 AP ,47 Idem BL 1 AP ,66 Idem BL 1 AP ,06 Idem BL 1 AP ,45 Idem BL 1 AP ,84 Idem BL 1 AP ,13 Idem BL 1 AP ,13 BENEFÍCIOS EM DOBRO - Seu outro condomínio ainda não é cliente PROTEST? Fale com nossa Gerência Comercial e tenha todos esses benefícios em dobro. tels.: tel.: Pág: 12/16
13 EXTRATO DE CONTA POR ORDEM CRONOLÓGICA Data Histórico Valor 11/05 Condomínio 05/2011, Diferença Bx. Recibos 03/2011 BL 2 AP ,23 Condomínio 05/2011, Acordo 05/08 BL 1 AP ,66 Condomínio 05/2011, Aluguel Vaga Garagem 05/2011 BL 2 AP ,13 Idem BL 2 AP ,69 Idem BL 1 AP ,52 Idem BL 1 AP ,91 Condomínio 05/2011, Aluguel Vaga Garagem 05/2011, Uso do Salão Festas 01/01 BL 1 AP ,06 Condomínio 05/2011, Uso do Salão Festas 01/01 BL 1 AP ,45 Idem BL 1 AP ,69 12/05 Condomínio 05/2011, Multa e Juros Moratórios 05/2011 BL 2 AP ,62 Idem BL 1 AP ,47 Idem BL 1 AP ,98 Idem BL 1 AP ,62 Condomínio 05/2011, Multa e Juros Moratórios 05/2011, Acordo 06/12 BL 2 AP ,33 FLOR DE PAPEL PAISAGISMO E JARDINAGEM LT - Jardim - 05/ FLOR DE PAPEL - PAISAGISMO NF ,81 SETE SERVIC ELEVADORES LTDA - Elevadores - 05/ SETE SERVIC - MANUTENÇÃO ELEVADOR NF ,00 STOP INSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Outros Serv. Contratados - 04/ STOP INSET - SERV. SANITIZAÇÃO NF ,00 13/05 Condomínio 03/2011, Multa e Juros Moratórios 03/2011, Multa e Juros Moratórios 03/2011 BL 1 AP ,65 Condomínio 05/2011, Multa e Juros Moratórios 05/2011 BL 2 AP ,98 16/05 Condomínio 01/2011, Multa e Juros Moratórios 01/2011 BL 1 AP ,41 Condomínio 02/2011, Multa e Juros Moratórios 02/2011 BL 1 AP ,45 Condomínio 03/2011, Multa e Juros Moratórios 03/2011 BL 1 AP ,49 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 1 AP ,53 COND EDIF VILLA MESSINA - Adiantamento ao Síndico - 05/ PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL CAIXA DO SÍNDICO 534,52 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS RJ - Agua/Esgoto - 05/ Consumo 2.376,00 M3 em Dias - AGUA/ESGOTO ,37 RIO MELO PORTOES AUTOMATICOS LTDA-ME - Instalações - 05/ RIO MELO - INST. DE UM COMPUTADOR E 14 CAMERAS DOC ,00 TRILIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Material de Limpeza - 05/ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - DOC ,39 FNAC BRASIL LTDA - Outras Desp. Administrativas - 05/ GAME MORTAL COMBAT P/ X BOX BRINQUEDOTECA -199,90 BR3 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material Elétrico - 05/ DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO -157,72 COND EDIF VILLA MESSINA - Outras Desp. Administrativas - 05/ SHOCK GAMES - GAMES X-BOX P/BRINQUEDOTECA -149,90 COND EDIF VILLA MESSINA - Outras Desp. Administrativas - 05/2011 *PROTEST ALL INCLUSIVE - Material de expediente, xerox, correios e despesas operacionais tudo incluído numa taxa de administração única: custos previstos e transparentes. Pág: 13/16
14 EXTRATO DE CONTA POR ORDEM CRONOLÓGICA Data Histórico Valor 16/05 - CHAVEIRO NOVA BARRA - CONS. MIOLO FECHADURA CASA DE MÁQUINA -25,00 FREE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - Transporte/estacionamento - 05/ ESTACIONAMENTO P/REPARO FECHADURA PORTA CASA DE MÁQUINA -2,00 18/05 Condomínio 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011, Multa e Juros Moratórios 04/2011 BL 1 AP ,72 Idem BL 2 AP ,77 Idem BL 2 AP ,49 Condomínio 05/2011, Multa e Juros Moratórios 05/2011 BL 2 AP ,62 Idem BL 2 AP ,53 COND EDIF VILLA MESSINA - Adiantamento ao Síndico - 05/ PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA PEQUENO 249,10 VIDRAÇARIA CLASSIC BANDEIRANTES LTDA - Peças e Acessórios - 05/ VIDRAÇARIA CLASSIC - VIDRO P/ LUMINÁRIAS DOS CORREDORES -140,00 COND EDIF VILLA MESSINA - Material de Escritório - 05/ RISK JOG - CÓPIAS DE CONVOCAÇÃO A AGE DE 20/05/ ,90 BR3 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material de Construção - 05/ BR3 MAT. - TUBOS E CONEXÕES P/INST. CABOS CÂMERAS GUARITA -42,50 HIMATER MATS E EQUIPS LTDA - Material de Construção - 05/ HIMATER MAT. E EQUIP. - BOIA DE NÍVEL P/ BLOCO 01-23,70 19/05 Condomínio 05/2011, Multa e Juros Moratórios 05/2011 BL 1 AP ,11 20/05 PREDRIO CONSULT.E ADM.IMOBILIARIA LTDA - Contribuição p/associações - 05/ PREDRIO - CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES DOC ,50 ESQUADRIBIA - ESQUADRIA DE FERRO E ALUM - Material de Construção - 02/03 - ESQUADRIBIA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,00 LEIS SOCIAIS - INSS - 04/ INSS - 04/ ,81 A.C. PORTELLA COMERCIO E ASSISTÊNCIA TEC - Peças e Acessórios - 05/ A.C. PORTELLA - PEÇAS E ACESSORIOS NF ,40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Retido - 04/ REC. INSS IN 100 S/NF MHP SERVIÇOS -698,86 DESP OPERACIONAIS - Multi Extratos - 04/ MULTIEXTRATO -408,80 DESP OPERACIONAIS - Lei 10833/03-04/ GESTÃO LEI 10833/03-84,00 DESP OPERACIONAIS - Reembolso Correio - 04/ REEMBOLSO DESP CORREIO -82,80 DESP OPERACIONAIS - Reembolso Correio - 04/ REEMBOLSO DESP CORREIO RECIBO -77,40 ISS - 05/ ISS Ref.:20/5/2011 ATÉ 20/5/ ,02 DESP OPERACIONAIS - IN 100/03-04/ DESPESA PROC IN 100/03-21,00 DESP OPERACIONAIS - Cópias e Reproduções - 04/ REPRODUCAO DE BALANCETES -6,30 25/05 Condomínio 05/2011, Multa e Juros Moratórios 05/2011 BL 1 AP ,19 STOP INSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Descupinização - 05/ STOP INSET - SERV. DE DESCUPINIZAÇÃO NF ,00 SEGURO FIANÇA - Proprietários e locatários satisfeitos e seguros. Ligue PROTEST CORRETORA DE SEGUROS - tel.: Pág: 14/16
15 EXTRATO DE CONTA POR ORDEM CRONOLÓGICA Data Histórico Valor 25/05 V.V. FERRETI MARMORES E GRANITOS LTDA - Material de Construção - 05/ V.V. FERRETI - GRANITOS P/ INST. DE PORTAIS ,00 27/05 SECOVI - RJ - Contribuição Assistencial - 05/ CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ,00 DATAPAPER INFORMATICA LTDA - Despesas Correio - 05/ DATAPAPER - DESPESAS COM CORREIO -179,40 30/05 Acordo - 01/02 - COTAS 03 A 05/ FIRMADO C/ DR. EMÍLIO SILVA FILHO BL 1 AP ,59 Acordo - 02/02 - COTAS 12/2010 A 04/ FIRMADO C/ DR. EMÍLIO SILVA FILHO BL 1 AP ,78 Acordo - 05/ COTAS 01 A 05/ FIRMADO C/ DR. EMÍLIO SILVA FILHO BL 2 AP ,15 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A - Energia Elétrica - 05/ Consumo ,00 KWH em 32 Dias - ENERGIA ELETRICA - 05/ ,55 31/05 MHP SERVIÇOS LTDA - ME - INSS - 05/ MHP SERV. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NF ,86 MHP SERVIÇOS LTDA - ME - Limpeza Predial - 05/ MHP SERV. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NF ,25 PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS - Taxa de Administração - 05/ Tx. Adm. Ref.: 01/05/2011 até 31/05/ ,05 ISS - 05/ ISS Ref.:31/5/2011 ATÉ 31/5/ ,75 31/05 Saldo Final ,57 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize a Gerência de Locações PROTEST - tel.: Pág: 15/16
16 ANOTAÇÕES Pág: 16/16
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
manual Sistema de Gestão Financeira
manual Sistema de Gestão Financeira Conteúdo 1. Menu 5 2. Cadastro 6 2.1. Projetos 6 2.2. Código Contábil 7 2.2.1. Gerenciar Cód. Contábil 9 2.3. Centro de Custo 10 2.4. Cliente / Fornecedor 11 2.5. Contas
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
Apresentação Parceria Fiança Locatícia.
Apresentação Parceria Fiança Locatícia. Fiança Locatícia. O seguro de fiança locatícia facilita a vida dos proprietários dos imóveis, das imobiliárias e inquilinos, substituindo com vantagens o fiador.
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
Histórico de editais de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias realizadas no Condomínio do Residencial Imprensa IV
Histórico de editais de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias realizadas no Condomínio do Residencial Imprensa IV AGE 30/6/2007 Eleição da Comissão de Recebimento das Áreas Comuns; Fixação do Pró-labore
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA. Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL. Profª. Cristiane Yoshimura
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL Profª. Cristiane Yoshimura 2013 CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS DÉBITO E CRÉDITO RAZONETE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
PERGUNTAS E RESPOSTAS
PERGUNTAS E RESPOSTAS Palestra Imposto de Renda: "entenda as novas regras para os profissionais da Odontologia" Abril/2015 Palestra Imposto de Renda 2015 A Receita Federal do Brasil RFB para o exercício
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Treinamento Sistema Condominium Módulo I
CONDOMINIUM Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
A conta Caixa apresentava saldo de R$1.529,28 em 31 de dezembro de 2010.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2011. A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, 6.720 06540-001 Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta
A conta Caixa apresentava saldo de R$1.472,61 em 31 de dezembro de 2012.
São Paulo, 25 de janeiro de 2013. A Associação Alphaville Residencial 11 Avenida Yojiro Takaoka, 6.720 CEP 06540-001 - Santana de Parnaíba - SP Att. Srs. Diretores Prezados Senhores: Conforme nossa proposta
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG. 0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Janeiro de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 12/2007... 75JHQ... 637,00 TOTAL DO DIA 637,00 02 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 01/2008...
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
A MANTOVANI tem investido constantemente em instalações e qualificação pessoal, visando sempre uma excelência no atendimento ao cliente.
A MANTOVANI conta com instalações próprias e modernas, equipamentos de informática de última geração em todos os seus departamentos, desde o saguão de recepção até o auditório para treinamento e palestras.
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Niterói Administradora de Imóveis S/A. Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes
Niterói Administradora de Imóveis S/A Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes Em 30 de Junho de 2007 e em 31 de Dezembro de 2006, 2005 e 2004 Parecer dos auditores independentes
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Aluguel O que é preciso saber sobre aluguel Residencial
Aluguel O que é preciso saber sobre aluguel Residencial Ao alugar um imóvel é necessário documentar a negociação por meio de um contrato, de preferência, escrito. O inquilino deve ler atentamente todas
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em26/12/201214:45 30/11/2012 1 A T I V O 157.985.325,68D 3.111.556,44 2.209.913,01 1.1 CIRCULANTE 82.088.655,97D 3.107.175,44 2.209.092,21 1.1.01 DISPONIBILIDADES 9.151.288,76D 1.959.486,16
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Extrato de Movimentação
1 / 57 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
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