PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2012 A 31/12/2012 PRESIDENTE: EVOLI NEVES DA SILVA
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2012 A PRESIDENTE: EVOLI NEVES DA SILVA CONTAS VALORES VALORES % LRF ,24 DISPONIVEL NO INICIO DO PERIODO Caixa 0,04 Bancos Conta Corrente ,89 Bancos Conta Aplicação ,31 ATIVO PERMANENTE ,74 Maquinas e Equipam/Moveis e ,72 Utensílios Imóveis ,00 Aquisição CASA Equipamentos CEO ,02 - RECEITA ARRECADADA ,77 Taxas Administrativas ,98 Taxas Admin. Central de ,45 Medicamentos Atend Especializados de ,98 Saúde Sistema Único de Saúde ,40 (SUS) Saneamento Básico - Estado ,00 Saneamento Básico Municípios ,60 Faltava Pagar: Pejuçara, Condor, Pinheirinho do Vale, Redentora e Coronel Bicaco. Central de Medicamentos ,73 Juros Aplicações Financeiras 6.228,18 Taxa Adm. Convenio ,00 COMAJA Resíduos Sólidos 3.829,47 Ajuricaba Centro de Especial Odont - CEO Outras Receitas ( Impostos Federais) , ,45 Restituição RFB-R$ ,13 R$ ,86 mês = ,32 total ano/2012.m TOTAIS , ,35 1
2 ADMINISTRATIVAS GERAIS ,55 C/SERVIDORES Vencimentos Servidores ,07 Ativos Encargos Sociais ,48 ADMINISTRATIVAS ,48 Diárias ,60 Material de Expediente ,38 Material de Distribuição Gratuita 5.580,00 Conservação de Bens Móveis Locação de Imóveis 4.883,08 Locação de Impressoras, Manut Site,e Conservação de Bens Moveis ,88 Aluguel ref 12/2011 e parte de 01/ CISA Aquisição de Material ,72 Permanente - CISA Aquisição Imóveis - CISA ,00 Assinaturas e Anuidades 350,00 Correios e Telégrafos ,52 Cartas, Sedex e AR CISA e CENTRAL Energia Elétrica 8.485,20 Conservação de Bens Imóveis 6.117,43 Conserto, reforma da Casa. Telefone , ,21 Despesas c/viagens, Passagens/Pedágios Combustíveis 8.370,34 Assoc.Federações e 5.772,00 AGCONP Confederações Serviços Limpeza e ,95 Empresa serviços de Conservação limpeza, Cisa e CEO Serviços de Reprografia 2.250,34 Água, Esgoto/IPTU 1.765,02 Serviços de Estagiários ,06 07 estagiários: 2 contabilidade, 2 faturamento, 1 telefone e 2 Central de Medicamentos. Consultas e Exames ,07 Especializados Repasse de Medicamentos ,05 CISA Repasse de Medicamentos ,68 COMAJA Despesas 3.068,33 Cursos em Contabilidade e 2
3 c/treinamentos/cursos Serviços Técnicos Profissionais Propaganda e Publicidade Institucional Outros Serviços Pessoas Jurídicas Serviços de Vigilância Ostensiva Material Processamento de dados ,32 Pregão Eletrônico ,85 Editais: Diário Oficial e Publicações em Jornais ,82 R$ 6.729,81-Atual Valores da Casa -INCC 2.680,00 Security ,00 Aquisição de teclados, recarga de toners/cartuchos, mouse e memórias p/cp Material Limpeza e ,47 CISA E CEO Conservação Confecções de Uniformes 540,00 CEO Despesas Resíduos Sólidos ,19 Taxa FEPAM Despesas - CEO ,98 Material Festividades e Homenagens 1.343,95 Aquisição de coquetel e águas mineral. Despesas Saneamento Básico ,49 5% contrato Empresa IPOA. FINANCEIRAS Despesas Bancárias (Taxas de cobrança, TED, DOC, BBpag, BRR, Manutenção C/C. etc...) , ,32 SUPERAVIT (Receitas Despesas) Receitas do Período 01/01/2012 a Despesas do Período de 01/01/2012 a Créditos a receber Restos a Pagar 2012 Estoque de Mercadorias , ,77 ( ,22) ,46 Municípios ( ,05) Empenhados DISPONIVEL FINAL DO EXERCICIO ,90 Bancos Conta Corrente ,30 Bancos Conta Aplicação , ,36 Medicamentos não entregues aos Municípios. : 3
4 RESIDUOS SOLIDOS RECEITAS Serviços Profissionais - FEPAM ,19 Despesas Bancárias 72,18 Saldo Aplic Financeira Resid Sólidos ,60 CENTRO ESPECIALIDADES (CEO) 3.829,47 Saldo recebido de saldo devedor exercício anterior ,37 Pgto parte recurso em aplicação financeira Cx Federal RECEITAS ,53 A receber de Ijui até R$ , ,98 Serviços Profissionais ,00 Material de Exp/Consumo Serviços Bancários 98,56 Locações de Imóveis 3.879,65 Mobiliário CEO ,02 Levantamento em Fonte: Departamento de Contabilidade Cisa. OBS: Os valores constantes deste demonstrativo de resultado, apresentado nas contas a seguir referem-se: Diárias: Valores gastos com todos servidores do Cisa, Presidente, participarem em cursos, Treinamentos, reuniões em Porto Alegre, Pregão Eletrônico, Comissão de Licitações e Controle Interno. Serviços Técnicos Profissionais: Programa Contabilidade, Programa Central de Medicamentos, Programa Fatura, Livros Fiscais, Tesouraria, Atualização do Site e Contrato Manutenção dos Computadores. Outros Serviços Pessoas Jurídicas: Internet, Despesas Processos Judiciais, serviços de dedetização, taxas vistoria sanitária (CISA E CEO), Instalação de Climatizadores, Taxa Alvará dos Bombeiros e Atualização de Valores Aquisição da casa do Cisa, cfe contrato índice de atualização INCC-M(Índice Nacional da Construção); Imobilizado: conforme relatório em anexo AQUISIÇÃO IMOBILIZADO 2012 CISA Qtd. Descrição Valor 02 MONITOR LED 600,00 12 ESTRADOS CENTRAL DE MEDICAMENTOS 1500,00 14 DIVISORIAS EM MDF - 922,00 01 CENTRAL DE ALARMES 900,00 01 APARADOR DE GRAMA 130,00 01 MAQUINA DE CAFÉ AUTOMATICA 2.800,00 01 CENTRAL TELEFONICA PABX 2.287,00 02 CLIMATIZADOR SPLIT BTU/HN 2.597,00 4
5 Aquisição Imobilizado CEO 2012 Qtd. Descrição Valor 1 IMPRESSORA HP 335,00 1 ESTABILIZADOR NHS 105,00 1 RAIOX ION 70X COLUNA MÓVEL 70 PROCION 3562,00 1 SUPORTE CPU 32,00 1 LOCALIZADOR APICAL SEPTODONT APEX 1550,00 4 CADEIRA CAVALETTI 544,00 1 CLIMATIZADOR 1325,00 1 CCOMPRESSOR AIRMAX 2696,00 1 MESA INCAL 279,00 1 SUPORTE CPU 32,00 2 ARQUIVO MDF 790,00 1 CADEIRA CAVALETTI 230,00 1 BALCAO P/PIA 319,00 1 PIA INOX 179,00 1 ASPIRADOR A45 PLUS 1581,00 5
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