L I V R O D I Á R I O
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- Mariana di Castro Barroso
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1 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: 1 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,77 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,81 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,95 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1,12 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,26 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,87 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.685,90 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.550,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 5.305,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,27 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,79 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.847,78 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 5.031,93 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 3.599,20 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.186,29 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.086,22 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,70 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 8.285,14 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 173,15 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 746,20 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,28 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,06 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,91 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,08 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,08 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,91 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 500,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.796,44 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.592,94 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 467,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,59 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,56 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,32 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 4.528,44 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 3.203,28 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.130,84 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,89 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,11 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 3.729,36 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 279,63 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.235,42 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 587,53 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 48,52 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 85,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 445,84 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 285,58 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,87
2 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: 2 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,29 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 5.167,63 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,14 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 7.316,85 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 74,16 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.387,71 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 3.763,61 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,84 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,82 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.030,28 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,08 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.833,47 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR ,38 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 4.638,85 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.526,60 01 ABERT VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR , MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 3.759, NF N.º , NF N.º , CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA 221, CONTR.PIS S/FL DEZ/12 QUE ORA SE REGULARIZA 53, CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA 36, CONTR.PIS S/FL DEZ/12 QUE ORA SE REGULARIZA 53, CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA 221, CONTR.PIS S/FL 13SAL/12 QUE ORA SE REGULARIZA 36,80 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.677, REC. REPASSE OAB-ES 1.677,25 Total do Dia 1.677, , ALVS N/DIA 941, REC. REPASSE OAB - ES 941,26 Total do Dia 941,26 941, ALVS N/DIA 722, REC. REPASSE OAB - ES 722, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 57, ALVS N/DIA , LIQ. FL. PGTO. DEZ/ , ALVS N/DIA , VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , DEPOSITO N/DIA 2.057, REPASSE SEGURO MONGERAL 2.057, PG. LINHAS TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE, 839,05 SERCO SOCIAL E PRESEIDENCIA DA CAAES, REF. AO MES 12/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 19, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 18, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 68, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 61, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , ALVS N/DIA 1.160,75 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.400,09
3 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: REC. REPASSE OAB - ES 1.400,09 Total do Dia 1.400, , DEPOSITO N/DIA 920, PG. ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO / 2012, DAS SALAS 801 E 802 DO ED. BENGE COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7563 PAR/2/2 131, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 7415 PARC. 2/2 222, PG. LINHA TELEF. DO CONSULTORIO ODONT. DE 89,75 VITORIA COMPETENCIA 12/ SERV. DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE DA 70,55 CAAES REF. COMPETENCIA 12/ SERV. PR. CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO 42,50 LTDA CF. NF RECOLLIMENTO DE FGTS REF. AO PROCESSO 405,37 RESCISORIO DE WILLIAN SANTOS ABREU PG. SEGURO DA VAN DE PLACA MSX- 0738, PARCELA 368,79 3/ LIQ. DUPLIC. N.º 24455/02 267, LIQ. DUPLIC. N.º 25075/01 939, LIQ. DUPLIC. N.º 23139/04 468, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º ELETROMIL COMERCIAL LTDA 467, REC. DE FGTS, COMPETENCIA 12/ , ALVS N/DIA 8.795, AUXILIO FUNERARIO REF. AO FALECIMENTO DO 4.000,00 ADVOGADO PAULO BORGES RESENDE DA FONSECA, CONFORME NF. N CONTR. CONCAD JAN/13 440, PG. ALUGUEL DA SALA PARA SIBSECAO OAB-ES / 933,00 CAA-ES, EM BARRA DE SAO FRANCISCO, REF. MES JAN/ PG. ESTACIONAMENTO DE DUAS VANS DA MARCA 700,00 FORD, PLACA MSS-8175 E MSX-0738, PERTENC. A CAAES, REF. AO MES DE JAN/2013 CONF. NF REC N/DIA 1.000, TAXA FORT SINDICAL DEZ/12 157, PENSAO ALIM. S/FL DEZ/12 233, PENSAO ALIM. S/FL DEZ/12 353, CHEQUES N/DIA 6.817, CHEQUES N/DIA 1.000,00 920,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 566, REC. REPASSE OAB - ES 566, DEPOSITO N/DIA 700, PG. ALUGUEL DAS SALAS 901 / 902 DO ED. BENGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA BIANCA LEAL DE FARIAS FIDALGO CONMF. PROCESSO N. 1/2012, PARCELA 3/ PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO CONMF. PROCESSO N. 12/2012, PARCELA 2/ PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA LENI 610,00 CORDEIRO SILVA CONMF. PROCESSO N. 245 / 2012, PARCELA 4 / TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA, 206,23 EDIF. RICAMAR. COMP. 12/ CANCELAMENTO DE CONTRATO CONTA N , PG. LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA CAAES, CONTA N PG. LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO IPAD DO PRESIDENTE DA CAAES, CONTA N PG. ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A GAZETA, PARC. 2/ VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2013, CONF. NF VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2012, COMPLEMENTACAO VOLTA DAS FERIAS, CONF. NF COMPRA DE CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS DA CAAES REF PG. TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES, EDIF. RICAMAR. COMP. 12/ VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMPETENCIA 01/2012, COMPLEMENTACAO VOLTA DAS FERIAS, CONF. NF ,90 64,90 166, ,00 420, , ,32 116,00 700,00
4 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: COMPRA DE CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS 400,00 DA CAAES REF REC. ISS DEZ/2012 7, CHEQUES N/DIA 958, CHEQUES N/DIA 6.935,46 Total do Dia 9.161, , ALVS N/DIA 1.556, REC. REPASSE OAB - ES 1.556, REC N/DIA 280, PR CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/11 280,00 Total do Dia 1.836, , ALVS N/DIA 1.502, REC. REPASSE OAB - ES 1.502, DEPOSITO N/DIA 460, PG. ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGE. MES DE JANEIRO / DEPOSITO N/DIA 465, PG. ALUGUEL DA SALA 804 NO ED. BENGE. REFERENTE 465,00 AO MES DE DEZEMBRO /2012 Total do Dia 2.427, , ALVS N/DIA 1.308, REC. REPASSE OAB - ES 1.308, ALVS N/DIA 1.351, REPOASSE PROMAD N/MES 1.351, ALIMENTACAO DO TIME DE FUTEBOL DA OAB. 600, SERV. DE INTERNET E MANUTENCAO DO SITE WWW. 440,00 CAAES. COM. BR, CONF. NF ESTADIA DO PRESIDENTE DA CAA-ES, DR. CARLOS 309,35 AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO, EM CURITIBA-PR, PARA A REALIZACAO DA POSSE DA DIRETORIA DA CAA-PR, CONF. NF REC N/DIA 2.008, CHEQUES N/DIA 3.358,29 460,00 Total do Dia 6.017, , ALVS N/DIA 718, REC. REPASSE OAB - ES 718, DEPOSITO N/DIA 1.100, PG. ALUGUEL DA LOJA 2 NA SEDE DA CAA-ES REF. AO 1.100,00 MES DE JANEIRO / COMPRA ESTRUTURA DIRETOR 4 PES CONF. NF ,00 LIDER MOVEIS COMPRA KTS 6 BASE DIRETOR CONF. NF LIDER 1.470,00 MOVEIS CHEQUES N/DIA 2.240,00 Total do Dia 4.058, , ALVS N/DIA 897, REC. REPASSE OAB - ES 897, PG. AUXILIO CAAES - MATERNA A ADVOGADA NATASHI BUENO GUEDES BARROS, CONMF. PROCESSO N. 10/2012, PARCELA 3/ PG. PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS, 1.141,58 COMPETENCIA 01/2013. CONTRATO N PG. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS 72,50 NARIENE, ALCENIRA, ROSAGELA, DESCONTADO NA FL. DE PAGAMENTO PG. TAXA DE COOPARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE 40,00 DOS FUNCIONARIOS DESCONTADO NA FL. DE PAG. OCNTRATO N COMP. 01/ COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS PARC. 2/2 133, PG. LINHA TELEF. FIXO UTILIZ. NA SEDE DA CAAES, 373,16 COMPETENCIA 12/ PG. LINHA TELEF. CELULAR CELULAR GERAL UTILIZ. 164,60 PELA CAAES, REF. 01/ PG. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO 85,18 FUNCIONARIO WANDERSON, REF. 01/ PG. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELA FUNCIONARIA 155,56 APARECIDA, DESCONTADA NA FL. DE PAGTO. REF. 01/ APARELHO CELULAR 176, SERVICOS DE MALA DIRETA, CONFORME NF. 2013/165 COMPETENCIA 01/ ,00
5 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: REC. IR COD DEZ/ NAO RETIDO 229,35 INDEVIDAMENTE LARISSA CRISPI G. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIO SIDNEY, 14,50 DESCONTADO NA FL. DE PAGAMENTO ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 1.890, COMPRA DE MEDIC. EFETUADA POR FUNCIONARIOS E 101,84 ABATIDO NA FL. DE PAGTO. DO MES DE DEZ/2012, CONF. NF. N LIQ. EMPREST. CONSIG. N/MES 1.235, REC. IR COD 1708 DEZ/ , REC. IR COD 0561 DEZ/ , REC. IR COD 0561 DEZ/ , REC. IR COD 0561 DEZ/ , REC. IR COD DEZ/ , CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA 1.235, ALVS N/DIA 5.480,80 Total do Dia 7.788, , ALVS N/DIA 897, REC. REPASSE OAB - ES 897,65 Total do Dia 897,65 897, ALVS N/DIA 801, REC. REPASSE OAB - ES 801, PG. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA, CONF. PROC. N. 13/2013, PARC. 2/ PAG. PLANO DE SAUDE DOS FUCIONARIOS, 1.945,33 COMPETENCIA 01/2013, CONTRATO N PAG. PLANO DE SAUDE DOS FUCIONARIOS, 480,93 COMPETENCIA 01/2013, CONTRATO N CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA 2.426,26 Total do Dia 3.402, , ALVS N/DIA 1.022, REC. REPASSE OAB - ES 1.022, PAG. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETENCIA 9.234,84 01/2013, APOLICE PG INSS DEZ/12 NAO RETIDO INDEVIDAMENTE NF 430,78 LARISSA CRISPI REC. INSS DEZ/ , CHEQUES N/DIA ,73 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.558, REC. REPASSE OAB - ES 1.558, REMUNERACAO. ESTAGIARIO JAN/13 754, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 2, ALVS N/DIA 756,50 Total do Dia 2.314, , ALVS N/DIA 1.845, REC. REPASSE OAB - ES 1.845, REC. PIS S/FL 13ª / , REC. PIS S/FL DEZ/ , ALVS N/DIA 596,60 Total do Dia 2.442, , ALVS N/DIA 892, REC. REPASSE OAB - ES 892,89 Total do Dia 892,89 892, ALVS N/DIA 3.075, REC. REPASSE OAB - ES 3.075, REC N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 1.000,00 Total do Dia 4.075, , ALVS N/DIA 7.763, REC. REPASSE OAB - ES 7.763,65
6 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: DEPOSITO N/DIA , REPASSE UNIMED N/MES , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, ALVS N/DIA 20,30 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , PAG. 50 % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 1.500,00 DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, CONFORME PROC. N. 10/ PAG. 1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 500,00 DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, GUSTAVO PERINI REZENDE DA FONSECA, CONFORME PROC. N. 10/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 16, AQUIS. 4 SCANNERS FUJITSU F1 6130Z, PARA USO NA ,20 SEDE DA CAAES, CONF. NF PROJETO CAAES MAIS ADVOG. GED E AP. GERENC. ELETR CHEQUES N/DIA , ALVS N/DIA 16, SERV PR JMO SERV CONTABEIS JAN/ , NF N.º , RET IR S/NF 534 JMO 26,44 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , PAG. AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. ESTEFANIA APARECIDA MACHADO, CONF. PROC. N. 09/2012, PARC. 3/ AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO EDSON PEREIRA 610,00 RAMAUSKAS, CONF. PROC. N. 247/2012, PARC. 3/ PAG. 1/6 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 500,00 DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, PAULA PERINI REZENDE DA FONSECA, CONFORME PROC. N. 10/ FATURA ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO 220,91 ODONTOLOGICO DE VITORIA, REF. MES 01/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 867, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 559, FATURA ENERGIA ELETRICA DE SEDE DA CAAES, REF ,51 MES 01/ PAG REF. PASSAGEM DA VIAGEMDO PRESIDENTE DA 1.388,89 CAAES DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO, A CURITIBA, PARA A POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CAA RESERVA DE 1 DIARIA DE 02 (DOIS) QUARTOS PARA O 858,90 DIA 31 DE JANEIRO DE 2013, PARA O PRESIDENTE DR. CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO E O TESOUREIRO DR. IVAN NEIVA NEVES, DA CAAES, PARTICIPAREM DA POSSE DA NOVA DIRETORIA. CONSELHO FEDERAL COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 159, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 173, SEGURO DA VAN PLACA MSX-0738, PARCELA 4/4 644, LIQ. DUPLIC. N.º / , COMPRA DO RESTANTE DO MATERIAL ELETRICO PARA 210,00 OBRA NA SALA DA OAB ES NO TJ. CONF. NF. N PROJETO DE INTERIORIZACAO PAG. AUXILIO FINANCEIRO A ADVOGADA MARIA AMELIA 610,00 SIMOES DE OLIVEIRA, CONF. PROC. N. 251/2012, PARC. 1/ ALVS N/DIA 5.510, CHEQUES N/DIA 2.963,27 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. MARIO MALBAR DA SILVA, PEDRO RAMOS VICENTINI E SILVA, CONF. PROC. N /01/ PAG. AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO DR. VALERIO ANTONIO MENDONCA LOUREIRO, CONF. PROC. N /01/ , ,00
7 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: PAG. AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO 2.200,00 DO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO. CONF. PROC. N /01/ AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO 800,00 ADVOGADO DR. VALERIO ANTONIO MENDONCA LOUREIRO, CONF. PROC. N /11/2012 NF CHEQUES N/DIA 7.500, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 55, LIQ. FL. PGTO. JAN/ , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 447, RESSARCIMENTO PGTOS INDEVITOS FEITO EM 447,00 24/10/2012 GRU S COBRANCA IMETRO VANS PLACAS: MSX0738; MSU1506 E MSS8175 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , % DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO 1.500,00 AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. MARIO MALBAR DA SILVA, SAULO CARDOSO MALBAR DA SILVA, CONF. PROC. N /01/ AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO 3.000,00 ADVOGADO DR MARIO MALBAR DA SILVA, CONF. PROC. N /01/ REC N/DIA 1.000, CHEQUES N/DIA 5.500, REMUN ESTAGIARIO JANEIRO / , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / , IND. TRAB. S/FL JANEIRO / , CONTR. INSS S/FL JANEIRO / , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , CONTR.PIS S/FL JAN/13 277, AIXILIO FACULDADE JANEIRO / , CONTR.PIS S/FL JAN/13 277, AJUSTE ARRED. JANEIRO / , DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / , PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO / , DESC. TELEFONE JANEIRO / , DESC. ALIMENTACAO JANEIRO / , DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / , DESCONTO CRED.FARMACIA JANEIRO / , VL.LIQ.RESCISÕES JANEIRO / , VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / , DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / , CONTR.FGTS S/FL JAN/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / , EMPRESTIMO BANESTES JANEIRO / , DESC. PENSAO ALIM JANEIRO / , RET. IR S/FL 0561 JANEIRO / , AUXILIO FACULDADE JANEIRO / , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO / , CONTR. INSS S/FL JANEIRO / , CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / , CONTR.PIS S/FL JANEIRO / , DESC. VALE TRANSP. JANEIRO / , DESC. ODONTOLOGICO JANEIRO / , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO / , DESC. ALIM. JANEIRO / , DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO / , VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO / , DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO / , CONTR.FGTS S/FL JANEIRO / , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO / , DESC. PENSAO ALIM. JANEIRO / , CONTR.PIS S/FL JANEIRO / , MAT CONFEC FAIXAS P/BECAS 737,99
8 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: DESPESAS C/CORREIOS N/MES 25, DESPESAS CONSULT ODONTOL VITORIA N/MES 127, DESPESAS CARTORIAIS N/MES 51, DESPESAS C/LANCHES N/MES 152, SERV PR JOAO PAULO GONCALVES COELHO JAN/13 61, PG SERV PR MARILZA VENTURA JAN/13 428, PG SERV PR FERNANDA JANTORNO JAN/13 214, PG SERV PR FRANCISCO CARLOS S.SANTOS JAN/13 261, DESPESAS C/EXAMES ADM/DEM N/MES 100, DESPESAS C/PASSAGENS N/MES 250, PG VIVO N/MES 152, PG FAT GVT N/MES 282, DESPESAS C/ALIM FUNCIONARIOS N/MES 108, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 232, COMPRA GRAV DE VOZ DIGITAL CF NF ,01 ELETRONICA GJ MONIT ELETRONICO DA SEDE CAAES CF NF ,00 CENTRAL ALARMES N/MES DESP C/MANUT E CONSERV N/MES 319, DESP C/REUNIAO PRESIDENTE E GERENTES 58,29 P/ASSUNTOS INTERNOS CAAES DIF DESP C/PASSAGEM VIAGEM DR ALLEDI A CURITIBA 91, JUROS/MULTA S/CONTRIB SINDICAL NOV/12 17, LIQ RESCISAO JAN/ , REC CONTR SINDICAL NOV/12 122, REC CONTR SINDICAL NOV/ , DESC INSS S/SERV PR N/MES 47, DESC INSS S/SERV PR JAN/13 28, DESC INSS S/SERV PR JAN/13 1, DESC INSS S/SERV PR JAN/13 23, DESC ISS S/SERV PR N/MES 21, DESC ISS S/SERV PR JAN/13 10, DESC ISS S/SERV PR JAN/13 13, RET ISS S/ NF CENTRAL ALARMES N/MES 7, DESPESAS C/POSTAGEM DE DOC CONSULT ODONTOL 5,30 CACH ITAPEMIRIM JAN/ COMPRA V TRANSP CONSULT ODONTOL CACH ITAP 74,70 JAN/ PG 60% CTA ENERGIA CONSULT ODONTOL CACH ITAP 87,76 JAN/ SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA JAN/ , SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 184, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 307, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 261, SDO PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM 124,24 JAN/ SDO PREST CTAS CONS ODONTOL VILA VELHA JAN/ , SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 752, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/13 292, REND APLIC BANESTES JAN/ , REND APLIC BANESTES JAN/ , CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/13 109, CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/13 109, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 75,00 VALOR EXTRA SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA JAN/13 75,00 VALOR EXTRA Total do Dia , ,20 Total do Mês: , ,36
9 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Fevereiro/2013 Folha: ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , AUXILIO FUNERAL REF. AO FALECIMENTO DR. MILTON 2.160,00 DALFIOR CONF. PROC. N / CHEQUES N/DIA 2.160, PAGTO. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR 117,79 FINANC. DA CAAES. COMP. 01/ PAGTO. LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE 871,94 SERV. SOCIAL E PRESIDENCIA DA CAAES. REF. MES 01/ ALVS N/DIA 989, DEPOSITO N/DIA 1.518, REC PREST CTAS CONS ODONT V.VELHA JAN/ ,00 Total do Dia , , PGTO N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , DEPOSITO N/DIA 840, ALUGUEL NOV/DEZ SALA ED. ATLANTICO SUL V. VELHA 840, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 275, PAGTO. LINHA TELEF. INTERNET DA SEDE DA CAAES. 282,69 REF. PERIODO DE 15/12/12 A 14/01/ SERV. DE MONITOR. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES 70,55 REF. 01/ SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEDE 170,00 DA CAAES, REF. MES 01/ SERV. PR. CIPE CF. NF. 24, TAXA DE IMPOSTO DA MARINHA DO BRASIL REF. A 53,42 SALA 803 DO ED. BANCO MINEIRO DA PRODUCAO PERTENCENTE A CAAES COMP. DO VALE ALIMENT. PARA O FUNC. LUIZ 58,00 WELLINGTON NO MES DE JAN/ SEGURO DA VAN DE PLACA MSX-0738 PARC. 4/4 368, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRA DE MEDIC. REALIZADA PELOS FUNC. DESC. 111,25 NA FOLHA DE PAG. NO MES DE JAN/ REC. FGTS JAN/ , ALVS N/DIA 6.950, RET ISS S/NF C. ALARMES 8, LIQ FL PGTO JAN/13 355, PGTO N/DIA 355,02 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , DEPOSITO N/DIA 700, ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. BENGE REF. FEV/ , DEPOSITO N/DIA 920, ALUGUEL DO MES FEVEREIRO /13 DAS SALAS 801 A ,00 DO ED. BENGE /6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO AO 500,00 FILHO DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR, CHARLES DA DALFIOR CONF. PROC. N /01/ /6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A 500,00 FILHA DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR, SIMONI DA ROS DALFIOR CONF. PROC. N /01/ /6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A 500,00 FILHA DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR, ADRIANA DA ROS DALFIOR CONF. PROC. N /01/ /6 DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO AO 500,00 FILHO DO FALECIDO ADVOG. PAULO BORGES REZENDE DA FONSECA, EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA CONF. PROC. N. 10/ % DO VALOR DO AUXILIO FATALID. DESTINADO A 1.500,00 ESPOSA DO FALECIDO ADVOG. DR. MILTON DALFIOR ODILAMAR LUIZA DA ROS DALFIOR CONF. PROC. N /01/ AUXILIO FATALID. DESTINADO A ESPOSA DO FALECIDO 3.000,00 ADVOG. DR. JOIMAR BAPTISTA, ENY BOTELHO BAPTISTA CONF. PROC. N /01/ CHEQUES N/DIA 3.500, CHEQUES N/DIA 3.000,00
10 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Fevereiro/2013 Folha: AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. NATASHI BUENO GUEDES BARROS CONF. PROC. N. 10/2012 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. BIANCA LEAL DE FREITAS FIDALGO CONF. PROC. N. 11/2012 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. KELY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO CONF. PROC. N. 12/2012 PARC. 3/ AUXILIO FINANC. A ADVOG. LENI CORDEIRO SILVA 610,00 CONF. PROC. N. 245/2012 PARC. 5/ AUXILIO FINANC AO ADVOG. EDSON PEREIRA 610,00 RAMANAUSKAS CONF. PROC. N. 247 / 2012 PARC. 4/ PARTIC CAAES REF REPASSE FEITO CONCAD FEV/13 440, REC. DE FGTS REF. A RESC. DE CONTRATO DE 242,50 TRABALHO DA FUNC. PRISCILA LIRIA DA SILVEIRA SERV. INTERNET E MANUT. DO SITE 440,00 CONF. NF ALUGUEL SALA SUBSECAO OAB/CAAES EM B.SAO 933,00 FRANCISCO FEV/ MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 120, ESTAC. DE DUAS VANS DA MARCA FORD PLACA 640,00 MSS-8175 E MSX-0738 PERTENC. A CAAES REF. MES JEN/2013 CONF. NF REC N/DIA 1.000, LIQ RESCISAO FEV/ , REC. TX FORT SINDICAL JAN/13 156, PENSAO ALIM RENATA BOTELHO COMPBELL 99, LIQ. PENSAO ALIM. JAN/13 99, CHEQUES N/DIA 5.464, CHEQUES N/DIA 1.573, ALVS N/DIA 242, DEPOSITO N/DIA 124, REC PREST CTAS CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM 124,24 JAN/13 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , DEPOSITO N/DIA 460, ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGE REF. MAR/ ,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , ALVS N/DIA , LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA COMP. 82,84 01/ PRODUTOS DE LIMPEZA A SER UTIL. NA HIGIENIZACAO 752,13 DA CAAES DIARIAMENTE CONF. NF ASSINAT. ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A 166,25 GAZETA PARC. 3/ ASSINAT. SEMESTRAL DE JORNAL A TRIBUNA 60,53 ENTREGUE NO FORUM DA CIDADE ALTA PARC. 1/ VALE ALIM. DOS FUNC. COMPETENCIA 02/2013 CONF ,00 NF IMPRESSOS PANFLETO 148X210 EM COUCHE 900,00 BRILHO 150GR 4X4 CORES CONF. NF RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA 300,00 CAAES CONF. NF TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR 1.432,32 COMP. 01/ VALE ALIM. DOS FUNC. COMPETENCIA 02/2013 CONF. 986,00 NF ABASTEC. DAS VANS NO MES DE JANEIRO/2013 CONF ,87 NF AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA CONF. PROC. N. 13/2012 PARC. 3/ TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VITORIA ED. 206,23 RICAMAR COMP. 01/ CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA , REC N/DIA 1.634, REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT 184, REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT 558, REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT 307, REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT 336,34
11 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Fevereiro/2013 Folha: REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VIT 247,76 Total do Dia , , ALVS N/DIA 5.773, REC. REPASSE OAB - ES 5.773, DEPOSITO N/DIA 465, ALUGUEL SALA 804 ED. BENGE 465, DEPOSITO N/DIA 491, DEPOSITO N/DIA 145, DEPOSITO N/DIA 295, PGTO N/DIA 491, PGTO N/DIA 145, PGTO N/DIA 295,27 Total do Dia 7.170, , ALVS N/DIA 2.850, REC. REPASSE OAB - ES 2.850, ALVS N/DIA , REC. REPASSE UNIMED , CH DEVOLVIDO N/DIA 491, CH DEVOLVIDO N/DIA 145, CH DEVOLVIDO N/DIA 491, CH DEVOLVIDO N/DIA 145,68 Total do Dia , , ALVS N/DIA 3.935, REC. REPASSE OAB - ES 3.935, COMPRA DE BEM-SUCEDIDOS E GARRAFINHAS DA 9.500,00 PROSPERIDADE PARA O EVENTO MULHER ADVOG. EM FOCO A SER REALIZ. NA SEMANA DO DIA 04/03 A 08/03 DE 2013 CONF. NF. N FRETE DOS SCANNERS MODELO F Z - FUJITSU 340,00 ADQUIRIDOS PELA CAAES - PROJ. CAAES MAIS ADVOG VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , CHEQUES N/DIA 9.840, ALVS N/DIA ,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 4.580, REC. REPASSE OAB - ES 4.580, ALVS N/DIA 1.485, REC. REPASSE PROMAD 1.485, AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOG. ESTEFANIA APARECIDA MACHADO CONF. PROC. N. 09/2012 PARC. 4/ PLANO ODONT. DOS FUNC. NARIENE ALCENIRA, 72,50 ROSANGELA, DESC. NA FL DE PAG LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE DA CAAES COMP. 373,16 01/ LINHA TELEF. CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES 147,76 REF. 02/2013 CONTA LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. 94,35 WANDERSON REF. 02/2013 CONTA LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELA FUNC. APARECIDA 174,79 DESC. NA FL. DE PAGTO REF 02/2013 CONTA APARELHO CELULAR 176, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 150, PASSAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAAES DR ,12 CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO E PARA O TESOUREIRO DA CAAES DR. IVAN NEIVA NEVES NETO COM DESTINO A BRASILIA PARA A PARTIC. DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL PLANO ODONT. DOS FUNC. SIDNEY, DESC. NA FL DE 14,50 PAG REC N/DIA 1.000, PELICULA PARA ESCURECER O AMB. ESPELHADA PELO LADO EXTERIOR E FUME PELO LADO INTERNO MODELO STR15IGR - HIPER FILMES. DESTINADA A SALA DA OAB NO TRIBUNAL DE JUSTICA PROJ. CAAES MAIS ADVOG. NF. N AQUIS. DOIS PROJETORES EPSON S/ LUMES CONF. NF. 192 A CASA COM. DE INF. E ELETR. NF , ,00
12 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Fevereiro/2013 Folha: AQUIS. DE DEZ (10) N. B. DA MARCA ACER E 1571 E , M 4 GB 500 8B A CASA COM. DE INF. E ELETRON. NF LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/MES 1.235, REC. DE ISS COMP. 01/ , CHEQUES N/DIA 1.854, ALVS N/DIA ,84 Total do Dia , , ALVS N/DIA 6.240, REC. REPASSE OAB - ES 6.240, DEPOSITO N/DIA 1.100, ALUGUEL LOJA LIVRARIA CAAES 1.100, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 10, ALVS N/DIA 10,50 Total do Dia 7.351, , ALVS N/DIA 4.455, REC. REPASSE OAB - ES 4.455, SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMP. 02/2013 APOLICE 9.159, SERVICOS DE MALA DIRETA CONF. NF. 2013/286 COMP. 169,60 02/ COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 177, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 93, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 275, TAXA DE COOPARTIC. NO PLANO DE SAUDE DOS FUNC. 15,00 DESC. NA FL. PAGTO CONTRATO N COMP. 01/ PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 02/ ,91 CONTRATO N UNIMED VIT SERVICOS DE PLOTAGEM DE PORTA - VINIL 396,00 PERFUMADO IMPRESSO ADESIVO PARA PORTA DA SALA DA OAB-ES NO TJ-ES CONF. NF PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMP. 02/ ,93 CONTRATO N UNIMED VIT REC. INSS JAN/ , REC. IR COD JAN/13 JMO 26, REC. PIS COMP. 01/ , ALVS N/DIA ,57 Total do Dia , , ALVS N/DIA 6.430, REC. REPASSE OAB - ES 6.430, AUXILIO FUNERAL REF. AO FALEC. DO ADVOG. DR ,00 ANTONIO GOMES FILHO CONF. PROC. N / CHEQUES N/DIA 2.890,00 Total do Dia 9.320, , ALVS N/DIA 5.189, REC. REPASSE OAB - ES 5.189,73 Total do Dia 5.189, , ALVS N/DIA 5.846, REC. REPASSE OAB - ES 5.846,11 Total do Dia 5.846, , ALVS N/DIA 4.638, REC. REPASSE OAB - ES 4.638, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 39, ALVS N/DIA 39, COMPLEM. DO VALOR NA COMPRA DE BEM-SUCEDIDOS E GARRAFINHAS DA PROSPER. PARA O EVENTO DA MULHER ADVOG. EM FOCO A SER REALIZ. NA SEMANA DO DIA 04/03 A 08/03 DE 2013 CONF. NF. N APRESENT. DO ARTISTA CLAUDIO BOCCA NO TEATRO CARLOS GOMES VIOLAO E VOZ PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF PARC. 1/ SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPON. EFETUADA PELA CAAES NO CORREIO PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENTE DA CAAES DR. CARLOS A. ALLEDI DE CARVALHO PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA OAB-RJ NO RIO DE JANEIRO DIA 21/02/ ,00 900,00 287,40 369,25
13 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Fevereiro/2013 Folha: REC N/DIA 1.000, REC. COFINS JAN/13 109, CHEQUES N/DIA 3.420, CHEQUES N/DIA 766,00 Total do Dia 8.863, , ALVS N/DIA 3.129, REC. REPASSE OAB - ES 3.129, COBERT. FOTOG. DO EVENTO DIA DA MULHER ADVOG. 575,00 EM FOCO E DESENV. DE LAYOUT MARKETING CARTAZ FOLDER CONVITE CAPA PARA FACEBOOK ARTE PARA CAMISA E BANNER DO MESMO CONF. NF. 05 E 04 PARC. 1/ CHEQUES N/DIA 575,00 Total do Dia 3.704, , ALVS N/DIA 4.722, REC. REPASSE OAB - ES 4.722, APOIO FINANC. PARA EQUIPE DE FUTEBOL DOS ADVOG ,70. PARTIC. DO PANAMERICANO NA CIDADE DE BUENOS AIRES ARGENTINA VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES 882,00 REF 03/ VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES 1.122,00 REF 03/ FAT. ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAAES REF. MES 1.183,28 02/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 67, VALE TRANSP. MUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES REF 196,00 03/ VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL DOS FUNC. DA CAAES 204,00 REF 03/ LIQ. FL PAGTO. FEV/ , ALVS N/DIA ,33 Total do Dia , , AUXILIO FACULDADE FEVEREIRO / , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEVEREIRO / , CONTR. INSS S/FL FEVEREIRO / , CONTR.FGTS S/FL FEVEREIRO / , CONTR.PIS S/FL FEVEREIRO / , DESC VALE TRANSP. FEVEREIRO / , DESC. ODONTOLOGICO FEVEREIRO / , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEVEREIRO / , DESC. ALIMENTACAO FEVEREIRO / , VR.LIQ.FL.PAGTO FEVEREIRO / , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEVEREIRO / , CONTR.FGTS S/FL FEVEREIRO / , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEVEREIRO / , DESC. PENSAO ALIM. FEVEREIRO / , CONTR.PIS S/FL FEVEREIRO / , REMUNER. ESTAGIARIO FEVEREIRO / , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEVEREIRO / , IND. TRAB. S/FL FEVEREIRO / , CONTR. INSS S/FL FEVEREIRO / , CONTR.FGTS S/FL FEVEREIRO / , CONTR.PIS S/FL FEVEREIRO / , AUXILIO FACULDADE FEVEREIRO / , PAGO (Q.S.F.) S/FL FEVEREIRO / , AJUSTE ARRED. FEVEREIRO / , DESC. VALE TRANSP. FEVEREIRO / , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEVEREIRO / , PLANO ODONTOLOGICO FEVEREIRO / , DESC. TELEFONE FEVEREIRO / , DESC. ALIMENT. FEVEREIRO / , DESCONTO CRED.FARMACIA FEVEREIRO / , VL.LIQ.RESCISÕES FEVEREIRO / , VR.LIQ.FL.PAGTO FEVEREIRO / , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEVEREIRO / , CONTR.FGTS S/FL FEVEREIRO / ,06
14 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Fevereiro/2013 Folha: DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEVEREIRO / , EMPRESTIMO BANESTES FEVEREIRO / , PENSAO ALIM. FEVEREIRO / , RET. IR S/FL 0561 FEVEREIRO / , CONTR.PIS S/FL FEVEREIRO / , ALVS N/DIA 6.941, REC. REPASSE OAB - ES 6.941, REND. APLIC. BANESTES FEV/ , REND. APLIC. BANESTES FEV/ , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 41, ALVS N/DIA 41, FAT. ENERGIA ELETRICA DO CONSUL. ODONT. DE 197,61 VITORIA REF. MES 02/ COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 155, PAGTO. QUINZE (15) SCANNERS EPSON VERTICAL PRO ,00 GT-S80 ADQUIR. PARA SEREM UTILIZ. NAS SALAS DOS ADVOG. CONF. NF. N SCANSYSTEM LTDA CHEQUES N/DIA , ALVS N/DIA 353, SERV PR JMO SERV CONTABEIS FEV/ , NF N.º , RET IR S/NF 548 JMO 26, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 112, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 515, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 127, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 75,00 VALOR EXTRA SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 755, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA FEV/13 VALOR EXTRA PAG 1 PARC CAMISAS PERSONALIZADAS CF NF ,00 SPOZER DESPESAS REUNIAO DIRETORIA CAAES N/MES 611, DESPESAS C/COFFEBREAK REUNIAO CAAES N/MES 177, DESPESAS VIAGEM DR IVAN E DR ALLEDI AO RJ 269, DESPESAS VIAGEM DR IVAN E DR ALLEDI A BRASILIA 301, DESPESAS SDO PTE HOSPEDAGEM VIAGEM DR ALLEDI 46,27 A CURITIBA DESPESAS CONSULT ODONT VIT N/MES 189, SERV PR DOUGLAS CAMPOS SILVA N/MES 59, SERV PR ANTONIO FRANCISCO SCHUMACK N/MES 95, DESPESAS C/PEDAGIO N/MES 3, DESPESAS C/ALIM FUNCIONARIOS N/MES 237, DESPESAS C/CORREIOS N/MES 20, DESPESAS C/LANCHES N/MES 354, DESPESAS C/PASSAGENS N/MES 262, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 225, DESPESAS C/MANUT E CONS N/MES 414, PGTO N/DIA 3.393, DESC INSS S/SERV PR N/MES 6, DESC INSS S/SERV PR N/MES 10, RET ISS S/SERV PR N/MES 2, RET ISS S/SERV PR N/MES 4, CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/13 134, CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/13 134,55 Total do Dia , ,01 Total do Mês: , ,53 75,00
15 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Março/2013 Folha: ALVS N/DIA 8.103, REC. REPASSE OAB - ES 8.103, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS VIDRACARIA 530, SERV. PR. CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO 33,00 LTDA CF, NF LIQ. DUPLIC. N.º , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 98, LINHA TELEF. E INTERNET DA SEDE CAAES REF. AO 282,70 PERIODO DE 15/01/13 A 14/02/ LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO SETOR FINANC. 101,21 DA CAAES COMP. 02/13 CONTA LINHAS TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO GABINETE SERV. 963,90 SOCIAL E PRECIDENCIA DA CAAES REF. MES 02/13 CONTA LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º 455/594/01 353, ALVS N/DIA 4.362, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 1.060, NF N.º 455/ ,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , DEPOSITO N/DIA 4.723, REC. REPASSE UNIMED SUL JAN E MARCO/ , APRES. UM ESPETACULO, NO DIA 07/03/13 NO TEATRO 8.000,00 CARLOS GOMES EM HOMEN. AO DIA INTERN. DA MULHER PROMOV. PELA CAAES ENVENTO MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF RESERVA DE UMA DIARIA DE (1) UM QUARTO DE 502,95 SOLTEIRO PARA O DIA 12/03/13 P/ O TESOUREIRO DA CAAES DR. IVAN NEIVA N. NETO PART. DA POSSE DO PRES. DO CONS. FEDERAL DR. MARCOS VINICIOS E, BRASILIA CONF. NF EXTRA S DO HOTEL CHEQUES N/DIA 502, CHEQUES N/DIA 8.000, REAPRESENTACAO CH REF REPASSE ODONTO VIX 491, REAPRESENTACAO CH REF REPASSE ODONTO VIX 491,37 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , DEPOSITO N/DIA 460, ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGE MES ABR/ , ALVS N/DIA 700, ALUGUEL DAS SALAS 901/902 ED. NO BENGE MES ABR/ AUXILIO FINANC. A ADVOG. MARIA AMELIA SIMOES DE 610,00 OLIVEIRA CONF. PROC. N. 251/2012 PARC. 2/ APOIO FINANC. PARA EQUIPE DE FUTEBOL DOS 1.519,39 ADVOG. PARTIC. DO PANAMERICANO NA CIDADE DE BUENOS AIRES ARGENTINAS TAXA DE COND. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. ED. 206,23 RICAMAR COMP. 02/ LINHA TELEF. DO CONSULT. ODONT. DE VIT. COMP. 93,60 02/ SERVICO DE MONIT. ELETRONICO DA SEDE DA CAAES 70,44 REF. 02/2013 NUMERO TAXA DE COND. DA SEDE DA CAAES ED. RICAMAR 1.432,32 COMP. 02/ REC N/DIA 1.000, LIQ. DUPLIC. N.º / , LIQ. DUPLIC. N.º / , COMPRA DE MEDIC. REALIZ. PELOS FUNC. DESC. NA FL 111,03 DE PAG. NO MES DE FEV/ REC. FGTS FEV/ , CHEQUES N/DIA 1.610, ALVS N/DIA 7.118, CH DEVOLVIDO REPASSADO AO CONSULT ODONTO VIX 145, CH DEVOLVIDO REPASSADO AO CONSULT ODONTO VIX 145, DESP C/CORREIOS REF CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/ DESP C/V.TRANSP REF CONS ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/13 5,30 94,50 700,00
16 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Março/2013 Folha: VR REF 60% CTA ENERGIA CONS ODONTOL CACH 69,75 ITAPEMIRIM FEV/ SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH 165,45 ITAPEMIRIM FEV/ SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO CACH 335,00 ITAPEMIRIM FEV/13 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD 440,08 NO MES DE MARCO DE ALUGUEL DE SALA PARA SUBSECAO OAB-ES / CAA-ES 1.017,00 EM BARRA DE SAO FRANCISCO REF MES MAR/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 8, TRES LAVAGENS REALIZ. NAS VANS CONF. NF , ESTAC. DE DUAS VANS DA MARCA FORD PLACA 640,00 MSS-8175 E MSX-0738 PERTENC. A CAAES REF. MES FEV/13 CONF. NF REC. CONTR. ASSIST. FEV/13 234, LIQ. PENSAO ALIM. FEV/13 393, CHEQUES N/DIA 2.905, ALVS N/DIA 8,80 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , COBERT. FOTOG. DO EVENTO DIA DA MULHER ADVOG. 575,00 EM FOCO DESENV. DE LAYOUT MARKETING CARTAZ, FOLDER, CONV. CAPA PARA FACEBOOK, ARTE P/ CAMISA E BANNER, DO MESMO CONF. NF. XXX PARC. 2/ APRES. DO ARTISTA CLAUDIO BOCCA NO TEATRO 900,00 CARLOS GOMES VIOLAO E VOZ PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER ADVOG. EM FOCO CONF. NF PARC. 2/ SERV. PR. CLERIO M. P. JUNIOR MAR/13 714, REC. DE FGTS REF. AO PROC. DE RESCISAO DE 491,93 CONTR. TRAB. DO FUNC. EDMILSON LEITE UCHOA PEDAGIO DAS VANS E DO CERATO COM DEST. DE VIT. 950,00 X VILA V. E VICE VERSA PERIODO DE 24/0113 A 28/02/ CHEQUES N/DIA 2.075, ALVS N/DIA 1.441, DESC. INSS S/SERV. PR. MAR/13 78, DESC. ISS S/SERV. PR MAR/13 35,71 Total do Dia , , ALVS N/DIA 15, ALVS N/DIA 4.564, REC. REPASSE OAB - ES 15, REC. REPASSE OAB - ES 4.564, PASSAGEM AEREA P/ O TESOUREIRO DA CAAES. DR. 882,38 IVAN NEIVA N. NETO COM DEST. A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRET. DO CONCAD CONF. FAT. N REC N/DIA 2.000, DEPOSITO N/DIA 165, REC. PTE SALDO ODONTO C. ITAP. 165, CHEQUES N/DIA 882, CHEQUES N/DIA 2.000,00 Total do Dia 7.627, , ALVS N/DIA 4.953, REC. REPASSE OAB - ES 4.953, ALVS N/DIA 1.297, REC. REPASSE PROMAD FEV/ , AUXILIO FINANC. A ADVOGADA LENI CORDEIRO SILVA CONF. PROC. 245/2012 PARC. 6/ PAG. DE IPTU REF AO CONSULT. ODONTOL.DE VITORIA ED. RICAMAR COTA UNICA APOIO FINANC. PARA REALIZ. DO PROJETO CAMINHADA ECOLOG. 4º EDICAO NA SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 01 DE JUN/2013 CONF. DEF. DR CARLOS AUGUSTO SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESP. EFETUADAS PELA CAAES NO CORREIO 02/ ,00 200, ,00 18,70
17 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Março/2013 Folha: PLANO ODONTOL. DOS FUNC. NARIENE, ALCENIRA, 87,00 ROSANGELA E SIDNEY, DESC. NA FL. PAGTO LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO IPAD DO PRESID. DA 64,90 CAAES CONA. N / LINHA DE INTERNET UTILIZ. NO MODEM DA SEDE DA 64,90 CAAES CONTA N COMP. 02/ ASSINAT. ANUAL DE EXEMPLARES DE JORNAL A 166,25 GAZETA PARC. 4/ ASSINAT. SEMESTRAL DE JORNAL A TRIBUNA 60,53 ENTREGUE NO FORUM DA CIDADE ALTA VALE ALIMENT. DOS FUNC. COMP. 03/2013 CONF. NF , CONFECCOES DOS CARTOES DOS FUNC. 03/ ,50 CONF. NF VALE REFEICAO CONFECCOES DOS CARTOES DOS ESTAG. 03/ ,50 CONF. NF VALE ALIMENTACAO PATROCINIO PARA A PARTIC. DA SELECAO DE 5.785,00 FUTEBOL DA OAB-ES NO CAMPIONATO EM BUENOS AIRES CONF. NF DESPESAS BANCARIAS N/DIA 2, PAG. DE IPTU REF A SALA 803 ED. BENGE COTA UNICA 200, PAG. DE IPTU REF. A SALA 804 ED. BENGE COTA UNICA 200, PAG. IPTU REF. SA SALAS 901 E 902 ED. BENGE COTA 479,87 UNICA PAG. DE IPTU REF AS SALAS 801 E 802 ED. BENGE 564,29 COTA UNICA PAG. DE IPTU REF A LOJA 01 SEDE CAAES ED. 116,84 RICAMAR COTA UNICA PAG. DE IPTU REF A LOJA 02 SEDE CAAES ED. 200,29 RICAMAR COTA UNICA PAG. DE IPTU REF A LOJA 03 SEDE CAAES ED. 340,67 RICAMAR COTA UNICA VALE ALIMENT. DOS FUNC. COMP. 03/2013 CONF. NF. 699, ABASTEC. DAS VANS NO MES DE FEVEREIRO ,69 CONF. NF VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , COMPRA A / E ERGOPLAX AZUL CONF. NF LIDER 140,00 MOVEIS COMPRA KIT 70 BASE SECRETARIA CONF. NF ,00 LIDER MOVEIS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNC ,24 EDMILSON LEITE UCHOA REC. DE ISS 02/ , CHEQUES N/DIA 1.910, ALVS N/DIA ,99 Total do Dia , , ALVS N/DIA 3.715, REC. REPASSE OAB - ES 3.715, AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO, CONF. PROC. N. 12/2012 PARC. 4/ SERVICOS DE INTERNET E MANUT. DO SITE 440,00 W.W.W.CAAES.COM.COM.BR COMP. 02/2013 CONF. NF CHEQUES N/DIA 614, REC N/DIA 112, REC N/DIA 515, REC N/DIA 202, PG CHEQUE DEVOLVIDO REF REPASSE FEV/13 145, REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX MAR/13 112, REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX MAR/13 515, REC PREST CTAS CONSULT ODONTO VIX MAR/13 202, PG CHEQUE DEVOLVIDO REF REPASSE FEV/13 145,68 Total do Dia 5.305, , ALVS N/DIA 2.585, REC. REPASSE OAB - ES 2.585, AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA, CONF. PROC. N. 13/2012 PARC. 4/ /12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, RONI ZAMPORGNO, CONF. PROC. N /02/ ,00
18 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Março/2013 Folha: /12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO 250,00 AO FILHO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, STAEL ZAMPORGNO, CONF. PROC. N /02/ /12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A 250,00 FILHA DO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, ANA PAULA ZAMPORGNO, CONF. PROC. N /02/ /12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO 250,00 AO FILHO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, VICTOR LUIGGI ZAMPORGNO, CONF. PROC. N /02/ /12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A 1.500,00 ESPOSA DO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, MARIA MARTA DA SILVA ZAMPORGNO, CONF. PROC. N /02/ /12 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A 250,00 NETA DO FALECIDO ADVOGADO DR. PAULINO ZAMPROGNO SOBRINHO, BARBARA HELENA SPALLA TZORTZATO ZAMPORGNO, CUJO PAI TAMBEM FALECIDO. CONF. PROC. N /02/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 162, LAMDEC L TX 308X125 ST - BRANCO TX QTD ,00 VL UNIT. 55, MAT. L TX 2F COMF. SF ESP X 1220X15MM QTD ,00 VAL. UNIT. 250, ADESIVO LT. 14 KG- ONU 1133 CL3 R33 FORMICA QTD ,00 15 VT. UNIT. 180, COLA PVA EXTRA BALDE 10 KG. QTD. 20 VL UNIT. 82, , CORREDICA TELESCOPICA 45X450MM - POWER FER 36,00 QTD. 3 - VL. UNIT. 12, SP080 - PERFIL P/PUXADOR 15,0 MM C ESPIGA J. QTD ,00 50 VL. UNIT. 75, PREMIUM 0001 TXT 21 MM R50ML QTD. 200 VL. UNIT ,00 12, AQUIS. DE UMA SPRINTER CHASSIS ,00 8AC906633DE VEIC. MOD VAN 415 MARCA MERCEDES BENS ANO FAB ANO MOD COR PRATA - COMBUS. DIESEL RENAVAN QTD. PASSAG. 16 NRO MOTOR W D.I EM 10/01/2013 -RIO DE JANEIRO - PORTO DO RIO DE JANEIRO SERRA 11/03/ CONF. NF CHEQUES N/DIA , ALVS N/DIA 162, DEPOSITO N/DIA 980, REC SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOLOGICO VILA VELHA FEV/ DEPOSITO N/DIA 465, ALUGUEL SALA 804 ED BEMGE 465,00 980,57 Total do Dia , , ALVS N/DIA 2.813, REC. REPASSE OAB - ES 2.813, PENSAO ALIM. S/RESC. MAR/23 378, AUXILIO FUNERAL - UMA COROA DE FLORES NATURAL 350,00 REF. AO FALEC. DO ADVOG. JOAO ALVES CAMELLO - NF AUXILIO FUNERAL - UMA COROA DE FLORES NATURAL 350,00 REF. AO FALEC. DO ADVOG. ELCIO TEIXEIRA ALMEIDA - NF AUXILIO FUNERAL - UMA COROA DE FLORES NATURAL 350,00 REF. AO FALEC. DO ADVOG. FABIO ANDRE TIRCHINER TORRES - NF CHEQUES N/DIA 1.428,35 Total do Dia 4.241, , ALVS N/DIA 3.158, REC. REPASSE OAB - ES 3.158, ALVS N/DIA , REC. REPASSE UNIMED , AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO EDSON PEREIRA 610,00 RAMANAUSKAS, CONF. PROC. N. 247/2012, PARC. 5/ IMPRESSOS FOLDER 20, 9 X14,6 EM COUCHE 437,81 BRILHO E 30 IMPRESSOS 310X460 EM COUCHE BRILHO PARA O EVENTO DA MULHER ADVOGADA EM FOCO CONF. NF LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/DIA 1.041, CHEQUES N/DIA 610, ALVS N/DIA 1.479,36
19 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Março/2013 Folha: 19 Total do Dia , , ALVS N/DIA 2.296, REC. REPASSE OAB - ES 2.296, AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA LUANA ARIANE DE ARIMATEA, CONF. PROC. N / PARC. 1/ SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMP. 03/2013 ALOLICE 9.149, PAG. REF. TX. DE COOPART. PLANO FUNC. DESC. EM 24,00 FL CONT. N COMP. 02/ UNIMED COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS DENTISTRY 137, LINHA TELEF. FIXA UTILIZ. NA SEDE DA CAAES COMP. 373,54 02/ LINHA TELEF. CELULAR GERAL UTILIZ. PELA CAAES 147,51 REF. 03/2013. CONTA LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. 111,13 WANDERSON REF CONTA LINHA TELEF. CELULAR UTILIZ. PELO FUNC. 235,93 APARECIDA, DESC. NA FL. DE PAGTO. REF. 02/2013 CONTA VALE ALIM. DO NOVO FUNC. DA CAAES, KLEMY COMP. 275,50 03/ COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS GRAVOPEL 196, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE 170,00 SEDE DA CAAES REF. MES 02/ MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 150, REC N/DIA 1.000, REC. INSS FEV/ , REC. IR 0561 FEV/13 147, CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA , RET ISS NF C. ALARMES 8,50 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.481, REC. REPASSE OAB - ES 1.481, PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 375,00 DESTINADO A FILHA DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. SRA. ANA PAULA ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N /03/ AUXILIO FATALIDADE 50 $ DO VALOR DESTINADO A 1.500,00 ESPOSA DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. SRA CLAUDETE ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N /03/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 19, CHEQUES N/DIA 1.875, ALVS N/DIA 19, DEPOSITO N/DIA 920, ALUGUEL SALA 801/802 ED BEMGE REF ABR/13 920,00 Total do Dia 4.295, , ALVS N/DIA 3.016, REC. REPASSE OAB - ES 3.016, AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA LIVIA VELASCO PIMENTA MARTINS RODRIGUES, CONF. PROC. N /02/ PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 375,00 DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. ALEXANDRE ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N /03/ PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 375,00 DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA. LUIZ ANDRE ESCOBAR DE ALMEIDA CONF. PROC. N /03/ SERVICOS DE MALA DIRETA CONF. NF. 2013/ ,60 COMPET. 03/ PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMPET. 03/213, 2.266,20 CONTRATO N COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS PARC. 3/3 275, ENCADRNACAO DOS LIVROS DIARIOS E RAZAO DA 50,00 CAAES EXERC PLANO DE SAUDE DOS FUNC. COMPET. 03/ ,58 CONTRATO N INSTALACOES DE DIVISORIAS NA SALA DA OAB NO 1.804,50 TJ-ES CF NF - JC DISTR. DE DIVISORIAS LTDA REC. IR COD FEV/13 NF. 548 JMO 26, CHEQUES N/DIA 924, ALVS N/DIA 5.734,19
20 Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Março/2013 Folha: 20 Total do Dia 9.675, , ALVS N/DIA 3.035, REC. REPASSE OAB - ES 3.035, PAG. REF. 1/8 DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 375,00 DESTINADO AO FILHO DO FALECIDO ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA, EVANDRO ESCOBAR DE ALMEIDA, CONF. PROC. N /03/ PAG. REF. AUXILIO FUNERAL REF. AO FALECIMENTO DO 1.426,76 ADVOGADO DR. ELCIO TEIXEIRA DE ALMEIDA CONF. PROC. N. 06/03/ CHEQUES N/DIA 375, CHEQUES N/DIA 1.426, DEPOSITO N/DIA 100, DEPOSITO N/DIA 212, DEPOSITO N/DIA 250, PGTO N/DIA 562, DEPOSITO N/DIA 1.100, ALUGUEL LOJA SEDE CAAES N/MES 1.100,00 Total do Dia 6.499, , ALVS N/DIA 2.729, REC. REPASSE OAB - ES 2.729, ADIANT. COLEGIAL ENG. LTDA 1.335, CHEQUES N/DIA 1.335, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 861, NF N.º 645/ ,00 Total do Dia 4.925, , ALVS N/DIA 3.533, REC. REPASSE OAB - ES 3.533, PAG. REF. 25 $ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 750,00 DESTINADO A FILHA ANDREA ALMEIDA DE GOES DO FALECIDO ADVOGADO DR. INAN SANTIAGO DE GOES CONF. PROC. N /03/ PAG. REF. 50 $ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 1.500,00 DESTINADO A ESPOSA SOLANGE ALMEIDA DE GOES, DO FALECIDO ADVOGADO DR. INAN SANTIAGO DE GOES CONF. PROC. N /03/ PAG. REF. 25 $ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE 750,00 DESTINADO AO FILHO LUIZ VITOR ALMEIDA DE GOES DO FALECIDO ADVOGADO DR. INAN SANTIAGO DE GOES CONF. PROC. N /03/ DESPESAS CORREIOS N/DIA 18, PAG. FATURA ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO 150,39 ODONT. DE VITORIA REF. MES 03/ COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 1.029, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 1.071, PAG REF. ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAAES REF 929,03 MES 03/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 336, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 214, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 205, REC. PIS S/FL FEV/13 311, REC. COFINS FEV/ , CHEQUES N/DIA 3.000, ALVS N/DIA 20, ALVS N/DIA 4.400, SERV PR JMO SERV CONTABEIS MAR/ , NF N.º , RET IR S/NF 554 JMO 26,44 Total do Dia , , ALVS N/DIA 3.236, REC. REPASSE OAB - ES 3.236, PAG. REF. 50 $ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO A ESPOSA MARIA JOSE LYRIO DO FALECIDO ADVOGADO DR. JOAO ALVES CAMELLO CONF. PROC. N /03/ PAG. REF. 10 $ DO VALOR DO AUXILIO FATALIDADE DESTINADO AO FILHO, JHONNY CAMELLO, DO FALECIDO ADVOGADO DR. JOAO ALVES CAMELLO, CONF. PROC. N /03/ ,00 300,00
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 1 01 ABERT 1 1.1.10.10.000001 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 818,00 01 ABERT 2 1.1.10.10.000003 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09
Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 2.180,22
Referência: 01/JAN/2015 até 31/AGO/2015 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 2.180,22 16 01 2015 29 4.2.00.20.000022 1000 PGTO N/DIA 40,00 20 01 2015 19 DIVERSOS 1000 REC N/DIA 2.000,00
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 04/12/2006 Condominio dez/2006 106-303-BL-1 589,10 04/12/2006 Rat 13o Sal. 2 /2 dez/2006 106-303-BL-1 120,00 05/12/2006 Condominio dez/2006 205-602-BL-1
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 02/05/2007 Condominio mai/2007 106-405-501-BL-1 883,65 02/05/2007 Condominio mai/2007 101-BL-2 294,55 03/05/2007 Condominio mai/2007 205-BL-1 294,55
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba
Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 30/06/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br
RELATORIO DE GASTOS COM AS ELEIÇÃO DO SINTSEP-GO (TRIENIO 2010-2103). Discriminação dos Gastos VALOR R$ Pago n/dta à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da primeira
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Classificação Por identificador de Calculo:
Classificação Por identificador de Calculo: Aqui informamos alguns identificadores de cálculo, mas é importante salientar que a incidência da DIRF será de acordo com a incidência da verba para IR, qualquer
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010