COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR ,04

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1 COOPERJUS COOP.: / COOPERJUS CONTA: / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR ,04 01/06/11 Débito Referente pagamento de mensalidade de contribuição com a federação nacional mês maio/11 Fenajufe ,00 01/06/11 Ch Referente pagamento de contratação de serviços com Buffet para o dia 27 de maio de 2011 (palestra Valério Arcary) Dirlene Maria Dovigne ,00 01/06/11 Ch Referente pagamento de abastecimento do Fiat UNO Posto Petrus Com. Combustível -57,13 02/06/11 Débito 02/06/11 Ch Referente pagamento da segunda parcela da confecção de uniformes da funcionárias ,91 Mônica Palma de A. Lopes, Melissa Monteiro de Castro, Jocilaine Ribeiro de Moura e Joseanne Ferreira Nonato Gutte Elles Uniformes -688,58 Referente pagamento de hospegadem do jornalista Luiz Antonio Perlato nos dias 03, 04 e 05 de junho de Hotel Windsor Palace -637,56 02/06/11 Ch Referente pagamento de aluguel referente ao mês de junho/2011 Luiz Fernando Spósito -570, ,77 03/06/11 Transferência Referente reembolso de passagem Rondonópolis x Cuiabá x Rondonópolis dia 02 de junho Walderson de Oliveira de 2011 Santos -156,70 03/06/11 Transferência Transferência de valores para emissão de documentos de votação via sedex da cidade de Marcio Welber -13,70 03/06/11 Referente reembolso de passagem Barra do Garças x Cuiabá x Barra do Garças dia 02 de Marcos Vinicius Campos Transferência junho de 2011 Rodrigues -122,70 03/06/11 Transferência Referente pagamento de duas diárias e meia dentro do Estado para participação da XVI Marcos Vinicius Campos Plenária Nacional da Fenajufe Rodrigues -427,50 03/06/11 Transferência Referente pagamento de duas diárias e meia dentro do Estado para participação da XVI Walderson de Oliveira Plenária Nacional da Fenajufe Santos -427, ,67 06/06/11 Débito Referente pagamento de contribuição sindical para central sindical CSP Conlutas ,00 06/06/11 Débito Referente pagamento de 1000 (mil) cópias de panfletos para o dia 24 de maio de 2011 Vermelhilno Copias Ltda -210,00 06/06/11 Débito Referente pagamento de ticket alimentação referente ao mês julho/2011 E-ticket Alimentação ,80 06/06/11 Débito Pagamento de FGTS referente mês maio/2011 FGTS -671,91 06/06/11 Débito Pagamento de fatura Vivo referente mês maio/2001 VIVO -683,57 06/06/11 Débito Referente pagamento de troca de cartucho da impressora Samsumg Box Informatica Ltda -90,00 07/06/11 Ch ,39 Marcos Vinicius C. em assembléia do dia 25/05/11 Rodrigues -85,50

2 07/06/11 07/06/11 Ch Ch Referente pagamento de cópias de panfletos para distribuição nos órgãos dia 07/06/11 em assembléia do dia 25/05/11 Ivan Leite Louredo -160,00-342,00 07/06/11 Ch Publicação de edital de jornal referente comunicação a greve Jornal Diário de Cuiabá -240,00 07/06/11 Ch Referente compra de salgado para reunião da diretoria executiva do Sindicato dia 01/06/11 Dirlene Maria Dovigne -88, ,89 08/06/11 Ch Referente compra de salgado para reunião da diretoria executiva do Sindicato dia 06/06/11 Dirlene Maria Dovigne -50,00 09/06/11 Ch /06/11 Ch ,89 Walderson de Oliveira em assembléia do dia 7/06/11 Santos -85,50 Marcos Vinicius C. em assembléia do dia 7/06/11 Rodrigues -85, ,89 Referente compra de cartucho para impressora Samsumg Box Informática Ltda -90,00 Pagamento de Conta de telefonia fixa mês maio/2011 GVT -744,36 Pagamento de Provedor de internet ADSL mês maio/2011 Pagamento de condomínio sala comercial da sede do Sindicato Terra -26,92 Cond. Eldorado Executive Center -338,00 Pagamento de conta de internet 3 G do Sindicato VIVO -79,90 Pagamento de postagem de material para interior do estado Correios -66,20 Pagamento de Plano de Saúde Funcionário mês de maio/2011 Unimed Cuiabá Ltda ,34 10/06/11 Ch Pagamento de coroa de flores pelo falecimento da mãe do Sindicalizado Ivan Leite Louredo Funerária Santa Rita -250,00 13/06/11 Débito 13/06/11 Ch ,17 Referente pagamento de consumo de energia da sede do Sindicato, referente mês maio 2011 Rede Cemat -509,02 referente a pagamento de 2 ½ (duas e meia) diárias fora do estado para participação de Rodrigo Ferreira Carvalho Comando Nacional de Greve no período de 14 a 16 de junho de 2011, em Brasília-DF -535,00

3 referente a pagamento de 2 ½ (duas e meia) diárias fora do estado para participação de Walderson de Oliveira 13/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch Comando Nacional de Greve no período de 14 a 16 de junho de 2011, em Brasília-DF Santos -535,00 Walderson de Oliveira em assembléia do dia 8, 9 e 10/06/11 Santos -256,50 Pagamento referente 2,5 (duas e meia) diária dentro do estado para participação em Walderson de Oliveira Comando Nacional de Greve no período de 14 a 16 de junho de 2011 em Brasília-DF Santos -427,50 em assembléia do dia 8, 9 e 10/06/11 Marcos Vinicius -256, ,65 Frederico A. C. Oliveira em Brasília-DF no dia 16 de junho de ,00 em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Maria Eliane H. Imada -107,00 em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Adenilton Feitosa -107,00 em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Mahsen Augusto Nascimento -107,00 Referente adiantamento de salário do mês de junho/2011 Jocilaine Ribeiro de Moura -300,00 em assembléia do dia 7, 8, 9 e 10/06/11 Lidia Silvério -342,00 em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Hugo Luis Barros Pinho -107,00 14/06/11 Ch Referente pagamento de alteração em faixa para a greve á partir de 7 de junho de 2011 Acricor Ltda -100, ,65 15/06/11 Ch /06/11 Débito 15/06/11 Débito 15/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch Referente adiantamento de salário do mês de junho/2011 Melissa Monteiro de Castro -100,00 Compra de passagem Cuiabá x São Paulo x Cuiabá para participação do Jose Roberto na Universal Turismo Ltda reunião nacional da CSP-Conlutas -826,69 Compra de passagem Cuiabá x Rio de Janeiro x Cuiabá para participação do jornalista XVI Universal Turismo Ltda Plenária Nacional da Fenajufe ,89 Sávio Pereira Cruz em Brasília-DF no dia 16 de junho de ,00 Referente pagamento despesas com organização da assembléia do dia 18/5/11(despesas Val Festas Ltda com cadeiras, mesas, caixa térmica, bebidas e gelo) ,67 Monica Palma de Almeida Referente pagamento de rescisão contrato trabalhista Lopes -574, ,25

4 16/06/11 Ch /06/11 Débito 16/06/11 Chá /06/11 Ch /06/11 Ch Referente pagamento de cópias de panfletos para distribuição nos órgãos F. Rocha & Cia Ltda. -60,00 Pagamento de Restituição referente remuneração do Presidente Pedro Aparecido de TRT23ª-MT Souza relativo ao exercício de Mandato Classista - maio/ ,96 em assembléia do dia 15 e 16/06/11 Ivan Leite Louredo -171,00 em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Marco Aurélio -107, ,29 Referente compra de salgado para assembléia geral extraordinária dos dias 06 a 10 de junho de 2011 e coffee brack para 40 servidores dos cartórios do interior do TRE-MT Dirlene Maria Dovigne ,00 17/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch Referente compra relógio de ponto para contagem de tempo nas assembléia do Sindicato Referente pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário do ano de 2011 Abastecimento do Fiat Uno do Sindicato Akhai Presentes -89, ,79 Melissa Monteiro de Castro ,00 Joseanne Ferreira Nonato ,00 Jocilaine Ribeiro de Moura -551,20 Jocilaine Ribeiro de Moura ,00 Posto Petrus Com. Combustível -70,40 20/06/11 Ch ,17 20/06/11 Ch Referente pagamento de 3 diárias e meia fora do estado para participação do comando nacional de greve nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho de 2011 Amer Khalil Okdi -749,00 21/06/11 Ch ,02 em assembléia do dia 13 a 17 de junho de 2011 Marcos Vinicius Campos Rodrigues -427,50 21/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch Referente pagamento de vale transporte referente mês de julho 2011 Pagamento de primeira parcela do décimo terceiro do ano de 2011 Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro do ano de 2011 Pagamento de diferença da primeira parcela do décimo terceiro do ano de 2011 Miguelina Severina de Souza -110,00 Miguelina Severina de Souza -437,00 Miguelina Severina de Souza -311,00 Joseanne Ferreira Nonato -618,00 Jocilaine Ribeiro de Moura -79,80

5 21/06/11 Ch Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro do ano de 2011 Melissa Monteiro de Castro -330,00 21/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch Pagamento de compra de salgados vegetariano Ki Nutre -50,00 Pagamento de referente a duas diárias e meia para participação do comando nacional de greve em Brasilia-DF Rodrigo Ferreira Carvalho -321, ,72 referente a pagamento de 3 (três) ajudas de custo alimentação no valor de R$ 70,00 (Setenta Reais) cada para participação da XVI Plenária da FENAJUFE no período de 3 a 5 de junho no Rio de Janeiro-RJ. Luiz Antônio Perlato -210,00 TRT23ª-MT ,72 TRT23ª-MT 2.796,14 Justiça Federal 37,80 Justiça Federal ,47 Justiça Federal 2.352,07 T.R.E - Ativos ,50 T.R.E - Pensionista 2.496,31 T.R.E - Inativos 844,78 22/06/11 Débito Pagamento de compra de suprimentos de escritório, NF Papelaria Dunorte Ltda -300, ,51 24/06/11 Débito 24/06/11 Ch Desconto de capitalização Pagamento de mensalidade do contador Cooperjus -189,24 Accounts Contabilidade -545,00 24/06/11 Ch Referente pagamento de vale transporte referente mês de julho 2011 Melissa Monteiro de Castro -115,00 24/06/11 Ch Referente pagamento de vale transporte referente do dia 20 de junho a31 de julho 2011 Regina Lemes Daltro -155,00

6 24/06/11 Ch em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Jose Mendes da Costa -107,00 24/06/11 Ch Referente pagamento de mensalidade advocatícias Valquíria A. R. Lima ,00 24/06/11 Ch /06/11 Transferência 24/06/11 Transferência Sandro Gonçalves Delgado -689,54 em assembléia do dia 20 de junho de 2011 Heloisa Helena Campos -85,50 em assembléia do dia 20 de junho de 2011 Adnelson M. Campos -85,50 24/06/11 Débito Referente pagamento de confecção de uniformes da funcionária Miguelina Severina de Souza Gutte Elles Ltda -224,69 24/06/11 Débito 24/06/11 Transferência Pagamento de PIS funcionárias mês competência 05/2011 PIS -84,02 em assembléia do dia 20 de junho de 2011 Cézare Pastorelo -85,50 24/06/11 Ch /06/11 Ch Hélida Vilela de Oliveira -689,54 Pedro Aparecido de Souza ,08 24/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Transferência 27/06/11 Ch Andrea dos Santos Silva -689,54 Referente pagamento despesas com organização da assembléia dos dias 20, 21, 22 e 24 de junho (despesas com cadeiras, mesas, caixa térmica, bebidas e gelo) Val Festas Ltda , ,37 Transferência para conta convênio referente pagamento efetuado indevidamente da conta convênio SINDIJUFE - MT ,54 em Brasília-DF no dia 16 de junho de 2011 Davi Assis Camacho -107,00 27/06/11 Débito Referente pagamento de hospegadem do site do Sindicato Meg Net Informática Ltda -83,50 27/06/11 Débito Referente pagamento de compra de cartucho para impressora Samsung, NF Referente pagamento de compra de passagem para participação do Sindicato no Coletivo 27/06/11 Débito Jurídico da Fenajufe Box Informática Ltda Universal Turismo ltda -90, ,58 27/06/11 Ch Referente confecção de faixa para a Vara do Trabalho de Cáceres Aquarela Faixas -80,00 27/06/11 Ch Marcelo Lincoln Evangelista -206,86 27/06/11 Ch /06/11 Ch Luiz Antônio Perlato -865,00 em assembléia do dia 22 de junho de 2011 Eliton Padilha -85,50

7 27/06/11 Ch em assembléia do dia 22 de junho de 2011 Marlene Pimentel -85,50 27/06/11 Ch ,00-372,00 28/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch ,89 em assembléia do dia 21, 22, 24, 27 e 28 de junho de 2011 Cesar Avelar Mineli -427,50 Referente pagamento de diária para participação do comando de greve em Brasilia-DF, dos dias 27 a 30 de junho de 2011 Jose Mendes da Costa -535,00 Referente pagamento de conserto de ar condicionado modelo Split Electrolux, NF 1 Brasminas Serv. De Climatização Ltda -400,00 Marcos Vinicius C. em assembléia do dia 20, 21 e 22 de junho de 2011 Rodrigues -256,50 Solange Castrillon em assembléia do dia 20 de junho de ,50 28/06/11 Ch Pagamento de 1ª parcela do décimo terceiro do ano de 2011 Luiz Antônio Perlato -250,00 28/06/11 Ch Referente compra de filtro de linha para instalação de computadores do Sindicato Eletrônica Paulista Ltda -150,40 28/06/11 Ch Referente pagamento de diárias para participação do comando nacional de greve Amer Khalil Okdi -749, ,99 29/06/11 Ch /06/11 Débito Referente confecção de 04 faixa para a vinda da professora Amanda Gurgel Referente pagamento de mensalidade da federação do Sindicato Acricor Ltda -400,00 Fenajufe ,00 29/06/11 Débito Universal Turismo Ltda ,38 29/06/11 Débito 29/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch Referente compra de suprimento para escritório Papelaria Dunorte Ltda -140,00 Referente pagamento de adiantamento de salário do mês de julho de 2011 Miguelina Severina de Souza -100,00 Referente pagamento de meia diária para participação em caravana para Cáceres em visitas aos órgãos da cidade no dia 22 de junho de 2011 Cosme Bezerra da Silva -85,50 Referente reembolso de gasolina para participação em caravana para Cáceres em visitas aos órgãos da cidade no dia 22 de junho de 2011 Cosme Bezerra da Silva -172,00 Referente pagamento de serviços de estacionamento, NF 17 MMS Filho - ME -69,00 Referente reembolso de passagem para participação do comande nacional de greve do dia 28 a 30 de junho de 2011 em Brasilia-DF Amer Khalil Okdi -116,65 Walderson de Oliveira em assembléia do dia 20, 21, 22, 24, 27 e 28 de junho de 2011 Santos -513,00

8 30/06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Ch /06/11 Débito 30/06/11 Débito Referente pagamento de exame admissional da funcionária Regina Lemes Daltro Referente pagamento de 1600 copias preto e branco, 790 impressoras coloridas e 500 impressões preto e branco Referente confecção de 01 banner da CSP-Conlutas Tarifa de serviços diversos Tarifa cheque abaixo teto ,46 Sestra Serv. Em Segurança do Trabalho -24,00 Vermelhinho Copias e Serviços Ltda ,00 Ale Comunicação Visual -55,00 Cooperjus -6,00 Cooperjus -0, ,01 Saldo no Fundo Luta Fenajufe ,00 SALDO EXCLUINDO O LUTA FENAJUFE ,01 Saldo de aplicação referente ao processo de gratificação dos oficiais de Justiça do TRT ,50