CTA CONDOMINIO RECEITA
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- William de Oliveira Delgado
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1 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 02/05/2007 Condominio mai/ BL-1 883,65 02/05/2007 Condominio mai/ BL-2 294,55 03/05/2007 Condominio mai/ BL-1 294,55 03/05/2007 Condominio mai/ BL-2 589,10 04/05/2007 Condominio mai/ BL-1 294,55 04/05/2007 Condominio mai/ BL-2 883,65 07/05/2007 Condominio mai/ BL ,20 07/05/2007 Condominio c/multa mar/ BL-1 300,44 07/05/2007 Condominio c/multa abr/ BL-1 300,44 07/05/2007 Cota de Garagem c/multa mar/ BL-1 60,09 07/05/2007 JCM S/debito mar/ BL-1 3,83 07/05/2007 Condominio mai/ BL ,30 07/05/2007 Condominio c/multa jan/ BL-2 300,44 07/05/2007 Condominio c/multa fev/ BL-2 300,44 07/05/2007 JCM S/debito jan/ BL-2 9,72 07/05/2007 JCM S/debito fev/ BL-2 6,48 08/05/2007 Condominio mai/ BL-1 883,65 08/05/2007 Cota de Garagem mai/ BL-1 58,91 08/05/2007 Condominio mai/ BL ,20 09/05/2007 Condominio mai/ BL ,20 09/05/2007 Condominio mai/ BL ,75 09/05/2007 Cota de Garagem mai/ BL-2 58,91 10/05/2007 Condominio jan/ BL-1 294,55 10/05/2007 Condominio mai/ BL ,35 10/05/2007 Cota de Garagem X /2 mai/ BL-1 117,82 10/05/2007 Cota de Garagem mai/ BL-1 294,55 10/05/2007 JCM S/debito jan/ BL-1 12,96 10/05/2007 Juros/multa jan/ BL-1 6,48 10/05/2007 Condominio mai/ BL ,90 10/05/2007 Cota de Garagem mai/ BL-2 117,82 10/05/2007 Condominio c/multa abr/ BL-2 300,44 10/05/2007 Parc. 1/2 déb. cond. 03/2007 a 05/2007 ap ,20 11/05/2007 Condominio c/multa mai/ BL-1 300,44 11/05/2007 Cota de Garagem c/multa mai/ BL-1 60,09 16/05/2007 Condominio c/multa mai/ BL-1 300,44 16/05/2007 Cota de Garagem c/multa mai/ BL-1 60,09 16/05/2007 Condominio mai/ BL-2 589,10 16/05/2007 Debito Condominial 29/32 mai/ BL-2 540,00 16/05/2007 Rec. parcela 08/09 acordo ap 108 bloco ,60 18/05/2007 Condominio c/multa abr/ BL-2 300,44 18/05/2007 Condominio c/multa mai/ BL-2 300,44 23/05/2007 Condominio c/multa mai/ BL-2 300,44 25/05/2007 Condominio c/multa abr/ BL-1 300,44 25/05/2007 Condominio c/multa mar/ BL-2 300,44 25/05/2007 Condominio c/multa abr/ BL-2 300,44 25/05/2007 JCM S/debito mar/ BL-2 6,48 25/05/2007 JCM S/debito abr/ BL-2 3,24 30/05/2007 Condominio jun/ BL-1 294,55 30/05/2007 Aquis. de xerox ap ,20
2 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 2 até 6 30/05/2007 Envio de fax ap ,80 30/05/2007 Fornecimento de controle portão ap ,00 30/05/2007 Aquis. xerox ap ,00 30/05/2007 Envio de fax ap ,80 30/05/2007 Reemb. adiant. Sr Ronaldo R Moura 100,00 30/05/2007 Reemb. adiant. ferias Sr Ronaldo R Moura 540,00 31/05/2007 Saldo Transf da cta Fundo de reserva 3.000, ,59 02/05/2007 M. F. MACHADO - aq. mat. hidraulico, pintura,etc. 82,95 02/05/2007 Adiant. de Salario Sr Ronaldo R Moura 100,00 07/05/2007 ASSEGURA SERV-Limp. Cx d agua/troca Tub. Cisterna 675,00 07/05/2007 Vale Transportes Sr francisco Adriano (05/2007) 104,00 07/05/2007 MARCO ANTONIO - Serv. gerência condominial Abr/ ,00 07/05/2007 KINDER - material conservação piscina 142,50 07/05/2007 RAINHA DA FIGUEIRA-aquis de Cafe e Açucar 97,92 07/05/2007 MAGDALENA-Aquis de Telhas, madeira 796,50 08/05/2007 CEG - Consumo de Abr/2007 Bl I 15,83 08/05/2007 CEG - Consumo de Abr/2007 Bl II 15,83 08/05/2007 QUATRO GURIS-mat. pintura, eletrico, etc.. 297,05 08/05/2007 F G T S - Abr./ ,74 09/05/2007 Pensao Alim. desc Sr Jesse 211,34 10/05/2007 I N S S - Abr/ ,84 10/05/2007 WIRELESS-manut. da Home Page 41,80 10/05/2007 Pro-Labore 05/ ,00 14/05/2007 THYSSENKRUPP-Manut. Elevador Abr/ ,38 14/05/2007 Multa rescisoria F G T S - Sr Jesse F de Souza 426,69 14/05/2007 Contr Confederativa Abr./ ,98 14/05/2007 GRAN PLUS-Lona p/ Esteira 306,00 14/05/2007 Desp. Correio-Carta Registrada 10,50 16/05/2007 Adiant. de Salario Sr Francisco Adriano 220,00 16/05/2007 Resc. Sr Frco Adriano (Jan a Abr/2007) 540,12 16/05/2007 CEDAE - Consumo de Mai/2005 Bl ,50 16/05/2007 CEDAE - Consumo de Mai/ Bl ,50 16/05/2007 LIGHT - Consumo de Abr/ bl ,58 16/05/2007 LIGHT - Consumo de Abr/ Bl ,13 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr Milton 235,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr Luis carlos 220,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr Eucy 220,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr Ivanildo 180,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sra Maria Marlene 180,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr Joseilton 220,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr Carlos Mota 220,00 17/05/2007 Adiant. de Salario sr Ronaldo 220,00 17/05/2007 Adiant. de Salario Sr jose Clezinaldo 220,00 17/05/2007 TELEMAR -Mai/ ,84 17/05/2007 Compl. Resc. Contrato Sr Jesse Faria de Souza 397,82 17/05/2007 Desp Homologação resc sr Jesse 25,00 17/05/2007 Resc. Contrato Sr Jesse Faria de Souza 708,39
3 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 3 até 6 17/05/2007 P I S - s/ F. Pgt. Abr/ ,06 18/05/2007 Adiant. de Salario sr Joseilton L Silva - desc em 3 pa 500,00 21/05/2007 Pg Sra Lucilene - pensao alim desc Sr Jesse 484,00 22/05/2007 FAEG-Aquis. de Mola Hidraulica 790,00 22/05/2007 RIO TECHINIFIRE-Rev. Sist. Incendio 20,00 22/05/2007 Tarifa Bancaria - Abr./ ,00 22/05/2007 CPMF s/cheque de Abr./ ,88 22/05/2007 Tfa lct cta sal. - Abr./ ,00 23/05/2007 CONTRAMED-Norma regul. Mai/07 100,00 23/05/2007 Vale Transportes Jun./ ,80 25/05/2007 FAEG VIDRO-Aquis de Trinco 90,00 25/05/2007 GRAN PLUS-Manut. da Academia 200,00 29/05/2007 Taxa administração mai./ ,10 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Francisco Adriano 291,00 30/05/2007 Serv. Prest. Sr. JeronimoQuirino 250,00 30/05/2007 EVA PRESENTESaquis. cópias convenção e regimento 43,20 30/05/2007 SERMAT - aquis. de regador 17,20 30/05/2007 RÁPIDO DA PRAÇA - confecção de chaves 36,00 30/05/2007 EVA PRESENTES - aq. cópias da notificação ação trabalhi 5,10 30/05/2007 JESSE FARIA - Passagens 20,00 30/05/2007 FLORA STA BARBARA- aq. coroa de flores ap ,00 30/05/2007 RÁPIDO DA PRAÇA - confecção de chaves 3,00 30/05/2007 AZTECA reparo máquina de furar 177,00 30/05/2007 RONALDO RODRIGUES-gratificação especial 30,00 30/05/2007 JERONIMO NASCIMENTO - passagens 50,00 30/05/2007 ANCSOFT- aquis. material escritório 12,80 30/05/2007 NOVA BARRA-lavagem capas almofadas ap ,00 30/05/2007 PRAGAS URBANAS - aquis. de DDT 43,00 30/05/2007 S.F. DE CASCADURA - aq. copos para academia 39,99 30/05/2007 PRAGAS URBANAS - aquisição de DDT 54,00 30/05/2007 SERMAT - aquis. lanterna e pilhas 15,70 30/05/2007 PRAGAS URBANAS aq. de iscas para baratas 18,00 30/05/2007 Seg vida/aux. Funeral Abr/ ,30 30/05/2007 COM. DE PISCINA-Parc 3/3 Itens p/ piscina 515,00 30/05/2007 ELECTROSPACE-Manut. Interfone/Portao/Sinal. e etc 380,00 30/05/2007 Adiant. a desc pgt ferias Sra Maria Marlene 600,00 30/05/2007 Serv Subst Ferias Sr Ronaldo R Moura 564,50 30/05/2007 FERIAS / Sr Ronaldo R Moura 627,86 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Milton 634,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Luis Carlos 536,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Eucy 530,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Ivanildo 288,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sra Maria Marlene 329,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Joseilton 357,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sr carlos Motta 411,00 30/05/2007 Salario Mai/ Sr Jose Clezinaldo 196,00 30/05/2007 Mat. Exped., Xerox, Corr.05/07 195, ,01
4 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 4 até 6 Saldo Anterior 2.948,37 Total de Receita ,59 Total de Despesa ,01 Saldo Atual 2.722,95
5 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 5 até 6 CTA FUNDO DE RESERVA 02/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-1 88,35 02/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 29,45 03/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-1 29,45 03/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 58,90 04/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 88,35 07/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-1 117,80 07/05/2007 Fundo Reserva c/multa mar/ BL-1 30,04 07/05/2007 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-1 30,04 07/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 176,70 07/05/2007 Fundo Reserva c/multa jan/ BL-2 30,04 07/05/2007 Fundo Reserva c/multa fev/ BL-2 30,04 08/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-1 88,35 08/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 117,80 09/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-1 176,70 09/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 176,70 10/05/2007 Fundo de Reserva jan/ BL-1 29,45 10/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-1 471,20 10/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 500,65 10/05/2007 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 30,04 11/05/2007 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-1 30,04 16/05/2007 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-1 30,04 16/05/2007 Fundo de Reserva mai/ BL-2 58,90 18/05/2007 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 30,04 18/05/2007 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-2 30,04 23/05/2007 Fundo Reserva c/multa mai/ BL-2 30,04 25/05/2007 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-1 30,04 25/05/2007 Fundo Reserva c/multa mar/ BL-2 30,04 25/05/2007 Fundo Reserva c/multa abr/ BL-2 30,04 30/05/2007 Fundo de Reserva jun/ BL-1 29, ,72 31/05/2007 Saldo Transf p/cta Condominio 3.000,00 Saldo Anterior ,82 Total de Receita 2.628,72 Total de Despesa 3.000,00 Saldo Atual , ,00
6 5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 6 até 6 CTA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CPE 30/05/2007 Prest. Conta de adiant. (27/04/2007) 434,56 30/05/2007 Prest. Conta de adiant. (07/05/2007) 500,00 30/05/2007 Prest. Conta de adiant. (18/05/2007) 600, ,56 07/05/2007 Adiant. p/atender despesas 500,00 18/05/2007 Adiant. p/atender despesas 600,00 30/05/2007 Adiant. p/atender despesas (dif. prest. de contas) 906,37 Saldo Anterior -434,56 Total de Receita 1.534,56 Total de Despesa 2.006,37 Saldo Atual -906, ,37
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
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5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 03/04/2009 Condominio abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 1.845,48 03/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 922,25
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701 PABX: 2487-1591 - email: bellamar@bellamar.com.br
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, Loja Q - Recreio - Cep.
BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701 PABX: 2487-1591 - email: bellamar@bellamar.com.br
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 50 Período de até IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 516 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL NF 516
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
Grupos Disponíveis Para Venda - 25/05/2015 10:58:48
25/05/2015 10:59:09 Página 1 Grupo: 000894 Prazo: 084 Prazo Restante: 062 Assembleia Atual: 023 11/06/2015 Vencimento: 08/06/2015 Participantes: 600 Cotas Vagas: 000 Característica: 1 SORTEIO - 1 SORTEIO
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA Maio /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ 56.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ 158.906,23 Saldo Final : R$ 56.280,65 TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ 138.000,00 TRANSF SALDO RESERVA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Extrato de Movimentação
1 / 57 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Relatório de Carteira Diária - Fechamento
001/006 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS MERCADO NACIONAL Código Aquisição Emitente Valor da Valor do Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Vencto. Resgate Quantidade PU Aplicação Resgate Valor Bruto Impostos
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,43 Saldo Final : R$ 55.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 105.664,43 Saldo Final : R$ 55.142,95 TAXA DE CONDOMINIO DEZ/17 R$ 159.167,93 TRANSF SALDO MELHORIA
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 07/11/2016
1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Recibo n Vencimento: 10/08/03 COTA CONDOMINIO AGO/2003. Recibo n Vencimento: 10/09/03 COTA CONDOMINIO SET/2003
ARROJO - Departamento Juridico CONDOMINIO VILLA PARADISO Calculo n.: 80113081 Emitido por: WAGNER AV.MANOEL S.BRAGA 368 AP.21 BL-01 Valores atualizados até 15/05/14 - Indexador: Débitos Judiciais Juros
30.06.2014 31.12.2013. Ativo Passivo Ativo Passivo. (M) Passivo de Plano de Pensão - 131-1.224.736 (3.539) (69.856)
1. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS Em 30 de junho de 2014, a Light S.A. tinha como grupo controlador a Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, Luce Empreendimentos e Participações S.A. e Rio Minas
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
Captação de Recursos - Cofrinho Célula de Captação de Recursos - 2015
Captação de Recursos Cofrinho Célula de Captação de Recursos 2015 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Captação Cofrinho 2014 259.55 9,141.45 5,414.60 8,651.25 12,005.30 7,094.43 Captação
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade:
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2016 Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/03/16...R$ 147.366,41 SUB TOTAL R$ 150.729,43 TOTAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ATÉ OUTUBRO DE 2015
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ATÉ OUTUBRO DE 2015 PROFIN - Pró-Reitoria de Gestão Financeira Pró-Reitora: Giovana Carneiro Pires Ferreira Pró-Reitor Adjunto: Ulisses Albino Farias PROPLAN Pró-Reitoria
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas Cond Bl 01-05/ taxa(s) - Ref: 05/ ,30 Cond Bl 01-06/ taxa(s) - Ref: 06/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/8 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas Cond Bl 01-05/2017-1 taxa(s) - Ref: 05/17 423,30 Cond Bl 01-06/2017-3 taxa(s) - Ref: 06/17 2.083,30 Cond Bl 01 -
São Paulo, 26 de Julho de Ilmo(a). GERSON REIS CAMERA FILHO R. 13 DE MAIO, SÃO PAULO - SP
São Paulo, 26 de Julho de 2017 Ilmo(a). GERSON REIS CAMERA FILHO R. 13 DE MAIO, 1911 052 01327-001 SÃO PAULO - SP Ref:- Despesas de condomínio em atraso da unidade 052 Prezado(a) Senhor(a): Vimos pela
Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA
Página 1 DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Número de Ordem 01 TERMO DE ABERTURA Contém este livro 19 folhas compreendendo o período de 01/01/2003 a 31/12/2003 e servirá para o lançamento das operações contábeis
JANEIRO/2008 Ano IX - Nº 98
JANEIRO/2008 Ano IX - Nº 98 Entendendo o CUB/AL O CUB/AL é apurado por pesquisa direta de preços entre as Construtoras e lojas de materiais de construção que atuam no Estado de Alagoas. Os itens que compõem
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
PLANILHA DE CONTROLE DE REVISÃO DE PROJETOS OBRA : GOLDEN VIEW HOME SERVICE 3/5/2010 ARQUITETURA
PLANILHA DE CONTROLE DE REVISÃO DE PROJETOS OBRA : GOLDEN VIEW HOME SERVICE 3/5/2010 TIPO CÓDIGO NOME ORIGINAL (E)LETRÔNICO OU (P)APEL VERSÃO STATUS ALTERAÇÕES OCORRIDAS DATA (EXECUÇÃO OU REVISÃO) NÚMERO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
RD BR 174, KM 2, 0 MUCAJAÍ CPF: 323.379.652-87 ID. : 032996. Classe. Código Faturamento
PARA CONTATO COM A NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - GRUPO B Série B- nº 76733 ICMS.AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº. /24 PROCESSO Nº 22.32/4-93. 35.42.85 5/8/25 4...Z.2 FAZENDA BOA ESPERANCA
REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO
REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO REAJUSTE DA TAXA DE MANUTENÇÃO - ORDINÁRIO / EXTRAORDINÁRIO; - UNIFICAÇÃO DO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO; - CORRETIVA / PREVENTIVA; - ATUALIZAÇÃO DO C.A.A. INVESTIMENTOS Nas
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (Se), 10 de Janeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o