ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO. Outubro 2012 CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE ENTRADAS
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- Rafael Vilarinho Moreira
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1 ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC ENTRADAS Receitas Operacional Mensalidades Eventos Joia Outras Receitas Receitas Financeiras Créditos Diversos-Reembolsos Reembolso Stand Reembolso Passagens Aéreas Convênios Outras Entradas Resgate de Aplicações Indenizações de Seguros Empréstimos Bancários Terceiros Desmobilizações ,63 100,00% ,38 100,00% 1.254,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 91,51% ,38 91,41% 1.254,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90,06% ,00 91,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 48,80% ,56 49,36% ,44 41,25% ,44 41,72% 0,00% 1.620,63 1,46% 366,38 0,33% 1.254,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 1,46% 366,38 0,33% 1.254,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9.447,00 8,49% 9.447,00 8,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.447,00 8,49% 9.447,00 8,59% 0,00% SAÍDAS DESPESAS COMERCIAIS Impostos PIS COFINS IRPJ Comissões Propaganda e Marketing CUSTOS Eventos Locação de Espaço Locação de Salas Locação de Mobiliario Locação Geradores Montagem de Stand Pacote de Participação / Inscrições Transportes - Ônibus / Van Coffee Break Refeições de Networking Premiações Aberturas / Encerramentos Welcome Kits Serviços e Materiais de Limpeza Assessoria de Imprensa Assistentes Consultoria Estratégica Fee Consultores Fotógrafo Intérpretes Mestre de Cerimônia Recepcionista Redator, Revisor, Tradutor Relações Públicas Revisor Ingles Técnicos ,38 384,23% ,52 221,60% ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 1,32% 1.469,49 1,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 1,32% 1.469,49 1,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,94% 1.042,80 0,95% 0,00% 426,69 0,38% 426,69 0,39% 0,00% 0,00% ,73 158,11% ,59 70,51% ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 148,30% ,34 68,81% 5.338,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7.721,18 6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.568,00 1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.360,00 3,02% 0,00% 0,00% 3.823,37 3,44% 0,00% 60,00 0,05% 0,00% 60,00 0,00%
2 ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC Organização e Coordenação de Agendas 0,00% Anúncios 5.278,77 4,74% 0,00% 5.278,77 Comunicação 0,00% Produção 0,00% Locação Equipamento Audiovisual 0,00% Palestras Preparatórias 0,00% Preparação para Evento-Empresários 0,00% Arregimentação e Seleção de Empresas Brasileiras 0,00% Catering 0,00% Showcase Brasil 0,00% Iluminação 0,00% Sonorização 0,00% Cenografia 0,00% Filmagens 0,00% Comunicação Visual 0,00% Produção Vinhetas 0,00% VJ / DJ 0,00% Programa Interativo 0,00% Ambientação 0,00% Pitching 0,00% Edição de Textos 0,00% Autoração DVD 0,00% Internet 0,00% Site-Criação, Registro e Manutenção 0,00% Logistica Nacional e Internacional ,00 16,17% 0,00% Coordenação Internacional 0,00% Passagens 7.863,98 7,07% 0,00% Hospedagens ,75 86,53% ,34 68,81% Alimentação ,28 18,28% 0,00% Taxi 0,00% Seguro Viagens 307,23 0,28% 0,00% Equipe Médica 0,00% Segurança 0,00% Correio, Malotes, Fretes 420,03 0,38% 0,00% Material Promocional e Comunicação ,14 9,81% 1.876,25 1,71% 9.041,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Criação e Desenvolvimento Catálogos 0,00% Produtor Catálogo 0,00% Criação e Layout Materiais 0,00% Impressão Catálogos 0,00% Catálogo Eletrônico 0,00% Material Pedagógico 0,00% Folders/Banners /Crachás / Convites 0,00% Material para evento ,14 9,81% 1.876,25 1,71% 9.041,89 Kits Promocionais 0,00% Camisetas 0,00% Fitas Beta 0,00% Adesivos 0,00% DESPESAS ADMINISTRATIVAS Colaboradores Diretor Executivo Coordenador Administrativo/Financeiro Operador de Site Gerente de Projeto Coordenador de Projetos-SP Coordenador de Projetos-RJ Coordenador de Comunicação Controladoria Distribuição Estagiário-RJ Estagiário-SP Materiais de Consumo, Higiene e Limpeza Escritório Informática Copá / Cozinha Predial Agua ,28 142,24% ,45 96,51% ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 65,61% ,00 39,46% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 26,46% ,00 26,76% ,00 10,28% 446,00 0,41% ,00 0,00% ,00 11,18% 446,00 0,41% ,00 0,00% 6.696,00 6,02% 6.696,00 6,09% 3.746,00 3,37% 446,00 0,41% 3.300,00 0,00% 3.746,00 3,37% 446,00 0,41% 3.300, ,00 2,47% 2.746,00 2,50% 2.746,00 2,47% 2.746,00 2,50% 150,00 0,13% 150,00 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,13% 150,00 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% ,81 9,94% ,81 10,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro Energia Aluguel Condomínio Telefone Fixo Telefone Móvel Seguro Patrimonial Segurança / Alarme IPTU Manutenção Predial Equipamentos Informática Telefonia Ar Condicionado Outros equipamentos Gerais Assinatura Revista / Jornal Correio / Malotes / Fretes Cursos e Treinamentos Cópias e Encadernações Cartório Estacionamento Refeições e Lanches Condução Brindes e Donativos Cestas de Natal Associações Caixa Pequeno Comemorações e Confratenizações Viagens Passagens Estadias/Hospedagens Taxi / Telefone / Outros Locação de Veículos Combustível Pedágios Alimentação Estacionamento Seguro de Viagem Diárias Prestações de Serviço Contábil e Fiscal Jurídico Consultoria Assessoria de Imprensa Auditoria Informações Comerciais Internet / Banda Larga Site-Criação, Registro e Manutenção Sistema de Informática Motoboy Despachante Limpeza Taxas e Contribuições Sindical Licenças Alvarás Outras Taxas DESPESAS FINANCEIRAS Bancárias Juros Cheque Especial Juros Empréstimos Tarifas IOF IRF s/ Aplicações Juros Juros, Multas e Despesas Atraso Pagamento OUTRAS SAÍDAS CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC 288,07 0,26% 288,07 0,26% 6.438,68 5,79% 6.438,68 5,85% 1.493,85 1,34% 1.493,85 1,36% 1.501,80 1,35% 1.501,80 1,36% 1.344,41 1,21% 1.344,41 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8.049,40 7,23% 8.049,40 7,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40 0,04% 49,40 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8.000,00 7,19% 8.000,00 7,27% 0,00% ,50 24,72% ,50 25,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 22,14% ,13 22,40% 542,71 0,49% 542,71 0,49% 1.572,66 1,41% 1.572,66 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 749,00 0,67% 749,00 0,68% ,83 31,54% ,00 11,45% ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,21% 1.348,00 1,23% ,06 15,33% 230,42 0,21% , ,00 6,74% 7.500,00 6,82% 6.214,45 5,58% 548,26 0,50% 5.666,19 0,00% 0,00% 355,86 0,32% 355,86 0,32% 1.855,21 1,67% 1.855,21 1,69% 0,00% 436,25 0,39% 436,25 0,40% 0,00% 330,00 0,30% 330,00 0,30% 3.402,74 3,06% 3.402,74 3,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 3.402,74 3,06% 3.402,74 3,09% 6.049,99 5,44% 5.903,99 5,37% 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 5,44% 5.903,99 5,37% 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.264,39 1,14% 1.118,39 1,02% 146, ,60 4,30% 4.785,60 4,35% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ,89 29,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ABPI-TV - DEMONSTRATIVO DE CAIXA - APURAÇÃO Outubro Aplicações Devolução de Cheques Perdas Eventuais Autuações, Multas e Infrações Devolução de Valores - Convênios CONSOLIDADO ABPI-TV R$ % R$ % SUPORTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,89 29,79% 0,00% RealScreen Summit RealScreen Summit KidScreen Summit KidScreen Summit MipTv MipTv MIPDOC EMPRÉSTIMOS Bancários Terceiros IMOBILIZADO Computador e Periféricos Equipamentos de Telefonia Equipamentos Gerais Software Instalações Móveis e Utensílios SALDO LÍQUIDO DE CAIXA ,00 46,72% ,00 47,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ,00 46,72% ,00 47,26% 679,00 0,61% 679,00 0,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 679,00 0,61% 679,00 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,75-284,23% ,14-121,60% ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO BANCÁRIO - INICIAL SALDO BANCÁRIO - FINAL 01/10/ , ,21 31/10/ , ,07
5 APEX BRASIL MIPDOC Banff Banff Annecy Annecy Sheffield Sheffield MIPJunior MIPJunior MIPCOM MIPCOM IDFA IDFA RCM RCM Forum Brasil Forum Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,85 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,85 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,85 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,37
6 APEX BRASIL MIPDOC Banff Banff Annecy Annecy Sheffield Sheffield MIPJunior MIPJunior MIPCOM MIPCOM IDFA IDFA RCM RCM Forum Brasil Forum Brasil , , , ,94 94,05 420,03
7 APEX BRASIL MIPDOC Banff Banff Annecy Annecy Sheffield Sheffield MIPJunior MIPJunior MIPCOM MIPCOM IDFA IDFA RCM RCM Forum Brasil Forum Brasil
8 APEX BRASIL MIPDOC Banff Banff Annecy Annecy Sheffield Sheffield MIPJunior MIPJunior MIPCOM MIPCOM IDFA IDFA RCM RCM Forum Brasil Forum Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,85 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ABTA ABTA Projeto Carnaval Projeto Carnaval Projeto Imagem Projeto Imagem NATPE NATPE TOTAL APEX BRASIL % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 100,00% 1.254,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,34 0,00 262,50 0, , ,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,34 0,00 262,50 0, , ,21% 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,34 0,00 262,50 0, , ,31% 7.721,18 615,60% 1.568,00 125,01% 3.360,00 267,89% 3.823,37 304,83% 60,00 4,78%
10 ABTA ABTA Projeto Carnaval Projeto Carnaval Projeto Imagem Projeto Imagem NATPE NATPE TOTAL APEX BRASIL 5.278,77 420,87% , ,12% 4.114,58 328,05% 262, ,50 774,13% 2.352, , , ,03% 94,05 7,50% 420,03 33,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 720,90% 9.041,89 720,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98% ,00 877,02% ,00 956,75% 3.300,00 263,11% 3.300,00 263,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
11 ABTA ABTA Projeto Carnaval Projeto Carnaval Projeto Imagem Projeto Imagem NATPE NATPE TOTAL APEX BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89% , ,13% 5.666,19 451,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 11,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 11,64% 146,00 11,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
12 ABTA ABTA Projeto Carnaval Projeto Carnaval Projeto Imagem Projeto Imagem NATPE NATPE TOTAL APEX BRASIL % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,34 0,00-262,50 0, , ,71% , ,85
13 TV BRASIL SUPORTE MIPCOM E MIP JR MIPCOM E MIP JR RealScrren RealScrren KidScreen KidScreen MIPTV EMIPDOC MIPTV EMIPDOC NexMedia / Banff NexMedia / Banff Market Market IDFA IDFA Item Exchange , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 TV BRASIL SUPORTE MIPCOM E MIP JR MIPCOM E MIP JR RealScrren RealScrren KidScreen KidScreen MIPTV EMIPDOC MIPTV EMIPDOC NexMedia / Banff NexMedia / Banff Market Market IDFA IDFA Item Exchange 3.749, ,91 213,18
15 TV BRASIL SUPORTE MIPCOM E MIP JR MIPCOM E MIP JR RealScrren RealScrren KidScreen KidScreen MIPTV EMIPDOC MIPTV EMIPDOC NexMedia / Banff NexMedia / Banff Market Market IDFA IDFA Item Exchange ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 TV BRASIL SUPORTE MIPCOM E MIP JR MIPCOM E MIP JR RealScrren RealScrren KidScreen KidScreen MIPTV EMIPDOC MIPTV EMIPDOC NexMedia / Banff NexMedia / Banff Market Market IDFA IDFA Item Exchange , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Ministério da Cultura Item Exchange TOTAL TV BRASIL % SUPORTE MipTV MipTV Mipcom Mipcom PIC PIC Market Market TOTAL MINC % 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, ,49-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
18 Item Exchange Ministério da Cultura TOTAL TV BRASIL % SUPORTE MipTV MipTV Mipcom Mipcom PIC PIC Market Market TOTAL MINC % 3.749,40-0, ,91-0,00-213,18-0,00 -
19 Item Exchange Ministério da Cultura TOTAL TV BRASIL % SUPORTE MipTV MipTV Mipcom Mipcom PIC PIC Market Market TOTAL MINC % 0,00 0,00 0, ,89-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
20 Ministério da Cultura Item Exchange TOTAL TV BRASIL % SUPORTE MipTV MipTV Mipcom Mipcom PIC PIC Market Market TOTAL MINC % ,89-0,00-0,00 0,00 0, ,38-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00
21 BNDES Sec RJ ICMS RJ Rio Filme TOTAL BNDES % TOTAL SEC RJ % TOTAL ICMS RJ % TOTAL RIO FILME % 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 -
22 BNDES TOTAL BNDES % Sec RJ TOTAL SEC RJ % ICMS RJ TOTAL ICMS RJ % Rio Filme TOTAL RIO FILME % 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 -
23 BNDES TOTAL BNDES % Sec RJ TOTAL SEC RJ % ICMS RJ TOTAL ICMS RJ % Rio Filme TOTAL RIO FILME % 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00 0,00 0,00 -
24 BNDES TOTAL BNDES % Sec RJ TOTAL SEC RJ % ICMS RJ TOTAL ICMS RJ % Rio Filme TOTAL RIO FILME % 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,42-0,00 0,00 0, ,42
25 Petrobras Globosat Universal TOTAL PETROBRAS % Market Market TOTAL GLOBOSAT % TOTAL UNIVERSAL %
26 Petrobras TOTAL PETROBRAS % Market Globosat Market TOTAL GLOBOSAT % Universal TOTAL UNIVERSAL %
27 Petrobras TOTAL PETROBRAS % Market Globosat Market TOTAL GLOBOSAT % Universal TOTAL UNIVERSAL %
28 Petrobras TOTAL PETROBRAS % Market Globosat Market TOTAL GLOBOSAT % Universal TOTAL UNIVERSAL % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org
Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org Detalhamento dos itens do orçamento 1. Planejamento, coordenação e articulação do FSM 2003 - Organização
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 9.096.705,00 1.160.866,36 5.292.300,77 58,18-3.804.404,23 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.700.860,00 957.386,27
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Programa de Apoio a Vendas de Obras Audiovisuais
Programa de Apoio a Vendas de Obras Audiovisuais O Programa de Apoio a Vendas de Obras Audiovisuais visa incentivar a venda de obras audiovisuais brasileiras a compradores internacionais, em todas as janelas
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA