L I V R O D I Á R I O
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- Sonia di Castro Malheiro
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1 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 1 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 818,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 189,07 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 150,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,86 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 173,15 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,06 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,22 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.500,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 100,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 500,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,91 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,08 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,08 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,91 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.031,92 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,89 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.432,77 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.551,43 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,69 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,71 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1,12 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,46 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,47 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,89 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,69 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,51 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.735,95 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,57 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,33 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,61 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.247,66 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.685,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.550,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.557,99 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.441,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.305,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.263,65 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,40 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,27 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,79 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.847,78 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,74 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 4.850,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,17 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,90 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 763,10
2 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 2 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.509,83 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.031,93 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.599,20 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 8.447,30 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 5.031,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.559,20 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 7.000,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.201,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 6.807,50 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.883,94 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,73 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,48 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,18 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 3.734,37 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 235,75 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 1.157,03 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 271,20 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 57,38 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 21,60 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 523,84 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 782,88 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 286,67 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,67 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 100,00 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,58 01 ABERT VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR ,56 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.343, REC. REPASSE OAB - ES 1.343, DEPOSITO N/DIA , REC. REPASSE UNIMED VITORIA , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 28, DEPOSITO N/DIA 1.315, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 1.315, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 28, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/13 64, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/13 382, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA DEZ/13 435, SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL VITORIA NOV/13 882,84 Total do Dia , , ALVS N/DIA 714, REC. REPASSE OAB - ES 714, DEPOSITO N/DIA 1.100, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 1.100, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CHRISTIANE ERVATI CAPRINI CONF. PROC /10/ LIQ. DUPLIC. N.º 1182 A A Z RIBEIRO EQUIP. PARA 360,00 ESCRITORIO - ME DESPESAS BANCARIAS N/DIA 80, LIQ PTE NF 18 RENOVE 8.000, LIQ. FL PGTO. DEZ/ , CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA ,37 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.219, REC. REPASSE OAB - ES 1.219, DEPOSITO N/DIA 783,00
3 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: ALUGUEL DAS SALAS 901/902 NO ED. BENGE REF. JAN/ VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , ALVS N/DIA , DEPOSITO N/DIA 644, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 644, AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. 610,00 PROC /08/2013 PARC. 3/ FATURA LINHA TELEF. USADO NO CONSULT. ODONT. 95,63 DE VIT. SL MES 12/ CONTR. CONCAD DEZ/13 950, REF. ALARME SEDE DA CAAES MES 12/ , REF. CELULAR USADO PELO SETOR FINANC. CONTA 217, MES 12/ REF. CELULAR USADO PELOS SETORES GABINETE 1.338,61 SERV. SOCIAL PRESIDENTE EVELYN E USO GERAL MONITORAMENTO DA SEDE DA CAAES REF. DEZ/ , SEGURO DAS VANS MSU-1506 E MSS-8175 PARC. 4/4 374, SEGURO DAS VANS MSX-0738 APOLICE PARC. 302,95 3/ LIQ. DUPLIC. N.º 1347/02 653, REC. FGTS DEZ/ , REC. TX FORT SINDICAL DEZ/13 235, LIQ. PENSAO ALIM. DEZ/13 271, CHEQUES N/DIA 2.067, ALVS N/DIA 6.948, RET ISS S/NF C. ALARMES 8,50 783,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.446, REC. REPASSE OAB - ES 1.446, DEPOSITO N/DIA 100, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 100,00 Total do Dia 1.546, , ALVS N/DIA 1.537, REC. REPASSE OAB - ES 1.537, ALVS N/DIA 895, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 895, DEPOSITO N/DIA 597, REC. PREST CTAS CONS. ODONT. V. VELHA 597, DEPOSITO N/DIA 180, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 180,00 Total do Dia 3.210, , ALVS N/DIA 2.395, REC. REPASSE OAB - ES 2.395, ALVS N/DIA 950, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 950, DEPOSITO N/DIA 300, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 300, INTERNET VIVO CONTA MES DEZ/13 70, INTERNET VIVO IPAD USADO PELO PRESID. DA CAAES 70,15 DEZ/ TICKET ALIM. DOS FUNC. DA CAAES NF , COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS , TICKET REFEICAO DOS FUNC. DA CAA-ES NF , COND. DA SALA 1505 MES 01/ , COND. SEDE MES JAN/14 - LOJA , LIQ. DUPLIC. N.º GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA 5.382, LIQ. FAT. FARMACIA DEZ/13 93, ALVS N/DIA ,21 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.882, REC. REPASSE OAB - ES 1.882, ALVS N/DIA 271, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 271, DEPOSITO N/DIA 480,00
4 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: ALUGUEL DA SALA 803 NO ED. BENGE REF. DEZ/13 480,00 Total do Dia 2.633, , ALVS N/DIA 1.881, REC. REPASSE OAB - ES 1.881, DEPOSITO N/DIA 450, ALUGUEL SALA VILA VELHA JAN/14 450, DEPOSITO N/DIA 10, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 10,00 Total do Dia 2.341, , ALVS N/DIA 1.400, REC. REPASSE OAB - ES 1.400,60 Total do Dia 1.400, , ALVS N/DIA 1.605, REC. REPASSE OAB - ES 1.605, ALVS N/DIA 1.550, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 1.550, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CASSIA BERTASSONI DA SILVA CONF. PROC /10/2013 PARC. 3/ PLANO ODONTOLOGICO 92, TELEF. DA SEDE DA CAAES MES 01/14 390, MARKETING DA CAAES REF. JAN/2014 NF , ASSINAT. DE JORNAL A GAZETA PARA USO NAS VANS 183,75 E NA SEDE DA CAAES PARC. 2/ REC N/DIA 2.000, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º MARCO GREGORIO PIRES DA LUZ 335,00 - MES LIQ. PARC. EMPRESTIMO N/MES 1.157, CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA 4.212,87 Total do Dia 9.542, , ALVS N/DIA 1.055, REC. REPASSE OAB - ES 1.055, ALVS N/DIA 1.191, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 1.191, DEPOSITO N/DIA 360, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 360, CONTR. PARTIC. DE LOCACAO DE IMOVEL MES 12/ ,00 BARRA SAO FRANCISCO CHEQUES N/DIA 1.017,00 Total do Dia 3.624, , ALVS N/DIA 2.862, REC. REPASSE OAB - ES 2.862,94 Total do Dia 2.862, , ALVS N/DIA 2.126, REC. REPASSE OAB - ES 2.126, DEPOSITO N/DIA 100, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 100, ALVS N/DIA 8.000, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 8.000, COMPRA DE VALE TRANSP. PARA OS FUNC. DA CAAES 307, TAXA DE COO PARTIC. DA CAAES MES JAN/13 CONF. 48,86 FAT. UNIMES VALE REFEICAO DOS FUNC. DA CAAES REF. FERIAS 261, TICKET ALIM. DOS FUNC. DA CAAES QUE ESTAVAM DE 1.100,00 FERIAS NF TAXA DE COO PARTIC. DA CAAES MES JAN/13 CONF. 15,45 FAT. UNIMES TICKET ALIM. DOS FUNC. DA CAAES QUE ESTAVAM DE 640,00 FERIAS NF PASSAGENS DAS VANS E CERATO NO PEDAGIO 320, LIQ. DUPLIC. N.º /1 509, LIQ. DUPLIC. N.º 6111/1-2 - S KLEIN COM. E SERVICOS 498,00 LTDA ME LIQ. NF FARMACIA FUNC. N/MES 751,30
5 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: REC. INSS DEZ/ , REC. IR COD DEZ/13 57, REC IR COD DEZ/13 332, REC. IR COD DEZ/13 254, REC. IR COD DEZ/13 60, REC. IR COD DEZ/13 53, REC. IR COD DEZ/13 243, REC. IR COD DEZ/13 60, REC. PIS S/FL 13º SAL/13 346, REC. PIS S/FL PGTO. DEZ/13 436, CHEQUES N/DIA ,33 Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.799, REC. REPASSE OAB - ES 1.799, ALVS N/DIA 1.755, REC. REPASSE PROMAD 1.755, DEPOSITO N/DIA 10, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 10, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 1.712, NF N.º 3327 ALINHACAR REP AUTOMOTIVA 1.332, NF N.º S KLEIN COM E SERV LTDA 380,00 Total do Dia 5.277, , ALVS N/DIA 1.429, REC. REPASSE OAB - ES 1.429, ALVS N/DIA VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA DEPOSITO N/DIA 215, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 215, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EUCI SANTOS OSS CONF. PROC /11/2013 PARC. 3/ FAT. CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA DIRETORIA 129,47 PAULO CESAR CONTA FAT. CELULAR USADO PELA FUNC. ALCENIRA CONTA 90, C/DESC. NO SAL. DA MESMA CONTA ESCELSA MES DEZ/2013 SEDE DA CAAES 1.157, ABASTEC. DAS VANS E CERATO REF. MES 12/13 NF , CHEQUES N/DIA CHEQUES N/DIA 4.734, SERV PR JMO SERV CONT JAN/ , NF N.º , RET IR S/NF 659 JMO 28,69 Total do Dia 8.640, , ALVS N/DIA 2.060, REC. REPASSE OAB - ES 2.060, DEPOSITO N/DIA 10, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 10,00 Total do Dia 2.070, , ALVS N/DIA 1.690, REC. REPASSE OAB - ES 1.690, ALVS N/DIA 930, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 930, DEPOSITO N/DIA 30, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 30, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. FERNANDA ANDRADE SANTANA CONF. PROC /11/ PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES COM DESC ,80 NA FL. DE PAGTO. NF CONF. FAT UNIMED PLANO DE SAUDE DOS FUNC. DA CAAES COM DESC ,43 NA FL. DE PAGTO. NF CONF. FAT UNIMED AUXILIO FINANC. AO ADV. ANDRE LUIZ DE BARROS 610,00 CONF. PROC /10/ PEDAGIO DAS VANS E CERATO 320, CHEQUES N/DIA 1.104, ALVS N/DIA 4.886,23
6 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: 6 Total do Dia 8.640, , ALVS N/DIA 2.414, REC. REPASSE OAB - ES 2.414, ALVS N/DIA 548, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 548, DEPOSITO N/DIA 200, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 200, ALVS N/DIA 8.000, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 8.000, AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. GEORGIA ARAUJO GOBBI CONF. PROC PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNA CONC. A ADV. GEORGIA ARAUJO GOBBI CONF. PROC /09/2013 PARC. 3/ SERV. PR. GISELE SILVA A ZEVEDO JAN/14 REF. 445,00 SECOES FISIOTERAPIA OAB-ES FUNC. CRISTIANE NEVES SANTOS CHEQUES N/DIA 722, DESC. INSS S/RPA JAN/14 48, DESC. ISS S/RPA JAN/14 22,25 Total do Dia , , ALVS N/DIA 3.034, REC. REPASSE OAB - ES 3.034, SEGURO DE VIDA DOS ADV. REF. MES 12/2013 APOLICE 9.280, FAT. ENERGIA JAN/14 17, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP , FAT. ENERGIA JAN/14 - SEDE CAAES 901, FAT ENERGIA SALA 804 ED. BENGE JAN/14 13, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 355, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP. 192, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP. 200, SEGURO DA VAN MSX-0738 PARC. 4/4 697, ALVS N/DIA 1.500, ALVS N/DIA , REFORMA SALA DOS ADVOGADOS FORUM VILA VELHA ,00 ES NF N.º 18 RENOVE SERVICOS LTDA ,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 7.451, REC. REPASSE OAB - ES 7.451, ALVS N/DIA 1.030, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 1.030, DEPOSITO N/DIA 1.146, REC. ALUGUEL LOJA 02 SEDE CAAES JAN/ , AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DENEUZE APARECIDA P. CARDOSO CONF. PROC PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CHRISTIANE ERVATI CAPRINI CONF. PROC /10/2013 PARC. 4/ SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA WWW. 440,00 CAAES CONF. NF ESTAC. PARA TRES VANS E LAVAGEM DAS VANS 1.030,00 MSS-8175 E MSX-0738 CONF. NF CHEQUES N/DIA 1.818,74 Total do Dia , , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , ALVS N/DIA 614, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 614, DEPOSITO N/DIA 50, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 50, DESPESAS C/LANCHES N/MES 425, DESPESAS C/PEDAGIO N/MES 1, DESPESAS C/PASSAGENS N/MES 47, COMPRA V.TRANSP N/MES 360, DESPESAS C/PLANO ODONTOL FUNCIONARIOS N/MES 92,70
7 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: PG FAT GVT N/MES 294, DESPESAS C/FESTA DESP VIRGINIA N/MES 122, PG TX CONDOMINIO N/MES 217, DESPESAS C/VEICULOS N/MES 40, DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES 159, DESPESAS C/EXAMES N/MES 25, DESPESAS C/VALIDACAO CERTIFICADO DIGITAL N/MES 246, DESPESAS C/VIAGEM A ANCHIETA N/MES 86, MULTA S/REC IMPOSTOS N/DIA 7, REC N/DIA 20, REC N/DIA 282, REC ISS DEZ/13 30, REC DARF COD , REC COFINS DEZ/13 286, PGTO N/DIA 2.490, REC PTE PREST CTAS CONS ODONTO V.V 302,00 Total do Dia , , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO/ , CONTR. INSS S/FL JANEIRO/ , CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/ , CONTR.PIS S/FL JANEIRO/ , DESC. ODONTOLOGICO JANEIRO/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO/ , DESC. VALE TRANSP. JANEIRO/2014 4, DESC. ALIMENT. JANEIRO/2014 4, VR LIQ FERIAS JAN/ , VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO/ , CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO/2014 8, CONTR.PIS S/FL JANEIRO/ , REMUNER. ESTAGIARIO JANEIRO/ , AJUSTE NEGATIVO JANEIRO/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS JANEIRO/ , CONTR. INSS S/FL JANEIRO/ , CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/ , CONTR.PIS S/FL JANEIRO/ , AUXILIO FACULDADE JANEIRO/ , DESC. VALE TRANSP. JANEIRO/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL JANEIRO/ , PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO/ , DES TELEFONE JANEIRO/ , DESC. ALIMNETACAO JANEIRO/ , DESC.ADIANT.FÉRIAS JANEIRO/ , DESCONTO CRED.FARMACIA JANEIRO/ , VR.LIQ.FL.PAGTO JANEIRO/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL JANEIRO/ , CONTR.FGTS S/FL JANEIRO/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL JANEIRO/ , EMPRESTIMO BANESTES JANEIRO/ , DESC. PENSAO ALIM. S/FL JANEIRO/ , RET. IR S/FL 0561 JANEIRO/ , RET. IR S/FL 0561 FERIAS JANEIRO/ , CONTR.PIS S/FL JANEIRO/ , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , DEPOSITO N/DIA , REC. REPASSE UNIMED VITORIA-ES , DEPOSITO N/DIA 50, REC. N/DIA DOACOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 50, VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF N/MES 760, VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO CEF N/MES 760,90
8 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Janeiro/2014 Folha: VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES 3.291,34 N/MES VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/14 217, , CONTR COFINS S/ALUGUEL JAN/14 217,28 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,11 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,11 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,56 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,56 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,16 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,16 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,83 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,83 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,56 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,56 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,31 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,31 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,18 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,18 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,24 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,24 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,48 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,48 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,10 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,10 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,94 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,94 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,34 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,34 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,19 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,19 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,75 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,75 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,67 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,67 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,90 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,90 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/2014 2,62 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/2014 2,62 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,03 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,03 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,30 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/ ,30 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/2014 5,00 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/2014 5,00 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/2014 0,33 31 DEPR REF. DEPREC. MES: 01/2014 0,33 Total do Dia , ,89 Total do Mês: , ,02
9 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: DESPESAS BANCARIAS N/DIA 72, LIQ. FL PGTO. JAN/ , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , FAT. CONTA TELEF. PERIDO DE APURACAO 15/12/13 A 300,98 14/01/ LINHA TELEF. NO MONIT. ELETR. DA CAAES MES 01/14 70, LINHA TELEF. USADA NO CONSULT. ODONT. VITORIA 70,41 SALA / LINHA TELEF. USADA NO SETOR FINANC. MES 01/14 MAI 217,66 COMPRA APARELHOS LINHA TELEF. USADA NOS SETORES GABINETE 1.427,43 PRESID. SERV. SOCIAL MES 01/14 - COMPRA DE APARELHO ASSINAT. JORNAL A GAZETA USO NAS VANS E NA 183,75 SEDE DA CAAES MES 01/14 PARC. 3/ MONITORAMENTO ELETR. DA SEDE DA CAAES NF. 179, MES 02/ SERV. PR. CIPE CF. NF. 135, TICKET ALIM. P/FUNC. DE CAAES MES 02/14 NF , SEGURO DA VAN MSX 0738 APOLICE PARC. 4/4 302, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , LIQ. DUPLIC. N.º , MEDIC. PARA FUNC. DA CAAES COM DESC. EM FL. DE 98,74 PGTO NF REC. FGTS FUNC. CAAES COMP. 01/ , TAXA COND. SALA 804 ED. BENGE MES FEV/14 217, VALE REFEICAO P/FUNC. DE CAAES MES 02/14 NF , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA , RET ISS S/NF. C. ALARMES 8, DESP C/CORREIOS N/MES 5, DESP C/PTE CTA LUZ CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM JAN/ DESP C/V. TRANSP CONSULT ODONT CACH ITAPEMIRIM JAN/ SDO PREST CTAS CONSULT CONDONT CACH ITAP JAN/ SDO PREST CTAS CONSULT CONDONT CACH ITAP JAN/14 59,48 94,50 146,72 306,00 Total do Dia , , REMUN ESTAGIARIO JAN/14 600, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 2, ALVS N/DIA 602, ALVS N/DIA 3.050, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 3.050, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 167, REC. REPASSE OAB - ES , REC. REPASSE OAB - ES 167, REC N/DIA 3.000, CHEQUES N/DIA 3.000,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA , VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , DEPOSITO N/DIA 783, ALUGUEL SALAS 901/902 ED. BENGE REF. FEV/14 783, ALVS N/DIA 456, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES 456, REC. REPASSE OAB - ES , AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. EUCI SANTOS OSS CONF. PROC /11/13 PARC. 2/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SIMONE AMELIA VIEIRA NASC. CONF. PROC /10/13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. SIMONE AMELIA VIEIRA NASC. CONF. PROC /10/13 PARC. 4/4
10 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: PARTIC. DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO CONCAD 950,08 MES 01/ ALUGUEL SALA SUBSECAO OAB -ES CAAES EM BARRA 1.017,00 DE SAO FRANCISCO MES 01/ GAVETEIRO COM RODIZIO CONF. NF , MESA REDONDA CONF. NF , MESA EM L PARA SECRETARIA CONF. NF , COMPRA BAIAS PARA COMPUTADOR CONF. NF , MOVEL PARA ARQUIVO CONF. NF , MOVEL COM RODIZIO PARA COLOCAR MANTIMENTOS 1.950,00 CONF. NF CHEQUES N/DIA , CHEQUES N/DIA Total do Dia , , ALVS N/DIA 1.073, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , ALVS N/DIA , VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 1.073, DEPOSITO N/DIA 480, ALUGUEL SALA 803 ED. BENGE REF. JAN/14 480, ALVS N/DIA 514, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES 514, REC. REPASSE OAB - ES , AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CASSIA BERTASSONE DA SILVA. CONF. PROC /10/13 PARC. 2/ AUXILIO FINANC. AO ADV. LEO FELIX VIANA CONF. 610,00 PROC /08/13 PARC. 5/ LIQ. PENSAO ALIM. JAN/14 289, CHEQUES N/DIA 1.073, REC PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 289, REC PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 155, DEV PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 7, DEV PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 198, DEV PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 7, SDO PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 289, SDO PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 198, SDO PTE PREST CTAS CONS ODONT VITORIA N/DIA 155,66 Total do Dia , , DEPOSITO N/DIA 146, ALVS N/DIA 202, REPASSE PTE. PREST. CTAS. CONS. ODONT. C. 146,72 ITAPEMIRIM VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 202, ALVS N/DIA 349, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES 349, REC. REPASSE OAB - ES , AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LUDMILLA ALVES VESCOVI CONF. PROC /11/13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO CONF. PROC /11/13 PARC. 3/ LIQ. PTE NF. 18 RENOVE SERV , CHEQUES N/DIA 348, ALVS N/DIA 8.000,00 Total do Dia , , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 16, ALVS N/DIA 16, ALVS N/DIA , REC. REPASSE PTE. UNIMED , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , LIQ. RESCISOES JAN/ , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 5.703,43
11 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: ALVS N/DIA 1.917, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES 1.917, REC. REPASSE OAB - ES , TAXA COND. DO CONSULT. ODONT. VITORIA SALA ,70 MES 02/ ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 220, TAXA COND. SEDE DA CAAAES MES 02/14 LOJA , ABASTEC. DAS VANS E CERATO NO MES 01/14 NF , REC. RESC. FGTS DA SRA. KENIA CRISTINA ALCANTA 2.306,25 VAZ REC.; FGTS RESC. DA SRA VIRGINIA DE MELO 155,28 BERNADINO REF. CHIPE 3G NO IPAP QUE ESTA A DISP. DO PRES. DA 70,15 CAAES REF MES 01/ LINHA TELEF. USADA PELO MOTORISTA DA CAAES 126,81 PAULO CESAR MES 02/ LINHA TELEF. USADA FUNC. ALCENIRA MES 02/14 166,28 C/DESC. EM FL DE PGTO MOLDEM DA CAAES REF. MES 01/14 70, MEDIC. PELOS FUNC. DA CAAES DESC. EM FL. PGTO. 154,17 MES 01/14 NF. N REC. ISS JAN/14 31, ALVS N/DIA 6.884,63 Total do Dia , , VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES , ALVS N/DIA 167, REC. REPASSE OAB - ES 167, REC. REPASSE OAB - ES , AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLE BORGE DE ABREU CONF. PROC /11/13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALCINIRA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC /11/13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALCINIRA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC /11/13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI CONF. PROC /12/13 PARC. 1/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. MILLY VAGO SPALENZA FADINI DA COSTA CONF. PROC /01/14 PARC. 1/ ESTAC. DAS VANS MSX 0738, MSU 1506, ODS ,00 LAVAGEM DAS VANS MSX 0738, MSU 1506, ODS 9532 E ODL 1228 CONF. NF REC. TAXA FORT SINDICAL JAN/14 144, CHEQUES N/DIA 871, CHEQUES N/DIA 1.344,86 Total do Dia , , DEPOSITO N/DIA 155, PGTO N/DIA 155, ALVS N/DIA 2.084, REC. REPASSE PROMAD 2.084, ALVS N/DIA 181, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES 181, REC. REPASSE OAB - ES , AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DANIELLE BORGES DE ABREU CONF. PROC /11/13 PARC. 2/ AUXILIO FUNERAL REF. FUNC. DA ADV. DRA. MARIA 1.500,00 HELENA KILL CONF. PROC /12/ CHEQUES N/DIA 1.500, CHEQUES N/DIA DEV DESC INDEVIDO REF NF 101 MEMORY PROD 94, PGTO N/DIA 94,50 Total do Dia , , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 19, ALVS N/DIA 19,00
12 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: DEPOSITO N/DIA 1.431, PGTO N/DIA 282, REC. ALUGUEL LOJA CAAES 1.149, DESPESAS BANCARIAS N/DIA 2, LIQ. RESCISAO FEV/ , ALVS N/DIA 4.654, ALVS N/DIA 152, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB - ES 152, REC. REPASSE OAB - ES ,74 Total do Dia , , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 152, REC. REPASSE OAB - ES , REC. REPASSE OAB - ES 152, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC / AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. LIDIA RIBEIRO ULHOA CONF. PROC /12/13 PARC. 1/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC /13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. ALCIMARA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC /11/13 PARC. 2/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC /10/13 PARC. 1/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. CARINE ARRUDA BOLZAN OLIVEIRA CONF. PROC /10/13 PARC. 4/ AUXILIO FUNERAL REF FALEC. DR.GERALDO TRIVILIN 3.000,00 CONF. PROC / REC. RESC. FGTS DA SRA. ADRIELLI VIEIRA LARETE 1.842, CHEQUES N/DIA 3.871, CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA 1.842,32 Total do Dia , , LIQ. EMPREST. CONSIGNACAO N/DATA 1.344, ALVS N/DIA 1.344, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 150, REC. REPASSE OAB - ES , REC. REPASSE OAB - ES 150, SEGURO DE VIDA DOS ADV. REF MES 02/14 APOLICE 9.280, PLANO ODONT. CONF. FAT. SAUDE MED ODONTOLOGIA 92,70 LTDA TAXA DE CO-PARTIC. PLANO SAUDE FUNAC. MES 02/14 33,60 CONF. FAT. UNIMED PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES MES 02/14 COM 3.587,32 DESC. EM FL CONF. FAT UNIMED FAT. TELEF. DA SEDE CAAES MES FEV/14 390, MARKETING DA CAAES REF. FEV/14 NF , TAXA DE CO-PARTIC. PLANO SAUDE FUNAC. MES 02/14 15,45 CONF. FAT. UNIMED PLANO SAUDE DOS FUNC. DA CAAES MES 02/14 COM 1.279,43 DESC. EM FL CONF. FAT UNIMED CH DEV N/DIA 282, LIQ. DUPLIC. N.º , LIQ. DUPLIC. N.º SKLEIN COM. E SERV. LTDA 498, LIQ. DUPLIC. N.º 3327/1792 ALINHACAR/SKLEIN PARC 1/2 856, COMPRA DE UNIDADE INTERNA T112F 12000BTUS 399,00 BRANCO 220V CONF. NF COMPRA DE UNIDADE EXTERNA TE12F BTUS 799,00 BRANCO 220V CONF. NF REC. INSS JAN/ , REC. IR COD JAN/14 22, REC. PIS S/FL JAN/14 490, DEV. CHEQUE N/DATA 282, CHEQUES N/DIA , REC N/DIA 43, REF PTE DESC FARM VIRGINIA MELO BERNARDINO 43,88
13 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: 13 Total do Dia , , VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 4.394, ALVS N/DIA 60, REC. REPASSE OAB - ES 4.394, REC. REPASSE OAB - ES 60, SERV. PR. ARLINDO S. DE BARROS FEV/14 714, DESC. ISS S/SERV. PR. FEV/14 35, CHEQUES N/DIA 600, DESC. INSS S/SERV. PR. FEV/14 78,57 Total do Dia , , ALVS N/DIA 7.515, REC. REPASSE BENEVIX 7.515, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 152, ALVS N/DIA 4.835, REC. REPASSE OAB - ES 152, REC. REPASSE OAB - ES 4.835, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DRA. MARIA THEREZA SILVA MARQUE CONF. PROC /08/13 PARC. 2/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DRA. MARIA THEREZA SILVA MARQUE CONF. PROC /08/13 PARC. 3/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. DRA. MARIA THEREZA SILVA MARQUE CONF. PROC /08/13 PARC. 4/ CHEQUES N/DIA 523,11 Total do Dia , , ALVS N/DIA 6.368, REC. REPASSE OAB - ES 6.368, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. BRUNA GONCALVES BOUGUIGNON CONF. PROC /01/14 PARC. 1/ AUXILIO FINANC. AO ADV. ALBERTO JOSE D. OLIVEIRA 610,00 CONF. PROC /1/14 PARC. 1/ CHEQUES N/DIA 784,37 Total do Dia 7.152, , ALVS N/DIA 2.440, REC. REPASSE PTE UNIMED 2.440, ALVS N/DIA 5.947, REC. REPASSE OAB - ES 5.947, SERV. DE INTERNET E MANUT. DO SISTEMA DA CAAES 440,00 CONF. NF CHEQUES N/DIA 440,00 Total do Dia 8.827, , ALVS N/DIA 5.242, REC. REPASSE OAB - ES 5.242, AUXILIO CAAES MATERNA A ADV. KATIA CURTY TEIXEIRA CONF. PROC /01/14 PARC. 1/ DESPESAS CORREIOS N/DIA 57, FAT ENERGIA FEV/14 132, FAT. ENERGIA DA SEDE DA CAAES MES FEV/ , FAT ENERGIA SOBRE LOJA 804 ED BENGE MES FEV/14 13, PASSAGENS DAS VANS E CERATO CONF. CONTRATO 320, COMPRA BRACO CORSA CONF. NF , COMPRA A/E DIRETOR CONF. NF , COMPRA BASE DIRETOR CONF. NF , COMPRA DE UMA MESA 120 CONF. NF , COMPRA DE UM GAVETEIRO 2 GAVETAS CONF. NF. 70, COMPRA BASE FIXA TRAPEZIO DIRETOR CONF. NF. 300, TRANF. AT / W AT /220 UPSAI 175, CONF. NF CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA 4.056,72
14 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: 14 Total do Dia 9.474, , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 20, ALVS N/DIA 20, ALVS N/DIA 167, ALVS N/DIA 6.089, REC. REPASSE OAB - ES 167, REC. REPASSE OAB - ES 6.089, SERV PR JMO SERV CONT FEV/ , NF N.º , RET IR S/NF 670 JMO 28,69 Total do Dia 8.189, , DEPOSITO N/DIA 198, PGTO N/DIA 198, ALVS N/DIA 6.323, ALVS N/DIA 152, REC. REPASSE OAB - ES 6.323, REC. REPASSE OAB - ES 152, REC N/DIA 435, REC PTE PREST CTAS CONSULT ODONTO VIT 435, SERV PR JOAO PAULO G. COELHO N/DIA 327, PGTO N/DIA 320, DESC INSS S/SERV PR FEV/14 7,24 Total do Dia 7.437, , DESPESAS BANCARIAS N/DIA 80, ALVS N/DIA 5.000, LIQ. FL. PGTO. FEV/ , ALVS N/DIA , VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 5.000, ALVS N/DIA 5.545, REC. REPASSE OAB - ES 5.545, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP. 965, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP , COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP. 190, COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. COMP. 182, ALVS N/DIA 1.500, ALVS N/DIA 4.205,40 Total do Dia , , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , DESC. ODONTOLOGICO FEV/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , DESC. VALE TRANSP. FEV/2014 4, DESC. ALIMENTACAO FEV/2014 4, VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/14 342, REMUN. ESTAGIARIO FEV/ , FL. PAGTº. REC. FÉRIAS FEV/ , IND. TRAB. S/FL FEV/ , CONTR. INSS S/FL FEV/ , AUXILIO FACULDADE FEV/ , PAGO (Q.S.F.) S/FL FEV/ , DESCONTO PLANO SAUDE S/FL FEV/ , PLANO ODONTOLOGICO FEV/ , DESC. TELEFONE FEV/ ,51
15 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: DESCONTO CRED.FARMACIA FEV/ , VL.LIQ.RESCISÕES FEV/ , VR.LIQ.FL.PAGTO FEV/ , CONTR.FGTS S/FL FEV/ , DESC. CONTR. ASSIT. S/FL FEV/ , EMPRESTIMO BANESTES FEV/ , DESC. PENSAO ALIM. S/FL FEV/ , RET. IR S/FL 0561 FEV/ , CONTR.PIS S/FL FEV/14 342, AJUSTE MES ANT. FEV/ , DESC. VALE TRANSP. FEV/ , DESC. ALIM. FEV/ , DESC. E CONTR. INSS S/FL FEV/ , VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES 4.813,86 N/MES VR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO BANCO BANESTES N/MES ALVS N/DIA 8.846, , REC. REPASSE OAB - ES 8.846, AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. EUCI SANTOS OSS CONF. PROC /11/13 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. LUDMILLA ALVES VESCOVI CONF. PROC /11/13 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. FERNANDA ANDRADE SANTANA CONF. PROC /11/13 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. CASSIA BERTASSONE DA SILVA CONF. PROC /10/13 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. ALCIMARA VASCONCELOS CARVALHO CONF. PROC /11/13 PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADV. MILLY VAGO SPALENZA F. DA COSTA CONF. PROC /01/14 PARC. 2/ CHEQUES N/DIA 697, CHEQUES N/DIA 348, VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANCO CEF N/MES 701, VR RENDIMENTO S/APLICACAO BANCO CEF N/MES 701, DESPESAS C/LANCHES N/MES 759, DESPESAS C/PASSAGENS N/MES 132, COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 257, DESPESAS C/MANUT/CONSERV N/MES 204, DESPESAS C/ EXAMES ADM/DEM N/MES 125, PGTO N/DIA 1.478, CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/14 183, CONTR COFINS S/ALUGUEL FEV/14 183, DEPOSITO N/DIA 16, RECUP DESPESAS N/DIA 16,60 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,11 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,11 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,56 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,56 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,16 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,16 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,83 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,83 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,56 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,56 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,31 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,31 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,18 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,18 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,24 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,24 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,48 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,48 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,10 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,10
16 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Fevereiro/2014 Folha: DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,94 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,94 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,67 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,67 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,19 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,19 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,75 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,75 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,67 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,67 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,90 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,90 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,08 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,08 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,30 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/ ,30 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/2014 5,00 28 DEPR REF. DEPREC. MES: 02/2014 5,00 Total do Dia , ,18 Total do Mês: , ,69
17 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Março/2014 Folha: DESP C/CORREIOS CONSULT ODONT CACH ITAP FEV/ DESP C/V.TRANSPORTE CONDULT ODONT CACH ITAP FEV/ DESP C/PTE ENERGIA CONSULT ODONT CACH ITAP FEV/ SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/ SDO PREST CTAS CONSULT ODONTOL CACH ITAPEMIRIM FEV/14 4,65 85,50 15,32 210,73 316, SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA FEV/14 283, SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA FEV/14 440, SDO PREST CTAS CONSULT ODONT VITORIA FEV/14 723, MANUTENCAO VEICULOS N/MES CF. NFS 4.982, NF N.º 1845/3383 S KLEIN COMERCIO E SERV LTDA 4.982,00 Total do Dia 6.021, , ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB-ES , DEPOSITO N/DIA 10, REC. N/DIA DOAÇOES PARA VITIMAS DAS CHUVAS 10, TICKET REFEIÇAO DA FUNCIONARIA LAURA 36,25 VASCONCELOS LOPES. NF TICKET REFEIÇAO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE 94,25 SOUZA SANTOS. NF COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 95, TAXA CONDOMINIAL COM COMPETENCIA MES 217,00 MARCO/14, SALA BENGE COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 247, FATURA DA CONTA TELEFONICA COM PERIODO DE APURAÇAO 15/02/14 A 14/02/ LINHA TELEFONICA USADA PELO SETOR FINANCEIRO DA CAAES LINHA TELEFONICA USADA PELO PRESIDENTE GABINETE, SECRETARIA, SERVIÇO SOCIAL E USO GERAL DA CAAES ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA ENTREGUE PARA A SEDE DA CAAES COMPETENCIA MES 02/ PARC. 4/8 302,92 229, , TICKET ALIMENTAÇAO P/ FUNCIONARIA LAURA 36,25 VASCONCELOS LOPES. NF TICKET ALIMENTAÇAO DO FUNCIONARIO GUSTAVO DE 104,25 SOUZA SANTOS. NF TICKET REFEIÇAO DAS FUNCIONARIS LUDMILLA 116,00 RODRIGUES GAGO E RAIANNE CAVAGLIERI TREV TICKET ALIMENTAÇAO DAS FUNCIONARIS LUDMILLA 116,00 RODRIGUES GAGO E RAIANNE CAVAGLIERI TREV SERV. PR. CENTRAL DE ALARME LTDA CF. NF , PAGTO. REF. COMPLEMENTAÇAO DE TAXA DO CORPO 27,73 DE BOMBEIRO TAXA BOMBEIRO N/MES 123, ALVS N/DIA 573, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , LIQ. DUPLIC. N.º , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 5.576, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 573, RET. ISS S/ NF. CENTRAL DE ALARME 8,97 183,75 Total do Dia , , ALVS N/DIA 60, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB-ES 60, REC. REPASSE OAB-ES , DEPOSITO N/DIA 783, RECEB. ALUGUEL DAS SALAS 901/902, NO ED. BENGE. REF. AO MES DE MARÇO/ PARTICIPAÇAO DA CAAES REF. REPASSE FEITO AO 950,08 CONCAD NO MES DE FEVEREIRO/ SERV PR GILESE SILVA AZEVEDO MAR/14 699, ALVS N/DIA 1.711, CHEQUES N/DIA 1.537, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 1.711,85 783,00
18 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Março/2014 Folha: DESC INSS S/SERV PR MAR/14 76, RET ISS S/SERV PR MAR/14 34,96 Total do Dia , , ALVS N/DIA , ALVS N/DIA 45, REC. REPASSE OAB-ES , REC. REPASSE OAB-ES 45, DEPOSITO N/DIA 471, RECEB. ALUGUEL DA SALA 803, NO ED. BENGE. REF. AO MES DE MARÇO/ VADE MECUM SARAIVA 2014 PARA SUBSEÇOES, CONF ,20 NF TICKET REFEIÇAO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES. NF 2.291, TICKET ALIMENTAÇAO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES. NF 4.654, TICKET ALIMENTAÇAO P/ FUNCIONARIA LAURA V. 121,00 LOPES. NF TICKET REFEIÇAO DA FUNCIONARIA SAYURI MOTA DA 116,00 SILVA. NF TICKET ALIMENTAÇAO DA FUNCIONARIA SAYURI MOTA 116,00 DA SILVA. NF COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 308, TONER PARA IMPRESSORAS DA SEDE DA CAAES 828,00 CONF. NF TICKET REFEIÇAO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES 551, TICKET REFEIÇAO P/ FUNCIONARIOS DA CAAES 551, ESTACIONAMENTO PARA 3 VANS, UMA DUCHA - VAN 1.055,00 MSS 8175, UMA LAVAGEM - VAN MSU 1506 CONF. NF DEPOSITO N/DIA 210, ALVS N/DIA 7.813, LIQ. N.F Nº PTE 1845/3383 PARC 1/ , ADIANT. CAKE DELICIAS DOCERIA LTDA-ME 6.500, COMPRA DE MEDICAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA 274,31 CAAES COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. NF REC. FGTS S/ FOLHA DE PAGTO DO MES DE 2.964,03 FEVEREIRO/ LIQ. PENSAO ALIM. FEV/14 289, REPASSE PREST. CONTAS CONS. ODONT. C. 210,73 ITAPEMIRIM CHEQUES N/DIA 7.844, ALVS N/DIA , VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 7.813,87 471,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 243, ALVS N/DIA , REC. REPASSE OAB-ES 243, REC. REPASSE OAB-ES , DEPOSITO N/DIA 960, RECEB. ALUGUEL DAS SALAS 801/802, NO ED. BENGE. REF. AO MES DE JANEIRO/ AUXILIO CAAES MATERNA A ADVOGADA JEANE PINTO DE CASTRO, CONF. PROC. Nº /02/14, PARC. 1/ AUXILIO FINANCEIRO AO ADVOGADO LEO FELIX 610,00 VIANNA, CONF. PROC. Nº /08/ PARC.6/ DESPESAS BANCARIAS N/DIA 21, ALVS N/DIA 625, CHEQUES N/DIA 784, ALVS N/DIA 21, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 625, REC CONTRIB SINDICAL FEV/14 385, PGTO N/DIA 385,02 960,00 Total do Dia , , ALVS N/DIA 7.821, REC. REPASSE OAB-ES 7.821, DEPOSITO N/DIA 1.922, REC. REPASSE PROMAD 1.922, PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SALA 1505 ED. RICAMAR, CONS. ODONTO. VIX 212,01
19 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Março/2014 Folha: PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS 46,35 ALCENIRA E SIDNEY COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA CAAES, NF , TICKET REFEIÇAO DOS FUNCIONARIOS DA CAAES NF. 282, TICKET ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA CAAES 282,75 NF TICKET ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIA LAURA 21,75 VASCONCELOS LOPES, NF TAXA DE CONDOMINIO REF. AO MES 03/ , PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SALA 212,01 803, ED. BENGE PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SALA 212,01 804, ED. BENGE PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DAS 595,77 SALAS 801/802, ED. BENGE PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DAS 507,94 SALAS 901/902, ED. BENGE PAGTO EM COTA UNICA DE IPTU EXERC/2014, DA SEDE 1.744,67 DA CAAES, ED. RICAMAR, LJS 01,02 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE IPVA VAN ODS-9532, 600,62 EXERC/ GUIA DE RECOLHIMENTO DE DPVAT ANUAL DA VAN 247,42 ODS EXERC/ COMPRA DE PLACA PDI WIRELESS 300 MPBS COM 2 137,90 ANTENAS P/ SEDE DA CAAES. NF ELETRONICA GJ LTDA COMPRA DE EVAPORADORA CONSUL E 2.650,00 CONDENSADORA CONSUL PARA SALA DOS ADVOGADOS NO FORUM DE ARACRUZ, PROJETO CAAES PRESENTE, NF ARAFRIO COM. E SERV AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA LIDIA RIBEIRO ULHOA, CONF. PROCESSO N/ /2013 PARC. 2/ TICKET REFEIÇAO PARA FUNCIONARIA LAURA 21,75 VASCONCELOS LOPES, NF DESPESAS BANCARIAS N/DIA 19, ALVS N/DIA 193, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , CHEQUES N/DIA ALVS N/DIA 19, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA , VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 193,37 Total do Dia , , ALVS N/DIA 5.766, REC. REPASSE OAB-ES 5.766, AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA DANIELLE BORGES DE ABREU, CONF. PROC. N/ /11/2013, PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA LIVIA TERRA RODRIGUES RUDIO, CONF. PROC. N/ /11/2013, PARC. 4/ AUXILIO FINANCEIRO A ADVOGADA RUTE MORAES 610,00 CASTELLO, CONF. PROC. Nº /02/14, PARC. 1/ AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO ADVOGADO, 610,00 ANANIAS RANGEL MELLO, CONF. PROC. DE Nº /02/2014, PARC. 1/ ALVS N/DIA 1.568, CHEQUES N/DIA 1.568, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 1.568,74 Total do Dia 8.903, , ALVS N/DIA 4.893, ALVS N/DIA 152, REC. REPASSE OAB-ES 4.893, REC. REPASSE OAB-ES 152, AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA RAFAELA VIEIRA VIZEU, CONF. PROC. Nº /09/2013, PARC. 4/ AUXILIO CAAES MATERNO A ADVOGADA LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI, CONF. PROC. N/ /11/2013, PARC. 2/ REC N/DIA 2.000, ALVS N/DIA 2.348, CHEQUES N/DIA 2.348, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 2.348,74
20 Referência: 01/01/2014 até 31/12/2014 Mês: Março/2014 Folha: SERV PR MARIA SUELY DE OLIVEIRA MAR/14 119, SERV PR FRANCISCO ALVES DOS SANTOS MAR/14 142, PGTO N/DIA 220, DESC INSS S/SERV PR MAR/14 15, DESC INSS S/SERV PR MAR/14 13, RET ISS S/SERV PR MAR/14 7, RET ISS S/SERV PR MAR/14 5,95 Total do Dia , , ALVS N/DIA 4.848, REC. REPASSE OAB-ES 4.848, SERV. DE INTERNET E MANUTENÇAO DO SISTEMA 440, ALVS N/DIA 440, CHEQUES N/DIA 440, VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 440, SERV PR RAYANE BRITO FRAGA MAR/14 124, SERV PR TAISA FARIAS SOFFIATTI MAR/14 261, SERV PR ROBERTA DA SILVA BOONE MAR/14 65, PGTO N/DIA 379, DESC INSS S/SERV PR MAR/14 7, DESC INSS S/SERV PR MAR/14 13, RET ISS S/SERV PR MAR/14 13, RET ISS S/SERV PR MAR/14 6, RET ISS S/SERV PR MAR/14 3, RET ISS S/SERV PR MAR/14 28,81 Total do Dia 6.179, , ALVS N/DIA 6.973, REC. REPASSE OAB-ES 6.973, ALVS N/DIA , REC. REPASSE UNIMED , DEPOSITO N/DIA 500, RECEB. ALUGUEL DA SALA 402, NO ED. ATLANTICO SUL REF. AO MES DE FEVEREIRO/ TAXA DE COO PARTICIPAÇAO DO PLANO DE SAUDE 15,45 DOS FUNCIONARIOS DA CAAES, CONTRATO 2179, CONF. FAT. UNIMED LIQ. DUPLIC. N.º , PARC. 3/5 509, SEGUROS DE VIDA DOS ADVOGADOS REF. MES 9.280,36 03/2014, APOLICE: TAXA DE COO PARTICIPAÇAO DO PLANO DE SAUDE 40,14 DOS FUNCIONARIOS DA CAAES, CONTRATO 2179, CONF. FAT. UNIMED MARKETING DA CAAES REF. AO MES DE 178,92 MARÇO/ LINHA TELEFONICA USADA NA SEDE DA CAAES, MES 390,40 02/ APARELHO CELULAR USADO PELO MOTORISTA DA 125,10 CAAES REF. MES 02/ APARELHO CELULAR USADO PELA FUNCIONARIA 187,79 ALCENIRA COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. REF MES 02/ RECARGA DE TONER TN 210 MAGENTA, TONER TN ,00 PRETO E TONER TN 210 YELLOW PARA SEDE DA CAAES, CONF. NF ABASTEC. VEICULOS N/DIA CF. NFS 2.305, VR. APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA , S KLEIN COM. E SERVIÇOS LTDA ME - NF , COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA 620,06 CAAES COM DESCONTO NA FOLHA DE PAGTO. NF REC. INSS FEV/ , LIQ. EMPREST. CONSIGNAÇAO N/MES 1.344, REC. IR COD FEV/14, NF JMO 28, REC. IR COD FEV/14 197, ALVS N/DIA , ALVS N/DIA , SERV PR ADRIELLI VIEIRA LORETE MAR/14 353, PGTO N/DIA 297, DESC INSS S/SERV PR MAR/14 38, RET ISS S/SERV PR MAR/14 17,68 500,00
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
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Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
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Referência: 01/01/2013 até 31/12/2013 Mês: Janeiro/2013 Folha: 1 01 ABERT 1 1.3.20.70.000001 1000 VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO ANTERIOR 2.308,81 01 ABERT 1 1.3.20.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO SALDO DIARIO
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Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
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