Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)

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1 Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório - Pagamento do registro da Ata de R$ 671,46 Assembléia Extraordinária dia Acil Automação - Pagamento da manutenção R$ 105,00 da máquina de preenchimento de cheque e compra de uma nova fita Adccont - Pagamento da mensalidade da R$ 1.592,74 contabilidade que presta serviços à Volta viagens - Pagamento das passagens R$ 1.126,87 aereas - participação da Presidencia em AGE da Anadep e no VIII Seminário da Enadep em Porto Alegre Jusprev - pagamento de mensalidade R$ 675,00 associativa Playball - Pagamento da locação da quadra de R$ 525,00 futebol para uso dos associados - dia Depósito referente arrecadação do futebol dia R$ 100,00 R$ 653,00 Pagamento do condominio da sede da Aluguel da sede da R$ 1.406,76 Adiantamento do 13º salario da secretaria R$ 1.675,08 Depósito de mensalidade de associado R$ 894,90 pagamento da conta de energia elétriva da R$ 231,62 04/mar sede da - Eletropaulo 04/mar Recolhimento do FGTS dos funcionarios R$ 429,57 Rosimeire Levada - Pagamento do R$ 850,00 04/mar churrasqueiro do futebol dos associados 05/mar Pró-labore Bradesco Saúde R$ 2.466,88 06/mar Credito Convênio Santander R$ ,92

2 06/mar Mensalidade associado R$ 1.046,70 06/mar Mensalidade associado R$ 211,96 06/mar Mensalidade associado R$ 894,90 09/mar Mensalidade associado R$ 424,00 09/mar Mensalidade associado R$ 894,90 Latin Sports - Pagamento referente às 3 R$ 210,00 inscrições sorteadas entre as associadas para 09/mar a Corrida Movimento Pelas Mulheres Crédito Convenio Banco do Brasil R$ ,04 Depósito Juliana Lino: condição estipulada em suspensão condicional do processo R$ 262,00 Darf - referencia PCCS 4.65% retido R$ 685,87 sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando ultrapassa R$ 5.000,00 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de R$ ,73 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de R$ 507,94 Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de R$ 1.438,01 Rotação Máxima - Pagamento da empresa que R$ 315,00 presta serviço de motoboy à Volta viagens - Pagamento de passagens R$ 985,94 aereas - participação da Presidência em reunião da Anadep e posse da nova diretoria da Anadep Demais Adm. - Pagamento do plano de saúde R$ ,19 dos associados Marinho e Valim - Pagamento do escritorio de R$ 8.000,00 advocacia que presta serviço para a Reembolso de despesas - Diretoria de Articulação Social - deslocamento para R$ 135,01 participar do em Campo 26 e 27/02

3 Marques de Almeida - Pagamento do escritorio R$ 1.448,00 que presta serviço de assessoria Juridica aos associados e à Paula Pedroso Comunicação - Reembolso de R$ 3.165,80 despesas - Designer - Diagramação da revista 11/mar Mensalidade associado R$ 583,99 12/mar DOC recebido Mapfre - Pró labore R$ 1.622,94 Empresa Folha da Manhã - Pagamento da R$ 915,80 renovação da assinatura anual do jornal Folha 12/mar de São Paulo Reembolso de despesas - Presidência - R$ 219,00 deslocamentos de taxi durante o VIII seminario 12/mar da Enadep 12/mar Adiantamento quinzenal da secretaria R$ 938,04 13/mar Mensalidade associado R$ 423,92 Anadep mensalidade R$ ,10 Gaveteiro - Pagamento da compra de materiais R$ 221,10 de escritorio para a Staples - Pagamento da compra de materiais R$ 505,49 de escritorio para a Bradesco saúde - Pagamento do plano de R$ 821,92 saude dos funcionarios Banner com o logo da para uso em R$ 65,00 eventos da Anadep Pagamento de GPS - Guia da previdencia R$ 2.081,49 social Pagamento de Darf - referencia IR R$ 193,98 retido sobre salário, Folha de pagamento de funcionários Pagamento de Darf - referencia IR retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ (quase sempre 1,5% incide sobre o valor do serviço) R$ 221,25

4 Adccont Contabilidade- Pagamento referente a R$ 788,00 legalização e fiscalização contabil Adccont Contabilidade- Reembolso de R$ 169,30 despesas da contabilidade Claro - Pagamento da conta dos celulares da R$ 1.187,67 Caixinha para gastos de pequena monta da R$ 400,00 Pagamento da Padaria 9 de Julho - café da R$ 289,34 manhã para a visita do projeto em Campo na unidade de São José dos Campos UOL - Mensalidade da Internet da R$ 64,89 Playball - Pagamento da locação da quadra de R$ 525,00 17/mar futebol dos associados - dia Devolução - Pagamento da Padaria 9 de Julho - café da manhã para o em Campo na unidade de São José dos Campos - 18/mar Cancelamento da visita R$ 289,34 19/mar Mensalidade associado R$ 894,90 19/mar Mensalidade associado R$ 211,96 Cia Brasileira - Vale refeição das funcionarias R$ 1.010,70 da Reembolso de despesas - Presidência - R$ 238,00 estacionamento Reembolso de despesas - Diretoria Financeira - R$ 250,00 estacionamento Paula Pedroso Comunicação - Pagamento da R$ ,88 empresa que presta serviço de assessoria de comunicação Maira Andressa - Pagamento da parcela 02 de 02 referente a manutenção do site e aplicativo R$ 1.500,00 da

5 RW Administradora - Pagamento do aluguel do R$ 226,41 Box que armazena objetos e documentos da Maira Andressa - Pagamento final da R$ 1.103,95 hospedagem do site e aplicativo da Volta Viagens - Pagamento de passagens R$ 1.026,29 aereas - Presidencia - em Campo - Visita a unidade de São José do Rio Preto Pagamento do vale transporte da auxiliar de R$ 126,00 escritorio R$ 135,75 Pagamento do salario da auxiliar de escritorio Pagamento do salario da secretaria R$ 1.982,93 Pagamento da hospedagem da Presidente no R$ 280,50 26/mar dia da posse da nova diretoria da Anadep - hotel St. Paul Reembolso de despesas - Presidência - R$ 941,00 31/mar referente a taxi AGE Anadep - Taxi em Campo e refeição/confraternização para os associados Reembolso de despesas - Diretoria do Interior- R$ 92,80 31/mar Referente a pedagios/combustivel inauguração da sede da unidade de limeira Pagamento da conta de energia elétrica da R$ 255,94 31/mar sede da - Eletropaulo TARIFAS R$ 1.915,59 R$ ,56 R$ ,25 Total R$ ,69