Relatório de lançamentos por subrubrica.
|
|
|
- Ângelo Affonso Aveiro
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/07/ /12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Subrubrica: Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais 15/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Adiantamento 19/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Adiantamento 25/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Adiantamento 27/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Adiantamento JIRAU-CPAFRO D 8.756, ,43 JIRAU-CPAFRO D ,43 JIRAU-CPAFRO D , ,25 JIRAU-CPAFRO D ,25 Total subrubrica Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: Débito: ,25 Subrubrica: Adiantamento para Suprimento ,98 08/07/2014 Iraque Moura de Medeiros - Adiantamento para Suprimento Aquisição de pulverizador 25/08/2014 Zenildo Ferreira Holanda Filho - Adiantamento para Suprimento Manutenção de escarificador, roçadeira motorizada costal e aquisição de pequenos materiais 07/11/2014 Iraque Moura de Medeiros - Adiantamento para Suprimento Devolução de recurso não utilizado JIRAU-CPAFRO D ,98 JIRAU-CPAFRO D ,98 JIRAU-CPAFRO C 0, ,97 Total subrubrica Adiantamento para Suprimento Crédito: 0,01 Débito: 2.50 Subrubrica: Bolsa de Estágio 05/09/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio Ref. comp. mês 08/ /10/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio Competência - 09/ /10/2014 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio Competência - 09/ /11/2014 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH Ref. comp. mês 10/ /11/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio Ref. comp. mês 10/ /11/2014 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH Ref. comp. mês 10/ /11/2014 Luiz Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH Ref. comp. mês 10/ /11/2014 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio Ref. comp. mês 10/ /12/2014 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH Ref. comp. mês 11/ /12/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio Ref. comp. mês 11/ /12/2014 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio Ref. comp. mês 11/ /12/2014 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH Ref. comp. mês 11/ /12/2014 Luiz Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH Ref. comp. mês 11/ JIRAU-CPAFRO D 582,00-582,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 297, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 JIRAU-CPAFRO D 582, ,00 Master Manager para Windows - Versão /10/ :06:27
2 Total subrubrica Bolsa de Estágio Crédito: Débito: 7.281,00 Subrubrica: Comunicação Visual 07/11/ E. Rodrigues Pereira Rubim ME - Comunicação Visual NF 0333 JIRAU-CPAFRO D Total subrubrica Comunicação Visual Crédito: Débito: 2.60 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais ,43 15/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais JIRAU-CPAFRO D , ,00 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: Débito: ,57 Subrubrica: Despesas Bancárias -46,65 04/08/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tar Manuten Conta Ativa 02/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tarifa Manutenção de Conta Ativa 15/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tar. DOC /TED Eletrônico 19/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Eletrônico 25/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Eletrônico 02/10/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias Tar Manuten Conta Ativa ref. comp. mês 10/ /10/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Internet JIRAU-CPAFRO D 21,90-68,55 JIRAU-CPAFRO D 21,90-90,45 JIRAU-CPAFRO D 7,80-98,25 JIRAU-CPAFRO D 7,80-106,05 JIRAU-CPAFRO D 7,80-113,85 JIRAU-CPAFRO D 21,90-135,75 JIRAU-CPAFRO D 7,80-143,55 04/11/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - JIRAU-CPAFRO D 21,90-165, Tar Manuten Conta Ativa ref. mês 11/ /12/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa manutenção de contas 12/2014 JIRAU-CPAFRO D 21,90-187,35 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: Débito: 140,70 Subrubrica: Despesas com aquisição de veiculos ,58 22/07/2014 Agromotores Maq e Impl Ltda - Despesas com aquisição de veiculos NF /09/ L.F. Imports Ltda - Despesas com aquisição de veiculos NF E /12/ BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - Despesas com aquisição de veiculos Apólice será encaminhada posteriormente JIRAU-CPAFRO D 1.261, ,28 JIRAU-CPAFRO D 1.149, ,36 JIRAU-CPAFRO D , ,71 Total subrubrica Despesas com aquisição de veiculos Crédito: Débito: ,13 Subrubrica: Diárias, Alimentação e Hospedagem ,49 01/07/2014 Saly Fernandes Júnior - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de 14/05/ Porto Velho a Projeto JIRAU-CPAFRO D ,49 01/07/2014 Zedequias Cardoso de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de 20/05/2014 até 26/05/ Porto Velho a Projeto 31/07/2014 Aristide Funck Damasceno - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 07/07 a 08/07/14 - Ouro Preto do Oeste a Porto Velho 31/07/2014 Charles Macedo Riojas - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. viagem no per. de: 28/07 a 30/05/14 - Porto Velho 26/08/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 25/08 a 05/09/14 - Porto Velho a Usina JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D 216, ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 Master Manager para Windows - Versão /10/ :06:27
3 09/09/2014 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 05/2014 e 07/ Dias alternados - Porto Velho a JIRAU-CPAFRO D ,49 09/09/2014 Hebson Carvalho do Nascimento - Diárias, Alimentação e Hospedagem Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 07/ Dias alternados - Porto Velho a JIRAU-CPAFRO D ,49 09/09/2014 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D , Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 06/2014 e 07/ Dias alternados - Porto Velho a 10/09/2014 Zedequias Cardoso de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 07/ Dias alternados - Porto Velho a JIRAU-CPAFRO D ,49 16/09/2014 José Nilton Medeiros Costa - Diárias, Alimentação e Hospedagem JIRAU-CPAFRO D , Período de: 15/09 a 30/09/14 - Porto Velho a Usina 14/10/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem Referente ao acompanhamento das atividades dos experimentos de banana 04/11/2014 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 03/11 a 14/11/14 - Porto Velho a Usina 07/11/2014 Claudir Carnoski - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/ Porto Velho / 07/11/2014 Hebson Carvalho do Nascimento - Diárias, Alimentação e Hospedagem Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do dia 18/08/14 - Porto Velho / JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 07/11/2014 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D , Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/ Porto Velho / 03/12/2014 Francisco Marreiros de Souza Filho - Diárias, Alimentação e JIRAU-CPAFRO D ,49 Hospedagem Período de 21/10/2014 até 04/11/ Porto Velho a Projeto 03/12/2014 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D , Período de 09/10/2014 até 07/11/ Porto Velho a Projeto 03/12/2014 Paulo Guilherme Salvador Wadt - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de 01/09/2014 até 23/10/ Porto Velho a Projeto JIRAU-CPAFRO D ,49 05/12/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 24/11 a 05/12/14 - Porto Velho a Usina 10/12/2014 Alexandre Martins Abdão dos Passos - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 15/12 a 19/12/14 - Porto Velho/ Porto 10/12/2014 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período do dia 22/09 e 06/10/14 - Porto Velho/ Usina 10/12/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem Período de: 15/12 a 31/12/14 - Porto Velho/ Usina 10/12/2014 Frederico José Evangelista Botelho - Diárias, Alimentação e Hospedagem Ressarcimento ref. viagem no per. do dia 22/09/14 - Porto Velho a Projeto 11/12/2014 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 15/12 a 31/12/14 - Porto Velho a Usina 12/12/2014 Elisa Kohler Osmari - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH Período de: 22/09 e 06/10/14 - Porto Velho / Projeto JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 JIRAU-CPAFRO D ,49 Master Manager para Windows - Versão /10/ :06:27
4 Total subrubrica Diárias, Alimentação e Hospedagem Crédito: Débito: 7.656,00 Subrubrica: Envio de correspondências -499,02 22/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Envio de correspondências - CH CORREIOS JIRAU-CPAFRO D 58,40-557,42 Total subrubrica Envio de correspondências Crédito: Débito: 58,40 Subrubrica: Equipamentos ,00 29/09/ Ciagro Coml. de Prod. Agropecuária Ltda - Equipamentos NF Painel p/ automação de irrigação JIRAU-CPAFRO D 598, ,00 Total subrubrica Equipamentos Crédito: Débito: 598,00 Subrubrica: Manutenção de Veículos ,09 22/07/2014 Agromotores Maq e Impl Ltda - Manutenção de Veículos NF Revisão Trator 19/08/ Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos NF /08/2014 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos NF Caminhão Mercedes Placa NBB /09/2014 L.F. Imports Ltda - Manutenção de Veículos NF 2198 E /09/2014 Paulo Humberto Marcante - Manutenção de Veículos Adiantamento de Suprimento 04/12/2014 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos NF /12/2014 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos NF JIRAU-CPAFRO D ,09 JIRAU-CPAFRO D 806, ,74 JIRAU-CPAFRO D 141, ,61 JIRAU-CPAFRO D 793, ,51 JIRAU-CPAFRO D ,51 JIRAU-CPAFRO D 220, ,04 JIRAU-CPAFRO D 583, ,31 Total subrubrica Manutenção de Veículos Crédito: Débito: 4.796,22 Subrubrica: Material de Consumo ,03 15/10/ Agromotores Maq e Impl Ltda - Material de Consumo NF /10/2014 Iraque Moura de Medeiros - Material de Consumo Suprimentos 19/11/2014 Henrique Nery Cipriane - Material de Consumo - CH Ressarcimento ref. NF Sacola Plastica JIRAU-CPAFRO D 7.397, ,83 JIRAU-CPAFRO D ,83 JIRAU-CPAFRO D 77, ,33 Total subrubrica Material de Consumo Crédito: Débito: 8.974,70 Subrubrica: Material para Recuperação de Viveiro ,75 10/10/2014 Calixto Rosa Neto - Material para Recuperação de Viveiro - Aquisição de materias para banheiro do viveiros de mudas JIRAU-CPAFRO D 499, ,25 Total subrubrica Material para Recuperação de Viveiro Crédito: Débito: 499,50 Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto /11/2014 Energia Sustentável do Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - CT / ª parcela ref. ao contrato de prestação de serviços 22/12/2014 Energia Sustentável do Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - CT / ª parcela ref. ao contrato de prestação de serviços - NF 1047 JIRAU-CPAFRO C JIRAU-CPAFRO C Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: Débito: Subrubrica: Seguros -543,38 10/10/2014 Calixto Rosa Neto - Seguros - Suprimento para pagar franquia (despesa com troca de vidro de carro L200 placa JKE 9253) kelson Henr JIRAU-CPAFRO D ,38 Master Manager para Windows - Versão /10/ :06:27
5 Total subrubrica Seguros Crédito: Débito: 11 Subrubrica: Veículos /07/ Agritech Lavrale S/A - Veículos NF Trator 08/08/ Agritech Lavrale S/A - Veículos - NFs JIRAU-CPAFRO D JIRAU-CPAFRO D , ,00 Total subrubrica Veículos Crédito: Débito: ,00 Total projeto PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL Crédito: DO ,01 Débito: ,47 Saldo: ,54 RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Master Manager para Windows - Versão /10/ :06:27
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 235 Ordinário 100 03/05/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2278 / 33903000 / 100 Credor AQUISI AO DE SACOS PLASTICOS - NF.00623 CNPJ/CIC Credor 08505363000190 Histórico AQUIS. SACOS PLASTICOS PARA
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT SubRubrica : Diárias, Alimentação e Hospedagem Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9
SUPRIMED COMÉRCIO MAT. HOSPITALARES Agência: 73 Conta: 138153-9 Banco Bradesco Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9 Data Semana Histórico Crédito Débito Saldo Saldo do
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903600 - 0.1.00-00 ALDO RODRIGUS NUNES 553.678.955-49 1125 1,000.00 224/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL PARA ATENDER
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
https://www.ne.bradesco.com.br/saldoextratone/extratoccrecuperar.do
Page 1 of 6 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Debora Cristina de Souza Cunanan AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 31/01/14
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61
Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1. Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010
Estado de Minas Gerais Relacao de Pagamentos por Credor 23 de Agosto de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Montes Claros Data Inicial do Movimento.: 23.08.2010 Data Final do Movimento...: 23.08.2010
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Page 1 of 6 Sony Pictures Releasing of Brasil, Inc Rita Claudia Rampinelli AGÊNCIA: 2370 CONTA: 73500-0 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 31/01/14 SALDO ANTERIOR
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.12.0033.00 Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS Conta: 732 CV 01.12.0033.00 Consolidação da infra-estrutura de pós-graduação da UFS 31.545-1 FAPESE - FINEP INFRA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS TARIFAS DEFINIDAS PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE CAPIVARI - SICOOB CREDICAP
TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS TARIFAS DEFINIDAS PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIÃO DE CAPIVARI - SICOOB CREDICAP SERVIÇOS ESSENCIAIS PESSOA FÍSICA CONTA DE DEPÓSITOS À
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro de 2010.
Circular da Sicoob Autocred nº. 006 Regula as Taxas e Tarifas praticadas com os associados Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:56:01 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
Relatório de Movimentação Bancária
Seleção Projeto: CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 Conta: 717 CV 01.10.0613.00 FINEP-PROINFRA - 01/2009 - REF.0825/10 31.533-8 FAPESE - PRO-INFRA III 07/06/2011 EXTRATO Ps. Jur. -
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente
NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 54.429,79 22.237,07 Cheque Compensado AA-001911 - RM 1 8.1 4/5 Caçambas (Remoções) 250,00 2 6.10 4/5 Sispag Fornec. R$ 11.117,52 - Telhadão NF 023.084
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0007-68 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-12h02 Extrato de: Ag: 3033
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE EDITAL Nº 11/2014 PGCS/UFT PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ALUNO DO MESTRADO PROFISSIONAL
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
CERTIFICADO. O INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Certifica que. André Pontes Torres
André Pontes Torres Antonio Fábio Guedes da Rocha Celso Macedo Barros Christiane Maria da Cunha Cavalcanti Danielle Farias Vitorino Diego Rafael Silva Erik Rodrigo de Lima e Silva Fábio Henrique Vale dos
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
CANAL DE ENTREGA SIGLA DO EXTRATO VALOR. Isento Cartão de Débito 2.1.1 Fornecimento de
RESOLUÇÃO SICOOB CGCRED 039 Institui as taxas e tarifas praticadas para os produtos e serviços. O Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Campina Grande
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Guia para Comprovação de Investimentos
Guia para Comprovação de Investimentos 1 2 4 5 Introdução Acompanhamento na Fase de Análise ETAPA 1 Comprovação Financeira ETAPA 2 Comprovação Física ETAPA Comprovação Jurídica ETAPA 4 Liberação Penalidades
Pirão 2014 - Moto. Dia1. Dia2. Piloto - Junior
Piloto - Senior 1º Wesley Antunes de Macedo 4 Caracol SHERCO wm racing / dergin / ims racing / off rush 50 1º 25 1º 25 2º Luiz Castelo Branco Filho 1 Teresina KTM 38 3º 20 4º 18 3º Lucas Carvalho de Matos
Extrato conta corrente
A33D231115259765004 23/01/2013 11:21:15 Período do extrato 01/2012 28/12/2011 Saldo Anterior 0,00 C 31/01/2012 S A L D O 0,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00
RESULTADOS TL Mas 1:45:00.00
RESULTADOS Resultados Masters A Masculinos Masters A Masculinos TL Fem 1:45:00.00 1 246 David Oliveira Gorgulho 1982 CNLA 0:32:14.07 Master A 12 2 225 Francisco Freire Frederico 1984 CFB 0:33:12.52 Master
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 001 César Luiz Belloni Faria Conta Anterior Mês Acumulado 1.00 CREDITOS 5,800.32 5,800.32 1.01 COTA MENSAL 1.02 OUTROS 1.03 Credito ano anterior 5,800.32 5,800.32 2.00 DEBITOS 135.68 135.68
Contabilidade Prof. João Carlos
EXERCÍCIOS Débito e Crédito 02 (solução) Contabilidade Prof. João Carlos Em 01/10/2012, oito pessoas resolveram organizar uma empresa de consertos de aparelhos de pesca, a qual denominou o nome de Paraíso
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Pitágoras Ipatinga Campus Pitágoras - Ipatinga - Horto
Candidatos Aprovados - Processo Seletivo Ipatinga (Sábado: 1/12/2011) 14h00 - Dezembro (Ordem de ) 234 - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (NOTURNO) 1 Fernando Araujo Cardoso Neto 1004514 ** Qtde Aprovados:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
TABELA DE TARIFAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TABELA DE TARIFAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pessoa Física PF RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Confecção de cadastro para início de relacionamento Fornecimento de 2ª via de cartão com função de débito com
GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 1/29
GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 1/29 Item SUMÁRIO Pág. 1. Apresentação... 3 1.1. Conceito... 3 1.2. Normas Aplicáveis... 3 1.3. Público Alvo... 3 2. Descrição Sumária do Sistema... 4 2.1.
19811260000175 MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME -112 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 715,37 644,28 838,63 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -3.600,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO-
Página: Conforme RC C/14214, Pago atraves CH 061966 Referente a pgto bolsa Pesquisa conf TC 253-04/2014 (13/24)
1 05/05/2014 219086 Átila Caldas Santos 5008 RC C/14214 CH 061966 14206005 N 4 Valor pago a µtila Caldas Santos Conforme RC C/14214, Pago atraves CH 061966 Referente a pgto bolsa Pesquisa conf TC 253-04/2014
RAILDY AZEVÊDO COSTA MARTINS Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República 03/11/2014
RAILDY AZEVÊDO COSTA MARTINS Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República 03/11/2014 ATIVIDADE:Reunião: Abertura de Auditoria de Acompanhamento/CDRJ LOCAL: Rua Acre, 21.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SAÚDE MÉDICOS HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA JOÃO PESSOA
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SAÚDE MÉDICOS HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA JOÃO PESSOA NÚMERO DE VAGAS: 19 2008.003.100148-1 Neuza Maria de Almeida Holanda
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 (a) 9,00 (b) Escritural 4,74 (a) 5,40 (b) Escritural Interna com Registro 3,70 Escritural
Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,25 DEBITO DE COBRANCA C/C Escritural
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM GOIÃNIA Foram pesquisados pelos técnicos do Procon-GO, nos dias 20 a 30 de outubro de 2009, preços de 20 (vinte) tipos de serviços prioritários oferecidos
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.5
Sicoobnet Empresarial Manual do Versão.5 Manual do Data: 04/0/0 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/008.0 Criação do Manual Ileana Karla 0//008. Revisão Luiz Filipe Barbosa /07/00. Atualização Márcia
CIA LIMPEZA URBANA DE NITERÓI - CLIN
2010 29 Ordinário 100 02/02/2010 42 / 4261 / 17 / 122 / 1 / 2 / 2279 / 33909200 / 100 Credor AGUAS DE NITEROI S/A. CNPJ/CIC Credor 02150336000166 Histórico RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA AGUAS
Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.3
Sicoobnet Empresarial Manual do Versão. Manual do Data: /07/00 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/008.0 Criação do Manual Ileana Karla 0//008. Revisão Luiz Filipe Barbosa /07/00. Atualização Márcia
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Tabela de Tarifas e Comissões Bancárias. Tarifas Avulsas. CONTA CORRENTE Tipo FORMA DE DÉBITO
Tabela de Tarifas e Comissões Bancárias Tarifas Avulsas CONTA CORRENTE Tipo FORMA Confecção de Ficha Cadastral P. Abertura da Conta Sistema R$ 50,00 Confecção de Ficha Cadastral P. Física Abertura da Conta
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
SIGLA EXTRATO. 1 COBRANÇA 1.1 Cobrança Simples PJ PF. Tar. Emissão Bloqueto Pré Impresso. Tarifa Cobrança. título
TABELA DE TARIFAS E TAXAS DE - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA Sicoob Lagoacred Gerais - Agência Lagoa da Prata e Santo Antonio do Monte Início de vigência: 01/08/2014 Aprovado pela Diretoria em: 31/07/2014
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
RAZÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS E NÃO FINACEIRAS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO, REC/DESP. EQUIV. PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE DFC 03 RAZÃO DAS CONTAS DO CAIXA E EQUIVALENTES (DISPONÍVEL) CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES DE CURTÍSSIMO PRAZO (ATÉ 90 DIAS) CONTA BCO C/MOVIM Saldo Inicial: 2.270.700,00 10/01 Pela Aquisição
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01
Relação de Cálculo 06/12/1971. Dep. IR: 02. Admissão: Cod. Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor 15/12/1975.
Pág.: 1 Colaborador: 1-815 - DURVAL FIRME DOS SANTOS 06/12/1971 C.Custo: 1 Administração Vitória Salário Base: 2.429,71 Estr.: 003 Classe: A St: Aposentado Invalidez F. Reg.: 00001 Nível: 44 Descontos:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO
ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE
QUADRO I BALANÇOS PATRIMONIAIS ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 4 2.630.185 2.070.467 Fornecedores 115.915 76.688 Contas
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
SOLUÇÕES DE RECEBIMENTO
Até R$ Cobrança On Line Simples/Cobrança Vinculada /Desconto Comercial/Vendor/ Cobrança sem Registro/Cobrança Indexada 6,24 Escritural 4,74 Escritural com Débito Automático 2,00 DEBITO DE COBRANCA C/C