Evolução Entradas 2011 a 2012
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- Rodrigo Azenha Vilalobos
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1 ENTRADAS jan-dez jan - dez Anuidades do Departamento , , ,26 Juros sobre Anuidades do Departamento 560,88 770, ,86 Área de Eventos , , ,88 Área de Publicações 1.140, , ,03 Área de Transmissão,Pesquisa e Intervenções Externas - - GTEP/Doações 6.285, , ,00 Depósitos não identificados 770, , ,00 Receitas , , ,03 Receita Financeira , , ,66 Total Geral , , ,69 DEVOLUÇÕES Estornado pelo Sedes 266, , ,47 A Estornar para o Sedes 15,00 80,00 95,00 Devoluções 281, , , "Receitas do Departamento" , ,77 Receita Financeira 12998, ,28 Devoluções 281,4 1599,07 R$ Evolução Entradas 2011 a 2012 Composição das Receitas Anuidades do Departamento %Juros sobre Anuidades do Departamento Área de Eventos 5Área de Transmissão,Pesquisa e Intervenções Externas GTEP/Doações Depósitos não identificados
2 SAÍDAS jan-dez jan-dez Área de Administração e Tesouraria 146,90 291,60 438,50 Área de Cursos 3.457, , ,50 Área de Eventos , , ,37 Área de Formação Contínua , ,31 Área de Publicações , , ,90 Área de Relações Externas 2.610,46 907, ,76 Área de Transmissão, Pesquisas e Intervenções Externas , , ,41 Comissão Admissão 303, , ,50 Assembléia 350,00 370,00 720,00 Conselho de Direção , , ,39 Infra Estrutura 6.713, , ,06 Gastos Compartilhados ,29 850, ,79 Estornos 461, , ,34 Despesas Bancárias 1.203, , ,33 Devolução 516,45 320,00 836,45 Total de saídas , , ,61 Saldo em c/c em 31/12/09 0,00 Saldo aplicado em 31/12/ ,79 Assembléia Gastos ComparIlhados Comissão Admissão Infra Estrutura Despesas Bancárias Gastos por Categoria 2011 "Área a de 2012 Estornos Devolução Área de Cursos Administração e Tesouraria "Área de Administração e Tesouraria Área de Cursos Área de Eventos Área de Formação Con7nua Área de Publicações Conselho de Direção Área de Eventos Área de Relações Externas 6Área de Transmissão, Pesquisas e Intervenções Externas Comissão Admissão Área de Relações Externas 6Área de Transmissão, Pesquisas e Intervenções Externas Área de Publicações Área de Formação Con7nua Assembléia Conselho de Direção Infra Estrutura Gastos ComparIlhados Estornos
3 INVESTIMENTO FINANCEIRO 2008 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,59 Aplicações 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Resgates 2.704,68 0,00 569,60 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rendimento Líquido 66,09 990,93 46,98 856,51 89,18 800,19 113,27 744,62 117,82 749,29 180,97 828, ,91 Saldo Atual 7.483, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,15 Aplicações 1.800,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgates 222, ,05 0, ,12 0, ,97 0,00 403,93 0, ,74 0,00 Rendimento Líquido 234,84 941,58 208,35 894,34 262,75 951,95 295,93 994,09 285,32 901,54 198,65 869, ,54 Saldo Atual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 RENMENTO LÍQUIDO ANUAL ,45 INVESTIMENTO FINANCEIRO 2009 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,78 Aplicações 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 Resgates 778,24 0,00 0,00 0, ,97 0,00 50,00 0, , , , ,00 Rendimento Líquido 166,34 921,92 176,57 821,48 182,20 929,71 186,21 883,34 180,02 923,98 167,21 939, ,25 Saldo Atual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,65 Aplicações 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 170,00 0,00 Resgates 7.058,70 0,00 628,30 0, ,89 0, ,31 0, ,38 0, ,60 0,00 Rendimento Líquido 144,23 935,63 110,28 789,44 120,39 800,35 92,20 863,49 78,99 731,69 73,63 867, ,09 Saldo Atual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 RENMENTO LÍQUIDO ANUAL ,34
4 INVESTIMENTO FINANCEIRO 2010 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Curto Prazo 200 Saldo Anterior 9.980, , , , , , , ,45 0,00 0,00 0, , ,79 0, , ,39 Aplicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 Resgates 1.302,50 0, ,40 0, ,40 0, , , , ,02 0, , ,92 0, ,32 Rendimento Líquido 48,55 759,26 39,20 696,44 16,88 897,33 0,27 758,69 54,95 0,02 946,47 112,07 71, ,23 25, ,59 Saldo Atual 8.726, , , , , ,45 0, , ,79 0,00 0, , ,39 0, ,38 0, ,84 0,00 Curto Prazo 8.726, , , , , ,45 0, , ,79 0,00 0, , , , ,84 0,00 MAIO Curto Prazo 200 JUNHO Curto Prazo 200 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,36 Aplicações 1.510,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Resgates ,96 0, ,33 0, , , , , ,51 0, , ,00 Rendimento Líquido 64, ,77 39, ,12 50, ,17 36, ,94 59, ,52 61, , ,46 Saldo Atual 5.068, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 RENMENTO LÍQUIDO ANUAL ,05 INVESTIMENTO FINANCEIRO 2011 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Saldo Anterior 3.132, , , , , , , , , , , ,08 Aplicações 7.000,00 0,00 480,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 Resgates 2.241, , ,94 0, ,94 0, ,64 0, ,21 0, ,59 0,00 Rendimento Líquido 23,08 860,83 49,53 816,99 55,76 890,00 200,90 830,72 280, ,51 252, , ,20 Saldo Atual 7.914, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,37 Aplicações 1.100,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Resgates 6.736,36 0, ,31 0, ,13 0, , , ,72 0, , ,00 Rendimento Líquido 251, ,53 225, ,98 102, ,52 76,41 924,91 97,10 861,32 79,20 886, ,18 Saldo Atual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 RENMENTO LÍQUIDO ANUAL ,38 DEZEMBRO
5 INVESTIMENTO FINANCEIRO 2012 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Saldo Anterior , , , , , , , ,90 0, , , ,15 Aplicações 0,00 0,00 700,00 0, ,00 0, ,00 0, ,47 0, , ,00 Resgates 3.886,40 0, ,25 0, ,48 0, , , ,24 0, ,54 0,00 Rendimento Líquido 78,69 835,66 50,39 705,26 54,74 814,72 25,70 657,73 134,74 580,52 158,64 519, ,64 Saldo Atual 8.331, , , , , ,90 0, , , , , , , , , , , ,90 0, , , , , ,00 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Saldo Anterior , , , , , , , , , , , ,65 Aplicações ,42 0, ,13 0, ,00 0, ,22 0, ,80 0, ,00 0,00 Resgates 6.701,74 0, ,69 0, ,15 0, ,28 0, , , , ,00 Rendimento Líquido 163,79 542,21 143,09 575,31 67,62 452,22 54,22 516,68 22,91 438,23 17,56 275, ,64 Saldo Atual , , , , , , , , , ,65 108, , , , , , , , , , , ,65 108, ,45 RENMENTO LÍQUIDO ANUAL 7.886,28
6 SAÍDAS DETALHADAS SAÍDAS Referência Total Área de Administração e Tesouraria Área de Cursos Área de Eventos Área de Formação Contínua Material de papelaria 146,90 291,60 438,50 Sub-Total 146,90 291,60 438,50 Consultoria Benilton Bezerra , ,00 Divulgação eletrônica dos cursos do departamento 1.682, , ,50 Folder e/ou cartaz dos cursos do departamento 1.775, , ,00 Sub-Total 3.457, , ,50 Almoços, Jantares e Coqueteis , ,46 Convites Lançamento Psicanálise em trabalho 263,00 263,00 Correio 727,00 727,00 Designer gráfico de poster 3.300, ,00 Devolução 5.070,02 250, ,02 Divulgação Eletronica 3.173, , ,00 Encargos RPA 500,00 500,00 Flores 480,00 530, ,00 Folder 8.611, , ,00 Garçons 882,00 882,00 Honorários Palestrante 6.699, ,40 Horas extras funcionários no evento 93,40 93,40 Infra-estrutura 481,96 481,96 Papelaria 982,50 360, ,50 Passagem palestrante convidado 5.692, ,13 Porcentagem Sedes 2.704, , ,50 RPA Claudia Berliner 1.800, ,00 Taxi 300,00 300,00 Tradução 500,00 500,00 Vídeo, Gravação e sonorização , , ,00 Vinho 432,00 432,00 Sub-Total , , ,37 Ajuda de custo para pesquisa 916,31 916,31 Café - Jornada do Feminino 510,00 510,00 Participação em Congresso - Elaine Armenio 480,00 480,00 RPA Roberto da Costa Moraes Villaboim 1.420, ,00 Sub-Total , ,31
7 SAÍDAS Referência Total Área de Publicações Área de Relações Externas e Internas Área de Transmissão, Pesquisa e Intervenções Externas Comissão de Admissão Assembléia Conselho de Direção Boletim Eletrônico 1.704, , ,00 Compra de Livro Freud : um ciclo de leituras 975,00 975,00 Diagramação Guia do Depto 3.000, ,00 Divulgação 57,90 57,90 Edição de Livros , ,00 Edição do Guia 6.334, ,00 Infra-estrutura 4.235, ,00 Orientaçãopara inclusão da revista Percurso do 01 ao ,00 600,00 Pagamento de funcionário para venda de publicações 701,00 100,00 801,00 Papelaria 85,00 85,00 RPA - Geisa oliveira - Revisão Livro Ciclo , , ,00 Revistas Percurso , , ,00 Sub-Total , , ,90 Jatobá Viagens e Turismo 299,00 299,00 Passagens aéreas 679,24 307,12 986,36 Viagens para participação no Grupo Articulação 1.632,22 600, ,40 Sub-Total 2.610,46 907, ,76 13º salário Projeto DST/AIDS 191, , ,67 Carimbo para projeto de Parelheiros 58,00 58,00 Encargos Projeto DST/AIDS 558, , ,08 Hotel - sala e coffe break para supervisão GTEP 625,00 385, ,00 Motoboy 26,00 26,00 Supervisor GTEP - LCF 9.789, , ,66 Sub-Total , , ,41 Café da Manhã Atividade Apresentação Pública 360,00 360,00 Designer - Atualização Breviário 300,00 300,00 Estacionamento 303,00 333,50 636,50 Impressão - Atualização Breviário 768,00 768,00 Sub-Total 303, , ,50 Gravação, Sonorização Auditório para Assembléia 350,00 370,00 720,00 Sub-Total 350,00 370,00 720,00 Aluguel de espaço para Jornada do Conselho 1.022, ,50 Cafés, jantar e refeição 1.791, ,00 Compra de Computador e Instalação para secretária do Departamento 4.991, ,00 Construção do site e logomarca , ,00 Despesas Diversas - Secretária do Departamento 488,15 488,15 Encargos - Salários 1.199, ,63 Gráfica - Criação de Material Gráfico e Papelaria 3.870, , ,00 Impressão Caderno Conselho de Direção 2.196, ,40 Papelaria 355,37 355,37 Projeto gráfico e diagramação - Acqua 1.520, , ,40 Rescisão e Multa 2.416, ,60 Revisão do Caderno do Conselho de Direção 800,00 800,00 Salários 1.951, , ,61 Studio Foto e Video Batista - Transformação de gravaçõespara linguagem DVD e Internet 2.100, ,00 Taxi 132,00 132,00 Transporte de estante para Clínica 250,00 250,00 Vale Refeição e Transporte Secretária do Departamento 419,73 419,73 Sub-Total , , ,39
8 SAÍDAS Referência Total Administração e Tesouraria e Publicações( gastos compartilhados) Area de Eventos e Transmissão, Pesquisa e Intervenções Externas ( gastos compartilhados) Eventos e Publicações (gastos compartilhados) Assessoria Jurídica - Mattos Filho 730,89 730,89 Correio , ,60 Papelaria 695,30 150,50 845,80 Sub-Total ,79 150, ,29 Infra-estrutura 280,73 280,73 Sub-Total 280,73 280,73 Almoço de confraternização Debate Percurso 1.010, ,60 Café da manhã do Debate Percurso 1.832,50 300, ,50 Divulgação Eletrônica 648,00 648,00 Flores Debate Percurso 120,00 120,00 Hospedagem Sonia Alberti Debate Percurso 236,25 236,25 Infra-estrutura 308,40 308,40 Pagamento de Funcionário para venda de Publicações 400,00 400,00 Passagem aérea 369,02 369,02 Sonorização Debate Percurso 315,00 315,00 Sub-Total 4.839,77 700, ,77 Café 2.448, , ,66 Infra-estrutura Correio 4.095,40 424, ,90 Papelaria 170,00 247,50 417,50 Sub-Total 6.713, , ,06 Estornos Despesas Bancárias Devolução Estorno para o Sedes 15,00 15,00 A estornar 266, , ,34 Estorno depto de psicanálise da Criança 180,00 240,00 420,00 Sub-Total 461, , ,34 Despesas bancárias 1.203, , ,33 Sub-Total 1.203, , ,33 Devolução 516,45 320,00 836,45 Sub-Total 516,45 320,00 836,45 Total Geral de Gastos , , ,61
Banco do Brasil - C/C: MÊS DE JANEIRO DE 2018 Saldo de Janeiro 2017 R$ ,33
MÊS DE JANEIRO DE 2018 Saldo de Janeiro 2017 R$ 23.125,33 Inscrições Anuais R$ 7.529,11 Mensalidades R$ 14.683,86 Licença FIE R$ 189,11 TI Mario Queiroz 2017 R$ 16.776,95 Camp Bras Livre 2017 R$ 13.629,19
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
JANEIRO DESPESAS
JANEIRO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 418.395,62 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.679,12 Total 00 Contrib.
- RELATÓRIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO SOCIAL
- RELATÓRIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2012-1. RECEITAS No Quadro 1 estão apresentados todos os valores arrecadados pela ABAI em 2012, compostos por patrocínios e inscrições. No total foram arrecadados
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2017 RENDIMENTOS 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 401.964,23 2 Contribuições extraordinárias R$ (162,32) 3 (Repasses ao Andes-SN) R$ (100.491,06) 4 (Repasses à Conlutas)
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE
ADUFRJ-SSIND PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 DESPESAS - ABRIL 2017 00 Pessoal 00 Salários normais R$70.479,94 03 Auxílio-refeição R$4.396,48 05 Auxílio-creche R$845,98 10 Seguro saúde R$6.287,33
CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSEMBLÉIA
CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSEMBLÉIA Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae Conselho de Direção Gestão 2006-2008 São Paulo, 14 de junho de 2008 Contribuições para a Assembléia Nesta publicação
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Série 310 E 311 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Juros 2.132.138,01 a - Juros 7.425,07 b - Amortização 1.380.493,17 b - Amortização 5.131,94 a - Saldo atual dos CRI Seniors (263.559.280,52) b - Saldo atual dos CRI Junior (851.761,29) c
EDITAL. PARA INVESTIMENTO NAS ASSOCIAÇÕES METODISTAS DE AÇÃO SOCIAL AMAS e MINISTÉRIOS DE AÇÃO SOCIAL (MAS)
EDITAL PARA INVESTIMENTO NAS ASSOCIAÇÕES METODISTAS DE AÇÃO SOCIAL AMAS e MINISTÉRIOS DE AÇÃO SOCIAL (MAS) A Câmara de Ação Social da 3ª Região Eclesiástica, visando a aplicação de recursos destinados
CQP. Código: Formulário - Eventos -01 Pág.: 1/3 ORGANIZAÇÃO DE EVENTO SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Fomulário Procedimento: Realização de eventos Área: Acadêmica CQP Código: Formulário - Eventos -01 Pág.: 1/3 Setor: Elaborado por: Marilia Finazzi de Andrade Elaborado em: 19/02/2013 Revisado por: Letícia
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Sald
FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Saldo Ano Anterior 7.586,13 - - - - - - - - - - - 7.586,13
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 127.875,54 R$ 127.578,92 R$ 127.345,57 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO CONVÊNIO UNIMED
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 416.536,16 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.307,23 Total 00 Contrib.
Prestação de Contas - GESTÃO 2010/2012 SETEMBRO DE , , , ,39
SETEMBRO DE 2010 SALDO FINANCEIRO EM SETEMBRO DE 2010 BANCO DO BRASIL (em 31/08/2010) SALDO C/C APLICAÇÃO - CDB DI APLICAÇÃO - CDB DI SWAP BANCO REAL (em 30/09/2010) APLICAÇÃO CDB CDI CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 21.085.311,95
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas
Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2017 Anuidades - total R$ 11,696 Multas por Infrações - total R$ 0,637 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 0,540 R$ 0,594 Multas por Infrações - total 4,7% Anuidades
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2016
ANO 2016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV) (1) DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS, DEPOSITOS E DEVOLUÇÃO (2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB R$ 120.333,14
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
Prestação de Contas - GESTÃO 2010/2012 JANEIRO DE , , ,00 335, ,85
JANEIRO DE 2011 LEGENDA: DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS COMUNICAÇÕES DESPESAS ATIVIDADES DO SINDICATO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEDE/SUSEDES DESPESAS
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
OUTUBRO Total 07 Estagiários R$ 10 Correio 3 Caixa Postal R$ 4 Mala direta postal R$ Total 10 Correio R$ 11 Telecomunicações
OUTUBRO - 2017 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias 417.769,18 2 Contribuições extraordinárias -167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -104.466,00 4 (Repasses à Conlutas)
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016 Saldo Inicial 22.375,04 Total Receitas 3.217,35 Mensalidades Recebidas 2.801,45 Mensalidades Recebidas não Identificadas 100,00 Crédito integralizado em Conta Capital
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular SBBq
A 1. Nome do Evento: 2. Organizador Sociedade Brasileira de Bioquímica e Formulário de Proposta para SBBq Conferences IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 3. Período da Realização: Início: Fim: 4. Local do Evento 5.
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 3.249.666,10C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) VITÓRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015 ENTRADAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 101.662,62 R$ 94.011,34 R$ 100.505,44 * SAEB, FUNPREV e UNIMED DOS FILIADOS. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 360.777,35 R$ 372.460,12 R$ 368.595,95
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL
BALANÇO 2012 BANCO DO BRASIL JANEIRO 2012 1544,48 1103,10 441,38 11/01/2012 CONTADOR JDA 13 SALÁRIO 232,50 16/01/2012 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52,00 25/01/2012 TARIFA PACOTE SERVIÇOS 109,00 FEVEREIRO 2012 1.596,48
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
CRO/MA Conselho Regional de Odontologia CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 06.283.865/0001-99 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 1.382.410,04-749.935,12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 978.654,22-397.540,35
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
1 R E C E I T A S C O R R E N T E , , , ,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , , ,
Balancete para Verificação - Receita - Fevereiro / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E 70.297,07 2.648,86 72.686,57 140.334,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83
RESOLUÇÃO CFP N.º 019/2008
RESOLUÇÃO CFP N.º 019/2008 Estabelece a previsão orçamentária dos Conselhos Regionais de Psicologia para o ano de 2009 O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 77.055.00 8.298.840,93 66.302.914,16 10.752.085,84
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
LOGOMARCA DA ENTIDADE DE CLASSE ANEXO VII FORMULÁRIO DE PROJETO
ANEXO VII FORMULÁRIO DE PROJETO TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DO PROJETO PROGRAMAS E VALOR A LIBERAR I) Valorização Profissional % II) Aperfeiçoamento Profissional % III) Valorização Profissional % Aperfeiçoamento
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR) VITÓRIA DA CONQUISTA
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR) VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015 ENTRADAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 84.110,58 R$ 87.207,04 R$ 114.280,36 * SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados. CONVÊNIOS R$ 354.831,08
MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA
Julho/2015 Índice Sumário 1. Envolvidos... 3 2. Formulários Envolvidos... 3 2.1. Relatório de Solicitação de Viagem (anexo 02).... 3 2.2. Relatório de Prestação de Contas (anexo 03).... 3 3. Procedimentos...
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: 16/01/2017 Cópias a Retirar 17/01/2017 DILIGENCIAS 18/01/2017 DILIGENCIAS 19/01/2017 DILIGENCIAS 25/01/2017
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,12 108,0% 29,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1
CRESS/PR- 11ª Região Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: 75.188.490/0001-09 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.258.613,57D 395.821,53 450.109,75 3.204.325,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
Especial Prestação de Contas
Janeiro 2019 1 Especial Prestação de Contas O ano de 2018 teve importantes batalhas e, além da mobilização da categoria, é importante destacar que ações essenciais para o funcionamento do sindicato, manifestações,
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
CRESS/PR- 11ª Região Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: 75.188.490/0001-09 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.204.325,35D 929.360,88 1.043.929,32 3.089.756,91D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 286 01/10/2015 314.2015 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento CRESS 20ª Região/MT (CNPJ:00.809.350/0001-01) 40 31,79
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.590.846,64D 433.807,65 546.118,04 4.478.536,25D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.824.298,19D
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,84 104,0% 85,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.090.629.240,32 1.132.593.836,84 104,0% 85,7% DIRETAS 577.644.574,71 592.131.887,67 103,0%
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01
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RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.873.344,93C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
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ANEXO I PROJETO DO EVENTO 1 - ESQUEMA DO EVENTO: a) Denominação b) Promoção c) Patrocínio d) Data e) Duração f) Número provável de participantes g) Local h) Idioma i) Programa (previsão) 2 - CARACTERIZAÇÃO
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Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10